某公司二氧化碳气肥项目可行性计划书

PAGEPAGE61保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目录保密承诺………………1目录………………2摘要………………3第一部分企业基本情况………………5第二部分企业组织管理………………8第三部分项目概况…………………12第四部分产品与技术…………………18第五部分环保、节能与劳动安全…………………..27第六部分市场分析…………………33第七部分营销策略…………………41第八部分财务分析…………………47第九部分融资计划…………………50第十部分风险分析……………….54第十一部分项目实施计划…………….60摘要一、某公司是一家投资开发农业产业化项目的民营股份公司，公司成立于2003年11月。目前公司主要从事无蔓南瓜、胡萝卜、芦荟精粉萃取和南瓜、胡萝卜饮料等产品的研制、开发及高效气肥的研制、生产与销售。公司充分利用科研、技术创新成果，不断推进科研成果的产业化。二、公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，该团队在科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系、资本运作等方面具有较强的能力和丰富的经验，以确保公司的长远发展。三、甘甜牌高效气肥剂“二氧化碳气肥剂及其制造方法”发明专利权属某公司，是利用强酸与碳氨加水反应出二氧化碳原理，采用先进的生产工艺研制而成。四、产品生产技术与包装工艺先进。五、为了保证项目的顺利实施，企业采取了一系列环保与节能措施，遵守劳动安全条例。六、随着社会经济的发展，二氧化碳气肥剂成为大棚农作物促进光合作用所必需的肥料，已越来越受到世界各国广大农业科技人员和农民朋友的普遍重视，市场发展空间广阔。七、制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。八、项目所得税后财务内部收益为26.51%，财务净现值4777.11万元，财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力远远超过了行业基准要求。九、本项目总投资4000万元，其中：固定资产投资3400万元（企业自筹1400万元），流动资金600万元，计划引进资金2600万元。十、本项目为加快建设进度，抢占市场发挥效益，特制定了工程实施计划，建设周期安排一年。十一、项目达产后，年产高效气肥剂2万吨，投产第一年达到设计生产能力的70%。即1.4万吨，实现销售收入7000万元，第二年以后达到设计生产能力的100%，即年产2万吨，实现销售收入过亿元。第一部分企业基本情况1.1企业简介某公司是一家投资开发农业产业化项目的民营股份公司，公司成立于2003年11月。目前公司主要从事无蔓南瓜、胡萝卜、芦荟精粉萃取和南瓜、胡萝卜饮料等产品的研制、开发及高效气肥的研制、生产与销售。公司拥有高效“二氧化碳气肥剂”专利权，产品注册商标为“柑甜牌”。公司注册地址为岳阳市君山区挂口，注册资本金5150万元，资产总额6889万元。现有企业管理人员以及中高级专业技术人员45人，合同用工312人。1.2公司成立背景近年来，国家对农村工作极为重视，三农问题已列为我国经济工作的头等大事。而种植业又是农村经济中最传统而又最具发展潜力的主导产业，加快种植业特别是与人们日常生活息息相关的绿色蔬菜食品的种植与加工，对于满足市场需求，改善人民生活，扩大农村就业，增加农民收入和财政收入，推动农村经济持续健康发展，将发挥重要作用。1984年国务院将岳阳市君山区列入了东洞庭湖自然保护区，2001年国家环保总局（环发[2001]88号）将君山区列入第六批生态建设试点示范区，区域城镇经济规划正由2平方公里向8平方公里拓展，1999年君山被湖南省人民政府授牌为重点蔬菜基地之一，同时被岳阳市确定为首批“放心菜”生产基地。高效气肥剂在该地经小面积适用获巨大成功后，某公司于2003年11月成立。1.3公司经营方针和发展战略公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专家智慧，利用君山优势，开发绿色产品，造福人类社会；内因外联，强强合作，寻求更高发展。公司的经营宗旨是：立足绿色蔬菜基地、开发健康食品、提高全民生活质量。1.4公司高级管理人员简介…………第二部分企业组织管理2.1项目建设期组织结构指挥长指挥长副指挥长副指挥长协调组供应协调组供应组计财组工程组筹备组2.2正常生产经营期机构设置1、企业下设职能机构投资理财部产品开发推广部生产管理部规划发展基建部2、生产班制和定员本项目按全年330个工作日，每天二班运转。项目的生产岗位定员按工艺过程需要设置，三班二制轮回休配，管理技术人员按白班制。初步定员212人。其中管理人员16人，技术人员6人，生产人员150人，后勤人员10人，销售及其他人员30人。2.3运行机制1、公司领导层的主要职责协调—协调项目区内各行业与部门之间的关系；监督—监督企业完成经营指标及独立承担责任；保证—保证项目必须的优惠政策的落实和资金、物资到位；顾问—聘请有关专家领导作为该项目的顾问。2、部门之间需紧密配合相互合作，严格遵守领导层的工作安排，各尽其职，共同致力于企业运营与项目实施。2.4企业管理模式经分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组织结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍，垂直层级管理限制了部门间的协作。产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.5企业管理目标随着企业规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。“向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分。通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等，将企业的组织管理模式逐步完善，更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务。该项目的实施，是对企业综合发展水平的一次检验。项目实施之后，不仅可以提高企业在同行业的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使企业向更高的目标迈进。第三部分项目概况3.1项目建设的必要性1、发展培养优质农业的需要。近年来常规的农业生产模式和一般的实用技术很难使农业的突破性的发展，而实用本项目技术能使大棚蔬菜增长速度提高3倍以上，增产30%以上，果实优质率提高20%，达到98%以上。2、满足人们生活日益增长的需要，随着社会经济的发展和人民消费水平的提高，消费者对蔬菜的要求变为新鲜、安全、健康，使用本产品生长的蔬菜新鲜度较高，富含的维生素、六碳糖都高于普通蔬菜的含量，特别是可吸收的维生素C，因蔬菜水分含量高，保存期长，能直接增强人的抗疾病能力，起到强身健体、延年益寿的作用。3、确保农民增收和财政增长的需要。除了增长单位面积产量外，还能提高复种指数和产品品质，使农民收入成倍增长，同时扩大当地财税收入，按年产高效气肥2万吨产品规模计算，可为当地提供税收500万元。3.2产品介绍1、产品介绍甘甜牌高效气肥剂是利用强酸与碳氨加水反应出二氧化碳原理，采用先进的生产工艺研制而成。产品实用于温棚作物的生长，以解决棚内作物二氧化碳不足（比喻人的氧气不够一样）及抗病虫害差的难题，使作物达到增长、增产的目的。