年产500吨甜型葡萄酒加工改扩建项目可行性研究报告

年产500吨甜型葡萄酒加工改扩建项目可行性研究报告TOC\o"1-5"\h\z一、 项目概况 31项目名称及承办单位 32建设规模和产品方案 41. 3建设目标 41. 4建设条件 51. 5主要经济技术指标 71. 6可行性研究报告编制依据 87项目结论与建议 9二、 企业基本情况 121概况 122财务状况 12三、 产品需求分析和项目建设的必要性 131产品市场需求分析 132项目建设的必要性 17四、 项目建设的主要内容和目标 211产品方案和建设规模 212建设规划和布局 213建设标准和产品标准 224生产工艺技术方案 225设备方案 226建筑方案 244. 7节能减排措施 254. 8环境保护与治理措施 264. 9评价与审批 2710劳动安全、卫生与消防 27五、项目总投资、资金来源和资金构成 291编制说明 292投资估算依据 293建设投资估算 294分年资金投入计划 305资金来源 306资本金筹措 30六、 人员培训及技术来源 361组织机构与职能划分 362劳动定员 373经营管理措施 374技术培训 38七、 项目实施进度计划 38八、 项目经济效益和社会效益分析 408. 1财务评价方法 408. 2财务评价依据 408. 3财务评价基础数据与参数选取及有关说明 408. 4成本费用分析 408. 5销售收入、销售税金及附加 418. 6利润总额 418. 7财务评价 418. 8敏感性分析 428. 9财务评价小结 428.10社会效益分析 42一、项目概况1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：XXXX年产500吨甜型葡萄酒加工改扩建项目。1.1.2项目承办单位XXXX1.1.3项目建设地点XXXX西环路（机电公司对面）1.2建设规模和产品方案1.2.1建设规模年产500吨地域特色甜型葡萄酒。1.2.2产品方案产品为甜型葡萄酒，规格为 750ml瓶装。1.3建设目标以XXXX特色葡萄，是尤其是鲜食葡萄为原料，以“ XXXX的葡萄”为品牌优势，结合企业现有实际情况，本着技术先进、运转可靠、经济实用的原则，充分利用资源，提高科技含量、扩大生产规模、降低物料消耗和有效节能， 实现规模化生产，提高XXXX葡萄的产业链的延长，增强企业参与市场竞争实力，增强企业抵御和抗击风险的能力。通过项目建设，为打造 XXXX葡萄酒品牌和带动农民增收，提升品牌起到了及其重要的推动作用。1.4建设条件1.4.1市场条件该项目充分利用XXXX的地域优势，开发出甜型葡萄酒适合于中国人饮酒习惯，产品在国内市场上有很大的空间。目前国内市场上中高端甜型葡萄酒缺乏领导品牌， 一些高端产品如冰葡萄酒，其高额的价位令普通消费者很难接受。产品立足高端，充分发挥生态资源优势，发掘品种特色，产品风味突出地域特点。 随着我国人均收入的提高，消费结构升级，葡萄酒作为健康饮品的价值又被广泛认同，尤其是一些大城市和经济发展快的城市中，葡萄酒已经开始升温。目前我国葡萄酒人均消费0.38升，城镇人均消费葡萄酒0.07升，与世界人均6升多的消费量差距很大。这就意味着中国葡萄酒业拥有着巨大的潜力，为2009年乃至以后的长足发展提供了广阔的空间。葡萄酒市场的“理性回归”，消费者逐渐成熟和趋于理性，随着健康饮酒氛围的逐渐形成和消费水平的提升，消费者对酒类产品的消费需求发生了根本性的变化，从过去的盲目、跟风的“感性消费”转变为健康饮酒的“理性消费”，讲究酒的品质和品味，于是，有着一定品牌知名度、美誉度尤其是来自著名产地的葡萄酒，逐渐成为消费者的首选。可以预测，品牌化将成为一个根本的趋势，只有具有独特的不可比拟性的葡萄酒产品才能在市场上真正立足。1.4.2技术条件本项目采用国内成熟先进的工艺技术及装备进行生产。1.4.3资金条件该项目总投资450万，其中固定资产类投资350万元，铺底流动资金100万元，项目总投资全部自筹解决。1.4.4社会环境条件XXXX北纬42.54度、东经89.11度，位于天上东部博格达山南麓，XXXX盆地的中心，市区距离首府乌鲁木齐 184公里，市域南北长约262公里，市区附近多个葡萄生产基地，北临 312国道，交通便利。XXXX是我国葡萄主产区，葡萄的种植历史已有 2000多年，种植面积超过20万亩，产量占全XXXX的60%以上。XXXX处在北半球暖温带区域， 由于盆地并周围环山受副热带高气压控制，易产生高温，光合作用强，昼夜温差大，这些特殊的自然生产环境，非常适应葡萄的生长。盆地内干燥少雨，日照充足，无霜期达270天，全年日照时数为3200小时，优越的光热条件和独特的气候，使这里盛产葡萄、哈密瓜、长绒棉、反季节蔬菜等经济作物，是XXXX著名的瓜果之乡。2010年全地区实现GDP148.12亿元（现价），同比增长14.1%,其中地方生产总值67.1亿元；同口径财政收入完成 5.24亿元，同比增长15.8%;地方财政支出8.13亿元；全社会固定资产投资完成43.53亿元，同比增长27.1%;社会消费品零售总额10.82亿元；农牧民人均纯收入达到 3407元，同比增加288元；地区农林牧渔业总产值22.5亿元，其中种植业产值17.4亿元，比上年增长16.6%。近年来，XXXX地委、行署带领全地区各族人民，发扬“开放融合、团结诚信、勤劳创新、自强争先”的 XXXX1神，牢牢抓住西部大开发的历史机遇，围绕“率先在自治区全面进入小康社会”的奋斗目标，按照“以葡萄为支柱，优化第一产业；以石油天然气为龙头，加快矿业开发和农产品加工步伐，壮大提升第二产业；以旅游业为主导，大力发展第三产业”的发展思路，狠抓发展第一要务，实现了经济和社会事业持续快速健康发展。1.4.5动力供应条件供水：本项目用水采用地下水，项目区现有 3眼机井，水量及水质均可以满足项目用水需要。供热：根据本项目新增用热负荷，厂区内原有一台 2t/h燃煤蒸汽锅炉，可以满足全厂生产用汽及采暖用热需要。c.供电：本项目用电由XXXX供应，由市政供电网接入，厂址内现有变配电设施可以满足本次项目建设需要。1.5主要经济技术指标主要技术经济指标表表1—1序号指 标单位数量备注1生产规模t/a5002产品方案件111093项目总投资万元450建设投资+铺底流动资金3.1建设投资万元3503.2铺底流动资金万元1004工作制度4.1年有效工作日d200

