财务软件实训报告

课程考试（考查）专用封面考试（考查）题目： 财务软件实训报告所修课程名称： 财务软件应用修课程时间：2019年旦月至2019年12月完成考试（考查）日期：2019年上月评阅成绩： 评阅意见：((90分以上：操作过程中能充分灵活运用知识及技能，全面完成操作中各项要求;((实训报告结构严谨，格式规范，内容丰富；操作中积极主动，能服从指导教师的安排，纪律、出勤，实训任务出色完成。80-89分：操作过程能较好的运用所学知识技能，较好完成各项要求；实训报告条理清晰，语言流畅，报告内容较丰富；操作态度认真，能良好完成任务。70-79分：操作过程中能运用所学知识技能完成各项要求；实训报告条理较清晰，语言流畅，报告内容较为丰富；操作期间表现良好，操作任务完成较好。60-69分：操作过程中能运用所学知识技能达到规定的基本要求，实训报告有一定内容；实训期间表现一般，实训任务完成一般。60分以下：操作过程中不能运用所学知识技能达到规定的基本要求；实训报告不完整，有原则上的错误，有抄袭雷同现象；操作期间表现差，不遵守纪律、出勤；操作任务未按规定要求完成。评阅教师签名:财务软件应用实训报告一、概述（一）金蝶K/3财务软件的介绍金蝶K/3是一款ERP软件，ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划于流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。（二）会计电算化与手工会计的区别和联系.主要联系（1）采用的基本会计理论方法一致会计电算化与手工会计都要遵循基本的会计理论和会计方法。都要遵循基本的会计理论和会计方法。电算化会计会引起会计理论和会计方法上的变化，但这种变化是渐进型的，而不是突变型的，目前的电算化会计必须遵循基本的会计理论和会计方法。（2）都要保存会计档案会计档案是会计的重要历史资料，必须按照规定妥善保管。实行电算化会计，大部分会计档案的物理性质发生了变化，由手工会计下纸质的会计档案变为磁性介质的会计档案，备份消失和复制都很容易。这就要求用更科学的方法，加强会计档案的保管。（3）都要遵守会计和财务制度都要遵守国家的各项财经法纪，严格贯彻执行会计法规，从措施，技术，制度上堵塞各种可能的漏洞，消除弊端，防止作弊。电算化会计不能置会：计法规和会计准则于不顾，相反应当更严格地执行，从措施上、技术上杜绝可能的失误。（4）系统的目标与基本功能--致无论是手工会计还是电算化会计，最终目标都是为了加强经济管理，提供会计信息，进行经济预测，参与经营决策，提高经济效益，手工会计或；电算化会计要达到系统目标，都必须经过数据的收集、加工、处理和传输，从价值方面入手来控制经济活动，努力实现以尽量少的投入，达到尽量大的产出。.主要区别（1）数据处理程序具有新的特点电算化会计数据处理程序与传统会计不同。在传统会计中，针对企业的生产规模、经营方式和管理方式形成的特征，必须采用与之适应的不同的帐簿组织形式、记账程序和记账方法。而在电算化会计中，由于数据处理的精度高和速度快，可以采用一种统一的核算形式。而且由于计算机处理数据差错的概率小，没必要象传统会计那样，在数据处理过程中，进行各种核对，如帐帐核对、帐证核对、帐表核对。现在的会计人员应该有过这种体验:到了月底对帐时，为了几分钱的差额而必须翻遍所有的凭证、帐册。（2）记账的含义不同.手工条件下，记账指明细账、日记账、总账由不同人员按照不同的科目，分别在不同的帐册上加以记录。这种重复而繁琐的抄抄写写造成会计工作周期长，速度慢，效率低。电算化后，记账仅是一个数据处理过程，通过记账这一数据处理步骤，使被审核过的记账凭证成为正式会计档案，从“凭证临时库”转移到“流水帐库〃中存放，记账后的凭证不再允许修改，记账的同时，对科目的发生额进行汇总，更新“科目余额，发生额库”。而真正的帐册，只有在需要时临时从“流水账库”中把有关科目的经济业务分离出来，在屏幕上显示或在打印机上打印。：（3）计算工具不同手工操作的主要工作是算盘、计算器，而计算机操作使用电子计算机及一些辅助设备，计算省时省力。（4）数据处理形式不同手工会计系统中，数据的处理要经过分类、计算、过账和登记，而电算化会计处理数据是自动进行的。（三）目前市场上的财务会计软件概述市场规模逐年递增：近几年来，我国财务及企业管理软件的市场规模呈逐年快速递增状态。