产品为强酸白色粉末（A包装）和碳氨白色粉末（B包装）两组，并分组隔离包装，使用时，将两组粉末倒入各备置的防腐蚀塑料袋中，加适量水迅速产生高浓度二氧化碳气雾，反应完全后残留液为高效氮肥，内含多种作物所需微量元素，加倍量水稀释后浇于作物土壤。产品贮运安全、使用方便、环保、肥效多能。该产品的问世对发展我国温棚农业，提高产品市场竞争力，实现农业可持续发展具有重要的作用。2、产品研发背景据科学测定，在植物体中碳占总干重的45%，氧占42%，其中碳来自CO2，氧一部分来自CO2，一部分来自O2，因此CO2对植物生长发育有着极其重要的作用。60年代以后，由于对温室作物的需求增加，建议大棚的出现，是温室制面积迅速增长，作为温室农业光合作用的必要反应物CO2气肥需求量则大大增加。到目前为止，CO2施肥在欧洲、中美、北美以及部分亚洲国家都得到了大规模的推广应用。在美国有50%-75%的温室作物采用CO2施肥，这些发达国家因工业化水平高，农业集约化程度高，温棚补充CO2以燃烧法和直接施用纯CO2制剂为主。而在我国CO2施肥才开始起步，由于我国农业以小规模经营为主，CO2气肥还没有得到广泛的应用，原因是受到CO2来源的限制。如果采用瓶装或钢瓶装的二氧化碳，其不仅成本高，而且运输也不便，如采用燃烧丙烷、煤油等物质放出的二氧化碳的方法，尽管对燃烧炉做出各种改进，但都不能保证所产生的气体不含有一氧化碳，其存在于密闭的种植棚内十分危险。还有一种方法是,利用化学反应生成二氧化碳，如用碳酸氨和液体硫酸反应生成二氧化碳气体，虽然原料价格不高而且易得，但液体硫酸流到广大农民手中不仅经销运输不便，更重要的不安全，特别是适用时需稀释，对于无化工知识的人操作是很危险的。因此本高效气肥剂是建立在全封闭、全自动液体强酸固载生产工艺的基础上设计研发出来的。3、产品特性本项目自行设计研发了全封闭、全自动液体强酸固载生产工艺及设备，将液体浓硫酸固载在白炭黑上成粉末状，通过对传统碳氨添加多种营养员素制成改良碳氨，然后将两者按适当比例配合成本项目产品。生产工艺独特、简单，无需进口工艺生产设备，产品生产成本低，产品质量高。合格率高，整个工艺全自动控制、生产效率高。主要具有如下特点：1）产品在加入水后能迅速产生气雾，采用该产品500克（A225克，B275克），能使范围在60平方米的大棚内（棚高1.5——2.2米）瞬间产生浓度为1000—2000mg/m3，氨气含量不超过0.3mg/m3，反应液体中残留（H2SO4）含量小于0.1%；2）产品食用安全，操作方便，一肥多用，完成反应后液体为氮肥，加入40倍体积的水浇灌土地；3）产品同传统弱酸盐类气肥及相比反应速度快，用量少；同强酸类气肥剂相比，操作安全，方便运输，更重要的是成本低。4、技术要点1）技术先进性该产品为新发明的该科技产品，属世界领先科技，目前国家86项农资产品中尚无此项标准，技术先进性体现在如下几方面：（1）设计研发了独特的液体硫酸固化技术，核心技术简单易行，原料配比科学，实现从生产到应用全程无污染。项目产品利用碳酸氢铵与硫酸反应生产二氧化碳，反映方程式如下：2HN4HCO2+H2SO4=(HN4)2SO4+2CO2+H2O。因硫酸为强酸，具极强的腐蚀性，对于大多无化工基本技能的农户来说，直接使用液体硫酸为不安全，怎样将液体硫酸固化，最具理想的吸附到固体材料中是本品的突破点。产品在研发过程中，经过大量、反复的探索，试验国际始终固化材料、不同配比组合，综合考虑多种因素，如原材料的易得性和廉价性、生产工艺的稳定性以即可操作性，最终选择使用具有质轻、高硫酸吸附量强、性能稳定、方便运输等特点的白炭黑作为浓硫酸的固化载体。产品再生产过程中，液体硫酸容易吸附到白炭黑上，在施用过程中，加水后硫酸又容易从白炭黑中游离出来，从而实现了液体硫酸→固化硫酸→液体硫酸的型变过程，技术已取得国家发明专利（专利号：Z100113237.7）。（2）产品结构设计巧妙，将固体硫酸成分与碳氨成分分开密封包装，达到了不易失效、方便运输的效果传统气肥剂应用不广，一个重要原因就是因为硫酸的强腐蚀性而带来的操作不安全性，故在国内难以大面积推广。本项目产品粉固体硫酸（A成分）和改良碳氨（B成分）量成分，两者按照严格的科学配比，分别用耐腐蚀性的塑料薄膜袋密封好，在分别放入外包装箱中，再次密封。这样硫酸和碳氨互相隔离着，用户在使用过程中也完全避免了直接接触硫酸腐蚀的危险性，使用安全，方便。（3）通过对农用碳氨进行改良，项目产品反应残留液为高效氮肥，令根据不同作物的特殊营养要求，开发出系列作物专用气肥剂产品群通过系列的科学试验，根据作物的营养要求，项目对农用碳氨进行改良，添加了其他一系列的微量元素，如硫酸锌、硫酸锰、硫酸亚铁、硫酸铜、硼酸、铝酸氨等，一方面可谓作物提供所需的营养元素，另一方面，通过这些元素的协调作用，可显著降低氨气的释放量。传统的气肥剂在反应过程中附带产生有害气体——氨气，对作物有一定的损伤。本项目产品反应残留液位高质量氨肥，可直接做氨肥适用，气肥+氮肥有机结合，实现了一肥多用的效果，项目根据不同作物的特殊营养要求，添加适宜营养素，开发出系列作物专用气肥剂，形成项目产品群，扩大产品应用范围。（4）产品包装设计简单化、人性化，产品使用时不用其他工具，极大的简化了施肥工艺本项目产品再生产过程中将A、B两种成分通过自动装配线按适当比例分别装在两个不同的防酸腐蚀性塑料袋中密封，整个产品包装成本低廉，使用时只需将A、B成分的两个塑料袋封口处撕开，将粉末倒入配备的反应袋内，再将反应袋悬挂于离地面1-1.5米处，加入适量水即可快速反应出二氧化碳气雾，反应完全后，残留溶液兑水40倍，然后浇灌土地。产品使用整个过程安全、简单，无需专用的气肥施用工具，农户极易掌握，节约了使用成本，使这一高新技术产品很容易在我国广大农村安全、大面积的推广。2）技术独占性高效二氧化碳气肥剂、知识产权受到法律的保护，某公司拥有对该项产品技术的独家生产经营权；同时，某公司是集科研、开发与生产经营于一体的民营企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了中国农科院蔬菜花卉研究苏王长林研究员、国家蔬菜工程技术研究中心李海真研究员等十多位全国知名蔬菜、化工专家，组成了专家顾问组，另有中国农科院、国家蔬菜工程技术研究中心、湖南农业大学等院校和科研院所为后盾，保证了公司在技术上的先进性和领先性。3）技术可行性本项目产品已经有关专家和研究人员的试验和可行性论证，湖南省化工产品质量监督检验站对该产品进行了检验，并出具了《检验报告》，项目产品所需原料全为市场上易购买的基础原料，产品是按一定比例通过机械搅拌混合后形成的干粉剂，无高压锅炉、蒸馏器等，生产无三废排放，与周边环境无污染。项目产品适用于封闭的蔬菜大棚内，产生的二氧化碳完全可以被植物吸收，反应残留液为高效氨肥，可直接作肥料使用，不对环境产生破坏。第四部分产品与技术4.1项目的技术参数甘甜牌高效气肥剂在生产过程中，为了确保浓硫酸的安全适用与操作，必须采用全封闭、全自动、防酸蚀的设备与设施以及包装，所以对其车间、设备及包装要求比较严格。车间要求封闭性能较好，设备要求防酸蚀性能强，封闭程度高。硫酸与白炭黑搅拌形成后的固体硫酸不能与空气接触，更不能与人体接触。在形成产品时的包装要求采用防酸蚀性能较强的塑料袋进行包装。整个生产过程在全封闭状态下进行，直到包装完毕。甘甜牌高效气肥剂产品主要技术参数如下：1、年生产能力：2万吨2、车间面积：22000平方米3、装机容量：100千瓦时4.2项目工艺流程整个设备采用防酸不锈钢材料制造，生产流程自动化。4.3产品包装1、产品包装：分A成分包装与B成分包装。A包装内成分为白色粉末固体硫酸；B包装内成分为碳铵，包装袋所用塑料厚度为3—4mm,采用聚氯乙烯强力塑料制作。A、B合计重量为500克，即为一件产品。2、外包装：采用防酸聚丙烯塑料箱包装，每箱装产品60件，净重为15公斤，外包装按要求标明“向上”“怕雨”“怕晒”“防摔”等标志。