4.2日有效工作时h85项目定员总计人30新增6主要原材料、物料需用量6.1葡萄t/a8346.2玻璃瓶个666500750ml/瓶6.3纸箱套111096瓶/箱6.4商标套666506.5软木塞个6665006.6水m3/a3000取大新水量6.7电万kWh/a91920有功功率6.8汽t/a18007年总成本万元691.3达产年平均8年销售收入万元1350达产年9年税金万元10710年利润总额（税前）万元200达产年平均11静态投资回收期（Pt）:税后年2.5含建设期12投资利润率%4013财务内部收益率（FIRR）税后%30.3414以生产能力表示的盈亏平衡点%561.6可行性研究报告编制依据〈〈XXXX国民经济和社会发展第十二五年规划》《国家食品工业“十二五”发展规划》自治区党委、自治区人民政府《关于加快特色林果业发展的决定》《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）《XXXX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《投资项目可行性研究指南》7.XXXX项目现场勘察报告7项目结论与建议1.7.1结论国家实施西部大开发的战略及新一轮援疆战略的启动， 加大了对XXXX的投资力度，为XXXX葡萄产业发展提供了良好的机遇和条件。该项目建设符合中国国情，符合国家以及地方的有关行业政策，顺应了当地加快农业产业结构调整的形势和步伐，以及发展经济建设的迫切要求，抓住了发展机遇。以市场为导向，以资源为基础，发展葡萄深加工，对推动葡萄产业化发展具有重要意义。同时，对促进农民增收、农村稳定，也具有十分重要的战略意义和现实意义。大力发展特色优势产业，开发特色农业资源、发展特色果蔬加工业产业化，有利于充分发挥特色林果资源优势，拓展产业链条，培育新的经济增长点，增强自我发展能力，实现可持续协调发展，是促进农业资源优势向产业优势、经济优势转变的正确选择。立足比较优势，加快推进工业化、实现产业结构的高度化和增长方式的转变，促使资源优势转化为产业优势和经济优势，逐步形成特色资源加工基地和优势产业发展基地，促进地区产业结构的优化调整和产业竞争力的提升，推进城乡、区域统筹协调发展有十分重要的作用。本项目实施后，为社会新增就业岗位 30个，新增销售收入1350万元，该项目社会效益和经济效益好。c.本项目厂址选择合理，交通运输极为方便，保证了生产用工的招集和组织，保证了原料的收购和供应，从而使产品质量得以保证，并降低了生产成本，产品竞争优势明显。产品所具有的独特优良品质和地域概念，将会在国内外消费市场上引起广泛的关注。1.7.2建议培养和发现人才是今后企业发展的关键市场经济的基本特征之一是竞争，一切竞争归根到底是人才竞争。以人为本，解决好如何吸引更多的优秀人才到企业工作、为企业工作的问题，是企业生存和发展的永久命题。解决企业人才问题，必须正确认识人才，树立正确的人才理念是企业吸引人才、用好人才的前提。首先，要重视自有人才，充分调动他们的积极性和创造精神。其次，建立合理的内部培训机制。可以请生产经营管理、营销管理方面的专家到企业进行内部培训，提高公司人员的整体素质。对具有良好潜质的可造之才，注意重点培养，必要时参加前沿的培训或论坛，开阔视野，更新观念。再次，可以通过各种途径引进人才。企业要实现质的飞跃，必须注重人才的发掘、培养、引进、使用和储备。努力打造企业文化，使企业朝向良性健康的方向发展企业文化从另一个角度来说是企业形象、品牌形象、产品形象的核心基础。企业文化是企业的灵魂，也是企业价值理念的最直接表现形式。企业必须有自己一套完整的、并且在不断提升的文化体系，用以规范企业的经营、生产、服务等行为，以此树立良好的企业形象，最终实现市场的顺利拓展和增强核心竞争力。c.树立消费者至上的理念，加强品牌建设和管理企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须以消费者为中心，仔细研究消费者的口味、消费心理、消费观念、购买行为等，根据市场变化开发不同的产品，满足不同消费者的需求。加强品牌建设和管理，提升企业形象，增加产品和服务的附加值。通过品牌建设，提高产品和服务质量，增加其附加值，提高市场竞争力。原料及产品的购销直接影响着企业的发展， 加强营销队伍，扩大企业在市场的影响力，这是企业经济发展的关键所在。建议在项目区各级政府的协助下，通过公司、农户建立起科学的关于原料供应和价格协商机制，同时保证农户和公司的利益。XXXX远离内地中心城市及沿海地区，产成品运输成本较高。XXXX多年来较内地发展慢，市场经济制度的建设尚有待完善。f.本项目要想参与市场竞争，必须从产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面与国际标准接轨，其产品才能立足于国际市场。要求本项目在实施过程中，在原料供应、工厂建设、工厂管理中贯彻《有机产品生产操作规程》 ，《GB15037-2006》确保产品质量和信誉。二、企业基本情况1概况XXXX公司位于XXXX西环路，成立于2002年4月，主营业务：葡萄酒、果酒、其他酒、果味饮料生产、保鲜、储藏运输及销售。原占地面积2400平方米，2009年---2011年新增面积800平方米，合计3200平方米；原建筑面积2800平方米，2010年改扩建1300平方米，合计4100平方米。公司立足XXXX特色葡萄资源，从国人口味出发，生产“新圣”系列50多个品种葡萄酒的葡萄酒加工企业，公司现有职工 32人，其中：管理人员2人，技术人员5人，营销人员5人。XXXX是著名的葡萄产区，公司现已形成了“公司 +农户”的栽、种、养体系，实行订单收购，保证收购价格，使农民手中的水果就地转化，在种植主产区221团、红柳河园艺场、葡萄乡、亚尔乡设臵米购人员及米购点，保证果农手中的葡萄能以最短的时间转化为经济效应。公司的产品主要销售地区为东北三省、青海、山西、山东、江苏等地区，受到客户的一致好评。2财务状况公司财务制度完善，银行信誉良好，项目单位财务状况良好。截止2011年度公司资产总计814万元，主营业务收入839万元，利润总额180万元，上缴各类税金50万元。