ERP-业务流程-CO-BPD-CO-016成本中心计划预算流程-V1.0-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

成本中心计划预算流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-CO-BPD-CO-016成本中心计划预算流程-V1.0.doc 2/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义CO模块成本中心计划预算流程BPD-CO-016版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目CO模块成本中心计划预算流程文档代码ERP-业务流程-CO-BPD-CO-016成本中心计划预算流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司成本中心计划预算流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建贺惠生流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围该流程主要描述了成本中心计划预算过程、步骤及相关负责岗位。本流程主要适用于南车四方股份公司及各分、子公司财务部门使用。业务流程说明及相关原则该流程描述了成本中心计划\预算的过程。在系统中维护成本中心计划值只能作为与实际发生额的对比，将计划与实际差异作为结果显示以供财务部或相关部门参考；如果维护相关成本中心的预算则可作为对超额发生的费用的有效控制，由系统自动触发警告或错误提示，除非进入相关流程更改对应的预算值，否则系统无法生成相应的财务记账。关键步骤为步骤2.业务主管对提交的计划\预算进行审核、汇总、修正和步骤3系统中进行维护，概述见步骤描述。流程重点：根据公司制定的相关计划预算制度，经过确认的审批流程，在系统外确认各成本中心的计划\预算值，并由财务部的数据维护人员负责维护到系统中并保证维护的准确性。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1成本中心计划预算√√√√不存在运算的实际控制功能维护成本中心相关计划值，作为实际成本对比的依据，维护成本中心预算作为控制实际费用的工具成本会计业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：相关部门提出计划预算明细,列示成本要素金额明细1部门/人员：各部门负责人员输入：根据公司经营目标各个部门提报计划\预算输出：相关部门提出成本中心计划\预算明细清单事务代码：过程编号：步骤：说明：业务主管对提交的计划\预算进行审核、汇总、修正2部门/人员：财务部/业务主管输入：各部门预算清单输出：财务部修正预算明细事务代码：过程编号：步骤：说明：根据审批后的计划预算明细在系统中进行维护3部门/人员：数据维护人员输入：各个版本的预算清单输出：分别在系统中录入事务代码：KP06过程编号：步骤：说明：将系统内维护的信息反馈给相关人员4部门/人员：系统维护人员输入：已经添加的成本中心计划预算内容输出：反馈相关人员事务代码：过程编号：步骤：说明：在系统内查询审核成本中心计划\预算，确认是否正确，如果正确则流程结束，否则进入到步骤3进行修正5部门/人员：财务部业务主管输入：审核成本中心预算输出：通过结束，不通过转到步骤3事务代码：过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率成本中心计划、预算维护申请表成本中心计划\预算维护申请表申请日期，维护版本，成本中心、成本要素、金额，申请人，领导审批EXECL按需要业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率S_ALR_87013611-CostCenters:Actual/Plan/Variance成本