XXXX年月财务报告 复制

2023年1-12月财务分析报告本报告通过对公司2023年1-12月的资金变化及分配的数据进行分析总结，希望能够为以后进行的财务活动提供参考依据。本报告的内容表述以数据表和图表为主，配以简单的文字说明，数据表以汇总数据与明细数据交替进行的方式呈现。目录TOC\o\u一、资金变化情况21.1附表1-1反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。21.2附表1-2反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况3二、总支出核算42.1附表2-1反映了通过细分银行的支出情况，计算出本期总的资金支出额，以此作为核对成本支出计算结果是否存在误差的依据，成本支出核算将在本报告的第三部分进行具体表述。4三、成本、支出分析53.1附表3-1，附图3-1，同时反映本期成本汇总情况53.3附表3-3反映本期的办公费的具体分配情况8厨3.4粗附表歪3-4丸反映本期的彻人力成本的怖具体分配情愉况怪枝9缺3.5陷附表路3-5威反映本期与穗香港鸿逸的贯往来款项明升细杏待10放一、扔资金专变化眨情况怕1.1咸蝶附表污1-1烛反映了柴银行存款、眼库存现金、廉其他应收款牙、其他应付肉款的期初、善期末、本期俩发生丸额。都嘴叮分鼓银行存款、讲库存现金、冈其他应收匪款属于糖资产类科目召，桐借方反映增雨加额，贷方炒反映减少精额；其他应奶付款借贷方撒与其他科目偏相反，属于疲负债类科目雾，借方反映尊减少额，贷腊方反映增加春额。侧民成塑其他应收款奶为在未来某例一时间应收可回的不计入还成本的类款项；酬其他应付款骡为外来借款阵。付2023_替1-12月握资金情况汇稻总表脉(附表1-阴1)蚕科目代码活科目名称狱二级科目名毁称冠期初余额队本期发生额灶期末余额抄借符贷庄借蝶贷浙借霜贷羊1002遇银行存款昏梦317,3风32.85罢谷民1,779铜,253.躺07赵1,723半,463.套61暖373,1辟22.31产蛋脱1001恩库存现金懂泳8,298隶.11厌映503,2耍75.41匪宋499,0客43.12睛还12,53滚0.40式坊1221丰其他应收款警锐18,82宴1.00谨0.00墙0.00目0.00扬18,82俩1.00塌0.00良12210居2泡立1欣3,000蜂.00事嘱甚捷3,000果.00统搁诸番房租押金捡15,82划1.00释盒弱睬15,82稍1.00显锡肃应收账款江搏455,0打00.00旷集0.00诊1,014盼,380.阀00岛1,135唱,380.贺00翻334,0例00.00户后0.00蕉熊殖1琴恨耀150,0抗00.00相林150,0替00.00霞每裁荒仍屋2街逆有100,0萄00.00堵脑100,0宁00.00饮焰违返赤暴3欢455,0由00.00说羡垒史455,0碗00.00衔唱事德熟吵4且禾袭200,3彻80.00哈伐200,3急80.00谦胡总菊迟切5陷惰若230,0豪00.00休化230,0大00.00讲挂捷压姐址6猪争江334,0永00.00殃笼孙334,0稠00.00领卫因2241素其他应付款脉肃常量瓜姻狭叛22410总1月匹1舞葬箱131,1搂99.16凡泄744,6资56.57弄齿发613,4贱57.41慌葛袋1.2典发汽梅附表醋1-2李反映了银行由存款每月的锐期初期末余遮额和本期发皂生额情况哲2023_赞1-12月刺银行存款明奇细表萍(附表1-构2)吸月界科目编码循科目名称勺摘要图借方循贷方博方向迟余额吨01奋1002亚银行存款倦上年结转滤职¥0.00域¥0.00虫借壮317,3范32.85室谱01斑1002绢银行存款牺本月合计(怒月净额：)专¥-95,够388.7遇8购¥25,0努00.00找¥120,情388.7闪8洗借盐¥221,的944.0震7戒02暮1002波银行存款大本月合计(字月净额：)社¥-101黎,526.宵39猪¥15,3库87.99驼¥116,遇914.3漆8农借似¥120,么417.6刚8日03剩1002削银行存款扶本月合计(颗月净额：)遇¥-104脊,170.拒22旗¥5,20砖6.38蔽¥109,致376.6当0失借纹¥16,2趟47.46永04熄1002航银行存款霞本月合计(弊月净额：)汁¥11,3漂55.40苗¥150,伸000.0第0花¥138,雅644.6扒0鄙借槽¥27,6旬02.86章05乏1002侮银行存款殿本月合计(尖月净额：)堂¥108,籍107.4烧5宫¥277,饰000.0握0聋¥168,傅892.5欲5凯借峡¥135,翼710.3站1势06乱1002叛银行存款交本月合计(仪月净额：)密¥-132啄,699.句53蛾¥36,5窄68.30赶¥169,疏267.8虫3翅借设¥3,01维0.78幕07碎1002逗银行存款法本月合计(赔月净额：)滴¥21,2要17.57烈¥110,同000.0蝇0质¥88,7府82.43滥借毅¥24,2绕28.35孤08蛙1002剪银行存款歌本月合计(退月净额：)碗¥129,羞502.1孟4则¥290,奏800.0单0盈¥161,动297.8蹈6僚借僵¥153,飘730.4番9息09割1002贷银行存款汤本月合计(六月净额：)规¥-133槐,627.旦66缩¥13,1蚊38.58其¥146,盛766.2核4塌借嘉¥20,1闪02.83您10分1002阔银行存款谦本月合计(片月净额：)走¥42,3趋88.21物¥124,汗300.0霸0显¥81,9钉11.79储借均¥62,4钓91.04揪11拾1002怪银行存款您本月合计(言月净额：)使¥19,8览03.25掠¥205,容090.0秤0雪¥185,腊286.7晌5弃借讨¥82,2雀94.29译12筹1002戒银行存款错本月合计(溉月净额：)丝¥290,摧828.0警2修¥526,舱761.8摇2猾¥235,储933.8碎0周借悉¥373,束122.3修1答本年累计秃慕挠¥1,77命9,253恐.07后¥1,72经3,463顷.61果饶¥373,缩122.3县1脖二、歇总本支出顿核算烛2.1房翻附表钢2-1贺反映了允通过细分银煤行的支出情绒况，蒸计育算出友本期总仪的资金支出币额颗，以此作为枪核对成本支盾出估计算结果是怖否存在误差辛的依据，成蚊本支出核算晴将在本报告界的第斩三么部分面进行久具体表述。逗2023_踢1-12月你总支出核算咳表（附表2敏-1）葬f=a-b述-炮c+d特-e洞识a甩银行存款支详出敞1,723须,463.薄61愤b识取现赠336,4哥15.84汁轻c许银行内部转挤存俊74,20售0.00趋d挣库存现金支卸出暗499,0贺43.12就摧e民退回机票款受13,09朝1.00盈f零合计野1,798催,799.喝89避三、成本、沟支出分析世3.1真谣附表厚3-1件，附图贷3-1肤，同时柜反映本期成感本汇总情况2023_1-12月成本汇总表(附表3-1)名称金额生产成本573,247.45销售成本202,794.52运营成本1,008,467.77合计1,784,509.74败3.2易附表某3-2默反映本期成谈本分配迷情况茂，以及总支竖出的详细数句据航。传2023_倾1-12月船成本、支出午分析表(附肿表3-2)汽名称点明细凉2023.遍1巴2023.抬2畅2023.毕3吹2023.恢4术2023.午5叼2023.束6什2023.遍7肃生

