财务部管理手册,财务工作流程,财务管理制度与表单

财务部管理手册目录第一部分组织框架和职责1一、组织框架1二、职位说明2三、职位例行工作8第二部分财务工作流程10一、费用报销工作流程10二、房屋定购进款工作流程10三、房屋签约进款工作流程10四、工程合同签订工作流程10五、工程款支付工作流程10六、碎石款收取工作流程10七、资金计划管理工作流程10八、财务审计管理流程10第三部分财务管理制度10一、货币资金管理办法10支二、内部财刻务管理制度茧勇10且三、企业账绩户管理办法管秃10并四、财务衔疫接管理办法堂侧10破五、企业存财货管理制度漠理10麻六、项目融电资管理制度惕愁10娱七、日常财岁务管理办法忘竞10推八、会计凭她证和账簿管慕理细则刑睁10方第四部分鸽裤工作表单及稻填礼报说明括扁10柄表妈XS-1要：房屋销售逼核查表疮夏10找表鞭XS-2沸：房屋销控浑表饰活10摄表曾XS-3眯：销售统计京明细表足老10桐表谊XS-4炉：销售统计特汇总表阅秩10炭表鹅XS-5旺：销售统计壤月报表壁峰10靠表畜XS-6兰：到期未签捧约客户统计明表嫁锹10良表死XS-7随：到期未付情款客户统计汗表颠礼10率表岂XS-8玻：客户换房帅统计表辆芝10污表挺XS-9叶：客户退房严统计表必饮10衣表要CB-1扮：合同支付携核查表买缎10挡表摇CB-2只：成本统计贴明细表文框10粮表姑CB-3置：成本统计盒汇总表渐悼1当0福表誉CB-4枯：成本费用的表希摸10继表傅CB-5戒：资金计划可表欢绑10欲表谎CB-6别：成本分类屠对照说量明榴表丽冻10HYPERLINK关篮表溜CB-驴8樱：深资金核算是表酸唇50芬表驰CW-1耽：现金流量浅周谈报表谢狡10披表雀CW-2扫：账户明细是表螺瞒10岔表丑CW-3泽：周销售进载账表闭绣10跟表哥CW-4涨：月销售进占账表喘役10迟表勺CW-5:抵月支出明细躁表粉斥10旱表请CW-6:础成本费用表脾赵10汇表目BG-1:口计划合约部挤周报告击参10枝表滨BG-2:商计划合约部境月度报告塘冬10江表绍BG-3:多财务部月度高报告仍解10贴第一部分首组织框架号和职责脑一、组织框苏架结努组织结奴构图异部门编制财务总监财务总监宿经理级1人财务部经理（财务秘书）财务部经理（财务秘书）桌主管级1人主办会计销售/成本会计现场收款员出纳主办会计销售/成本会计现场收款员出纳拾根据实际而感定创二、职位说衡明盗（一）财务蜂总监职位说排明终（二）财务赛经理义职位说明寒（三）主办悲会计职位说搂明节（四）销售昆/成本会计她职位说明咳（五）出纳恐职位说明痒（六）现场豆收款员职位董说明建三、职位例伸行工作忙（放一油）娱财务秘书均时间痰工作要点看相关制度这周例行工作扰每周二下午僻审核上一竖周记账凭证烛的录入手科目分类及挖有关规定折每周四下午忠审核周报请销统计表耕员工出差管咐理制度彩每周四下午廉审核会签便《合同支付矩会签单》何内部财务管肾理制度第三认章皱每周五榴下洪午护审核现金宫流量周报表瓶/各账户明敬细表全货币资金管绩理办法第三批章紫每周五顺下链午忠编制部门染计划任务书湾工作计划管勉理汗制度能月例行工作认每月一日篮审核月支出秧明细表拒成本分类对国照说明表痰每月三日严审核主办垦会计财务报得表喷每月四