年产30万吨高浓度n.p.k三元复混(合)肥项目可行性研究报告

PAGEPAGEPAGE78第一章总论第一节项目名称及承办单位项目名称：内蒙古XX矿业有限责任公司年产30万吨高浓度N.P.K三元复混（合）肥项目项目承办单位：内蒙古XX矿业有限责任公司法人代表：项目主管单位：XX旗政府项目拟建地点：内蒙古XX市XX旗XX镇可行性研究编制单位：资格证书编号：1证书等级：甲级发证单位：中华人民共和国建设部第二节概述一、编制依据和原则1、编制依据（1）化工建设项目可行性研究报告内容与深度的规定。（2）建设前段时间提供的有关资料。（3）甲乙双方签订的合同。2、编制原则（1）严格按照原化工部“化工建设项目可行性研究报告”的编制内容及程序进行。（2）采用国内先进成熟的复混（合）肥生产工艺和设备。（3）充分利用国家西部大开发的方针政策，利用原料优势，面对加入WTO的新形势，为我国的民族工业提供质优价廉的产品，并合理利用建筑投资，提高经济效益。（4）重视环境保护，做到安全文明生产，消除“三废”排放，并按“三同时”进行。（5）贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全、卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目投产后能安全、稳定生产，符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。二、项目提出的背景及建设的必要性1、项目自治区化肥生产现状近年来，自治区的化肥工业有了很大的发展，全区现有氮肥、磷肥、低浓度复合肥生产能力合计为105.75万吨，其中一个在化肥厂年产尿素52万吨，一个中化肥厂年产硝铵13.5万吨、尿素4.5万吨，9个小氮肥厂、一个磷肥（普钙）厂、26个低浓度小型复混肥厂、10个液体肥厂和微肥厂。（1）自治区还没有一家化肥企业能生产高浓度复合肥，它在我区将有很大的市场发展前景。2、项目建设的必要性和经济意义我国是个农业大国，随着人口的增长，耕地面积的减少，以及人民生活水平的不断提高，增加粮食及农副产品的生产是当务之急因此国家对农业经济发展比较重视。作为支农产品之一的化肥工业近几年来发展比较迅速，目前，我国氮肥总产量居世界第1位，因磷、钾产量较低，化肥总产量居世界第2位，仅次于美国，而化肥用量居世界第1位。我国化肥总产量占世界的16.6%，总用量占世界的27.5%。我国耕地面积为20亿亩，还有156%的复种指数，因此，我国的播种面积为31.20亿亩。按此计算我国每亩土地化肥用量总有16.2kg，远远低于欧美等发达国家（每亩地化肥用量50kg以上），只达到种等水平的用量。而且，国外在计算化肥的耕地面积平均用量时，包括了多年农作物和短期的草地，而我国的果园、茶园、桑园、橡胶园等均未包括在耕地面积内。近年，经济林木、速生林木、苗圃、畜牧和水产业的某些方面，都开始使用化肥，农田灌溉面积和复种指数还要进一步提高。由此看来，我国化肥总用量还应进一步增加。我国历来十分重视化肥工业已建设和发展。不同的农作物对氮、磷、钾的需要量不同，不同地的土壤中氮、磷、钾及中、微量元素的含量也不同。长期使用单一肥料，会使土壤养分严重失调，农产品质量、产量下降，农业的产出投入比例缩小。根据农作物的特点、土地的含养分状况，可生产不同标准的通用型或专用型复合肥，来满足广大农民对化肥的不同需求。近年来，随着我国经济的高速发展，国家对农业种植结构进行了调整，经济作物的种植面积增加，种植由过去的粗放型向精耕细作型转变，导致化肥需求结构的变化，特别是优质化肥需求量猛增。目前，我国化肥利用率平均为30%左右，而发达国家在50%以上，复合肥施用量已达到总施肥量的70%—80%，而我国还不足10%。我国的化肥平均浓度为27%，到2005年计划到32%，离世界平均浓度40%还有差距，因此发展高浓度复合肥仍然是我国化肥发展的方向，它将最终成为向农业生产提供肥料的主要形式。作物生长需要氮、磷、钾和其它少量的中、微量元素。土壤中缺乏这些元素或需要的元素种类，土地影响作物的生长，影响农产品的产量和质量。而土地长期旗单一品种肥，结果会使N、P、K失调，土壤板结、地力减退，影响农业增产，因此世界各国都在大力发展混合肥料，而且在化肥总产量中的比重逐年增大，施用复合肥料不仅可以改善土壤，提高肥料的利用率，满足农作物总养份，还可以改善农产品的质量及增加产量。复合肥生产和使用的目的是为了满足农业科学施肥和经济施肥的要求，提高施肥的效果，我国复合肥的生产和使用起步于70年代末80年代初，我国各级农业部门开展测土施肥，配方施肥，并根据土壤和作物的需要，研究和生产各种专用复合肥。1991年，全国复合肥的实际产量400万吨，为了发展复合肥的生产和推广应用，高浓度复合肥品种，应用技术和二次加工技术研究被列为“六五”、“七五”国家科技攻关项目，配方施肥技术列为“八五”、“九五”期间国家十大重点推广的农业技术之一。由于大规模多层次多部门的协作研究，使化用使用效率提高3%以上，进一步肯定了我国发展复合肥是促进农业科技进步，发展高产优质高效农业的重要措施。料品种为碳铵、尿素、二铵。1999年该地区内三种化肥的总用量突破20万吨，施用化肥增产率则从八十年期的40%左右降到现在的20%左右。当地农业部门经过考查论证，结论为造成这种局面是施用单份化肥所致，建议推广平衡施肥，逐步用复合肥替代原业的肥料品种，而该地区目前复合肥的用量仅占总量的0.5%，同时它对根治土壤板结硬化增产增收有很重要的作用。综上所述，为使复合肥生产技术进一步发挥作用，给该地区农业生产带来更大的收益，填补XX旗没有复合肥厂的空白，幅射周边旗县区，故在该地区建一个复合肥厂，无论从经济效益还是社会效益均是可行的、必要的和迫切的。第三节研究结论本可研报告研究结果如下：一、生产规模及产品方案1、生产规模：本可研报告确定的工流程设备可生产高、中、浓度各种配比的通用型或专用型复（混）合肥，按通用型高浓度N.P.K三元复混（合）肥计生产能力为30万吨/年。2、产品方案：通用型高浓度三元复混（合）肥15-15-15。其质量符合国家标准GB15063-2001。二、工艺技术方案以尿素、磷铵、硫酸钾为原料，采用团粒法生产复混（合）肥。三、主要物料供应1、尿素：年耗量76500吨，由国内自购。2、磷酸一铵：年耗量87900吨，由国内自购。3、硫酸钾：年耗量76200吨，由国内自购。四、公用工程1、总图运输：本工程厂外运输主要以汽车运输为主，并辅以必要的四轮车、平板车。2、公用工程（1）供水：本工程厂区水源为深井地下水，新打深水井二眼，单眼出水量100-120m3（2）供电：本工程新增动力装机容量及照明用电为300KW。本装置生产过程为连续性生产，根据“供配电系统计规范”供电中断对生产工艺的影响不大，不会造成设备的损坏及大量产品的报废，所以按电力负荷及规定属于三级负荷，全年用电约为400万度，其中最大单台电机容量为22千瓦。（3）供热：本装置在正常操作情况下蒸汽消耗量1.2T/h，最大生产用汽量约为2.4t/h，若生产采暖用汽1.1吨/时，新增一台2吨/时锅炉即可。锅炉设备参数：型号：GZL-0.4-2-AII额定产汽量：2t/h工作压力：0.4Mpa蒸汽温度：1943、土建工程：本工程新增建筑面积3800m五、投资及经济效益1、项目总投资：9252.5万元其中建设投资：5272.6万元流动资金：3979.9万元2、内部收益率：41.66%投资回收期：2.19年六、研究结论1、本项目利用内蒙古地区化肥生产的优势，结合内蒙古自治区目前还无高浓度复混（合）肥厂的现状，在内蒙古XX旗纳林亥镇新建复混（合）肥厂，可生产高、中浓度的三元通用型（或专用型复混（合）肥）。适应市场需求、符合化肥工业的发展方向。对农业发展和本企业的振兴有明显的社会效益和经济效益。2、本项目采用国内先进、成熟、节能的复（混）合肥生产工艺及系列设备。