出纳工作计划范文

—出纳工作计划范文日子犹如白驹过隙，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，不妨坐下来好好写写工作方案吧。什么样的工作方案才是好的工作方案呢？下面给大家共享20XX出纳工作方案范文内容，希望能够帮忙大家!20XX出纳工作方案范文1下半年在一如既往地做好日常财务核算工作，强化财务管理、推动标准管理和强化财务学问学习教育。做到财务工作长方案，短布置。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订下半年个人工作方案。一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习情况报告。二、强化标准现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。强化各种费用开支的核算。按时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。总之在下半年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充足发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。20XX出纳工作方案范文2一、日常工作：1`与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2`对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3`按时收回公司各项收入，开出收据，按时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初按时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.仔细做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.依据会计提供的依据，按时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二．其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到按时查询按时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7.定期和不定期向财务部经理报告工作；8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。20XX出纳工作方案范文3作为公司出纳，公司各部门都取得了可喜的成就。收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，特别是非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并按时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，按时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到按时汇报，按时处理。2、按时收回公司各项收入，开出收据，按时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计提供的依据，按时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。20XX出纳工作方案范文4一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断强化自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、强化标准资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。强化各种费用开支的核算。按时进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器装备要管好用好，按时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、连续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。1、根据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局答应收取，但为了农夫利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。3、教育同学运用正版读物。4、新华书店（根底训练）或保险公司（同学保险）上门效劳，答应学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生12元），竭力争取上级对我校的各项支持。总之在20X年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充足发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充足发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。二、强化标准现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的.保证。强化各种费用开支的核算。按时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在20X年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里仔细工作，主动的为公司进展出谋划策，完成我在公司中工作的价值。20XX出纳工作方案范文5一、上半年主要工作完成情况（一）仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算单位X年度决算，撰写了财务分析；帮助并协作监察室完成了局系统事业单位X年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、依据财政部有关要求，对各预算单位X-X年行政本钱数据进行了填报。4、依据省有关部门通知要求，仔细完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并按时向财政厅做好X年经费追加申请工作。5、依据档案管理要求对全部核算单位X-X两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、仔细总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带着委派会计进行屡次座谈，仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点施行委派会计的新模式。我们在充足分析了各单位的实际情况后，依据施行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地施行会计委派的根底上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅搭配、保重点和控全面的新的管理方式，这也表达了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，依据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，特地建立资产管理科，强化资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理方法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的运用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及工程经费管理规定等制度；方山基地研讨开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，按时提示受派单位掌控专项经费运用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。（二）其他各项管理工作。1、针对集中核算单位X年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解把握真实经费需求提供依据，同时也使完好分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已根本完成，方案在编报X年部门预算前上报经济处。2、协作省审计厅对省体育局X年度预算执行总体情况、结余结转资金运用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。3、仔细做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并依据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；依据审计看法，经屡次与竞管中心协调沟通，已催促其将局调拨十运会器材登记入账，并于X年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此根底上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。20XX出纳工作方案范文6伴着时间的流逝，参加X已经一年了，总结20X年的工作以予在20X年中更好的发现自己，完善自我。20X年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，X年的工作做出以下总结；一、工作总结：1。严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。2。严格保证现金的安全，按时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，按时收回现金存入银行。3。严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用按时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4。坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。5。依据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6。坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失按时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。7。协作主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20X年的工作方案1。吸取10年遗憾与缺乏及收获的经验，来进一步完善自己的工作。2。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用。3。学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。4。强化与上级领导沟通，把分内的工作做好。5。完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!20XX出纳工作方案范文720X年是公司施行根底管理，打造品牌的一年，是公司进展战略的关键一年。20X年也是我在公司参与工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮忙和指导下，我的工作力量，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我如今已经能够独立的完本钱职工作，并且也能够做好领导布置的各项临时工作。20X年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。如今针对我一年来主要负责的工作，及下一年的方案做如下汇报：一、统计报表工作方面20X年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据搜集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充足的熟悉，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是：1、统计工作要做到按时精确地上报统计工作是一项非常重要的工作，伴着公司的不断进展状大，公司领导对统计工作也渐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。20X年我们的统计报表工作每个月都能够按时精确的上报。从每月的号开头到次月的号之间是上报报表的时间，X统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大约要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开头将报表上报表，有时统计员因其他工作而遗忘上报，我们都要按时的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精确性方面，我们施行的是三级复核制度。由于我们都是提前一天开头搜集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比拟核对，与上月的数据进行比拟，核对与以往的数据是否有大的异样，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最终一级的三级核对，因此在精确方面我认为是没有问题的。2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导由于我们的统计工作是依据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计搜集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的精确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据到达精确，不显现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，强化沟通协调全都企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必需强化与企管部的信息资源的共享，尽可能的削减重复劳动，削减信息资源的铺张。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部搜集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部搜集，削减了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的精确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作布置中要求按时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是施行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了许多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，完成了三方账目的统一，如今交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是伴着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁显现。鉴于统一代缴制度的问题频繁显现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，如今在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简洁多了，也能按时、精确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要施行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的