公司融资管理职务说明书

公司融资管理职务说明书公司融资管理职务说明书岗位名称融资管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期20**年9月1日本职：负责公司融资工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责银行信贷工作工作时间百分比：60%工作任务根据公司年度资金计划，编制公司年度融资计划负责办理向银行借贷资金的手续负责做好信贷抵押物的评估、保险等工作负责协调各金融机构、担保单位的关系职责二职责表述：负责编制、分析公司资金来源表工作时间百分比：10%工作任务负责汇总、编制公司资金来源表负责分析公司资金来源，及时调整注资结构和引资过缓职责三职责表述：负责处理来源于ZZ集团信贷资金的后续工作工作时间百分比：25%职责四职责表述：完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对融资方案有建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、下属单位外部协调关系银行、评估公司、房管局、各担保单位任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计、金融等相关专业培训经历财务管理培训经验具有注册会计师资格，1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、融资知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、资料备注篇2：公司税务管理职务说明书公司税务管理职务说明书岗位名称税务管理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期20**年9月1日本职：负责公司税务工作、财务部文书档案工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司税务工作工作时间百分比：45%工作任务参与进行税务筹划，设计合理避税方案负责办理公司税务事宜（税额计算、计扩、申报、交纳等工作）负责建立税务登记台账配合税务部门对公司税务工作检查职责二职责表述：负责财务部的文书档案工作工作时间百分比：20%工作任务负责财务室文件的分发、传阅负责财务室资料归档装订、分类保管职责三职责表述：其它工作工作时间百分比：30%工作任务负责公司发票发放、注销、检查工作负责公司固定资产明细账登记工作负责登记、汇缴、清退公司住房公积金工作职责四职责表述：完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对合理避税有建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、下属单位外部协调关系税务局任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计、金融专业培训经历财务管理、税务知识培训经验具有助理会计师资格，1年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、税务知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、归档资料备注篇3：公司现金出纳职务说明书公司现金出纳职务说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部副部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期20**年9月1日本职：负责现金收付结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续工作时间百分比：75%工作任务每周二、五负责日常现金报销工作负责审核收付款凭证负责每日盘点现金制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符职责二职责表述：负责员工薪酬发放工作工作时间百分比：20%工作任务负责复核员工工资表和奖金发放表保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件制作工资分录与奖金分录将每月职工房租扣除登入相应分录职责三职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验持有会计证知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传