设备适应性强，生产运行连续、稳定、节能。3、产品生产所需的主要原为有可靠的供货渠道和国内供应厂家。复混（合）肥是“九五”国家化肥厂发展的方向，市场看好，潜力很大。4、项目总投资9252.5万元，其中建设投资5272.6万元，项目内部收益率为41.66%，固定资产偿还期2.19年，经济效益好。第四节主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1主要技术经济指标一览表表1-1序号项目名称单位数量备注一生产规划及产品方案15-15-15三元通用型高浓度复混（合）肥万吨/年30二年工作日天200三主要原料用量1尿素N≥46.3%吨/年765002磷酸一铵N18%P2O548%吨/年879003硫酸钾K2O60%吨/年762004添加剂吨/年59400四燃料、动力1燃料煤吨/年175002白煤吨/年75003蒸汽吨/年1064004水吨/年1440005电万度/年400五运输量吨/年626500其中运入量吨/年325000运出量吨/年301500六劳动定员人152其中工人人126工程技术人员人2管理人员人6七建筑面积m23800八工程总投资万元9252.51建设投资万元5272.62流动资金万元3979.9九年销售量万吨/年30十年销售收入万元54000十一工厂成本1年总成本万元47653.52单位产品成本元/吨1589.01十二销售税金及附加万元1759.7十三利润万元3073.1十四财务评价1投资利润率%49.392投资利税率%6833税后财务内部收益率%41.664盈亏平衡点%405借款偿还期年2.19含建设期第二章市场预测第一节市场需求状况复合肥在我国的生产和使用起步较晚，与世界发达国家相比有较大的差距，国家已将高效复合同列为今后化工六大发展方向之一，从我国高浓度复（合）肥生产和使用的发展趋势看，其市场广阔，发展前景乐观，97年秦皇岛中阿化肥有限公司60万吨的复合肥全部销售，山西脊化肥有限公司的硝酸磷肥销路也十分看好。自治区共有可耕土地8000万亩，随着自治区农业经济的发展，优质化肥需求量逐年增加，按照全国平均亩施肥量25.2kg计算，预计自治区全年需化肥201.65万吨，而我区现有氮肥、磷肥、低浓度得合肥生产能力为105.7万吨，其中氮肥：84.3万吨、磷肥1.65万吨、钾肥1.1万吨，复合肥9.75万吨，每年尚有缺口在100万吨左右。我区现有26家复合肥生产厂家，已形成32万吨/年规模的装置能力，“十五”期间计划形成50万吨/年复合肥的能力，2010年将形成80万吨/年的能力，据有关资料报导：99年全国化肥总用量为2881万吨，其中氮肥2436.5万吨，磷肥452万吨、钾肥16.5万吨，全年全国累计生产化肥2558.1万吨，比上年增长16.38万吨，分别比上年增长11.8%、0.2%、29.7%，不足部分由国家进口补足。从化肥销售产品结构来看，1999年农民喜爱的高浓度氮肥和得合肥料增长较大，全年生产尿素2030万吨，比上增增长15.6%，生产硝铵177.1万吨、磷酸铵91.4万吨、混配复合肥332.8万吨，产量都有较大增长。99年全国化肥总用量为3151万吨、比上增长3.6%。其中：氮肥2010万吨、磷肥716万吨、钾肥425万吨。全年国内累计生产化肥2650.9万吨。其中：氮化2120万吨、磷肥510.6万吨（氮磷复肥350万吨、硝铵241万吨）氮化钾20.3万吨。这个安排之中高浓度化肥品种增加较大，比上年增长28%，安排的化肥生产总量比农业部要求仍相差500.1万吨，不足部分国家安排利用部分商业库存和进口部分化肥解决。99年农业部提出化肥需用量3270万吨，比上年增长119万吨，增长3.8%。其中：氮化2080万吨、磷肥765万吨、钾肥425万吨。氮磷钾比例1：0.37：0.2。今年国内安排生产化肥2830-2925万吨，比上增安排增长6.4%—10%。其中：氮肥2245-2300万吨，比上年增长8%-10%，磷化560-600万吨，比上年增长7%、钾肥25万吨，比上年增长13%。高浓度化肥品种增加较大，比上年安排分别增长7.8%、5.4%和30%。国内安排的化肥生产总量比农业部的要求仍相差440-345万吨，不足部分国家安排利用商业训存和进口部分化肥解决。进口品种主要是调整国家内农业需要的钾肥和复合肥为主。据有关部门估算，到2005年我国化肥需求量为4000-4200万吨，氮磷钾的比例以1：（0.40-0.45）：（0.25-0.30）为宜，到2010年化肥需求量渐年增加、并将继续保持销售畅销。因此，为了适应市场的需求，增加复合肥厂家自身的竞争能力。就必须生产适销对路的产品复合肥来满足市场的需求，从而取得满意的经济效益和社会效益，使复合肥厂家的激烈的竞争中立于不败之地。到目前已建成投产的大、中型化肥厂有：山西潞城化肥厂，年产硝酸磷肥90万吨；开封化肥厂，年产硝酸磷公16.5万吨；秦皇岛市建成磷铵60万吨NPK复合肥厂；南化公司年增磷铵24万吨；大连化学公司年产磷铵24万吨；安徽铜官山年产磷肥15.3万吨；济南化肥厂年产磷铵15万吨。到目前为止，我国共有磷铵硝酸磷肥及NPK复合肥生产装置115套，所用原料有磷酸、液氨、氯化钾等基础原则；复混肥企业有2000多家，少数是用尿素、磷铵、硫酸钾（氯化钾）生产高浓度复混肥料，多数是用尿素（碳铵、氯化铵）、普钙、氯化钾生产低浓度三元复混肥，其年生产能力为170万吨。与目前市场所需要的NPK高浓度混合肥相差甚远。为了严格控制复合肥生产质量，保证施肥效果，我国于1987年由上海化工研究院负责起草化工部批准复合肥料专业标准，并实行复合肥料生产许可证制度，由国家统一发证生产。最近，农业部发布施行新的《化肥登记管理办灶》，对下列产品免于登记：硝铵、硫铵、尿素、磷铵、硝酸磷肥、过磷酸钙、氯化力争上游、硫酸钾、硝酸钾、碳铵、钙镁磷肥、高浓度复合肥。这从政策上为发展复合肥奠定了基础。根据我国农业生产发展规划，“十五”期间，我国粮食计划增产4900-5000万吨，平均每年需增产980-1000万吨；棉花计划增产50万吨，平均每年需增产10万吨；其他经济作物亦要相应增长。实现这一目标，必须以化肥投入做保障。按每公斤增产粮食6.5公斤。棉花1公斤计算，仅粮棉增产部份，每年需增加化肥投入160万吨。第二节产品价格分析年产30万吨高浓度NPK三元复肥（合）肥，产品销售价格根据财务评价的定价原则，以及目前国内复混（合）肥市场销售价格为参照基础，预测到项目建成投产市场价格达到每吨1800元。（2001年进口三元复合肥2100元/吨，国产1850-1900元/吨）据联合国粮农组织发表的报告预测，今年几年内世界化肥需求量将稳步上升，预计到2005年总需求量比目前增长1800万吨。平均每年以1.2%的速度递增。根据这下预测，世界化肥供应将趋紧张，因而价格还会上涨。我们应该重视这个信息预计今后几年国内化肥价格会稳定上涨。第三章产品方案及生产规模第一节产品方案含有氮、磷、钾三种主要作物营养元素的可标明含量的化肥称为三元复合肥料。三元复合肥的规格或品极是按氮磷钾的次序分别以N、P2O5、K2O的质量百分含量表示。我国80年代以来，兴建不少生产复合肥的大型装置，少数是用尿素、磷铵、氯化钾生产高浓度复合肥料，多数是用尿素、普钙、氯化钾生产低浓度复合肥。我国三元复合肥除主要营养元素氮磷钾外，还含有中量元素和微量元素等。本项目产品以尿素、磷铵、硫酸钾为原料，生产三元高浓度N.P.K复合肥。第二节生产能力本项目设计能力为年产30万吨高浓度N.P.K三元通用复（混）合肥。第三节产品质量标准及规格一、产品质量标准：执行复混（合）肥国家标准GB15063-2001所规定的各项指标，见表3-1。