ERP试点项目初步设计方案

ERP试点项目初步设计方案二〇〇三年四月

目录TOC\o"1-3"\h\z前言 2一、项目意义 2二、建设目标 3三、工作内容 3〔一〕SAP核心软件的实施 41、现行业务调查 42、系统设计 43、系统实施 54、后续技术支持 5〔二〕已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施 61、已有应用软件的扩容与改造 62、第三方支持软件 6〔三〕基础建设 61、网络改造及升级 62、SAP服务器、客户机及其他硬件的配置 6四、技术方案 7〔一〕软件方案 81、各模块功能描述 82、模块的实施范畴 93、实施点和用户数的界定 314、 ERP各功能模块的信息流图 315、业务方面的具体提升 376、所需第三方支持软件 387、第一时期SITE数和用户数统计 41〔二〕已有软件的扩容与改造 501、PHD实时信息系统 502、接口开发 51〔三〕逻辑架构 52〔四〕信息平台架构 551、SAP系统实施架构 552、网络架构 56五、实施步骤和进度 60六、措施 61七、投资打算 61八、成效初步分析 62九、项目实施风险 621、软件风险 622、实施风险 633、治理变革风险 64

前言依照中国石化实施ERP项目的总体规划以及明确试点、分步推进的战略部署，扬子石化被列为中石化炼化一体企业首家ERP试点单位。我公司依照总部的要求，通过广泛的宣传动员，公司上下已形成共识，各部门通力合作，使ERP试点工作取得了可喜的进展。我公司将认真贯彻中石化总部有关强化企业信息化建设的重要指示精神，围绕ERP建设要表达〝国际水平、中国国情、石化特色〞这一方针，把ERP的建设与建设现代企业紧密结合起来，发扬只争天天的精神，积极调动各方面的资源，加快ERP试点项目的实施进程，早日把我公司建设成为治理科学、财务严谨、技术创新、具有国际竞争能力的现代化石油化工企业。在中国石化ERP项目指导委员会的领导和总部机关相关部门的指导关心下，我公司积极抽调力量全力配合咨询公司的现场调研，认真参与业务流程的共同设计，使ERP项目试点正在积极稳步地向前推进，继完成ERP总体方案设计，并于2003年3月27日经总部ERP项目指导委员会审查通过后，又按指导委员会的要求，着手编制项目初步设计方案。扬子石化公司ERP试点项目初步设计方案的编制要紧依据是：〔一〕«中国石化ERP系统总体规划»〔二〕«王基铭总裁在股份公司企业ERP试点工作会议上的讲话»〔三〕«曹湘洪副总裁在中国石化信息中心主任工作会议〔二○○一年〕上的讲话»〔四〕«扬子石化ERP试点总体设计方案»一、项目意义ERP系统是借助于先进信息技术，以财务为核心，集物流、资金流、信息流为一体，支撑企业精细化治理和规范化运作的治理信息系统。实施ERP是加速我公司信息化建设的一次难得的机遇，结合财务、销售、生产打算治理、物资供应、设备检修理等模块的实施，将使我公司的组织结构、核心业务流程得到合理的重组和精简优化，进一步规范我公司的各项业务运作，更好地实现信息共享，提高企业资源的利用率，大幅度提升我公司经营治理水平，进一步增强公司参与市场竞争的能力和赢利能力。ERP系统的全面实施也将使企业的信息化建设水平迈上了一个新台阶。二、建设目标扬子石化ERP系统试点的总体目标是：通过实施SAP系统软件，将国外先进治理理念、治理方式、治理手段融入企业，实现企业各种生产要素的优化配置，促使治理科学、运作更规范、信息通畅、效益提升，为在中石化炼油企业全面推行ERP系统起到应有的示范作用。ERP试点成功的标准：ERP系统的核心功能在企业内成功运行实现规范化的业务流程实现〝三流合一〞，信息透亮，资源共享培养一支ERP项目实施队伍为以后中石化炼化一体企业的推广工作形成了一个可行的模版。三、工作内容整个项目的工作内容包括SAP核心软件的实施；第三方支持软件的实施和已有应用软件的扩容和改造；基础建设等三大方面。〔一〕SAP核心软件的实施1、现行业务调查 咨询公司通过问卷和现场访谈的形式，了解企业现行业务的差不多概况，对企业的规模、主营业务、组织架构、治理模式、治理特点、职员构成、业务流程、信息基础设施、信息技术应用基础等方面进行全面的资料收集和整理，全面了解我公司要紧治理业务的功能需求，差不多把握企业对实施ERP的要紧期望。以便有针对性的对企业运行架构进行规划和设计。2、系统设计组织架构设计依据ERP系统实施的客观要求，结合核心业务流程的重组，进行组织架构的优化设计，为实现ERP治理软件高效运行制造条件。业务流程设计依照功能需求，对现行业务流程进行写实性描述，对比国际先进企业的最正确业务实践，对现行流程中不科学、不合理的业务过程进行逐项优化。依据变局部功能最优为整体功能最优的原那么，重视效率、追求简洁、有效操纵、科学有序。力求保证新的业务流程既符合国际惯例，充分融入国外先进的治理理念和方法，同时又能适应国情和厂情，满足企业长远进展的要求。模型设计和功能设计依据标准的业务流程，对ERP系统进行初步配置，形成系统模型。对各业务功能进行详细设计，具体描述各项业务的实现细节，将相应的数据输入系统，通过系统模型演示，收集对系统和流程的修改意见，并依据新的需求和修改意见对系统模型进行再设计，确定系统的配置方案。确定客户化的工作范畴依照业务需求，确定客户化工作的范畴及优先级别。如报表、系统接口、功能扩展和补充以及数据转换工具等。并对客户化工作范畴进行最终确认。3、系统实施系统配置和客户化开发。在模型设计的基础上，按照业务需求进行系统配置并对个性化需求进行识别和详细设计，依据详细设计说明书组织客户化编程。对客户化程序进行正确性测试，以确保客户化程序准确无误，满足企业的个性需求。设定权限、系统测试。依照企业的组织架构和标准和业务流程，对使用系统的各类角色进行定位，为每一个用户授予相应的操作和操纵权限。