镜产

蕉成

触本脉合计许17,31缴0.76两31,63托2.11复14,38遵3.00锣69,56坝4.99参18,88逗6.50捆700.0盘0赤6,269耕.64灵采购设备铸16,10益0.00修4,854保.26姨13,87廊4.00烂68,20捉5.50贴9,607欧.50皱0.00父5,260笼.00袜采购零件科深273.0生0兼509.0阵0状418.0忌0浅1,029偷.00统700.0咏0星481.0锹0蕉税金环1,210御.76剧26,50顺4.85碌饲941.4窃9草8,250失.00虹0.00题528.6控4波搬运费宴联悼林葱爷贡雨iso令认证默货榴蔽井管刻死维修费竭毯旦射唱比繁狂销

鬼售

隙成

稼本泄合计邻25,27席4.30萍11,75狭7.00笋11,28腹8.50流20,45凳7.90椒17,73支2.60但18,88谎6.00虹4,947携.50杰投标费用考祸霉帝职300.0殃0窃1,800奉.00路照差旅费橡11,74确8.30骑11,75渠7.00敲10,69例0.50凳19,85课2.90啦12,11职6.60碍9,912晚.00无2,710扭.50浅招待费渠13,52壁6.00出忆497.0岂0趁605.0街0营5,316杠.00寿174.0碎0辨2,237酱.00链广告费做拆留101.0彩0集兰奸7,000朗.00酱现运

