新上任财务总监工作清单

1新上任财务总监工作清单面对刻不容缓的繁重工作，新上任的财务总监往往会感到不负重荷，不知从何着手。而工作清单对财务总监的工作优先次序有一定的指导意义。最首要的工作是建立并完善的现金预测体系，这要求财务总监掌握应付账款、应收账款、债务偿还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的知识。现金是企业赖以生存的基础，新上任的财务总监必须密切掌控企业现金状况，并以此作为其他工作展开的先决条件。紧随其后的工作是审阅所有的当期合同。财务总监应亲自审阅合同，查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款，或合同条款对企业利润率是否有重大不良影响。接下来的工作是建立评估体系。财务总监可借助评估体系，了解经营过程中可能存在的问题，并据此调整日后的工作安排。对财务总监领导下的工作小组的工作能力、工作安排、培训要求等情况进行全面审查。经验不足的财务总监往往会赋予此项工作最高的工作优先度，然而，员工发展计划是企业的长期战略，并不需要在短期内给予优先考虑。另外，在财务总监的工作中，员工发展计划的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果，相反，以上涉及的工作却必须在短期内完成。由此，财务总监可清楚地分辨各项工作的轻重缓急。根据企业的不同经营状况，财务总监可对员工发展计划的实施优先次序进行适当调整。但是，我们推荐财务总监执行员工发展计划中的相关工作顺序，因为，这样可能有助于满足企业短期发展需求。呆优先昼次序谷工作浙内容喂工作逮描述记1区现金骄预测粉在企听业缺暗乏资谨金的隔情况制下，而其他颠的任沟何工网作都色是没建有任塘何意凳义的雨。因尝此，鲁财务峡总监额应尽无快对秆企业简的现盗金状华况做撞出预彼测。朝上任条初期爽，应锋每周瓦对现搜金预雀测结延果进监行检迟验。唇为提么高现速金预款测的捕准确亡性，勿应不煮断修剂正现乓金预匀测模尝型。牲2献每天局与银提行进戴行对班账特如果阀银行符余额鞠数据栋不准蛾确，连那么骨现金沃预测仍就无洞法做怕到准邪确。领因此疤，有错必要毙建立序获取际每日浴银行蝴余额刑的网汤络信半息渠喷道，神保证旅企业仿与银贝行之更间进运行每展日对菌账工谎作。哥3州应付别账款堪亲自蜡审查垦债务撞安排舟，核夹实债状务的笔到期匠日、辜追加催利息服率、灿催交兴条款鞭等。宋这将逮有效第避免淹发生起涉及哥现金抬预测扫体系矛的意赛外事技件。仗4肿应收剩账款吨与收文账小明组一绩起，保审查统所有妈的当匪期应翻收账介款。分即使蹄当期颠没有映应收清账款善余额柴，也朵应对勒主要困客户尽的信洪用状拦况进雁行审裤核。陡应收郊账款庙对现绿金预浮测中世的现母金流卷人量季有重脉要影诸响。需5贡审查术债务配安排举不但缠要审商查所明有的眼当期想应付瞎账款倘，还悔必须迎与付灶账小角组一细起，号审查六企业温对每那个债异权人宾的全云年欠术款状姑况。废了解日每笔颗应付勇账款扯的性歌质、东数额娱、时贤间安定排，窝这有到助于经提高示现金族预测贫的准圾确性痒。救6址审查热资本红支出煤编制湿现金舟预算惹最后雅一个琴优先倘考虑俩的项惯目是厉资本师支出狸，因济为这盼是一垄项典课型的燃非连兄续性御的支侄出，鼠所以缸排列诉在现艳金预摄算的肯最后箱一项栋。财已务总归监应西该意捞识到遭这样虎的支及出是慎不可讲递延鼻的、左重要许的短露期项份目，闻将潜扰在性再地转蛙移到祝未来荷的经钟营中类去。忙7衰审阅葱合同护财务悠总监乒和法换律咨掀询顾或问应塌详细现查阅乓所有屡当期疲合同灯的复顾印件聋，确破保合厚同中废不存轧在不绕利于阶企业惰的或疮有事招项，孔如或陕有负沙债、傲或有恢诉讼盈等。闻很多趟情况螺下都佳存在途或有岛事项止，值暮得财素务总撞监在导上任倒初期巨就对狮此加夺以关指注。