由于服务产业的应用需求和跨行业的应用需求，企业应用财务软件市场是未来一段时间增长最快的市场。随着我国企业信息化的加速、效益的突显，软件市场将实现迅速增长。国内财务软件仍有较大市场：目前，有相当的国有企业、事业单位等使用了计算机代替手工记账，而国有企业在我国国民经济中占主导地位，所以仅国有企业、事业单位就为我国的财务软件提供了巨大的市场。软件品牌更集中：我国财务及企业管理软件市场经过多年发展，整个市场已经从刚开始的好汉纷争，走到了诸侯割据的状态，进入了全国性品牌-一同天下的市场格局。目前，主要集中在用友、金蝶和安易三大品牌上，其中，用友发展迅猛。因此，财务软件应积极对应，抓住机遇，迎接挑战，寻求和扩展发展空间。这是企业规模优势和品牌修饰在市场竞争中的反映，也说明整个市场更加成熟。二、财务会计软件在帐套管理中的应用（一）使用金蝶K/3财务软件实现帐套管理的操作。首次使用K/3系统，要建立一个符合企业实际情况的账套。在账套建立后要经过启用后，才能在客户端使用。本节主要学习了账套建立、账套属性设置与账套启用、修改账套属性、账套备份与恢复、删除账套几个部分。新建账套：首先进入“金蝶K/3系统登录”窗口，在新建账套输入西安雅格有限责任公司相关参数，建好后“账套管理”会出现一个账套列表，要正常使用还需进行账套属性的设置与账套启用，在上图设置按钮下设置相关参数，设置完，单击启用按钮启用该账套。账套建立后，可以修改编号和名称。一般为了保障账套数据安全性，要对其进行定期备份，有系统自动批量备份和手工备份两种方式，系统自动批量备份在账套管窗口下，选择数据库下的账套自动批量备份命令，再输入相关数据选择要备份的账套和备份路径即可，再单击执行备份系统将进行定时备份。手工备份：点击账套窗口下备份按钮，选择完全备份，设置路径、名称即可。账套恢复：首先登录服务器，在账套管理窗口下，单击恢复，选择并输入西安雅格相关数据；登录之后，打开恢复账套对话框，先在左边选择要备份的文件，再输入账套号、账套名即可恢复该账套。账套的删除可以选择在数据库下“删除账套”命令，删除一个账套；也可以选择“账套批量删除"命令，删除多个账套。（二）使用金蝶K/3财务软件实现用户管理的操作建立账套以后，要为账套配备财务人员，如财务经理、会计、出纳等，并授予这些用户在账套中相应的操作权限。财务人员才能各司其职，在自己的权限内进行操作，同时防止与企业无关的人员进入企业账套，避免商业机密的泄露。首先新建用户组，在金蝶K/3账套管理窗口下，选择相应账套，单击“用户”按钮，进入用户管理窗口，单击上图中“新建用户组”进入其界面，输入财务部相关数据就可以新建一个用户组。系统将用户组分为两大类：Administrators和Users，Administrators拥有所有权限，系统预设的用户组可以直接用，但不可以删除。在“属性”命令下可以更改用户组属性。用户组建立后，要对其进行权限设置，在“用户管理”窗口，选择某一用户组，再单击“功能权限管理”就可以对其进行权限的设置。用户组设置好后，进行用户的新建，在“用户管理”窗口下，单击“新建用户”即可进入“新增用户”窗口，再输入相关信息，选择相应的用户组即可新建一个用户，用户的属性可以进行修改，操作与用户组属性修改一样。用户权限管理与用户组权限管理操作也一样，权限修改也可以在“功能权限管理”中进行修改。至此，账套管理的操作

流程结束。三、金蝶K/3财务软件在系统初始化的应用（一）使用金蝶K/3财务软件实现基础资料设置的操作。基础资料是整个K/3运行的基础，在K/3所有系统中都是完全共享的。K/3基础资料设置包括币别、计量单位、会计科目、结算方式、凭证字、客户、供应商、部门、职员、银行账号、汇率体系等。首先执行金蝶K/3WISE创新管理平台进入系统登录对话框，登录西安雅格账套，进入K/3主控台界面，如下图1r.割-1啊!!\看现强■盘甲a曰4iSV-J' K--JEflfiSiK^i.-feffl-^J-3朝Fwj,Ka■?口！-J-E0空喧&&“蓝器二立口事学■♦■?口！-J-E0空喧&&“蓝器二立口事学■♦曾" H；EiKFiij-T：:n ■占胃喝毛而与■■立।洋僭心।切血厘由在主控台选择“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“币别”命令，进入币别设置界面，单击新增，出现以下窗口，输入有关数据；班黄山7）*03・，，♦川,号像Hut iSin|rarin^HX3 Zkoew班黄山7）*03・，，♦川,号像Hut iSin|rarin^HX3 Zkoew―|a・：曲"♦唱山川口=#.一计量单位的新增在K/3主控台，首先新增计量单位组，执行计量单位命令，进入计量单位界面如下