表3-1国标GB15063-2001指标名称高浓度中浓度总养份（N+P2O5+K2O）含量%≥45.030.0水溶性磷占有效磷百分率%5050水份（游离水）%≤2.02.5粒度球状（1.00-4.75mm）%≥9090条状（2.00-5.60mm）%≥颗粒平均抗压碎力球（2.00-2.80mm）N≥1210条（3.25-5.60mm）N≥注：总养分含量除应符合表一要求外，组成该复混（合）肥料的单一养分最低含量不得低于4%。二、产品规格及包装（一）产品外观：产品为白色或灰白色圆形颗粒状复混（合）肥，如果添加腐植酸、风化煤、生物酶做填充剂的产品为褐色或浅褐色，如需特殊加工还可生产各种彩色或涂层复混（合）肥料。（二）产品规格：本装置生产球状颗粒复混（合）肥料，产品颗粒直径在1.00-4.75mm，可生产高浓度或中、低浓度通用复混（合）肥料，还可根据各种土壤条件，生产因土质和作物不同的专用复（合）肥料，搞好农化服务，科学施肥工作，根据用户的要求生产各种规格品种的多元素专用混（合）肥料和系列专用肥。（三）包装1、包装用编号袋内衬聚乙稀薄膜双层包装、包装材料符合GB8569标准要求。每袋净重50+0.05kg。2、复混（合）肥料包装应有下列标志产品名称：商标（无商标可不印）；氮、磷、钾养分含量：净重、如有氯标准明含氯量；产品标准呈；生产许可证号；厂名；厂址等。如出口、可根据国家要求印标志。第四章工艺技术方案第一节生产技术方案的选择国内外生产复混肥的主要方法有掺混法、团粒法、喷浆法、挤压法和液体复混肥料等加工工艺，目前国内生产复混肥采用的主要方法是团粒法，鉴于该项目采用尿素、磷铵、硫酸钾等为主要原料生产复混（合）肥，本项目确定采用团粒法、燃烧气烘干生产工艺，以确保产品质量。造粒作业是复混（合）肥料生产的第一个关键。由混和机混和好的物料，自动定量送入造粒机的圆筒内，与喷淋出来的蒸汽和水接触，由于圆筒不断翻滚，物料逐渐成球，物料不断加入，成球的颗粒不断排出并连续进行。干燥作业是复混（合）肥料生产的第二个关键。各种体系的复合肥，对干燥温度和风量适当的控制也是极其重要的。干燥温度过高，使某些盐类发生水解和分解，使湿物粒在干燥机进口段大量溶解结壁。物料液相量的增加，会造成二次成粒作用过大，在干燥机内形成大量大粒和团块，严重时会造成干燥系统无法操作，而且因分解会使物料加大损耗，因此对不同体系的复混肥在干燥过程要采用不同的控制方法。主要工艺参数破碎30目70%粉碎60目80%原料配比：尿素21.9%磷一铵30.6%硫酸钾21.9%其它25.6%造粒：加粒量：6.3t/h物料水份：5-10%粒度：1-4.75mm60%干燥：热风温度：200-300排气温度75-95物料出口温度65-85物料出口水分2-2.5%热风炉：炉膛温度：600-1000筛分：2-4.75mm90%冷却：气体入口温度室温气体出口温度40-50第二节工艺流程简述本项目装置分为原料粉碎、计量、搅拌、造粒、烘干、筛分、冷却、筛分、包装几个工序。尿素经粉碎、计量后以包计划量的磷酸一铵、硫酸钾添加剂等按比例加入拌和机搅拌后由一调速皮带按量输入卧式链破机破碎，由混粒带送去造粒，蒸汽和水从厂区管网经分汽泡送入造粒机，水用自来水加入，造粒机中的废气由造粒引风机排除。造粒机的控制条件如下：造粒物粒温度：60-80造粒物粒含水：5.5-9.5%在较好的操作条件下，造粒机出口物粒的成粒率一般达30-50%，造粒后的物料由陈化皮带机送到烘干机。在烘干机内，物料用与之并流的热气流干燥至含水2%以下，热气流用煤在燃烧炉内燃烧产生，根据干燥机出口气体的温度控制燃烧的加煤量，干燥产品的含水量将随尾气温度的改变而改变，所以调节燃煤量是控制产品的含水率的重要手段。空气由喷射引风机送入，使炉中的煤生产的烟气进入烘干机，出来的尾气经过烘干除尘室进行除尘，由烘干引风机抽送，进入煤干除尘室进一步除尘。两次除尘后的尾气从除尘室出来后，在管道上喷入洗涤水进一步洗涤。尾气与洗涤水一起进入污水池，洗涤下来的粉尘在此沉降，不含粉尘的尾气从烟囱排入高处的大气中。从烘干机尾部出来的干燥物料自动落入粗筛提升机的料斗，然后相继进入粗筛振动筛和细粒振动筛进行筛分。过在的粒子用粗粒近料皮带机送回破碎机粉碎后重新使用，过小的白粒子用细粒返料皮带机送回造粒机作为母粒重新造粒。合格的粒子从细筛自动落入冷却机。在此用空气进行冷却，冷空气由冷却机后端进入与粒料逆流。冷却粒子后的空气由末端出来经过冷却除尘室进行除尘，再由冷却引风机抽送入除尘室进一步除尘。两次除尘后的尾气进入洗涤塔，洗涤下来的粉尘在此沉降，不含粉尘的尾气从上部排入高处大气中。冷却后的粒子由成品提升机进入成品筛，不合格的小颗粒由成品返料进入混料带后重新造粒，合格的粒子由成品皮带送至自动包装机的贮斗中，经过自动包装机包装后进入成品库。工艺流程间图见图4-1第三节工艺设备选型一、本装置是生产高浓度复混（合）肥料，主要设备选型为转鼓滚筒式造粒机、回转干燥机和转鼓冷却机，年产30复混（合）肥生产设备清单见表4-1二、主要设备的选择1、转鼓式造料机可向机内通入蒸汽、旋转二次加工固体粉状原料成粒，在其中完成反应和供热的复混（合）肥热造粒过程，以通入蒸汽的方式，提高造料物料温度、减少造粒水分、减少干燥负荷、提高整机产量。热造粒具有提高强度，成粒提高、返粒量较低，颗粒外观好看，操作弹性大，动力消耗省，维修费用低等特点。2、回转式干燥机采用筒体边缘传动，法兰联接，直接传热的方法，适应于成粒后复混（合）肥的烘干，由于机体的倾斜和旋转运动，与进入筒体的高浊炉气进行热交换，蒸发水分，使物料干燥，并具有二次造粒作用，有利于系统成粒率的提高，并配有击锤装置以防止物料粘壁。物料和烟道气顺作业，保持浊度平稳、减少氮素损失。筒体法兰联结便于运输和安装维修。3、转鼓式冷却机该机用于干燥后的复混（合）肥的产品冷却，将65-85℃4、扑粉筒采用粉体扑粉或液体涂层工艺，能有效地防止复混（合）肥的结块，有利于包装和运输。主要设备一览表表4-1序号设备名称规格数量备注1圆盘搅拌机HJ2.510台2皮带输送机1.0×20m0.8×6m10台0.65×16m10台3双轴粉碎机WF8005台4磷铵粉碎机JE-800m5台5环链式斗提机HL-400m30台6烘干机φ1.8×20m5台7转筒冷却机φ1.8×15m5台8分筛机1.5×410台9转鼓造粒机φ1.8×105台10扑粉筒φ1.8×14m5台11热风炉5套12烘干引风机6#5套12#5套13冷却引风机8#5套14旋风除尘5套15包膜剂桶φ1500×15005套16双层振动筛5台17自动包装机5台18包装用皮带机5台第四节产品的消耗定额一、原料品种固体复混肥料的基础原料有尿素、硝铵、氯化铵、硫铵和碳铵等氮素原料，磷肥原料有普钙、重钙、钙镁磷肥、磷铵等，钾肥原料有硫酸钾和氯化钾，中、微量元素和各种调理剂根据农化需要进行调节。本方案以尿素-磷铵-硫酸钾为基础原料。原材料的规格、用量1、尿素CO（NH2）2：含N≥46.3%，H2O≤1%2、磷酸-铵NH1H2PO4：含N≥11%，P2O2≥48%H2O≤1%3、硫酸钾：含K2O≥60%4、添加剂、调理剂5、扑粉剂二、产品消耗定额：以N：P2O2：K2O=15：15：15为基准计算。设整个生产过程中原料损失率为1.5%，则每吨成品消耗定额见表4-2表4-2每吨成品的消耗定额序号原料名称原料消耗原料名称原料消耗15-15-151尿素（N≥46.3%H2O≤1%）0.2552磷酸一铵（N≥11%，P2O2≥48%，H2O≤1%）0.2933硫酸钾（K2O≥60%，H2O≤1%）0.2544填充物（调理剂、添加剂）扑粉剂0.1985白煤0.0256电380V，50HZ30KWH7蒸汽0.4Mpa0.048水（m3）0.19包装袋（只）20三、原材料、燃料、动力供应（一）原材料的供应及可靠性本项目产品方案以尿素、磷铵、硫酸钾为基础原料，生产高浓度NPK三元通用复混（合）肥或专用肥为主，其主要原料为：1、尿素：由国内自购。2、磷铵：由国内自购。3、硫酸钾：由国内自购。其他调理剂、添加剂、扑粉剂或微量元素都可以根据生产复混（合）肥的种类，就近购买。