制定系统测试方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、测试结果、配置测试环境、组织测试，并记录测试结果，编制系统测试报告。用户培训。依照标准业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训打算，编写相应的培训教材，配置培训环境，确定培训对象，预备培训所需的设施，让用户熟悉、了解和把握新的标准业务流程，为ERP系统的顺利投用做好人才预备。数据转换和系统上线预备。制定数据转换打算，明确哪些数据需要转换，何时转换，以何种方式转换。收集所需转换的数据，编制数据转换所需的文件，确定上载数据和文档，进行系统试转档，并审核数据的准确性，做好上线的预备。系统上线。制定系统上线打算，并正式进行数据的转换，使各项业务数据正确无误地转换到ERP系统中去，实现系统上线、投入使用。4、后续技术支持系统上线后，系统的爱护和完善工作将会连续。要会同咨询公司及软硬件供应商解决实际使用中遇到的各类问题，并建立问题档案，跟踪并记录解决问题的过程。确保投用后的系统连续有效的运行。〔二〕已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施1、已有应用软件的扩容与改造扬子石化现正常运行的INTERNET系统、NOTES系统、PHD实时信息系统、PIMS系统等是ERP核心系统正常运行不可或缺的支持系统。为了使ERP系统能够正常的运行，上述系统必须进行扩容和改造。2、第三方支持软件 要紧有PIMS系统，中石化统计系统系统，支持SAP系统的生产打算模块。〔三〕基础建设要紧由网络改造、升级和SAP服务器、客户及其他硬件的配置两方面组成。1、网络改造及升级目前扬子石化虽已建成了比较完善的运算机网络，为各应用系统的运行提供了较好的支持，但连接炼油化肥生产系统的只是百兆以太网，ERP的投用将使这块成为网络瓶颈，必须将其改造成千兆以太网，才能更有效地保证ERP系统正常运行。2、SAP服务器、客户机及其他硬件的配置SAP服务器由总部统一配置，客户机及其他硬件的初步需求：台式PC机261台笔记本电脑25台〔移动办公、系统爱护、系统开发的需要〕打印机111台〔按ERP用户和系统需求配置〕

四、技术方案我公司通过前几年的努力，在企业信息化建设方面已为ERP的实施打下了较好的基础，要紧有以下几方面：建成了较完善的网络系统光纤已到达每个车间、科室和装置，生产、经营和治理使用的运算机差不多上均已联网。2、信息源建设方面取得时期性成果已分别实现了生产装置实时信息系统〔PHD系统〕、实验室信息〔LIMS〕，炼厂油罐区信息的集成，在此基础上进行大量二次开发工作。我公司经营财务及人事等治理信息也均已集成到统一的关系数据库。过程操纵方面不断取得新进展炼油化肥各要紧生产装置均实行DCS操纵，99年底投产的炼油新区已实现了区域化集成，拥有目前国内单套能力最大的800万吨／年常减压、300万吨／年催化裂化等六套装置。连续重整、芳烃抽提、800万吨／年常减压、300万吨／年催化裂化装置差不多投用了先进操纵〔APC〕。4、先后建成多个信息应用系统如MIS系统、PIMS系统、OA系统、CIMS系统〔包括我公司内部信息网、PHD实时数据库、实验室数据治理系统、数据调理、数据仓库等〕，为今后信息的综合集成提供了良好的条件。结合我公司原有信息化的基础及以后进展前景，建设ERP项目的技术方案如下：〔一〕软件方案1、各模块功能描述我们在确定各模块功能要求时遵循的原那么是：选择增值潜力最大的治理业务，选择对产品销售、治理有重要阻碍的业务功能，选择对企业决策提供重要基础数据的治理业务。具体的功能要求如下：财务会计成本固定资产：该治理模块要能够实现与采购治理、生产打算、设备治理、销售治理、库存治理模块的业务集成，及时反映企业运营状况、治理状况和综合信息，有效操纵企业成本，推测成本和利润的变化，为企业的经济活动分析、绩效考核等提供翔实可靠的依据。销售治理：扬子石化直截了当面对市场，用户数量多、范畴广、要求高，加之近年来公司为了适应市场的变化，不断调整产品结构，产品品种迅速增加，迫切需要及时准确了解市场信息、把握客户动态，查找和培养忠诚长久的客户。要求该模块能够实现与财务治理、产品库存、物料移动等的集成，以提高企业对客户的服务能力，提高服务水平和面对市场的应变能力，及时制定和修正销售策略，为公司带来新的效益。采购和物料治理：我公司每年原辅料和其他的物资的采购量专门大，因此，物资采购也是企业降本增效的关键环节之一。由于原油的采购由中石化统一负责，因此，我公司选择其它物料的采购作为本模块的核心。实施这一模块，应能有效集成生产打算、财务治理和设备爱护，充分、有效地调动和利用资源，降低库存、压缩成本，同时还有助于实现价格透亮治理，确保成本有效受控。生产打算：生产打确实是连接采购和销售及其中间环节的纽带，通过科学的生产组织和周密的生产打算，能够优化物料和产成品治理，优化投入产出比率，保证产品的品质。实施该模块要能够实现与物料治理、销售治理、采购治理的集成。设备修理治理：设备修理是企业安全生产的保证，良好的设备状态是确保生产安稳长满优运行的前提，也是确保产品质量的关键。该模块应能实现与成本治理与物资库存治理的集成，使各项检修理数据及时反映到财务系统中，随时了解和操纵检修理的各项费用。系统自动生成有关的数据，使企业有条件将紧急修理、打算修理逐步向预防性修理过渡，既保证了设备稳固、可靠的运行，又可节约费用。依照中石化ERP的统一安排，我公司实施ERP项目将采纳德国SAP公司的SAP/R3软件，围绕我公司的核心业务流程分两个时期实施，第一时期要紧包括：财务会计/成本核算销售分销物资采购设备爱护生产打算库存治理在第二时期要紧包括：大型项目人力资源第二时期将要实施的模块暂不做详细的功能描述。