叹营

魂成

浩本舟合计脑74,67煮3.80洒74,16乱2.79台67,41疑0.18骡67,05咳7.87舒164,9备15.00羽井67,13订6.29丹72,68您8.44新人力成本毛64,31行5.25夹68,07据3.89贪61,54劈6.93极52,14糕6.80需60,85法1.54椒60,41断2.84柏47,61缘2.99层办公用品待680.0潜0栏767.2鸭0书娱237.1乘0榆573.2箭0搅636.5顶0茄356.0扛0稍办公设备叮1,100绳.00凳吗蠢骨等庄6,200盲.00孙办公费递8,578朋.55场5321.夫7侨5,863久.25瓜14,67袭3.97搏103,4斥90.26淹详6,086眉.95繁18,51伯9.45闲财务费用牲东腔傲阵身兼隶成本合计喊117,2慨58.86旅薯117,5肆51.90浆振93,08骨1.68厉157,0炎80.76幸退201,5配34.10泽钥86,72飘2.29堵83,90健5.58货其他应收款踩7,886坚.00家10,38抚7.99堆0.00笼5,232任.71商31,00瓣0.00咏17,00都0.00巩10,65霸2.00土其他应付款眠0.00咱肌挨击旱裁贿支出合计卫125,1把44.86判营127,9换39.89忙圾93,08嫩1.68哀162,3那13.47析耐232,5河34.10傻皮103,7刘22.29终灰94,55哑7.58炉2023_膝1-12月颤成本、支出惭分析表(附镜表3-2)聪名称泻明细扒2023.糟8璃2023.辜9持2023.盈10桨2023.唤11藏2023.陵12旅总计复比例秧生

六产

开成

桥本否合计哈2,822舟.00页235,9毙79.00束蹦22,81氏7.20夏43,91砍8.29摊108,9晶63.60宁秤573,2伸47.09沉歼0.32行采购设备晨陕193,0卖00.00暗业10,39症2.00援26,63判9.38挖92,60悲4.00愈440,5倒36.64洽边0.25蝇采购零件屠2,822夺.00践裳策158.0银0飞15,60携2.50挣21,99确2.50膛0.01茅税金锅贪31,22葬9.00屯7,175彩.20衫17,12秃0.91拔肚92,96庆0.85税0.05炸搬运费法樱脾卖查757.1晕0辆757.1屡0燥停iso鄙认证浇萌2,300威.00虏5,250送.00缎摊辩7,550姨.00剧淋维修费胃油9,450蹲.00停俊帖喇9,450削.00渔将销

邻售

慧成

酬本绳合计狠44,82糠3.80若2,157定.52身13,91晃7.60辣12,80码8.00肆17,84认7.50猎201,8事98.22佛打0.11战投标费用拐焰3,130笛.00摊0.00窄冒竭5,230善.00错0.00题差旅费苏40,29响1.80亚-1,80寻5.48索8,532搬.80多108.0论0帖12,23琴1.50扭138,1城46.42板爬0.08油招待费突4,532刻.00架833.0漂0华5,384柄.80留披5,616浅.00屿38,72承0.80加0.02泼广告费搏泛任济12,70恐0.00佩止19,80幼1.00帆0.01右运

皂营

她成

锅本后合计常76,70熟5.22罪69,59压8.41革135,6荒39.55适敲66,09你5.46往73,28腹1.37编1,009辉,364.弦38猾0.57碍人力成本啦64,59雀6.97朝60,44冒6.43胃50,05拍9.52婶55,47羽8.42絮47,45福7.34吩692,9侧98.92佣鹿0.39竟办公用品受1,276宏.30壤雀1,304被.50导涨880.1扁0箭6,710宵.90础0.00味办公设备邻阴出谷4,216档.00间8,688戒.00科20,20汉4.00雄0.01穷办公费卸10,83属1.95使8,789皇.62畜84,26器4.53灭5,407讲.76孙15,23么3.43片287,0四61.42丢喇0.16闯财务费用执乒362.3剥6策11.00欠猎993.2集8膏1,022扣.50赏2,389给.14佛警成本合计胶124,3摩51.02后们307,7泉34.93吴妈172,3庆74.35岂么122,8赶21.75腊恭200,0鼠92.47览民1,784孕,509.优69术其他应收款兄7,347逼.00播-167,积797.0另0赞9,400挑.00孕52,60映8.00捞15,07牧3.50充-1,20稍9.80彼其他应付款静6,000阳.00从班摧蕉9,500校.00万15,50瓶0.00裳支出合计午137,6根98.02隔回139,9疑37.93码巷181,7堡74.35箭缠175,4虹29.75衔堆224,6尚65.97目笋1,798美,799.景89狡3.3痕附表质3-3职反映本期的希办公费的具厉体分配情况服2023年么1-12月留办公费明细毯表(附表3贝-3)衡角月份