以生产N-P2O5-K2O为15-15-15的通用型或高浓度三元复（合）肥计算，其主要原材料年需用量见表4-3。表4-3主要原材料年需用量估算表序号原料名称规格单位年需用量来源1尿素N≥46.3%吨765002磷酸一铵N≥11%P2O5≥48%吨879003硫酸钾K2O≥60%吨762004添加剂吨59400国内购进（二）燃料供应：复混（合）肥热风炉白煤年用量9000T，从乌达购入，锅炉用煤16000吨，从准格尔旗购入。（三）动力供应1、本项目总装机容量为1500KW，选用315KVA变压器三台，从公路总变接线。2、本项目工艺用汽及采暖用汽，由厂里2台2T锅炉供应。第五章厂址选择及建厂条件第一节厂址选择一、厂址：本项目在内蒙古XX市XX旗XX镇，距省道只100米左右，交通十分方便。二、自然气象条件（1）极值最高气温36.7（2）极值最低气温-32.2（3）年平均降水量400.2mm（4）年平均相对湿度55%（5）最大风速18M/S（6）最大冻土深度160CM（7）地震烈度8度（8）年平均气压895.9mbar二、水、电供应1、水：本项目生产、生活用水量为13T/H，由厂区新打二眼深井（100-120T/H）来供应。2、电：本项目生产、照明总装机容量为300KW，设315KVA变压器二台，满足供应。第二节总图运输一、厂址概况：内蒙古XX市XX旗XX镇位于省道旁，交通运输方便。二、总平面布置1、布置原则：遵循化工企业设计规范及建筑防火设计规范的要求。根据厂址情况，力图使工艺流程顺畅，总平面布置合理。2、总平面布置：根据厂址情况及复合肥生产工艺要求，将主出入口开向省道。办公室、化验室、食堂及倒班宿舍两排房屋并列集中布置于厂区主要道路东侧，主要生产车间及原料成品库、辅助生产车间集中布置于厂区西南侧，锅炉房布置于厂区东南侧。厂区内道路环状分布，货运出入口位于厂区东南角，以利于货流运输，其余空地均为绿化地。见图5-1。三、工厂运输本工程生产用原料及产品运输主要以汽车运输为主，并辅以必要的四轮车、平板车运输。详见年运输量表5-1。表5-1年运输量表序号品名单位数量小计备注1运入量吨325000①尿素吨76500②硫酸钾吨76200③磷酸一铵吨87900④添加剂吨59400⑤燃料煤吨25000包括锅炉热风炉2运出量吨301500①复混肥吨300000②煤灰吨15003总运输量吨626500第三节公用工程一、供排水供水：本项目生产用水为6t/h，包括生活用水，共计8t/h，最大量为13t/h，可由厂区深井泵房供给。排水：厂区排水量较小，工艺生产用水内部循环使用，不排水。厂区供水管网采用生产、生活、消防统一管道供水系统，管网成环状布置，主管道DN100。消防给水系统：厂区生产、生活环状管网上设地下式消火栓三个，车间内设DN65室内消火栓，并设有启动专用消防泵的控制按钮。车间内设一定数量的手提式灭火器，以备初期火灾时使用。厂区生活排水采用暗管排水，汇集后排至厂外低洼处。二、供电1、供电：电气工程包括：复混（合）肥车间、仓库、变配电所、化验室、办公室的供配电及照明。2、生产用电负荷：本装置生产过程系连续性生产，按负荷重要性要求属于Ⅲ负荷，总设备容量为300KW，全年用电度约为400万度。其中生产、生活用电，由变配电室此至厂房配电室。车间内配电系统选用CHL自动电力箱进行二次分配，供电线路采用铜芯，绝缘导线穿钢管暗放，所有用电设备做可靠接零。四、供热本装置在正常操作情况下蒸汽消耗量1.2t/h，最大生产用汽量约为2.4t/h，考虑冬季采暖用汽，故选用二台2t/h锅炉即可保证生产用汽和冬季采暖用汽。锅炉设备参数：型号：GZL-0.4-2-AII额定产汽量：2t/h工作压力：0.4Mpa蒸汽温度：194五、采暖1、采暖形式：办公室采用上供下回双管系统，主干管同程式布置，车间及其它辅助建筑采用上供下回水平串联系统。2、主要设备、材料选择：散热器选用大60高压烯土散热器，采暖管道焊接钢管，地沟中管道中用岩棉管壳保温。六、通风原料粉过程可能产生少量的粉尘及氮肥散发的微量的氨味，除设备本身加强密闭外，在有散发粉尘的部位，车间设有通风、排风设备，保持生产车间的环境卫生。七、外管本项目工艺热力外管网主要包括各车间工段之间的物料管道，锅炉房到各车间工段蒸汽管道、采暖热水管。所输送的介质有物料液、蒸汽、冷凝水等，压力等级为低压。管道敷设主要以架空为主，支架采用钢筋砼支架及部分墙架、管架沿厂区马路敷设，采暖热水及蒸汽冷凝水采用保温直埋。管架跨越马路时采用钢绗架，高度大于4.5米。第四节建筑工程一、设计范围本项目系XX旗XX镇30万吨/年通用高浓度复合肥土建范围：复混（合）肥主车间、原料成品库、辅料车间、干料棚、锅炉房、变配电室、深井泵房、办公室及化验室、食堂及倒班宿舍门卫、自行车棚、旱厕所。二、设计基础数据：1、风荷载：0.5KNm32、雪荷载：0.3KNm33、主导风向：NW4、地下水位：10米内未见地下水5、冰冰层：160cm6、年极极端最高气温：36.77、年极极端最低气温：-32.28、抗震烈度：8度9、主导风向：西北风三、建筑结构设计本项目建筑生产厂房1500m2，主厂房下弦标高9m，仓库2500主要厂房采用框架结构，填充材料为清水砖墙，预制槽型层面板、钢窗，在满足工艺流程的前提下，厂房要求体型单一，立面统一。四、三大主材估算钢材：840吨木材：1120水泥：2800吨表5-2建构筑物一览表序号名称建筑面积层数结构1复混（合）肥生产厂房1500m单层框架2原料成品库2500m单层砖混3辅料车间200m4干料棚300m5锅炉房100m6变配电室45m单层砖混7深井泵房15m8办公室及化验室150m单层砖混9食堂及倒班宿舍150m10门卫、自行车棚40m11旱厕所20m第六章节约能源第一节设计依据国务院发布的《节约能源暂行条例》国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》国家技术监督局发布的《企业节能计算方法》国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》等。第二节能耗指标分析节约能源是我国的一项基本国策，也是降低产品成本，提高企业经济效益，增强产品在市场中竞争能力的一个有效措施。本方案采取国内先进，成熟的工艺技术，其产品能耗指标如下表6-1表6-1单位产品能耗序号项目名称消耗定额能耗（折标煤）能耗(折标煤)(kg/t)1电30kwh/t产品0.4kg/kwh122水0.1t/t产品0.0857kg/t0.008573蒸汽0.04t/t产品128.6kg/t5.1444煤0.025t/t产品786kg/t实物煤19.65合计31.602第三节措施综述本方案在节能方面，主要采取了如下措施：1、选用目前国内先进、低能耗的配套设备。2、生产中注意节约用量3、总图布置尽量紧凑，流程要顺捷，动力供应要尽量靠近负荷中心，避免不必要的能量浪费。4、节能由厂里指定一名厂级干部专门领导各车间，班组都将节能状况直接与经济效益挂钩，节约者奖，浪费者罚，严格计量制度，杜绝跑、冒、滴、漏状况。制定科学的操作规程，完善节能管理体系，使节能降耗的思想落实到全厂每个人的工作中。第七章环境保护第一节编制依据所采用的标准有：1、国家计委、国务院环境保护委员会1987年7（87）国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》2、《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）3、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）4、《工业企业设计卫生标准》（GB8978-96）5、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-92）第二节建设地点环保现状项目建设地址内蒙古XX市XX旗XX镇。