仓库帐卡物管理标准保障帐卡物一致的方法与考核规定

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改宁波富诚汽车饰件有限公司NingboFuchengAutomotiveAccessoriesCo.,Ltd仓库帐卡物治理标准收件数11111111部门董事长室总经理室人力资源部质量部商务部技术部财务部制造部收件数111部门采购部物流部模具事业部编制：吴金平编号：NI036审核：唐铭杰标识：A批准：上官林波日期：2018.08.15NI036更改的治理更改日期更改人标识审核批准更改内容应用日期2018-7-20吴金平A唐铭杰上官林波原版2018-7-20NI0361、目的为了更好的保障物流仓库帐卡物的一致性，健全《仓库治理制度》的相关条例，特制定此治理办法。2、适应范围适应于公司内部物流仓库帐卡物治理3、相关文件《仓库治理制度》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《搬运，储存和防护控制程序》、《先进先出治理办法》、《物料卡填写规范》4、职责内容4.1帐务治理负责作业标准的制定及实施4.2仓管主管、计划员负责作业细则内容的协助实施4.3部门领导负责实施效果的监督5、细则内容5.1入库方面5.1.1收货员根据统计员打印出的外购入库单上的物料代码、物料名称、实收数量、收料仓库的相关信息核对实物，确认无误后，在对应单据上签字确认后即把不同物料区分后放置到对应仓库的库位后按照规定建立物料卡，物料卡需按照《物料卡填写规范》填写，以达保质保量、先进先出；外部仓库调拨的产品同上。5.2出库方面5.2.1仓管员根据制单员打印的销售出库单或制造提供的领料单上的信息发货（发料），发完货（料）后及时按照规定更新物料卡，物料卡更新需按照《物料卡填写规范》填写，仓管员需要遵循先进先出的原则发料；5.3当日业务的帐务关闭时间5.3.1在无异常的情况下，当日业务的帐务的关闭时间为次日9点前，异常情况阻碍正常流程的操作需填写《异常反馈单》提交上级领导以备核查。帐卡物抽查仓管员在发完货（料）后需对存货进行流动性盘点以保证帐卡物的一致；仓库主管负责对其管辖的仓库进行不定期盘点（每周不得低于3次）；仓库经理在一周内需不定期地抽盘两次；物流部计划组对原材料仓库，储运组对成品仓库每周不定期对抽盘一次；物流部长助理及物流部长每两周不定期对仓库抽盘一次；月度盘点每个月份的1日，公司财务部协同仓库人员对仓库库存物料、产品进行有计划盘点，并定时提交盘点报告。公布盘点排名参照《仓库账务治理考核的相关条例》；对于盘点出现差异的库别负责人同按《仓库账务治理考核的相关条例》进行处对于月度的盘点报告，按照季度排名，对于每个季度盘点通过率为100﹪的对应库别负责人申请相应额度大的奖例》进行处罚；5.7建立帐务治理考核条例5.7.1帐务治理考核内容序号 考核内容责任人额度（元）/次数1收货员按订单清点收货，确认实物与送货单一致，按实物签收，未按规定执行收货员202未在规定时间内提交送货单及送检单给统计员做入库收货员203超单收货、提前收货及收货异常未及时反馈造成影响的收货员204仓库统计员未及时开单，造成仓库发料员延迟发料的统计员205仓库统计员无依据开单的统计员506未及时上交各类单据的或报表延迟上交的统计员507未在规定时间内把待检区的合格物料归库的仓管员508由于仓管员自身的原因而造成发料延迟的仓管员509物资未做到先进先出的仓管员5010仓库物资未执行批次治理的（包装材料除外）仓管员50出的，加倍处罚）出的，加倍处罚）帐务治理考核内容补充说明所涉及仓库发料员的处罚时，对相关仓库主管要比仓管员处罚的额度要高，具体按情节轻重定夺。仓库人员能够规范操作，不与《仓库治理制度》及公司相关制度相违反，视员工的表现程度给予额度不定的奖励。每人每月最多奖励不超过300元，罚款不超过200元。（违纪行为另外算）当同一问题受到两种处罚或奖励的，按最高一种处罚或奖励。6、说明6.1此治理办法仅限于仓库内部使用，当本制度与《员工违纪行为治理办法》、《财务治理制度》和《质量治理制度》相抵触的，按《员工违纪行为治理办法》、《财务治理制度》和《质量治理制度》执行；与其他制度相抵触的，按本帐务治理办法执行。7、记录11由于自身过失造成物料呆滞的仓管员10012成品发货出错的仓管员10013当天的发生的业务未及时录入系统的，或录入系统未及时是审核的统计员2014仓库盘点金额差异在1000元以上的仓管员10015盘点差异未经批准就直接调整的仓管员100仓库在被检查、抽盘、盘点过程中，被查出帐、物、卡不符的（在评审期间被查16 仓管员200记录编号记录名称保存部门保存期限I291E盘点分析表物流部三年I292E盘点表物流部三年 仓库账务每周抽盘符合率分析表 I089E序号库别抽查笔数符合笔数正确率备注1成品库10880.00%2半成品库1010100.00%3外购件库1010100.00%4包装材料库1010100.00%5外协件仓库10880.00%100.00%95.00%90.00%85.00%80.00%系列175.00%70.00%65.00%60.00%成品库半成品库外购件库包装材料库外协件仓库作成/日期：审核/日期：批准/日期：95.00%95.00% 仓库账务每周抽盘统计表 I