4.4主要建构筑物表5-2主要建、构筑物一览表序号建构筑物名称单位数量结构类型备注1生产厂房M211000钢筋砼结构2仓库M22000钢筋砼结构3科研办公楼M24000钢筋砼结构4车库M2500钢筋砼结构5食堂M21500砖混结构6卫生间M2200砖混结构7其他附属房M22800砖混结构8厂区道路KW1钢盘砼结构9用电设施KW20010用水设施M32004.5厂址选择项目建址选定于岳阳市君山区层山镇，该地位与岳阳市西区，属洞庭湖冲击平原，S204省道从此处通过。据岳阳市中心城区约30公里。厂址位于城乡结合部，交通方便，适宜兴办服务农业生产的项目。项目厂址为规划中的城市建设用地。4.6地形、地貌、地质情况君山区位于东洞庭湖的北岸，与岳阳市中心城区隔湖相望，本区由河流和湖泊的冲击物堆积而成，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。地面标高平均为黄海高程27-29米。地层为第四系冲积沉积层。下伏基层为板岩和千妆析岩，有较强风化、地基承载力一般为120-220kpa，地下水位较高，静止水位为黄海标高21-23米，近几年来国家投巨资兴建根治江湖水患工程，长江堤防达到历史最高水平50年-遇防洪标准。基本满足城市防洪要求。根据国家地震主管部门核实，岳阳市城区地震烈度按7度设防。4.7气候条件项目所在地域属亚热带季风湿润性气候，四季分明，其特点为：严寒期短、无霜期长、光照充足、热能充裕。1、年气候特征年平均日照：1764.1小时年平均温度：16.4-17℃绝对最高温度：39.3绝对最低温度：-11.8℃最大降雨量：2264.4mm（1954年164天降雨）年最小降雨量：850mm（1968年137天降雨）日最大降雨量：292.2mm（1957年6月16日）历年最大积雪深度：23cm最大冻土深度：5cm全年平均相对湿度：81%2、水文最高水位（吴淞水位）35.94m（1998年）最低水位（吴淞水位）17.27m（1960年）4.8交通条件项目选址于岳阳中心城区的边沿。岳阳市区的交通特点是：地处一江（长江）、一湖（洞庭湖）、三线（京广线、107国道线和京珠高速公路线）、三省（湖、鄂、赣）、四水（湘、资、沅、澧）的交汇点上，是湖南省唯一邻江而立的开放港口城市。具有得天独厚的交通区位优越，产品运输十分便利。4.9公用设施、建材供应和施工条件项目位于岳阳市城西区，城市公用工程给排水、供电、道路、通讯等已有管线从场址通过。公用工程一应俱全，接用方便，为项目建设提供了可靠的保证。项目建设所需的主要建材如水泥、钢材、木材、砂卵石及砖等，本地市均可解决，其质量和数量均可满足工程要求，用常规施工方法就可解决。该地原为旱地，基础处理条件较好。本工程施工现场不受外界干扰，施工场地宽敞，施工条件好。4.10政策支持条件项目选址符合岳阳市区的建设规划，项目实施有利于农村自然经济向市场经济的推进，为提高农产品特别是蔬菜的品质、增产、增效、增加农民收入起到积极的推动作用。是一项极好的农业投资项目，非常适合中央一号文件精神，市、区政府及有关部门从政策上和具体工作上能给予全力支持，项目实施的政策条件和社会环境相当好。4.11产品方案公司生产规划的总体方案为投资4000万元，其中固定资产投资（厂房、设备投资）3400万元，建设一条年产甘甜牌高效气肥剂2万吨生产能力的生产线，流动资金投入600万元。1、产品名称：甘甜牌高效气肥剂，主要成分为粉末强硫酸和粉末碳酸铵。2、包装：分A成分包装和B成分包装。A成分包装装有粉末强硫酸225克B成份包装装有碳酸铵275克A、B组成一种产品，其重量合计为500克，可施肥面积60㎡(棚高为1.5-2.2米)4.12投资规模按年产高效气肥剂2万吨生产能力和三省、二十市、一百县的市场营销的需求计算。（一）检测仪器投资305万元1、湿度仪制造厂家：德国TESTO量程：-200~1760℃，D-100%R4。市场价格：13925元/台2、温湿度仪：制造厂家：DLBY测量范围：-200~750℃市场价格：34068元/台三台总价：34068元/台3、水分测定仪制造厂家：德国Sartorious称重范围（kg）：30市场价格：175600元/台一台总价：17.56万元4、酸度计制造厂家：美国奥立龙OKION范围：PHIMVIOKPLTDSICONOLUSTIVITGL温度-2000-19000PH市场价格：21500元/台一台总价：2.15万台5、光度计制造厂家：师大光电量程：10-4-1.999×10-5市场价格：11480元/台101台总价：115.95万元6、适合农用的二氧化碳检测控制仪：技术参数：工作温度：0-50℃测量范围：0-2000PPm0-3000PPm（20%可选）市场价格：13000元/台101台总价：131.3万元（二）生产设备投资735万元防酸搪瓷搅拌机2台套（硫酸固体搅拌），计：90万元干糙器，2台套，计：30万元电子配方仪，2台套，计：18万元非防酸生产线一套（包括搅拌、干糙、配方仪碳铵粉末搅拌），计：42万元包装设备2台套生产线，计：30万元编制袋生产线一台套，计：150万元防酸薄膜袋生产一台套，计：30万元不锈钢容器1000m3×6个×500元/m3，计：300万元耐酸塑料容器50m3×10个×200元/m3，计：10万元耐酸塑料容器10m3×100个×200元/m3，计：20万元其他小型容器150件，计：5万元防酸安全生产设施（衣、帽、鞋、手套等），计10万元（三）运输工具投资118万元按日进出运输量136吨计算，需配备运输车9台，计价100万元（其中：耐酸车2台×15万/台=30万，其他运输车7台×10万/台=70万元），办公用车一台18万（四）专利技术转让费60万元（五）厂区建设费1760万元。生产设备明细表序号品名单位单价（万元）总价（万元）备注1防酸搅拌机2台45/台902干糙机2套15/套303电子配方仪2台套9/套184非防酸搅拌机1套42/套425包装设备2台套15/套306编制袋生产线1台套150/套1507防酸薄膜袋生产线1台套30/套308不锈钢容器6个50/个3009耐酸塑料容器110个3010其他小型容器150件511方强酸安全生产设施等10合计735第五部分环保、节能与劳动安全5.1节能节水措施一、能耗、水耗指标（一）能耗指标年耗电量：100万度 根据产品方案及生产规模年产气肥2万吨，计算单位能耗为耗电0.05万度/吨。（二）水耗指标年耗水量；10万m3，绝大部分用水为生活用水。二、节能、节水措施（一）节能节能主要是节电、尽量选择节能工艺和节能设备，具体是：1、10kv高压深入用电负荷中心，并采用低压自动补偿，提高功率因素，减少线路损耗。2、选用节电、发光效率高的新光源和照明灯具，减少用电负荷。如采用节能型筒灯，曝光灯采用电子起动器等。公共场所不使用白炽灯。3、选用高效率水原和电机。选用铜导线（电缆），减少线路损耗。4、变压器尽量布置在电力负荷中心，以减少低压送电的线路损耗。5、变压器采用符合国家标准的S9系列干式变压器。低压配电室设电容自动补偿屏集中补偿，使用率因数达到0.95以上。6、采用各种类型的节点开关，如定、声控或触摸式开关，调光调速开关。7、加强用电管理，减少能耗。8、本项目建筑物的设计，在工艺可能的情况下应充分考虑到利用自然通风和采光，以减少不必要的电能消耗，同时也有利于生产人员的身心健康。（二）节水1、采用节水型设备设施，降低水资源消耗。2、加强用水管理，搞好供水系统的防渗防漏。3、对可能且较易净化的生产用水做好净化处理对大部分生产用水做到重复利用。5.2环境影响评价一、厂址环境该地无工业污染和化学污染，且属洞庭平原，场地宽阔，空气流速快，大气环境容量大，该地环境质量好，符合加工厂建设要求。二、项目建设和生产对环境的影响（一）项目建设对环境的影响及采取的措施施工中运输车辆将产生不同程度的粉尘和噪音，工程施工中减少粉尘和噪音对环境的污染，在设计和施工中严格按国家环保的有关标准和规定，采取措施，把粉尘控制在每立方米空气含量不超过10毫克，噪音控制在60分贝之内。