三倍体丹参产业化深加工项目可行性研究报告

PAGEPAGE42XX市三倍体丹参产业化加工项目可行性研究报告XX市工程咨询服务中心二○一二年九月

目录第一章总论 41.1项目概要 41.2可行性研究报告编制依据 51.3项目建设的必要性 61.4项目建设的可行性 7第二章项目背景及必要性 92.1项目建设背景 92.2项目建设的必要性 10第三章建设条件 123.1项目选址 123.2项目建设条件 12第四章建设单位基本情况 174.1概况 174.2研发能力 18第五章市场分析与销售方案 195.1市场分析 195.2销售策略、方案和营销模式 205.3市场风险分析 21第六章项目建设方案 236.1产品方案和建设规模 236.2建设规划和布局 236.3建设标准 236.4生产工艺技术方案 236.5设备方案 246.6原料和燃料供应方案 256.7公用工程、辅助工程及其它配套工程 256.8节能减排措施 266.9实施进度安排 26第七章投资估算与资金筹措 287.1投资估算依据 287.2投资估算 287.3资金来源 287.4资金使用和管理 28第八章财务评价 298.1财务评价依据 298.2营业收入、营业税金及附加估算 298.3总成本及经营成本估算 298.4财务效益分析 308.5不确定性分析 308.6财务评价结论 31第九章环境影响评价 329.1环境影响 329.2环境保护与治理措施 329.3评价与审批 32第十章社会效益分析 3410.1社会评价基本结论 3410.2农业产业化经营 3410.3农民增收、农业增效评价 35第十一章项目组织与管理 3711.1组织机构与职能划分 3711.2项目经营管理模式 3711.3经营管理措施 3811.4技术培训 3811.5劳动保护与安全卫生 39第十二章可行性研究结论与建议 4012.1项目可行性研究结论 4012.2问题与建议 41

第一章总论1.1项目概要项目名称建设项目名称：XX市三倍体丹参产业化加工项目项目建设单位项目单位名称：XXXX丹参开发有限公司项目建设内容建设规模及主要建设内容包括：（1）建设20000亩三倍体丹参GAP标准化种植基地；（2）建设丹参药物成分提取工厂，年加工丹参干品80000吨。在XX镇及周边乡镇建设GAP标准化种植基地20000亩；在XX经济开发区工业园区建设加工厂，规划总建筑面积20200平方米，包括生产车间8000平方米、仓库7000平方米、综合楼5200平方米。配套道路、绿化、给排水、环保等附属工程。建设性质建设性质：新建建设地点建设地点：种植基地建设在XX市XX镇及周边乡镇，生产基地建设在XX经济开发区工业园；项目建设方案建设期限为2012年10月至2015年9月。2012年10月完成种苗繁殖200亩；2013年GAP标准化种植5000亩，“XX丹参”申请进入《中华人民共和国药典》，动工建设丹参药物成分提取工厂；2014年GAP标准化种植10000亩，加工丹参干品3000吨；2015年GAP标准化种植20000亩，加工丹参干品80000吨。投资概算及资金来源本项目建设投资26346万元。其中工程费用9632万元，占总投资72.31%；工程建设其他费用1365万元，占总投资5.18%；预备费用1196万元，占总投资4.54%，建设期利息1234万元，占总投资4.68%。资金来源为：自筹资金16346万元，银行贷款10000万元。主要技术经济指标相关主要标志指标单位年均销售收入94500万元年均总成本86331万元年均创税8619万元年均净利润3090万元年平均投资利润率27.10%税前财务内部收益率18.37%税前财务净现值9649万元静态投资回收期（税前）5.49年1.2可行性研究报告编制依据《建设项目经济评价方法与参考》国家计委、建设部联合颁发；中华人民共和国药典2005年版一部；中华人民共和国药品管理法；中华人民共和国食品卫生法；我国“十二五”国民经济发展规划；国家八部委《中药现代化发展纲要》；国家八部委《关于推进农业产业化经营重点龙头企业的意见》；国家发改委《医药工业“十二五”发展规划》；《XX省医药产业“十二五”发展规划》；1.3项目建设的必要性据调查，目前我国野生丹参资源已经基本枯竭，而人工种植的品种老化，变异严重，产量不断下降，品质严重降低，并且农药残留和重金属残留严重超标，存在着植物食品安全隐患的严重问题，丹参资源紧缺。1、丹参种植“散乱”问题较突出，缺乏统一管理从整个行业看，丹参的种植仍采取粗放式的管理方法，绝大部分农户分散种植，规范化、集约化程度相对较低，尤其是中药材采取农副产品的这种管理模式，“散乱”问题造成的后患更大。2、种植户质量意识淡薄目前，多数种植户缺乏对药材品质要求越来越高的意识，依靠传统种植和传统交易的现状较为严重。相当一部分的种植企业和个人对药材标准、要求的提高仍不了解。3、种植技术、信息落后现代农业技术、生物技术在丹参种植领域尚未得到更好的应用，良种技术、植保技术、精准农业技术、网络信息服务等先进技术的应用仍落后于其他农作物，种植过程中存在滥用化肥和农药的现象，导致中药材的质量不断下降。中药材种植技术服务体系的不健全，已成为制约中药材种植行业发展的“软肋”。生产发展盲目，抗御风险能力低。4、生产发展盲目，抗御风险能力低盲目发展中药材种植，使得部分品种生产严重过剩，农民的利益得不到应有的和必要的保证，而且造成市场的供应被动，药农和生产企业的利益均受到很大冲击。大别山地区种植的丹参，经大型企业的使用证明和中药研究院研究的结果表明，其丹参酮的含量高于国内其他地区，且家种丹参与野生丹参有着相同的药用质量，但家种较零散，种苗和技术不统一，导致质量不稳定。