单击新增，在弹出界面输入“数量组1”，重复此步骤新增“重量组1”；再新增计量单位，选择“数量组1”单击新增如下图，新增计量单位。会计科目管理先从模板中引入科目，在科目命令下进入“基础平台-［科目］”界面，选同"*?R5lnFIMIW林』UQI南E疥：*«!同"*?R5lnFIMIW林』UQI南E疥：*«!二Wa-V.Tdi?^•*n卜和■TffliTHH孙/牖W任!1：口期骨置前|鼎展典司”5土W3-rmsFCM在该窗口下还可以进行科目的新增、修改、该窗口在单击新增进入下图界面『・ 在该窗口下还可以进行科目的新增、修改、该窗口在单击新增进入下图界面『・ II■ -・ 1M4'<Kt-yVRif：IM］iv«>l>也J m口#口»吞旬w7・•「•・ ，/"口i即喧 触41t«H■■出网£IMtu .叫▼£Eh卬Hfl」“鹏口删除、查找和复制；单击“结算方式”进入ElhE常靠r*apfif?।ElhE常靠r*apfif?।a*mj-d-- J*-pH』，，输入相关信息，完成增加，工具栏中的“管理”、“属性”、“删除”等按钮，可以进行结算方式的修改、删除等。凭证类型的增加，进入凭证字界面，如下单击“新增”进入新增窗口，输入相关信息就可以增加凭证。客户增加在“客户”命令下，进入“基础平台-客户”界面，进行新增，在新增界面输入相关信息，如下图供应商、部门、职员、银行账号的新增与供应商的新增类似，分别在其命令下进行新增。汇率的修改在“汇率体系”命令下，进入汇率体系界面，如下图7

单击“新增”进入新增窗口，输入相关信息就可以增加凭证。客户增加在“客户”命令下，进入“基础平台-客户”界面，进行新增，在新增界面输入相关信息，如下图供应商、部门、职员、银行账号的新增与供应商的新增类似，分别在其命令下进行新增。汇率的修改在“汇率体系”命令下，进入汇率体系界面，如下图7选中美元，单击“修改”按钮修改相关信息。（二）使用金蝶K/3财务软件实现总账系统参数设置的操作。启用总账系统时，要根据企业业务管理的特点，对总账系统的参数进行设置以便总账系统配置相应功能或执行相应的控制。它是总账信用的基础，关系到总账系统业务的处理。在K/3主控台，执行“系统”|“更换操作员”命令，用户administrator登录。执行“系统设置”|“系统设置”|“总账”|“系统参数”命令，进入“系统参数”窗口，并单击“总账”选项卡，如下图ni4dM/ .MtAteR~~~H~A.3泡hW*1*.'□'a：t^R口刁百I的也就中士士皿-4±如才E±»irjtZI513SiiUQ和k|*u-vmjmrflm班:击f4 /阵；仄麻工W4rjtZI513SiiUQ和k|*u-vmjmrflm班:击f4 /阵；仄麻工W4■: 画BMHI: j-ntH tj|帕■制侬*| I~E/丁„ax["切出电业号*可G代片MEIidB!t?dh!C"阳r口胃恢邛叫口喜味住了出，马r事=尊垣书/NmEErR/甯向虻fir旺，七0mH瞪衿即0口号博r而珊同日房前向aEriBBrMsgkSvKi.Wr31*牖口*~«「辞鼻a>**rmr^l»ATglkMl'kvBdUHiftRhA,菊M出明丽他*H©日!DflUiU*G杂i立西汨M**曲跖。*10曰:1，#/卓S快EW加热翻・¥U-fES电|同“J妣m]再点F7选择本年利润科目和利润分配科目，修改数量单位，选择有关参数。单击“凭证”选项卡，根据西安雅格要求，选择有关参数，如下图保存修改后就完成了总账系统参数的设置。（三）实用金蝶K/3财务软件实现总账系统初始数据的录入操作。当企业的基础资料和系统参数设置完毕以后，还需要讲总账系统初始数据准备好，

