五金仓库管理制度五金物品的领用、借用、报废处理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档五金仓库管理制度1、总则1．1为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则，特制定本规定。2、入库管理2．1入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2．2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。2．3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3、日常管理3．1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。3．2仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据正确无误。3．3做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。3．4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。3．5仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：物料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。3．6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。4、耗用出库管理4．1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。4．2每个作业班组允许指定两人可以办理领料，指定领料人人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。4．3有“配比”出库要求的，必须按ERP配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。4．4由于生产计划更改等原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。4．5铆钉、自攻螺钉等通用五金件，必须待产品开工制作时才能领取，产品还未开始制作的不得领取，防止物料积压于个别班组而其他急需领用料的却无法开票领料。4．6电焊条、钻花、角磨片、导电咀、割咀、锯条等使用后有尾料或残存体的低值易耗品领用时必须按“以旧换新，以一换一”和“限额领取”的原则发放。4.6.1下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时还需“名称最高领取限额名称最高领取限额电焊条1包（5kg）角磨片10片钨针1盒千叶轮10片钻花（Φ＜8mm）1盒（10支）砂布10张电模头10个透明胶5卷4．6非产品生产需要领料，如设备维修、公司基础设施维修用料等，领料单必须经用料部门主管审核签字方可发料，否则一律不得发放。4．7领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。5、借用出库管理5．1电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。5.1.1班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。5.1.2借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。5.1.3仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人5.1.4工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。5.1.5工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司《工作过失处罚制度》对责任人予以处罚。《非正常状态工具退还单》表样如下：非正常状态工具退还单工具名称规格或编号数量借用日期退还日期非正常状态说明：借用人：调查结论：保管员：5.1.6仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。5.1.7工具丢失的，由借用人作书说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司《工作过失处罚制度》对相关责任人予以处罚。5.1.85mm以下的卷尺，下料车间的剪板、带锯、冲孔、折边作业点人员每人每季度发放1把，制作班每两人每季度发放1把；8mm以上的卷尺只允许借用。5．2工具报废处理5.1.1仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明，交上级审批后方可作报废处理。《ⅹ年ⅹ月工具报废申请单》表样如下：年月工具报废申请单工具名称型号（编号）数量报废类别责任人注：报废类别主要分为三种：A、人为损坏报废，B、正常损耗报废，C、丢失报废填报人：财务主管：总经理：5.1.2经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。5.1.3严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。6、附则6．1劳保用品发放按《劳保用品发放管理制度》执行。6．1本制度自布之时时施行。6．2本制度解释权归企管办。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物业公司库房管理规范一、目的为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。二、适用范围适用于物业公司各部/项目处。三、职责严格物品采购计划、物品出入库借用手续，严把质量关，对物品分类摆放先入先出，易于查找。四、采购计划上报、审批流程（采购原则上不能超过1-2个月的使用量）每月由各部/项目文员汇总填写物品采购明细表，部门/项目经理查看确认签字后上报综合部。综合部将收集齐备后交由总库管理员进行物品库存审核，对库存充足物品进行标注，对无库存、库存数量不足物品总库管理员要在各部/项目上报的采购明细表上签字进行采买确认，并将确认后的采购明细表返回综合部。综合部管理员执总库房管理员将确认后的各部/项目采购物品明细表送工程经理、综合部经理、财务负责人进行三审签字确认无误后报送物业总经理审批。综合部管理员将总经理审批后的采购计划表一式三份复印，一份给采购人员进行采购，一份给总库房备用核对，一份给财务部，原件存入综合部档案。遇特殊情况需临时采购的物品需物业总经理同意先行采买，手续应在一个工作日内以申请的方式补齐。五、进出库流程及管理规范（一）、物资验收入库1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对无误后办理入库手续。以下情况不予验收入库：1.1、名称规格不符不入库1.2、数量不符应由采购员及时补回，采购物品有损坏的不入库1.3、质量不合格不入库。1.4、无计划或超计划物品不入库。1.5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。2、未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。3、物资检验合格后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按采购清单、采购申请上的要求签字。4、入库时，库管员要认真如实填写《入库单》，入库单各栏应填写清楚，并随同收货单一起交财务部记账。5、对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物资混杂在一起。（二）、物资的储存与保管1、物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。凡使用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放要分类按规格的次序进行排列编号并标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、型号等。要常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。3、库管员对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。4、库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告库房所属部门负责人，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。5、库房所存特殊物资未经库房所属部门负责人同意，一律不准出库。6、库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。（三）、物资发放与出库1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失，库管员应负责任。2、库管员在发放物资时，应严格审查物资发放批准单（要求有详细用途用量和使用地点说明），确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。否则，库管员有权拒绝发放。3、库管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资规格、型号、数量等，库管员要认真填写出库单，出库单需经领物人签字确认，未经签字确认，物资不准出库。4、工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证库管员应认真妥善保管。5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用，部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。注：除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理（因个人原因损坏赔偿的除外）。（四）、物资盘存和台帐1、库房原则上每月25日前完成盘存一次，核对账目、和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。2、盘存时，由库管员负责，库房所属部门另派人协助，综合办公室派人监督。3、盘存完毕后，库管员应向综合办公室提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便综合办公室及时安排进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报综合办公室作报废处理，并办理有关报废手续。4、库房应对各类物资分门别类建立物资台账，严格台账登记制，具备库房软件的要同时录入库房软件。5、每月末制作《出库材料月报表》及《入库材料月报表》，根据表内数据，做到“月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量”，并认真填写《库存物资统计表》一式三份，库房、综合办公室和财务部各一份。（五）、物资的报废公司每年定期对各部/项目库房废旧、损坏物资进行报废，报废完善后进行账物更新，报废参与部门：综合办公室、库房、财务。1、各部门/项目物资报废需填写物资报废申请（写明报废物品名称、数量、原因），交综合办公室进行审核，审核无误后报物业经理审批。2、库房领新收旧存放的废旧、损坏物资报废，经综合部、财务部共同审核后报物业经理审批。3、任何部门/项目不得以任何理由私自报废物资。六、其他有关事项（一）、管理标准1、库房建有标牌，库房规章制度，库管员岗位职责。2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。3、三净：物品干净、货架干净、库房干净。4、库房利用率80％以上。5、账本清晰明了，账实相符。（二）、库管员须知1、库房的规章制度，岗位职责。2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。4、库存物资的保管、保养方法。5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取