因此，采用规范化种植技术种植三倍体丹参，修复紧缺中药材资源非常必要。1.4项目建设的可行性技术先进：按中药材标准规范（GAP）规模种植，控制影响中药材质量的各项因子，规范了丹参的生产环节乃至全过程，生产出的道地中药材“可控、优质、稳定”。该公司采用中药丹参基因组三倍体化先进技术，该成果经天津市科学技术评价中心鉴定，达到世界先进水平，获国家发明专利。高科技新品种“三倍体丹参”属永久固定杂种，其根部药材产量和主要药物成分含量表现出显著的杂种优势，根部药材产量超过传统丹参2—3倍以上。主要药物成分隐丹参酮、丹参酮ⅡA、丹参多酚酸B均超过《药典》规定水平。该公司独家引进该项科研成果，依靠科技支撑，组建丹参种植专业合作社，建成中国三倍体丹参GAP种植基地，建设现代化丹参产品加工厂，开发系列丹参产品，形成科技扶贫新模式。经济合理：规范化种植丹参，能够充分利用山区的土地、地理和生态环境优势，提高土地利用率,提高单位面积产出，投资不大，见效快，风险小，利润大，经济效益十分明显。环境评价：项目建设注重生态环境。丹参根系发达，可防止水土流失。市场需求：丹参全国需求量每年近40000吨，但由于丹参的野生资源日趋减少，近年来家种丹参面积大幅减少且质量难以达到规定标准，实际产量仅在20000吨左右，远不能满足临床需求量。丹参适应性较强，对外界环境条件的要求不甚严格，种植技术难度不大，适合种植的土地面积较多，生产和市场潜力都很大，栽培丹参前景广阔。（3）带动作用：项目区可直接带动种植户5000户、预计每户每年可增收8000元，人均增收2000元；采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动2万户、8万农民；项目定员200人，全部为直接安排农业人口，可直接增收600万元。企业可每年实现利润3090元，为国家创造税收8169万元，通过带动、辐射可拉动药材产业的发展，每年可为国家提供税源10000万元以上。（4）论证结论该项目符合国家产业政策，能明显提高土地利用效率，促进中药现代化发展，利润高，综合效益明显，带动山区人民致富，技术可行，论证资料齐全，分析数据真实合理，项目可行。（5）存在的问题与建议由于我市地处大别山地区，经济十分困难，发展中药材种植投入不足，需要项目资金支撑。在地道中药材的生产技术和集约经营管理上，需要加大科技应用和培训力度，提高产品质量和效益。

第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据国家产业政策本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类鼓励类十一、医药第14条“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”。根据国家《中医药创新发展规划纲要》精神，为保护生态环境，保护野生资源，实现可持续发展战略，建立中药资源保护、资源修复、资源再生、资源更新与管理机制，使野生药材的采集与生态环境保护相平衡，实现人与自然的和谐相处，是中医药可持续发展的关键。中药材深加工是野生中药材采集和药材推广生产的最好方法，其产品质量与野生药材相似，为此，我们对仿野生三倍体丹参栽培进行了初步的研究和探索，其技术属全国领先水平（津科成鉴字[2009]260号）。区域发展规划《全国优势农产品区域布局规划（2008~2015年）》中明确指出：坚持走中国特色科技自主创新道路。优先在优势区域建设产业技术研发中心、功能研究室、综合试验站，加快建立现代产业技术体系。加大优势农产品科研经费投入，围绕优势农产品产业发展需要，建立有效聚集长期追踪优势农产品技术需求的研发力量，组织相关部门、科研院所、高等院校和企业依托重大工程和国家科技计划，力争在一些关键环节、关键技术上取得突破，尽快形成适应不同优势品种、不同优势区域要求的现代农业产业技术体系。2.1.2项目提出的理由企业自身发展需求丹参是大宗中药材之一，主治心脑血管疾病，具有保肝、杀菌、降脂、防癌等功效。丹参的需求量每年以20%左右的速度增长。出口市场有巨大潜力。但是到目前为止，传统野生丹参濒临灭绝，人工栽培丹参（除山东以外）种植面积呈现不同程度的萎缩，品种混杂，内在质量不稳，对丹参资源的开发与利用形成了阻碍。同时，由于种内的遗传多样性造成其有效成分含量不一致和不稳定，丹参标准化生产加工和质量控制难以实施。针对上述现状，由国家自然科学基金项目资助，由南开大学生命科学学院陈力等教授共同攻关，于2009年底，研究出“中药丹参基因组三倍化优势利用技术及其应用”新成果，该项成果经天津市科学技术评价中心鉴定，达到世界先进水平，获国家发明专利。XXXX三箭丹参开发有限公司在该项目有着很大的中药材产品深加工规模。该项目产品是利用南开大学公司研发成果，通过校-企合作模式，将院校先进技术转化成生产力，在研发中采用现代科技萃取有效成份，应用速溶与缓释技术造粒，该技术属国内首创，其产品显示出良好的优越性和竞争优势，与同类产品相比具有较强的竞争力。存在问题随着人们生活水平的提高，保健产品越来越不能满足当前人们消费水平的需求。作为中药农业产业化深加工企业，应继续扩大生产规模，加强丹参产品的开发，扩展企业的辐射范围，满足市场对中药保健产品的需求，因此项目的建设是十分必要的。但是目前项目发展资金不足，因此争取国家项目资金补助，可解决项目建设的最大难题，项目的建设将为企业发展锦上添花。