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文档简介

草堰口小学财务管理制度一、引言草堰口小学作为一所基层学校，财务管理对于学校的正常运行和发展起着重要作用。为了确保学校财务的透明、规范与安全，制定本财务管理制度。该制度旨在明确财务管理的职责、权限和流程，有效防范财务风险，促进学校财务的健康发展。二、财务管理部门及职责1.财务管理部门设置草堰口小学财务管理部门为财务处，直接隶属于学校行政领导。财务处负责全面负责学校财务管理工作，包括财务收支管理、核算和报表编制等。2.财务管理部门职责财务管理部门的主要职责包括但不限于：组织制定学校财务管理制度和财务管理规范；组织编制年度财务预算，合理配置财务资源；监督学校各个部门的财务收支情况，及时纠正违规行为；定期对学校的财务状况进行全面、准确的核算，编制财务报表；及时处理学校的财务事务，确保财务流程的顺畅运行；协助学校领导制定财务管理决策，提供财务分析报告。三、财务管理流程1.财务收入管理学费收入：财务处负责学费收费的计划制定和执行；资助款收入：财务处负责申请、结算和使用资助款项；捐赠收入：财务处负责接收、登记和管理捐赠款项。2.财务支出管理工资发放：财务处按照相关规定负责教职工工资的计算和发放；采购管理：财务处负责学校采购的财务审批和支付；日常费用支付：财务处负责学校日常费用（水电费、电话费等）的支付；教育教学支出：财务处负责教育教学项目的财务管理与核算。3.财务核算和报表编制日常核算：财务处按照学校核算要求，及时、准确地进行日常核算；月度报表：财务处编制学校每月的财务报表，向学校领导和上级部门汇报；年度报表：财务处负责编制学校年度财务报表，报送相关机构。4.财务信息管理财务档案管理：财务处负责学校财务档案的整理、归档和保管；电子财务系统管理：财务处负责学校电子财务系统的使用和维护；相关资料备份：财务处负责学校财务相关资料的备份和保管。四、财务风险防控为了防范学校财务风险，财务处应加强以下方面的管理：财务内部控制：财务处应建立健全财务内部控制制度，确保财务收支的合规与安全；财务审计：财务处应每年定期进行财务审计，发现问题及时整改；财务风险评估：财务处应进行财务风险评估，及时制定应对措施；业务培训与资格认证：财务处应定期开展财务培训，提升财务管理人员的业务水平。五、财务管理制度的保密与监督1.保密责任财务处及相关人员要严守学校财务信息的保密原则，对于知悉的敏感财务信息要严格保密，未经授权任何人员不得泄露。2.内部监督学校纪检监察部门对财务处进行定期监督检查，发现问题及时进行纠正，并严肃追究相应责任人的责任。3.外部监督学校财务处接受上级部门、审计机关等的监督和检查，如实提供相关财务资料。六、附则本财务管理制度的解释权归草堰口小学财务管理部门所有，财务管理部门有权对本制度进行解释和修订。以上是草堰口小学财务管理制度的详细内容，通过明确各部门的职责、规范财务流程，有助于提高学校财务管理的效率和透明度。财务风险防控措施的制定可以保障学

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