商务中心结帐流程与标准

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档商务中心结帐流程与标准程序标准1．人员安排每天安排两位员工分别负责当班收款工作。2．现金复核当班收款员复核上一班交下的现金。现金金额必须与帐单的金额相符。3．准备零钞与前台收银联系兑换零钞。4．现金结帐收款时要快捷准确。5．填制营业报表根据当班的营业收入填制一式两份的营业报表，包括接收传真、发出传真、杂项、长途电脑等费用。6．复核电脑已入帐的帐单总和应与报表中的记帐待收款部和相符。现金收款总数应与报表中现金收入总数相符。7．中班将当天营业收入制表存档根据当天的营业总收分别制出日报表和月报表。核实当日营业收入数字准确无误。8．现金收入的处理当值结束时将当班营业收入现金数目记录在商务中心日记本上。检查现金实际收入与营业现金收入是否相符。每天营业结束结帐时，应核准当天营业收入现金并放放现金袋封存。收款员与当值主管一起将现金袋投入前台总出纳保险箱内，并在前台收款处的现金登记表上签名。当值主管与收款员一起核实备用金结余与开支情况相符后，将备用金放入钱柜锁好。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档食品采购流程与标准文件名称：食品采购流程版本：A页次：9of16文件状态：受控文件文件编号：PU-I-009版次：1生效日期：食品的现有采购流程成本部收货汇总表成本部收货汇总表备注：厨房相关事务根据当日需求，每日填定〈每天购货表〉，经由厨房大佬签名名，交由采购部采购食品价格的确定每月由厨房，财务，成本，采购部相关人员对食品市场进行调查根据调查结果，由采购，财务，成本部相关人员及总经理共同审批〈报价单〉根据审批后的〈报价单〉及厨房提供的〈每日购货表〉安排采购货仓及厨房相关事项由货仓与厨房相关负责人共同清点，验收食品由货仓部在D/O单上盖单，并由厨房负责人签名由货仓部开〈收货记录〉（并填定金额），收货人需在收货记录上签名由货仓部将D/O单，〈收货记录〉及〈收货汇总表〉交成本部，相关单据采购部需保留一联成本部相关事项成本员审核相关单据及〈收货汇总表〉，若〈收货汇总表〉准确无误，签名确认由会计主管将相关数据登录进应付帐款。日常用品/酒水的现有采购流程DaioyF&BCostReport成本部收货汇总表 备注：DaioyF&BCostReport成本部收货汇总表〈采购申请单〉的审核各部门根据本部门物品的需求，填定〈采购申请单〉呈本部门经理审批2、〈采购申请单〉需经部主管，采购部经理，财务总监及总经理签名后方可生效进行采购3、批准后的采购单一式三份，申请部门一份，财务部一份，采购部一份采购部相关事项根据审批后的〈采购申请单〉进行采购若为现金采购采购员可填定〈内部借款专用凭证〉，经部门经理及财务经理及总经理审批后，交由出纳预支款项，用于采购采购员填写〈现金报销申请单〉，附经由货仓及物品使用部门负责人签名后的发票，向财务部报销，经财务经理及总经理审批后，由出纳进行报销现酒店的一般日常用品均为现金采购货仓部相关事项所有货物的购进必须由货仓点数，核对实物数量，采购申请单中的数量及送货单上的数量是否一致货仓部每日登记〈收货记录〉制作〈收货汇总表〉，连同送货单一起交成本部以酒巴水类（需备适量库存）等干货，货仓部收货时需登记〈货仓收发卡〉，货仓负责人需随时检查〈货他收发卡〉上的结存数，若结存量不多时，需及时填写〈采购申请〉单，交由采购部采购根据各部门所填写的〈货仓