2.2项目建设的必要性（1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入，推动区域经济发展的需要。项目是促进贫困山区农民脱贫致富、增强造血功能的需要。我市乡镇山区经济十分落后，人均纯收入不足3000元，低于全县4704元的平均水平，以致许多贫困农户的住房、就医等问题都难以解决。发展丹参种植，推广种植技术可以提高农民收入，增强造血功能，促进农民脱贫致富。（2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的需要。通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将大大提高XXXX三箭丹参开发有限公司深加工产品品质，有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全市及周边地区中药材种植业发展，加快深加工产品商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对XX市农村经济发展起到至关重要的推动作用。（3）项目建设是引导农户科学种植的需要。引导农户逐步摆脱传统的中药材种植方法，向依靠种植新技术，提高生产水平和经济效益方面发展。以中药材种植和深加工为重点，调整优化产业化结构，健全完善中药材的深加工体系，推广新技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学种植技术，充分发挥良种增产增收潜力。（4）项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要。我公司为培育壮大三倍体丹参优势产业，为提高丹参产量和品质，把自主研发具有国内领先水平的无公害仿野生三倍体丹参技术应用于生产之中，促进中药材种植和深加工产业化经营，提高农民收入，带动XX乃至整个大别山地区的经济发展。（5）是服务社会、改善人民生活水平的需要。丹参的用途也不断拓宽，广泛用于心脑血管病的治疗，随着世界人口老龄化问题的加速，心脑血管疾病的增加，丹参需量不断增加，近年年需量达40000吨。因此，实施本项目也是满足社会、改善人民生活水平的需要。

第三章建设条件3.1项目选址建设地点：种植基地建设在XX市XX镇及周边乡镇，生产基地建设在XX经济开发区工业园；3.2项目建设条件3.2.1自然环境条件1、水文、工程地质XX市城区位于举水河中上游，举水河由北向南穿城东而过。举水河是XX城区的天然河流，系季节性河流，河水暴涨暴落。拟建场地地下水为上层滞水类型，主要受大气降水的影响，地下水位很浅，且受季节性变化幅度大。地下水无侵腐蚀性。该地段地质由上而下分为三层，即：素填土层：以粘土为主，含大量页岩，疏松，分布不均匀，东部较薄，而西部较厚，厚度在0.0～4.2m之间。工程特性较差。粘土层：该层表为耕植层，含有大量植物根西和腐殖质，其下为灰褐色～棕褐色粘土，呈可塑状态，稍湿。该层分布不均匀，且东部较薄，而西部较厚，层厚在0.0～1.9m之间。工程特性一般，fk=170kPa，Es=6.4MPa。基岩层：黄色泥灰质页岩，表面约0.5m强风化，其层面呈坡状，其中场地东西部最为明显，坡度较为陡变化大。强风化层层理不太清晰，呈土状，其下为中风化层，层理清晰，倾角大于70，褶皱发育，走向复杂。工程特性较好，fk=350kPa，qp=12.5kPa。按《岩土工程勘察规范》、《地基基础设计规范》，确定建筑物安全等级为二级，地基等级为三级。该地段没有发现断层、坍塌、土洞等不良地质现象，为抗震有利地形。据《中国地震烈度区划图》(1990)，区域地震基本烈度为6度。2、气象XX属亚热带大陆性湿润季风气候，江淮小气候区。光照充足，热量丰富，降水充沛，无霜期长。四季分明，冬冷夏热，雨热同季为普遍现象。年均气温13.0～16.1℃，平均降水量1111.2～1688.7mm，日照2153h，年无霜期250～270天。3、水文XX市城区位于举水河中上游，举水河由北向南穿城东而过。举水河是XX城区的天然河流，系季节性河流，河水暴涨暴落。拟建场地地下水为上层滞水类型，主要受大气降水的影响，地下水位很浅，且受季节性变化幅度大。地下水无侵腐蚀性。该地段地质由上而下分为三层，即：素填土层：以粘土为主，含大量页岩，疏松，分布不均匀，东部较薄，而西部较厚，厚度在0.0～4.2m之间。工程特性较差。粘土层：该层表为耕植层，含有大量植物根西和腐殖质，其下为灰褐色～棕褐色粘土，呈可塑状态，稍湿。该层分布不均匀，且东部较薄，而西部较厚，层厚在0.0～1.9m之间。工程特性一般，fk=170kPa，Es=6.4MPa。基岩层：黄色泥灰质页岩，表面约0.5m强风化，其层面呈坡状，其中场地东西部最为明显，坡度较为陡变化大。强风化层层理不太清晰，呈土状，其下为中风化层，层理清晰，倾角大于70，褶皱发育，走向复杂。工程特性较好，fk=350kPa，qp=12.5kPa。按《岩土工程勘察规范》、《地基基础设计规范》，确定建筑物安全等级为二级，地基等级为三级。该地段没有发现断层、坍塌、土洞等不良地质现象，为抗震有利地形。据《中国地震烈度区划图》(1990)，区域地震基本烈度为6度。3.2.2社会经济条件1、社会环境条件XX市，位于XX省东北部、大别山中段南麓、鄂豫皖三省交界处，处于武汉、郑州、合肥三角经济区域中心，紧邻省城武汉。全市版图面积3747平方公里，人口120余万。下辖3个街道办事处、15个镇、1个乡和1个省级经济开发区，共有715个行政村。城区建成面积30平方公里，户籍人口36万。