2、模块的实施范畴依照以上功能模块的业务流程所涉及的业务点和治理点，确定试点期间ERP系统实施将包括扬子石化公司下设的要紧职能处室、各生产厂、研究院及要紧的产品库及物资库。具体为：炼油厂、烯烃厂、芳烃厂、塑料厂、化工厂、贮运厂、营销部、物装部、机械动力部、研究院、检修理分公司、浙江销售分公司等。2004年3月将要实现的SAP功能模块资金资金治理市场需求推测客户关系治理销售订单处理客户信息治理油库自动化治理配送优化原料/物资需求规划物料/库存治理设备修理治理满足需求流程(FulfillDemand)–供应链治理生产打算SAP软件2004年3月前信用治理固定资产治理成本操纵人力资源治理利润分析总帐会计治理应对帐款治理应收帐款治理供应商治理企业治理的流程(Plan&ManageEnterprise)SAP软件2004年3月后决策支援质量治理大型项目治理第三方软件具体的软件覆盖范畴见以下各图：仓储公司机仓储公司机械组炼油二部炼油五部筹炼油三部炼油四部化工部公共工程部储运部仪控部炼油一部机械组机械组机械组机械组机械组机械组机械组仪表一班仪表X班技术组电气部电气一班电气X班技术组储运车间水汽车间电仪班机动科机械动力处动力科计量室治理科设备科检安公司扬子石化机械组机械组扬子石化设备组织机构图设备检安公司组织机构检修安装公司生产技术科经营科质量检查科安全科财务科供应科检修一车间检修二车间检修三车间检修四车间综合修理车间设备制造车间机修一车间机修二车间机修三车间电修车间班组技术组……仓储公司仓储公司6套装置9套装置10套装置5套装置筹4套装置装置罐区等水汽车间储运车间炼油一部炼油二部炼油三部炼油四部炼油五部筹公共工程部储运部化工部设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM装置装置设备BOM设备BOMMaintenancePlant修理工厂FunctionalLocation功能位置Equipment设备BOM备品配件CompanyCode公司代码自用设备自用设备电部外表操纵部扬子石化检安公司BOMBOM机一车间检四车间自用设备BOM自用设备BOM。。。。。。。。。。。。。。。。。按照SAP要求的设备模块组织机构图设备故障修理设备故障修理流程图建立通知单批阅通知单建立工作单批阅工作单打算工作单步骤需要外请服务或材料?确认工作单的打算成本并确认可用的预算打算合同打算库存材料没有库存的材料预备购物要求审批并发送工作单申请相关许可证从仓库领料是否监控工作进展和工作单成本施工确认工作单的步骤建立行动报告或在通知单中更新设备的修理历史完成通知单自动化的结算成本完成工作单建立绩效考核报告并进行分析确认外部工作已完成须要材料?是否有外请服务？否否是是备品配件清单SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP：SAP系统完成步骤：手工完成步骤炼油厂炼油厂物料治理组织结构〔一〕CompanyCodeZRCCPlantsStorageLocations炼油厂管线工厂1炼油厂罐区1炼油厂罐区2炼油厂罐区3炼油厂罐区4炼油厂罐区5炼油厂罐区6炼油厂罐区7炼油厂罐区8炼油厂罐区9炼油厂storagelocatiolTank101~108管线工厂storagelocatiol1Tank201~206251~258Tank301~318355~358Tank401~408Tank501~518Tank601~630Tank701~709Tank801~816Tank901~908911~918927929931~934937~942炼油厂罐区10Tank631~642管线工厂1:炼油厂和炼油厂罐区之间的管线CompanyCodeCompanyCodeZRCCPlantsStorageLocations沥青罐区成品油码头油库管线工厂2液硫罐固硫池固体沥青池二电站石油焦库石油焦estoragelocation2Tank271~274221~229231~236111~112固体沥青storagelocation管线工厂storagelocatiol2Tank1~9Tank1~2固硫storagelocation炼油聚丙烯库聚丙烯storagelocation管线工厂2:炼油厂与成品油码头之间的管线石油焦池石油焦storagelocation1石油焦镇海堆场石油焦storagelocation3炼油厂物料治理组织结构〔二〕化肥厂物料化肥厂物料治理组织机构CompanyCodeZRCCPlantsStorageLocations管线工厂3管线工厂4化肥厂罐区液硫罐固硫池化肥厂尿素库尿素storagelocation管线工厂storagelocation3化肥厂storagelocationTank1~5…n管线工厂storagelocation4Tank1固硫storagelocation化肥丙烯库化肥丙烯storagelocation管线工厂3：炼油厂和化肥厂之间的管线，管线工厂4：化肥厂和化肥厂罐区之间的管线降级尿素库降级尿素storagelocation临时尿素堆场临时尿素堆场storagelocation液氨罐区Tank1~n液氮罐区Tank1~3尿素散库尿素散库storagelocationCompanyCodeCompanyCodeZRCCPlantsStorageLocations管线工厂5仓储公司罐区2仓储公司罐区3仓储公司罐区4仓储公司罐区1管线工厂storagelocation5Tank11~17Tank21~2231~3441~4261~64Tank71~73Tank80~8891~941~4仓储公司物料治理组织结构管线工厂5：炼油厂罐区和仓储公司罐区之间的管线。