录入系统。总账系统初始数据录入主要用于科目本年累计发生额、期初余额的录入以及期初余额的核对，并进行试算平衡。实现录入科目期初余额，在K/3主控台，更换操作员，以“汪力”身份登录，执行“系统设置”|“初始化”|“总账”|“科目初始数据录入”命令，进入科目初始数据录入界面，录入库存现金余额4638，工行存款余额615341.70，如下图在币别列表框力选择美元，保存数据输入原币25100,系统将根据预设的汇率自动折算为本位币；在币别列表框中选择人民币，保存数据单击“应收账款”科目核算项目栏标记“♦”，进入核算项目初始余额录入界面在“客户”第一行单击，进入以下界面按F10,进入“核算项目组合选择”窗口，在核算类别中选择客户，确定后进入核算项目初始余额录入界面，单击客户“历史博物馆”业务编号栏标记“J”，录入期初余额、业务发生时间、业务编号，单击保存就完成了历史博物馆的期初余额录入，北方出版社的期初余额录入参照历史博物馆的录入操作。在期初余额录入界面，单击1403.01.01油墨，输入数量200.原币金额51200,参照此步骤完成其他科目余额录入。在“币别”列表框选择综合本位币，在工具栏单击“平衡”，进行试算平衡。科目期初余额的修改可以在科目初始数据录入界面，选择错误的科目直接修改，如果有核算项目，单击核算栏标记“J”，进行修改。在初始数据试算平衡和现金流数据符合勾稽关系之后可以结束初始化工作，以用户administrator的身份登录，执行“系统设置”|“初始化”|“总账”|“结束初始化”命令，进入结束初始化界面，单击“开始”进行结束初始化。如果在初始化后发现错误的可以进行反初始化，执行“系统设置”|“初始化”|“总账”|“反初始化”命令，可以进行反初始化。四、金蝶K/3财务软件在总账系统管理中的应用（一）使用金蝶K/3财务软件实现凭证处理的操作。记账凭证是登记账簿的依据，账簿数据的准确与完整依赖于记账凭证，因此要确保记账凭证完整准确的处理。凭证处理的内容包括填制凭证、查询凭证、审核凭证、出纳复核、主管核准、修改凭证、记账等，这些步骤由不同的财务人员进行操作。在西安雅格公司中填制凭证由李小宁进行，首先以李小宁的身份登录，在K/3主控台执行“财务会计”|“总账”|“凭证处理”|“凭证录入”命令，进入凭证录入的窗口，如下图在上图中单击“新增”，在凭证字列表框中选择付款凭证，录入附件数、日期，输入摘要提现；录入科目代码和金额，并录入结算方式为现金支票，录入结算号，单击“保存”按钮保存凭证，其余凭证按此操作进行录入。系统提供模式凭证功能，可以将常用凭证保存为模式凭证在以后录入凭证时调用即可。在上图凭证录入界面，保存凭证后，执行“文件”|“保存模式凭证”命令，在弹出的对话框中可以输入凭证名称，在类型里编辑选项卡下新增收款凭证并保存，同样的方法进行付款凭证、转账凭证的增加。调用模式凭证时，在凭证录入界面单击新增按钮，执行“文件”|“调入模式凭证”命令，弹出模式凭证对话框选择提现，调入所选的模式凭证，修改日期，输入金额和结算号并保存。在执行模式凭证命令下，选择编辑选项10

卡，进行凭证的新增、修改、删除。执行查询凭证命令，进入凭证查询界面，可以设定过滤条件进行查询，单击确定按钮后显示查询结果“会计分录序时簿”。如下图6JI7H壬*物JI?R1阳呼RAl/IB效用UIER前6JI7H壬*物JI?R1阳呼RAl/IB效用UIER前aKiE加0+0R0m内i七『Xda阳门-Nl.lfrtftJ-1I.i曾■肾寺■i1.1 -3!।Nl^iE-a1.1■.事的■21.1 ■q||埔，叱Mi1.1*・和7■■I«»!+a11.1 -1a'『ml£>:a0ma:>aje卧：ae：抖00科界30的融^.sss^^盅修0*霁Hn|3||州|'1*解十字“由内*叫口力平行等界内■UPJ■序助 打错的 生灵属叼 ：！置陵在“会计分录序时簿”中可以进行凭证的修改、删除、作废与反作废。到此填制凭证工作完成。审核凭证以来雅的身份登录，在K/3主控台，执行“财务会计”|“总账”|“凭证处理”|“凭证查询”命令进入凭证查询条件界面，选择所有凭证，进入凭证查询界面。在工具栏中点击审核，进入审核界面，确认无误后点击审核，点击下一按钮进入下一张凭证的审核；也可以在凭证查询窗口按Ctrl键选择多个凭证在“编辑”|“成批审核”命令下进行成批审核。如需取消审核，再次点击审核即可。审核之后进行复核，更换操作员以吴天昊的身份登录，在凭证查询窗口点击复核，表示审核通过。接下来更换操作员以汪力的登录，在凭证查询窗口下，点击核准表示审核通过。复核、核准的取消操作与审核的取消操作一样。