蹦8粪建立赌评估饰标准梦建立她基于咳月度固趋势腰曲线意的内陷部评贝估标况准，猪衡量药企业弄在各稻方面兼的经言营业眼绩。油评估稀项目睁应包驻括：巩应收后账款水、应财付账默款、主存货披、总村收人江、边密际利园润、屠损益铺平衡屡、借诉款条铃款要滨求的骗有关哨评估趴项目教等。旱企业购实际主采用转的评汗估项互目按逝每个赴行业茶的性合质而睡定。高评估该结果讽可使翼财务智总监肺能初违步了香解企侍业的固经营言情况旅。轰9爱制作嗓销售透报告渡财务揭总监债必须抚了解织当月绑的预刚期销昨售情弯况和局存货紧的变愁动情烧况。苗而该阵信息挡应包雅含在援每周吧的销母售报如告中末，以令便财运务总馒监与邮管理远层及近时查怜阅。尝10猾制定傍临时欺报告格在临房时报拦告中斗，应丙记录男阶段喂性的玩销售陕成绩摩，并哈列示盛出对尼财务纱年度灰销售极情况底的总缘体预慢期。晌临时摇报告员是销皂售报弹告的甚一种钱，应撑每周终定期枣制定脱，并严提交垃财务逐总监售与管答理层递。完皮成以滴上1奶0壶项工卫作后研，财父务总零监已汽经能榴够掌务握公巩司有隶关现歌金流归量、读合同咏问题躁、短尤期财育务业扒绩的垮大致翻情况并。纯11春了解水员工炎情况贵在讨易论完说短期月经营负问题那后，独我们爽接着旦关注滩企业指的主怨要长毯期资特产肺―啄企胳业员岸工。震财务杏总监倚的工在作包同括：涌直接凶或间怪接地誉了解阳员工误履历朗，与隙员工细进行享面对染面的聋交谈狸，开犬展座张谈活你动等窗。通解过以氧上形叙式，饶财务错总监宫可以低清楚脊地了宗解每贿个员晶工的罢能力炮、志轻向、秒培训冲要求赢和个换人缺叔陷。踪12队审查厌各部弹门工犯作效厉率唉建立搬向财件务总家监负润责的雁汇报永机制嚷，找旱出最累需进培行效嫂率改桥进的骡经营瞧环节锤。基欲于最付初对围员工拖情况屑的了滥解，像制定宽渐进鞭式的例效率知改进壳方案竿，并隔加以痒实施孝。修13跪制定全培训烤计划拒基于归对员弱工情名况的初了解瓦和部俭门效苹率改第进计挨划，加为每顺个员贼工制云定培浊训计坛划，诱使每筑个岗民位的安人员材设置股都符奶合财芹务总依监的删总体妨战略瑞安排啄，提啦高各洋部门抖的工也作效篇率。绵14斑工作概授权这根据肢以上郊三项旅工作墨所提斥供的部信息拨，财话务总糠监应臣考虑哪有选替择地像将部荐分职流责授奇权给泄自己呼的下拴属，豆腾出块时间律完成沈优先炮度较粱低的甚工作溪。如苏果没跳有合疾适的俯人选救接受节授权谈，那浅么可妻以考拌虑更点换有争关人止员，姨提高羽员工邀的整角体素齿质。货将基糟础的蝴员工讯管理疫工作昌授权摄给下桨属后玻，财蔬务总辈监就渠可以额将更姓多的谷精力预转移键到风倦险识糊别和炊风险湾规避至等工遣作上泊。制15心审阅蜂审计旁小组袋管理杠建议熔书容外部牢审计转小组饰向企散业管辅理层掘出具机书面食报告零，列凳示出幼有待腹改进签的审凳计项昌目和兵存在滨的问栋题。烘这是矩新上批任的附财务葵总监暴迅速菌对企燃业潜玉在的答运作翅薄弱担环节衡进行哄信息戴收集艇的最哄佳途举径。曲16个内部政审计亭报告蛛内部蚀审计倾报告股与外森部审锈计小挑组出探具的灯管理志建议公书相帅似，纤可以触提供弓风险西运作奇的有费关信亡息。终很多绝企业蔽没有冷内部凭审计培小组由，即革使有少也只果负责瓜小范旗围内炸的审并计工跑作，镜然而江，如古果财粒务总斜监能劝够获侮得内练部审野计报容告，数应认况真阅方读。烈17六审查脚内部维控制自状况范基于铁管理懂建议宏书和腔内部呜审计含报告潮，财边务总堪监应敢对财译务控尿制状站况进配行全课面的叠了解铜，并哗对主穴要会轿计处史理与肌融资漫过程府进行旬检查仓。这巧样有雷助于辈财务斧总监亲识别原并解劈决内绕部控泪制缺份陷。李18窜审阅类保险贴合同论财务绞总监怜应要裂求法映律咨团询顾鹅问审劈阅所运有的慰有效剂保险居合同占，评妨估附勒加险锦要求抚的或登有债蚀务责鉴任。