项目2基础信息设置 全国优质课一等奖

会计信息管理专业教学资源库TeachingRepository

inAccountingInformationManagement建设单位：广东科学技术职业学院基础信息设置主讲人：王胜学习内容

部门档案设置1

人员类别设置2

人员档案设置3总体要求时间：2018年01月01日1岗位要求：W01张景山21.部门档案设置部门编码部门名称1经理室2财务部3采购部4销售部5生产部501一车间502二车间6仓储部2.人员类别设置一级档案编码二级档案编码档案名称1011企业管理人员1012采购人员1013销售人员1014车间管理人员1015生产人员3.人员档案设置人员编号人员姓名性别行政部门雇佣状态人员类别是否业务员业务或费用部门101李建明男经理室在职管理人员是经理室201张景山男财务部在职管理人员是财务部202胡彭泽男财务部在职管理人员是财务部203刘睿女财务部在职管理人员是财务部301赵文星女采购部在职采购人员是采购部302王智男采购部在职采购人员是采购部401王菡男销售部在职销售人员是销售部402杨慧女销售部在职销售人员是销售部501秦昊男一车间在职车间管理人员

502何家鸿

男一车间在职生产人员

503许志军

男一车间在职生产人员

504郑彦

男二车间在职车间管理人员

505沈伟

男二车间在职生产人员

506吕宏

男二车间在职生产人员

601陈玮

女仓储部在职管理人员是仓储部小结1部门编码必须符合在分类编码中定义的编码规则。2人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目做准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别。3人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。4如果该员工需要在其他档案或者其他单据的【业务员】项目中被参照，需要选中【是否业务员】选项。学习内容

客户档案设置1

供应商档案设置2总体要求时间：2018年01月01日1岗位要求：W01张景山21.客户档案设置客户编码客户名称客户简称税

号地址电话开户银行账号分管部门专管员默认值001沃尔玛超市有限公司沃尔玛340201735760887芜湖市镜湖区中山路308号，电话国工商银行芜湖中山路支行1307310182600024932销售部王菡是2.供应商档案设置供应商编码供应商名称供应商简称税

号地址电话开户银行账号分管部门专管员001嘉兴百盛脚轮制品有限公司百盛脚轮230285723354486嘉兴市滨湖区迎春路88号，电话国工商银行嘉兴迎春路支行0402022029249363661采购部赵文星小结1在录入客户及供应商档案时，客户及供应商编码、客户及供应商简称必须录入，客户及供应商编码必须唯一。2由于账套中并未对客户及供应商进行分类，因此所属分类为无分类。客户及供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如果修改只能在未建立客户及供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。3设置客户及供应商的【分管部门】、【分管业务员】，是为了在应收款及应付款管理系统填制发票等原始单据时能自动根据客户及供应商显示部门及业务员信息。学习内容

计量单位设置1

存货分类设置2

存货档案设置3总体要求时间：2018年01月01日1岗位要求：W01张景山21.计量单位设置计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位01自然单位组无换算01米01自然单位组无换算02个01自然单位组无换算03盒01自然单位组无换算05公里2.存货分类设置分类编码分类名称01原材料02产成品03周转材料09其它3.存货档案设置分类编码所属类别存货编码存货名称计量单位税率存货属性01原材料001脚轮个17%外购、生产耗用002钢管米17%外购、生产耗用003方管米17%外购、生产耗用004角钢米17%外购、生产耗用005焊条盒17%外购、生产耗用006木托盘个17%外购、生产耗用小结1在设置存货档案之前必须先到企业应用平台的基础档案中设置计量单位，否则，存货档案中没有被选的计量单位，存货档案不能保存。2在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，再单击参照按钮就可以在计量单位表中重新选择计量单位。3存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。科目名称及编码币种方向辅助核算库存现金1001

借日记账，现金科目银行存款1002

借日记账、银行账，银行科目应收账款1122

借客户往来，应收系统应收票据1121

借客户往来，应收系统预付账款1123

借供应商往来，应付系统其他应收款1221

借个人往来修改科目2.会计科目设置3.指定科目现金总账科目银行总账科目库存现金（1001）银行存款（1002）4.项目设置项目大类编码项目大类名称01产品项目4.项目设置核算科目生产成本——直接材料（500101）生产成本——直接人工（500102）生产成本——制造费用（500103）库存商品（1405）主营业务收入（6001）主营业务成本（6401）4.项目设置项目分类编码项目分类名称1自产产品4.项目设置项目编号项目名称是否结算所属分类码1货架否12仓储笼否1小结1会计科目编码应符合编码规则。2如果科目已经使用，则不能被修改或删除。3设置会计科目时应注意会计科目的【账页格式】，一般情况下应为【金额式】，也有可能是【数量金额式】等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额式的核算。学习内容

结算方式设置1

本单位开户银行设置2

付款条件设置3总体要求时间：2018年01月01日1岗位要求：W01张景山21.结算方式设置结算方式编号结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票4电汇9其他2.本单位开户银行设置编码银行账号账户名称币种开户银行所属银行编码011307100026160024388

安徽环宇仓储设备有限公司人民币中国工商银行芜湖经开区支行013.付款条件设置付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率20130102201小结在总账系统中，结算方式将在使用【银行账】类科目填制凭证时使用，并可作为银行对账的一个参数。学习内容

单据格式设置1

单据编号设置2总体要求时间：2018年01月01日1岗