XX是一座具有悠久历史和丰厚文化积淀的城市，文脉深厚，民风纯朴，资源丰饶，景色宜人，胸襟开阔，交通便利，是著名的红色古城、杜鹃花城、交通新城、特产名城，是大别山中心城市和旅游门户城市，是近年来XX省发展最快的县市之一。曾荣获双拥模范城市、文明城市、中国花岗石之乡等称号。XX镇社会发展状况良好。民主法制建设明显加强，社会治安综合治理整体推进，人民群众安居乐业；群众性精神文明创建活动全面开展，城乡文明程度有了极大提升，教育、医疗、保险等各项事业取得了新的突破，整个社会事业取得全面进步。XX市农业生产条件十分优越，粮、棉、油产量位于全国县(市)前列。猪、牛、羊、鸡等家禽养殖和多种经济作物的种植在近10年也得到了迅猛的发展。工业发展十分迅速，目前已基本形成以机械、纺织、化工、食品、建材等为支柱的工业体系。2011年全年地区生产总值156.67亿元，财政收入16.26亿元，农民人平纯收入4704元，城镇居民人均可支配收入14666元。2、交通运输条件XX市交通体系完整，京九铁路贯穿全境，京九、京广铁路在这里联接并建有二级区段站XX站；沪汉蓉高速铁路横贯全境，并建有二级区段站XX北站；XX市已成为京九铁路、沪汉蓉高速铁路和京九京广联络线3条国家级铁路线的重要节点。大广高速公路、沪蓉高速公路、麻竹高速公路、麻武高速公路、106国道贯穿全境。XX省十二五规划中即将建设XX——通山、XX——阳新高速公路（麻阳高速公路），天河国际机场距市区只有80公里、阳逻深水码头距市区70公里；交通基础设施建设投资将达到250多亿元，将成为继武汉、襄阳之后的XX省第三大交通枢纽。3、公用设施社会依托条件近年来，XX市各种基础设施建设日趋完善。城区现有自来水厂供水能力为10万m3/d。全城区自来水管呈网状分布，直径400mm以上主管20km，管网水压力0.3～0.40Mpa。城市供水普及率100%，生活用水量占40%，工业用水量占60%。本项目从城市给水管网接管取水，输至拟建城南新区给水管网，能满足工业和生活用水要求。城市排水能力45m3/s，做到特大洪水、特大暴雨无内渍；城区污水处理率达40%以上，同时，XX市已建大型污水处理厂，近期建设规模为3万m3/d，远期建设规模为6万m3/d，运营后污水处理率将达80%。XX辖区内拥有22KV变电站2座，容量为24万KVA；110KVA变电站3座，容量为16.45万KVA；35KVA变电站16座，容量为11.48万KVA。110KV输电线路5条共126.38KM;35KV线路28条共346.173KM;10KV配电变压器3181台，容量38.17万KVA;10KV配电线路2512.85KM。电网最高负荷15.0万KW,年供电量6.33亿千瓦时。通过加快电网改造，XX电网形成了以220KV为支撑，110KV为主干,35KV为主体、10KV为脉络的供电网络体系。XX供电能满足城乡人民生活和工业生产用电需求。本项目地域内有35千伏变电站1座，能满足用电要求。

第四章建设单位基本情况4.1概况建设单位名称：XXXX三箭丹参开发有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：XXXX三箭丹参开发有限公司，现有员工25人，其中大专以上文化20人，博士5人、教授2人、硕士1人，中级以上技术人员10人，技术员6人。是一个集中药材野生抚育，仿野生种植，保健品、功能型食品研究开发、生产、销售于一体的科技型企业。公司以南开大学为技术支撑，建立严格的人力资源管理制度，三倍体丹参生产基地实行农民以土地入股、公司以生产资料投入入股，以契约为纽带的股份农庄式农民生产合作社；深加工产业博士以研发技术入股，员工采取计件工资与月资相结合的劳动分配原则。公司建有20000亩无公害仿野生三倍体丹参种子生产基地、200亩优质种苗繁育基地。由国家自然科学基金项目资助，由南开大学生命科学学院陈力等教授共同攻关，于2009年底，研究出“中药丹参基因组三倍化优势利用技术及其应用”新成果，该项成果经天津市科学技术评价中心鉴定，达到世界先进水平，获国家发明专利，三倍体丹参具有良好的经济效益和社会效益。主营业务：中药种植、科研、加工、销售等。管理制度：公司根据有关规定，制定并推行了健全合理的管理制度。包括消毒制度，生产安全制度，投入品的管理制度，种植技术人员管理制度，生产技术操作规范和生产档案管理制度及中药材检测、报检、无害化处理、运输制度，建立涉及生产全过程的档案，包括中药材的种植，生产、运输、销售等档案记录。同时，企业采取严格财务制度，规范经济核算。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。管理模式：公司以“品质优、效益高、发展快”为目标，在促进公司发展的同时，提升中药材品牌，促进和带动当地中药种植业的迅速发展，带动群众共同致富。以全新科学的发展理念，实现产品生产的安全化、生产程序化、管理科学化。4.2研发能力公司充分利用土地、劳力、技术和生态环境优势，依托南开大学等科研单位的科研开发能力，大力发展中药材种植，提高单位面积土地产出效益。为了提高中药材种植和加工水平深度开发，公司已与南开大学等科研单位签订了技术服务合同书。南开大学生命科学学院陈力教授是本公司的技术顾问。

