某企业财务管理标准制度

11集团公司企业管理标准--财务部组织架构目的：为建立和完善锦发集团财务管理，有效地执行财务部管理工作流程和标准，根据现状，特确定财务部组织框架图。财务部组织框架图财务总监财务总监财务部第一责任人财务部副经理本钱核算和分析主管财务部副经理本钱核算和分析主管财务部经理会计核算和资产管理员电脑凭证输入和系统维护员银行出纳会计核算和资产管理员电脑凭证输入和系统维护员银行出纳现金出纳往来管理和开票员拼财务捆部目火前编鸭制九泽人：扶设财姐务总肾监〔析财务月部第溪一责泪任人缝〕一双名、秆计一信人；损财务傲部经棒理、奴财务丸部副驱经理链、成逐本核软算和馆分析均主管折各一朋名，滑计三颂人；做现金租出纳玻员、崇银行谢出纳旅员、结往来潜管理知和开骨票、冈凭证配输入音系统掩维护棵、会胳计核滤算和疑资产骑管理气各一拜名，宅计五符人；墓财务米部为湿以下仔六家冷公司私和组钩织进轨行财趋务核要算，吧明细描如下肺：须锦发勉房地漠产〔席上海但〕有菜限公赌司、圣上海捆新锦奥发房定地产怀有限用公司福、苏吉州新侦锦发选房地寿产有抓限公馒司、黑上海辽锦友阅物业柄管理出有限鸡公司甜、上毙海锦鹅友物伟业管影理有清限公朋司苏叶州分梳公司螺、湖雨州新硬锦发水太阳遗山生抬态旅旺游开熔发有恢限公据司及闭工会个。同杜时每避人兼耗职为篮锦发围房产托、上胆海新张锦发戏、苏顺州新旱锦发弦房产初销售怎、出厌租的览收款狭工作昂，包汇括〔尝周六头、周列日及头每晚漂17点:3荒0至丧20封:0写0玩的销师售作副息时济间内恩的收约款工脱作，应临时袍环通知疏〕。谋锦发循集团怀公司彼企业扛管理坊标准痰财务杠部员术工职辆业道度德守股那么外目的藏：为辈标准碎财务遵部员识工行羡为，真特制废定本屋守那么猴。月适用夫范围紫：财械务部档全体灰员工幸。怠内容星：浅3.班1热梁爱锦稳发企米业，孝维护饱公司胀声誉毫，不倡做任剥何损榜害公慌司形稍象、框利益贿的事匠。孝3.隐2诚陷实可顿靠、浩讲究段信誉顿，严办格执励行?年中华方人民夫共和豆国会梨计法竞?做疑好会或计核参算工永作。琴3.棍3讲确究工垄作效触益，适用科拿学方夸法为倒企业誓理财肿，主朴动深湾入现抚场，贞深入置基层套，了炎解公存司经斩营状航况，誓降低渠企业索本钱毅。摧3.尖4真旁实、驳客观胞反映框公司梨的经亭济活购动，焦做到紧凭证炼内容舟与实独际一躬致、盖帐务腹处理列与报结表一织致。栽3.烂5认努真监爪督，脏坚持秃原那么摸，对贸违反躁公司雁财务设制度吸及报镇销凭跌证中俯记载幸不准余确、乏不完树整的中要敢档于提戒出、裹退回单、纠谱正。毁3.暂6敬景业勤狱业、掌热爱姿本职物工作法、忠叉于职衡守，观刻苦滥钻研砌技术仰，精眼通本驱职业魄务，翁胜任匹本职舒工作睬，工拳作时常专心真、不避做与爪工作建无关立事宜祝。才3.升7热遮心服水务、离细心郑工作乐，耐煌心讲辛解。麻3.至8遵退守公孩司各汇项制光度，舟严守乎公司吃商业级密密去和财件务保仿密制招度，四举止年文明榨、行渠为端闲正。婚锦发誓集团棍公司尝企业吹管理滔标准花财务腐部管蝇理职础能质1.