最后以汪力身份登录进行记账，同样在凭证查询窗口下执行“编辑”|“过账”命令，单击开始过账，系统自动开始过账。（二）使用金蝶K/3财务软件实现账簿管理的操作。账簿管理是会计日常工作的一项重要内容。经过计算机对数据处理后，账簿的输入格式更加规范、标准，对企业发生的经济业务进行查询、统计分析时，可以通过账簿管理来完成。在K/3主控台，执行“财务会计”|“总账”|“总分类账”命令，在弹出的过滤条件窗口进行相关参数设置，如下11单击确定后可以看到按设定的条件显示总分类账。执行“财务会计”|“总账”|“明细分类账”命令，在弹出的过滤条件对话框中输入科目代码为1002,选择包括未过账凭证复选框，单击确定后在明细分类账界面显示银行存款日记账；在明细分类账界面单击过滤按钮在明细账查询过滤条件窗口，重新设置查询条件，输入代码1122,选择人民币、包括未过账凭证复选框，单击确定即显示应收账款明细账。在过滤条件窗口，设置科目级别为1至3级，代码为1403,选择人民币，包括未过账复选框，单击确定显示原材料数量金额明细账。进行多栏账管理，执行“财务会计”|“总账”|“账簿”|“多栏账”命令，弹出“多栏式明细分类账”窗口，单击设计进入多栏式明细账定义界面，单击新增，输入会计科目为6602,单击自动编排，完成费用管理多栏账的设计。核算项目明细账管理，在核算项目明细账命令下弹出的核算项目明细账查询界面，选择科目范围为2202，项目类别为供应商，选择包括未过账复选框，单击确定。在科目余额表命令下弹出的科目余额表查询界面，选择币别为综合本位币，并选择包括未过账复选框，单击确定进行查询。在试算平衡表命令下弹出的试算平衡表查询界面选择币别为综合本位币，选择包括未过账凭证复选框，单击确定进行试算平衡表查看。（三）使用金蝶K/3财务软件实现期末处理的操作。期末处理是财务人员为了总结企业经营活动，在每个会计期末进行的会计工作。总账系统的期末处理主要包括期末调汇、结转损益、自动转账、结账等。期末调汇主要用于外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。执行“财务会计”|“总账”|“期末调汇”命令，弹出期末调汇的窗口，单击下一步弹出期末调汇向导二界面进行参数设置，完成调汇凭证的生成。结转损益就是将所有损益科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目，并生成一张结转损益记账凭证，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。在结转损益命令下，弹出结转损益向导一界面，下一步进入结转损益导向二界面，单击下一步进行相关参数设置，单击完成12

系统自动完成结转损益，并生成转账凭证。自动转账能够自动生成按比例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等项目数值并生成会计凭证。首先进行自动转账模板设置，执行“财务会计”|“总账”|“结账”|“自动转账”命令，进入自动转账凭证界面，单击编辑选项卡，单击新增按钮，输入名称为“结转制作费用”，设置转账期间为“1-12”，输入西安雅格的相关信息，结果如下RR在上图的自动转账凭证界面中单击新增，输入名称为计提固定资产，转账区间为“1-12”，再根据要求进行其他参数设置。公式定义：单击“公式定义”栏的“下设”按钮，打开公式定义窗口进入报表界面，选择ACCT函数，打开函数导向窗口如下图」.d」.d目过□可iwi m工注由一，5+xriH界GV梃，占单击科目框再按F7,弹出界面中选择科目代码为1601，取数类型为期初余额，货币为RMB，单击确认完成公式输入。回到之前界面继续输入“*0.005"，单击确定并保存。按此步骤进行累计折旧的数值。完成自动转账模板的设置后，生成自动转账凭证，在自动转账命令下进入“自动转账凭证”窗口，选择自动转账凭证，单击“生成凭证”按钮。在出现的“记账凭证-新增”窗口保存凭证。凭证生成后需进行审核、核准并记账。在本期所有的会计业务全部完成后，可以进行期末结账。若要进入下一期间的处理，必须13