第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状2011年度我国丹参行业工业总产值达到了几百亿元，同比增长了，32.6%。丹参处于供不应求的状况。丹参的需求量每年以20%左右的速度增长，复方丹参片、复方丹参滴丸、丹参注射液等中成药市场需求量很大；中草药方剂中丹参切片用量居所有中草药之首；韩国、日本等东南亚国家和地区有进口中国丹参的悠久历史；欧美市场对丹参的需求量也逐年增长，可见“三倍体丹参”市场前景非常广阔。5.1.2市场前景分析丹参因有祛瘀止痛、活血通经、养心除烦之功效，广泛用于心绞痛、心肌梗塞、月经不调、经闭痛经等症的治疗。目前丹参用途不断拓宽，广泛用于心脑血管病的治疗，随着世界人口老龄化问题的加速，心脑血管疾病的增加，丹参需量不断增加，近年年需量达40000吨。但野生丹参资源逐年减少，一般地区家种的丹参难以达到药典规定的标准。目前合格的丹参产量每年不到20000吨，缺口较大。经XX省中医药研究院研究证明和黄石劲酒厂、宛西制药厂等大型企业的使用证明，大别山地区家种的丹参，其冷水浸出物达到55.3%，高于药典35%的标准，且栽培品与野生品的主要化学成分及抑菌作用基本一致，因此公司发展的丹参基地栽培出的三倍体种丹参完全可以代替野生丹参入药。达到规定含量的合格丹参的价格由2004年的6元/千克涨至上年的12.0元/千克，近年又涨到27.0元/千克，丹参市场仍呈现供不应求的良好市场态势。项目产品的市场竞争优势分析1、丹参的名特优势及原产地优势：高科技新品种“三倍体丹参”属“永久F1”固定杂种，其根部药材产量和主要药物成分含量均表现出显著的杂种优势。根部药材产量超过传统丹参2—3倍以上，主要药物成分隐丹参酮、丹参酮ⅡA、丹参多酚酸B均超过《药典》规定水平。2、山地面积、资源原料及规模优势：山地、丘陵占全市面积的58%以上，且松材资源异常丰富，适合丹参的种植。3、“公司+基地+农户”的产业优势：公司与农户共同建设基地，公司向农户免费提供技术、免费或优惠提供种苖，基地产品按保护价由公司回收，确保了农户的利益，保证了企业加工的资源，有利于创造规模效益。4、原生态优势：按丹参规范化种植技术（对抽出的花薹应注意及时摘除，以促进根部生长，这是丹参增产的重要措施）进行规范化规模化种植，可以保持药材在原生态环境下生长其特性不变，功效显著，同时还能解决品质、产量不稳定、产品不受污染的问题，使之成为绿色无公害，造福人类的药品。由于农业劳力资源丰富，生产成本低，价格便宜，加之种植区域良好的生态环境，市场竞争优势明显。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1营销策略该项目产品采取连锁专卖的间接销售营销模式，分为省级代理商，市级分销商，县级经销商三个分销阶层，在投产两年内，以XX为中心，向周边省市辐射，拟在河北、江苏、山东、河南、湖南、广东、安徽等20个省市建立连锁店，重点把握一级经销商和重点二级经销商。一级经销商激励政策以返利和补贴为主；针对重点二级经销商开展百万工程活动，加大返利力度，对其关键人员进行促销（礼品赠送、带金销售等）。同时根据产品周期，及时研发新产品，依靠集团品牌效应，替换老产品，建立消费者心目中的真正的保健大品牌。5.2.2方案主动邀请客户到公司无公害仿野生丹参等药源种植基地及制造厂考察，要求公司销售经理全程陪同参观深加工生产工艺流程，更全面了解公司现状和发展战略目标。营销人员要抓住市场的机遇，主动出击，分析市场，根据情况制定不同的策略；发现潜在客户，全面了解其需求，提供相关的配套服务，以达到共赢；通过完善、贴心、专业的服务，拉近客户与公司的距离，建立稳定的客户群。5.2.3营销模式公司依托市场，深入调研，做到产品市场定位准确，消费群体明确。以生产基地为中心点，以河南、安徽、河北、浙江、XX等16省份为终点，将中心点和终点以直线相连，直线两侧县市，就是销售区域，以线扩面。同时，项目产品在同类型的产品中具有一定的价格优势，依靠稳定的品质、优质服务和地理优势定能赢得客户的信赖和销售市场。4.3市场风险5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析1、行业缺乏诚信；保健品市场上品牌众多、鱼龙混杂，虚假广告众多，缺乏品牌主导，消费者无从选择，不敢轻易相信产品宣传功效；2、同类产品的竞争。保健品市场现已有部分类同的厂家和商品，但缺乏安全、有效，质量稳定可控的产品；3、跟风假冒。品牌创出效应之后，会有许多不良商家进行跟风假冒，使消费者无从辨别，导致真正品牌受损，失去消费者的信任。5.3.2防范和降低风险对策该项目产品为三倍体丹参中药材深加工产品，以南开大学生命科学院等科研院所为技术依托，充分利用现代高新工艺技术和国家发明专利，采用现代化经营管理模式，制定连锁专卖营销体系，具有完善的售后跟踪服务系统，有效避免无品牌、无技术、易被仿制等风险。同时该项目有利于三倍体丹参及其它中药材的可持续发展，是一项集药用植物保护、生产、经营和推广服务于一体，融生态、社会、经济效益于一身的项目，项目建设是必要的、可行的。

