1-中国航油资金管理系统-资金预算管理V1.0

中国航油资金管理系统

CNAF-MPC

资金预算管理东软企业解决方案事业部NeusoftEnterpriseSolutionDivision资金预算管理培训提纲资金预算流程综述年度资金预算月度资金预算周资金预算日资金预算业务伙伴及业务伙伴账号维护日资金预算调整〔紧急用款〕资金预算查询与分析1.资金预算管理流程综述资金预算管理目的：通过预测资金流量，合理安排资金筹措，平衡资金头寸；通过预算对执行环节的控制，形成一道“资金闸〞，防范资金风险，加强资金流量预测的准确性。资金预算主要包括各成员单位按期或按工程的资金预算的编制，包括年度、月度、周及日资金方案的编制、审核、上报、汇总功能。审核通过的资金方案作为资金拨付的依据转入到资金划拨模块。资金预算在结算过程中实现控制和事后执行的分析。2.年度资金预算管理以年度总体预算为根底，编制全年资金收支、募集预算，辅助制定银行预算科目、筹资策略。年度资金预算的操作步骤I、录入年度资金预算表II、审核年度资金预算表III、查询年度资金预算表2.1录入年度资金预算根据预算表格，录入年度资金预算表中的资金预算数据。2.2审核年度资金预算2.3查询年度资金预算3.月度资金预算管理以业务部门申报资金收支方案为根底，预测月度资金余缺，建立月度资金募集方案。月度资金预算的操作步骤I、录入月度资金预算表II、审核月度资金预算表III、查询月度资金预算表3.1录入月度资金预算根据预算表格，录入月度资金预算表中的资金预算数据。从年度预算获取3.2审核月度资金预算3.3月度资金预算查询4.周资金预算管理以业务部门申报资金收支方案为根底，预测下周资金余缺，建立周资金调剂和融资方案，安排下拨资金。周资金预算的操作步骤I、录入周资金预算表II、审核周资金预算表III、查询周资金预算表4.1周资金预算录入根据预算表格，录入周资金预算表中的资金预算数据。从年度预算获取从月度预算获取录入大额明细获取年月度预算4.2录入大额明细根据要求，录入周资金预算表中的大额明细。新增大额明细5.日预算管理以业务部门申报的支出方案为根底，以周方案为控制依据，安排资金下拨。日资金预算的操作步骤I、录入日资金预算表II、审核日资金预算表III、查询日资金预算表5.1录入日资金预算根据预算表格，录入日资金预算表中的资金预算数据。从年度预算获取获取年度预算5.2审核日资金预算5.3查询日资金预算6.业务伙伴维护各成员单位根据日常业务需要维护各自的业务伙伴及业务伙伴账号业务伙伴及账号的操作步骤

I、新建业务伙伴II、维护业务伙伴账号6.1新建业务伙伴新建业务伙伴6.2维护业务伙伴账号新建业务伙伴账号7.日资金预算调整管理〔紧急用款〕对于每日出现的突发性用款，可采用紧急用款申请方式对周方案进行调整，可申请直接资金下拨。日资金预算调整的操作步骤I、录入日资金预算调整单II、审核日资金预算调整单III、执行日资金预算调整单7.1日资金预算调整申请根据实际情况要求，录入日资金预算调整申请单。7.2审核日资金预算调整7.3执行日资金预算调整8.资金预算分析与查询第一季度年度资金预算第二季度第三季度第四季度年度预算月度资金预算年度累计执行情况季度累计执行情况本月预算周资金方案本月累计执行情况周一周二周三周四周五周大额支付明细方案对方账号支付日期重要程度支付金额支付原因日支付明细方