立方米空气含量不超过10毫克，噪音控制在60分贝之内。（二）项目生产对环境的影响该项目可说是无污水、无废渣、无废气、无噪声污染，对环境无任何影响。（三）其他设施对环境影响所采取的措施1、办公室生活区设置垃圾站，废弃物及其它垃圾由专职清扫人员清扫并送至垃圾站，再由清洁车每天运往城市垃圾堆放点处理。2、道路两旁种行道树，集中绿地内种植草皮观赏性强的灌木、花卉，积极搞好绿化工作，创造良好的卫生环境。5.3劳动安全、卫生与消防一、劳动保护本项目在生产过程中，存在着一些影响工人身体健康的因素，如噪音、酸腐蚀、粉尘环境等。本工程在方案规划设计中，尽可能采取各种有效措施，改善工人的劳动环境和工作条件，力求在车间内最大限度地减轻或消除一切有害因素，确保工人的身体健康，具体措施如下所述1、噪音消除对于生产中产生噪音的场所，首先是控制声源，尽可能选用低噪音设备。其次是抑制垢源的传播，在搅拌设备中，采用集中布置，吸音隔音墙分隔，或搅拌设备全封闭等有效措施，使生产作业场所噪音控制符合国家要求。2、酸腐蚀防护在生产中浓硫酸是对人最具危险的原料，所以绝对采取防酸蚀的措施很有必要，使用不锈钢材料，进行全封闭式输送方式，操作工人使用防腐手套和鞋帽，尽量避免硫酸对人体的腐蚀，保证工人安全。在产生粉尘的工作岗位，设置除尘和旋风分调施加压力进行通风换气，增强空气流通，并给操作工人发放防尘口罩。此外，要求对生产工人进行定期的健康检查。二、安全防护为了保证全厂职工的生命安全和生产设备的正常运行，本工程设计采用下列安全措施：1、在总平面布置规划和设计中，严格遵守工业防护规范要求，车间与车间的距离均按防火安全规范要求进行设计。厂区设有消防管网，各生产车间、辅助生产车间以及办公楼等均设有消火栓及消防器材，并指定专人负责。2、压力容器的选择和设计、严格遵守国家劳动总局的《压力容器安全监察规程》。3、大件设备的上方设有吊车或电动葫芦等起重设备，以减轻工人的劳动强度，一律配置安全防护罩，所有的吊孔、楼梯、走台和操作平台，均设防护栏杆。4、厂区和车间的人流和货流，一律分开，以利于生产管理，保证人身安全。5、按照有关部门的规定，本工程对建构筑物按地震基本烈度七度进行设防。三、工业卫生根据国家《工业企业设施卫生标准》在各主要生产车间和操作岗位设置更衣室或休息室，并按需要设置卫生间。根据工业企事业环境卫生要求，道路两旁及厂前区，根据地形环境，设置花园、花圃等绿化小区，车间周围种植一些防尘吸尘的树木和绿化地，以达到美化环境的最佳状态，以利维护工人身体健康。四、消防本项目各生产车间都存在发生火灾的可能，必须制定防火措施，确保生产安全。1、消防设计依据和原则（1）依据《建筑设计防火规范》（修订本）GBJ16-87《自动灭火系统设计规范》GB50219-95《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（2）原则①消防必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针。②本项目在同一时间内按一处着火点考虑。2、拟建项目采取消防措施（1）区域内设置消防栓和灭火器，消防栓灭火器数量与间距按照岳阳市消防支队的要求布防。（2）平面布置上，要考虑设置消防通道、消防龙头。（3）室内装修及走廊采用非燃烧材料或难燃烧材料，增板等装饰材料要用防火涂料浸泡涂刷。（4）电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离。（5）设计时留出消防通道出口。（6）施工时，施工单位要严格按照设计要求施工，不准擅自更改施工图。（7）建成后，要建立安全巡视制度，制定安全规章，对职工进行安全教育。（8）注意火警预防：将办公楼平面图交与消防支队，图中标明每一消防箱和消防龙头的位置，定期请消防支队到工厂来进行灭火示范。3、消防手段本项目区域内均采用消防冷却水和干粉灭火器共同扑灭火灾。冷却水消防系统采用常高压给水消防系统。4、消防器材本项目分别配置一定数量推车式和手提式干粉灭火器。5、消防外协消防外援由建设方与当地消防部门协商解决。第六部分市场分析6.1气肥行业分析用二氧化碳作气肥可促进农作物生长，提高产量，改良品种。在塑料大棚内用管道施放二氧化碳（浓度为2%~5%）6-38天，蔬菜产量可提高5倍，成熟期可提前2-5天；在大豆芽、绿豆激豆芽胚轴长长、长粗，豆芽光泽透明饱满，时间可缩短3-4天，产量和质量却大为提高；水稻开花前施用（浓度为0.9%），每亩可增产170多千克。近年，山东农科院、大连化工公司先后研制成功二氧化碳气体肥料，并在山东、河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江等省大面积推广应用，显示了极好的经济效益。据报道，建设3000-5000吨/年二氧化碳气肥装置，设备投资仅十几万元，年利润却可达百万元。二氧化碳是绿色植物光合作用必不可少的气体，给大棚内补充二氧化碳气肥，棚菜增产十分明显。据测定，如果棚内二氧化碳浓度增加到1000ppm，黄瓜可增产15%，番茄增产30%，辣椒增产25%，芹菜增产43%。因此，通过施用气肥补充二氧化碳，是一项行之有效的增产措施。其主要方法如下：1、增施有机肥法：增施有机肥料能增加土壤有机质的含量，改善土壤理化性状，还能促进蔬菜根系的呼吸作用和微生物的分解活动，从而增加二氧化碳的释放量，此种方法简单易行，成本低，但二氧化碳气体释放量较小。2、深施碳酸氢铵法：碳酸氢铵化肥施入土壤后，在挥发氮素肥效的同时，还可释放一定量的二氧化碳，增加棚内二氧化碳浓度。施用方法为每平方米碳酸氢铵8—10克，深施5—8厘米，每隔15—20天施用一次。3、化学反应法：用酸和碳发生化学反应产生二氧化碳。施用方法，可选用专用的二氧化碳发生气，将碳酸氢铵放入反应桶内盖严，稀硫酸放入溶液桶内，使其顺着管道缓慢流入反应桶内发生反应，生成并释放二氧化碳。用量为每亩标准大棚使用2.5公斤碳酸氢铵，使用释硫酸5公斤，所产生的二氧化碳浓度可达到蔬菜生长所需浓度。4、燃放沼气法：沼气能过燃烧可产生大量的二氧化碳气，可按5—8分地的大棚设置一个沼气灶，2—3个沼气灯。在早晨日出后30分钟左右点燃气灶，沼气灯，释放二氧化碳气。每施放10—15分钟间歇20分钟，再放10—15分钟气体，然后关闭输气开关熄灭沼气灶和沼气灯。封闭大棚1—2小时即可开棚通风。5、注意事宜一是合理安排施用时间，一般在蔬菜移栽至开花期，植株生长较慢，二氧化碳需求量小，可不施或少施，以防植株徒长。在开花坐果期，施用二氧化碳对减少落花落果，提高坐果率，促进果实生长有明显的作用。二是加强栽培管理，施用二氧化碳后，蔬菜根系吸收能力提高，生理机能改善，以防植株早衰或徒长。因此，施用二氧化碳后，要加强水肥及栽培管理，平衡植株的营养生长和生殖生长，达到高产高效的目的。6.2二氧化碳在国内消费分布及趋势1、消费分布我国二氧化碳市场需求量、消费结构各省市差别较大。沿海开放城市，经济发达省份需求量较大，一般在4万～6万吨/年，其消费结构因各省市工业结构不同而不同。

广东省二氧化碳市场较活跃，全省二氧化碳生产能力在8万吨/年以上，市场需求量约5.5万吨/年（1999年），1997～2002年间二氧化碳年均消费增长估计在10％左右。其中碳酸饮料占27.77％,啤酒7.36％,冷冻7.61％,干冰3.74％,卷烟10.67％,焊接占25.28％,粮食包装储运占11.05％,其它6.52％。

江苏省二氧化碳市场和结构与广东基本相似。而上海CO2年消费在5万吨/年，近几年年均增长在11％左右，用于消防灭火的约6％～7％，其它基本与广东相似。<成本低，在竞争中将处于优势地位。

2、消费趋势

