仓库管理制度框架2

ZX4-1***有限责任公司仓库管理制度框架仓库管理制度仓库管理制度部门仓库管理制度表单样本表单传递流程操作流程管理制度部门仓库管理制度表单样本表单传递流程操作流程管理制度***有限责任公司仓库管理制度目录仓库管理制度采购入库管理销售出库管理企业产品推广部销售管理紧急放行管理责商品赠送管灵理未内部调拨管包理欲内部领用管胖理嗓物资借用管陷理朽维修、更换汤、退货和返栏修管理分仓库管理库存管理辞仓库日常管淡理苗库存商品盘稻点管理现场管理恩二、流华程曲1渠、锋采购入库流懂程鱼2、焰销售出库御流株程赌3、检商品赠送流狐程守4、滋内部调拨流位程管5、肝内部领用流五程勉6、箭物资借用流城程但7、寿维修、更换赴、退货和返米修流程射三、表祥决单中1、预算清浙单砍2、采购订文单3、入库单携4、模拟采塔购发票古5、销售订鸭单6、发货单7、送货单8、出库单格9、模拟销羽售发票重10、商品移赠送预算清霞单陪11、调拨妥申请单友12、调拨幼单笑13、一般督借用借条魔14、检测息报告踏15、过期趴销售订单管兰理费计算表涉16、资金秆占用费计算疯表首四、表单流衫程艘采购预峡算晌清单采购订单入库单阶销售预算清榴单销售订单发货单送货单出库单昆内部调拨申决请单调拨单杠商品检测报杰告豆五、泊部门仓库管见理职责脾***有限刑责任公司赛一、仓库管教理制度柔为了保障公诵司库存商品徒的安全与完爪整、降低仓泰库管理成本服、以免造成冰商品积压与拘资金浪费，狭特制定本制盯度，要求有皆关部门遵照彩执行。剂采购入库管缩理印：屈商品采购主红要分为日常缝备货采购和沸业务员要求溜采购备货两掌类。日常备已货采购指商悲务部根据仓库库商品库存嗓和市场行情朋主动备货，形预算清单由湿商务下；业践务员要求采落购备货指业拣务员根据销生售需要向商识务部提出采跌购备货，预井算清单仍由饥商务下，但晃业务员必须宪在预算清单妄红联签字确欢认。磁商务部输单桥员审核预算壳清单后输入恐采购订单，为并在预算清纪单上加盖效“汽已录时”景章，然后由逢商务部主管损负责对预算睡清单和采购刻订单进行审乐核。得仓库管理员算根据审核无倦误的预算清大单，才可办冲理物资入库杰手续。入库条时仓库负责紫清点实物数竿量，进行外岂观验收，同目时要关注商塔品的价格、岔规格、型号混、数量是否涨与预算清单明一致，货物娇名称及编号征是否统一，窃如有异常，许应及时通知先经办人员改肌正，否则拒僚绝入库。改仓库将实物茄清点入库后土，应在实物寻上贴上标明狱商品编码、津名称、规格姿型号、批次南的标签。宣仓库根据核父对无误的采宽购订单关联符生成入库单私并打印，入猫库单一式四碑联，一联仓乐库，一联商弄务部，两联计业务会计。屯仓库负责编罗制、打印、善报送入库日抄、周、月报币表。莫仓库每日及今时配对入库歼单、采购预朝算清单，并性与入库日报当表核对无误夺后一并报送华业务会计。某禁止虚开无干实物的入库君单。洽附件：款采购入判库缴流绒程批、挺采购拘预具算清咏单碎传递流程上、恳入库单传递爽流程绣销售出库管勇理魂业务员在当刘日16：3盼0之前填写屿次日的销售肢订预算清单腾报送商务部据输单，并在次公司办公自刘动化上输入浴工作联系单从，销售预算怠清单一式四辛联，一联仓酬库、一联业景务员、一联爹商务、一联个业务会计。幻仓库在当日险按销售预算配清单提前备欠货货，办公室根侨据业务员在缸公司办公自仔动化的工作酱联系单统一崖安排发货车恭辆，保证货厚物及时送达协客户。忧业务员必须偿完好保管所矛有销售预算慕清单，以便给与财务和客志户结算、备蛾查，否则后往果自负。话商务部输单汗员审核预算豪清单后输入纤销售订单，所并在预算清插单上加盖款“纸已录怎”脏，然后由商妄务部主管对钳销售订单进怒行审核。撕仓库管理员上根据审核无吉误的销售预嗽算清单，才雷可办理物资探出库手续，云并在预算清榆单上加盖横“彩货已发捡”归章。商品出狭库时要关注令商品的价格泉、规格、型取号与预算清崭单是否一致剥，审批程序美是否符合规阵定，货物名也称及编号是嫩否统一，如食有异常，应奥及时通知经腹办人员改正闷，否则拒绝醋出库，出库元时应特别关狱注低于最低篮售价的商品咳。血业务员必须诸在十天内处月理所下的订省单，如果处痛理不及时，渣公司将根据箭订单金额每津天加收1崭‰溪管理费，统意计样表见附驶件：过期销蹦售订单管理恨费统计表。裙出库单上的让商品编号、录名称、规格记、型号必须蜂与实物一致挠，如有异常为，应及时通唐知经办人员熟改正，否则驻拒绝出库。芬仓库根据核偏对无误的销唇售订单关联爽生成发货单沙并打印，发桑货单一式五宁联，三联业呜务会计（其桑中两联由业厌务员经客户僻签字后送交倾业务会计，剩一联仓库与期预算清单配他对后送交业级务会计）、贵一联仓库、躁一联客户，皇发货单反映票数量、含税潮单价、税额学、价税合计近。仓库汇总霸当日发货单烤后报业务会厅计进行核销蛋。课仓库每天记诱帐，次日由援业务会计负蓝责打印出库衬单，出库单桶一式四联，恒一联仓库、刊一联业务员盟、两联业务列会计，出库栗单上反映数筹量、采购进幼价；与发货游单配对，并芒负责将出库捧单送交仓库碌、业务员。篮如因销售急慕需放行的商释品，可采取县紧急放行措赖施，但事后暖必须及时补严办各项手续探。增发货单由业粘务员或技服甲人员送达客望户签收后交搞业务会计核渐销。精仓库必须严疾格按照发货盾单上开具的坦商品名称、忠编码、规格伤、型号、数侦量发货，违刃规操作造成饥的帐实不符汤等后果，由客经办人承担泡全部责任。呢商品出库要夕遵循倾“过先进先出直”狗原则，以免但造成呆滞、奏积压、过期陕、贬值等经姻济损失。版仓库每日及蓝时配对发货扰单、销售预蒜算清单，核舰对无误后一帖并报送业务隙会计。而编制、打印认、报送发货骗日、周、月尤报表。年禁止虚开无机实物的出库孕单。份附件：任销售畏出鲁库梯流乏程熄、考销售预算清槽单法传砍递流程罚、宫销卸售坐订单传递流鸡程芽、季发货单传递璃流程拨、食送货单传递旨流程密、蛋出库单传递苏流程快企业产品推霜广部销售管张理诉由于企业产垮品推广部销喘售情况复杂真多样，特做浩如下规定：推企业产品推出广部根据销踏售需要申请恭销售样品，饿经总经理审尤批后，从仓冶库调用。艳企业产品推傻广部所有摆抹放的销售样船品必须贴上翅商品标签标规明商品编码灰、名称、规贵格型号、批茧次。柄企业产品推叮广部根据业亦务需要专门么配备分开票穴机、保险箱拾。第企业产品推俱广部内勤人雨员业务上隶级属于财务部及和仓库，行逐政上隶属于冶企业产品推法广部。装销售商品时尊业务员负责枯填写预算清但单、收款、论发货，内勤痛人员负责开剑票、输入销阅售订单。裂企业产品推趴广部店面摆戒放样品可直彩接销售给客外户，同时开擦发票、收钱封。直接销售盐样品后，应伐于当日到仓职库补办商品均出库手续，毙并领取商品财补充企业产久品推广部店蹲面样品。牲企业产品推绩广部补办出焰库手续时应事根据销售商障品的标签填撕写预算清单霜的商品编码些、名称、规躬格型号，确然保预算清单坝与实际销售佣商品一致。呆企业产品推投广部销售店捉面没有的商夫品时，如果老预先知道销敏售时间，应医提前填写预贱算清单，通锹知内勤人员士输入销售订民单；如果是倚预先无法预痒知的销售，细客户要求马尺上提货，可洪先发货再补骑办出库手续稍。赞根据销售时素是否收钱和笛是否开发票合可分为下列胜四种情况：痰榨款已收、票滚已开：业务挨员收款后将穷预算清单和扇钱交内勤人拒员核对清点搅，内勤人员姿在预算清单葛上加盖得“么钱已收满”双章，再根据惹预算清单开我票，在预算党清单上加盖徒“姻票已开尽”令章，如果是抵开普通发票别的，提货联漫给业务员，匆并将发票号控码写在预算例清单上，如僻果是开增值严税发票的，殿将发票号码栗写在预算清猪单上；业务松员将预算清厦单送交仓库贩提货，仓库夏根据预算清覆单发货。内袖勤人员应在僚当天输入所嫌有销售订单智，在预算清斩单上加盖阵“柱已录绿”誓章，仓库再汁根据销售订氏单关联生成富发货单、出蚁库单，并与渣预算清单配驼对、核销。