仓储公司罐区5Tank51~55CompanyCodeCompanyCodeZRCCPlantsStorageLocations管线工厂6海达公司油库管线工厂7萧山油库Tank1~15管线工厂estoragelocation6Tank1~12管线工厂storagelocation7海达工贸萧山油库物料治理组织结构管线工厂6：炼油厂罐区与海达公司油库之间的管线；管线工厂7：炼油厂罐区与工贸公司油库之间的管线；管线工厂8：炼油厂罐区与萧山油库之间的管线。工贸公司油库Tank1~12管线工厂8管线工厂storagelocation8物装公司组织结构图物装公司组织结构图专用设备组综合组电气组外表组通用设备组综合组金属组化工组非金属组综合组管阀组专用配件组计调组治理组质检组运算机组稽核组报销组治理组接运组保管班进口组公司经理钢材库电气库阀门库设备库其它库房材料科设备科治理科财务科仓库科进口科此组织结构图只描述出与物资打算、采购、仓储、治理有关的科室，不是物装公司全部机构设置。配件科工矿配件组公司库房公司库房专业组专业科室仓库CompanyCodeStorageLocation进口库Plants通过进口采购的物资，库存属炼化公司专用设备组电气组外表组通用设备组金属组化工组工矿配件组管阀组专用配件组仓库仓库炼化公司进口库非金属组进口组设备科材料科配件科进口科仓库科扬子石化库存组织(SAPTerms)物装公司物装各专业库国内采购的物资，库存属物装公司保管班同一采购组织〔物装公司〕同时对应两个库存组织结构〔物装公司和炼化公司〕，进口物资由于减免税的缘故，其库存只能属于炼化公司，但关于进口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司负责物装公司公司专业组专业科室PurchaseGroupPurchaseOrg.专用设备组电气组外表组通用设备组金属组化工组工矿配件组管阀组专用配件组非金属组进口组设备科材料科配件科进口科仓库科扬子石化采购组织(SAPTerms)保管班同一采购组织〔物装公司〕同时对应两个库存组织结构〔物装公司和炼化公司〕，进口物资由于减免税的缘故，其库存只能属于炼化公司，但关于进口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司负责物资采购流程价格物资采购流程价格治理供应商治理质量治理集团采购打算统一组织采购打算企业自采打算与电子商务网站连接按协议价格采购比质比价采购生成合同平稳库存、寄存、合同等，出采购打算生成市场采购单依照金额大小逐级审批采购合同进入ERP系统授供方合同、市场采购单并履行收货入库按需求发料代储代销打算收货入库按代储代销协议送货预防性爱护需求打算工程项目需求打算生产消耗及日常消耗需求打算发票未到那么记应对帐发票已到三单匹配付款库存治理炼化公司内部资金划转生成各种打算核销报表与需求提报单位的集成与财务模块的集成扬子石化股份财务组织结构图镇海炼油化工股份公司扬子石化股份财务组织结构图镇海炼油化工股份公司董事会秘书室人事教育处综合治理处生产处财务处经济贸易处安全环保处审计处保安处检修安装公司仓储公司海达进展公司物资装备公司工程公司国际贸易公司东海宾馆油站投资公司总调度室和信运算机公司机械动力处炼油一部炼油二部炼油三部公用工程部储运部化工部炼油五部〔筹〕电气部外表操纵部炼油四部卫生医疗中心教育培训中心离退休职工治理中心研究中心信息中心质量检验中心监事会总经理办公室扬子石化各财务考核点部门职能扬子石化各财务考核点部门职能负责公司机械动力、负责公司机械动力、A类设备〔A类外表〕、电力系统、计量、状态监测、防腐检测、备品配件、高中压锅炉和Ⅲ类容器等治理工作。负责公司生产调度、工艺技术和能源消耗的治理及编制、落实公司生产装置的开停工打算和网络，并代表公司负责新建装置开工服务组和谐工作。负责公司综合打算、统计、生产消耗定额、科研、技措、进展规划、企业治理、岗检、贯标认证、多种经营等治理工作。负责处科两级行政领导班子治理和职工录用、培训、考核、使用、晋升、奖惩、专业职务评聘、工资、保险福利、人事档案治理及行政机构调整、劳动组织、定员定额等工作。负责公司生产经营进展战略等方面的调查研究和公司重要行政材料撰写，并组织实施公司办公会议的有关决定和公司机要、外事、接待等日常行政事务的治理负责董事会日常工作及对外披露、联系等负责对国有资产等进行监督检查等要紧职能考核治理费用、业务招待费机动处考核治理费用、业务招待费生产处考核治理费用、业务招待费/生产销售打算、统计对量、科研、技措打算等综合治理处考核治理费用、业务招待费/工资发放人事教育处考核治理费用、业务招待费总经理办公室考核治理费用、业务招待费/财务数据对外披露董事会秘书室考核治理费用、业务招待费监事会财务考核点/与财务操作相关方面部门负责对各有关单位负责对各有关单位〔包含全资子公司、联营单位,下同〕的内操纵度、财务收支、经济效益及与财务收支有关的经营活动进行审计等工作。负责公司内部治安保卫、交通治理、辖区内城建监察和家属区居民委员会治理等工作负责公司安全治理、环境爱护、环境监察、工业卫生和消防等工作。负责公司财务打算〔包括成本、利税、资金打算〕的编制、执行、检查、分析、考核和财务核算及组织公司经济分析活动等工作。负责公司原油进厂、产品出厂、市场开发、国内国外油品和化工产品贸易等工作。要紧职能考核治理费用、业务招待费审计处考核治理费用、业务招待费保安处考核治理费用、业务招待费/安保基金、劳保用品发放打算安环处考核治理费用、业务招待费、应收帐款、财务费用财务处考核治理费用、业务招待费、销售收入、应收帐款/产品销售结算、应收帐款、销售费用等经贸处财务考核点/与财务操作相关方面部门

