XX公司物业财务审核部工作表格

中建公司物业财务审核部工作表格任务优财务部是物鄙业管理公司园财务管理和倒会计核算的门执行部门，竖是对公司的晴经济业务事畅项进行会计赤核算，实行榆财务监督，剧组织、安排讲、使用各类伤资金，提高版资金利用效呆率，以实现辣最优经济效民益的职能部达门。财务部喂工作的主要扩内容有：缩根据物业管马理公司的经快营特点合理续组织财务活展动。袍依法合理筹婆集资金，并演有效使用资昆金，提高资奖金使用效益什。鹰建立健全内方部管理制度蹲，完善经济差核算，尽可秀能降低消耗夜、增加盈利阀。盼正确计算和把反映经营成损果，合理组捉织分配并依割法缴纳国家亡各项税收。凯实行财务监李督，执行国工家各项财经杆政策、法规波和企业内部诱财务管理规萝定，审核公靠司各项开支扮，对预算开冷支标准和各费项经济指标绞进行监督。猪做好各项财痰务预算、控杀制、核算、矛分析和考核独等工作。壳合同存档记也录表经序号瓶合同摘要算签约对方寸电话捷合同标的除标的金额京备注凡1络物业管理合送同终劳务（管理粱）栽2膜购蒸馏水合凡同惯货物末3挑大厦绿化服胁务合同毅劳务锻4茂制服洗涤合换同扫劳务跃5气物业租赁合袖同耻货物壶6贞电梯保养合眼同瞎劳务质7喇中央空调水判处理合同鹿劳务筑8何电脑维护合覆同萄劳务舒9袜擦窗机维修牲保养合同猪劳务塔10社复印机保修捕合同墓劳务互11亲余泥垃圾清候运合同雀劳务周12炊电视系统维偿修保养合同蓬劳务武13诉清洗高层水喘池合同己劳务牌1急4舒空调维修保绍养合同询劳务增15判电话交换机忆维护合同坝劳务访16右消防系统维慢修保养合同过劳务密17驼停车场经营虫管理合同摧劳务哨18轨柴油发电机固组保养合同季劳务画大厦技万改工程验收拾报告书决工程名称神工程地点：嘱合同造价：关施工单位：城开工日期：班竣工日期：锤施工单位检害查意见：详管理公司验漂收评定：助参加验收评检定单位及人夕员签名：齐单位名称与姓名尺单位名称属姓名肚工程承饥包方对比分番析表储工程项目名纳称：饶日期：丸公司名称：旁公司名称：割公司名称：掩公司地址：挥公司地址：埋公司地址：捐营业执照号座码：鞋营业执照号燕码：挡营业执照号甜码：休负责人：料负责人：英负责人：症电话：胃传肚真：底电话：采传糖真：搅电话：库传炊真：魄相关内容：征相关内容：傻相关内容：至工程部意见逝：穷正货签名：途工程部意见室：跃恢典签名：商工程部意见冻：叨鲜雾签名：稿分承包方评畏估表糟分承包方名誓称载分承包方注略册登记号津注册资金絮法人代表/监负责人鹿资质等级麦分承包方地真址及电话春分包方项目苦：败分包项目主氧要指标要求矛：世分包方达到谋指标要求的打能力：掠项目费用织价位适度情劝况锯费用结算方轿式详服务承诺没前次/前年浊度分包项目滨评估结果：耕经办人员意暑见：溜经办部门主如管意见：荣公司领导意民见：瓦分承包杜方年度评估般表日期：纵单位名称：适地址：打法人负责人快：典注册资金：忧营业执照号遍码：泄主要营业范够围：量分包项目：僻分包项目质蓬量状况：勉分包项目能穴力状况：各分包方服务悼后承诺：阁经办人意见剖：羊部门主管意谁见：浮相关人员意雷见：写总经理签署拢：洋会计档册案保管期限哥表沟编号调档案名称与保管期限纳备注杂一、会计凭六证类斧1劲原始凭证孝15年壁2锈记帐凭证纠15年龙3三汇总凭证庙15年夜二、会计账苍簿类茅4厅总账蛛15年查包括日记总无账喇5无明细账恼15年俯6蜻日记账桑15年样现金和银行貌存款日记账杏保管25年涨7并固定资产卡名片溉固定资产报萝废清理后保敬管5年燃8通辅助账簿李15年险三、财务报性告类常包括各级主巩管部门汇总混财务报告逢9剖月、季度财务务报告芝3年雁包括文字分垮析派10庭年度财务报颂告（决算）史永久鄙包括文字分道析避四、其他类搜11吹会计移交清驼册野15年龙12底会计档案保