用友T3财务软件操作手册(含项目管理)

用友软件操作手册上海金亚计算机有限公司软件部(著)亚计算机有限公司1/62 2.2.10.项目目录(现金流量项目) 312.2.11.外币种类 332.2.12.结算方式 34 2.3.8.反记账(恢复记账前状态) 46 50 亚计算机有限公司2/62 3.3.现金流量表...................................................62亚计算机有限公司3/62一、系统管理1.1.系统登录安装安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理”和“T3”两个册亚计算机有限公司4/62确定即可登录系统管理。1.2.建立帐套点击帐套—建立亚计算机有限公司5/62在弹出的建立帐套界面中填写帐套信息，如下图：已存帐套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，帐套号：系统根据目前的帐套号的顺序，自动分配一个帐套号，用户也可自行修改；帐套名称：自己定义帐套的名称，可以是公司名称；亚计算机有限公司6/62启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，默认是电脑系统日单位信息，如下图：单位名称为必输，其他的信息可填可不填。点击下一步，设置核算类型，如下图：亚计算机有限公司7/62本币代码以及本币名称直接默认为人民币即可；库(涉及到材料出库单、成品入库单)情况下，必须选择“工业”类型；按行业性质预置科目、科目预览：按照选择的行业性质，如果勾选“按行业性质预置案，则不勾选；点击下一步，设置帐套的基础信息，如下图：存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前选择不进行存货分类。以直接设置存货档案。客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否选择不进行客户分类。以直接设置客户档案。供应商是否分类意思同客户是否分类。点击〖完成〗按钮，完成此次操作。帐套建立完成之后，弹出编码方案设置的窗口，亚计算机有限公司8/62科目编码级次：系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位是四位长，二至四级科目编码均为两位长。如,10020201，1002为银行存款，中间两客户、部门、地区、存货、收发类别、结算方式、供应商分类编码：编码方案理解同注意：在建立账套时设置存货(客户、供应商)不需分类，则在此不能进行存货分类 (客户分类、供应商分类)的编码方案设置。灰色区域的不允许修改，黄色区域的允许修改。点击确认按钮，进入数据精度设置界面，如下图：亚计算机有限公司9/62至此，帐套建立与设置完毕。1.3.手工\自动备份1.3.1.手工备份亚计算机有限公司2套：若此帐套不再使用，则勾选“删除当前帐套”，那么当帐套备份完毕的同时会删当当路径：亚计算机有限公司在弹出的备份计划列表中，点击增加：在弹出的备份计划设置界面中，设置对应的信息，如下图：亚计算机有限公司23、选择备份类型(默认即可)4、选择发生频率，默认是每天，可以选择是每周或者每月，建议每天自动备份的帐套的自动备份8、选择存放的路径、选择需要每天备份的帐套、点击增加即可1.4.操作员设置点击权限——操作员，可以修改操作员或者增加、删除操作员，如下图：亚计算机有限公司2输入操作员的编码(操作员登陆系统的账号)，输入姓名(做账时显示的名字)，口令可有可无，按实际情况设置，点击增加即可。修改按钮：亚计算机有限公司2除了编号不可以修改之外，其他的信息都可以修改。注：如果操作员已经在某一个帐套里操作过单据，则不可以直接删除，只能在修改的中点击注销当前操作员。1.5.