占地约为1.3万平方米，地势为漫坡地，北高南低。一、拟建地点大气及土壤的环境现状：1、大气环境现状：由于该地离市区较远，且在市区下风向。无任何工业污染。除风沙天气外，各时段均处于理想级。2、地表土壤现状：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分处于自然状态，无污染迹象。3、地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。4、噪声：该地区无固定噪声源，除西侧道偶有汽车经过，有暂短的轰鸣声外，别无噪声。总之，本厂址距市区较远，处于市区下风向，厂区地势较为平坦，周围没有居民，从环境的角度认为厂址选择较为适宜。第三节主要污染源、污染物及治理一、主要污染源及污染物本工程以尿素、磷酸一铵、硫酸钾为原料，生产工艺为物理混合，不排出有害物质。但亦产生一些废气、废渣、粉尘及设备噪声等。1、废气该项目排出的废气有：（1）工艺生产排出的粉尘气体。（2）锅炉排出的烟气。2、炉渣业源与数量炉查150t/a3、噪声本工程中中鼓引风机势必产生噪声，在设备选购时，均应对设备噪声提出要求，优先选择单机噪声低于90分贝的设备。二、废气的治理本项目严格按照国家排放标准进行设计。1、锅炉烟气经除尘器除尘后，烟尘浓度由原先的300mg/Nm3，降到90mg/Nm3，去除率达97%。格林黑度小于1，均可达到国家排放标准。2、空气由喷射引风机送入，使炉中的煤生成的烟气进入烘干机，出来的尾气经过烘干除尘室进行除尘，由烘干引风抽送，进入烘干除尘室进一步除尘。两次除尘后的尾气从除尘室出来后，进入排气烟囱，排气烟囱喷入洗涤水进一步洗涤尾气。粉尘与洗涤水一起进入洗涤水池，洗涤下来的粉尘在此沉降，不含粉尘的尾气从烟囱排入高处的大气中，洗涤水返回工艺系统用于造粒机造粒。三、废渣处理锅炉房煤渣年排放量为150t可做为建材原料或送至指定地点堆放。四、噪音控制对于噪音超标又不得不使用的设备，在采用时做减震降噪处理，以便达到国家规定的标准范围内。第四节绿化本工程应为求将该项目建成一个工艺设备先进，管理科学工作者又整洁的现代化工厂，加强厂区的绿化工作，创造一个整洁、优美的工作环境，也有利于空气清新，降低噪音，因此从开工之日起，随着工程建设的进展，有步骤地植树、种草、修筑花坛，逐渐建成一个绿树成荫的花园式的工厂。根据地气候特点厂区道路两侧宜种常青松树，在适法地方布设花坛，培植草坪，围绕建筑物四周可种植常青灌木，厂内各生产车间四周，也应利用空地进行有计划的绿化。为了美化环境，将循环水的一部分用泵打到厂前区的人造景观喷泉里，即美化了环境，又降低了循环水的温度，一举两得。第八章职业安全卫生第一节职业安全卫生一、设计依据1、中华人民共和国劳动部令第3号：《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》2、《工业企业设计卫生标准》TJ36-793、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-854、《工业企业采光设计标准》GB5003-915、《职业性接触有害物危害因素分析等级》GB5044-856、《建筑防雷设计规范》GBJ50057-947、《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-928、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001修订）二、工程概述复混（合）肥生产是将单一化肥原料经二次加工造粒制成所需的化肥品种的过程，不产生有毒有害物质，没有高温高压反应过程，只有少量的粉尘、燃烧炉的烟道气等，经过除尘、洗涤等处理，对职工的身体健康影响不大。三、建筑及场地布置厂区地处我国北方寒冷地区，地区气候寒冷干燥，多风少雨，常年计导风向为西北风。设计中充分考虑风雪载及低温环境，建筑物之间留足安全防火通道，采光和通风均按规范执行，另外厂区内设置了办公室、化验室及倒班宿舍等福利设施。四、生产过程中职业危险、危害因素分析1、用电设备可能引起的触电事故。2、部分生产车间及锅炉房由于粉尘较多，对职工身体有影响。3、在运转设备操作和维修过程中，因接触运转设备而且操作不慎或违规操作，可能造成的机械损伤。4、在噪声和振动的环境中，对职工身体的影响。五、防范措施1、凡加热设备和管道，均设保温隔热设施，以节约能源，同时防止人员烫伤，操作时要遵守操作规范，设置符合要求的仪表和阀门，以防人员烫伤。2、对车间有粉尘的环境，采取加装轴流风机进行强制通风换气，以降低车间的粉尘浓度。3、所有用电设备均做接地保护装置，进行检修时要切断电源，并派人看守，平时应悬持“注意安一”的牌子。4、严格执行操作规程，加强消防意识，消防设施齐备，做到人人明了消防知识，人人会使用消防器具。5、有粉尘存在的地方，设置强制通风设施，并对产生的粉尘采用洗气塔除尘，除尘率可达到99%尽量减少粉尘对环境的污染。6、所有设备操作人员都应接受和通过安全规程的培训。凡未经过相应安全技术指导的工作人不许操作设备。严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证人员照看，禁止在设备运转时进行检修，运转设备应加防护罩。7、选用设备果要符合国家有关噪声控制标准，对有些噪声高，振动大的设备，设计中采取降噪减震措施。8、厂内烟囱及高层建顶层，设防雷击装置，以确保建构筑物的安全。9、在厂区设倒班宿舍。车间设有更衣室、休息室，以使职工健康有保障。由上所述可知，本工程的职业危害主要是设备就地清洗时使用酸碱可能带来的危害以及出于粉尘和噪声所带来的危害。对这些危害采取上述措施后，工人的操作环境可以符合国家有关的安全卫生标准。六、职业安全与卫生机构设置1、劳动安全卫生由一名厂级领导负责，车间、工段、班、组均设专人负责，组成劳动安全卫生教育网。贯彻执行劳动部颁布的《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》和《劳动法》的有关规定。2、医务室应负责建立工人卫生档案，防治职业病，做好急救工作。3、负责安全的厂级领导应经常组织开展对职工的安全卫生教育，提高职工对安全生产及职工卫生的认识，减少人为事故的发生。七、投资本项目中用于职安全卫生的投资3.5万元，占固定资产投资的0.66%。第二节消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订版）2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-923、《建筑防雷设计规范》GBJ50057-94二、工程概述本项目为XX旗年产30万吨高浓度N.P.K三元复混（合）肥，主要生产过程无易燃易爆危险品产生，局部车间有少量的粉尘及烟道气，其他生产车间和配套公用工程的防火类别均为丙戊类。车间主体厂房及其他辅助设施都为单层建筑。防火重点是主生产车间和办公室。三、防火措施1、总图在整个厂区的工程设计中应严格按照防火规范要求进行设计，留够建筑物间的防火距离，保证消防道路的畅通。2、建筑对于丙类火灾危险的厂房，结构上采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架或排架结构，建构筑物内装饰材料要符合耐火要求。其他厂房的设计也均按照规范进行设计。3、灭火器材配置根据《建筑设计防火规范》，在厂内生产车间和办公室内设室内消火栓，消火栓用水量10L/s，并配有一定数量的手提式灭火器，厂区给水管网设施地下式消火栓4个，室外消火栓用水量25L/s。厂区采临时高压消防给水系统，加压泵房蓄水澉中储水量150m34、电气对生产车间及锅炉房，车间照明选用防水、防尘灯对可能产生静电的设备及管道做防静电接地，对高大建筑物采取防雷击、雷电感应的接地措施。