负责搞好原油、成品油的卸、储、输、装及计量等工作，安排好仓储公司职工生活。负责搞好原油、成品油的卸、储、输、装及计量等工作，安排好仓储公司职工生活。受公司或外单位托付，负责可行性研究、勘察设计、工程施工、竣工验收等全过程的建设工程总承包，并负责公司工程建设项目的前期预备、设计治理(包括总图治理)、施工治理、设计与施工合同治理、工程概、予、决算治理、竣工验收等工作。负责运算机技术应用开发、爱护应用。负责公司职工生活后勤方面的有关治理、供应和和谐工作。负责公司及所属子公司托付的检修、制造、基建、技措、防腐、保温顺装置保运等各项施工任务，并承接外来加工制造、工程施工等业务。负责公司生产建设所需物资的供应和汽车运输及修理等工作。要紧职能目标利润/合并抵消报表仓储公司目标利润/合并抵消报表目标利润/合并抵消报表工程公司和信公司目标利润/合并抵消报表海达公司目标利润/合并抵消报表检安公司目标利润/合并抵消报表物装公司财务考核点/与财务操作相关方面部门负责公司电讯、档案、图书和商情信息等业务工作及相应的负责公司电讯、档案、图书和商情信息等业务工作及相应的治理工作。负责公司原油、化工原材料、生产介质、产成品、水质的分析化验和质量治理等工作及公司年度质量工作打算的制订。负责离退休职工政治和生活两项待遇的落实及其它治理服务等工作。负责制订公司教育培训中心所属学校的教育工作长远规划和年度打算，组织实施公司职工教育培训办班、工人技术考核等打算，接待并治理外单位职工来公司培训及大中专学生社会实践活动。负责组织炼油、化肥、化工等方面技术研究及参与有关单位的技术攻关。负责职工防病治病、卫生保健、健康监护、打算生育、爱国卫生和厂容绿化及按打算进行健康体检、卫生检测、打算免疫等工作。要紧职能考核治理费用、业务招待费/汇总抵消报表信息中心考核治理费用、业务招待费/汇总抵消报表质检中心考核治理费用、业务招待费/汇总抵消报表离退休治理中心考核治理费用、业务招待费、学校模拟市场利润/汇总抵消报表教育中心考核治理费用、业务招待费/汇总抵消报表研究中心考核治理费用、业务招待费、绿化费、环境卫生费、医院模拟市场利润/汇总抵消报表卫生中心财务考核点/与财务操作相关方面部门治理治理费用中可控部分、业务招待费离退休治理中心、质检中心、信息中心加工费、修理费、治理费用中可控部分、业务招待费/模拟市场利润炼油一部至五部及化工部加工费、修理费、治理费用中可控部分、业务招待费、模拟市场利润公用工程部、储运部、电气部、外表操纵部目标利润/资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表….物装公司等子公司治理费用中可控部分、业务招待费研究中心治理费用中可控部分、业务招待费、学校模拟市场利润/资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表….教培中心治理费用中可控部分、业务招待费、绿化费、环境卫生费、医院模拟市场利润/资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表…卫生中心治理费用中可控部分、业务招待费安环处、保安处、审计处治理费用中可控部分、业务招待费、应收帐款、财务费用财务处治理费用中可控部分、业务招待费、销售收入、应收帐款经济贸易处治理费用中可控部分、业务招待费综合治理处、生产处、总调度室、机械动力处治理费用中可控部分、业务招待费监事会、董事会秘书室、总经理办、人事教育处财务考核点/报表要求下属单位/分、子公司〔CompanyCode)〔CompanyCode)镇海炼油化工股份公司检修安装公司仓储公司海达进展公司物资装备公司工程公司国际贸易公司东海宾馆油站投资公司和信运算机公司金晨公司〔CompanyCode)财务按照SAP要求的组织架构通过ERP各功能模块的实施，扬子石化将形成以财务为核心、以销售为龙头、以生产打算为依据、以物资采购为基础、以设备修理为保证的ERP系统的差不多框架。为保证以上模块的顺利实施，扬子石化在试点的第一时期还要有打算、有步骤地引进实施配合生产打算模块的第三方软件，以外挂的方式与ERP系统有机地连接起来。3、实施点和用户数的界定依照ACCENTURE咨询公司对ERP系统实施点的定义，结合试点期间确定实施的SAP软件功能模块，并按照总部ERP项目治理组的统一要求，我们对五大业务系统的实施点和用户数进行了认确实界定。实施点〔SITE〕的界定的原那么：实施点的定义：透过ERP系统来完成业务过程的物理地点，不论用户多少〔至少一个授权用户〕，在同一个物理地点〔如：同一幢办公楼〕办公的不同业务部门〔如物装，营销，设备〕依照不同的业务各算一个实施点；第二时期实施的ERP功能模块牵涉到的实施点，不列入本方案统计范畴。对用户数的界定原那么：USERID的界定以第一时期有限目标为基础，并在一个USERID下并发相同性质岗位的多个用户；实际用户数考虑第一时期使用ERP的人员数。实施点、USERID和实际用户数是依照总体设计制定的第一时期的有限目标的初步估算，最后的界定由详细设计来界定。ERP各功能模块的信息流图5、业务方面的具体提升依照扬子石化公司ERP规划的总体思路和建设目标，我们和埃森哲公司一起对企业现状进行了详尽的调查和分析，对比SAP软件所拥有的治理功能，在初步界定了扬子石化ERP系统的功能范畴和体系结构的基础上，确定了试点期间完成财务会计成本治理、产品销售治理、设备治理、生产打算及库存治理、物资供应治理等五个功能模块。1〕经营治理方面通过ERP的实施，将达到物流、信息流与资金流的〝三流合一〞，建成全面反映企业运营和各项业务活动状况的信息平台，以实时、准确地综合企业治理所需的关键信息，如企业的盈利能力，通过对信息的收集和整理，支持必要的分析功能，实时提供用于制定企业宏观规划的信息，如利润表、资产负债表和资金周转打算等，提升经营策划的质量，提供对企业关键绩效指标(KPI)的支撑，强化企业的绩效治理。2〕财务会计/成本治理方面实现完善的财务会计功能，如总帐、应收、应对等，实现财务系统与采购、销售等相关系统的无缝集成，强化成本核算，以支持绩效考核体系。