二氧化碳消费市场潜力很大，除在饮料业、焊接业广泛应用以外，目前正在开发应用植物气肥，用二氧化碳作气肥可促进农作物生长，提高产量，改良品种。在塑料大棚内用管道施放二氧化碳（浓度为2％～5％）6～38天，蔬菜产量即可提高5倍，成熟期可提前2～5天；在大豆芽、绿豆芽开始培养后12小时，往床层通入二氧化碳气体，可刺激豆芽胚轴长长、长粗，豆芽光泽半透明且饱满，时间可缩短3～4天，产量和质量却大为提高；水稻开花前施用二氧化碳（浓度为0.9％），每亩可增产170多kg。近年，山东农科院、大连化工公司等先后研制成功二氧化碳气体肥料，并在山东、河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江等省大面积推广应用，实现了极好的经济效益和社会效益。6.3目前国内气肥推广方法（1）碳酸氢氨与稀硫酸反应法。此法成本贵，硫酸不易买到，反应器在棚内占空间，每天用2-4小时，若此法与气囊分装法结合，使卖装置变为卖气肥，使用效率提高6-12倍，也便于废气集中处理。（2）液体气肥钢瓶装。（3）秸杆发酵法。缺点是气量不易控制。若用气囊分装法结合则可解决反应控制问题，并且可以集中产气，连续供应附近几个村庄使用。（4）烧液化气，煤炉，固体煤快，成本高，装置价格超过菜农承受力，未推广开。6.4市场现状分析近几年来，我国大棚农业生产发展速度迅猛，全国蔬菜种植面积达2.5亿亩，总产量约3600亿元。而二氧化碳气肥作为大棚农作物光合作用的必须肥料，已经越来越受到世界各国广大农业科技人员和农民朋友的普遍重视。2005年4月20日第六届中国国际蔬菜科技博览会在全国重点绿色蔬菜基地山东省的寿光市召开。公司派专人携“高效气肥剂”试验品参加了会议，会上该产品得到了来自美国、加拿大、韩国、日本、德国、瑞士、芬兰和挪威等国家以及国内的知名肥料企业如凯银集团、住商肥料、乐义化工、恒丰肥业等50多家企业的一致称赞。特别受到了寿光市蔬菜专家刘良琪、丁光国等权威人士的高度肯定。他们表示为该“高效气肥剂”在寿光市80万亩大棚蔬菜种植基地做积极的推广工作，从而进一步扩大寿光市的蔬菜市场，半专利产品在我国农业产业结构的调整和提升中，将得到一个极好的发展机遇，同时也可能获得更广阔的市场发展空间。随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，以及城市“菜篮子”工程建设的需要，我国温室生产，特别是温室蔬菜生产发展很快，基本上是每4年增加10倍的速度发展。而二氧化碳气肥剂是作为大棚农作物促进光合作用所必需的肥料，已越来越受到世界各国广大农业科技人员和农民朋友的普遍重视。中国加入WTO后，我国农业将面临着重大的结构调整，大力发展设施农业、精细农业是农业发展的必然趋势，这势必对二氧化碳气肥的需求量会越来越大。本项目预计年产高效二氧化碳气肥剂2万吨，推广实用大棚面积约80万亩，依据上面分析，保守估计国内未来2年内本项目市场需求在60万吨左右，则本项目产品市场占有率仅为3.3%，发展空间巨大，只要企业不断追加投资，扩大生产规模，项目经济将十分可观。6.5市场竞争地位分析目前，我国大棚气肥施放率相对于发达国家还处于一个较低水平，原因是多方面的，与我国的基本国情密切相关，国外有非常成熟的补充大棚二氧化碳解决方案，但不是用于我国农业。我国农业的小规模经营这一问题研制而出，它不仅克服了传统气肥价高、操作危险性高、产气不纯、功能单一等不足，而且较好的适应了我国农业小规模经营、用户知识水平各异的国情，具有明显的市场竞争优势。6.6市场发展趋势农资部门最近预测，3种化肥今后将会走俏市场：一是蔬菜、水果类专用肥。我国大宗农产品如稻谷、小麦、玉米、大豆等价格目前比国际市场要高出10%-70%，在国际市场的竞争力弱。而我国蔬菜、水果价格却比国际市场同类产品低30%左右，在国际市场竞争力强。加入世贸组织后，我国蔬菜、水果出口量大幅度增加，预计蔬菜、水果类专用肥的需求量将会大大增加。二是工业化有机肥。长期偏施化肥，易导致土壤有机质下降，造成农作物质量下降，如瓜不甜、米不香、菜无味等。提高农产品质量的关键措施之一就是多施有机肥。经过工业化加工处理的有机肥肥效高，今后将会逐步取代农家肥，成为肥料行业的主力军，尤其是通过处理畜禽粪便，配合少量化学肥料生产的有机、无机复混肥，具有良好的发展前景，既可以增加有机肥料的使用，又能改善和保护环境。预计21世纪的有机、无机复混肥，是以有机肥为主（含有机质70%以上），将少量无机肥运到有机肥资源集中的地方，加以调制，以调节有机肥中的氮、磷、钾比例或增加有机肥中的速效氮。预测21世纪有机肥的施用量将会逐渐增加。三是高效控制释放肥。未来化肥不仅向高浓度、高质量方向发展，同时还向高效（高利用率）、节能、复合化（多功能复合）方向发展。高效肥料是国际公认的21世纪肥料发展方向之一。高效肥的主要发展方向是生产缓释和控释肥料及掺有硝化抑制剂或尿酶抑制剂的化肥和叶面肥。“节能”化肥不仅意味着化肥生产成本降低，竞争力增强，更重要的是节约资源，有利于可持续发展。高效优质释放肥的溶解速度及养分的释放速度都是可以控制的，这样可最大限度地提高肥料利用率。世界发达国家因大量使用控制释放肥，化肥利用率达60%以上。因此，高效优质控制释放肥有广阔的市场空间。6.7市场细分1、市场划分的方式无市场区划化、完全区划化、以购买者所在地来区划市场、以购买规模等级来区划市场、以购买者合作的连续与永续性和引导开发能力区划市场。要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。2、选择目标市场在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战略，我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。6.8目标市场的定位定位是为了适应客户心目中的某一特殊地位而设计企业的产品和营销组合的行为。以优质的产品，优质的售后服务，争得客户及企业的信任和满意。以规模化的加工经营手段，大批量的优质产品占领市场份额，用科学化、规范化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业良好的社会形象。定位的方法和策略1、目标市场定位的方法：特定的产品特性来定位、特定的产品用途来定位、特定的产品使用者来定位、特定的产品档次来定位、对抗另一个产品的定位。2、市场定位战略：发掘战略：通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。企业发现一个新的市场空间，这一个空间有客户作为后盾。3、防止定位错误：企业在进行市场定位时要注意避免几个错误（1）定位不明显：企业定位不明显使客户心目中只有模糊形象。（2）定位过于狭隘：企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使客户忽略了企业在其他方面的表现。第七部分营销策略“凡事预则立，不预则废”。几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。由于该产品是高科技农业生产资料，在市场上还没有同类产品供应，因此在营销策略上采取权威科研单位推荐使用和经销商示范使用相结合的办法，中国农科院蔬菜花卉研究所、山东寿光蔬菜花卉研究站、湖南省土肥站作为该产品认定的权威机构，向全国推荐使用。在营销方式上采取区域代理制，即每个省设立一个总经销，再由总经销发展地级二级经销商。在营销对象上采取先重点发展本省以及山东寿光地区（全国大棚蔬菜示范基地，约大棚面积80万亩）客户的办法，做到以点带面迅速铺开全国市场。7.1选择目标市场1、单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状十分合拍，企业只能在这一个区划内经营，此区划内企业没有竞争对手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。