5、通风生产车间中由于有少量的的粉尘及烟道气故在工艺设计中已考虑加装通风设施，按规范设计，进行强制排风。第九章工厂组织及劳动定员第一节生产制度及劳动定员一、工程制度：生产车间实行三班三运转，每班八小时。根据复合肥生产特点，工人实行每周56小时工作制。年工作日为200天4800小时。二、全厂定员：本项目参照同类型企业设岗定编制人员，根据生产性质和生产实际，以满足生产需要的原则设岗定编。全厂共152人，其中生产人员126人。详见全厂定9员8-1。第二节职工业源及培训技术工人和技术管理人员企业员工全部向社会招聘，在设产前三个月，对主要生产人员，在相同或相近的企业中进行培训。培训内容包括生产工艺、设备运行及维修，安全生产及事故处理。表8-1全厂定员表系统部门名称生产工人管理技术人员小计合计每班人数岗位人员厂部厂长22办公室1122财务科22生产系统1、复混(合)肥车间代班长199运料、配料岗位21818搅拌岗位199破碎岗位199造粒岗位199分筛岗位199回转岗位199扑粉岗位199冷却、成品、包装545452、公用工程车间变配电室及电修265锅炉房及水处理265供销及库房224化验室1314总计152第十章项目实施进度规划第一节项目实施各阶段工作安排工程项目实施分以下阶段1、前期准备阶段由项目承办单位落实原、辅材料的供应，铁路运输、及其他外部条件，编制项目可行性研究报告，报请有关主管部门批准立项。2、勘察设计阶段项目经主管部门批准后，完成工程地质勘探及施工图设计。3、设备订货、工程施工阶段由项目承办单位，设计单位、施工单位协作完成。4、设备安装调试，试生产阶段由项目承办单位、设计单位、施工单位协作完成。5、竣工达产阶段生产项目投产后，达到设计能力，经主管部门验收合格。项目承办单位、设计单位完成竣工图。第二节项目实施进度本项目总建设周期为6个月。2006年6月为前期准备阶段，主要完成可行性研究报告的编制，立项、筹集资金等工作及完成施工图设计工作，2008年10月至9月土建施工，2009年10月设备安装，11月份生产出合格产品。项目实施进度表2008年5月6月7月8月9月10月11月前期准备勘察设计设备订货工程施工阶段设备安装、调试试车投产第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、编制的依据和说明1、编制依据（1）《化工工程设计概算编制方法》：（2）各专业提供的基础数据2、投资估算取费标准（1）主要设备为近期厂方询价；其他设备按《工程建设机电设备1998年价格汇编》计取。（2）安装费及材料费按《化工工程设计概算编制办法》概算指标中有关规定计取。（3）建筑工程根据工业厂房类似建构物的近期平米造价进行估算。（4）其它费用按国家有关规定计取。二、投资估算分析1、设资构成本项目固定资产投资总额为：5272.6万元其中：建筑工程费为：1317万元设备费为：2444万元安装工程费为：383.8万元其它费用为：1127.82、投资比例建筑工程费占24.98%设备费占46.35%安装工程费7.28%其他费用占21.39%3、其它费用说明本项目固定资产投资构成中的其它费用,包括无形资产费用、递延资产费用、预备费及建设期借款利息，预备费按估算表中第一、第二部分费用的10%计取，详见固定资产投资估算表。三、流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为3979.9万元。详见流动资金估算表。四、项目工程总投资本项目总投资由固定资产投资及流动资金两部分组成，固定资产投资为5272.6万元，流动资金为3979.9万元，总投资额为9252.5万元。第二节资金筹措一、固定资产资金来源本项目固定资产投资总额为5272.6万元，包括固定资产投资及建设期借款利息两部分，固定资产投资中的50%为2598.9万元由企业自筹解决，其余50%申请银行贷款。本项目建设期为一年，建设期贷款利息为74.8万元。流动资金来源本项目流动资金为3979.9万元，其中的30%为1194万元由企业自筹解决其余；70%为2785.9万元申请银行贷款。资金使用计划本项目建设期一年，固定资产投资在年中一次性全部投入；流动资金根据生产负荷分两年投产。详见投产计划与资金筹措表。固定资产投资估算表表：1-1序号项目估算价值（万元）占总估算%备注建筑工程设备安装工程其它费用总值其中外币123456789101固定资产投资1317.002444.00383.801053.005197.801.1第一部分工程费用1317.002444.00383.80305.004449.8084.39%1.1.1主村生产工程项目700.001775.00144.002619.0049.67%1)复合肥主车间630.001612.00129.002371.0044.97%2)辅料加工车间70.00163.0015.00248.004.70%1.1.2辅助生产工程项目161.0042.00203.003.85%1)原料库48.0048.000.91%2)成品库56.0056.001.06%3)化验室34.0042.0076.001.44%4)干料棚23.0023.001.1.3公用工程项目304.00627.00239.80305.001475.8027.99%1)锅炉房106.00261.0062.00429.008.14%2)配电室52.00326.0097.80475.809.02%3)厂区电力线20.0020.000.38%4)工艺及热力外线21.0021.000.40%5)深井泵房20.0046.0060.001.14%6)厂区给水及消防39.0039.000.74%7)门卫、自行车棚18.0048.000.34%8)围墙及道路108.00108.002.05%9)绿化35.0035.000.66%10)劳动保护及卫生30.0030.000.57%固定资产投资估算表表：1-2序号项目估算价值（万元）占总估算%备注建筑工程设备安装工程其它费用总值其中外币1234567891011)征地费240.00240.001.1.4服务性工程152.000.000.00152.002.88%1.1.1办公室86.0086.001.63%1)食堂及倒班宿舍56.0056.001.06%2)旱侧所10.0010.000.19%3)其中环保费用325.00325.006.16%1.2第二部分其他费用276.00276.005.23%1)前期准备费25.0025.000.47%2)勘察设计费129.90129.902.46%3)生产准备费22.0022.000.42%4)职工培训费25.0025.000.47%5)办公家具购置费10.0010.000.19%6)工程监理费64.1064.101.22%第一、二部分费用合计1317.002444.00383.80581.004725.8089.63%1.3基本预备费472.008.95%2建设期贷款利息472.0074.801.42%74.80估算总值1317.002444.00383.801127.805272.60100.00%%24.98%46.35%7.28%21.39%100.00%流动资金估算表表：2序号项目周转次数投产期达设计能力生产期合计23456789101112131415161流动资产6204.97695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.77695.577695.577695.577695.577695.577695.577695.57113944.41.1应收帐款123173.23934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.43934.458254.81.2存贷2937.53658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.13658.154151.51.2.1原材料241463.51829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.31829.327073.81.2.2燃料,协力2422.928.618.628.628.628.628.628.628.628.628.628.628.628.628.6423.21.2.3在产品200181.9226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.53352.61.2.4产成品301269.31573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.81573.82301.91.3现金2494.1130.