权限设置亚计算机有限公司2a增加权限b、设置帐套主管亚计算机有限公司2选择操作员、选择帐套，勾选帐套主管，则会提示是否设置操作员为帐套主管，点击是即可完成。这样此操作员就拥有帐套主管的权限了。2.1.系统登录套，选择会计年度和操作日期，确定即可登录系统，如下图：亚计算机有限公司2确定之后，可以看到系统界面了2.2.基础档案2.2.2.部门设置点击基础档案——机构设置——部门档案，如下图：亚计算机有限公司2。2.2.3.职员档案点击基础档案——机构设置——职员档案，如下图：亚计算机有限公司22.2.4.客户分类及客户档案亚计算机有限公司20/62输入类别编码和类别名称之后，点击保存，可继续增加。亚计算机有限公司21/62确认输入的客户档案之后，点击保存即可。2.2.5.供应商分类及供应商档案操作同客户分类及客户档案的操作。2.2.6.存货分类亚计算机有限公司22/62输入类别编码和名称之后，点击保存2.2.7.存货档案亚计算机有限公司23/62信息输入并核对确认无误后，点击保存按钮即可。2.2.8.会计科目亚计算机有限公司24/62在会计科目中可操作：增加科目、修改科目、删除科目(建议不要删除系统自带的科①增加科目输入科目编码和名称，点击确定。亚计算机有限公司25/62②修改科目点击修改按钮③指定科目亚计算机有限公司26/62指定现金总账科目点击向右按钮，可把待选科目放到已选科目中即可如下图：指定银行总账科目亚计算机有限公司27/62指定现金流量科目把需要出现金流量表的科目移到已选科目中，确认即可。注意，若以后新增银行亚计算机有限公司28/62存款的子级科目(如银行存款-建设银行)，则需要在此将新增的银行移动到已选科目中作为现金流量科目。对应的其他货币资金科目移到对应总账科目的已选科目中。亚计算机有限公司29/62凭证类别可根据企业实际情况进行增加，如：收付转。如下图：亚计算机有限公司30/622.2.10.项目目录(现金流量项目)选择项目目录、点击增加按钮，如下图：亚计算机有限公司31/62选择现金流量项目为小企业(2013)，点击完成即可。点击维护按钮可对现有的项目进行增加、修改和删除。亚计算机有限公司32/622.2.11.外币种类如果企业涉及到外币账户核算的情况下，需要设置外币档案输入币符以及币名，点击确认亚计算机有限公司33/62选择折算方式，输入记账汇率，确认。注意：记账汇率必须对应这算方式的计算2.2.12.结算方式亚计算机有限公司34/62点击增加按钮，输入结算方式的类别编码和类别名称，如上图，最后点击保存即至此，基础档案基本设置完毕。2.3．总账系统2.3.1.总账流程①填制凭证②审核凭证：注意审核凭证不可以是同一个人；③记账：将已经审核的凭证进行记账，登记到账簿中出具报表；(不审核也可以直接记账，需要在总账选项中设置“未审核的凭证允许记账”)④月末结账：月末结账包括汇兑损益结转和期间损益结转等；⑤转账凭证的审核：如果汇兑损益结转和期间损益结转产生凭证的话，需要在【审期间的凭证进行结账封存。亚计算机有限公司35/622.3.2.填制凭证点击【填制凭证】功能，点击增加，如下图：凭证填制完毕，点击保存即可。亚计算机有限公司36/62注：1、当在指定科目中指定了库存现金和银行存款(包括子级科目)作为现金流量科目的情况下，涉及到库存现金和银行存款(包括子级科目)凭证都要选择对应的现金流量项目才能保存；操作步骤如下图：量项目也在录完之后按下回车键即可弹出项目选择窗口)。如果忘记录现金流量项目的话，可以在填制凭证的界面中，选中对应的凭证分录，点击快捷菜单栏的【流量】按钮进行修改/增加/删除流量项目，如下图：亚计算机有限公司37/622、若凭证所选的科目设置了辅助核算属性，则在填制凭证的时候，需要选择对应的项目，如：应收账款设置了客户往来的辅助核算项目那么在填制凭证的时候，需要选择具体的客户出来作为凭证的辅助明细：亚计算机有限公司38/62选择科目之后，按回车键，系统自动弹出选择客户的窗口，需要指定客户，分录填制完毕之后，可以看到此分录对应的客户如下图：同样，若科目设置了供应商往来、部门往来或者个人往来，则在填制凭证的时候一样需要选择对应的辅助核算项目作为凭证的辅助明细，否则不可以保存凭证。