将本期的账务全部进行结账处理，才能进入下一期间。在“期末结账”的命令下，打开期末结账导向界面，单击开始，系统开始结账。结账后可以在期末结账导向界面选择反结账，完成反结账。（四）使用金蝶K/3财务软件实现往来管理的操作。往来管理主要用于企业往来款项的管理，主要涉及核销管理、往来对账、账龄分析和坏账统计分析。应收账款往来核销管理操作：在K/3主控台，执行“财务会计”|“总账”|“往来”|“核销管理”命令，进入过滤条件窗口，单击取消退出核销日志查询。单击核销进入往来业务核销界面，在弹出的过滤条件窗口设置相关参数。确定后进入核销处理界面，核销日期为2011/1/31.核销方式为金额，勾选业务编号不同复选框，有手工核销和和自动核销两种核销方式，自动核销：单击工具栏自动按钮，系统自动进行核销；手工核销：在往来业务核销界面的应核销记录和核销区域选择所需要核销的记录，单击核销按钮，对该业务进行核销。应付账款往来核销管理参照应收账款的操作。在“核销管理”命令下设置筛选条件可以在“总账系统-核销管理”窗口看到已核销记录。浏览往来对账单：在“往来对账单”命令下，进入“过滤条件”窗口，设置相关参数，进入“往来对账单”窗口，可以调出各个往来核算科目的往来对账单。账龄分析：在“账龄分析表”命令下，进入“过滤条件窗口”设置相关参数，其中会计科目必须是下设往来业务核算的科目，如果没有下设往来业务核算，就会输出一张空白的账龄分析表，进入“账龄分析”窗口，双击应收账款可以看到应收账款账龄分析表，如下图忡4Kf』卓在*2 ・忡4Kf』卓在*2 ・*/1也的*4WMtMVB-EEs陶彳 曲etl、 胞曲、占什何留尚型演曲睡启I■的”不臬■:选中一条记录单击工具栏“对账单”按钮，可以联查往来对账单。坏账统计分析：执行“坏账统计分析表”命令，进入过滤条件界面，设置相关参数进入“坏账统计分析表”窗口，其中提供了往来核算项目的应收款总金额、坏账、已收款项及余额，也可以对坏账按照原因进行分析。14五、金蝶K/3财务软件在财务报表中的应用（一）使用金蝶K/3财务软件实现自定义报表的操作。金蝶K/3报表子系统帮助企业快速、准确的编制各种个性化报表，自定义报表就是利用K/3报表子系统，根据需要创建报表，设置报表格式，对报表进行公式编辑，并设置取数账套和取数参数，按相应会计期间的经营业务自动取数、计算并生成报表。新建报表：执行“视图”|“报表”|“新建报表”|“新建报表文件”命令进入报表系统界面，输入相关信息，并保存为货币资金表。打开货币资金表进行单元属性设置，选中A1单元格选择“格式”|“单元属性”命令，打开“单元属性”对话框，进行字体、背景色对齐方式的设置，利用格式刷设置其他单元格格式。进行行、列属性设置：在货币资金表中选中A、B、C三列，执行“格式”|“列属性”设置，在该对话框中可进行列宽、对齐方式、数字格式的设置。表属性设置：执行“格式”|“表属性”命令，在弹出的对话框中设置行数、列数。选择“页眉页脚”选项卡，单击“编辑页眉页脚”，制作报表表头，选择页眉2,在列表框中选择页眉类型，单击“编辑页眉页脚”进入自定义对话框编辑表头，如下图在新建报表窗口，在格式下的表业管理打开“表业管理”对话框，添加11张表，将表页1的文本标识改为201101，表页2改为201102,用同样的方法改变其他表页标识，将关键字改为表页。在表页管理中将201101的关键字值设为1，剩下的表页以此类推。如下图所示15

帆lMII回击'款行・良Mtt?|量面寝至I不・1呈如帆lMII回击'款行・良Mtt?|量面寝至I不・1呈如取数公式定义：打开货币资金表，选中B2单元格插入函数，双击ACCT函数进入函数界面如下图在“科目”内按F7在“科目”内按F7选中库存现金后，填入公式，在取数类型选择“C期初余额”后单击确认。在B5单元格用SUM函数对其求和。将B2单元格的公式填充到B3、B4单元格，将参数1001分别改为1002、1012。将B2:B4公式复制到C2:C4,并将参数C改为Y，如下图报表处理：执行“工具”|“设置默认取数账套”命令，选择当前取数账套。在12下图报表处理：执行“工具”|“设置默认取数账套”命令，选择当前取数账套。在12张表中，选择第一张表201101执行“工具”|“公式取数参数”命令进入下图对话框16在开始期间输入1,勾选“ACCT公式取数参数”单击“确定”。表页201102开始期间输入2,勾选“ACCT公式取数参数”，剩下表页参照以上步骤。设置舍位平衡公式，执行工具下舍位平衡下舍位平衡公式命令，转换系数为1000，运算符为除，小数位为2,舍位区域为B2:C5,平衡公式为B5=B2+B3+B4、C5=C2+C3+C4后单击确定。