(修改)XX公司U8项目总结报告0604 - 副本

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U8工程总结报告集团信息中心：XXXX2021-06-04一工程回忆1.1工程背景1.2工程过程1.3工程前后比照二工程成果简述三管理改善点3.1存在的核心问题3.2需完善的要点U8工程总结报告一工程回忆

1.1工程背景2021年12月对XX公司根底管理调研发现XX公司U8使用现状存在一些比较突出的问题，主要表现在以下三个方面：A.根底档案设置与XX公司实际管理需求不一致B.流程和单据不一致，造成供给链的进销存数据与财务数据脱节C.财务科目设置不合理造成的财务报表标准化程度低基于以上问题层层分解.1.成立ERP工程组来进行改进，并且详细方案落实到每部门与个人。2.重新规划U8根底资料体系，使之与业务管理现状一致3.梳理流程，打通供给链与财务的断点，使之一体化4.盘点并启动新系统1.2工程过程

工程进度回忆从工程启动到工程完成历时将近6个月时间。1.2工程过程

工程各阶段执行结果序号项目内容时间是否完成呈现状态备注1项目调研2013年12月--2014年1月是文件《XXU8系统使用现状及改善方案》2项目小组成立是文件《ERP项目组织架构>>

《ERP推行管理制度(XX公司)》3公司组织梳理与确认是文件《XXXX组织机构图AQ》4基础资料准备2014年2月是资料与文件《物料编码规则》，新旧物料编码转换，客商资料5业务流程梳理2014年3月是文件与流程《XXXX业务流程--韩总》

《XXXX第一期ERP进销存业务流程示意图》

《ERP供应链常用单据编码规则文件》6系统初始化2014年4月1日~7日是设置、期初系统各开关控制设置，期初库存，金额，单据录入7项目正式上线2014年4月8日是文件/应用《ERP系统资料维护职责分工》《项目上线通知》

《信息平台（ERP数据查询）》8系统盘点2014年4月30日是文件《XXXX４月底盘点总结》9４月前数据补录2014年5月是文件《XXXX工程公司新旧ERP账分析及数据补录方案》

《XXXX工程XX621账套补单计划表》工程从13年12月份启动到14年春节前把根底资料〔客户、供给商、物料〕准备完毕，经历了2个月的时间，由于XX公司组织机构的调整与确认时间用了一个月，故ERP新帐套启用时间定在了4月份。在4月份新帐套启用后，财务管理部针对财务审计及财务数据合规性考虑，提出需要补充1-3月份数据，由于新帐套已经启用，ERP软件系统的初始化工作已经根本完成，在目前启用的620帐套中补充1-3月份数据已经不可能实现，为了能够满足财务管理部对财务年度帐连续性和合规性的要求，我们又开启一个新账套621，初始化，并制定补单方案及方案。目前XXU8已经在最新账套使用，从1月到目前所有业务数据已经在U8中表达1.2工程过程

点评1.3工程前后比照B.

U8功能使用功能对比项目前项目前状态项目后项目后现状基础资料（物料编码，单位，客户，供应商等）1.基础资料设定是否合理，可以体现管理是精细，旧账账套使用的编码不能够体现出新料，回料，在产品的管理上无法做到清晰化，单位用KG，入库时用KG，但出库时又不需要称重，这样也无法做到精确的管理及核算。出现严重的一物多料号的情况。

领料用调拨单，无法精确管控到材料出了哪里，只能在账上体现物料账由仓库到车间,对核算成本,领用等等造成数据失真

2.发货单：只是为了统计发给哪些客户，对库存没有真正的管控，只方便打印成像样的发货单据。

3.采购入库单：申购，采购前面的环节没有把控，没有规范化，不定期的申购，采购，本来库里有，若是没有查不到相应的信息，又得申购采购，采购回来，仓库人员要自己加上编码，做采购入库单，没有起到计划性的事前控制。

4.虽然也在使用，但科目的核算，辅助核算不合理，科目细分，费用类也没有规范的核算等等。

基础资料（物料编码，单位，客户及客户分类，供应商，公司组织，收发类别，销售类别，采购类别等）1.产品分类清晰，名称规格规范化，减少一物多号

2.供应商，客户档案分类，统一管理

3.规范所有单据打印格式，审核流程

4.销售流程及数据的建立

5.申购，采购流程建立与规范

6.仓库管理，物品进出规范化，账物一至。

7.财务核算标准化，做到有证可依，数据由供应链抛转到财务系统，使财务人员可以追踪问题所在，并起到监督作用。8.随时可获得准确及时的数据以供分析

销售订单

发货单发货单委托代销发货单

领料申请单

产品入库单

采购订单

到货单采购入库采购入库单调拨单材料出库单

请购单存货核算存货核算财务模块(应收管理，应付管理，固定资产，总账)财务模块(应收管理，应付管理，固定资产，总账)及财务报表1.进销存业务与流程的标准化XX公司ERP工程从4月正式上线，透过此ERP工程的执行已经标准XX公司进销存业务与流程的标准化，如大宗原料申购，采购，领料，仓库，销售等流程，2XX公司组织及签核流程逐渐清晰化对XX公司的内控及管理水平有了定的一些改善，人员的工作也得到标准，比方：目前成品仓库、原材料仓库与备品备件仓库的现存量与仓库实物已经根本做到了帐实相符，但这只是万里长征第一步，需要坚持，不断的改善，有些环节，特别是生产、本钱流程方面还是不能有效衔接，特别是物料配方、生产方案的按配方领料，物控，呆滞料等等问需要进一步加强与提升。二工程成果简述三管理改善点

3.1存在的核心问题运作流程还缺乏标准性、一致性，信息不完全对称；产供销衔接不畅，销售、生产方案、采购,车间生产,集成度不高；本钱核算粗放，根底工作不到位，影响本钱核算的准确性。产品标准BOM配方的建立方案生产体系建立，按单生产，定额领料优化本钱核算方法，本钱核算范围，本钱核算根底数据归集本钱分析和本钱预测，建立目标本钱体系,制定本钱分析报表建立产品积压、呆料