五金仓库管理规定

宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司编号:Q/SHXZD-ZZ-07页数:PAGE11ofNUMPAGES11版本/次：A0/0五金仓库管理规定受控文件……非经管理者代表批准不得任意翻印 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司五金仓库管理规定 文件编号：Q/SHXZD-ZZ-07版本/次：A0/0拟制：日期：审核：日期：批准：日期：2013.7.3发布2013.7.4实施文件修改记录表版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人目的为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物和账务一致，保障安全高效生产，特制定本制度。适用范围本规定适用于本公司五金仓库所属物资的管理。定义五金仓库内物资有低值易耗品、机物料、劳保用品、回收备件等。职责五金管理员：对验收合格的低值易耗品、机物料、劳保用品等五金物资进行出入库管理，负责建立《月度申购计划表》中签订过年度协议的物资的QAD订单，并负责跟踪订单部分的货物到货情况。入库的低值易耗品、机物料、劳保用品、回收备件等编号及标识。每月编制《月度申购计划表》。物料计划科主管：审核五金仓库《申购计划表》，并提交工厂经理及总经理签字审批。负责五金仓库的日常管理。采购员：依照五金仓库提出的经相关授权人最终核准的《申购计划表》进行采购。依照请购内容联络供应商与五金仓库人员共同，确立采购规格。负责建立《月度申购计划表》中签订过年度协议的物资的QAD订单，并负责跟踪订单部分的货物到货情况。负责所有五金物资的费用报销。负责购买月度申购及平时的零星物资采购。财务部：负责各类物资的价格维护。负责审核费用执行与预算管控。内容物资申购：批量物资:实行按月申购制度，物料计划科每月月底25号之前编制《五金物资月度申购表》（年度协议物资进行分类），并与使用单位沟通，结合生产计划，识别出物资明细，并于当月27日之前提交工厂经理及总经理核准后，在次月1号之前复印一份交由采购部，采购将当月各类采购量通知相应供应商。每月25日为当月物资补充申请日期，各部门需在22日之前提交经车间经理签字的物资购买申请单，仓库在23日前提交汇总的申购清单，24日之前提交工厂经理及总经理签字，采购员当日将各类采购量通知相应供应商。非批量申购物资：属于零星物资的申购需先填写《物资购买申请单》（一式三联，其中一联购货人留存，二联转采购部，三联仓库留存，按照事前审批相关规定），经各级部门主管核准后方可进行采购。属于零星用件的随用随购。申购的范围：低值易耗品、机物料、劳保用品、大型固定资产等。QAD订单建立：《五金物资月度申购表》属于年度协议的物资由五金仓管在每月2号之前建立上月物资订单，《五金物资月度申购表》不属于年度协议的物资由采购每月2号之前建立上月物资订单。对于月度申购以外的零星物资，采购应在收到《物资购买申请单》当日或者验收完毕1个工作日内（当时无供应商）在QAD内建立订单。物资入库：五金物资供应商送货到厂后，采购员需通知：请购部门、五金仓管共同到场验收：a.待验物品如为设备模治具，依照相关技术协议或者合同所列标准执行验收。b.五金采购依据《物资购买申请单》及《送货单》内容核对物品的数量，包装、规格有无异常。c.五金采购确认OK后，由申请部门依据请购内容结合生产需要进行功能验收，如需要投入生产后依据生产使用状况判定的，申请部门可以先对物品进行初步验收，待生产使用验收后，再做综合验收判定。d.生产验收中如需依靠我司制造出来的产品特性来判定五金来料时,由质保部负责出具对应产品的检验报告来判定来料。（如产品尺寸、外观、环保性等）e.对于暂时无法入库的物资时，可暂放于库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。h.到货时间：对于月度申购物资（每月1号申购单转到采购，供应商原则上必须在收到订单五天内发送到仓库；对月月度申购物资递补物资（每月25日申购单转到采购），供应商原则上必须在收到订单三天内发送到仓库。初步验收合格时：a.对于核对无误的，五金仓管应于收货当日开具《入库单》，并经会签后4个小时内完成QAD订单验收，每天下班前将当日所收的《入库单》采购联转交至采购部。账务要做到日清日毕，帐、物相符。b.五金仓管将入库物资进行规定区域摆放，新增物资建立物料卡。c.申请单位开出《物资领料单》，领出使用或使用验收。初步验收不合格时:a.采购员与供应商办理退货/补货手续。b.采购员与申请部门沟通后，向供应商确立下次送货时间。或更换其他供应商送货。采购员需跟催生产验收状况，验收合格，使用单位在验收单上注明综合验收合格；反之验收不合格。当生产验收不合格时，依照5.2.3内容执行。初步验收时间不超过4小时；综合（生产使用验收）验收日期：不超过1个月。