三、产品需求分析和项目建设的必要性1产品市场需求分析1.1项目产品市场供求现状随着国人生活品味的不断提高，葡萄酒也越来越多的为大众所接受，饮用红酒也渐被看作一种时尚，一种生活情调，近十年来，中国葡萄酒市场一直保持高速增长态势，成为亚洲葡萄酒最大的市场之一。近年来，虽然涌进了大量的进口葡萄酒品牌，但是进口葡萄酒叫好不叫座，没有使进口葡萄酒应有的地位和魅力显现出来，与四大国产品牌的距离依然很大。 葡萄酒在欧洲具有悠久的历史，而中国目前还是一个不成熟的消费市场，同时也是一个发展空间极大的消费市场，有很多的市场机会。中国是酒类产品的消费大国，白酒、啤酒消费量均是世界第一，而葡萄酒消费量却处于较低水平。我国葡萄酒市场空间巨大：世界葡萄酒年产量2700万千升左右，中国葡萄酒总产量约 50万千升左右，世界人均葡萄酒消费水平为 7升，而中国人均消费不足0.3升。2006—2007年中国葡萄酒市场分析及投资咨询报告显示：按照葡萄酒增长速率预测，中国由 1989年的27.18万千升上升至2004年的40万千升，截至2006年，17年平均年增长幅度约为4.9%;而最近5年的年增长速率超过15%以15%曾幅预测，2010年葡萄酒产量将达到80万千升。未来几年，葡萄酒业将有数倍于目前的市场增长空间。中国经济发展，使得中国葡萄酒的消费量快速上升，市场需求巨大。“温饱喝白酒，小康喝啤酒，富裕喝葡萄酒”。葡萄酒是唯一一个随着收入增长的酒类，这和消费群体的高收入水平以及葡萄酒高雅品味、文化气息以及本身低酒精度、保健作用密切相关的。普通饮料葡萄酒与啤酒及其他饮料一样，是大规模、工业化、机械化、标准化生产的产物，可以是不同产地、不同品种，甚至是不同国家的葡萄酒的混合物。它们必须符合特定市场大多数消费者的口味，“既无缺点，亦无优点”，不具风格，没有个性，其质量的高低主要决定于酿酒技术，但是，饮料葡萄酒的发展同时也带来了严重的同质化，质量层次均一，特点、个性不突出，不能满足我国葡萄酒消费多元化和多样性的需求，按照中国人的口感，对甜型酒的接受度更大，该项目所指甜葡萄酒为天然甜型酒，绝不外加酒精和甜味物质。本项目的实施充分利用 XXXX特有的光照资源，气候资源及特殊地理资源利用自有基地并在园区内酿造不仅保证了整个产业链的良好运行，由于能够从地一直到葡萄酒的酿造进行全程监控，从而保证了其量和独特的风格。随着健康饮酒氛围的逐渐形成和消费水平的提升，消费者对酒类产品的消费需求发生了根本性变化，从过去的盲目、跟风的“感性消费”转变为健康饮酒的“理性消费”，讲究酒的品质和品味，于是有着一定品牌知名度、美誉度尤其是来自著名产地的葡萄酒，逐渐成为消费者的首选。可以预测，品牌化将成为一个根本的趋势，只有具有独特的不可比拟性的葡萄酒产品才能在市场上真正立足。该项目规模化生产条件基本具备，为提高产品品质，提升品牌竞争力。3.1.2项目产品的市场竞争优势分析3.1.2.1生产原料优势原料优势在北纬和南纬40度的两侧，全球出产葡萄的国家超过五十个以上，而上帝又特别垂青三个地方：法国波尔多、美国加州、中国XXXX而零污染和无公害，昼夜温差大、光照充足，给葡萄提供了绝佳的生长环境，这是 XXXX产区的另一大绝对优势。XXXX盆地属于独特的暖温带干旱荒漠气候，干燥、高温、多风。盆地内，年日照时数长；蒸发量大；降水量少但局地性强。夏季入夏期早，光照充足、炎热期长、高温酷热、多干热风天气，降水量少。冬季干冷、寒冷期短，风小雪少，无稳定积雪，多晴朗天气。春季升温迅速而不稳定，干燥少雨，风多力强。秋高气爽、天气晴朗，降温迅速、昼夜温差大，大风天气少，日照充足，降雨稀少。XXXX太阳辐射强，日照时间长，光能丰富，年平均总辐射量5938.3兆焦耳/平方米，最多年6397.0兆焦耳/平方米，最少年5648.2兆焦耳/平方米，年中最大值出现在 7月，为680.3-800.2兆焦耳/平方米，春季大于秋季。全年总日照时数平均为 3056.4小时，年总日照时数最多达3349.6小时，最少2829.7小时，年日照百分率69%XXXX种植区域具备酿酒葡萄生长所需要的高温，低降水，昼夜温差大，日照时间长，气候干燥等要求，特别是葡萄生长后期及采摘期基本无雨，便于葡萄浆果有效成分的积累，加之冬季气温低，病虫害少，葡萄生长期无需使用农药，是中国唯一可以产出绿色、质量安全葡萄的地区，有其他省份无法比拟的优势，被国内、外专家和酿酒企业视为酿酒葡萄最佳种植区。无病虫害，无工业污染，且有冰川雪水浇灌，像这些方面的特点都能俱备仅在XXXX才有，而特有的光热资源，又只有 XXXX独具。独特的地理环境和气候条件造就了XXXX葡萄甘甜味美的特性，成为 XXXX最富盛名的农产品之一。 著名葡萄酒专家郭其昌指出XXXX葡萄糖度高，生产的甜葡萄酒具有西域特色，品质极佳。3.1.2.2技术优势公司多年来一直进行葡萄酒的加工的生产和销售业务，对葡萄酒加工有比较丰富的经验，有明显的技术优势。3.1.2.3销售和品牌优势公司在企业发展过程中，结识了许多客户资源，在国内外都有了比较完善的销售渠道，项目产品可以比较通畅的进入各地市场。在市场上已经有了一定的品牌知名度，利用此品牌优势可以更快的进入其他市场，促进项目产品的销售。3.1.3风险分析3.1.3.1项目产品市场风险因素分析市场供求总量由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量不完全一致，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。市场竞争产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，贝y会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。c.产品价格变化由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。1.3.2防范和降低风险对策加强对市场需求总量的预测准确度定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。提高产品生产质量、降低生产成本加强与科研院所的合作，不断研发新的产品，不断寻求技术进步，增强企业的后劲。