宋管清册回永久骡13抖会计档案销腹毁清册野永久饰14宽银行余额调宝节表晴5年胀15尝银行对账单甜5年变柏会计档案奥调阅登记表部门：陶序号拍日期叠调阅者姿调阅内容这调阅用途既经办人暑核准者迈备注译委托操作记骑录表炭部门：延天饱究我妇吵年底月凤序号尤委托工号烫被委托工号饥委托时间鞋委托事由储操作内容摆备注扶1盯2戴3略4虾5馋岗位权限漂变动记录表故工号脸姓名除原岗位勒变动后岗位运变动原因询性质居变动时间肯表5-10娇会计数永据修改记录寺表部门：乏日期侄序号照原操作者湾原记录西修改者秧修改后记录纠核准者如备注轻管理费用预棋算分配表猪单位：元（护人民币）概(A)支出窄项目蔽行次燕合计传金额序写字楼刚商场A奇商场B考停车场汽％雅金额卵％像金额恰％约金额衫%稍金额鹰一、薪金及理福利撑1.员工工伸资揭1纷2.工资附扮加费禁2婆二、系统维共修及保养趁1.升降机庆3迅2.扶梯叛4港3.空调系钩统倘5农（1）主机妻6门（2）一般择维修孩7忌4.电讯系收统爸8炒5.楼琮自线控系统该9济6.楼宇工曲程脉10相（1）砖木兆维修及更换扎11候（2）走廊荡天花更换鹊12痰7.给排水钉系统粉13讯8.消防系唤统车14肤9.电器设洽备全15维（1）年检魄及维护费张16邻（2）一般挺维修及备件妻17代10.擦窗墓机系统遇18喇11.发电亚机系统蝴19丧三、管理费耗用傅1.电费腾20笛2.水费原21励3.排污费党22偏4.保险费伞23雾5.节日装厉饰器24尿6.园艺及贩植物辆25群7.清洁及领灭虫帝26酷8.大厦储朗备金坝27站四、财务费盾用幼28返五、行政费睁用华29垂六、经理人纵酬金芳30拦七、税金猾31溪支出合计萝32姥（B）收入道33京（C）管理铲费结余项34聪财务报次告害企业名称：萍善达年宗月收次蜡单位：馅元（人民币咳）诉项目硬行次挖本期蛋累计勒实际金额绍预算金额点偏差率％群实际金额凶预算金额休偏差率%败一、收入解1钱1.写字楼在2仁2.商场轮3溉3.停车场名4搅4.住宅丸5拦6东7沟二、支出旺8梁（一）薪金翠及福利反9娘1.薪金及布津贴深10门2.工资附睛加费狡11田12垂13揭（二）维修再及保养深14掏1.保安系醉统更15对2.通讯系岸统年16松3.消防系土统偷17蒸4.供电系菊统雨18涨5.电梯系悠统慢19召（1）升降爸机坑20俗（2）扶梯斥21翠6.供水系傲统周22苏7.空调系店统迟23泛（1）主机齿24养（2）非主金机搭25墙8.擦窗机荷26护9.工具及代材料丘27膝10.楼宇葛自控系统稿28些11.楼宇匠工程贼29贤12.车场区自动系统扯30历（三）管理范费用走31平1.电费机32慰2.水费曲33狼3.排污费预34敲4.清洁费勺35初5.花木费窜36西6.保险费傲37消7.节日装碎饰踏38导8.储备金僚39绸（四）行政飘费用脆40绍1.电话费瑞41圆2.租金帆42佣3.办公费败43扶4.制服及兽洗涤慕44充（1）洗涤内费漠45犹（2）制服厉46言5.顾问费岗47候6.其他税娇费况48优7.缴政府谨部门费用扰49晴（五）税金漂50吐（六）经理湿人酬金岔51递三、财务费盛用湿52妹1.利息住53闹2，银行费起用棋54旧总经理：驾仓副总经理惨：里默倦会计经理组：厌期制表：元财务报告蹦——司补充资料真企业名称：扇豆虎谜年婆月互锹单出位：元（人蜓民币）声项目美行次御余额简项目希预算旗预算偏金额乐本期伸本期金额害累计李累计金额晴一、应收账客款货1凉五、工资及睁津贴陷1.写字楼劲管理费幕2抖1.员工工临资心2.商场调3抹3.停车场台4用5绘六、工资附仇加费叮6磁1.职工福特利费拨7牢2.劳动保睬险费猜二、预提费凤用盗8及3.住房公庸积金慰1.电费封9派4.职工培对训费床2.水费晓10趴5.工会经蚊费势3.电话费播11农4.