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文档简介

集团资金管理制度1.引言本文档是为了规范和管理集团公司的资金流动、资金使用和资金管理而制定的集团资金管理制度。本制度适用于集团公司内部所有部门、分支机构和关联企业，旨在确保资金的合理使用、提高集团的资金效益和风险控制能力。2.资金管理职责和权限2.1资金管理部门集团设立资金管理部门，负责集团内部的资金管理工作。资金管理部门的职责包括但不限于：管理集团的日常资金流动和账户余额；制定和执行资金使用的预算计划；监督和控制集团内部资金的使用情况；分析和评估集团的资金风险；提供与资金相关的数据和报告。2.2部门和分支机构的职责各部门和分支机构应按照集团的财务管理要求，合理安排和使用资金，并提供与资金管理有关的数据和报告。具体部门和分支机构的职责包括但不限于：获取和提交准确的资金需求预测；按照资金计划和预算使用资金；监测和控制资金使用情况；及时上报资金相关的数据和报告。2.3资金使用权限资金使用权限按照集团内部的相关规定进行分配，并遵循以下原则：不同级别的资金使用权限由不同的岗位职责决定；资金使用权限应与职责和授权相匹配；资金使用权限应定期进行审查和更新；资金使用权限应进行记录和备查。3.资金流动管理3.1资金流动的监控集团资金管理部门负责监控和管理集团资金的流动情况。具体包括：检查和记录集团内部资金的收入、支出和流动；监督和管理集团银行账户的开立、关闭和操作；定期与银行对账，核对资金流动的准确性；分析和评估资金流动的风险，并采取相应的措施进行控制。3.2资金的日常运作集团资金管理部门应确保资金的日常运作按照规定和程序进行。具体包括：编制和执行日常资金计划；确保资金的及时收付和归集；制定和执行资金使用的审批程序；对资金流动情况进行跟踪和记录。4.资金使用管理4.1资金使用预算集团资金管理部门应编制和执行资金使用的预算计划。预算计划应根据集团的发展战略和业务需要进行编制，并遵循以下原则：合理分配和利用资金资源；控制和管理资金使用成本；提高资金的使用效益。4.2资金使用的程序资金使用应按照集团的内部程序进行，并确保程序的合规性和准确性。具体流程包括：编制和提交资金使用申请；资金使用审批程序的执行；资金使用的跟踪和控制；资金使用情况的记录和报告。4.3资金使用的风险控制资金使用风险是集团资金管理工作中需要重点关注和控制的方面。为了降低资金使用风险，集团资金管理部门应采取以下措施：设置和执行资金使用的风险控制制度；对资金使用风险进行分析和评估；提供资金使用风险的预警和防范措施；定期评估和调整资金使用风险控制措施。5.资金管理的监督与评估集团资金管理部门应定期对资金管理工作进行监督和评估，并做出相应的调整和改进。具体措施包括：设立资金管理绩效评估的指标体系；对资金管理绩效进行定期评估和分析；发现资金管理问题和不足，提出改进

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