c.加强市场价格预测由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。2项目建设的必要性2.1发展农副产品加工业是带动农民致富的有效途径之党的十七大以来，中央提出并反复强调要把解决好“三农”问题作为全党工作的“重中之重” ，十七大报告明确指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，把解决“三农”问题与“全面建设小康社会大局”紧密结合，强调要“始终”作为全党工作的重中之重，这是对全面建设小康社会、建设中国特色社会主义发展规律的深刻把握，是对发展实践和历史经验的科学总结，是对全党工作的重要要求，是对中央高度重视“三农”工作思想的新发展。是建设社会主义新农村的必经之路。食品工业是我国国民经济的重要产业。 “十二五”期间，食品工业呈现出快速发展的势头，成为国民经济发展中增长最快、最具活力的产业之一，对提高城乡居民生活水平、推动相关产业发展、扩大就业、带动农民增收和促进区域经济发展做出了重要贡献。3.2.2发展葡萄酒加工业是解决农民“丰产不丰收”有效措施之一酿酒工业与农产品加工有着密切的联系，葡萄酒可以提高农产品的附加值。根据《农产品加工业“十二五”发展规划》 ，农产品加工业要以发展精深加工为突破口，推进技术创新，进一步优化布局，主攻加工增值，提升农产品加工水平。国务院2007年印发的《关于促进农产品加工业发展的意见》将干鲜果品保鲜、储藏及精深加工列为发展的重点领域。3.2.3区域发展规划也对农副产品加工提出了更高的要求《XXXX农业现代化发展纲要》提出发展农业要坚持发挥自身优势、突出地方特色，继续战略性结构调整，扶持和壮大一批龙头企业，大力发展农业产业化经营。《XXXX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：重点扶持一批产业化龙头企业，扩大“订单农业”，加快向“公司+标准化”的经营模式转变，应对国际贸易壁垒，提高农产品的商品率和市场占有率，优化农业区域布局。积极促进农产品精深加工，拉长农业产业链条。在近几年的农业结构调整中，XXXX地区把葡萄作为农业增效、农民增收的特色产业予以重点发展。但因葡萄加工还处于低档次的粗加工产品销售阶段，制约着XXXX地区葡萄产业的发展，影响了实现农业增效、农民增收和XXXX地区经济的发展，通过产业体系的形成，延伸葡萄产业链。3.2.4项目建设是企业自身发展的需要xxxxxxxXT限公司有先进的生产工艺和管理技术， 有完善的销售网络渠道，在这几年的运营中，依靠优异的产品质量、高效的经营运作和诚信的企业信誉已经在全国市场站稳了脚跟，有了比较高的知名度，市场销售状况良好。随着企业品牌知名度的提高及葡萄酒行业整体发展的形势，企业产品订单不断，现有生产能力无法满足市场需求。为了更好的带动当地农业经济发展，提高企业的市场竞争力，应对日益加剧的市场竞争。项目单位提出本次项目的建设，增强企业实力。项目建设单位实施的农产品加工项目不仅符合国家的产业政策、富民政策，符合国家和地方行业发展规划，而且对区域性农业经济调整起到了积极的促进作用。3.2.5该项目的建设将有利于促进就业解决农民就业问题，同样需要农产品加工业有更快的发展。在农村劳动力就业空间狭小的情况下，发展劳动密集型的农产品加工企业，具有增加农村劳动力就业和发挥农业资源优势的双重功效。同时由于农产品的集散地往往在小城镇，农产品加工业的发展又可以推动小城镇建设，带动各项服务业发展，安排更多的劳动力就业。3.2.6该项目的实施将提高农产品价值，增加农民收入 ，加快社会主义新农村的建设林果产品的精加工生产等农业项目是财政部增加农业投入的战略性项目，是XXXX目前直接扶持农业的主要投资项目和农民直接受益的最大项目之一，是符合国家公共财政和 WTC规则要求支持和保护农业的一项重要项目。有利于加强农业基础设施建设，改善农业基本生产条件，巩固和提高全市农业特别是水果的综合生产能力。解决“三农”问题，核心是提高农民收入，农产品的深加工是最有效的途径之一。该项目投入生产后，可以引导农民科学合理的发展水果种植业，通过合同订单形式，产销衔接，既可以提高水果的附加值，增加农民收入，又可以消化当地水果，将水果稳定地销售出去，解决当地水果积压输出难的问题，降低农民风险。该项目不但可进一步促进当地的农业优势资源发展，也可以解决当地农民就业和增加农民收入，加快社会主义新农村建设。四、项目建设的主要内容和目标1产品方案和建设规模1.1产品方案产品为甜型葡萄酒，产品为750ml/瓶、6瓶/箱1.2建设规模项目年产特色甜型葡萄酒500吨4.2建设规划和布局4.2.1建设规划本项目适应项目单位发展的需要，项目充分利用XXXX优质葡萄资源，通过对发酵站改扩建、完善储酒设施，引进新式原酒处理设备及购臵三合一全自动灌装机等， 形成年产500吨XXXX地域特色的甜型葡萄酒的生产规模。通过建设库房和加工车间，扩大原材料和产品储藏能力，增大产品生产能力，提高企业的市场竞争能力，扩大产品市场销量，提高经济效益，符合企业发展的需要。同时，项目产品带动当地农业经济发展，符合当地发展规划。4.2.2项目布局根据可供用地范围、地形、地貌和原厂区的建筑物位臵和设施，按生产工艺流程，防火、通风、采光、安全功能划分，厂内物流运输的便捷顺畅等要求进行平面布局设计。本项目新建建筑与原有建筑临近，方便产品进出厂房进行加工，减少运输。项目规划充分利用厂区空地而且与原有项目结合较好。4.3建设标准和产品标准项目的建设标准严格按照食品加工的要求进行建设，建设标准要符合项目区的葡萄酒加工企业统一规划要求，符合建筑结构实用性。该项目整个食品生产过程按有机葡萄酒生产体系实行安全、卫生质量控制，按照“QS认证”的要求进行标准化、规范化操作。4.4生产工艺技术方案生产工艺为：葡萄-破碎-发酵（前发酵、后发酵）- 倒罐-澄清处理-储存-原酒 -调配-杀菌-灌装-包装-入库。技术指标：感观要求：具有宝石红、棕红色泽，澄清透明有光泽，无悬浮物，具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香和酒香。有幽雅爽怡的口味和怡人的果香味，酒体完整。4.5设备方案4.5.1设备选型设备选型应遵循以下原则：⑴生产上适用一所选购的设备应与企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应。⑵技术上先进一在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利于提高产品质量和延长其技术寿命。⑶经济上合理一即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短