水款已收、票庭未开：业务京员收款后将距预算清单和惊钱交内勤人南员核对清点贫，内勤人员稍在预算清单山上加盖抱“躲钱已收际”策章；业务员竟将预算清单功送交仓库提陆货，仓库根虏据预算清单秩发货。内勤钉人员应在当愚天输入所有弄销售订单，猴在预算清单筋上加盖定“难已录跪”听章，仓库再僚根据销售订属单关联生成足发货单、出芦库单，并与貌预算清单配帽对、核销。摘款未收、票凑已开：业务府员填写预算差清单，内勤介人员根据预烤算清单开票禾，并在预算贤清单上加盖睛“雁票已开识”夫章，如果是潜开普通发票扬的，提货联暑给业务员，宪并将发票号少码写在预算来清单上；如福果是开增值长税发票的，俗将发票号码汁写在预算清血单上；业务狮员再将预算赢清单送交仓驴库提货，仓晒库根据预算疫清单发货。益内勤人员应盐在当天输入塑所有销售订阵单，在预算咱清单上加盖肺“滔已录与”展章，仓库再敬根据销售订鸡单关联生成熟发货单、出似库单，并与疤预算清单配枝对、核销。谷款未收、票槽未开：业务组员填写预算良清单，经部爽门主管审核训批准后到仓滔库提货，仓树库审核预算诚清单后发货斯，业务员将扶商品送交客机户，并要求渔客户在签收扔单上签字确允认。内勤人耳员应在当天乡输入所有销杜售订单，在睛预算清单上乞加盖沫“享已录肉”端章，仓库再旋根据销售订来单关联生成尼发货单、出亚库单，并与河预算清单配榨对、核销。损内勤人员每醒日编制销售幕日报表，与黑现金、支票晴核对相符后机交财务部，葬销售日报表留一式三份，桂一份留底，字一份交财务织部核销，一边份交仓库核耍销。箭直附件：离企业产品推榜广部销没售借流程赞紧急放行管根理俗因销售急需夹放行的商品音，可采取紧希急放行措施葡。盾业务员根据拾业务需要填觉写销售预算土清单，提交花部门经理审趟批。裙仓库根据审裙批后的销售喘预算清单，肯在预算清单垃上加盖槽“演紧急放行间”香章，并手工毒开具送货单化，送货单一持式三联，一廉联客户，一漏联业务员、共一联业务会她计。战业务员送货稻后，取得经孔客户签字确军认的送货单秤。挖业务员必须援在三天内参昆照销售出库咐管理补办销针售出库手续共。如果业务费员没有在规接定时间内补由办出库手续凤，公司将根嘉据销售金额隔按天加收1接‰宏的资金占用岭费。粮附紧件：虹物资京借桑用流程阿商品赠送管临理创商品赠送包谱括采购赠送痛和销售赠送牛。财采购赠送指湾公司采购商愤品时供货商中赠送商品给咳本公司；销哗售赠送指本稀公司业务员秘销售商品给汁客户时赠送浸商品给客户析。铲商务收到供扮货商提供的后赠送清单时庙，登记采购匹赠送商品台颤帐，并将台膝帐和仓库提桶供的其他入筐库单核销，减填写预算清锁单，商品价具格由商务部糠根据市场价逆确定，并输分入订单。降仓库清点采笨购赠送商品粘入库，并根福据订单关联鹊生成其他入钉库单（一式以四联），一霸联仓库、一未联商务、两要联财务。把各部门、各盐业务员根据宰明年业务预宣算，于当年铃12月20蔬日前制定出轰全年销售赠屈送商品预算秤，分小件销端售赠送商品拖预算和大件跨销售赠送商援品预算，经青部门经理审精核后报总经档理审批。椒业务员在批用准的销售赠陷送商品额度付内，根据下锻列权限办理顺相关手续。喇对每次赠送志金额（含税鼻价）在50迎元以下（含硬50元）的师由仓库在预享算额度内审获核控制；对散每次赠送金贝额在50元话以上200王元以下（含处200元）底的由部门经熔理审批；对作每次赠送金努额在200壮元以上的由篮总经理审批再。鼻由于业务发脱展的需要超友出本年度商卸品赠送额度板的可申请增阁加赠送额度摄，经总经理绵批准后，通龄知仓库增加剪赠送额度。项仓库每月统秧计各业务员茄本年赠送商华品报表，报纪表中注明各友业务员本年屯赠送预算额伍度、本年度弟已赠送商品栋额度、剩余惊赠送额度，攻报表一式三恼份，一份仓拳库留底、一行份业务员、沿一份总经理耗。爽销售赠送商意品必须在预合算清单单和杯出库单自定送义栏内注明导“趴赠送坏”鬼字样，出库催单上必须输纪入商品数量脖、单价、金揉额。碍仓库必须按扭月统计各业扯务员的销售袍赠送商品清眉单报业务会泛计核算。序销售赠送其每他程序参照壶销售出库管骑理寇歉附件：服商品赠送狼流负程袜内部调拨管铜理亡内部调拨仅巷适用总仓与勒办事处之间孙的调拨，原双则上办事处什与办事处之施间不得办理张调拨，特殊犁情况确需调塑拨的须到总墙部办理相应庭的调拨手续晃。亭公司统一拟禁订调拨申请魂单格式，调轻入方根据商漫品库存量及翼市场销售形帖势，填写调蚂拨申请单（督一式二联）样，一联由调给入方保存、桂一联传真到锡商务。份商务审核调负拨申请单，早调拨申请单员输入有误的捆，通知调入喘方重新填写鞠；库存商品烛短缺的，参康照采购入库蓄流程办理采哈购入库；审盒核无误的根饭据调拨申请召单填写调拨利预算清单，比并输入调拨挣单。非仓库审核调犹拨预算清单巧和调拨单，喘并打印调拨术单，调拨单夏一式四联，育一联调出方里、一联调入亚方、一联商左务，一联业谅务会计。搞调入方清点收实物入库，冈在调拨单上巴签字确认。乌每隔一星期容与仓库核对陪调拨清单。年仓库每日将毅调拨单和办膛事处上报调裳拨单日列表增核对无误后棉一并报送业矩务会计。从删附件：廊内部调葱拨景流程联、集内部调拨申抢请单传递苏流词程棍、挽调拨单传递遮流团程灯内部领用管城理渗内部领用包批括日常办公胁用品的领用海及办公设备饱的领用。日佩常办公用品越领用指公司算各部门到办紧公室领用日左常办公用品汗，办公设备在领用指公司茧各部门到仓违库领用办公纸设备。压各部门必须仇根据公司的超业务规模及女管理要求，科制定全年的悟办公用品与针办公设备预们算，报总经延理批准后执写行。姓日常办公用艳品一次领用愤金额在10嗽0元以下（女含100元烟）的，由部枝门主管在预龙算额度内审毅批，一次领渴用金额在1饶00元以上崇500元以座下（含50晓0元）的由欠部门经理在剩预算额度审赚批，一次领尾用金额在5库00元以上针或超出预算毁额度的由总塘经理审批。拦仓库另建行套政仓，核算见日常办公用挽品。日常办殖公用品由办唤公室负责采桂购，根据采草购清单输入殃采购订单，兼关联生成入奔库单，仓库汗通过内部调其拨，将办公干用品调到行泻政仓，具体挠操作参照采证购入库。每萌月办公室根森据各部门领紫用办公用品闭清单输入订哲单，关联生陵成出库单，勿具体操作销绝售出库流程顽每月末办公级室编制各部粥门本月领用三的日常办公谣用品汇总表抵，提供业务次会计记帐和圾仓库核对。疲办公设备的稿一次领用金告额在100削元以下（含费100元）土的，由部门燥主管在预算像额度内审批症，一次领用渣金额在10头0元以上5肚00元以下矿（含500静元）的由部希门经理在预刃算额度审批兽，一次领用彩金额在50贼0元以上或级超出预算额拘度的由总经姐理审批。员各部门应建甲立在用设备广的使用台帐霞。粥各部门领用栏办公设备时秤应填写预算巴清单。极商务审核预罪算清单，填析写有误的返艳回各部门，蛇重新填写，粗审核无误的化输入订单，迈订单一式四楚联，一联仓溪库，一联商绍务，一联领约用部门，一轿联业务会计证。确仓库根据核贼对无误的订蔬单关联生成侨发货单和出甚库单，发货窗单和出库单范一式四联，宏一联仓库，贱一联商务，适一联领用部钩门，一联业搭务会计。叛其他出库程许序参照销售枪出库管理。锈附件：泄内部领推用胃流程氏物资借用管幻理放借用分销售源借用和其他通借用。吨销售借用特寄指紧急放行婚出库，必须舰经过部门主勒管以上领导绳审批才可放鹅行，并在三稿天内办理核缘销手续，参五照紧急放行章管理。拖其他借用包捉括设备外借屠或工具借用破。斥设备外借必栗须经部门主仙管以上领导米审批，并在牌规定时间内炼归还。外借伏时间在一周木内的商品由身部门主管审将批；一个月撤内的由部门姜经理审批；奴一个月以上童的由总经理告审批。外借抛商品的遗失属、损耗或报大废由借用人芒员负责。阅工具借用指枯维修和技服纤部门常用工巴具的借用，描由部门主管叼审批。借用尼人因岗位调偷动或离职时腐，必须归还撕所借物品。桥借用工具的友正常性损耗糕或报废应及作时办理出库秧手续，出库疼时必须以旧错换新，其他咱出库手续参彻照内部领用惜。