生产过程中，使用抱怨：如来货（包括生产使用验收、综合验收后的合格品）出现异常，使用单位应及时反馈至采购员，采购员在接到异常应至少在1个小时内给予回复。如果供应商需提供不良样品，供应商在接到不良样品后至少在1个工作日内回复。入库后的来货不能满足使用部门要求的，五金仓管填写《退货申请单》，物料计划科主管签字、使用单位签字后转交采购，采购员在接到《退货申请单》后，在1个工作日内退给供应商，否则五金仓管有权将来货移出仓库。特采使用：来货没有达到要求的，但能满足使用部门要求的。经使用部门同意后，采购员与供应商协商，进行修改采购类型。来货没有达到要求，也不能满足使用部门要求的特急件，使用部门同意特采使用，经过加工或挑选的能满足使用要求的。五金采购担当与供应商协商在不影响我司利益的情况下或我司损失由供应商补偿，经供应商同意后。可以特采使用。来货没有达到要求，也不能满足使用部门要求的，采购部门提出特采使用，应列明详细特采损失核算，经采购部、使用部门相关主管会签后执行。财务部负责追踪采购索赔结案，在对供应商在付款时应把索赔部分扣除。物资出库：五金仓库管理员在完成验货的的同时查看其申请部门及人员的相关信息，以便通知相关部门及人员的领用。各部门在领用物品时必须持经部门主管审核的《领料单》（详见《物资类别一览表》）或已核准的《物资购买申请单》（谁申购谁领取），五金仓管核对表单领用项目、描述、数量、签字无误后，开始发料。准确、快速从货仓拿取物品同时登记物料卡，与领用部门共同确认单据与所发实物无误后，分单留底并及时进行QAD账务处理。以旧换新领用物品时，领用单位领用新品时，需提供更换下来的旧品。五金仓管确认后，开始发放新品，否则五金仓管拒绝发料。备品、备件的退库管理：出库后的备品、备件等五金件使用后，如遇超领等情况时，需在24小时内退回仓库；如遇正常领用并且还有一定返修价值时，可返还五金仓库旧备品、备件区，待维修或待报废。对于备品、备件，原则上以坏（旧）换好（新）。五金仓库管理员需在五金仓库划出旧备件存放区，对所换的坏（旧）件应集中存放，做好退库记录以及相关标识。并于每月5号提出旧备品、备件的维修申请，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件和维修完好备件应建立明细账。退回五金仓库的零件及易损件，在下次出库时应优先被领用。报废品管理：五金仓库需规划报废品放置区域，并做好相关标识。报废的物品须建立明确的台账管理。五金仓管会同设备科每月6号提出更换部件、备品的报废申请。物品外借：五金仓库外借品包括：工具、刷子、扳手、空压机等。仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出，且双方需在《借出物品登记表》中签名确认，超过预定归还日期没有归还的物品。五金仓管将进行追还。借用物品到期后，仍需使用，借用单位需提前1小时向五金仓管登记延长借用期限。如违反对责任人处罚50元/次。对借用物品丢失的，五金仓管有权开出考核单。100元/次，并要求责任人赔偿丢失物品。五金仓管每日下班前盘点借出物品，对到期没有归还的依照上述处罚处理。五金仓库存储要求：物品应做到上轻下重，上小下大、库存编码、不超过物品堆码层数的极限的摆放原则，有入帐记录。所有物品不得直接放置于地面上，必须按照标准整齐的码放在货架上，开箱点收的物品及时封箱，并做相关标示说明。物品摆放应遵循货架、货柜、物品盒编码排序原则存放，有相应标示、物料卡。物品不符使用要求的，应单独放置于退货区并做好相应标示。仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。不存在缺货、断货、余货等。如发现异常及时书面或者邮件报告部门主管呈工厂经理。仓库管理人员应做好库存数字准确性。收发物品手续完备，单据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确。盈亏等异常应以书面说明原因，报主管部门审核工厂经理审批处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按公司相关规定进行处理。查看物品及摆放是否有异常，查看“是否有四害”侵袭痕迹。库存品要做到防锈、霉、腐、损坏、混乱、受潮、挥发等。对易燃、易爆、易挥发、腐蚀等物品要严格执行安全、环保管理程序执行。仓库范围严禁烟火，严禁人员随意进入仓库。每天上班前将库区的货架、办公桌、地面等进行7S。长期存放物品至少每周一次打扫尘土、防锈、防氧化等措施。各类物品必须经仓管员验收相关人员审批后方可收发，任何人员不得兼领所采购的物品。如违反本管理制度，将追究当事人责任，以公司规定给予处罚。相关表单、记录《物资购买申请单》《借出物品登记表》《旧备件一览表》《维修备件评审表》《报废备件评审表》《退货申请单》本规定由中心工厂负责解释，如与其他制度有冲突的，以本规定为准。本规定自2013年7月4日起生效。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335