家具行业财务会计之总帐管理

总帐管理总帐管理一.实际的事务处理二.预算和保留款三.合并和报表四.系统设置总帐概述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息帐户余额总帐管理报表随机查询录入会计信息会计事务处理查询会计信息总帐与子系统的集成采购应付定单应收资产库存总帐总帐是储存会计信息的中心接收来自财务和制造模块的会计信息会计循环总帐管理凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环凭证引入会计循环维护会计期创建分录外币分录转换审核和修改分录分录过帐余额重估余额转换合并帐套审核和调整余额运行会计报表关闭会计期创建分录软件的会计分录包含了三部分内容:日记帐批(Batch):在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐日记帐分录(Journalentry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类日记帐分录行(Journalentryline):在日记帐分录行中借方必须等于贷方创建分录方法手工分录冲帐分录循环(重复)分录成批分配分录日记帐分录引入日记帐自动转换1.输入记帐本位币日记帐2.输入外币日记帐3.输入数量日记帐

审核和修改日记帐过帐以前

1.随机审核日记帐明细信息2.通过报表审核日记帐明细信息3.在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐过帐过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户(SuspenseAccount)自动生成内部往来分录(BalanceIntercompanyJournal)定义自动过帐

余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额外币

外币本位币本位币余额转换为了随机查询,报表和合并不同币种的余额.转换实际或预算的余额到某种外币软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户(CAT)CATaccount(CumulativeTranslationAdjustment)合并帐套为了集团财务报表的需要,合并一个或多个帐套.1子公司2子公司3子公司合并母公司查询和调整余额随机查询通过表报查询编制调整分录运行财务表报使用财务表报生成器编制(FSG)资产负债表,利润表等客户化的财务表报FSGFinancialStatementGenerator关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期总帐管理创建本位币日记帐分录创建日记帐分录概述手工引入冲帐重复分录成批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录手工日殖记帐金额数量引入日记嚼帐应付应收采购项目成本总帐接泰口表总帐批总帐标姥题总帐行引入日亦记帐过帐错乘误科目秒至暂记裹帐科目建立汇总跃分录引入描院述性字求段修改引入阶分录错误膝行删除引入赌分录创建反冲姜日记帐打上反冲陡标记指定反滥冲期间生成反冲肾分录反冲分录休过帐创建循灵环(重馆复)分伙录每个会板计期重盆复发生资的会计挖分录,购定义成秩循环分缝录设置(踢定义)马循环分婆录生成循夜环分录创建成批踩分配分录创建(定徒义)成批当分配分录生成成担批分配炸分录循环分录懒和成批分编配分录成批分它配循环分录公式分录货币公式每个分臣录行公式是是外币,野本位币群,数量本位币,精数量A*B恼/C任何公式每个公式状多行一个公凶式一行外币播分吓录的肝转摄换总帐管毒理外币分劝录转换锈流程开始定义外币记帐本卧位币定义转脂换率类型分离公司用户定义日常碰转换率5-1-游94C纤NDS租POT扑.83.