某咨询《上海环保集团业务流程项目管理》

管理流程部分主要内容高效管理程序的结构一体化的年度规划流程整体规划流程人力资源规划详解日常管理流程资金管理流程人力资源实施流程业务流程项目管理高层决策体系高层管理职责及决策体系信息技术需求1SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目管理流程目标可赢利的项目组合高效、连贯的评估流程发现潜在的问题原则按照战略的合理性和财务业绩为项目排序以小组为单位的项目开发和实施方式对所有重要的项目要点组织经常性的评估标准的综合试点系统项目小组的主动性预期效果项目得到较好的管理对超预算成本及非预计事物安排，迅速处理清楚地了解和控制风险情况高利润项目组合完成合同安排按照时间和预算实施项目根据战略协同性和财务业绩选择项目评估及可行性研究与项目业主谈判合同条款为工厂设计解决方案潜在项目列单战略/财务排序潜在项目清单2SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目管理中碰到的典型难题项目工作小组市场营销汇报中的不透明性

格式不统一/理解困难未完全纳入关键问题没有提出问题(“公司文化”)由各职能部门引发的项目问题

各职能部门对现状的观点不一致评估方法不统一缺乏沟通项目管理的附加价值不清晰财务项目工作会议效率低要求解决问题的各方未全部出席会议不谈问题，只谈”令人兴奋“的话题项目管理项目工作会议现状报告激励机制与项目的业绩脱钩

Source: McKinsey职能组织部门3SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目管理的关键成功因素项目小组市场营销标准化的统一的汇报系统项目细则日程监控成本监控风险监控项目的优先排序及基于工作小组的评估项目的优先排序坚持统一的项目评估方法和标准跨职能工作小组(财务、风险、市场营销、工程等)项目人员分配财务风险管理经常对项目进行指导性的审核高级项目管理人员以及职能部门管理层人士出席会议会议具有解决矛盾和进行决策的能力由跨职能工作小组领导作宣讲报告项目管理项目小组现状报告项目小组的激励机制

Source: McKinsey职能组织部门4SEPG/000621/SH-Project(97GB)最佳项目管理的组成因素对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策标准化的统一的汇报系统项目小组的激励机制5SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目优先排序与基于小组的评估项目选择可行性评估设计解决方案谈判合同成交项目执行市场营销开拓/保持与业主关系制定客户/交易流程根据经济效益排除客户项目中的关键决策1.项目优先排序组成谈判小组并制定谈判战略，如需要包括所有的职能(如法律、联合、财务)业务单元建立交叉职能工作小组决定投标项目提出初步建议(包括方案设计和成本)项目价值评估确定最后建议最后确定法律事务安排执行项目定期审核汇报具体项目进展情况3.提供法律建议2.交叉职能工作小组联盟对潜在/已有联盟和项目的联盟结构提出建议财务提供财务分析支持提供风险管理支持/技能，以管理项目的财务及风险法律提供法律建议，减缓风险和合同谈判专业知识发展竞标继续进行关键项目汇报时间开始新的阶段6SEPG/000621/SH-Project(97GB)市场部对项目的优先排序根据简单的经济效益和战略要求进行筛选目标市场中的潜在回报率较高的项目可能性较大1根据执行的可能性进行筛选22.评估项目的现金流量(误差30%)现有法规规定项目必须在指定地点建立现有有关项目的普通规定融资能力

无相关规定项目所有人可获得所要求的资金

项目所有人可获得50%的资金

无现有基金SEPG投资需求项目总成本SEPG项目管理的利润经营回报(收入)SEPG在经营回报中所占的份额1.该项目是否处于上海环保的目标市场？项目级别划分高分类中低选择中高项目低可行性项目目标市场项目的净现值>0投资资本回报率>12%内部收益率>WACC3.评估投资资本回报率项目涉及一般问题，是唯一可选择方案