亚计算机有限公司39/622.3.3.审核凭证系统不支持制单人与审核人为同一人，因此，需要更换用户登录系统进行凭证审核。设置过滤条件(可以根据凭证的月份作为过滤条件)，点击确认，弹出凭证列表，如系统给出凭证总数、已审核的张数和未审核的张数，双击需要审核的凭证，弹出凭证亚计算机有限公司40/62审核凭证：对当前凭证进行审核(只能审核当前打开的凭证)；审核：取消已经审核的当前凭证；)；成批取消审核：取消当前列表所有已审核的凭证；审核之后，可以看到所有凭证的审核情况，如下图：确定，关闭凭证窗口之后，可以看到列表中显示凭证列表的审核状态：亚计算机有限公司41/62至此，过滤出来的凭证审核完毕，退出即可。2.3.4.记账点击【记账】功能，弹出记账操作界面，如下图：选择需要记账的凭证范围，点击下一步，查看记账报告，如下图：亚计算机有限公司42/62点击记账按钮，系统弹出试算平衡结果表，如下图：亚计算机有限公司43/62点击确认之后，等待系统自动记账完毕即可。2.3.5.月末转账2.3.6.期间损益结转进行期间损益结转之前，需要设置期间损益的科目。路径：总账——期末——转下图：亚计算机有限公司44/62确定之后，点击【月末转账】功能，如下图：亚计算机有限公司45/62选择结转的月份，然后点击期间损益结转单选项，点击全选，确定即可生成期间注意：期间损益结转生成凭证之后，需要对此凭证进行审核记账。2.3.7.汇兑损益结转操作方式同期间损益结转。2.3.8.反记账(恢复记账前状态)路径：总账——凭证——恢复记账前状态，如下图：弹出恢复记账前状态的设置界面，如下图：亚计算机有限公司46/62①最近一次记账前状态：若当前期间的期间损益结转(或汇兑损益结转)未记账，则可取消最近一次的凭证记账，恢复至上一次凭证记账前的状态；若当前期间的期间损益结转(或汇兑损益结转)已记账，则可取消期间损益结转(或汇兑损益结转)的记账状态，从而修改期间损益结转(或汇兑损益结转)的凭证；②2013年10月初的状态：不管期间损益结转(或汇兑损益结转)是否记账，只要选择此选项，确定之后，系统自动恢复至月初未记账的状态(但是系统不会删除已经保存的凭证)，此时可以对凭证进行反审核修改。2.3.9.月末结账选中需要结账的月份，点击下一步：亚计算机有限公司47/62，如下图：点击下一步，弹出试算平衡的报告，如下图：亚计算机有限公司48/62若试算不平衡，此处报告中会给出不平衡的原因，再根据不平衡的原因进行检查；若试算平衡，则直接点击下一步，如下图：系统提示可以结账，直接点击“结账”按钮即可完成月末结账；结账之后，再次点击亚计算机有限公司49/622.3.10.反结账F亚计算机有限公司50/622.4．项目管理2.4.1．项目核算科目设置对需要纳入项目核算的科目进行项目辅助核算设置，如下图：亚计算机有限公司51/622.4.2.项目大类及项目目录设置进入项目目录菜单，点击增加，设置项目大类，如下：亚计算机有限公司52/62如上图，每次新增了项目核算的科目需要在项目目录中进行设置，新增的项目目录需要添加到系统当中，点击维护，如下图：亚计算机有限公司53/622.4.3.填制项目相关凭证进入总账，填制凭证如若遇到项目类科目，凭证会弹出填制项目辅助核算窗口，如下：保存凭证后，系统会自动汇总项目类科目数据。2.4.4.项目账簿查询系统自动统计的项目查询报表可以在项目管理菜单下查询，如下图：亚计算机有限公司54/62注意：在查询项目账簿时，注意选择“包含未记账凭证”(关于软件的记账操作可以参照该手册总账操作部分)，这样查询出来的数据将会更全面，如下图：亚计算机有限公司55/623.1.资产负债表路径：点击左侧菜单栏的【财务报表】功能按钮，如下图：亚计算机有限公司56/62点击左上角的“新建”图标按钮点击格式——报表模板亚计算机有限公司5