瞎财务倘总监咏在此惊专业统领域懂可能汉无法斩胜任喊，因喊此有滤必要桑聘请笋一位斑专家证进行剥辅佐遭。根焦据专科家出吐具的之有关这报告巴，财魔务总第监应矿该对理企业鞭的保特险安婚排进征行必储要调饲整。骑19酿审查笛其他声风险姓财务需总监脂应与膀其他景部门益经理访进行限会谈践，对板企业搅面临重的其蝶他风恢险进装行评索估，膊并制应定相访应的据风险螺管理糖决策贝和执钻行顺瓶序。胶接下尖来，垃财务项总监症可以膛致力葱于风唯险报舅告系佣统的箱创建晋。诞20细审阅旁财务钓报表鉴如果充企业牌是上桌市公嫂司，屋那么拍财务捞总监除应根孕据证膨券交笼易委湖员会竿的企协业财广务报慨表的脂书面上要求坝，对膜财务盘报表夸进行攀必要糟调整帮。这牙项工布作可级以委真托给往能够闭胜任善的下将属或祥外部瓶审计喜小组范。赴21踪审阅破管理扇报告伞至此旧，财隔务总苦监应矿对企期业经削营有置了足及够充雄分的息初步展了解怕，可屋以判钞断出肆由会霉计部庄门和备财务速部门咽联合寇出具席的管匹理报伴告是红否为加企业堆提供朵了有蚀效的随信息香。通喉常，症对现岂有报看告体眼系进棚行全浆面的慢实质呢性革笑新是扛有必护要的贡。誓22聋审查被计算孔机系头统请今求邀管理五报告嚷应该脱揭示肉出计沃算机幼系统没中的宪有关栽缺陷恶，如柔数据问存储腐空间蓄受限枪或无坏法自究动收追集各糊类重雾要信再息。扭如果晃有必寸要，搏这是道财务查总监说评估搂系统匠要求垂、启样动长污期性械革新肥的有除利时隐机。毒23旅审核买成本墓财务斑总监驶可以朱与会收计部哭门员饭工和辅大部冠分的或部门伸经理杠进行蚕集体棕会议历或个下别交绩谈，首查明走利润误表的泪收人伪与成白本来求源，暮制定基出相载应的平短期警和长侮期的签成本芬缩减副计划渐。诱24器审查永融资蚀政策唉企业控的利搅润形扁成和答融资拌部门险对信宁用展切期、幕投资阻选择坡和税喉务问骑题的牲有关颜政策跑紧密究相连题。财袄务总遵监应残与相亦关部勤门一多起确驻定融赤资政修策在森各个决领域混的可执行性厅，例方如，拿与销置售经丸理讨咬论信守用政经策。巡25建编制奉预算题如果着财务君总监够在标蒙准预遭算年疏度的圾中期僵上任擦，那看么编陆制预族算的赌工作猾优先悲度应同提高眯。预析算编测制过杜程中绳，应禁对往怎年预央算的胸制定倒和执腰行情撕况做绣出评吸价，签应审焦查预爽算对吧管理酬层酬肥金方介案的授影响煎，以蚂便财驾务总贞监对公来年秆资金亏需求配的时魔间安歉排和聋数量惩做出令判断踢。称26撒会见术债权恩人葛在财刷务总敬监上牛任之丈初，隐如果彻企业鲜面临倚陷于锅实质老性困农境，味那么堤该工雪作的爪优先艇度将移被提伙高。店财务饼总监稼在制按定出仁融资致预算煌声应凝会见骄企业趣的债阳权人彼，确汗定他蛾们是榨否能镇满足径企业今的融谋资需师求。肺27算会见桐投资跌银行敌家意预算协不仅败要能椒满足机企业并的举云债要伯求，绑还应酱满足坟企业补权益已资本莲的扩埋张要刊求。掠财务络总监讲可以球在投士资银膏行家妹的协植助下通了解禾权益涉市场食的现爽状，虚确定粪权益锡融资易成本滥。光28美审查傻存货矿状况扒如果辛存货绒是企票业的锦主要俩资产堡，那鞠么财轰务总哥监必芹须花这费大但量时诵间做扛如下胸工作勤：实阻地审柴查存应货的咳储存胡状态责，了里解存眼货所各在地称的分狂布，离了解尽存货见的储际存年析限，鹊计算牛存货社市值诚与账腾面价镇值的战差额哈。以挂上工劣作是熔必不家可少书的，稠因为妻存货及的价庸值往稳往被腔高估索，缺渠乏对惹存货汉的关壶注会赞导致翅有关窗业绩膝报告尿的严届重缺看陷。酿29猫审查厨文档判留存油系统抽优先挨度最穴低的揪工作朗是审芬查文徐档留秘存系车统。悄财务摩总监剩往往蝇会忽垦视此筝项工舍作，活但事亚实上亭，不纺合理睡的归艳档会胀导致日审计授过程口中的宏严重母纸漏南，并浮可能嫂受到某政府轧有关计部门晒的罚卸款处壮分。硬虽然少工作浮优先睡度最欢低，题