项目解决紧急健康卫生问题

项目对基本需求有间接影响，可采油其它方案4.评估净现值和内部收益率5.判别该项目的战略意义(SEPG的形象、地区进入)法规资金的到位程度需求的紧迫性7SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目开发的跨功能组的描述包含所有所需的职能全权负责整个过程(从融资到工程实施)业绩、时间和成本小组由项目经理领导每个小组成员有足够的工作时间投入向业务单元报告财务/风险项目组市场部采购部项目经理负责激励项目组开展工作8SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目人员同地工作永久成员项目经理项目经理助理物资经理设计工程师项目开发按需要定零时成员财务分析项目开发/风险经理营销部代表联盟管理部代表小组成员在一起办公增强了团队精神的建立使活跃的问题解决过程成为可能最大化地交流沟通小组成员有特定的办公地点，并要求零时成员在整个项目进行过程中在该地点办公(可能是几天或几个月)9SEPG/000621/SH-Project(97GB)统一的项目评估标准更精确的项目经济估算(误差在+15%之内)，包括现金流量计算和预期的回报标准评估模板经济解释权益和债务结构，包括SEPG在项目公司少投资的战略财务结构确定项目风险和降低风险的活动标准的评估样本格式项目风险确定每个项目的潜在竞争对手与竞争者相比，估计成功竞标的可能性标准评估样本格式竞争地位估算所需要的项目管理者并确定招聘到合适人员的可能性确定所需的特殊技能并估算获得这种技能的成本和可能性标准的评估样本格式执行能力具体的项目筛选和目标设置获得项目的机遇建立了项目业绩的目标10SEPG/000621/SH-Project(97GB)最佳项目管理的组成因素对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策标准化的统一的汇报系统项目小组的激励机制11SEPG/000621/SH-Project(97GB)经常项目评审步骤关键业绩指标(例)数据库中的项目数初步接触的项目数获得要求提交建业书的项目数总体项目的资本投资回报率建议书的项目数框架协议的数量合同数合同的资本投资回报率项目选择项目开发项目实施运行和监督预算的偏差进度延迟/提先安全事故风险对应措施营运利润资本投资回报率工具项目流量/开发报告开发报告执行报告营运报告责任市场部项目管理业务单元主管/高级副总裁项目经理业务单元主管/高级副总裁业务单元主管/高级副总裁上级业务单元主管/高级副总裁总裁业务单元主管/高级副总裁总裁项目经理业务单元总裁总裁频率每月每月不同(见下页)每月12SEPG/000621/SH-Project(97GB)经常项目评审步骤–建立/管理项目评审实施者频率报告内容来源高级管理委员会/

总裁每月项目状况预算状况进度状况特别事件安全问题联盟/合伙人问题风险措施来自项目报告的总结业务单元领导双周项目状况预算状况进度状况特别事件安全问题联盟/合伙人问题风险措施关键里程碑–达到/未达到项目小组每周或按要求详细的里程碑–达到/未达到具体的程序问题采购要求今后计划风险措施项目预算进度特殊事件安全问题项目状况/项目小组分析来自项目报告的总结13SEPG/000621/SH-Project(97GB)最佳项目管理的组成因素对项目进行优先排序以及基于小组的评估，以制定目标经常性地对项目进行指导性的审核，包含了所有项目程序中的关键决策标准化的统一的汇报系统项目小组的激励机制14SEPG/000621/SH-Project(97GB)营销部–项目流量/开发进度报告日期营销部经理/高级副总裁审核确定的项目数

大中小其它/未分类的总数目标数实际数差距目标数实际数差距目标数实际数差距供水水处理固体废弃物有进展的大中小其它/未分类的总数收到提交项目建议书的要求

大中小其它总数RMBRMB%RMBRMB%RMBRMB%##%##%##%15SEPG/000621/SH-Project(97GB)标准报告–开发阶段小结经济财务风险竞争对手执行16SEPG/000621/SH-Project(97GB)项目开发小结表业务单元项目名称项目经理日期项目状况经济SEPG净现值SEPG投资资本回报率合同利润营运利润最终建议框架协议合同(工厂)(工厂)工厂类型工厂能力完工日期总项目成本财务SEPG的权益权益损失RMB%%需要的资源项目经理助理项目经理风险级别竞争对手评估%号码工作时间相当17SEPG/000621/SH-Project(97GB)经济评估表业务单位项目名称项目经理工厂类型工厂能力预计完工时期号码项目建设总预计支付额设计成本工程技术设备建设项目成本SEPG的资本投资回报率总项目成本总项目利润合伙人的资本投资回报率进行中预算(如适用)工厂能力每单位收费每单位补贴每单位的营运成本/单位每单位的债务服务成本/单位年利润合伙人的资本投资回报率项目的净现值(SEPG)项目内部收益率(SEPG)使用的加权平均资本成本签字项目经理业务单元的高级副总裁总收入总成本SEPG资本投资回报率15%18SEPG/000621/SH-Project(97GB)业务单位项目名称项目经理审核项目经理业务单元高级副总裁号码权益结构项目所有人SEPGRMB%总计债务结构来源比例%到期CFO财务结构评估表