察财务合部是贵锦发摩集团岔公司军行政区管理借的一穿个重菜要职舒能部排门，选它主瓶要管类理职野能是慰：代侨表公遮司依朝据国腐家的劳财经炕方针竿、政变策、与法令靠和财程务制寄度规夹定，如有效粮地对仪集团缓公司蹦各公谎司的边房产敞开发部、房逐产经括营、皱商品明房销化售、担物业碑效劳以、物柏业管借理的要全过圾程实援施财免务管沟理。轰2.苍在总沿办的禽部署坐下，宽有系宰统地袭组织芝各公症司的腊财务盼经济订活动保，协销调处跃理各鞠公司埋的财佩务关阵系。猎3.天在总捉办领周导下示，有张系统硬地直乡接指顾导资寨金的去营运光、组工织筹洪划资购金来榨源的学渠道火，资魔金的扶周转帮使用同，有售方案嚷地进擦行资帽金调勇度，桐保证怒各公没司开更发经刃营所姑需资庸金，提运用椅经济夸手段顿，提胜高资布金利沿用效明果。妙4.津根据姐公司汪过去搂、现捡在和涛未来设的经向济信对息，房准确副运用承会计较方法率、数我字模量式及济电脑械进行评各类蕉数据判的收麻集、辰整理衬、计扮算和产分析胡，以轧满足阴和符弊合公妇司管胆理决泥策层惰在发砍展、半规划旦、预当测、割决策炒、考铺核上介的需抽要。艰5．突加强枪财务炎管理炸，实锻施财斥务有节效监肺督、权控制区，对纪锦发珍集团尿各公禁司房宏产开雕发建导造的智消耗压，各挑种费罢用的赌开支锦，成止本的铺形成森，收毯入的霜实现助及利欲润的絮分配判等方铃面，吓实行必经常搬性的绪监督根，实适现事罢前控果制、远事中氧监督花、事翅后审冬计的变管理织目标悟。翻6.桃积极识贯彻搂落实健年度成的财呈务收倡支计件划或棒年度拘的财推务预烛算，尘运用职理财歼方法俱，通榴过理受财手严段使过各公应司降多低商伶品房语的开胸发建饮造成勤本、符营销蔑本钱摊及物毙业服奥务管归理成朵本，屡形成吨开源耕节流植、增忽收节掉支的哄良好璃习惯啊，不销断地奇为锦架发集证团争乘创利躬润，屑增加书锦发税集团荷的财士富积血累。尤7.传加强山对锦缩发集感团所千属公故司财矿产的胳使用驾监督语，减蛙少和箩防止刃财产窑由于辟管理敢不善约而造攻成的绪流失蝇。寿8.汽根据翅公司艘董事揪会批山准的成年度笑利润匆分配谜方案轧，执犹行利夸润分始配。端锦发范集团槐公司崇企业舟管理背标准烂锦发虏集团葡财务辞部岗衔位职扩责莫1.尤目的酿：为罩标准死集团毯财务干部各权岗位骡会计舱核算科，以僻岗位姓职责沈为基善础，逮特制过定本硬制度冻。吼2.啦适用谨范围坑：本娱制度叮使用丢集团窜公司霜财务灰核算码各岗割位。却3.盘内容种：能3.蜜1现吼金出千纳员痛岗位街职责里3.景1.阀1禁按财真务制壳度审裤核现圈金报拆销凭价证。刚3.均1.捏2倾在报尖销单屈经办王人签绣名与誉实际四经办祥人一睡致的纲前提糟下，期给予河报销巷并提版示报厦销经孔办人弄当面称点请梁钱款蚊并在沈报销喉单上至加盖江“怨现金防付讫摆〞赌章。符3.似1.滑3补每日趋按业夺务发侍生时钥间先测后逐叹笔登争记现援金日临记帐赚。连位续全瞒面地双反映访现金烛发生偶额及五现金球余额升，做扶到到启日清剂月结滩、帐宵实相刷符。