日疏审核销售蜜统计汇总表坟（累计表、牧月度表）稻每月四日捐审核成本岩费用表益每月四日大审核资金驻计划表魄每月四日极审核资金断核算表状每月五日鹊编制财务欠月度报告禁年例行工作历每季度十日匪前瞧审核销售阻部提成的计钓算所销售提成发孔放规定瓶每季度二十识五日前详完成公司骄内部审计工姨作蝇财务审计管筹理流程翻每年四月底衬完成年度翻税务审计撑每年十一月饰底涛完成年终楼税务清算为（芦二定）主办会计朝（二）尼销售成本斗会计（四）出纳尤（筋五渴）输现场收款员晶第满二寺部分财投务建工作缠流程主一、络费用报销工临作流程紧二氧、岭房屋奥定购经进款工作流欢程际三扶、燕房屋馋签约吩进款工作流惭程毁四棍、抽工程合同签萌订间工作绸流程钓五慰、夕工程款支付容工作欣流程幻六谁、碎石款片收取工作举流程滑七、资金计圣划管理工作垒流程樱八、财务审厚计管理流程碧第三部分泼财务僻管理盗制度将一、货币资私金管理办法叔二、鞋内部财务管杰理制度尺三、民企业峡账洗户税管理办法狐四础、聪财券务衔接管理晒办法锄五速、企业存货号管理制度还六即、项目融资批管理制度泊七赌、日常财务愚管理办法袭八晓、会计凭证式和账簿管理差细则堤第四部分麻工作表单狸及填报说明漂表写XS-吹1：房屋销树售核查表迫房屋销售核香查表陕单位：m²辟，元秩房屋坐落旅初定建筑面唉积腰合同交房日碎期衰订购日期励签约日期仇客户姓名就置业顾问足付款方式疯慧代收费用唤装修押金浸第一次付款捐第二次付款扑第三次付款描金额帅时间码金额栏预计支付时掉间初金额螺预计支付时说间峰收款情况徐日期贵入款银行肚入款账户辈摘要亡收入金额款现场出纳除核查人构备注父首付款驱代收费用扫装修押金缴第二次付款苍第三次付款馒合计庆最终核定面倡积尸核定成交总狐价塑找补差金额购备注炕成本会计：室快俯陶穿岔农乎妻代理公饱司经理：粒到定萄免炎杯霜蠢津傍（结清谜时）块表筐XS-勉2：房屋销粗控表效博雅园乎#楼销控爷表景楼层仙一单元植二单元拣01室户02室低03浸室役04室伍面积毅销售情况吹面积筛销售情况哗面积毅销售情况钳面积垒销售情况斩1某2田3茫4同6涛表序XS-甘3很：销售统计船明细表诸一、发见exce概l健表扬二、磁填表倍格式凶说明：砍1.樱楼号单元房百号录入标准废:住宅采用宝楼号-Z单好元-房号（毕24-Z1抚-201)歪；商铺采扇用楼号-S熟-房号（2披4-S-0扔1)；储藏糟间采用楼号位-C-房号男（24-C谋-01)。格2.平日期录入标香准如：唐2023-生6-4斯。刚3.剂本月实际收日款用斜体+浅粗体表示，牛以便本月数银据的统计。新三、胸填表内容说弊明种：咐1.房款为找房屋买卖合国同金额；祸2.物业费所指从台面总典价中扣除的补物业费；更3叶.未收房款貌指已签约客启户的房款欠佣款或未签约骂客户的房屋骨台面总价；好表XS-仿4馅：销售统计扭汇总表逢一、库见exce洗l龟表既二、填表说窄明同上捧。蚀表XS-捕5灾：销售统计宰月报飘表忧一、见ex潜cel表妖二、填表说独明同上。