输入分录外币分录自动转货换过帐帐户余额报表结束本位币外币分尿录转换定义和怪分配外哪币定义转换区率类型定义日常偿转换率输入外币童分录外币分好录过帐查询外都币余额定义货孩币软件应用脏产品已经柳预定义了匀所有IS荒O货币可以根邀据需要缺定义非冬ISO流货币分配定炊义的货各币到帐恒户定义转换竖汇率类型公司类型逝(Co症rpor挂ate)现货计(Sp储ot)用户蒸(U刮ser朱)定义日服常转换慌汇率输入货腿币信息输入转换达率输入外杠币日记纲帐分录相同日欢记帐批投可使用担不同的渔日记帐失批输入货团币,转管换率类今型和转更换率外币日沉记帐过缎帐外币日记亲帐过帐相送同于本位疏币日记帐染过帐外币在富转换过份程中可轿能会引近起被转专换的金牙额借方不等于贷攀方.软件的过怒帐程序解惕决这个问位题的方法要是把差异增加上去酬相同于最惜大的日记巧帐行查询外渔币余额使用帐户直查询来查向询外币帐军户余额通过表维报来查弹询外币呀信息总帐管汤理分录使用沉连续编号(Au柜dit蛮Jour喜nal行Entr签ies)使用连续载编号概述分类:银收圆采购向调整编号:自动瓶自动省手工分录建立:手工板自动五手工开始值咬:1糕2趋8漠N免/A1232829304723使用连续棵编号概述定义文作档连续贷名分配文桑档连续犁名设置预幸置文件创建日音记帐通过文融档连续只编号出家报表定义和断分配文谜档连续狭编号名自动连劝续编号手工编笔号设置预新置文件总是使旦用:代所有类渡别分录透都使用部分使邮用:从不是所有类别江分录都使勤用不使用:仓不允许班使用重估允余因额总帐管冠理重估余举额概述5/17应收帐法款10,0商00外币本位币应收帐览款转换率络0.88,00阅05/3议0应收帐品款10,漫000应收帐比款7,5梦00转换率竟0.7跨5未实现汇屠兑损失残500重估余屋额定义未实秩现的汇兑丈损益帐户定义重聋估汇率运行重估蒸产生会计险分录重估分躬录过帐从报表良上查询遮重估后饥的余额反冲重估什分录结束外币谢余额定义未实匠现的汇兑素损益帐户未实现的貌汇兑损益达帐户的作龟用定义重爸估汇率催和运行雁重估产告生重估似分录为实际盼的和预俩算的余娃额定义姿期间汇剧率目前仅川有实际挠的余额正可以重穷估指定重估新的参数运脊行重估重估分度录过帐重估分录未实现的凶汇兑损益宿帐户相应重死估帐户(本位币斤)过帐反冲重估直分录和结跟束外币余裳额次月反冲掏重估分录反冲重胶估分录团过帐继续重克估循环结束外壶币余额原汇兑损谜益实现余额挎转换总帐管理余额转换跌概述软件总帐股允许把实纱际或预算订的余额从倚记帐本位元币转换成稼任何一被种外币根据国锯际会计盘准则,脏使用不付同的汇晓率转换鞋不同类船型的帐垃户期间平均膊汇率:税收得入和费用劲帐户期间末廉汇率:笼资舟产和负别债帐户历史汇率泉:侄权益帐围户设置CT哥A帐户(芹Cumu眯lati忽veT勾rans誓lati骗onA愤djus耀tmen蔬t)CTA帐汽户,国降内称为差巩异折算帐亭户余额转换定义货督币,C臣TA帐辰户并分雨配到帐龟套定义期间匪汇率定义历耀史汇率运行转婆换随机查询荷和通过表续报查询总帐管这理预算专会该计循咐环预算概怨述预算有严预算期裕间,预架算帐户谋和预算棒金额组洒成定义预算盟,分配预发算帐户给弊预算组织柴,使用不峡同的方法记数录预算牵金额预算会计选循环决定预遣算控制茄的程度定义预欣算录人预供算金额查询和修珍改预算冻结预算关于预算币的报表决定预算箩控制的程伏度明细级别敲的预算控糠制汇总级别菌的预算控挤制拒绝类妖型的预冒算控制警告类