某学校年度发展计划与学杂费具体规划

文藻外語學院

96學年度發展計劃與學雜費具體規劃96年07月04日綱要資金來源、去路整體發展獎補助經費教學卓越計畫收支總表收入經常門支出資本門支出融資規劃學雜費具體規劃資金來源、去路經常性收入非經常性收入96整體發展獎補助款資本門60%：教學研究設備、圖書博物、學務設備、耐震補強工程經常門40%：改善師資(研究、研習、進修、升等、著作、教材製作)行政研習、學務經費、薪資補助

96年核定95年核定95-96年差異獎補助款57,371,16746,198,08011,173,087自籌款5,737,1174,619,8081,117,309合計63,108,28450,817,88812,290,39696年度計57,371,167，支出預算較95年度增加12,290,396。96年度各校獎補助款項一覽表

96年教學卓越計畫暫估經常門資本門補助款自籌款小計

49,000

21,000

70,000

12,320

82,32070%30%100%17.60%

96年度根據95年度實際補助金額暫估70,000千元95年度分配比例：經常門(55%)，資本門(45%)96年度規定分配比例：經常門(70%)，資本門(30%)預算規劃程序

(經常性收入─整體發展與學年度預算、非經常性收入─教學卓越計畫)整體發展獎補助款(執行期間1/1~12/31)96獎補經費：95/11預估報部，96/05教育部函知核定金額97獎補經費：96/11預估報部，97/01教育部核定教學卓越計畫96/06訂定96年度計畫與預算報部。96/09教育部核定金額，修正報部。學年度預算96/04~05統籌各項收入與各單位支出需求96/06審查96學年度預算(審查小組、行政、校務會議審查)96/05預估96學年度教學卓越補助金額，編制預算報部96/07董事會議審查、報部備查

96預算收支單位：千元可融資額度64,000收入p.13單位：千元p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910學雜費收入p.14單位：千元學雜費收入

605,000實習費收入

9,040宿舍費收入

19,700小計633,740補助收入p.17單位：千元推廣教育收支

合計校本部四維分部台南分部華語中心收入

52,100

24,090

17,000

5,010

6,000支出

人事費

23,634

9,760

6,360

2,923

4,591業務費

8,000

2,800

3,350

1,456

394維護費

700

97

483

90

30小計

32,334

12,657

10,193

4,469

5,015預估餘絀

19,766

11,433

6,807

541

985p.16建教合作收入國科會計畫案

5,000企業委訓

4,000政府委訓(含南區資源中心)

6,000

15,000其他教學活動收入

教育學程學分費

1,730暑修學分費

4,300雙主修、輔系學分費

3,000

9,030p.17思源翻譯社預算營業收入7,800營業支出(4,000)

營業毛利3,800營業費用(2,300)

預估餘絀1,500p.18其他收支退輔基金收支退撫基金收入以學費2%估算(9,157千元)，退休撫恤費以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元)。雜項收支試務費收支：2178千元。p.18,24雜項收支收入支出遊學團5,000遊學團5,000場地費收入4,000大專英檢2,000停車費2,300初戀營900其他1,000畢業禮服清洗費400大專英檢2,000學生證400水電費1,200影印費100初戀營900冷氣卡90全家代售收入900停車證50行政管理費600其他200進修部清潔費500證明文件收入700小計19,100

9,140p.18,24收入p.13單位：千元p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910支出單位：千元預計收入

學雜費收入633,74069%補助捐贈收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預計總收入918,144100%預計支出

經常門(729,372)79%資本門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495

新建大樓工程保留款(80,715)

新建大樓借款(58,220)

經常門支出p.5,19單位：千元人事費472,48665%業務費103,89914%維護費38,5655%退休撫卹費13,7362%獎助學金支出31,6004%推廣教育支出32,3344%建教合作支出10,7001%財務支出14,7342%其他支出11,3182%合計729,372100%人事費三支出p.2三096學年度95學年度差異百分比備註行政人事費112,707104,2958,4128.07%晉級新聘職員教學人事費359,779322,46335,31610.88%晉級增班增聘師資專案人事費小計472,486428,75843,72810.20%單位：三千元業務費三支出行政業三務費：新增單三位及大三樓，增三加業務三費。校史室三增加溯三源系統三等業務三費需求教學業三務費：卓越計三畫經常三門分配三比例提三高至70%，整體三發展獎三補助款三提高，三增加專三案業務三費提撥三金額。新增研三究所業三務費。單位：三千元

96學年度95學年度差異百分比行政業務費25,42320,3555,06819.93%教學業務費78,47664,46714,00917.85%小計103,89984,82219,07718.36%p.2三1,三22維修費行政維三修費：空調、三電梯、三保險等三維護費三用增加三。教學維三修費：全校區三校舍、三設備修三繕費用三增加。

96年度95年度差異備註行政維修費6,8808,269(1,389)

教學維修費31,68523,8487,837

小計38,56532,1176,448

p.2三2,三23單位：三千元獎助學三金支出本年度三未調整三學雜費三，依教三育部規三定學雜三費至少三應提撥3%為獎助三學金三(18,三000千元)三，預估三教育部三補助工三讀費140萬元，三合計最三低額度三為19,三400三,00三0元。各單位三預算需三求24,三800千元，三校內經三費需增三加提撥5,4三00千元。預估教三育部及三各縣市三政府獎三學金約6,8三00千元。合計96學年度三獎助學三金支出三估算為31,三600千元。獎助學金提撥(學雜費收入3%)18,000教育部工讀費補助1,400增加提撥5,400其他專案補助及校外獎助學金6,800小計31,600p.2三3資本支三出單位：三千元預計現金流入

學雜費收入633,74069%補助捐贈收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預計總收入918,144100%預計現金流出

經常門(729,372)79%資本門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(895,649)98%工程款前餘絀22,495

新建大樓工程保留款(80,715)

新建大樓借款(58,220)

資本支三出p.1三1單位：三千元建築物三改良p.1三1耐震補強工程17,829正氣樓空調與裝修工程

13,000至善樓工程(15F國際會議廳、B2變電站空調)

3,671露德樓研究室工程

2,500體適能中心、韻律教室空調

1,560行政大樓旁堤岸邊坡整修

750

化雨堂西側圍籬及門禁管理工程

270化雨堂一樓廁所無障礙空間

150

39,730單位：三千元機器儀三器設備實習費三設備96收入96支出預算資本門經常門9,0007,2001,800單位：三千元A502教室設備更新3,200入侵防護系統2,450統計軟體450電子郵件伺服器250技術服務組200技術服務組180DNS主機132Q102電腦加裝記憶體122公簡廳K001單槍95校園授權軟體60求真樓Q001遠距視訊56文園教室電源定時器5

小計7,200安全監三視系統至善樓、聚賢館及育美體育館1,200,000正氣樓及明園271,000莊敬樓、自強樓及公簡廳256,000求真樓256,000露德樓219,000圖書館210,000化雨堂地下室學生社團160,000

2,572,000資訊視三聽設備請參考三附件，計9,9三82千元資訊系三統公文電子化系統3,500,000公文影像掃瞄500,000建置特殊選課系統100,000修正語檢系統程式50,000新增研究所學籍成績管理功能50,000成績自動化收費系統設備300,000教學意見回饋與評量系統暨教學評量網路系統(第二期)100,000

4,600,000支出單位：三千元預計現金流入

學雜費收入633,74069%補助捐贈收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預計總收入918,144100%預計現金流出