某电信集团运营成本统计报表体系

xx电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系XX电信集团战略发展中心2004年1月目录TOC\o"1-3"\h\z1涉及的管理主体和部门 12成本统计报表表式 22.1报表体系构成与分工 22.2分公司报表表式 32.2.1分公司运营成本汇总表 32.2.2分公司运营成本明细表 42.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表 52.2.4机房租赁统计表 52.2.5薪资结构统计表（下属公司） 62.3总部报表表式 62.3.1薪资结构统计表（总部） 62.3.2公司运营成本汇总表 72.3.2其它报表 73注意事项 83.1对上报资料的要求 83.2指标口径的统一性 83.3消除核算方法造成的差异 83.4成本信息的核查 93.5与刚性成本工作的接续 9运营成本统计报表体系为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。1涉及的管理主体和部门总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。2成本统计报表表式本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营成本汇总表”中的“2004年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。2.1报表体系构成与分工成本统计相关表格一览编号表名填报单位填报周期备注表1公司运营成本总表总部战略发展部月供经营月报使用表2分公司运营成本汇总表分公司月由表3自动生成表3分公司运营成本明细表分公司月表4薪资调查表（总部）总部人力资源部附表1城市出口及线路租赁分公司月数据应与表3一致附表2机房租赁统计表分公司月数据应与表3一致附表3薪资调查表（下属公司）分公司月数据应与表3一致总部费用统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网成本统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网租赁合同汇总表总部网络运维部月网络运维部自定表式说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报2.2分公司报表表式2.2.1分公司运营成本汇总表说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和相应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。2.2.2分公司运营成本明细表表3由分公司组织填报，建议尽可能由会计信息系统自动生成。2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表说明：附表1由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.4机房租赁统计表说明：附表2由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.5薪资结构统计表（下属公司）说明：附表3由分公司组织填写上报，反映信息范围为分公司及所辖子公司，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.3总部报表表式2.3.1薪资结构统计表（总部）说明：表4由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.3.2公司运营成本汇总表说明：公司运营成本汇总表由各分公司成本汇总表、总部费用统计表、干网成本汇总表汇总后生成。将数据核准沟通所花时间考虑在内，两个工作日内完成，并供编制经营月报使用。2.3.2其它报表总部费用统计表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网成本汇总表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网租赁合同汇总表：由网络运维部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。3注意事项3.1对上报资料的要求成本统计报表将作为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化及其它决策支持工作的重要依据。因此，各下属公司、各部门必须保证上报资料的完全、真实和及时。对上报报表不真实的部门和下属公司，将采取必要的措施进行处罚。3.2指标口径的统一性各部门必须严格按照本方案规定的指标、成本项目定义以及调查表式上报数据。如有对指标、成本项目定义以及调查表式不明确之处，请及时和总部战略发展中心沟通。3.3消除核算方法造成的差异不同运营实体财务成本核算方法、成本项目设置等存在差异，或者在成本核算中采用收付实现制都会使成本信息失真。必须确保总部及各运营主体上报的数据反映当期发生的成本，而不是当期支付的成本。采用收付实现制核算的成本项目要有必要的调整办法，有合同的成本项目一律按合同填列月费用支出。3.4成本信息的核查鉴于成本统计信息的重要性，战略发展中心将独立或汇同总部其它部门，对下属公司进行不定期的成本核查，以保证报表数据的真实性和决策支持的严谨性。3.5与刚性成本工作的接续运营成本统计报表体系从4月起开始推行，要求各分公司4月10日前上报2004年3月运营成本报表，4月30日前按新报表口径补报2002年10月至2004年2月月度成本报表。以后各月成本报表在下月10个工作日内完成上报。

施工单位工程流程图流程一工程部工作流程项目任务项目任务组建项目团队组建项目团队意意见反馈参与施工单位及监理单位招标参与施工单位及监理单位招标制定项目管理计划制定项目管理计划进入工程部施工管理流程进入工程部施工管理流程项目变更控制流程项目变更控制流程项目收尾流程项目收尾流程项目工程结束项目工程结束流程二工程部施工管理流程开工准备开工准备三通一平文物普探三通一平文物普探三通一平三通一平施工单位资质审核施工单位资质审核图纸会审流程图纸会审流程进入单位工程施工质量控制流程进入单位工程施工质量控制流程进入竣工验收流程进入竣工验收流程项目工程移交项目工程移交建筑物及设备移交工程竣工资料归档建筑物及设备移交工程竣工资料归档项目工程结束项目工程结束流程三工程部单位工程施工质量控制流程组织图纸会审及设计交底组织图纸会审及设计交底工程部核查施工准备施工准备工程部核查施工准备施工准备开工报告开工报告施工组织专业设计质量管理体系原材料采购情况施工组织专业设计质量管理体系原材料采购情况人员情况工程部审批发布开工令发布开工令工序施工工序施工施工单位自检查施工单位自检查工程部和监理部共同确认工程部和监理部共同确认施工单位编写自检验收报告施工单位编写自检验收报告工程部和监理部共同签发验收合格单工程部和监理部共同签发验收合格单进入下道工序或结束进入下道工序或结束施工单位整改工程部监理部组织竣工实验施工单位整改工程部监理部组织竣工实验单位工程竣工验收单位工程竣工验收单位工程施工结束单位工程施工结束流程四图纸会审流程项目部收到设计施工图项目部收到设计施工图有关专业工程师进行核查有关专业工程师进行核查组织施工图设计交底及施工会组织施工图设计交底及施工会有问题的图纸设计单位修改有问题的图纸设计单位修改交付施工单位进行施工交付施工单位进行施工流程五工程部项目计划管理流程项目管理计划制定项目管理计划制定项目资金计划项目项目资金计划项目材料计划项目质量计划项目进度总计划月进度款的审批和支付项目材料的招标和采购要求施工单位按规范施工月进度计划制定和审核月进度款的审批和支付项目材料的招标和采购要求施工单位按规范施工月进度计划制定和审核流程六变更控制流程设计单位提出设计要求业主方提出的设计变更监理工程师提出设计变更设计单位提出设计要求业主方提出的设计变更监理工程师提出设计变更总监理工程师审核业主方、监理工程师审核业主方审核总监理工程师审核业主方、监理工程师审核业主方审核办理设计变更办理设计变更办理设计变更办理设计变更办理设计变更办理设计变更监理项目部签发设计变更通知交承包商监理项目部签发设计变更通知交