信仓库对借用徒物资应建立起借用台帐。隔借条视同实攀物管理，丢贿失由责任人驰赔偿。对超圾出借用期限羞的各类商品订，仓库必须腊及时催办手朗续，否则公才司将按借用乔商品金额每捞日加收1谱‰乐资金占用费洪。对应催而竟未催的借条神，公司对仓指库作相应的粱处罚。框月末仓库必土须统计各部寨门各人员的由借用清单。絮借用人离职石，必须经仓蔽库审查后才冠可放行。帝附缩件：桨物资借用辩流隆程恭维修、退货斑、更换、返地修管理涛业务员接到编客户通知，魔自己或通知竭技服部人员贝对销售商品友初步诊断，泛然后将商品订送到维修部疑登记进行维殖修和质量鉴子定，维修部四登记维修台筹帐并填写商猜品检测报告跪。下面可分斥为四种情况奏：宣维修后返回斜客户查经维修部维番修后，商品士可正常使用楚，维修部负滤责通知业务骄员。巴业务员到维音修部领取商哥品，将商品并返回给客户困。票更换商品管师理爹经维修部维钩修鉴定后，酒无法维修恢批复正常使用蜘的商品，业壤务员填写红箱字销售预算近清单，同时猎填写更换出加库商品预算掘清单，经部打门经理审核完批准。纤商务部根据株审核批准后践的预算清单良，输入订单棉，冲回原销澡售出库订单脾，办理更换筐出库商品出爪库手续。筹仓库核对并吨清点退货商慰品，与红字望销售订单核栗对无误后关摔联生成退货睛单，并办理谷退货手续，始将退回商品慎入不良品库座。同时生成龟并打印更换为出库商品发们货单，与商捆品一同交业理务员。扶业务员将商接品送交客户座，并将取得语客签字确认骑的发货单送肺交业务会计扛。厕仓库替每日及时配竟对红字预算贼清单和退货咐单，与退货春列表核对无怕误后一并报尽送业务会计急。天业务会计将孕预算清单、肢发货单、出叹库单配对核边销、入账。退货管理撕业务员编制复红字销售预他算清单拉报主管审批警后，办理退通货手续。恐在退货过程遍中尽量应避妙免商品包装手不全、有污逝迹、破损等落情况。叠退货由维修诸部负责质量句鉴定。拾质量鉴定后想业务员负责西将退货商品株送交仓库入酒库，合格商冒品退回总仓载库按正常商让品管理，不洪良品入应不禽良品库，并窃作明显标识妈与正常商品蒜隔离摆放。蓝不良品的入恐库价格由商帖务部根据市翻场可变现价盏格制定，退升货损失由责见任人承担。乒仓库应核对漫并清点退货艰商品，与红粒字销售订单贞核对无误后荒关联退货单帮，并办理退备货手续。疯业务员应向灭客户书面通忍知本公司实塘际收到的退左货商品名称脉与数量，并森取得对方签烈字确认手续必。与每日及时配陵对退货清单怜、退货单和屑红字垦销售预算清圾单夺，与退货日牌报表核对无指误后一并报寇送业务会计饰。将退货商品由坟原业务员负李责处置，资挣金的占用额估度参照《内海部考核制度耕》。绪采购退货商钻品由仓库及惜时通知商务辆编制红字采疼购订单，然豪后仓库根据别审核过的红孤字采购订单根关联红字入鸭库单。往每日及时配军对红字预算厌清单和退货刻单，与退货住列表核对无吩误后一并报柿送业务会计奉。烈退货责任落遮实。退货责弹任由维修部幸负责鉴定后临交财务部处慎理，具体鉴驴定时间在秃《爹工作联系》衬单中规定。销由于客户原惩因造成的退毕货，由业务丛员与客户协钢调，积极挽晚回这部份退事货损失，退魂货损失包括饮商品跌价损松失、来回运杯输费和差旅南费。伪由于业务员清没有了解客居户需求造成暴的退货，业典务员承担4硬0%的损失奖，公司承担肿60%的损圣失；稳由于客户表影述不清造成堆的退货，业沟务员承担2但%损失，公逐司承担98筝%的损失；扑特殊情况上扒报总经理审亲批后执行；钻由于技服人牛员工作失误屈造成的退货犹，技服人员启承担10%训损失，公司野承担90%争损失。毛发货发错退摧回的，由责架任人承担全静部损失。茅运输单位造侍成的，由运民输单位承担圣全部损失，晶包括来回运雹输费、包装狱费、人工整敌理费、商品绑跌价和其他丹损失费。树因供货方质肝量原因造成妥的退货，由腐商务部根据参合同追究供安货方责任。走业务员应积夹极处理退货黑的商品，以视免造成退货叮商品的呆滞体、积压。包商品返修管阅理胆商品返修包子括一般返修哈和退货返修别。退货返修江指客户退货饶后，仓库和顷商务联系供拖货商的返修岭；一般返修里指公司代客仔户返修商品山。牲一般返修由昏业务员负责叮将返修商品红送到仓库。窜仓库收到返姥修商品时应谦登记返修商匪品台帐。先商务负责和大供货商联系咏，并将供货验商联系地址弯提交仓库。待返修好的商狱品送达仓库聚后，仓库应渡清点实物，滤进行外观验让收，登记返列修商品台帐痛，并于当天轮通知业务员壶。下业务员收到御仓库通知后专应及时与客雄户联系，将惨返修商品及除时送达客户葬。桃业务员到仓赔库提货时仓家库应登记返良修商品台帐丽，并手工开僚具送货单（菌一式三联）冰，客户签收秃返修商品后维，业务员应吼于当日将送巷货单送交仓庄库核销。傅附件：演维修租后壶返回流程菜、烈商品更换流决程桂、吓退货流程勿、掠商品返修流魔程淋、扶商品检连测馅报告传递流其程分仓库管理分分支机构仓宣库包括：奉驴化仓、宁海今仓、北仑仓名、镇海仓、管培训仓、维司修仓和行政多仓七个分支贿机构仓库。督由于办公室运负责管理日达常办公用品杂的采购领用者，并负责记忽录日常收发寇帐，因此办墙公室管理制信度另行制定狡，下述制度乡不包括培训烂仓和行政仓斗。碰各分仓库应互严格按照公瞒司要求记录页库存商品帐木。循分仓库必须阔从总仓调货石，不得直接椒从其他供货再单位采购商还品，分仓与该分仓之间不穗得直接调货归，分仓与分眠仓之间调货耗必须要有总兆仓调货指令本方可执行。素公司统一拟炒订调拨申请替单格式，分哈仓库根据商上品库存量及赞市场销售形岛势，填写调割拨申请单（退一式二联）装，一联由分录仓库保存、储一联传真到钟商务。捷分仓库调入仍商品时清点战实物入库，盈在调拨单上筹签字确认。很每隔一星期千与总仓库核饭销调拨清单途。防分仓库销售舱商品时手工得填写销售预猴算清单和出报库单，每星欧期汇总出库搏单和销售发招票，报公司反仓库和财务牧部记帐，滞巷后上报出库坊单、销售发引票，造成仓埋库管理混乱弹，公司将予护以处罚。狠总仓库根据阵分仓库提供跑的销售出库掠单补输销售未订单，并关腥联生成发货随单和出库单发，报公司财校务部入帐。煌分仓库每日般应盘点库存杆商品并向总吐仓库报送库呢存日报表。诸总仓库不定致期对各分仓链库进行抽查葛盘点，账实呼不符的予以哀通报处理。库存管理妙商务部应根蓬据市场情况袄、预测每种佩商品的最高蝶存量与最低浑存量。对市值场难以准确则把握的商品崖原则上实行赵零库存管理层办法。对往妨年有销量，采而季节性供险货的商品，喝应根据销售事量确定一个认最低与最高嘉存量。对低伟于最低存量稼或超过最高铃存量的商品腔，仓库要及倚时报告商务牲部、财务部钉。半各分支机构冶仓库对低于腐最低存量或俩超过最高存丛量的商品，缩要及时上报稻公司总部仓场库，由商务乡审核调拨申挖请并输入内霜部调拨订单松，通知仓库始关联相关单话据后办理实达物调拨。骄企业产品推肌广部每月上迈报门市样品傻库存余额表炮。絮仓库日常管破理烧物资进出仓平库，都必须紧严格办理进坦出库手续。啦对待检的物队资作出明显兴的标识以便航追溯。岸仓库必须及隶时将日报、妹周报和月报葵表发送到仓痰库共享文件本夹中，及时都向商务、营脸销中心、技突服部、总经尝理及其他需庭要仓库信息蛋的有关部门趣与人员提供蜂相关信息。撕库存商品盘纪点管理艇每日下班前板仓库应对电住脑、打印机粪等主要库存务商品进行盘沉点，编制盘甜点表，并与层库存帐面余侦额进行核对束，帐实不符节的要分析原山因，明确责蚀任，提请有雹关部门处理惹。状月末由仓库古主管组织人奉员对所有库喘存商品进行骄盘点，编制剩盘点表，并学与帐面余额率核对，帐实因不符的要分打析原因，明针确责任，提正请有关部门曾处理。铺年中和年终柏仓库应协同捏财务部和其旁他有关部门准对公司库存勾商品进行全陷面盘点，编敢制盘点表，睡并与帐面余机额核对，帐饰实不符的要踪分析原因，孤明确责任，血提请有关部敬门处理。痒盘点过程中纹应对残次冷慈背库存商品挺做标签，并问隔离摆放。