述职报告总会

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各位领导：

本人被委派到工程公司任总会计师，任职时间为20xx年1月，根据分工，我的工作主要是帮助总经理负责公司的财务管理、会计核算等财务会计工作，分管资产财务部。任职以来，在公司班子成员的关心下，在各部门、各单位的支持下，适应环境，调整思路，进入状态，面对业务和基层，乐观开展财务会计工作，仔细落实公司年度经营目标；建设集团下达的各项年度考核指标均已完成或超额完成。现将一年来我的履职状况向各位领导予以汇报，请审议。

一、主要业务工作与履职状况

工程公司近几年进展较快，连续三年营业收入突破30亿元，年平均增长11.8%，连续两年实现利润总额超过五千万元，三年平均增长26%。20xx年，公司能够围绕建设集团的工作部署和公司实际，各项工作稳步推动，各项经济指标再创新高。适应公司快速进展的需要，20xx年公司连续抓制度建设，强化业务基础工作，为财务会计工作的开展，制造了制度保障。20xx年公司财务会计工作，仔细落实建设集团财务工作的支配，年初制定工作目标，明确责任。一年来，在建设集团引领和广阔财务人员的共同努力下，公司财务会计工作在企业经营管理中发挥了乐观作用。

（一）组织完善制度、规范流程，推动财务基础工作。一是财务方面。制定《关于加强资金管理有关事项的通知》，对资金管理工作从七个方面提出了详细要求，公司及所属各单位的资金预算执行度有所提高；制定《有关费用支出管理的规定》和《备用金管理方法》，加强了非生产性费用的掌握，进一步规范了备用金管理，20xx年公司非生产性费用明显比上年有所降低，“四项”费用425万元，比掌握指标降低3。9%；备用金年末余额125万元，较年初降低350多万元。二是会计方面。制定《报账制管理补充规定》，深化了公司对所属单位报账管理工作，体现了报账制在项目成本费用管控中的`作用；同时，制定《项目收尾管理补充规定》，加强收尾项目成本费用的清理，实行一系列措施，掌握项目的无效支出。三是梳理、完善会计核算基础和业务流程。进一步补充、完善各种报销和资金支付单据内容，理顺审批程序，提高管控力量，为不断提高会计信息质量打下了基础；另外，在修订、完善财务会计岗位责任的基础上，对日常财务会计业务重新进行了梳理，制定了财务会计日常工作流程。

（二）强化资金管控，为公司运营供应资金保障。一是银行账户管理方面。根据建设集团银行账户管理的相关规定，公司严格履行银行账户的开立申请、变更、撤销等相关手续，加强长期闲置或日常利用率不高的银行账户的清理力度，严格管理资金平台的授权、加密等程序及平台操作的交接手续，加强平台内资金的动态监管，确保资金平安使用。20xx年新开设账户13个，撤销账户8个，年末共有银行账户36个，已全部办理了银行授权手续，纳入集团公司资金管理平台监管，其中包括一个农夫工工资保证金专用账户，没有应撤销未销账户。二是调配和使用资金方面。20xx年通过公司内部或建设集团为所属单位直接调剂资金50000多万元，确保了公司生产经营工作的正常开展。根据建设集团《票据使用与管理方法》（工建财[20xx]119号），公司从票据收取、验证、交接、保管、支付等各方面加强票据的日常管理，建立和完善票据收支台账，在公司内部加强票据调剂力度，乐观推行票据优先结算，努力提高票据结算比例。20xx年累计收取票据106，468万元，其中：银行承兑汇票95，555万元，占收取票据总额的89.7%；银行汇票10，913万元，占收取票据总额的10.3%。20xx年累计支付票据107，808万元，其中：银行承兑汇票95，535万元，占支付票据总额的88.6%；银行汇票12，273万元，占支付票据总额的11.4%。期末结存银行承兑汇票1，070万元。三是利用银行信用方面。20xx年公司新增银行授信额度6.5亿元，办理银行承兑汇票9，860万元，开具银行保，5，330万元，缓解了公司营运资金不足的状况，降低了资金运用成本。

（三）狠抓税务和应收管理，提升财务价值制造力量。一是税务管理方面。加强沟通，乐观应对，顺当完成北京东城地税稽查局对公司20xx—20xx年纳税状况的稽查工作；强化和规范总分包项目营业税费抵扣工作，20xx年抵减税额6，000多万元，削减了现金流出，降低了公司税负；仔细组织劳务费发票专项检查，对发觉的问题准时督促整改，有效防范了税务风险。二是应收账款方面。年初按单位逐笔下达最低清欠指标，将清欠结果纳入年度绩效考核；并实行动态监测制度，按月汇总分析清欠状况，抓重点找缘由定措施；通过协调集团内外部单位，收回工程款或抹账，加速资金回收。