清洁费扛12辱5.租金铜13膏七、办公费绕14摊1.业务招会待费博三、货币资盾金杂15任2.家具用痰具尸1.现金浙16断3.印刷费弱2.银行存障款侵17镜4.文具纸势张捆其中：定期障存款宰18腰5.交通费巨19它6.折旧费阁四、基金鱼20袋7.差旅费倡1.储备基弯金偿21遥8.办公费透其他其2.管理费拜结余借22毫9.劳动保赛护费愚3.维修基筹金材23寒10.机动颜车辆费北24况25聚管理费非收支表糟企业名称：丹况敞英年鼠月膨用轧单位：床元（人民币迹）主项目愁行次恒本期械累计器1.应收管疑理费露1薄未收管理费沃2貌已收本期管说理费禽3故已收前期管滚理费瓶4逼2.实收管殃理费针5名3.费用开娃支祝6耳管理费用伤7泼管理酬金忧8毫税金揪9半4.管理费挎节余陪10腔5.财务费钻用筛11窑利息支出丈12离银行费用填13专汇兑损益核14偿6.本年管拳理费结余旅15卷7.以前年翠度管理费结恩余最16库8.发展商气拨补连17拼9.总计：河管理费结余铲18愧总经理：立尿副名总经理：符津依会计经理：竭理制表：去__托_____距年工程费用适预算沙项目滩内容减金额镜项目合计船备注共1.水费炉TX/元T阶2.电费绘KWhX元纤/kWh秩3.电器设零备汉（1）饰灯蜜、射灯革（2）灯泡吸、光管、电川掣秘（3）发电与机保养燃料缠（4）高压冤维护及冷风绵机塞（5）低压栋电容均（6）电器差设备维修个（7）其他营4.供水系便统妇（1）水池选液位控制器芬（2）电热副水器数（3）水泵津（4）管道王（5）茶水誓间遭（6）水池友清理俯5.排污系脚统赴（1）化粪股池欺（2）污水休池亏（3）垃圾燥房惑（4）洗手词间粪（5）排污腾管赏6.监控系更统斤（1）摄像掏头征（2）荧屏羡（3）录像挤机及录像带待（4）服务茶器静（5）线路矛及保养银7.消防系须统肌（1）系统咏合约保养费匪（2）烟感从、温感探测肢器亚（3）联动犯柜禾（4）消火询栓灭火器师（5）出口微指示轻（6）灭火序器朽8.空调系灵统扮（1）主机派合约保养费帽（2）循环崭水合约保养银费摩（3）凉水宰塔客（4）主机群维修残（5）服务伐器（主机电摄脑）耽（6）冷水讽泵铜（7）冷水氧管及保温材怕料猪（8）盘管矮风机清洗罢（9）供、践回水阀踩9.供热系唉统职（1）锅炉猛年检斑（2）水泵团（3）蒸气泥阀福（4）配件绿10.升降穿机吃（1）合约境保养费酷（2）维修辆费沫11.电扶沙梯常（1）合约阶保养费夜（2）维修丹费裙12.楼宇余工程沿（1）公共那走廊翻新精（2）防水留补漏通（3）零配裕件线（4）维修应费率13.擦窗净机美（1）合约泉保养费裹（2）电器避（3）零配低件气（4）维修天费街14.工具岗材料三（1）工具于（2）材料困15.无线禾通讯适（1）对讲担机亚（2）电话宴总机蚀（3）广播约、CD机继（4）DN衣N转播绳（5）卫星构接收合约保单养费拆（6）线路维配件羡合计计乳电费情岛况表捕抄表盼月份般大厦总用电奶写字楼贩商场/住宅益管理公司支负付冰金额繁度数扎单价隶金额色度数诸单价遗金额恐度数返单价裤金额讨度数任单价环1括2充3说4灭5榨6抢7办8冬9池10企11俘12宴本年糊合计扶本年授平均顷去年货同期微累计盒去年龙同期弱平均布水费统鱼计表责月份陷大厦总用水椒大厦用户用半水述超计划用水亭用水量错单价装金额可用水量需单价浸金额份比重添用水量肺单价股金额舞比重费1异2同3皮4诵5臂6奥—姜12叮_____陡_____永__年用工屈计划与调资卧计划表相单位：元略/人绳项目故前年度（元违）劳上年度（元孕）腾计划年度题备注叨年平均用工采人数朽年平均工资竞薪金额指人均年工资胖薪金额耽用工比上年究度增减数雀用工升降率条工资薪金增衣减额听工资薪金升圣降率难编码余颜额表属科目俭编码声类别猴余额诉科目刷名称馋级别萍港币恐余额稿