但是企业也有较大的风险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。2、选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。它可以分散企业的风险。3、产品专业化战略：企业集中制造某一种产品，不生产其他的产品。4、市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各种需要。5、整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。无差别战略（企业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）7.2策略指导方针1、客户成功客户的成功是我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技术的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。我们同供应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。指导方针：*消除妨碍满足客户需求的内部组织壁垒*以客户满意水平来衡量我们的工作表现*在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓励客户*不断关注客户关于质量和生产效率的问题*不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的，从得到定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程中预测、达到或超过客户的期望。它同时意味着支持和鼓励我们所有的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身改进质量的水平指导方针：*保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标*坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到尽在我们掌握的不断改进的程序中来*将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开地告知客户*在我们业务的各个方面严格执行质量标准3、可持续发展可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。我们努力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。指导方针：*积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去*与新兴市场共享高新技术*确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理体系*对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现给企业内部和媒体、政府及其他利益相关者。沟通的能力和愿望是所有企业管理者最重要的管理技能。指导方针：*积极主动地在内部和外部进行沟通*确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑*评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核5、创新创新是企业的生命血脉—它体现在从客户关系到研究与发展的全部活动范围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。指导方针：*在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯的增长性进步*保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动6、员工发展我们力图通过富有挑战和回报的工作环境，为各地的员工提供发挥和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益，同时也将使公司受益。我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对客户需求做出迅速反应的行为。7、指导方针*根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工*尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法*鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力*鼓励并奖励成就、创造性和实干行为公司将结合以上策略指导方针，做出灵活机动的销售策略，以保证销售目标的完成和企业的可持续发展。1、营销策略是根据产品的市场状况制定的，公司分以下几个步骤：首先是市场渗透，主要是通过建立市场联盟，形成广泛的销售网络。其次是注重销售渠道的巩固和发展。2、产品介绍期营销策略在产品上市初期，为创立产品的知名度，采取快速渗透策略，具体方法是：在国内外专业杂志登载广告、电视广告、网站广告推销等各种方式，直接找到对口的经销商，并建立长期稳定的供货关系的营销网络；并巩固老渠道，打开新渠道。3、产品成长期营销策略在此阶段，在巩固原有销售渠道的基础上，不断提高产品质量和服务质量，扩大产品的市场知名度，并适当降低产品价格，开辟新渠道，提高企业的市场竞争能力。4、品牌策略增强品牌意识，建立产品品牌，公司对产品进行精加工，以优质的产品吸引客户，使产品逐渐走向品牌化经营。5、分销策略分销策略主要涉及到产品的销售渠道或网络的选择、分布和管理等方面，分为传统营销渠道和现代化互联网络营销渠道。6、包销策略是本公司市场营销中的重要环节。公司首先选择已经建立起来的销售渠道的大型连锁企业集团进行产品包销。在全国主要城市设立直销机构，市场销售部在选定经销商的同时，就要派推销员，一方面加强与经销商联络，另一方面要跟踪经销商的销售对象，建立详细的终端消费客户档案。同时，公司将严格按照国家统一标准组织生产，不断扩大公司规模，将产品推向国际化。第八部分财务分析8.1评价方法按现行的财税制度及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，结合本项目的具体情况进行经济评价。8.2收入估算正常投产后，年产高效气肥剂2万吨，按销售均价5000元/吨（不含税销售均价为4272.5元/吨），全年销售收入可达1亿元（不含税销售收入为8547万元）。8.3成本分析原材料（包装材料、原料购进、运输等），每年需4920万元（2460元/吨*2万吨）。动力费用，每年需要80万元（40万元/吨*2万吨）。工资及福利，按定员212人计算，人年均工资及福利1.2万元，每年需要250万元。修理费用40万元折旧费用228.57管理费用，按销售收入的5%计，每年需要250万元。财务费用，按同档次的银行贷款利率上浮20%（6.7%）计算。贷款2000万*6.7%=134万销售费用，按销售收入的5%计算每年需要427.35万元经计算，年平均总成本为6329万元。其中：固定成本1329万元，变动成本5000万元。年经营成本5967.35万元。8.4税金及附加1、增值税按17%计征，年平均为：（8547-设5000）*17%=603万元2、城市维护建税按7%计征，年平均为：603*7%=42万元3、教育费附加按3%计征，年平均为：603*3%=18万元经计算，年税金及附加为663万元（含价外税）。