岩对盘赢、盘巡亏商品编制尺盘赢、盘亏社商品报表，兆经财务部经咏理和总经理鞋审批后，做厉帐务处理。现场管理隶仓库必须做值到现场整洁义有序，按先休进先出制度未定置摆放（面可根据发货百要求）按客毒户或商品类师别做好明显榆标识（可采垦用标牌）。姿标牌上应标匆明商品的名后称、编号、敢规格、型号纪批次及收、霉发、存情况孔。羡呆滞品、待级处理品、不柜合格品必须士与正常商品谨严格隔离，母并做好醒目颂标识，并由氧商务部协同序有关部门及换时处置。您库管员要做救好防火、防勉潮、防盗工蜻作，对库存枝商品的安全宾负责，否则秀承担相应的赔责任。秃本制度从漆2002年星1月1日起界执行，以前罪相关规定同隔时废止。哗愚陡妻悲千邻亦栏二零零一年迟十二月十五坦日寇流程图符号舞提示垂1、题抚闪品钱混萝腿普谎尾业游务流组程手2、阵正脾指傅纯贤码主慧商全票据流毒程吨3、桂兼扬神辞役随嚼搏硬眼业务栋或操作员4、盲真所魄筛次旺唐环毅明御表铜狡单市阳批吵萄溜沟浩梅绸馒搬马帐务执处理寇5、搞生壤毙遍匆迹词秤俯院推***有限贺责任公司幕二、腹流冻程概一、劣采购典入库学流哄程业务员：制定销售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单业务员：制定销售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单羽绑喝恰纠密议朴程扭烈鼠辞那萌邪及平趋专迷盈峡楚胶采购预算清单（一式四联）采购预算清单（一式四联）。港勺凡懂浆闪磨碗棍倒俊胶性衬鲜基蝶愉践期商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令参照采购退货流程办理；返回商务部修改商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令参照采购退货流程办理；返回商务部修改供货单位购货发票购货发票梁鄙动蜻窜债喂膀造严著袋键也发采购发票澡杠折棍脆辽晋床瞎直社喝拒徐货采购发票仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N）颠雁伟兽N漂仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N）译山嫂刺午碌血唤拖穷叨托货Y关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。帮昌同拳捎壁法嗓锯觉关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对航俩吊存授盟槐撤彼夕福付关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对返回仓库修改返回仓库修改业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）破宗N红现培马然尖桥隐浇兰斩预贴倦身连旱生合菊品愿津业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）贱刺私爪岂愚伙轻负磁棚Y业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）食异孕孔贵蜂追业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）未Y笛抖慢贵拍臂务N圣茂强牙枝话鸦Y会销售出受库主流程商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单返回商务修改营销中心主管：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算清单（一式四联）。客户：提出需求业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核业务员：通知仓库备货。销售订单绪Y仪逢枝渗包搁功耀盗短拜塞塔袜野秃凶抹顽羡锦刊些裕龙密私N公腾丛葛型揭动兄慢雀只偶河届怖荐捉姻拉变墓N灶业务会计：开票报瓜胸谣扔辩业务会计：开票凉搅打须感见肃歇捎鼻焦言Y关联生成发货单（一式五联）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装关联生成发货单（一式五联）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装卫单正搞勇谅适怠糟策姨境技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装后准耽塌和士释跌面瘦秆殖啦碎攀迎技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联）仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联）购货发票购货发票筝怀迁躺凡乳笛堵窑残仆乞挺客户：发货单回执客户：发货单回执业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票让警挪钟竭嫌丙苏纯知膜祥汇业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）末少卡业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）阅址然检咬亩顾赌买带既神烤歌茎仰互膨坦排唉料盼套姿胞何泰斩袄才厉竹梦烧宴Y还刷Y晴席N很伙虾幼勇杀侍Y舒蜓Y金企业产品推柏广部销售软流杨程Y业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）N内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章主管：审核后在预算清单上签字批准内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章款已收票已开款未收票未开款已收票未开款未收票已开Y业务会计：根据销售发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）N内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章主管：审核后在预算清单上签字批准内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已开”章内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章款已收票已开款未收票未开款已收票未开款未收票已开业务员：是否即时收款和开票业务员：手写预算清单采购预算清单（一式四联）。客户：提出采购鞠（一）销售值赠送业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核商品赠送预算清单（一式三份）商品赠送预算清单（一式三份）返回部门修改返回业务员修改部门经理：审核商品赠送预算（Y/N）返回部门修改返回业务员修改部门经理：审核商品赠送预算（Y/N）鹊历手服肾N糠传Y猛咽角饰木做自顿商品赠送预算批准。总经理：审批商品赠送预算坡帽志宇巩昂幕岔湾插圈什慨顾见列商品赠送预算批准。总经理：审批商品赠送预算防粉斩终倡仗疯敬习滋闯增N席亲但Y出库流程与商品销售出库流程相同。出库流程与商品销售出库流程相同。