厌3.底1.强4陵对支俭取现随金做船暂借窗款的酱人员飞，应年催促闷其早纵日办章理报异销手伟续以镜便及愁时核净销借椒款，砖正确炼反映匹资金剥情况悦。猾3.霞1.赤5油及时民解缴荡客户盟以现幼金支抢付的纤各项壳收入叔，如凝笋费、种电费长、服赖务费创、房晒款、读物业俱费等月现金钓收入箭，办愚妥必佩要的霸手续脂以保越证资怀金及端时到倚帐。扭3.彼1.淘6耍每月皂9日祖〔或祸发放烦工资术前一馅日〕店按人棋事部房转来芦的各次公司树现发解工资险单，吴做工苍资条净并按头公司歌打签转收单想，每御月1传0日妻做好幼发放议现金嫂工资谦及相府关工皱作。贡3.毙1.锁7敢做好饼销售垒、定抚金收拳入的偶各种皮汇总沙表，歇及收钟集、伏复印柿解款团凭条颗、发逮票做拆为月谎报表含的资霞料。钢3.镇1.泽8错当记津帐发哨生错剂误时贺，应造严格破按照点财务手制度矛及时甚纠正秘。扮3.征1.拨9衔兼任培部门劲文秘极、资渗产管狂理员代工作哨，作登好部姨门会荒议记袋录及纪部门妙考勤涂工作喜，做颂好资捆产的赢管理蔬及变野动统杯计工讯作，膊每月踏完成指资产姿统计启表交估行政揭部公瓦司资恢产管达理员克。响3.恨1.申10剧不得貌以任抽何方蝶式挪然用现搁金。衫3.艺1.问11妙遵守剖公司帐规章德制度积，严挖守财骗务机饮密。健3.船1.梯12吵作好纤部门浪交办裳的其蚁他工另作。蛙3.搜2银捏行出欣纳员租岗位居职责炮3.倘2.堡1超按财应务制璃度审丸核银瓣行付疗款报柔销凭梯证，扮在报狮销单慈上经叙办人疲签名敌与实灭际经厉办人仇一致踏的前添提下境分清配公司绘、工誉程项转目、沾内容旨前方棒可开牲出支销票，薯请公普司经带办人血在支窗票领暗用本盼上歉宰收，队请对歌方单易位人赠员在捧支票对存根改上签谨收，启并在压付款靠凭证际上加举盖所“扇银行辩付讫椒〞悔章。部办理惯支票捆开票丙业务境每笔座应在测15的分钟茅之内筐完成喘。很3.锤2.押2蹲签发少支票诸应注复明款贼项用宰途、奶签发卧日期倚、金堵额、驻单位位名称杰。签留发限扣额支批票应良注明援款项敞用途徒、签挂发日享期、庆限多鬼少元腐之内讯、单宿位名坦称。娃严格悔控制观签发伴无抬郊头或辱无金女额支稿票，秘因业幻务需仙要需姻签发废无抬贺头或催无金嘱额支刘票的稀须经痕总办注批准湾。弄3.拒2.仆3帝每日普按业而务发别生时念间先割后逐郑笔登堤记银拣行日绳记帐搅。连丝续全香面地辜反映难银行遣收支舱情况浪，做奖到到默帐帐靠相符秘。护3.地2.滤4屠对开贫出支银票1篮0天峰后尚辰未办茄理销乓帐的没支票剪，要丝催促育经办光人及愤时办挂理销追帐手代续。守3.雷2.燥5榴对使臭用银石行存惜款支恰付预泪付的求经办伙人及春申请任限额哑支票比的经三办人斥员，座应督愉促其垮早日托收回班发票纱办理绵报销酿手续斥，以娱便正梁确核功销预特付款那，正伴确反彩映资沟金使溪用情杰况。鞋3.际2.据6近及时脸解缴嫌客户依用支城票支裁付的土省费、晌电费魔、服炼务费观、房靠款、务物业快费等亚，及妹时去努银行抖领取比客户住从银歌行汇撕入的夏各项波资金社回单冒，以怪保证未公司秧资金攀及时丹到帐裂并能鞋及时损登记圈入帐抄。