（四）未完施工挂账及存货管理状况。根据建设集团《关于进一步加强应收账款与存货管理的若干意见》（工建财[20xx]218号），公司20xx年通过加大工程项目结算力度，加强了完工项目剩余物资的管理及未完施工挂账的清理，降低了存货占用的资金。20xx年末公司存货净额26，732万元，比年初30，824万元削减4，092万元，降低13.3%。其中：原材料年末净额950万元，比年初削减450万元，降低32.1%，均属于正常未耗用材料；周转材料及低值易耗品年末净额279万元，比年初下降302万元，降低52%；其他在产品年末净额15，987万元，比年初增加5701万元，增长55.4%，为房地产开发项目新增的开发成本；未完施工年末挂账9，587万元，比年初削减8.970万元，降低48.3%，降幅较大的缘由主要是，本年度完成了采育工程项目的结算，削减未完施工挂账743万元；珠水大酒店项目本年结算以前年度完成的工作量1300万元；分公司对外合作施工项目年末较年初未完施工下降5600万元。

（五）年末“资产盘点”落实状况。根据建设集团《关于做好20xx年资产盘点工作的通知》（资产财务函[20xx]79号）文件要求，公司仔细组织资产盘点工作，明确公司及所属各单位负责人、相关部门及盘点人员的工作职责，制定了资产盘点工作方案和实施方案，下发了重要资产盘点工作指引，分别对现金、票据、存货、固定资产、在建工程、未完施工等资产进行了全面的清查盘点核实。公司财务部门作为资产盘点牵头部门，详细负责资产盘点的组织、协调、技术指导和实施监控工作，并准时就盘点工作与主审会计师事务所进行沟通，将审计监盘与企业资产盘点工作相结合，盘点实施过程与审计监盘过程同时进行，确保了资产盘点工作质量。根据盘点工作方案和时间节点，按时完成了资产盘点工作表的填报和逐级汇总工作，并将盘点结果分别报送建设集团和主审会计师事务所。

（六）参加经营检查与考核，发挥财务信息的作用。20xx年，乐观参加经营检查与考核工作。根据年初工作目标，财务工作努力转变“只算不管”、“只算不用”的工作现状。通过定期对所属单位的经营检查和不定期的成本专项调研，对项目成本支出状况形成了有效监督，促进了项目部管理提升和降本增效工作的落实。财务工作在上下半年的经营检查和不定期的成本专项调研中，工作要点是核实项目盈亏、工程款回收，及有关经营考核指标的进度或完成状况分析；重点梳理和分析“工程施工—合同成本”与“主营业务成本”、“工程施工”与“工程结算”的差异，寻求降低差异的措施和方法，为项目经营及其考核供应信息支撑。

（七）抓落实，发挥组织协调作用。在财务会计工作中仔细抓落实，坚持原则性与敏捷性相协调，通过深化基层调研，乐观推动财务会计工作服务于基层；乐观组织内外对标工作，推动公司内部经营考核制度进一步完善；组织财务与银行的沟通协调，提出银企合作方式和目标；通过召开预决算协调会、专题会等形式，推动部门之间的沟通协调；注意培育适应公司的财务队伍，通过培训、多沟通、多沟通等形式和组织参与集团的各种业务活动，财务人员专业和技能水平有提升、学习力量有提高、业务工作有思路，提高了财务执行力；通过定期组织分析会，查问题定对策，努力推动全年各项指标按进度完成。

二、工作中自身存在的不足及努力方向

一是对工程公司下一步的进展还需要进一步提高熟悉，理清工作思路；二是相关专业学问还有待进一步拓展，距离综合性素养管理人才还有差距；三是财务工作如何跟上公司进展，还缺少一套有效的措施保障，财务人员素养参差不齐，还跟不上公司进展要求，距离集团公司要求的培育综合素养人才还有较大差距。为此，今后要进一步加强各种理论和业务学习，提升工作力量，提高工作效率，不断提升自己的综合素养和工作业绩；引领财务队伍在乐观推动财务业务一体化的工作思路下，以成本管理和应收账款管理为抓手，防范财务风险，为实现公司稳定健康进展而努力。

三、下一步工作准备和对建设集团财务工作的建议

下一步的工作准备，主要有：

一是利用公司媒体，采纳多种措施和形式，在公司内部广泛宣扬财务、税法等方面的基础学问，使大部分员工，尤其是与财务相关的业务人员增加对财务的认知，以促进财务会计制度执行质量的提高。

二是亲密关注国家税收政策的变化，高度重视“营改增”转换工作，乐观清理以前年度应交未交的营业税款，防范税务风险；同时，乐观组织有关人员学习税收政策，为实施建筑业“营改增”做好预备。

三是进一步加强项目报账制管理，补充修改报表格式和内容，组织相关部门按月（季）监控项目收入与实际成本的配比性、牢靠性，发觉问题准时协调解决，督促落实降本增效措施，不断提高项目盈利水平。

四是连续加强应收账款和存货管理，总结阅历与不足，建立和完善月度动态监测体系，准时反馈应收账款和存货的增减变化信息，谨防应收账款和存货过快和非正常增长，削减“两金”占用，降低经营风险。

五是进一步强化会计基础工作，规范会计核算；仔细落实施工成本核算制度，细化成本核算对象和成本核算方法，不断提升会计核算质量；加强竣工收尾项目债权债务清理，削减资金风险。

六是在集团公司的统筹和领导下，不断加强ERP系统的财务信息应用，提高ERP系统运行效率，进一步规范ERP财务系统日常操作，为海波龙报表上线和ERP人力资源板块胜利对接制造条件。

七是乐观参加公司经营管理工作，发挥财务信息综合、协同服务的功能，