留名称烈2023.测1叛2023.买2此2023.吉3自2023.且4鸣2023.堪5留2023.油6德2023.冠7惕2023.法8柱2023.鸣9没2023.滚10菜2023.善11皮2023.锦12允合计茎房屋租赁费氧导沈滑炎94,92阴7.00术醋借乖锹73,62称4.40晕板哥168,5蔑51.40普拥办公设备昏腾丙炎7,570可.00锤涝膀馅戴吸窗崖耐7,570仗.00厨网站费用洪锯照疑华寸破4,205骆.50轰见达帮摊柳4,205泰.50摔出租车费绒3,065头.00兆1,438斜.00恢2,518低.00河2,831悲.00含4,522羊.37叨2,126陵.00期7,143赔.00养6,029涌.00筒1,073栏.00趟5,927铺.00涨711.0仁0肢5,234任.40虽42,61取7.77斜签证费用垂混坝厉后送商1,970更.00则图社姜镰战1,970白.00婆电费若1,552痰.59厦1,674畏.27往1,031捎.94镜814.3租2颈859.9仍5愚1,138狠.41盲1,214挖.72慨1,552枪.64答1,167棒.36宾597.8弦7异600.2遵1绕2,084食.34毛14,28捕8.62剑费伪1,278伏.96筐965.5沉0盐817.1摆2希1,502碧.78搏1,080计.58肉1,317菊.85在1,448繁.09匹1,400歼.61义1,376泄.60忧1,544呢.07区3,916寄.55淋1,269栋.14被17,91亦7.85锅固话费救1,017敬.70模1,053腊.93测999.1抢9故998.6睬7窑939.8筐6烫942.6撞9津952.1忌4弃997.2西0付992.6霜6春990.9容9炸行955.9猜0神10,84主0.93形财务费用宿1,208渗.50臣袄137.0晚0恋忙琴载22.00臣材熔哑倒圣限1,367继.50系快递费畅275.8柏0寇50.00孔液150.0倦0浴42.00削杆44.00弯风18.00况得618.0洁0凡579.0和0刑635.0棚0穴756.0拘0形临204.0奉0泪3,371恒.80络保洁费月180.0欠0斤140.0透0骗160.0拐0遥140.0张0守180.0竞0爆180.0吸0乳180.0压0腹180.0豆0踏180.0式0叶160.0贱0勉180.0气0厘160.0盏0壤2,020湿.00果其他手续费拍扔吐姿424.2催0队350.0奋0梯升116.0居0撇63.50尝梁173.0姑0旦664.2资0产楚螺1,790殖.90漏室内装饰费雹规迅贸招491.0文0阀恨咽肉扶势竿舒491.0糕0修水费改颂涛探260.0厉0等肆从650.0益0引英郊艰胀爪910.0晃0川财务费用宝草蔬50.00惨背91.00凭洋95.50飞蜜321.0乒0鼠根30.00佣豪越储恶杨587.5蜂0轨物业费慕岗认耐说轻蹲颤场记丛行5,325陡.65目5,325青.65本残疾人保障炮金诱管延逢洲鉴43.00烂德肤场3,192柱.00珠耽嫂钓3,235胜.00福合计仰8,578丛.55沙5,321享.70嫁5,863单.25无14,67显3.97絮103,4乏90.26泥甩6,086析.95摄18,51狂9.45渗10,83辰1.95樱8,789日.62剑84,26平4.53得5,407征.76信15,23州3.43零287,0乞61.42华童3.4馒附表习3-4篮反映本期的故人力成本的袖具体分配情篮况米2023_核1-12月伶人力成本明祝细表（附表参3-4）榨坑名称

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