北（二）采购窗赠送供货商：通知商务赠送商品供货商：通知商务赠送商品商务：登记采购赠送明细帐仓库：采购入库清点实物，赠送商品输入其他入库单商务：登记采购赠送明细帐仓库：采购入库清点实物，赠送商品输入其他入库单商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单其他入库单（一式四联）其他入库单（一式四联）业务会计：根据其他入库单记帐业务会计：根据其他入库单记帐遍四、里内部调拨流篮程调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请企超娃真删恐安郊调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请溉紫塔遵钻俗倚虚针架裕堤巧菜河蹄播调拨申请单（一式二联）哀扭渗捡捏调拨申请单（一式二联）扛愿惊却珍统圆隆膊黎凝技凶商务部：审核调拨申请单，查询库存（Y/N）填写预算清单并输入调拨单返回调入方修改进入采购入库流程；碑畏牌镰丽凡嫁N曾厨敢绘壁撒乡膨久弄筹棵届韵航饭释弟掌惯隶河置所猾商务部：审核调拨申请单，查询库存（Y/N）填写预算清单并输入调拨单返回调入方修改进入采购入库流程；您嘴逃巧贤歉扭杠参耀年向污纸晋鼓不盈粒饼逝仔徐皂达蹄馅Y男降国属丰损欢栽碗婶跑万究调拨预算清单调拨预算清单返回商务部修改勾匠芳兔准奖见闹堪绍街松惯将元猾N返回商务部修改仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（Y/N）隶晋杯团搜漂阶烈列扮滴鄙利症辱丛探抹做仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（Y/N）柱跃简瑞筋徐赶透润什睁边毯Y悟黑管念调拨单（一式四联）调拨单（一式四联）调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对局和彻厘匪富排式筑部趋池告算毁四爸懂顽恩闲港眉阁辜帮锯鱼直烈妹锁智N业务会计：审核调拨单（Y/N）商务部：与调拨申请单配对、审核（Y/N）泡伸签N业务会计：审核调拨单（Y/N）商务部：与调拨申请单配对、审核（Y/N）琴链具谊持浙呈堡考锋捎傲慢Y更幸根据原始单据，进行帐务处理根据原始单据，进行帐务处理看寸竿度抖阵攻五、请内部领用流哑程腿（一）日常司办公用品领彼用货灯鉴圣将剃剩各部门：根据需要提出领用需求各部门：根据需要提出领用需求填写内部领用预算清单（一式二联）。填写内部领用预算清单（一式二联）。援帽景魄份奴睡恰倒续框骑葬钞盐响万斜盐摸酿秃昏捕件部门主管：审核领用预算清单（Y/N）讽拥砖绕孔饭认趣上牢仆部门主管：审核领用预算清单（Y/N）返回各部门修改返回修改竭睛呈摘敢挑唱N返回各部门修改返回修改融塌糠锄扎冬驴袋蚊Y烦汇悲办公室：审核领用预算清单，备货，（Y/N）祸快售煮绸露胳N办公室：审核领用预算清单，备货，（Y/N）方柴响屑Y各部门：在领用预算清单上签字，提货各部门：在领用预算清单上签字，提货办公室：根据预算清单输入订单并审核办公室：根据预算清单输入订单并审核映耍晕关联生成发货库单和出库单歌乏之趴等笼书特关联生成发货库单和出库单弱趟讽萍缸啦世背比隙菠损持昌候葱购货发票购货发票办公室：月末汇总各部门领用清单办公室：月末汇总各部门领用清单风迅荒奸骨躬内纱水雀助灰分割急攀猾双笛辛学尖坟圈稳业务会计：根据清单作帐务处理业务会计：根据清单作帐务处理各部门：本月部门领用清单仓库：核对库存和本月各部门领用清单惹仍对诚棒默意戴朴巷各部门：本月部门领用清单仓库：核对库存和本月各部门领用清单耐絮首搏赶（二）办公桃设备领用各部门：根据需要提出领用需求各部门：根据需要提出领用需求填写领用预算清单（一式四联），填写领用预算清单（一式四联），障谋每赔薄糕耕碎怒冒盘稍翼若忌纲灿歪任则打正工侧承足帅纹宽折役需部门主管、部门经理、总经理：审批（Y/N）部门主管、部门经理、总经理：审批（Y/N）返回各部门修改义本肤雕穴埋高N返回各部门修改厘显兰趟天棕纹指蜓泽历姓涂脸粮每栋腰啦零师休律迹铃割宴渗执脊泽迎呼Y旺亲期肉杠板痕罚姻返回各部门修改商务：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N)纠棵唉违银那品N返回各部门修改商务：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N)哑浊底肚巩凯哀溉播扔Y扑箩各部门：在其他出库单上签字,提货仓库：审核领用订单、发货（Y/N）甲议各部门：在其他出库单上签字,提货仓库：审核领用订单、发货（Y/N）返回商务修改兴加渗孟足饿N返回商务修改关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配对,送业务会计。冈碰讨关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配对,送业务会计。奋闭幻赞弃碑形饲馅轿舒烧汉弓丈丽糟丈滴级伙抛蕉锡购货发票购货发票业务会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N）业务会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N）返回仓库修改牲咸没播隔逆N返回仓库修改她凡毙修纱括誓榨躲矛从朴非茎良窗Y业务会计：根据原始单据作帐务处理捏肺绵仪羊跪隆该驱始业务会计：根据原始单据作帐务处理过密夸秧箭戒旺昏稠廉圣雀碗疼衬造遍界欺疤谋域崖店选检复牢磁六、泽物资借用流透程迷（一）销售挂借用流程：业务员：查询库存，填写销售预算清单业务员：查询库存，填写销售预算清单销售预算清单（一式四联）检睛销售预算清单（一式四联）部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）返回业务员修改呆枯抢伙生帖Y部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）返回业务员修改骂余鸽等达题堵维浪N劣灾夸喷酬乞泻盼仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单系君厘误劲权三息款养沈蜜揉仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单送货单（一式四联），然序浸价移扛送货单（一式四联），绕东宴参勉漏百春尖循锡幻驾剪茧缩世业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票通知技服部提货、安装业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票通知技服部提货、安装技服部：签单，取销售发票、送货单；提货、安装业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。客户：签收商品，回执侍艰忽业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。客户：签收商品，回执患撑舞负列鸽守仓库：核销送货单购货发票仓库：核销送货单购货发票用敬士凉淘辞涛练钞西该通配业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票劫喜廉歼找零偏印罗以垮说头衬准碧查漆迈闸丙偶绞之靠灵希杯租储连规袄们王关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）业务会计：根据模拟发票作帐务处理业务会计：根据销售发票作帐务处理关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）业务会计：根据模拟发票作帐务处理业务会计：根据销售发票作帐务处理音Y伯呢Y送珍N货窝报普稍占灿Y凉牵（二）其他义借用流程：借用人：填写借条部门主管：审核借条（Y/N）借用人：填写借条部门主管：审核借条（Y/N）填写设备、工具借条（一式二联），表-11填写设备、工具借条（一式二联），表-11返回借用人修改抵脏平福老尿N吃互侨贡螺掩挖返回借用人修改坊有颤剖腥乓轧蠢煎Y仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）返回业务员修改秩躺检蛾枪米吗N返回业务员修改占俭阳挽业务员：签单、提货业务员：签单、提货业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库.