第六章项目建设方案6.1产品方案和建设规模6.1.1产品方案产品：主要依据三倍体丹参深加工开发系列产品，具有自主知识产权；原料：采用自主创新研发的无公害仿野生三倍体丹参及其他多种名贵道地药材；技术：采用超临界萃取有效成份、速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术功效：防止“富贵病”（高血脂、高血压、高血糖）和改善脑供血不足，心肌缺血、心肌缺氧，具有增强人体免疫力和抗衰老功效。6.1.2建设规模在XX镇建设GAP标准化种植基地20000亩；在XX经济开发区工业园区建设加工厂，规划总建筑面积32200平方米，包括生产车间15000平方米、仓库12000平方米、综合楼5200平方米。配套道路、绿化、给排水、环保等附属工程。6.2建设规划和布局按照规划局规划设计院规化设计图纸，拟建设现代化生产车间4幢，仓库3幢，晒场2个，仓库和晒场均在生产车间下风向，绿地占总面积的35%。6.3建设标准（1）建设中药加工的有关行业规范；（2）GB18596—2001污染物排放标准；（3）GBJ39—90村镇建筑设计防火规范；（4）GB50011—2001建筑抗震设计规范；（5）NY5027—2001无公害产品、饮用水水质标准。6.4生产工艺技术方案6.4.1生产工艺采用清冼、炮制，使用超临界高新技术提取有效成份，然后进行浓缩、红外线干燥灭菌、超微粉碎、喷雾造粒等，并采用自主创新的速溶与缓释技术和直接作用靶点（病灶）控制技术等现代工艺技术，应用于该项目扩建和改造之中。该项目采用下列生产工艺：三倍体丹参、其他中药材等原料→精选→清洗→切片→炮制→提取→浓缩→喷雾造粒→干燥→灭菌→检验→包装→产成品。6.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性本项目生产工艺技术均属自主创新知识产权，是由2位博士、1位教授共同研究开发，全部中试完毕，80%产品已批量生产投放市场。6.4.4工艺技术方案项目涉及中药保健品及其它中药制品，其工艺技术有相同之处，但每一种产品都有特有核心技术。如“丹参”茶是将部分原料制成微粒；部分原料经醇、水提取后去渣取汁、浓缩，用原料微粒做芯，喷雾造粒，经干燥、灭菌后，分别装入耐温的滤袋中，可供人们用沸水浸泡饮用的袋泡茶。6.5设备方案6.5.1设备选型该扩建项目将淘汰原设备，采用现代超临界萃取设备、超微粉碎设备、高效湿发混合造粒设备、微波高燥灭菌设备、高效离心喷雾设备及高效液相色谱仪检测等成套设备方案。6.5.2设备来源均选用国内先进设备，并委托有相应资质的招标代理机构代理招标，采用公开招标的方式进行，所有招标信息均上网发布。设备有：SYJ筛药机、RYG调药机、SQY310数控高速切药机、CYJ-700滚筒式炒药机、ZYG-37可倾式蒸锅、HY-710洗药机、DTWZ-D超临界萃取浓缩机组、ZPG-L高速离心喷雾干燥机组、GSL高效湿法混合造粒机、CHG-3微波灭菌干燥机组、US-1100型高效液相、DXDC-3分装机、DXDK40-11全自动包装机。6.6原料和燃料供应方案6.6.1原料供应方案主要产品所需原料主要为：三倍体丹参、山楂、决明子、银杏叶、黄精、萎蕤等80%产于当地，大部分由当地贫困村农民种植，三倍体丹参由种植基地提供。向当地农户定单收购，带动当地种植业的发展。6.6.2燃料方案本项目燃料动力主要水、电消耗。用水主要包括生活用水、种植用水、生产用水以及清洁用水等，用电主要为日常生活用电、照明用电及生产用电等，项目建设地点水、电设施齐全，地下水资源丰富，用水可以通过掘井取得，水量充足。6.7公用工程、辅助工程及其它配套工程6.7.1公用工程1、给排水（1）给水由工业园区供水厂的给水系统，铺设给水管，给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。同时项目区地下水水源充足，可自打水井，可满足生产生活用水需求。（2）排水①室外排水采用雨污水分流。②污水进入场区污水处理站进行处理。2、供电项目拟新增1台500KVA变压器，电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入。电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。5.7.2辅助工程该扩建项目地交通道路、水电供应目前已全部解决。6.7.3其他配套工程环保设施工程场区废水的主要来自生产废水，废渣主要来自中药生产废料、生活垃圾等。项目按照减量化、无害化、资源化、生态化设计原则，对污水综合治理，按照循环经济原理，促使企业可持续发展。6.8节能减排措施依据《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日执行）等国家文件、政策对于节能减排的要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能减排方案设计时所采取的主要节能减排措施有：（1）场区排水采用雨污分流制，减少污水总量；（2）在满足工艺条件、保证生产品质的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的；（3）场区总平面布置，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免重复往返运输；（4）照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电；（5）空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；（6）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失；（7）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度等。6.9实施进度安排建设期限为2012年10月至2015年9月。2012年10月完成种苗繁殖200亩；2013年GAP标准化种植5000亩，“XX丹参”申请进入《中华人民共和国药典》，动工建设丹参加工厂；2014年GAP标准化种植10000亩，加工丹参干品3000吨；2015年GAP标准化种植20000亩，加工丹参干品8000吨。公司决定第一期工程投资10000万元。二期工程投资16346万元，一期工程主要用于基础设施建设，仓库等。二期主要用于厂房、办公楼、机械安装、调试、运行、人员等。