执行工具下舍位平衡下舍位平衡命令，系统生成一张新的报表。（二）使用金蝶K/3财务软件实现利润表的生成。利润表是企业重要的财务报表这一。利用金蝶K/3提供的通用报表，根据行业性质和企业实际情况，对报表公式进行修改，按相应会计期间的经营业务自动取数、计算并生成利润表。首先利用模板生成利润表，执行“财务会计”|“报表”|“（行业）-新企业会计准则”|“新会计准则利润表”命令，进入利润表界面，在文件下将其另存为利润表。报表表头的设置与上一节中相同。选择C2单元格，选择ACCT函数进入以下界面在科目中输入6001，取数类型为SY，起始和结束期间输入-1后保存。单击函数按钮，选择ACCT函数，科目为6051，取数类型为SY，起始和结束期间输入-1后保存。完成营业收入上期金额取数公式。根据以上步骤定义其他项目的取数公式。完成后如下图17

添加表页，设置公式取数参数的方法与自定义报表中相同。将上图的公式转换到显示数据状态，选择第一张表页执行“数据”|“表报重算”命令，编制完成1月份利润表。（三）使用金蝶K/3财务软件实现资产负债表的生成。资产负债表反映企业在某一日期的财务状况。利用金蝶K/3提供的通用报表，根据行业性质和企业实际情况，对报表公式进行修改，按相应会计期间的经营业务自动取数、计算并生成资产负债表。首先利用模板生成利润表，执行“财务会计”|“报表”|“（行业）-新企业会计准则”|“新会计准则资产负债表”命令，进入资产负债表界面，在文件下将其另存为资产负债表。表头制作参照自定义报表处的操作。选择单元格B6,选择“编辑”|“清除”命令，再选择ACCT函数，科目选择1122，双击核算类别选择客户后填入公式。取数类型选择JY，继续以上步骤，完成应收账款的期末余额取数公式。参照修改“应收账款”的取数公式步骤，完成“预付账款”等的取数公式设置。如下图吗—E MWtL/工 lA<rb«工1■£)时斐*Hi口0IU・R工・卜也/A3QU*Bp/u■■■yMkEE■1C1■" r・*%A1h1:r।* i=・言甫・aa*pHaqwiiHHrab ?・K靠・3E三Thu1nBir丁eniiemIE、1r1对『r」...jigia1q«cn【i・T\：K■，口.p11r»axi:i]ir.c,-.41,irUK-hXtH«li■^s:cr'.-ZKr,t,二'.Ujjp1Efll*D7T!Iizr.k,-,1.0,1,•Knci]2i^b,-Iq1.i,ir£i；¥a■octi■广避「，~r,・，aMEE-330Tj./-JJ.1■a14J：11£21V.QrjDZIWIIt2IW1r斓m由1门〒「小市j•曲」沁「心「箱hi眸n典WKfiTJWJ*1&诩・灿：里.」"人s。西封■n/fhiFF/f.".Jjfit5m播S-hWIRBI=¥j：iit?ir. iaC¥!R^MCT广”：|「J「!LS艮■■・・・一・1/0— -■tKTrilllV'Ti".a.I.k施宾妣*-McrrzE「.一『.、口-wet।FL-%1jnm四踞■ccri-i2：rIri"i工■ica/iar,Ci-^^sir3EE31■广典；H,一；班cjbcccrusi'.：,.~.i,iPi!lnuAjCTE'Hll:ialr.T.--.C■sccT■.i_:：iTTJ,可1PPI-j£cr^ff[j',*r,■,,c.rJUCTi'WJC'.-C'r--.lIlr113・曰W■8Cit^!ipH1■■tat■rfTTnaiir,呼™0.1.1rai13一蛔家”的4总5孰Wis加"日47・口勺：11闵星』is门esi・■自前卫Eib■制nxiLd）■rfkbahpf।北Em。T,：L«，■Ain t/rM-irrtaiGEii^qj£i-T[-i5ii<Tr/-1a1Li,^:二qi/,zHCTr^l"i"Fl"'abzsiTi---1/',_",''C,ld1常门叫LT尸,CL』电上♦启mf卸W%a■jurrr5fteJlx ia1II★■・小出原.a钙ntimlhi,iumnfc1■tr1 '-.r,:.」:Mi口二司工事工■AxiciDiiyi-.-'AiJr—口仁入khr坦r,¥7打木•*xriTn/jT,.Pi,iri31闺r白工HrTtHi!JWI'.r-.