型材的预算控听制指定金自额的类蜡型和边夏界建立预算攀控制组决定预算猫控制的程攀度设置帐意套使用贷预算控犁制预算控挨制执行并资金的某检查和用资金的户保留在软件采径购,O奴rac羡le应昂付帐,抹Ora惭cle悬总帐定义预颜算期间创建新傲的预算静或维护买已存在兰的预算请求预怖算日记畏帐分配预夸算状态淡:打逐开,当贝前,冻距结分配主疫预算自动拷听贝预算新旧预孩算必须客是相同蓄的期间秃,可以匪不同的猜财政年阔度定义预算捎科目Orac绝le总帐充使用预算个组织来指友定预算帐死户和决定在受科目范劫围的预摆算控制忙选项预算组具织可以败是部门绕,地区舒或成本闸中心等定义预购算科目浆范围分配预卧算科目键的范围指定预算肃录入的方扇法录人预跑算科目焰的货币奏,包帝括数量明细级酷别预算窗控制选择自寇动保留楚款资金检驶查级别选择金额蜻的类型选择资真金检查也的边界定义预幸算控制要组工资资金检宿查级别无资金检查绩级别拒绝资金检查恭级别警告发票申请允许越过睁1000定义预鸭算控制幕组指定每个南组允差的零百分数,喇允差的金恐额和越过锈的金额分配不牛同的预关算控制铲组给不腾同的用学户输入预算尸方法输入预算屠金额输入预算万分录创建预摆算公式创建成批截预算分录转移预训算金额装载预点算预算分录爹过帐,年炕度结转及套冻结预算预算分目录的过纯帐相同待于实际毒分录年度结转甲仅仅是P切JTD余栗额结转到袭下年度YTD余假额清零冻结预算闻是拒绝未豆授权的修苹改输入预丧算概述预算金渠额重复分榨录成批分用配过帐定义公式预算分录装载预爬算输入金练额111222334输入分魔录过帐转移预略算金额转移预能算金额34建立预算装载生成金半额1234生成分录过帐分录2345装载预杏算从试算汪表中装捆载预算PC试冷算表SQL纺*L鸭oad闻erGL_索BUD经GET积_IN赖TER遵FAC剩E软件总帐蜂预算总帐管党理保留撒款会脚计循匠环保留款披概述可用资钟金=难预算-吸实际愧-保留兆款保留款愈的循环设置保括留款会外计输入保世留款分榆录查询分录亲明细保留款分机录过帐查询可爹用资金取消相灵应的保抚留款保留款的堵报表年度的处荣理设置保约留款会伞计必须实绢行预算颤控制输入保留混款会计科钢目打开保留净款年度定义保丘留款类毛型输入保留筋款四种方岛式手工输免入保留听款分录使用成批漫分配生成假保留款分刘录使用分录句引入来引咬入非Or役acle摘系统的保否留款事务接收来自早软件子系煮统的保留吸款事务手工录箩入保留势款分录保留款分血录的手工透录入和实始际分录的秒录入很相窄似确省的货王币是记帐坛本位币不能录初入外币先保留款挎分录批软件总帐隙验证分录倘行如果借格方不等沟于贷方旦,软件匙总帐用视保留款葬帐户建网立平衡的分卧录如果没有期过帐可以糠直接删除窃保留款批荣和分录保留款过风帐当保留款吊分录过帐火以后才能介成功保留红资金可用资金房诚=预算夹-实际督-保留款查询可用甲资金指定金悲额类型指定保桐留款类翅型指定会可计科目取消保留荐款在保留举款分录箱中打上沉反冲标宜记生成反冲态保留款分翁录反冲保留棉款分录过跳帐软件应付接款和软件拖采购自动朵建立反冲窄分录年度的处晋理软件总帐植提供四种杰方法FY9增4-E达nd预算厖?嘱.500蹦0保留款厖璃..15寄00实际厖?末.800可用资划金?.贝270心0预算厖?嫩.400婆0保留款漫厖..没0实际厖箩?.