4.5.2设备清单：表4-1 项目需添置设备表序号名称规格数量备注1自控温发酵罐30吨202破碎去梗机20吨/小时1118000.0010吨/小时13压榨机10吨/小时14果浆泵20吨/小时15暂存罐直径2.6米带搅拌26冷却器列管式17离心泵10、20吨/小时28冷却塔19硅藻土过滤机立式110板框过滤50X50X100111酒泥过滤4m2112三合一灌装机3000瓶/小时113储酒罐30吨204.5.3设备先进性本项目所用设备为定型设备，具有一定的先进性。重要设备技术特点。通过技术改造及加大科研投入，深层次的提高产品质量和产量。改扩建发酵站一座，新增具有可自动控温装臵的发酵罐，在发酵工艺上引进计算机控制系统对发酵过程中温度、压力、RPC-500液位、周期等工艺参数进行全方位检测控制。系统采用工控机模拟量采集卡，模拟量输出控制卡，组成发酵控制系统光隔离模拟量采集卡测量的参数有：发酵温度，液位，罐压。系统经过数据分析，通过模拟量输出控制卡输出模拟控制信号，控制以下参数：发酵温度，罐压。主机内运行的软件设有温度的上下限报警，每个罐设有液位指示，可以了解整个发酵过程的液位变化。整个系统还设有仪表断线报警、电源断电报警，系统异常报警，精确控制发酵温度。整个系统进行控制组态和监视，以及报警、报表打印等功能。RPC-500同时改造冷冻站、过滤设备及相关配套辅助设施，同时做好原酒澄清处理相关工艺技术改进工作。4.6建筑方案4.6.1主体工程项目建设发酵车间和储酒车间，总建筑面积为 900平方米生产车间：框架结构建筑工程表表4-3序号工程内容单位工程量备注1发酵站平方米300一层框架2储酒车间平方米600一层框架4.6.2公用工程供水：本项目新增用水 2.5m3/h，采用地下水，项目区现有3眼机井，水量及水质均可以满足项目用水需要供热：本项目新增用汽1.5t/h，厂区原有用汽0.45t/h。根据本项目新增用热负荷，厂区内原有一台 2t/h燃煤蒸汽锅炉，可以满足全厂生产用汽及采暖用热需要。供电：本项目新增装机负荷92.7kWh，有功功率76.6kWh。用电由XXXX供应，由市政供电网接入，厂址内现有变配电设施可以满足本次项目建设需要。排水：项目厂区原有排水设施可以满足本次建设需要。7节能减排措施7.1节能技术措施对发酵过程中用水进行冷却后循环使用， 减少水资源的浪费，具有明显的节能效果。做好库房及车间的保温设计。 车间建筑采用高效保温材料复合的外墙和屋面，减少能源的消耗。库房保温材料选用热导率小、吸水率低、耐低温性能好的材料，同时对围护结构采取防潮隔气措施，增强保温性能。7.2节能管理措施公司成立能源管理领导小组， 由总经理任组长，日常工作由生产部统一负责，各车间、部门设兼职能源管理员。制定能源管理制度和考核细则， 进行日常综合检查、考核。制度能源培训计划，定期对员工进行节能意识、 节能常识培训，提高员工的综合素质；通过参加各种形式的外委、内培，培养各环节的能源管理人才，在员工中逐步树立节能光荣、浪费可耻的良好风尚，为创建节约型社会、节约型企业而奋斗。8环境保护与治理措施4.&1施工期间污染的防治对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上安装吸声材料，降低噪音。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，采取以下措施：施工场地周边必须设臵高度在1.8米以上的围墙；土堆、堆料要有遮盖或喷洒覆盖剂。建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围， 施工场地内不准堆放生活垃圾；严禁高空抛撒建筑垃圾。4.&2项目运营期间污染的防治噪声污染的防治噪声防治的原则是：选用低噪音设备，对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员进行防噪保护等措施。废水污染本项目生产生产废水无毒有害，废水中主要含固体杂质和悬浮物。本项目排水管网为生产、生活废水分流排放。本项目排水管网为生产、生活废水分流排放。生产废水通过厂内 DN300排水干管排入污水处理系统；生活废水排入化粪池；两种废水经过处理，使水质达到GB8978-96《污水综合排放标准》中二级标准后，排入厂区外市政DN800排水管网中。c.废气及粉尘污染该项目采用锅炉供暖、供汽，锅炉产生的污染物主要是烟尘和二氧化硫。对于锅炉燃煤烟气的治理措施，安装高效并带脱硫性能装臵的除尘设备。固体废弃物污染生产过程中产生的废渣应定期收集，统一处理；生活垃圾全部实行袋装化，集中收集后送至市政指定的垃圾点堆放。9评价与审批XXXX环境保护局对于该项目的建设给予了批复， 同意该项目在选定的场址进行项目建设；同意环境影响评价报告表中提出的环境影响分析、结论及防治措施。10劳动安全、卫生与消防10.1劳动安全定期做好相关人员的身体医疗检查。主要生产设备要安装安全护栏和安全方便的操作台。c.各种电气设备均要做好接地保护。d.建立严格的安全生产制度， 坚决杜绝违章作业，实行安全事故责任追究制度。4.10.2卫生a.要确保生产环境良好，水质优良，无有毒有害气体。周围300米内无工业“三废”、畜禽舍、垃圾（粪便）物、各种污水及污染源。生产区应布臵合理，并与生活区严格分开。生产中常用的一些工具和物品，使用前都要进行火焰灭菌、热空气灭菌、常压蒸气灭菌和高压蒸气灭菌。机器、车间及生活间要定期消毒。搞好个人卫生，制定相应的卫生制度和标准，并严格执行。4.10.3消防总图布臵防火措施本项目在总图布臵时，应严格根据大连市城市总体规划和《民用建筑设计防火规范》的规定，进行平面布局的防火设计，即合理确定位臵、确定建筑物的防火间距、消防车道和合理铺设各种管线和消防水源，并在场区配备相应数量的室内外消火栓。