第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据建筑工程按照2008年《XX省建筑和装饰工程综合基价》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算。安装工程按照2008年《XX省安装工程单位综合基价》结合建设内容工程进行估算。设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用。其它各类费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用的5%计算。7.2投资估算7.2.1总资产建设投资本项目建设投资26346万元。其中工程费用9632万元，占总投资72.31%；工程建设其他费用1365万元，占总投资5.18%；预备费用1196万元，占总投资4.54%，建设期利息1234万元，占总投资4.68%。流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金6000万元，详见流动资金估算表。7.3资金来源资金来源企业自筹16346万元，银行贷款10000万元。7.4资金使用和管理按照项目出资比例，建立专款账户，专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度。第八章财务评价8.1财务评价依据本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度编制。8.2营业收入、营业税金及附加估算8.2.1营业收入工程建设第二年达到设计能力的30%，第三年达产50%，第四年达产80%，第五年达产100%。平均销售收入为94500万元。8.2.2营业税金及附加营业税金及附加增值税税率13%，城市建设维护税7%，教育费附加3%，企业所得税按25%计算。8.3总成本及经营成本估算8.3.1项目总成本估算经估算本项目产品年均总成本为86331万元，固定成本为16162万元，可变成本为70168万元，详见附表5总成本费用估算表。8.3.2经营成本估算1、原辅材料、燃料、动力（1）原辅材料项目年消耗原辅材料共计71683万元。（2）燃料动力本项目主要消耗电、水，年消耗量共计1281万元。2、工资及附加项目定员500人，人均年工资及福利费平均按35000元/人计算，年工资总额为1850万元。3、固定资产折旧及无形资产摊销固定资产折旧：房屋按30年计提折旧，机器设备按14年计提折旧，年折旧费1039万元。无形资产摊销：无形资产按10年摊销，年摊销350万元。4、修理费按照折旧费的40%计算，年需修理费416万元。5、其他费用按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，销售费费按销售收入的3%计算，其它管理费按销售收入的3%计算，其他制造费用按年566万元计算。5、经营成本总计达产后年需经营成本95047万元，生产期平均经营成本为84766万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析投资利润率=生产期内年平均利润总额/投资额×100%=27.10%税后动态投资回收期：6.51年（含建设期）税后财务净现值：4069万元（Ic=12%）税后财务内部收益率：14.85%8.4.2清偿能力分析还贷资金来源：一是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金（提取比例为10%）后的可供分配利润。还贷资金来源完全可以覆盖银行贷款的本息。8.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下：计算显示，该项目生产能力达到设计能力的30.3%企业即可保本。8.5.2敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。8.6财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。

第九章环境影响评价9.1环境影响（1）废水场区废水的主要来自产品生产过程中的废水。（2）废渣废渣主要来自中药处理废料和生活垃圾。（3）噪声噪声主要来源于生产机械。9.2环境保护与治理措施项目建成后，生产厂房周围环境的保护是极其重要的。既要防止生产车间本身对周围环境污染，又要避免周围环境对生产车间的污染，因此应做好以下工作：1、废弃物处理措施本项目建设对种中药材加工车间及周边生态环境的改善有重要作用，该项目博士研发团所研制出将原料提取废渣加入适量猪、羊粪，进行堆沤发酵，经干燥后再加入一定比例的解磷、解钾和固氮菌生物肥料制成生物有机肥，以“丹参”茶为例然后施入“丹参”茶原料生产基地中，形成一种废物利用，资源再生的良性循环经济，仅此一项，每年可节约废渣处理和基地肥料购买费用近100万元。2、绿化绿化除可美化环境、遮蔽防风、固沙保土、调节气候外，对于环境保护、防止污染具有重要作用。场区绿化应结合当地自然气候和土质条件选择能净化空气的花草树木，并根据需要布置防风林、行道树、隔离带。