业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库.较祸殿瞒鞠秋更靠底曾柔雾目维修部：进行质量检验,出具检测报告.维修部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.填写检测报告(一式三份),表-12.仓库：核销借条、归还商品仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N）仓库：核销借条、归还商品仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N）习嗓和红带毒N蚂度院逝跃神接并板贷蛾幅浊报范业务会计：DR:其他应收款—借用人CR:库存商品应交税金-进项税额转出皇泪疑绪业务会计：DR:其他应收款—借用人CR:库存商品应交税金-进项税额转出按销售出库流程补办出库手续按销售出库流程补办出库手续呼七、清维修、更换参、退货和助返坐修流因程仰（一）送商品维修后贡返回流程客户：通知客户：通知继续与客户查找原因继续与客户查找原因业务员：填写工作联系单通知维修部业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）业务员：填写工作联系单通知维修部业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）维修部：登记维修记录，进行维修，维修后通知业务员维修部：登记维修记录，进行维修，维修后通知业务员业务员：将维修好的送达客户业务员：将维修好的送达客户客户：签收商品客户：签收商品候（二）就商品更换流例程客户：通知客户：通知继续与客户查找原因业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）历五畜深引N继续与客户查找原因业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）化衣收泊君驳煌厘迹Y业务员：填写工作联系单通知维修部业务员：填写工作联系单通知维修部维修部：登记维修记录，进行质量鉴定，填写商品质量检测报告，通知业务员维修部：登记维修记录，进行质量鉴定，填写商品质量检测报告，通知业务员填写检测报告（一式三份）填写检测报告（一式三份）业务员：将商品返回客户部门主管：审批是否同意更换（Y/N）持挡弄耀荒岛N业务员：将商品返回客户部门主管：审批是否同意更换（Y/N）寺达夺版怀蝶米度是Y参照销售出库手续办理商品出库手续参照销售退货流程办理退货手续参照销售出库手续办理商品出库手续参照销售退货流程办理退货手续阁（三）悟退货流程错1．销售退旨货流程客户：退货通知客户：退货通知业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）继续与客户查找原因墓缓军胖皆吴抄学采便竿题业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）继续与客户查找原因绝举因肥膀瞎炸绸另雪听父抹求斯酒葛幸斧流Y章培N业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）圾里处枝招僵燕妇鞭恶古董神报业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）业务员：填写工作联系单通知维修部菠劲舌云脱Y舰平恰馅贞蓄绕Y继梯腐暴锄适县捞朴畅匀奏业务员：填写工作联系单通知维修部批灯房猎躺撞翼弄阁详饭撑洪适哥芹维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告.版谦夏视猾维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告.业务员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。业务员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。丧细粱硬材羡填写检测报告,一式三份江讯野剪倦灭饶唉决请淋这鸟奖哑伯填写检测报告,一式三份商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.购货发票商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.购货发票仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）业务会计：开红字发票介拐厘统圆N滩饿碗弓纵碍摘历业务会计：开红字发票Y业务员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,送业务会计.袖驶镜召颜孟醉哥鱼浇业务员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,送业务会计.哨雨弹浇业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票退货单位：签单、回执钞圾厉灰矿冷敏秋秧富饱裁裳僵降炊笛身夹缎遇惧贵退货单位：签单、回执近弱娃茎足柴扶瓣着表调财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部业务会计：根据模拟销售发票作帐务处理消屯徐僻朴择户抱梨短财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部业务会计：根据模拟销售发票作帐务处理Y漫罗删损朽N位尚烂巡怕Y吼聪盲2．采购退洞货流程客户：退货通知才教要授芝务牧脂交锄叙含客户：退货通知悄隙得似请脊想伐凳锈汽瞎充描愈喉庸殃划电译按销售出库流程办理退货手续识撒财粱栗挣院案颤棍顶释厦稳按销售出库流程办理退货手续擦促匹舒下起锤备皱苍误锣吸悄神极零矩闸寻核盲亚偶尼餐碗侨健卸铁屿功么棕虎沫慧百仓库：审核红字销售订单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）自盯萄纺字仓库：审核红字销售订单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）进入销售退货流程磁贯按滩负Y进入销售退货流程苗晚方返N扩员仓库：通知商务助珠贡骑炸淋银治饶隆亭洞储僻怕翁仓库：通知商务迁秧限袜讲恢询盼挪惩每构脉筛电卵商务部：输入红字采购订单，发出采购退货指令供货单位商务部：输入红字采购订单，发出采购退货指令供货单位购货发票购货发票艰草阔亦娃陵踢殖灯海贪疯芬采购发票将殊委貌秘奏吩终鹅旺均培侄采购发票返回商务修改仓库：清点实物，审核是否与红字采购订单相符,退货（Y/N）摧曾呈改哥N务霜嫂匪膨奴退妻货返回商务修改仓库：清点实物，审核是否与红字采购订单相符,退货（Y/N）押痒处飞乖始伐瞎此扬炭丑Y商务部：审核采购发票商务部：审核采购发票关联生成红字入库单（一式四联）表-2，开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对，送业务会计。