8.5利润生产期内平均利润总额2174.5万元；所得税按利润总额的33%计提，生产期内平均每年缴纳所得税为718万元。投资利润率=生产期内平均利润总额/总投资*100%=2174.5/4000*100%=54.36%投资利税率=生产期内年平均利税总额/总投资*100%=（2174.5+649.08）/4000*100%=70.59%销售利润率=生产期内平均利润总额/销售收入*100%=2174.5/8363.9*100%=26%8.6现金流量分析本项目对全部投资现金流量分析，所得税后财务内部收益为26.51%，财务净现值4777.11万元，财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力远远超过了行业基准要求。投资回收期为4年（包括建设期）。8.7不确定性分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）：BEP=年固定成本费用/（年销售收入-年变动成本-销售税金及附加）*100%=36.28%计算表明，该项目生产能力达到36.28%，即产量为7256吨时，企业就可以保本。敏感性分析：项目实施，生产过程中一些可能影响项目效益的主要因素有销售价格、经营成本、建设投资等。分别就建设投资、经营成本、销售价格、等因素变化增建10%时，对财务内部收益率影响的程度分析项目敏感性，寻找影响项目效益的最为敏感因素，经营者应尽力避免风险，从敏感性分析汇总表可以看出，销售价格影响最大，其次是经营成本。8.8评价结论综上所述，该项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，项目切实可行。第九部分融资计划9.1融资方案本项目总投资4000万元，其中：固定资产投资3400万元（企业自筹1400万元），流动资金600万元，计划引进资金2600万元，具体融资方案为：1、引进战略投资合作伙伴，共同组建新的公司，投资方以货币资金出资，项目方以专利权、土地等无形资产以及房产作价出资，注册资本金拟定3000万元人民币。2、引进风险投资商，共同组建新公司，待项目运转正常后，风险投资商协议推出。3、以债权融资的方式向国内外投资机构借款，用项目方土地使用权、专利权等无形资产以及房产或质押。4、向当地金融机构申请项目贷款，用项目方土地使用权和房产作抵押。9.2项目融资需求与投向1、项目投资范围该项目建设规划用地范围包括道路广场工程、室外供配电及给排水基础设施工程、建筑工程、安装工程、设备安装工程、检验监测设施、其他费用及预备费等。2、项目估算投资根据中华人民共和国国土法及土地管理条例，结合当地实际情况及规划设计资料进行估算。建安工程参照湖南省建设委员会湘建（1992）经字第4号文颁发一九九二年《湖南省建筑概算定额》和湖南省建设委员会湘建[1999]价字第296号文颁发的一九九九年《湖南建筑工程预算定额》及岳阳地区同类工程概算指标进行估算。设备价格根据有关设备报价资料进行选取。检验检测设备价格根据相关网站发布价格择优选择。其他费用和预备费根据国家计委、建设部有关文件估算。流动资金估算按详细估算法，即分别根据周转天数，结合项目的经营情况确定应收账款、存货、现金、其他流动资金，上述各项之和为流动资产。流动资产间流动负债（主要为应付账款）等于流动资金。项目铺底流动资金为600万元。3、估算结果项目总投资估算为4000万元（1）固定资产投资3400万元，其中，：建筑工程等投入1760万元，设备投入1072万元，其中主要生产设备735万元（详见附表2），工程他投入343万元，预备费160万元，建设期利息65万元。（2）流动资金600万元。4、基本数据（1）项目达产后，年产高效气肥剂2万吨，投产第一年达到设计生产能力的70%。第二年达到设计生产能力的100%。（2）职工人数为212人（3）项目建设期为1年，经营期为14年。（4）固定资产投资3400万元。其中形成固定资产3200万元，形成无形资产200万元。固定资产按14年直线法计提折旧，预计净残值为0。无形资产为土地使用权，35年摊销完毕。（5）产品销售和原材料采购增值税率均为17%(6)城市维护建设税率7%，教育费附加税率3%所得税税率按33%计征按10%提公积金，5%提取公益金。附表1投资估算表序号工程费用名称单位数量金额（万元）备注一建设投资34000（一）建筑工程费17601科研、办公综合楼M240002802生产厂M2110007703仓库M220001004食堂及其他M250002205技术服务606厂区道路KM16077供电工程KW200308交通工具1189消防、环保设施5010绿化M21800072（二）设备购置费107211生产设备73512检验检测30513办公用设施32（三）工程建设其他费34314土地征用费20015水电贴费4016建设单位管理费4017设计费3318培训费30（四）基本预备费160（五）建设期利息65五流动资金600总计4000第十部分风险分析风险的识别因素有：市场风险、资源风险、技术风险、社会风险和其他风险等。由于每个项目具有不同的特性，其风险因素也有其独特性。风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，而且在项目的全寿命周期内，风险是无处不在、无时没有的，即风险具有存在的客观性和普遍性；同时具体风险的发生都是诸多风险因素和其他因素共同作用的结果，是一种随机现象。我们应该充分预测到该项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。10.1风险预测1、政治与法律的风险政治风险指由于战争、国际形势变幻、政权更迭、政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。另外是获准风险，一个项目必须得到当地政府的授权、许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序，花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目无法按计划进行，造成拖延。国家税法的变化、国家财政政策和货币政策的变化、世界能源状况的改变都会使项目发生变化。2、宏观经济风险主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀会造成整个经济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动反映着一个国家一定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因素。3、行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁、索赔、起诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势，也给该企业的经营带来冲击。为了在竞争中求得发展，公司将依托自身的产品质量和服务优势，利用价格、服务等手段参与竞争，增加收入，从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。4、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额。存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。随着行业市场的不断发育成熟，将有更多的厂商把目光瞄准在这一极有发展前途的领域，直接参与竞争，从而将使本企业面临更为严峻的竞争环境。