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.115382流动负债2972.73715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.8549942.1应付帐款122972.73715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.83715.8549943流动资金3232.23979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.93979.958950.44本年增加额3232.2747.63979.93979.95流动资金借款2038.32785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.92785.9410416流动资金借款利息106.2145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.1145.12138.2投资计划与资金筹措表表：3序号项目建设期投产期达设计能力生产期合计123456789101112131415161总投资5272.63232.2747.69252.51.1固定资产投资5197.85197.81.2投资方向调节税0.001.3建设期利息74.874.81.4流动资金3232.2747.63979.92资金筹措5272.63232.2747.69252.52.1企业自筹2598.91194.03792.92.2自有资金其中：用于流动资金1194.01194.02.2借款2673.72038.3747.65459.62.2.1长期借款（含利息）2673.72673.72.2.2流动资金借款2038.3747.62785.9第十二章财务、经济评价第一节产品成本和费用估算一、成本和费用估算依据及说明（1）估算依据各专业提供的基础数据；（2）原辅材料及燃料动力消耗定额取计算值。二、生产成本和费用估算1、原材料及燃料动力价格按现行市场价确定；2、工资及福利费为558.1万元，其中：年工资总额为489.6万元；福利费按工资总额的14%计取，为68.5万元；3、折旧费按分类平均年限法计算，残值率为5%，年折旧费为295.6万元；4、无形及递延资产分别按10年和5年进行滩销，年摊牌销费为38.4万元；5、修理费按折旧费的50%计取，为147.8万元；6、长期借款利息计取财务费用；7、其它费用为1701.2万元，其中销售费用按销售收入的2%计取，其余费用按工资福利费用的150%计取；本项目年总成本费用正常年份为47670.3万元，其中经营成本47212.8万元。第二节财务评价一、财务评价的依据和说明1、评价依据（1）国家计委和建设部组织编制与修改的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；（2）《关于化工建设项目可行性研究报告内容和尝试的规定》；（3）国家现行的财税制度。2、基础数据（1）实施进度本项目拟一年建成，投产第一年可达设计能力的80%；第二年即可达到设计能力的100%，生产期限15年，计算期16年。（2）投资额总投资9252.5万元，其中：固定资产5272.6万元，流动3979.9万元（生产企业自筹）。二、主要计算报表分析（一）财务现金流量表1、全部投资财务现金流量用以考察全部投资的盈利能力，根据该表计算的财务内部收益率为：税后41.66%，税前60.38%，均大于行业基准收益率，说明盈利能力远满足行业最低要求；财务净现值（ic=14%）为：税后11345万元，税前19083万元，远大于零，因此，该项目在财务上是可行的。依据此表计算的投资回收期为：税后3.84年（含建设期），税前3.09年（含建设期），均小于行业基准确性投资回收期，表明该项目能按时收回全部投资。2、自有资金财务现金流量表能以考察项目偿还借款本息后自有资金的盈利能力，依此表计算的财务内部收益率为61.96%，财务净现值（ic=14%）为1245.9万元，表明项目投入的自有资金有非常好的盈利能力。二、损益表1、销售收入销售税金及附加（1）本项目财务评价的销售收入以目前市场上同类产品的销售价格为计算基础，年销售收入（年产值）为54000万元（含税价）。（2）年销售税金及附加按现行税法规定计取，增值税率为17%，城建税率为7%，教育费附加为3%，年销售税金及附加为1759.7万元。2、利润总额及分配利润总额正常生产年份为4569.9万元；所得税按利润总额的33%计取，年纳税务局1501万元；盈余公积金及公积金分别为税后利润的10%和5%。3、资金来源与运用表从该表来看，项目各年度的累计盈余资金除建设期之外始终大于零，并且，投产第一年资金就盈余313.5万元，到项目计算期末累计盈余资灸48725.3万元，表明该项目制定的资金筹措方案和借款及偿还计划较为适宜，项目不会出现资金短缺现象，从而能按计划顺利进行。四、资产负债表该表综合反映了项目各年末的资产，负债及所有者权益的增减变化和对应关系，结果表明该项目的资产，负债和所有者权益的结构合理，依据此表计算的负债率，流动比率及速动比率，较为全面地反映了项目的清偿能力。五、财务盈利能力分析（一）静态指标1、投资利润率：48.39%;2、投资利税率：68.41%；3、投资回收期：税后3.84年，税前3.09年（均含建设期）；4、全员劳动生产率：79.41万元/年、人。（二）动态指标1、全部投资财务内部收益率：税后41.66%，税前60.33%；2、全部投资财务净现值（ic=14%）;税后11345万元，税前19083万元；4、自有资金财务内部收益率：税后61.96%；5、自有资金财务净现值（ic=14%）；税后12459万元。六、项目清偿能力分析1、借款偿还期：2.19年（含建设期）。2、清偿能力分析说明依据资产负债表计算的资产负债率、流动比率、速动比率的指标分析表明，该项目在整个计算期内所面临的财务风险程度小，偿还能力强，并且流动资产偿付流动负债的能力不仅强，而且快。因此，项目的净资产足以抵补外债。六、不确定分析1、盈亏平衡分析项目达到设计能力且还清贷款后年总成本费用为47670.3万元，其中：年固定成本3080.6万元，年可变成本44589.8万元，年销售税金及附加为1759.7万元，依此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为：BEP=3080.6/54000-48589.8-1759.7=40%盈亏平衡点的产量为：30万吨×40%=12万吨由盈亏平衡分析可知，项目的生产能力达到设计能力的40%，产量达到12万吨量，即能保证盈亏平衡，企业可保本，只要超此产量企业就有盈利，这表明该项目适应市场变化的能力及抗风险的能力较强。