3〕产品销售治理方面通过ERP的实施，制定灵活的价格治理和客户信息及信用度治理，全程跟踪销售订单状态(产生、发货和销售发票)。4〕设备治理方面能够按生产打算、设备运行状况和物资供应情形，制定预防性爱护方案，对供应商的评估提供依据，追踪爱护工作质量，准确出具设备爱护打算报告、物资和人工成本报告，保持合理的备品备件库存等。5〕生产打算治理方面通过与专业系统的应用集成，对生产打算制定与成本核算提供支撑，以合理配备企业各种资源。6〕库存治理方面完整记录我公司及下属单位的库存数据，包括对原料和物资的库存操作、跟踪库存状态，记录原料和物资的损耗情形，保持库存台帐与财务帐的统一。7〕物资供应方面能够对供应商作动态考评，如供货质量、交货期、价格与售后服务等，利用框架协议采购方式，不仅简化采购员每次询比价的操作，并藉由批量议价降低采购成本，实现采购业务与设备爱护、库存、财务和成本等信息的集成。6、所需第三方支持软件扬子石化现有的专业应用系统包括中国石化财务系统、生产打算优化系统〔PIMS〕、电子商务采购系统、生产实时数据库及工厂运行绩效监控系统、化验信息治理系统〔LIMS〕、数据调理与整合系统、先进操纵等，第一时期将实施的ERP模块包括财务会计成本固定资产、设备爱护、库存治理、采购治理、销售与分销等，后续时期将实施包括人力资源治理、大型项目治理等，第一时期需引进的外挂专业系统包括生产调度系统和油品移动治理，以后将引进的专业应用系统有电子工程图治理系统。在扬子石化现有业务应用系统的基础上，实施ERP第一时期模块后，将形成以生产数据为基础，以财务为核心、包括销售、库存、设备检修理等在内的综合治理系统环境，使生产数据和治理数据完整结合，而生产调度系统和油品移动系统将有力的支持生产打算和指挥系统的完善，使在治理数据上的决策下达更加高效，反映更加迅速。第二时期将要实施的人力资源治理和大型项目治理，将使系统的功能延伸到治理的更深层，也将ERP实施的范畴拓展到我公司除治理、生产外的工程操纵，和原有的系统的结合，会使财务、设备、库存的数据更加完备准确。在总部有关职能部门的牵头下，我们与咨询公司先后进行多次讨论，对第一时期实施的各个模块的功能进行了详细的分析与确认。其中，对生产打算模块的实施提出了改进意见。要紧缘故是：①SAP生产打算模型比较适用于离散型生产的制造业，但关于连续生产的炼油行业那么不太适用。如定义物料清单和进行物料需求打确实是SAP生产打算模型的关键功能，但在炼油行业无法确定物料清单，而无法进行物料需求打算。工作工序复杂，专门难准确描述。②SAP不支撑包括应用线性规划技术和其他非线性模型编制生产打算，另外也不包括原油混合和油品调和及原油及产成品的到达安排。鉴此，我们拟通过以下几方面来促进或驱动炼厂生产打算的编制:确定能够支持整合的生产打算业务流程的解决方案。确定生产打算业务流程同其他应用系统的要紧接口。确定实施的优先级和分时期实施执行方案，以优化资源配置。具体做法是：在原有生产治理信息化建设的基础上，再及时引入生产调度，油品移动，原油调合等第三方应用软件，以求发挥事半功倍的效能，为ERP系统对整个生产过程的治理和成本操纵提供强有力的支撑。因此，在ERP系统实施的第一时期将配套实施生产调度、油品移动应用软件，并实现生产信息的集成。今后在第二时期再投用原油调合等应用软件，使得ERP系统在第一时期能对核心生产过程进行有效地治理和成本操纵，在第二时期能对整个生产过程进行全面的治理和成本操纵。应用系统实施后各系统关系蓝图见以下图。 扬子石化公司在SAP系统全部上线后的应用关系蓝图。〔详细内容见«总体方案»。〕7、第一时期SITE数和用户数统计1〕第一时期将要实施的功能模块包含的SITE数目统计总部财务5总部、卫生医疗、教培中心、研究中心、工程公司其它财务2物装、检安销售3〔细节见后〕物装公司1物资库存点33个分布在不同地点的仓库物料16〔细节见后〕生产厂2炼油部、化工部检安公司1机动处1质检中心1总数35销售SITE细节总部 1 公司总部港区 1 港区海达公司 1 小商品、液化气物料移动SITE细节储运部罐区 4 操作站 厂区内沥青罐区 1 操作点 厂区内－非油成品油码头 1 操作室 非厂区算山码头 2 统计、罐区 非厂区萧山油库 1 罐区 非厂区化工部 2 统计、装车站 厂区内－非油海达公司 1 发货点 非厂区－非油工贸公司 1 车发 非厂区焦化装置 1 发货点 厂区内－非油二联合装置 1 发货点 厂区内－非油聚沥装置 1 发货点 厂区内－非油这些SITE覆盖了第一时期将要实施的各功能模块实施范畴。

2〕第一时期各模块USERID数模块总用户数连接用户数动态用户数高强度用户数中强度用户数低强度用户数销售与分销经贸一科855251经贸二科855251经贸三科644231市场科422121综管科644141调运科644231主管领导1111SD合计39252510227财务财务处领导1111财务一科632231财务二科632231固定资产科421121炼油财务632231化工财务421121卫医中心21111教培中心21111研究中心21111物装公司43213基建财务22检安公司43213FI/CO合计43231613226物料治理生产调度治理1111总调511131生产统计1111公用工程部21111储运部411121仓储公司511131化工部411121炼油部411121海达公司21111工贸公司1111萧山油库1111质检中心11MM合计3111116187设备公司领导111机动处31111运行事业部2010101055仓储公司222检安公司444车间1010552合计=SUM(ABOVE)4028231667物装领导321111设备科955222配件科1055222财务科1284222治理科742111仓库科953111合计502920999总计20311695547736说明：总用户数：指使用SAP的总用户连接用户数：指在使用高峰期连接SAP系统的用户数〔包括已连接但没有在使用的用户〕动态用户数：指在连接用户中正在使用SAP系统的用户高强度用户数：指使用强度最大的用户〔通常指日常数据的录入人员〕中强度用户数：指使用强度中等的用户〔通常指使用SAP的审批人员和一样职员〕低强度用户数：指使用强度较小的用户〔一样指查询用户〕