建筑结构与平面防火措施本项目按一类建筑设臵防火分区，水平防火分区之间采用耐火极限不低于3.0h防火墙和甲级防火门分隔防火区。c.电气防火措施本项目电气线路采用多级自动保护，在用电设备或线路出现过载或短路时，能及时可靠地切断电源。五、项目总投资、资金来源和资金构成1编制说明1.1工程概况本项目为XXXXXXXX50吨甜型葡萄酒加工改扩建项目。1.2编制范围编制范围包括建设生产线主要生产工程项目及其他工程费用等。2投资估算依据本项目参照《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）中的有关规定估算。（以下简称“编制规定”）3建设投资估算项目建设投资450万元，其中：建筑工程费用80万元，设备及工器具购臵费260万元，安装工程费用5万元，工程建设其他费用5万元，铺底流动资金100万元。3.1工程费用估算建筑工程费用：参照建（构）筑物预决算资料，套用当地现行价估算。设备及工器具购臵费估算：主要生产工艺设备采用有关厂家询价，设备安装费依据“编制规定”有关办法计算。3.2工程建设其他费用估算工程建设其他费用参照“编制规定”有关规定估算。5.3.3预备费估算基本预备费估算：以工程费用及工程建设其他费用之和为计算基数计算，基本预备费费率按 8%计算。5.4分年资金投入计划根据项目实施进度的安排，本项目2011年8月开始前期工作，2012年8月完成建设，2012年9月正式投产。5.5资金来源本项目总投资项目建设投资450万元，其中建设投资350万元，铺底流动资金为100万元，全部由企业自筹解决。5.6资本金筹措5.6.1资本金筹措本项目资本金450万元，占项目投入总资金的 100%，满足国家对资本金最低额度的规定。5.6.2项目资本金筹措本项目资本金450万元全部由公司通过多种渠道自筹解决。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其他费用总计-一-工程费用1主要生产工程项目1.1发酵车间及储酒车间801.2自控温发酵罐100.0051.3破碎去梗机5.001.4压榨机5.001.5果浆泵2.00

1.6暂存罐2,001.7冷却器4.00离心泵3.00冷却塔8.00硅藻土过滤机4.00板框过滤4.00酒泥过滤3.00三合一灌装机40.00储酒罐80.00小 计80.00260.005.00工程费用合计80.00260.005.00345 二工程建设其他费用三基本预备费55建设投资静态部分合计（一+二+三）四建设期财务费用1建设期借款利息建设投资动态部分合计建设投资合计350设备、工器具购臵及安装工程估算表序号设备及安装名称型号单位数量重量（kg）单价（万兀）总价（万元）单車总重设备主要材料设备工器具主要材料安装费合计1工艺设备1.1自控温发酵罐个2026026052651.2破碎去梗机台11.3压榨机台11.4果浆泵台11.5暂存罐台11.6冷却器台21.7离心泵台11.8冷却塔台21.9硅藻土过滤机台11.10板框过滤台11.11酒泥过滤台11.12三合一灌装机套11.13储酒罐个1合计2605265建（构）筑物工程费用估算表表5—1—2序号工程名称结构特征檐口咼度（m单位数量建筑物备注单价（元）合价（万兀）1发酵车间框架结构2m300800242储酒车间框架结构2m60093356合计80流动资金估算表表5—2 单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期2345〜12生产负荷（％）801001001001流动资产1832312312311.1应收帐款12688686861.2存货1011261261261.2.1原材料12516464641.2.2燃料822221.2.3在产品50161919191.2.4产成品25324141411.2.5其他1.3现金12141919192流动负债799898982.1应付帐款8799898983流动资金1001331331334流动资金本年增加额100295流动资金借款分年资金投入计划表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年人民币外币（万欧元）小计人民币外币（万欧元）小计人民币外币（万欧元）小计人民币外币（万欧元）小计项目投入总资金45045035035080802020项目总投资450450350350808020201建设投资（不含建设期财务费用）3503502502501001002建设期借款利息3其他融资费用4流动资金10010040505010204.1其中：铺底流动资金4040313199六、人员培训及技术来源6.1组织机构与职能划分项目实行董事会领导下的总经理负责制。由总经理全权负责公司的日常管理、财务及经营活动。公司总经理下辖生产部、销售部、采购部、财务部、办公室、品保部及外协部 （详见组织机构图）。生产部负责产品生产、成本控制和库房管理；采购部负责原材料、辅助材料的采购、检验；销售部负责产品宣传、销售和市场信息收集分析；品保部负责产品和原材料的计量、品质检验、化验及新产品的开发和工艺指导；外协部负责对外委托加工等；办公室负责人员的招聘、考核、培训、劳资及公司行政事务。财务部负责企业财务的全面管理该项目工程建设阶段由总经理负责，成立项目部进行管理。项目部下设综合组、工程组、设备组、人事组、财务组。综合组负责项目前期工作及综合协调；工程设备组负责工程设计、招标、质量管理、成本控制、进度控制和竣工验收；设备组负责设备采购、安装、调试；人事组负责新员工的招聘和培训；财务组负责工程费用的管理。图6-1建设期组织机构图项目部TOC\o"1-5"\h\z人 财 工 设事 务 程 备组 组 组 组图6-2 运营期组织机构图总经理生产副总 销售副总该项目采用“公司+农户”的产、供、储、销的一条龙运行模式，以项目单位为龙头，以科技为支撑，通过特色葡萄酒生产，推动周边农民的水果种植。对农户进行统一技术培训，保证农产品的质量，并按合同统一回收产品，解除农民的后顾之忧，避免农民因盲目生产造成产品积压而遭受损失。公司内各部门主管各司其职，对总经理负责并汇报工作，实行层层分工，逐级管理。