生产区不应种植有毒、有刺、有飞絮的植物。9.3评价与审批根据国家《中医药创新发展规划纲要》精神，为保护生态环境，保护野生资源，实现可持续发展战略，建立中药资源保护、资源修复、资源再生、资源更新与管理机制，使野生药材的采集与生态环境保护相平衡，实现人与自然的和谐相处，是中医药可持续发展的关键。国家《中医药科学研究发展纲要》指出：“十二五期间将优先就资源保护和可持续利用开展研究”的指示精神。强调在充分利用资源的同时，保护资源和环境，保护生物多样性和生态平衡，防止流失退化和灭绝，保障中药资源的可持续利用和中药产业的可持续发展，鼓励发展中医药深加工产业，加强保健品市场，发挥自身的特色优势，打造好中药材深加工品牌。该项目中研究出的废物利用，资源再生的良性循环法，在生产过程不仅不会污染环境，均可更好地保护生态环境，将废物变成再生资源，不但节省了大量资金，而且采用微生物发酵法，符合生态环境发展要求。

第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目中的丹参深加工产品增加了中药材效益附加值，利用自主知识产权打造中国品牌。以三倍体丹参等原产地中药材为主开发制造，为广大民众解决了心脑血管疾病的困扰，得到了良好的市场口牌，创造出了品牌效益，同时直接增加企业经济效益。该项目就地保护中医药加工产业，它不仅保证了物种的正常发育，还有效地解决了中药材的采集与资源更新的矛盾，野生中药材供应短缺与需求日益增长的矛盾，中药材深加工与生态环境保护的矛盾，当前利益与长远利益的矛盾。而对三倍体丹参的深加工实现了药材生产和生态环境的协调发展，较好地保证了丹参药材生产的质量，实现了经济、生态和社会效益三重并举。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析无公害仿野生三倍体丹参种植及其深加工，是一种新型中药材产销模式。产出的药材采用现代科技技术加之现代化管理模式，生产出纯中药的保健品和功能型饮料。此种模式改变了以往的农业产品浅加工或无加工的模式，充分发挥了药品功用，提高了经济效益，成为当地农业的一个新亮点。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业该项目中深加工产品企业的建立，改变了单纯地以销售原材料（中药材饮片），仅赚取微薄加工费用的经济模式，利用自主知识产权，采用超临界萃取等现代精尖科技技术和国家发明专利参丹参进行深加工。此种新型模式不仅创造了更大的经济效益，并且打造出了自主品牌，有着更深远的社会效益和意义，同时为人才提供了就业平台，当地大量劳动力提供了就业机会，为当地政府分担了就业压力，深得社会各界的好评，成为当地现代农业建设的楷模。10.2.3辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制本项目通过“公司+专业合作社+农户”的方式，即对种植户实行统一调配良种，统一供应肥料、统一技术标准，统一组织产品销售等各项服务，实施公司与中药材专业合作社的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成公司与中药材专业合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，公司为社员在种植的过程中提供全程技术服务，减少不必要的损失，既保障了社员利益，又保证了中药材的品质，从而将公司利益和社员利益紧紧的联系在一起。待中药材收获后，公司再组织社员统一收购，然后通过公司的加工、销售渠道，再将产品推向市场，确保社员的基本利益的同时，公司利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。辐射带动基地该项目中种植的2万余亩三倍体丹参，项目实施后，辐射XX市以及周边的县市、地区，形成了企业带合作社、合作社连农户的种植业产业链条。辐射带动农户本项目建成后，直接带动项目区新增5000户，上万人进行中药材种植，采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动2万户、8万农民从事种植业。总之，本项目辐射带动能力较强。10.3农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收项目区可直接带动种植户5000户、预计每户每年可增收8000元，人均增收2000元；采取技术指导和科技培训的方式，可间接带动2万户、8万农民；项目定员500人，全部为直接安排农业人口，可直接增收2000万元。10.2.2农业增效本项目依托公司丰富的中药种植技术和现代农业发展成果，辐射示范带动了方城县及周边县市农民进行中药种植，推动了一方经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，经济效益、社会效益显著。10.2.3对比分析本项目通过“公司+专业合作社+农户”的模式，即社员统一从公司购买种苗，待收成后，公司利用自身现有的销售渠道将社员的中药材售出，同时通过加强技术指导等服务，引导社员科学种植，帮助社员减负降本，可使项目区社员年增收近10000万元，社员人均纯收入比起非项目区多增收600元以上。

第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分为了加强对项目进行有效管理，必须成立“三倍体丹参项目建设项目领导小组”，由分管农业、林业的市领导任组长，由市发改局、林业局、财政局、农业