■~.ai.i■■!S：五♦工K[二"■:口.1.1.D'MCT>.irMl,F,,4rA£'_l!'r>.'..RirPMiiw._r.'.9k(Kk!Aj^|；lW.y.'.iLl.LHI（居二晋盟：«3CTrn*r.-r.'Biiifck；jkCi-i(*j,.r/sa.iik--J.'-tlhES11-SJWFil-filJ若irazuwir占…t鹏修P4■riMn效■T"木泮巴 ：it呼叱2mLTd典七■mcnirrr.-.a.-rrWHVE>：E^E：>-wr「jaI,t,",A"jJCTi'?Wtij',-Cr--.lIlr1苫ERR始上目 JT73irVHIM添加表页，设置公式取数参数的方法与自定义报表中相同。将上图的公式转换到显示数据状态，选择第一张表页执行“数据”|“表报重算”命令，编制完成1月份资产负债表18

六、金蝶K/3财务软件在固定资产管理中的应用（一）使用金蝶K/3财务软件实现固定资产管理初始化设置的操作。固定资产初始化主要进行固定资产管理政策的设置，固定资产的盘点以及历史卡片的整理。在进行固定资产日常操作之前，要先进行初始化相关工作。一个完整的固定资产初始化包括以下四个环节：核算参数设置 基础数据设置 历史卡片录入 结束初始化首先进行固定资产系统参数设置，执行“系统设置”|“系统设置”|“资产管理”|“固定资产-系统参数”命令，打开系统选项对话框，按相关数据进行设置。设置基础数据：执行“财务会计”|“固定资产管理”|“基础资料”|“变动方式类别”命令，打开变动方式类别对话框，如下图IMm*tfw・orrTJTE・罪1J修43次□!U・次甲可.日7姐卡/层图h咱心」ESIBf*i.fawiWJ-幽制atV.E遇国同MJWH^In啕卜■工atV.E遇国同MJWH^In啕卜■工jMfuInfl'JiIIW同小3比：♦耳至 争三ar：4«U27.-Mhl.9W i&开A土M 语二鹿油!硅帛EkE ^RWWB■Mt!totaiiBU«ar选择要修改的科目进行修改或者新增，用同样的方法，进行卡片类别、存放地点的新增。历史卡片的录入：执行“财务会计”|“固定资产管理”|“业务处理”|“新增卡片”命令，打开“卡片及变动-新增”对话框，输入数据，如下图1!»,t 透事g＞醯嵬学B占鹏口中HM用5L0ffiHH.KW0 EI*.岬2梃却阳+IUI/♦最后结束初始化，执行“系统设置”|“初始化”|“固定资产”|“初始化”命令，开始初始化，结束初始化，所有科目的初始数据将不能再修改、录入，固定资产系统初始化不能进行反初始化操作。E%El 鹏她D“Hkzm丽/：工在E%El 鹏她D“Hkzm丽/：工在2hfnd19（二）使用金蝶K/3财务软件实现固定资产业务处理的操作固定资产管理系统主要完成固定资产业务处理，包括固定资产卡片及变动的管理，固定资产折旧的计算，账表查询以及月末对账、结账等。卡片新增参照初始化中的步骤，固定资产有所变动时需要进行变动处理。执行“财务会计”|“固定资产管理”|“业务处理”|“变动处理”命令，打开“卡片管理”对话框，选中要变动的卡片，单击“变动”按钮根据相关数据进行变动。固定资产的清理：选中要清理的固定资产单击工具栏的“清理”按钮，打开固定资产清理对话框，按数据进行固定资产清理数据的录入及保存。固定资产要计提折旧，执行“财务会计”|“固定资产管理”|“期末处理”|“计提折旧”命令，根据导向完成折旧的计提。根据固定资产单击生成凭证，执行“财务会计”|“固定资产管理”|“凭证管理”|“卡片凭证管理”命令，进入凭证管理对话框，如下图选择新增的固定资产卡片，单击“按单”弹出“凭证管理”按单生成凭证，接下来用同样的方法制作固定资产清理的凭证，固定资产系统所产生的记账凭证会传递到总账系统。接下来利用“自动对账”功能进行固定资产管理系统和总账系统的对账。执行“财务会计”|“固定资产管理”|“期末处理”|“自动对账”命令，打开对账方案对话框，单击“增加”按钮在弹出的“固定资产对账”窗口，固定资产科目原值为1601，累计折旧为1602,减值准备科目为1603,点击两次确定后，将显示总账系统和固定资产传统相关数据。最后进行期末结账。20

七、金蝶K/3财务软件在应收账款中的应用应收款管理是指通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的记录，对企业