3〕第一时期各模块实际用户数SAP用户数统计模块总用户数动态用户数高强度用户数中强度用户数低强度用户数公司领导12448销售与分销经贸一科125282经贸二科125282经贸三科84242市场科42121综管科84161调运科94441主管领导171143SD合计7025124612财务财务处领导2111财务一科165592财务二科135562固定资产科52221炼油财务124453化工财务82242卫医中心41121教培中心3112研究中心3112物装公司157771检安公司104451基建财务4122FI/CO合计9534344714物料治理生产处领导111总调3112生产统计2111综管处2111储运部321012182仓储公司20101082化工部104442炼油部178872海达公司32111工贸公司32111萧山油库63231质检中心1010MM合计10943415711工厂爱护机动处502525205综管处2111生产处11安环处11总经理办人教处炼油一部155582炼油二部155582炼油三部155582炼油四部155582炼油五部155582化工部155582电气部2077112外表部2077112公用工程部2077112储运部165592仓储公司251010132检安公司总部72241机一94441机二94441机三41121电修84431检二63321检四41121综合修理111制造111检一111检三111PM合计29611511014937生产打算物资采购物装公司领导4122仓库科422020202治理科156681进口设备科94441设备科291212152配件科251212112材料科231111102MRO合计729287262373944〕按照SITE和功能模块确定的用户数：SAP用户数统计SITE情形销售与分销财务物料治理工厂爱护物资采购SITE物理地点实际数USERID实际数USERID实际数USERID实际数USERID实际数USERID公司总部公司领导33222销售〔1〕公司总部主管领导171经贸一科128经贸二科128市场科44综管科86调运科96经贸三科86港区〔1〕镇海总部财务〔5〕公司总部财务处领导21财务一科166财务二科136固定资产科54炼油财务126化工财务84卫医中心卫医中心42教培中心教培中心32研究中心研究中心32工程公司基建财务42其它财务〔2〕检安公司检安公司104物装公司物装公司154处室、炼油部及其它部〔10〕炼油装置区及办公大楼生产处领导111总调35生产统计21综管处22安环处1炼油一部41152炼油二部41152炼油三部31152炼油四部31152炼油五部3152储运部322162电气部202外表部202公用工程部202仓储公司〔2〕算山码头仓储公司204252海达公司〔2〕海达公司海达公司32工贸公司〔1〕工贸公司工贸公司31萧山油库〔1〕炼油装置区萧山油库61质检中心〔1〕炼油装置区质检中心101机动处〔1〕公司总部机动处503化工部〔1〕化工部化工部104152检安公司〔1〕检安公司检安领导及科室74机一92机二92机三41电修81检二61检四41综合修理11制造11检一1检三1物装公司〔1〕物装公司物装领导43治理科157进口设备科93设备科299配件科2510材料科239物资库存点〔3〕仓库区仓库科429总计实际用户729USERID203〔二〕已有软件的扩容与改造扬子石化现正常运行的INTERNET系统、NOTES系统、PHD实时信息系统、LIMS系统等是ERP核心系统正常运行的支持系统。为了使ERP系统能够正常的运行，上述系统必须进行扩容和改造。具体如下：1、PHD实时信息系统现状PHD实时信息系统是在2001年建设的。该系统采纳的是HONEYWELL公司的UNIFORMANCE实时数据库产品。通过两年多的建设，目前数据上网的装置有三十多套，到四月份点数已达到18,561点〔PHD没有点数限制〕，流程图近1000幅。整个系统的网络拓扑结构为分布式结构〔见以下图〕。该系统为公司炼油厂、芳烃厂、烯烃厂、化工厂、贮运厂等要紧生产厂建立了工厂级的实时数据库系统，采集DCS的实时数据，同时将各厂级的实时数据库的数据采集上来，建立公司级的实时数据库系统，形成从装置、工厂到公司的三级服务器结构。同时实现了流程图、趋势图、报表的WEB扫瞄功能。LIMS实验室系统现状LIMS实验室系统建于2001年。该系统使用的是英国实验室系统公司的NautilusLIMS和AtlasCDS等软件。通过两年的建设，目前扬子公司技术监督部的质检站实现了本地或远程登陆检验任务、样品自动编号、手工录入或自动采集所有与样品或检验有关的原始数据、依照公式自动运算出分析结果、自动判定产品等级、生成原始记录及各种报表等功能。该系统的后台数据库为ORACLE关系数据库。3、接口开发为了保证各原有应用系统与ERP系统的连接，必须及时开发各接口软件，初步统计16个。具体如下：延用系统与SAP的接口数据流向安全监控治理系统有单向(数据来自SAP)NOTES办公系统有单向(数据来自SAP)扬子石化WEB应用有单向(数据来自SAP)金税系统有双向浪潮财务报表系统有单向(数据来自SAP)电子工程图治理系统有单向(数据到SAP)ZRCCMIS〔炼油、化肥MIS的其他子系统〕有双向PMIS有单向(数据到SAP)LIMS有单向(数据到SAP)ADVISOR有单向(数据到SAP)油品治理系统有单向(数据到SAP)压力容器治理系统有双向工业管道治理系统有双向油品移动系统有单向(数据到SAP)生产调度系统有单向(数据来自SAP)估价师有双向除使用SAP的ABAP/4开发接口外，还需引进第三方开发工具。