目前具有竞争力的同类企业也将给本企业带来在产品销售和市场占有率方面的竞争能力风险，并加剧人才竞争，对企业的发展产生一定的影响。5、经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。由于经营者的疏忽，发生重大经营问题，如原材料供给中断，设备安装、使用不合理，产品质量低劣，管理混乱等等。这些问题都可能使项目无法按计划运营。一个成功的企业的背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在意识方面，企业在生产经营过程中如果过于追求短期效益，目光局限于产品项目创新，忽视管理创新、制度创新、工艺创新、售后服务创新以及企业文化平台在更高层次上的构筑时将会大大增加风险。核心领导层的失误决策必然造成企业失败。在组织人事方面，人才是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的兴衰成败。如果企业组织的调整、创新滞后，造成高素质人才流失，企业的技术开发、内控管理、市场营销就会受到很大的影响。该项目的经营风险在于项目建设完毕之后，随着规模的扩大，其经营管理的能力的要求也需要进一步提高，按照现有的经营管理水平，项目建设企业还有相当的经营难度。6、生产条件风险生产条件风险主要有资源（原材料供应）风险，技术风险，交通风险，这些都是生产所必须的要素。特别资源对一个企业来说至关重要，资源缺乏会使企业处于停滞不前的状态。因此，资源是企业持续发展的一个关键因素。7、融资风险项目经营业务的扩大有赖于资本的大量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及计划得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。8、不可抗拒的自然灾害风险在企业持续经营的发展过程中，诸如地震、洪灾等不可抗拒的自然灾害可能对企业的生产造成巨大的破坏。10.2风险对策1、系统性风险系统性风险是必不可分散的风险，如宏观经济的变化、国家税法的变化，国家财政政策和货币政策变化，世界能源状况的改变都会使投资项目发生变动。对于投资者来说，这种风险是无法消除的，故称为不可分散风险。虽然这些风险不能消除，但却可以减少这类风险带来的损失；如根据政策出台后可能出现的市场变化，推进经营模式的调整，促进营销机制的转变。通过严格管理和统筹安排各项经营资源，实现规模经营，有效降低经营成本，在巩固现有市场地位的基础上确定竞争优势。同时，本项目为高科技产品，属国家鼓励发展的高新技术范围，符合国家产业、技术政策要求，属于国家重点支持项目，政策风险小，抗风险能力强。2、技术风险对策项目技术已获国家发明专利，采用具有自主知识产权的独特的生产工艺，产品稳定性好。同时公司一直保持与全国各大专院校、科研院所的联系与合作，公司技术力量日益雄厚，抗技术风险能力强。3、行业风险对策当遇到行业竞争风险时，企业应进一步提高生产率，降低成本，加强质量控制，改善营销手段，积极开拓市场，提高企业知名度，建立良好的市场形象，树立和保持在同行业中的竞争优势和领先地位。4、市场风险规避针对市场开发的风险，建立一套完整的生产信息反馈体系，制定合理和产品销售价格，加快新产品的开发速度，实行创名牌战略，扩大社会影响，以降低开发市场的资本投入。同时密切注意市场动态，紧随市场走向，尽力降低市场风险。对于竞争风险，随着整体经济水平的不断发展，潜在有市场规模的进一步扩大，这对于本企业的发展是有利的。抓住机遇，发挥自身资源优势、政策优势、努力提升企业形象，以持续保持市场竞争能力。本项目产品能有效降低硝酸盐含量，提高肥效，改善农作物品质，符合绿色农业发展的需要。再加上本产品肥效高，综合施肥成本低，市场竞争力强，市场风险较小。5、经营管理风险规避针对管理风险，企业应全力组建一支具有投资理性的管理团队，努力得高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理体系，加强知识管理、质量管理、效绩管理和预算管理，对企业各个方面进行科学的管理。加强管理，构建和完善一套现代化企业管理所需的规章制度，使大量管理工作系统化、规范化、科学化、标准化，使繁琐变得简单，使杂乱变得有序，使迟缓变得高效，使企业健康稳步地向前发展。主要规章制度有：《组织分工管理制度》、《员工招聘管理制度》、《考勤考核管理制度》、《薪资福利管理制度》、《奖金激励管理制度》、《员工培训管理制度》、《员工管理制度》等17项规章制度。6、融资风险对策科学合理的安排融资结构，加强资金的使用管理，合理的进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益，增加投资者的投资信心。7、人员风险和抗风险能力目前企业培养了一批具有丰富理论知识和实践经验的高级技术研究人员，他们长期从事相关科研开发工作，科研能力强，热情高，团队合作意识强，人才梯队构架合力。项目核心技术发明人王晓宇先生为公司特聘技术总监。企业已确立一套严格的管理和预防措施，实施灵活激励机制和约束机制，工作人员有一个宽松的工作环境，使其科研、开发、管理等队伍日益年轻化、多元化、稳定化，不存在研发人员流失和技术流失问题。因此人员风险小，抗风险能力强。8、不可抗拒的自然灾害风险为防止不可抗拒自然灾害的发生避免投资者和企业的损失，该项目可以在中国人民保险公司进行财产保险，即使出现不可抗拒的自然灾害，投资者和企业和利益都可得到保护。该项目在经营过程中，企业应随时注意外部各种因素的变化，以便及时调整企业内部的产品结构和营销策略，使企业和生产经营业员能持续稳定地向前发展。第十一部分项目实施计划11.1项目建设工期本项目为加快建设进度，抢占市场发挥效益，特制定了工程实施计划，建设周期安排一年。1、根据实际情况做出落实，在工作组织上做出安排；2、关键设备材料提前定货，专业人员抵厂验货，并严格按质检按期到位。3、详细分析预测施工时的天气，合理安排工序，以降低施工成本保障工期。11.2项目实施计划项目实施计划表序号日期进度内容2005年2006年四季度一季度二季度三季度1011121234561项目立项2可行性研究报告审批3编制初步设计及审批4编制施工图设计5施工准备6土建工程7设备安装调试8辅助房屋及设施施工9场内道路及设施10竣工验收11结算项目达产后，年产高效气肥剂2万吨，投产第一年达到设计生产能力的70%。即1.4万吨，实现销售收入7000万元，第二年以后达到设计生产能力的100%，即年产2万吨，实现销售收入过亿元。1、该项目属高科技专利，可归结为三属工程：一是帮助农民增加收入的“富民工程”。该项目的实施可以让一部分农民先富起来，在3年之内步入小康社会；二是促进当地农业结构调整，提高农作物增产的“增值工程”；三是无污染、无公害、环保安全的“绿色工程”。2、项目总体规划为一个主要产品，既甘甜牌高效气肥剂，年产2万吨气肥剂。该项目属国家认定的高薪专利技术，技术可靠且含量高，工艺成熟，国内可以提供生产设备，项目技术、工艺、设备有可靠的保障。3、项目总投资4000万元，项目达产后年销售收入可达1亿元，动态投资回收期4年（含建设期1年），项目具有极好的经济效益。同时项目实施后可帮农民每年增收上亿元，因此项目具有很好的社会效益。4、本项目实施对优化君山区农业生产结构是一个巨大的推动，君山区政府应抓住机遇，以项目促调整，把发展大棚蔬菜作为调整当地农业生产结构的一项重要内容，全面规划，统筹布局，宣传引导，做好服务、种植面积的落实。同时产品面向全国，特别是我国的北方地区，更应该将产品推向国外。当地政府应对生产企业给予政策方面的大力支持。5、搞好高效气肥剂的技术服务工作，使用户能准确、方便的使用好改肥料，让该肥料发挥其应有的作用。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 PAGER