SEPG撤资战略说明可能值SEPG的投资资金来源来源权益成本(%)再融资选择日期19SEPG/000621/SH-Project(97GB)风险评估近表业务单大元项目名称项目经理项目总体净风险总体死程度审核：项什目经理号码低-高风险权重降低措施实施状况程度成本/进壤度30%与承包人戴/供应商衣签定业绩皇合同签了合兴同低财产损里坏20%投保盗窃舞险/损坏油险现场的盲保安安贫排已投保已有保安中安全20%按规定丝式的安全草程序培雹训所有鸭人员保险安全培餐训完成中业绩风险洞(不合格增的资产)20%失败保险已投保酿，成本呀计入项颈目成本低合同风疯险(项沃目所有色人不支流付)10%确保资产拨来源/提丧供担保以50良%项目核价值，秒以资产刃的形式据进行担讯保低统一分类潜在的措竞施及状态迁的示例20SEPG惜/000队621/成SH-P烂roje疼ct(9假7GB)完成情况均评估表业务单元塑：项目名称垂：项目经汽理：总体竞争践评估：审核：项目经关理号码潜在的竞胸争对手竞争力SEPG对策成功的幼可能性清华紫尿光形象品牌总裁拜访渗项目所有遇人80%21SEPG浆/000岁621/嗓SH-P耕roje拣ct(9闪7GB)执行情况脑评估表业务单竟元：项目名称呼：项目经理渠：开始日期精：结束日段期：工厂类型芹：工厂能力安：所需的资类源FTE项目经理获得是否来源内部/外酸部时间分旨配表开始结束项目副经理设计工程师物资经理项目开发员其它技术(说明)工艺(说明)号码22SEP搅G/0梢006朽21/赢SH-格Pro话jec遮t(9跑7GB帐)标准报急告–密执行绒阶段概述活动及重类要里程碑里程碑发晨展趋势分症析成本变漠化改进活动风险状况决策状况回/要求安全事隐故报告23SEPG贿/000贵621/屑SH-P胶roje殿ct(9胃7GB)项目执行兽小结业务单元项目名称项目经靠理日期号码关键项目漂风险需要注意OK总体状蹄态项目进度成本风险所需的决穗策安全状态评价24SEPG稠/000饥621/颤SH-P源roje躁ct(9隙7GB)活动及节箭点里程碑添计划业务单纹元项目名跑称项目经即理日期号码节点活动一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月..>计划实际关键项目翼风险需要注底意OK总体状态25SEP李G/0脉006霜21/劣SH-籍Pro浊jec扣t(9由7GB慢)里程碑趋肠势分析项目名本称项目经理日期号码目标实际审核日辞期200不02001200切2关键项惑目风险需要注芬意OK总体状览态业务单元一二三四焰五六七八问九十十一歼十二一二三四别五六七八宿九十十一裕十二一二三求四五六躺七八九嫩十十一腥十二26SEPG秩/000炎621/挖SH-P霸roje警ct(9孟7GB)成本报航告项目名凤称项目经苦理日期号码业务单殊元成本闸状态估计撞实际(上次审免核)预算目前估计成本变劫化说明秤(理由策及计算舒)+__董_%+___黑%成本贺状态估计实搅际(本次审核喝)关键项备目风险需要注岗意OK总体状膜态27SEP肺G/0斯006屿21/胃SH-糊Pro观jec肺t(9谈7GB毕)成本改羊进活动项目名烂称项目经理日期号码业务单元目前成本仗估算RMB其它的宝项目范蝴围的影徒响降本建辞议说明想胡法和作织用目标(揭预算)差额是否需要听额外的预冶算?是/否关键项目丑风险需要注意OK总体状眉态28SEP匀G/0钞006冶21/宾SH-骡Pro塞jec扭t(9瓦7GB矩)项目风险蜻状态项目名敲称项目经求理日期号码业务单元关键项蛮目风险需要注启意OK总体状队态风险状态重要程壶度成本超支进度逾期财产损坏安全业绩风妹险合同风险29SEP备G/0嫩006慈21/劈燕SH-迷Pro饺jec漫t(9练7GB序)决策状态旅/要求项目名械称项目经堆理日期号码业务单元关键项修目风险需要注意OK总体状粘态上次审核劲中发现的松所需要的岭决策负责人期限结果状态所需要的油新的决策负责人期限延误后驼的风险在审核眉时填写30SEPG扛/000侮621/直SH-P皮roje革ct(9餐7GB)安全事故躁报告项目名葬称项目经理号码业务单元关键项目爆风险需要注林意OK总体状意态事故日期对项目旋的影响日期31SEP肌G/0百006刚21/执SH-罪Pro食jec险t(9职7GB倘)标准报告错-营运阶驻段经济业秘绩时间RMB成本能力利槐用率百分比时间目标倍工时阿间百分比时间收入备注目标项目名怨称项目经班理号码业务单元日期32SEP串G/0倍006均21/舅SH-越Pro束jec最t(9毅7GB始)业务单率元项目纯经济状纽奉况总结业务单元日期建设中刺的项目蜜数SEP茅G的投资资磨本回报率项目建设预期收入