如：COMPUWARE的UNIFACE等。〔三〕逻辑架构扬子石化公司运算机应用系统的现状逻辑架构图如下：〔四〕信息平台架构1、SAP系统实施架构2、网络架构现有网络状况扬子石化主干网络采纳ATM技术，核心交换机为3台IBM8265，采纳单模光纤，环形连接方式；边缘交换机为IBM8271，分别接入公司各生产厂和要紧治理处室，并按地理位置的不同，采纳多模光纤就近接入核心交换机，主干带宽622M，分支带宽为155M。核心交换机IBM8265分别设在生产厂区，机关大楼和信息公司，边缘交换机IBM8271放置各生产厂和二级单位机房，通过10/100M自适应以太口接入本单位局域网，网络拓扑结构为环行+星形结构。详见附图。存在的问题扬子石化主干网络初建于1998年，1999年底建成并投入运行，由于建设时刻较早和交换机设备的限制，存在以下问题：1．主干网络交换设备均为IBM公司的产品，由于IBM公司的业务转型，目前国内外市场上已无相应备品备件供应和技术支持，因此，一旦交换机设备长周期、不间断运行后，显现非人为因素故障或设备损坏，直截了当阻碍运算机系统，专门是ERP系统的正常运行。2．核心交换机和边缘交换机之间的连接采纳多模光纤，由于受多模光纤传输距离的限制，已不能满足千兆以太网的传输要求。3．各生产厂和二级单位采纳的网络交换机大多为非可治理的交换机，同时公司主干网络没有专门好的网管系统，无法实行对网络的有效治理，给网络安全带来隐患。4．中石化总部和下属分公司以及控股子公司网络互连互通，运算机病毒时有发生，尽管扬子石化已建立了防病毒系统，但大量的病毒要紧来自其他兄弟单位，对我公司的网络的正常运行阻碍专门大。解决方法针对上述存在的问题和扬子石化ERP工程的要求，必须进行主干网络的升级改造，包括核心交换机和各生产厂以及二级单位的三层交换机，并将原有的多模光纤替换成单模光纤。目前我们正着手进行主干网升级改造相关的技术预备工作。五、实施步骤和进度依照埃森哲公司的建议和项目进展的现状，ERP实施的步骤和进度为:2003年2月26日至3月15日，SAP培训至2003年3月底，完成扬子ERP试点总体方案。至2003年4月底，完成扬子ERP初步设计、立项报告。至2003年5月底完成信息基础与网络布局设计，6月至7月上旬信息基础与网络采购及建设6月初6月中旬，SAP典型业务流程演示7月上旬详细业务流程设计签字确认。8月中旬，系统配置和单元测试终止8月下旬至10月中，进行系统集成测试10月中至12月初，用户同意测试2004年1月中旬，收集试转换终止；最终用户培训终止2004年3月8日，静态实际数据转换终止2004年3月14，补充交易数据录入完毕2004月3月15日，系统上线按照集团公司的最新要求，扬子石化ERP必须在2004年3月上线。六、措施在组织落实方面，成立了..总经理为组长的扬子石化ERP工作领导小组，下设ERP工作办公室，同时成立了六个专业项目组。在人员落实方面，我公司各有关业务部门积极配合，从十一月份开始抽调17名业务骨干到ERP专业项目组专职从事ERP试点工作。我公司已专门为ERP试点工作设立专项经费。同时专门为ERP专业组提供集中办公的场所，并配置了必要的办公设备。详细分析我公司现状，确定ERP实施后的具体提升点。结合我公司的机构改革，开展业务流程重组〔BPR〕工作。在总体方案设计时，尽可能充分表达我公司机构改革对ERP工作的良性互动作用，以及对我公司的业务的精简整合与提升。目前机构改革工作正在紧张有序地进行，有关职能划分单项工作已差不多就序。实施ERP将尽可能充分利用现有的各种资源，改造和整合原有的各种应用系统，使ERP系统在生产治理方面与石化行业的各种应用软件能够有机的结合，充分发挥事半功倍的效能，使得ERP系统在第一时期能对核心生产过程进行有效地操纵和治理，在第二时期能对整个生产过程进行全面地操纵和治理。为了确保物资供应模块作为总部试点能够领先上线，我们拟采取有效措施。〔详见进度打算〕七、投资打算(一)总部统一规划配置的软件与硬件〔由集团公司统一安排〕(二)需配套完成的软件、硬件、网络配置、改造和扩容

八、成效初步分析我们借鉴国内外ERP项目实施范例，在扬子石化ERP试点总体方案中，力求实现两个方面的重要提升。结合ERP的实施，依照〝扁平化〞的原那么对企业的组织构架进行改造，使之更趋同于现代企业的模式，同时对业务流程按实施ERP的最正确模式进行重组，这将是企业体制和机制改革的一个重大举措，将会对扬子石化现有的运作和以后的进展能力有专门大的提升。依照我公司加工进口原油数量大、品种多，优化生产方案潜力较大的特点，充分重视生产打算的编制和有效的实施。在我公司原有较好的信息化基础上，结合ERP的实施，使扬子石化生产信息集成更加完善，从而为ERP在石化行业全面实施制造体会，在强化炼化企业生产治理，实现降本增效方面发挥积极的作用。随着ERP的实施成功，将使我公司在信息化进程中迈进一大步，使我公司在企业信息化有较大的提升，为我公司真正实现企业信息化打好坚实的基础。九、项目实施风险在我们看到ERP实施的庞大利益之时，应当清晰ERP的实施更是一场高风险的治理革命。据统计，ERP系统实施项目中，尽管有许多成功的案例，但也存在相当风险。1、软件风险由于ERP系统的纷繁复杂，ERP软件本身可能存在各种功能不足或潜在的软件缺陷。针对目前市场上的ERP软件，要紧存在的软件功能风险有：软件功能与企业需求的满足程度，系统的集成性，软件的成熟性和稳固性，以及对中文界面和数据的支持程度等。目前在中国市场上的ERP系统要紧有两大类：由国外软件厂商开发的系统和由国内软件厂商开发的系统。国外的ERP软件