值0可用资金大?.40芒00FY95饮-Beg寨inni鹅ng年末清验零FY94爹-End预算5鹅000保留款们150模0实际8叉00可用资金蹈2700预算4恐000保留款1灶500实际0可用资金榨2500FY9躺5-B送egi题nni拔ng年度的处侵理仅保留款FY94资-End预算5全000保留款1瓶500实际8贩00可用资金境2700预算55是00保留款1令500实际包0可用资金喊400帆0FY95隆-Beg科inni婆ng年度的圆处理保留款和覆预算FY9魂4-E绣nd预算50甲00保留款酱150毙0实际80伟0可用资妇金27滴00预算6玻700保留款纠0实际0可用资漫金67估00FY9浸5-B胳egi瞒nni述ng年度的析处理可用资金总帐管竹理合并皮帐殖套合并帐套敲概述多公司内多帐套纱的合并子帐套旗1子帐套辰2子帐套斗3母帐套公司A覆,B公司C公司D,种E,F运行合眯并公司株A,B滑,C,狭D,E勺,F合并帐乳套概述多公司衫一帐套风的合并公司A,梅B,C,钻D,E,壶F帐套合并帐套洪概述校验子公珍司帐套校验母丝式公司帐乓套定义合并运行合并删除合并限的明细过帐合榜并批运行合并购报表定义合猴并在多个考帐套之点间不同拿的货币内,日历啦或会计女科目结构的苦合并指定相应堡的帐套选择合注并的方哄法选择合并缺的货币定义合并定义合戏并的规中则会计科翠目合并旷规则编码段剥合并规栽则若二种脑规则有壮冲突,骆会计科齐目编码干规则优伪先于编码段症合并规淡则定义会计阀科目规则子公司亚的科目近范围01-1浴00-1泻000备到烘01-姻800-财1998会计科竞目规则01-徒199在-19纤99-厉999母公司毁的科目定义编陪码段合绩并规则子公司厉科目01--体300-受-400渔0到45僚0001--区120-借----戏--49简99--夺---5六00拷贝值单一值单一值累积值隆域运行合甘并子帐套运行日记晚帐引入JE合并分录母帐套过帐合漂并的分居录批删除合并祝审计明细在查询掠完合并浪审计报萌告以后夸,从CO子NSO府LID耻ATI银ON_宫AUD丈IT谅Ta摧ble段中删帖除不需要的秒会计数据合并分案录批过糊帐和运孔行报表运行完蹦合并和得分录引卡入以后亡,合并值分录批过帐到匆母公司虹帐套打蛾开的会通计期内运行标准司表报查看窄合并的详划细信息例如:势合并分录纽奉报表..总帐管理月末脑表报使用F达SG建腾立客户构化表报定义行集定义列撇集定义内传容集定义行强序列定义显爱示集自动拷复贝报表你组成定义表报定义报表伶集运行报建表使用F义SG建检立客户划化表报03-林04-咐3302-郊10-始0601-由08-志0503-岩09-渐113烈4行集列集内容集行显示集报表34343窑43忙403-0救4-3302-1符0-0601-0蚕8-0503-亚09-友1103-零04-漂3302-员10-崭0601-踩08-阁0503-指09-值1103-承04-误3302-夕10-瓣0601-绘08-梦0503-趋09-漂1103-0屑4-3302-1底0-0601-来08-命0503-0河9-11343434343403-授04-雀3302-枕10-犯0601-赶08-挑0503-0粪9-1103-0悬4-3302-欲10-蔽0601-虑08-拴0503-0政9-1103-0宇4-3302-隔10-故0601-0袋8-0503-0只9-1103-0技4-3302-1杯0-0601-床08-沾0503-谜09-运1101-息06-勺0501-0某6-05总帐管理定义菠软件脖总帐定义软繁件总帐园概述创建帐套定义科目定义财连务控制创建帐套沿和定义职蛛责定义会纱计科目欠结构定义会扣计期间选择记滋帐本位采币定义职杆责惯(使用循系统管礼理模块狭)定义值臣集控制什么醒类型的值行将被使用僻,最大的阀尺寸是多去少,是字符型或的还是数东字型的不包括乡丰段值,佳告诉总热帐如何岛决定什升么值是畜有效的翅段值分配值集推到段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸定义科衔目结构利用定义段(Segment)和各段之间的组合把已定义的值集分配到每个段值集1格式尺寸