1、敏感性分析本项目按销售收入拉加5%和降低5%，原材料成本上升和下调5%，两种因素变化，进行财务内部收益率，财务净现值及投资回收期变化的敏感性分析。敏感性分析表序号项目基本方案销售收入原材料成本-5%+5%-5%+5%1财务内部收益率（%）税后416.6234.3603.5580.6260.0税前603.8329.0891.5854.3367.72较基本方案增减税后-182.3186.9164.0-156.6税前-274.8287.7250.3-236.13投资回收期（年含建设期）税后38.456.330.831.452.6税前30.944.825.225.741.84财务净现值（ic=14%万元）税后11345385418836176924998税前19083188230284285359632从上述敏感性分析表来看，销售收入及原材料成本的变化，都不同程度地影响财务内部收益率，财务净现值，投资回收期等主要指标的变化，其中销售收入较强，原材料成本次之。但无论变化程度如何，其财务指标均高于同行基准值，说明项目抗风险能力较强。七、评价结论综合上述财务分析结果，本项目的财务三率与国家计委提出的基准值相比，其指标高于相应的基准值；财务净现值远大于零；投资回收期短，同时，其他财务的指标也表明，本项目无论是盈利能力，还是抗风险能力及还贷能力均很强，说明项目在财务上是可行的。销售收入和销售税金及附加估算表表：1序号项目单位单价负荷80%负荷100%备注销售量销售收入销售量销售收入1销售收入4320.00540001.1复合肥吨0.1802400004320.00300000.00540002销售税金及附加税1407.801759.70销项税额7344.009180.00进项税额6064.207580.302.1增值税1279.801599.702.2城建税89.60112.002.3教育费附加税38.4048.00原材料、燃料、动力成本估算表：2-1单位：万元序号项目单位单价年耗用量年成本进项税负荷80%负荷100%一外购原材料35122.843903.57463.61尿素吨0.123765007527.69405.52磷酸一铵吨0.1608790011251.2140643硫酸钾吨0.1907620011582.4144784添加剂吨0.080594003801.647525包装袋条0.0002060000009601200549686.3116.7二外购燃料动力171213.81白煤吨0.0285750018/22.52水吨0.00015150000273342.03电度0.000038900000086.4108.04汽吨0.00402700035671.844589.87580.3合计总成本费用估算表表：2-2单位：万元序号项目建设期投产期达设计能力生产期合计123456789101112131415161原材料2燃料，动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7利息支出7.1长期借款利息8其他费用其中：销售费用9总成本费用其中：固定成本可变成本10经营成本固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表表：3单位：万元序号项目折旧摊销年限投产期达设计能力生产期合计23456789101112131415161固定资产合计原值4996.6折旧295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.6295.64434净值47014405.44109.83814.23518.632232927.42631.82336.22040.617451449.11553.8858.2562.639477.11.1房屋及建筑物200原值1317折旧62.662.662.662.662.662.662.662.662.662.662.662.662.662.662.6938.41.2设备折旧150原值2827.8折旧179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.12686.41.3待摊投资150原值851.8折旧53.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.9809.22原值276摊销38.438.438.438.438.416.816.816.816.816.8276净值237.6199.2160.8122.48467.250.433.616.80.009722.1无形资产100原值168摊销16.816.816.816.816.816.816.816.816.816.81682.2递延资产50原值108摊销21.621.621.621.621.6108借款还本付息估算表表：4单位：万元序号项目建设期投产期达设计能力生产期利率5.76%123456789101112131415161借款及还本付息1.1年初借款本息累计2673.7563.41.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款2598.91.3本年应计利息74.815432.51.4本年还本2110.4563.41.5本年付息15432.52偿还借款资金来源2.1未分配利润1776.42571.82590.32590.32.2折旧295.6295.6295.6295.62.3摊销38.438.438.438.42.4其它资金3还本资金合计2110.42905.82924.32924.33.1借款本金偿还2110.4563.43.2还本后余额2342.429242924.3贷款偿还期：（年）2.19损益表表：5单位：万元序号项目投产期达设计能力生产期合计23456789101112131415161销售收入4320054000540005400054000540005400054000540005400054000540005400054000540007992002销售税金及附加1407.81759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.71759.726043.83总成本费用38673.147724.447691.947691.947691.947670.347460.347460.347460.347460.347653.547653.547653.547653.547653.57060934利润总额3119.24515.94548.34548.34548.34569.94569.94569.94569.94569.94586.74586.74586.74586.74586.767063.55所得税1029.31490.21501150115011508.11508.11508.11508.11508.11513.61513.61513.61513.61513.622130.96税后利润2089.83025.63047.43047.43047.43061.93061.93061.93061.93061.93073.13073.13073.13073.13073.144932.57可供分配利润2089.83025.63047.43047.43047.43061.93061.93061.93061.93061.93073.13073.13073.13073.13073.144932.57.1盈余公积金(含公益金)313.5453.8457.1457.1457.1459.3459.3459.3459.3459.34614614614614616739.97.2应付利润7.3未分配利润1776.42571.82590.32590.32590.32602.62602.62602.