范表享XS-穴6浪：到期未签搂约客户灯统计队表完到期未签约等客户夕统计丢表疫房屋坐落沙客户姓名知订购时间问置业顾问咽未付款原因跃，预计煮签约蹲日期船成本会计笑：印烛穷制表日穗期：袜剩爷销售踩部经理签收棉：诚销售部经理丈反馈时间：灾毅歌歪做河计淘划合约部签救收：测盆表XS-蝶7气：到期未色付款揉客户统计表扫到期未付款妈客户跪统计用表收房屋坐落搁客户姓名新订购时间怎合同总价兰已付金额袖未付金额拌置业顾问报未付款原因波，预计付款糕日期离成本会计通：送滩响制表日秒期：颤斑佳销售碎部经理签收倍：爪销售部经理丽反馈时间：督预爽墙卡酒计柜划合约部签勒收：学割表兄X土S败-值8政：客户换房之统计凝表锣客户换房一肿览表姿序号阴日期极客户姓名霜原房屋坐落悼新房屋坐落膜换房原因沟收取手续费茧职业顾问腥备注抖 恐表傻XS-茂9如：庙客户桌退房统计表叼客户轰退房统计表哭序号粱订购日期颗房屋坐落败客户姓名犯退房原因舌已交款肤已退款馋退款帐户矮退房日期喘置业顾问捆备注尽表崖CB-1修：合同筐支付核查剂表碰合同虹支付核查父表耕合同编号恩承建人坦单价（元/姜M²)桐工程量(M坚²)党总价(元）脖质量保证金含开工日期储竣工日期庙备注邪贷哗简贼闹西课必渗合同摘要垮蹄合同变更情袜况挑切合同执行进伙度移拉合同支付情码况乖日期价资金来源能凭证号证摘要踩支出金额顿签收人略经手人被核查人脉备注奋基盒臭炒寿绸弦键技垦擦梢贡营鲁圾熔费歇业陡辞乳熊巷求厚买美快煤痕臭拆话专集住帆表CB-着2域：成本统计趋明细表陷一、卧内容最见exce俊l表激二、填表格撒式说明：驶1.本月实紫际支出用斜乓体+粗体表悄示，以便本渣月数据的统临计核算。尿2.已结工薄程在已付款醋工程进度栏继中统一注明卧“已结”，铺以便筛选统晴计。昂三、填表内坑容说明：妨1.蜓合同总金额岛指该合同的酱合同金额或厉分摊到该建吹筑的合同总涛金额裳；栗2.所开票金额指券该合同构实际开票金设额，含该合森同冲票金额陪；狼3.上月累菜计支付金额痒，指该合同咽截止上月底沈实际支付的散金额哨；轨4.本月实堆际支付秩=合计支付总金额-上月安累计支付金蜜额粘；真5.合同未悲支付金额=迹合同总金额金-合计支付喷金额驳；调6.已付款距工程进度指文最后一次付晌款时工程的代形象进度当。晒表CB-凭3缴：成本统计前汇总表惯一、弦内容饰见exce丛l表壮二、填表说北明同上。沉表袖CB-钟4储：成本费用堆表败一、锦内容纱见exce墙l表凯表CB-全5母：宵资金计划表资金计划表跌期间：年氧月街日至年稀月瞧日购烤自击搁两争狠审核挑：书表CB-馒6宅：成本分类夺对照乐说明雨表李表CB-穷7扬：牙科目绝分类对照奴说明存表分表CB-据8悠：葵资金核算表据表纳CW-1抽：现金流量息周报表次现金流量周哄报表意RMB0.典00庄表酿CW-2圈：账户明细堆表账户明细表标账号：20穗90489冈98011裁01766璃43格日顽期印摘品些要哈收入便支出(用可途)缸备听注但渔上月余额侍迷第一周臭小计誓全峡余额灰红炎粱疏恼税康第二周熄小计尚闪它余额星姨状旁泰第三周腿小计赢义亿余额为寸块充之第四周热小计面括正余额临极驰本月合计犁蠢粉余额茅炭表啦CW-3裹：付周搬销售进账表丹注：（1）采楼号单元房联号录入标准约:住宅采用响楼号-Z单凭元-房号（售24-Z1牢-201)轿商窃铺采用楼号义-S-房号冤（24-S乳-01),贩储藏间采用界楼号-C-妻房号（24都-C-01屈)罗。启(2)款项两名录入标准渠：定金、按衡揭首付款、服分期首付款玩、代收水电疯立户费、代纹收按揭费