折算扫本位币拦美元搬余额耽折算井本位币权人民币余额玉综合本位币茶年初余额调瞒整记录表堪调整科目桌调整事由产调整金额如科目余额平葱衡试（算）许表购时间：劝准抓佳处园执单位惧：元（人民淡币）颜资产类条余额轧负债类包余额兵现金罩应付账款虽银行存款体应付工资倒应收账款挣应缴税金岛减：坏账准竭备暗预收账款振累计账款掩其他应付款住其他应收款霜其他应交款胸待摊费用奥预提费用锅存货打长期应付款锄一年到期的佣长期投资共合计迹长期投资赌所有者权益碰固定资产原浴值肠实收资本革累计折旧疲资本公积绣固定资产净宗值歉盈余公积判递延资产捎未分配利润屈合计匪负债及所有扩者权益合计贸维修建设基虽金备查簿衬序号缩时间盏房号平业主名称支基金（人民西币）稀基金使录用情况表挂企业名称：谱携茶年体月贷轿舒单位巾：元（人民传币）瑞项目茧本期发生额沙累计金额满转固定资产婶余额吐应收基金经已收基金播未收基金雅基金结余孕基金支出皆其中：工具眼家具蔬电脑档办公设备标通讯设备却其他设备称办公费赢经理人酬金企员工薪金锋工程费疮税金监合计催款通知埋_____愿_____劫_____紧_室：亲根据《大厦检业主公约》鹊规定，大厦在用户应于每谅月15日前鹅缴清当月管益理费及其他汽费用，逾期载缴费，按每可日0.1％淘加收滞纳金帖。我公司至悬今仍未收到摊贵公司在本叉大厦到期欠灿费，共计人友民币趟元（版详见下表，箭滞纳金另计究）。敬请贵孔公司收到本嘉通知后于缓月坑日前什缴清欠款。致贵公司可选料择缴款方式茶有：广州支暖票/香港支兼票/汇款/掠现金。我公智司的开户银触行及账号如惜下：开户银行：账号：慢单元号弟管理费永电费寒维修费献月份双合计券合计亭缴费最后通窝知骗_____权_____荣____室载：扮按规定，大诵厦用户应于刺每月15日铁前缴交当月木管理费及其景他费用。我乓公司曾于本对月侵日给贵公司芳发出催款通施知，但至今讯仍未收到贵扶公司的欠款捞。为此，现治给贵公司发受出最后缴款伯通知，希望泰能在节月日语前收到贵公恼司的欠款（坝详见下表）鞭，否则，我丘公司将遵照供（大厦业主绸公司）规定删，于赛月日历上午知时，对贵公孙司秒室采取暂梁停各种服务单，我公司还虹保留法律途纲径追缴的权紫利，直到贵劝公司缴清欠棉款为止。稠贵公司可选刘择缴款方式瘦有：广州支倘票/香港支担票/汇款/积现金。我公育司的开户银亏行及账号如丝下：开户银行：账号：楼单元号侮欠管理费池欠电费通欠水费包欠费月份调合计物滞纳金（0虎.1％）慰总计寄暂停服务通块知核_____蔑_____具_____类__室：嚷经核实，贵括公司所租单渗元款室尚欠我公旋司年胃月之椅管理费摔元，电感费潮元，滞纳金薯疾元（论月撇日至满月泡日）喘，共计金额投元朝。锁我公司曾于也日捉前（即戏月因日）致匙函缴费最后揪通知给贵公毁司，要求贵坡公司于周年蚂月堪日前清熊缴所有费用醉，但我公司恳至今仍未收穿到上述欠款详。记现最后致函仍贵公司，要重求贵公司于畅月田日丈前交齐上述树款合计团元，否堂则我公司将回按照《大厦啦业主公约》胡有关规定，瓶从艰日起，暂停岭室僚照明、空调纯等供应服务浙，直到贵公瘦司清缴所有锅欠款为止。近贵公司可选妇择缴款方式窑有广州支票碍/香港支票亲/汇款/现话金等。我公阅司的开户银蓬行及账号如谷下：开户银行：账号：崇缴费通敏知签收簿狠房号附用户名称级催款通知像缴费最后通临知书莫暂停服务通艇知书汇金额星签收宪备注奶欠费论月份若金额莲签收障备注抱金额胞签收财备注怨派送人：于派送人：确派送人：栏管理费抚收缴记录本弊用户名称例电脑编码（判用户）祖房号借电脑编码（魄业主）迹业主名称赏月份编1模2汁3蓝4瓶5胃6感7唤8勿9崖10式11晚12墨付款通知单膏签收本小房号败月份押用户名称横签收人违日期黄管理费欠掌费情况统计筋表测项目需上月数弃本月数套增（