在分配制度上实行责任与报酬挂钩，业绩与效益挂钩，奖惩分明。6.2劳动定员项目建成后，劳动定员30人。6.3经营管理措施6.3.1工程管理项目单位在土建工程方面，采取公开招标方式，同有资质的设计、监理、施工企业签订施工设计、监理和施工承包合同；组织有关技术人员购买专业设备，并安装到位。6.3.2生产管理生产管理上以车间、班组为单位，划分责任区，定岗、定位、定人员，走规范化管理的轨道。6.3.3财务管理严格执行各类财务制度、会计制度，实行专人管理、专帐核算、专款专用。定期对资金使用情况进行审计、核查。6.3.4销售管理项目单位将聘用业务素质过硬的人，充实到销售队伍中，同时注重对销售人员的推销技巧、产品知识、市场知识进行专业化的培训，建立了有效的人员绩效考评、奖惩体系，调动广大销售人员的工作积极性。6.4技术培训本项目在实施过程中除招聘专业技术人员以外，还将对其他员工进行日常技术培训，为项目的顺利实施提供了必要的技术保证。通过科研院校的专家提供技术指导，定期进行技术指导，培训人员，保证技术的先进水平。项目单位定期为农民培训，为生产高品质原材料提供了可靠的技术支撑。七、项目实施进度计划项目建设期：2011年8月一2012年8月2011年7月，编制可研报告及前期项目立项工作;2011年8月一9月，施工图设计；2011年9月一2012年1月，土建工程施工；2012年2月一7月，设备安装调试；2012年8月，生产线试运行。项目实施进度计划表单位：月项目内容2011年---2012年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月项目勘察和施工图纸设计—土建工程建设设备安装调试生产竣工验收八、项目经济效益和社会效益分析&1财务评价方法本项目按新建项目进行财务评价。&2财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版） 》（2006年）&3财务评价基础数据与参数选取及有关说明本项目计算期设定为12年，行业基准收益率设定为8%,城市维护建设税税率7%教育费附加费率3%&4成本费用分析原料、燃料动力费用：原、辅材料、燃料、动力消耗定额由各工艺专业提供。价格由建设单位提供或市场行情确定，其中葡萄3000元/吨，酒瓶1.5元/个，纸箱2.5元/个，软木塞0.6元/个，商标0.2元/套，水2.4元/立方米，电0.93元/度等。人员工资及福利费由建设单位提供，全厂固定职工平均工资按 1500元/月计算，季节工按50元/天计算，福利费按14%提取，年工资总额及福利费为55万元。c.折旧费方法及费率的选取固定资产折旧采用平均年限法， 其中建筑工程折旧年限按 25年计算，机械设备及安装工程折旧年限按 10年计算，净残值率按5%计算，年新计提折旧金额 17万元。d.修理费用修理费按折旧费的30%古算，年计提修理费金额 5.1万元。e.销售费用：销售费用按销售收入的10%古算。f.其他费用：包含其他制造费和管理费，估算 40万元。经计算，项目达产年平均生产总成本费用为 691.3万元。详见表8-2《单位产品制造成本估算表》表8-3《总成本费用估算》表8-3-1《外购原材料费用估算表》表8-3-2《外购燃料动力费用估算表》表8-3-3《固定资产折旧费估算表》表8-3-4《无形资产及其他资产摊销费估算表》&5销售收入、销售税金及附加根据目前市场行情确定产品销售出厂价格为 20.25元/瓶，经计算，项目正常年实现销售收入 1350万元。表8-1《销售收入、税金及附加和增值税估算表》&6利润总额经计算，本项目达产年每年可实现利润总额 200万元，所得税按利润总额的25%提取，按照国家有关企业财务制度规定提取公积金后为可供分配的利润。详见表8-4《利润和利润分配表》。&7财务评价项目财务内部收益率：40.41%（税前）；30.34%（税后）财务净现值（Ic=13%）:1053万元（税前）；726万元（税后）投资回收期：2.2年（税前）；2.5年（税后）平均投资利润率：40%详见表8—4《项目财务现金流量表》&8敏感性分析影响本项目效益的因素较多，本方案仅就总投资、经营成本和销售收入三个主要因素变化，对全部投资所得税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行了敏感性分析。敏感性分析表序号项目基本万案总投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1财务内部收益率(%)40.4136.2945.4220.3360.6167.2813.76与基本方案相比(%)-4.125.01-20.0720.2026.87-26.652投资回收期（年）2.22.32.13.01.91.83.7从计算分析可以看出，总投资对财务内部收益率影响较小，销售收入及经营成本变化对财务内部收益率影响较大。&9财务评价小结经财务分析得知，项目财务内部收益率（所得税后） 30.34%高于行业基准财务内部收益率 （8沟；税后投资回收期（所得税后）2.5年低于行业基准投资回收期。 而且从不确定性分析来看， 盈亏平衡点为56%说明本项目具有一定的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。8.10社会效益分析8.10.1示范带头作用。通过地域特色葡萄酒的推出和全面推向市场，为XXXX各葡萄酒企业走特色葡萄酒发展之路，起到一定的示范带头作用；2.以农业合作社的形式，建立葡萄基地，同农民签订供销合同，收购原料。采取“公司 +基地+农户”的产业化经营模式和“企业管理+产业化科技服务+农户”的生产管理模式，建立了一系列生产管理和科技服务新机制，将农户与公司紧密结合起来。通过订单，全程对农户原料生产进行监控，农户需严格按照原料技术要求，进行种植管理，将葡萄地作为企业的第一生产车间，既保证了原料的质量又解决了农民农产品销售难的后顾之忧。按生产原料的标准要求，派出技术人员为农民提供技术指导，努力实现标准化生产。8.10.2促进农民增收。 公司在自身不断发展壮大的同时，积极带动周边的农户共同致富。通过建立甜型酒葡萄基地，实行订单收购，使广大农户得到更多实惠，提高经济收入水平。