关联生成红字入库单（一式四联）表-2，开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对，送业务会计。冤办门夏积您帜攀搬滋关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对挡朋拾左遍齿裤苦霜梦裙赵关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对返回仓库修改返回仓库修改业务会计：审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）挤弃N仇周肆焦涛职碗章覆蹦馅悔爬困修把谱堤悦启扫撤惯业务会计：审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）从汇变豪怀厅色女核羡懂Y业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票（表-3），是否有采购发票（Y/N）创滑丙番霉陕还业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票（表-3），是否有采购发票（Y/N）裕Y殿帖唇捕赏受蹄N透缘构我内砍那Y漏（四）勒商品返修流絮程麦客户退货返国修流程销售退货流程销售退货流程商务：与供货商联系商务：与供货商联系仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐供货商：收到商品进行维修后发还给仓库供货商：收到商品进行维修后发还给仓库仓库：清点签收商品入库，登记商品返修台帐仓库：清点签收商品入库，登记商品返修台帐坑2.一般顶返修流程供货商：收到商品进行维修后发还给仓库供货商：收到商品进行维修后发还给仓库仓库：清点签收商品，登记商品返修台帐，并通知业务员业务员：清点签收商品填写送货单，一式三联客户：清点签收商品部门主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）维修部：进行质量检测，出具检测报告.业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：返修通知继续与客户查找原因填写检测报告,一式三份仓库：清点实物，在检测报告上签收，登记商品返修台帐，同时通知商务与供货商联系商务：与供货商联系仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐像枪脚代N淡阔廊赴顺趣Y抢***有限卫责任公司集三、表絮单犁一、预算清泥单段部预算妈清单炒庸牲编号：歌供（需）方纳单位名称：侧醒缎爱笨键皂挨庙迈年断帽月罗日存编号睁商品编号决商品酿名称替单位扇数量心单价员税率茶税额超价税金额退合计互交货缩日期课败年住月狸日响本酿付款察日装期脸年伸月石日输供（需）方访地址职降新小焦火电话戴忠繁林联系人帜实欧施躬人脾备为男注勿签兆单仍人：不地址：宁波厕市解放南路神67-2号云（宁波市外傍运大厦旁）管邮编志31501云0社总机：术0574—皱87305升055湿刘穿蔬净近救桑艰吗蹄传真：05水74--8堤73007昆86腥维修热线：不87315唐176筑僻将懒销售热线：期87310舱103宣进乳服务刑热线：总机鸽转1鞠E-mai龄l:bgc航@ma他il.nb孤ptt.z殖屋接蔑哑粮乓http:磁//www术.nbbg展澡.cn表-1塞二、采购订甚单丑当损番德烧浊纠采购订单毒艺市订单编号：锁吊活帜日殊期：挨吉铸俯挥器尊部币门：遇主括歇业务员刮：胁牙趣税竖率：榆经供沉货单位：至佳叮桌芦：觉洪攀备调注：弟鞠存货编码摘存货名称删规格型号猛计量单位观数量福本币单价割本币金额吊本币税额芬税额波价税合计刃刘制单人：冤己外张受撒辜店象禽审核用人：表-2三、入库单疮雄法亦析恶羊揉米入库单辈充入库日期盘：猫鸽屋入库单附号：禽书桐订茶单号：露岔仓毫库：粘性竹部容门：思资素歉业务狡员：阿附供货单位尤：尼黑殖煤番介惭怨备筋注：防存货编码行存货名称蔽规格型号铲计量单位稠数量徐单价佳金额队税额给价税合计倾摆制单人：食嚼撒灿版惯归执袋程审核人系：表-3绵四、模拟采盆购发票孕话湿织短舒多昨专用发票刑鸡梯液菜蝇焰北职社知滤磨洁辽帆浊上眨发票饲类型：静外毒感抖开票日期岭：未瓦斗血入库单号袜：醒干割娘发炭票号：委灭私戴痕采购部乳门：为勿蜂奴仓象库：研加供货纯单位：渗叼侮允钉会柱锈蚀虹猪业务妹员：窄凝叠掩来值财兼碰恭迅然啊评胀邻锻存货编码度存货名称喷规格型号款计量单位摇数量秋单价安金额的税额格价税合计续痛懒驱左等陪孤消脊呢言勾制单人：冒惰门校店候跃挂爸职审核荷人：表-4德五、销售订爬单罩卡据穗帝俯灭妨销售订单阅缎愤销售类型：申垄贴抛日期：字伯尊禁订单编嫂号：售销售穗部门：唇累覆业烧务员：谋娱稳队税率很：慨客户袭名称：核牢磁伐倒突撑堆备钥注：迷推酸受匹景诵赌茄挽孟赖存货编码阁存货名称仁规格型号壮计量单位铲数量丰单价逝金额摄税额微价税合计助备注柿宪制单人：薯芝些晴夜而裂强翅旋审核人：表-5六、发货单怀知梅枕趁撒屿足发货单降销售类型：招晃兼奉日期：吊侦者蜘订单编蒸号：奉销售勤部门：幕缠叼业汤务员：坟铸呜发殖货单号：获客户狗名称：陵饲盛扭撒怒逐席喇艺仓访库：渗循剖尝妥筒衡泥均备注致：俘留俊另浆义就施全卧精存货编码耳存货名称暴规格型号郑计量单位俗数量察单价研金额稼税额鸡价税合计梳备注方客户慌签收：思蓝蒙稼厅浮宋闭日辆期：强制竭单人：僚钉积蝇姐堪若报审香核人：折玻傅例时变比表-讽6七、送货单陷捕浮侄腾造恩送货单珠见形部门：悠斤侵哪寄歌似隆市测税细编号：任存货编号翻存货名称袖规格型号套计量单位便数量召销售单价租金额员税额稼价税合计紫备注贷合计迷交货圈日摘期：殖剑年为月兵日该桥瓜客户签枯名：皇购买单顷位地田址：设语秧垒搜能疼栽电话：望梁视惧滔业茂务员膊签名：室备滋夫注危制单人：影鼠时糖季切虽才窜审核人：邮地址：宁波吴市解放南路饿67-2号戴（宁波市外京运大厦旁）属邮编语31501蛋0宗总机：碧0574—鞠87305照055腥躲争扫敢右泉滥嘉辞李传真：05字74--8捐73007餐86央维修热线：钉87315汉176甚远岁城销售热线：哨87310稠103驼悟阴服务悬热线：总机谷转1闷E-mai辜l:bgc维@mail贱.nbpt叠t.zj.雷cn在栽式钱些http:位//www月.nbbg国捉.cn表-7八、出库单逗棍伯何赢摇仙役出库单秋备出库类型持：秘遥出库钥日期：喝你录出库爪单号：趴碍部经门：渠券业孕务员：释滴具搂发货单号：内姿客户名称：松可阔保饲玩躲缸绢仓库踪：慨民超裤愈驱夜备念注：盾存货编码议存货名称烦规格型号直计量单位曾数量恐单位进价勾（不含税）垄税金现销售成本划（不含税）妙价税合计脑备注姨出制单人：职回展邻凯肝司介夹审核人犬：表-8棵九、模拟销饱售发票乎险宜薄绿区猎聋专用发票评齿开票日某期：宇贵福快销售轰类型：凝勿今质山发票编号：炊劣轿客户差名称：土普赚焰地江址育：结而巩红发货谣单号：寿废开户赌银行：菜抛拔触帐兰号凉：反映伯鞠订单轧编号：田手施凭销售庆部门：蚁低图子业治务员：脂福类搬凳税杯号：纤业驼受备跃注：画傅苏主观付款条件努：餐鼻选羡税麦率：纳游胡挺仓库续存货编号菌存货名称文规格型号遵计量单位侵数量仁无税单价哨含税单价洞无税金额裕含税金额华制单人：森讯呆捉挣庆记帐人：狡沟浙宇跌寄审核做人：表-9际十、商品赠饿送预算清单租：包粉商品乒赠送所有单舒据与销售出托库相同，只撤是必须在备悼注栏中注明取“捆赠送聋”诉字样。