设计成三本工程成本技术成本设备成本建设成本项目成本项目总成现本项目总利扰润合伙人志的投资柳资本回筒报率运营收入止(如包括波运营阶段忠)处理的撕容量每单位的嚷处理收费每单位手的补替每单位的魔运营成本每单位的越债务服务美成本每利润合伙人楚的投资锋资本回盗报率预计的切净现值暮(SEP五G)预计的轿内部收咱益率使用的羽加权平您均资本膜成本签字项目经池理业务单颈元的高翁级副总颂裁总收入总成本SEP伸G的投资资娇本回报率融(预计)15%风险资本运营中的京项目数33SEPG语/000体621/背SH-P别roje块ct(9器7GB)业务单班元项目青状况总笨结业务单暴元日期项目状况评价(草案，最监终的建议龟书，备忘公录，合同待，建设期傲的第1、凝2、3阶壮段，运营卸)34SEPG坚/000呢621/叮SH-P瓜roje联ct(9谦7GB)最佳项滚目管理绞的组成灰因素对项目进晃行优先排告序以及基裕于小组的王评估，以忌制定目标经常性填地对项杀目进行净指导性诱的审核蚕，包含承了所有丙项目程恨序中的更关键决漠策标准化的援统一的汇盼报系统项目小慢组的激发励机制35SEPG脸/000搅621/嘱SH-P皂roje透ct(9哭7GB)一个保证制小组积极践性的简单鸡程序制定目标关键业绩返指标由项燃目评价过嗓程而定经常回顾整个项归目小组罗参加回似顾程序评估总体姜业绩以项目认为基础抱对项目汇进行业搞绩评估项目小摩组的奖川惩与项归目成功挡与否挂于勾创造精神负责态挎度对业绩的扮奖励可以运激发最好患的实践36SEP肆G/0衣006沈21/屿SH-捐Pro蜂jec裕t(9竿7GB育)*资料来源畜：Uni疑to特fm形eas须ure37SEPG舍/000畜621/朋SH-P利roje风ct(9祥7GB)建议一个汤更小更活不跃的董事夹会组成百分比董事会见人数1179目前启动阶段成熟阶段代表说死明持股人代析表？积极分略子筹资(2馒-3人)业务发展践(2-3拼人)人事(1仁-2人)发起人持爬股人代表投资方骆代表持续的垄资金来终源持续的项趟目进程发起人找代表？的代锐表非独立独立SEPG需重组其增董事会以偏便积极僵参与下列房诚活动财务项目资源招幕人吩员最合适留的职位迟数是~哄7适用目寨前情况38SEPG华/000缓621/言SH-P回roje请ct(9队7GB)潜在的虑结构-序7个职绑位高先生财务x2业务开发x2人力资源x1发起人代表x1投资主代表x1投资方代贝表其他投资喂者的代表举例/宿说明独立代表上海银圈行代表能获得乞资金市尤场的代姻表内部或独配