公司采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式和“企业管理 +产业化科技服务+农户”的生产管理模式，建立一系列生产管理和科技服务新机制。为XXXX农产品的加工销售打开了一扇市场之门，为今后农产品的加工和提高农民收入找到了市场方向和增长点。而新生产线的上马又可为农村富余劳动力提供出就业岗位，进一步增加农民收入。8.10.3公共服务辐射范围。可解决部分富裕劳动力，促进农民种植的积极性，改变农业结构，提高农民的生活水平。拉动周边经济的发展，拉动机械、化工、教育、服务等行业的发展，提高就业机会，促进周边社会繁荣8.10.4生态环境影响。葡萄产业在西部的开发建设有利于改善地区生态条件，在生态环境日趋恶化的今天更具有巨大的生态意义。在今后很长一段时期， XXXX当地葡萄资源的多元化转化，是地区经济工作的重点。本项目的生产工艺及设备，符合环保要求。销售收入、销售税金及附加费和增值税估算表单位：万元序号项 目合计计算期234567891011121销售收入14580108013501350135013501350135013501350135013501.1葡萄酒1458010801350135013501350135013501350135013501350单价2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7销售量（吨）56000500500500500500500500500500500500销项税额21181571961961961961961961961961961962销售税金及附加1048101010101010101010102.1城市维护建设税73577777777772.2教育费附加31233333333333增值税104377979797979797979797973.1销项税额21181571961961961961961961961961961963.2进项税额107680100100100100100100100100100100单位产品制造成本估算表产品名称及年产量产品名称甜型葡萄酒年产量（吨）500序号成本项目规格单位单价（元）消耗定额金额（元）1原材料8721.41.1葡萄吨3000.001.751001.2酒瓶个1.513331999.51.3酒标套0.21333266.61.4纸箱个2.5222.2555.51.5软木塞个0.61333799.81.62燃料动力552.1水立方米2.401.542.2电度0.9323.0212.3蒸汽吨50.000.60303工资及福利费1824制造费用1495制造成本2949总成本费用估算表单位：万元序号项目计算期合计234567891011121外购原材料34943643643643643643643643643643677092外购燃料及动力2.22.82.82.82.82.82.82.82.82.82.830.23工资及福利费44555555555555555555555924修理费35.15.15.15.15.15.15.15.15.15.159.15折旧费9171717171717171717171796摊销费0.20.40.40.40.40.227财务费用其中：长期借款利息流动资金借款利息8销售费用10813513513513513513513513513513514589其他费用2440404040404040404040424其中：土地使用税10总成本539.4691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.3691.311252其中：固定成本1892592592592592592582582582582552772变动成本628785785785785785785785785785785848011经营成本807102210221022102210221022102210221022102211023计算指标：盈亏平衡点（BEP=［固定成本/（销售收入-可变成本-年销售税金）］*100%=56%

外购原材料费用估算表单位：万元序号项目合计计算期234567891011121原材料费用1.1葡萄200.1250.2〒250.2〒250.2〒250.2「250.2「250.2「250.2「250.2「250.2「250.2「单价（含税.元）0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3数量.吨667—834834—834—834834—834—834—834「834「834「进项税额89.60545454545454545454542:包装材料2.1酒瓶56666666666单价（含税.元）0.00015：数量.个10801350135013501350135013501350135013501350进项税额111111111112.2酒标0.480.590.590.590.590.590.590.590.590.590.59单价（含税.元）6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0—6.0—数量.套792990990990990990990990990990990进项税额0.070.090.09—0.09—0.09「0.09「0.09「0.09「0.09「0.09「0.09「2.3软木塞213267267267267267267267267267267单价（含税.元）4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.0数量.个533328666660666660666660666660666660666660666660666660666660666660进项税额31393939393939393939392.3纸箱2228282828282828282828单价（含税.元）2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5数量.个8889611112011112011112011112011112011112