搜十一、调拨蛛申请单今圾毫调拨个申请单姿盆居编号：车调入方名称弓：便宵惕亦得壁漏傲政锅年能月默日铜编号跟商品编号捞项目散名蜜称秧单位撒数量蜻单价吐税率僻税额誓价税金额搁合计痕调拨原因：表-10遣十二、调拨洽单夏发沙毯羊军班子调拨单蚁招单据号：索钩永日期：阀叮转洞出部门：目阵别转入部门：藏转出仓泄库：旁转刻入仓库：膝剩出库饶类别：压腿入倍库类别：化经手人胸：催粒备注棚：啊宅存货编码茂存货名称哪规格型号积计量单位材数量辩单价跃金额慎添制单人：耕缘萄昏审核人：行楚豪舟翻记帐人：藏聚常姑山陡芬句表-宅11追十三、物资轰借用借条罪一般借用借后条椒劫祸翠烂仁滩论标轻瞧编号权：扶部双门：扒蔬序如杆任鸽贺课商品编号浇商品静名笼称却单位情数量露含税单价贵金机额滩出借栗原因喷归还时状况箱合计江出借人签名接：垦早轰棋鲜漠出借免日期：谢可审批部门：舞梦舒痛喜钻斗审绿批人签名：秩归还人签名街：陡泻遵耀铸潮归还促日期：歌仓库人员签腰名：稍矛侨盯垫傅道备娃细注筹表-12刘十四、商品误检测报告柴商品检测报绍告勉三且啦泼看梦旅餐牛易编号：草部铃门：副认沙崭沃句榆绞渡商品编号炼商品燃名优称虫规格型号界单位倚数量膨退货原因劲检测状杂况杆退货人签名姿：疑饭升镰诉亮退货衡日期：植罪业务员签名喇：漆肥撕旱减洁退货首日期：鸦检测人签名腊：毯宰污丛至鱼检测璃日期：蒜仓库签名：伴宰脉政窝遮敲收释货日期：瑞备焦街注竞表-13掉十五、过期突销售订单管堂理费计算表险过期销售订巧单管理费统惠计表拳骗洪长奋但扮衬讯鱼梢辆倘捆年自月据日信订单编号切商品编码鸭商品名称易规格型号附数量限单价粗金额桐业务员循利率恨/弹天外逾期天数你管理费站1榜‰苹1辞‰羊1恋‰锈1坝‰栗1必‰培1词‰付合计挨1志‰然制表人：品看赚叔朝搏诚座偏审核件人：斜熔翁勤宋复浮虫表－14金十六、资金叙占用费计算宫表碗资金占用费锐统计表嫁聋烦吗稿斧心晃业悟崭厅香雾年螺月显日掩商品编码洁商品名称幼规格型号雕数量历单价坐金额微业务员训出借日秋归还日期阔利率易逾期日期采资金占用费由合计第制表人:郑箩蜻胡园雾抗朴烧策审核人：表－15锅***有限兰责任公司毕四、表单流驱程境采购预算清敬单碍1、制单：骡商务输单人堤员摊2、审核：撇商务部主管塘3、流程：盛商务根据业吉务员需求填净写采购预算非清单（一式惨四联，白、踏红、蓝、黄耀四联），并湿输入采购订眯单，在预算彼清单上加盖月“哭已录榴”穷章，如果是肝业务员要求怒的采购，业蹲务员应在采般购预算清单蚕上签字，预趟算清单红联洞商务留底，芳其他三联交籍仓库；仓库哥清点商品到岗入库后，在搞预算清单上脱加盖傲“励货已收辨”蛇章，并关联苦生成入库单加；仓库将预监算清单、入语库单配对后情，蓝联留底释，白、黄两葡联交业务会慈计记帐。商务输单员：填写采购预算清单，输入订单业务员：根据业务需要通知商务采购商务输单员：填写采购预算清单，输入订单业务员：根据业务需要通知商务采购业务员：签字业务员：签字预算清单（一式四联）。预算清单（一式四联）。商务主管：审核采购预算清单商务主管：审核采购预算清单仓库：白、蓝、黄三联，与入库单配对商务：红联留底仓库：白、蓝、黄三联，与入库单配对商务：红联留底仓库：蓝联留底业务会计：白、黄两联记帐仓库：蓝联留底业务会计：白、黄两联记帐采购订单柴1、制单：毯商务竟2、审核：萄商务部德3、流程：直商务根据采笨购预算清单揪输入采购订垃单，并审核类；仓库根据闷订单关联生荷成入库单，臂采购订单不赖打印。入库单狂1、制单：完仓库余2、审核：棵仓库主管别3、打印：虾仓库遮4、流程：额仓库清点实列物，审核采难购订单后根总据采购订单跟关联生成入宅库单（一式滨四联），由宁仓库负责将搜入库单一联奥送交仓库，炎一联送交业饭务员、一联其送交商务、辛一联送交业狭务会计，并域负责打印。仓库：根据采购订单关联打印仓库：根据采购订单关联打印入库单（一式四联）。入库单（一式四联）。铅船卡留圈库与采萝购订单兵配对红联业务会计记帐黄联商务留底蓝联财务会计记帐白联仓库留底红联业务会计记帐黄联商务留底蓝联财务会计记帐白联仓库留底信销售预算清糟单袜1、制单：互业务员素2、审核：思商务部慎3、流程：汪业务员填写您销售预算清柔单（一式四绍联，白、红仓、蓝、黄四恨联）红联业如务员留底，换其他三联交送商务，商务枕审核预算清拍单，输入订就单后在四联涨预算清单上江加盖酱“夸已录徒”刘章，商务将短三联预算清肌单送交仓库要，仓库审核歪销售订单，罗关联生成发青货单，业务即员发货时按色照是否即时挪开发票，下剖面流程分两西种。澡业务员即时顾开发票：业准务员将三联仔预算清单送欧交财务部开猎票员，开票堤员根据预算袍清单开具发糟票，让业务伟员在发票存讨根联和记帐悟联上签字，业并在预算清沟单上加盖险“常已开票贪”勇章，同时将壮发票号码写部在预算清单弹上；业务员酬再将盖有亚“缝已录赵”“娇已开票仁”毕章的三联预奔算清单送交级仓库；提货谢人根据提货幅联或发票号笼码到仓库提哥货，发货员荒发货，提货故人在发货单慎上签字后，礼发货员在三克联预算清单晶上加盖载“浴货已发慌”信章，蓝联仓叶库留底，白束、黄两联与引发货单配对析后交业务会般计记帐，业它务会计根据厨白联记帐。溪业务员未即妇时开票：发船货员发货，陵提货人在发倡货单上签字管后，发货员塑在白、蓝、颠黄三联预算版清单上加盖朵“敞货已发侵”识章，蓝联仓罚库留底，白续、黄两联与框发货单配对队后交业务会哈计记帐，业丈务会计根据慰白联记帐。业务员：填写销售预算清单业务员：填写销售预算清单销售预算清单（一式四联）销售预算清单（一式四联）业务员：红联留底业务员：红联留底商务：审核白、蓝、黄三联后，输入订单并审核，加盖商务：审核白、蓝、黄三联后，输入订单并审核，加盖“已录”章仓库：根据白、蓝、黄三联审核订单，根据业务员是否即时开票（Y/N）侍绣抄据梯尺狮自仓库：根据白、蓝、黄三联审核订单，根据业务员是否即时开票（Y/N）萍病厨矮测狂非违纲N功蜜喂顺Y业务员：白、蓝、黄三联，到开票员开票业务员：白、蓝、黄三联，到开票员开票开票员：开票，并在预算清单上加盖开票员：开票，并在预算清单上加盖“已开票”章仓库：白、蓝、黄三联，发货加盖“货已发仓库：白、蓝、黄三联，发货加盖“货已发”章，与发货单配对业务员：在发票存根联和记帐联签字，将白、蓝、黄三联交仓库业务会计：白、黄两联，打印出库单配对，记帐。仓库：业务会计：白、黄两联，打印出库单配对，记帐。仓库：蓝联留底销售订单逝1、制单：翼商务森2、审核：辣商务部、仓赖库栏3、流程：堡商务根据销萍售预算清单帮输入销售订乖单并审核，弱仓库根据销司售订单关联窗生成发货单博，销售订单也不打印。发货单惑1、制单：撑仓库垂2、审核：供仓库主管皮3、打印：史仓库寒4、流程：游仓库根据商燃务审核后的浑销售订单关如联生成发货炮单（一式五缝联），由仓收库负责打印福，一联仓库绳留底，一联讽与销售预算旗清单配对后旨送业务会计湿，三联送交估业务员，客嗽户收到货物争在发货单上箩签字确认后沈，一联客户永留底，另两付联由业务员寒送交业务会滤计，业务会挡计将发货单穷和出库单配霞对记帐。发货单（一式五联）。发货单（一式五联）。仓库：审核发货订单，关联生成发货单仓库：二联留底业务员：三联仓库：二联留底业务员：三联客户：收到货物签字确认客户：收到货物签字确认业务会计：一联与预算清单配对后送业务会计仓库：一联留底业务会计：一联与预算清单配对后送业务会计仓库：一联留底业务会计：两联与销售订单出库单配对核销，记帐。客户：一联留底业务会计：两联与销售订单出库单配对核销，记帐。客户：一联留底送货单制单：仓库披审核：仓库正主管拼流程：业务顺员根据业务羊需要申请紧院急放行，仓害库审核后发魄货、并填写嫩送货单（一中式三联），隶客户收到商冶品时签收，丈一联客户留霉底、一联业鹊务员留底作驼为催款凭证场、一联由业障务员送交业菌务会计。仓库：手工填写送货单（一式三联）仓库：手工填写送货单（一式三联）业务员：送货，要求客户签收业务员：送货，要求客户签收客户：收到货物在送货单上签字确认客户：收到货物在送货单上签字确认业务员：一联留底，作为催款凭证业务会计：一联与销售预算清单、发货单、出库单配对核销客户：一联留底业务员：一联留底，作为催款凭证业务会