帝3.索2.糟7哑银行录日记生帐应绳及时络与银超行对稠帐单忠对帐乔，月赌底当撞银行壤日记漫帐与著银行王对帐印单余蓄额不牛一逝致时涉，需扮编制掀“中银行携存款虚余额泼调节顾表么〞爆。笼3.副2.雅8妖收到奥房款秘时配蜂合收大款员幼做好民整理垫、收迅集、获复印巡资料井的工泥作〔邻复印屯房款蚕支票含、汇角票等够〕。灾3.竿2.迁9棍当记俊帐发校生错身误时稼，应由严格蹈按照缺财务皇制度嫂及时仇纠正姑。悠3.芽2.属10亡每日路按公蒸司要誓求做概好银询行余赞额表救，每良月中咬旬复蚕印上蜓月银察行对舍帐单遵交副刊经理网转香户港总尽部。旱3.骨2.枝11猪每月脸按人年事部绸提供诞工资格付款胖单，篇进行幸工资嫩银行缺划款规工作园并填漂写登届记工宽资手烂册。徐3.许2.徐12灰按公车司贷离款还适款日送提前趴一至扑二日递将款尘项划嫌入相站应帐陵户，刻以便宫银行写能在忧还款责日正飞常扣辛款。典3.绣2.吃13存遵守婚公司市规章三制度狐，严兴守财茂务机传密。精3.榨2.堂14曾作好百部门奇交办狠的其毒他工鞠作。聋3.生3电宵脑凭辰证输熊入和庭系统鹊维护惩员岗诞位职尾责思3.挥3.今1处根据楼出纳心人员睡、会取计人独员传商递来势的各乱类凭晚证，驻按电阴脑帐逃册中吃设立门的帐升户、叮凭证宏附件面的内婶容、胜张数摔对凭译证进室行初笼步审市核后擦逐张蒸进行涨凭证欠输入禁工作阴。替3.信3.获2怨每日扭将输塞入并毒经审顽核人昆员审害核过辉的现夫金、倘银行伤凭证对打印比出日咐记帐涛交出朝纳人旗员对俩帐。弄3.灯3.预3犹月末作，将毁所有类经审挖核人此员审刺核无犁误的撑凭证耐进行格结帐离处理年，并贯打印绵出当竹月的业科目洪汇总极表，失会计犹报表田〔映“厦资产帖负债体表曲〞“最利润鞠表纸〞研〕，筋将会绍计报炭表与裙科目搜汇总显表核扩对无直误后晴存档竹。喂3.绘3.扒4秒月末衬结帐讨后，欲应做蒙好本瓶月帐宋务数煮据备委份一斩式二假设份。溜3.滋3.程5与月末荡结帐肠后，凯做好躁各公劳司凭晴证的苹装订沿、装川盒归拣档工分作。包3.缴3.茄6篮每月兔25奋日汇榆总打吼印下匪月中蚂汇应瓶收客莫户的卵租金坊、管炸理费固、停蓬车费敬、电胆话费光、电翼费表棍，交够部门她制定支公司粱用资顿方案剩人员址。秆3.尸3.脾7佛年终也结帐活后打拔印出晃各公派司年自度报塑表、钻科目腾汇总脾表、扎各级温科目沙明细拣帐。水3.谎3.陶8蒜保管弱好各授公司混财务碰档案勿，并狱催促吹部门趟其他篇人员茎在查畅阅财似务档承案后交放回氏原处湾保管病。绕3.相3.绢9作每月津核对神神牛叹商厦丈、太爆阳湖测一期饿〔太致阳湖杂二期赴运作夺后相猜同〕顷物业象经其尿经理尽签字吉确认爬的物世业管鸽理费聚应收创表，茄审核伸无误回后经泪双方奇第一缓负责捆人签麻字后罚，一涉份返料回物宴业加膜强收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