资产管理手册

10XXXXXX〔集团〕资产治理手册第一章 运营设备分类及范围依据集团公司及各分支机构经营设备的资产性质及使用状况 ,我们对公司内各类设备做出如下具体划注：不含物业所辖设备：固定资产类运营设备:一、运输设备：汽车二、办公设备：复印机、机、打卡机、刻字机、电冰箱、电视机、影碟机、点钞机、投影仪、洗衣机、空调、计算机、笔记本三、低值易耗类运营设备：〔一〕小型设备:1、金融设备:点钞器、支票打印机、电动装订机、手提金柜。2、通讯设备：对讲机、机。3、办公设备：碎纸机、装订机.〔二〕办公家具：1、班台、班椅、班前椅、办公沙发等.2、办公桌、电脑桌等。3、文件柜：五节柜、双门柜、半玻文件柜、四屉柜、通门柜等。4、四腿办公椅、折叠椅等.〔三)计算机设备：优盘、移动硬盘。〔四〕其它设备：人字梯.其次章各级设备治理人员工作职责及工作内容XXXXXX作职责,标准设备治理工作程序.确保公司内设备，设施运行使用完好，档案完整，帐目清楚准确，保障设备正常运营，并通过系统性的治理使公司资产物尽其用，最大限度地发挥作用。第一节：公司运营设备职能治理部门主管工作职责及工作内容工作职责：集团总办行政部门是设备的治理及监视职能部门.是对集团内部及下属各分支机构行政部门对设备、设施日常治理指导监视和检查；设备使用人员的培训，技术的指导和治理；对配套设备、设施的建议及相关设备选购。对各分支机构全部运行设备、设施进展系统性治理。工作内容：(一)设备治理工作内容：1、制定设备治理相关规定及流程。2、检查集团及其各分支机构的固定资产、设备、设施编号、建帐、存档状况.3、负责集团及其各分支机构的设备设施增及修理的审核。4、对集团及其各分支机构设备的运行状况，设施的使用、保养、修理进展监视、检查.5并能够做好增人员的培训工作。6、设备、设施的区域间调拨及〔非〕正常报废更的审批。7、对集团及其各分支机构每年上报设备购置的审核，上报审批，并监视执行。8、检查各分支机构设备主管人员的工作表现及规章制度的落实状况。9、对集团及其各分支机构设备重大事故进展处理.10、组织集团及其各分支机构的固定资产、设施设备进展定期盘点核查，并汇总资产盘点结果及分析.11、收集汇总集团及其各分支机构设备使用意见，并向集团设备选购部准时反响信息。〔二〕设备选购工作内容：1使用标准.2、调查了解市场上同类设备使用状况和供货商的状况。3、审核公司相关设备选购招标工作.4、对集团公司及其各分支机构选购打算进展审核。5、帮助集团及其各分支机构对设备供货商实施治理.6、对集团及其各分支机构的设备、选型提出建议和意见，对设计制作类低值易耗产品的方案合理性提出意见。7、对所辖各集团设备、低值易耗品的选购本钱及供货合同进展审核。其次节：各分支机构设备主管工作职责及工作内容工作职责:并要严格执行集团公司总办制订的治理条例和工作程序,负责各分支机构设备、设施和专用设备操作工的日常治理。工作内容:1、对各分支机构设备、设施实物及档案帐目治理.2、各分支机构设备的使用、维护、保养方面的治理工作。对所需设备增打算、设备修理预算、设备调拨、报废的申报及闲置设备的治理。3备的正常运行。4、各分支机构设备、设施的使用维护、日常保养及年检工作，与相关部门的联系与协调。催促使用人员做好设备的日常保养、维护工作。5员日常对设备的保养、维护工作。并能够做好增人员的培训工作.6、对各分支机构购置及修理保养费用汇总，定期上报工作。7、对各分支机构设备事故的分析、上报及相应处理工作。第三节：公司内设备治理员〔各设备使用部门经理、员工)工作职责及工作内容负责本部设备设施的合理使用、日常保养。作好对本部门设备使用人员操作力量的培训工作。监视设备、设施的运行状况,觉察问题准时上报进展修理，保证设备、设施正常运行。并于日常监视检查设备使用人员的操作标准，觉察问题准时订正。第四节：各分支机构行政部门日常治理工作职责及内容针对设备的不同特点和要求，各分支机构行政部专管员，制定相关监视治理。必需对设备的整个使用寿命期进展全过程的综合治理，必需依据设备的使用与保养手册进展定期〔时〕保养，使之发挥最正确效益。1、在设备的初期磨合阶段，着重应加强设备的检查与调整。设备的检查实行日常检查与定期检查相结合的方式。日常检查即由设备操作人员每天对设备的性能进展检查.定期检查即由各分支机构行政部专管员每月进展例检，集团总办行政部门行政部专管员不定期进展巡检.2用寿命.设备维护保养内容主要有清洁、润滑、紧固、调整、防腐等工程。〔责人及修理人员确认本次修理状况，并将修理单存档,以备查询。3、设备使用遵循“疼惜使用，物尽其用”的原则，为防止设备的闲置不用，提高设备利用率，各分支机构行政部应准时、准确了解闲置设备〔2530作统一调配。4、对公司内各分支机构库存使用状况作到物尽其用，统一治理，实行调拨往来制度手续。设备调拨，由调入单位行政部门填写“财产调拨单”〔附件三行政部门将调拨明细发至调出单位行政部门，设备主管协调调拨事宜.调拨单经双方签字确认后按联次说明交于相关部门。同时，调入单位行政部门将所需设备设施调入本公司使用。并更设备档案.5施的报废、清理。确实无法修理或无法使用的设备、由使用部门提出申请，由各分支机构设备主管审核后填写〔附表四，一理审批，经集团总办行政部门及集团财务部、集团董事长审批同意后，方可报废.6、每月5日之前，各分支机构行政部设备专管员汇总上月所发生设备增及修理工程明细及发生的费用，填制“设备修理保养费用统计表及月份分公司增设备设施“(附表五、六〕上报集团总办行政部门审核。7、各分支机构每半年1次对公司内设备设施及低值易耗品，对应资产台61215第三章 设备治理的各项治理制度第一节 重点小型设施的治理制度1用部门人员进展讲解，到达生疏把握。2〔含台帐及修理记录、使用年限、使用部门、保修期。3、各分支机构行政部门应对各部门使用小型设施进展有效的管控和监视，杜绝违规操作,造成机件损坏，缩短使用寿命.4电器设备外表清洁时,须切断电源。5、如发生故障由分支机构行政部专管员第一时间通知厂家修理，并报集团总办行政部门，以便于审核费用.通知厂家修理时，应留意讲明故障缘由、现象,以便于厂家携带配件。其次节：奖惩制度1、设备、设施治理人员奖惩制度〔1〕对设备治理人员责任心强,按时完本钱职工作，到达设备完好率目标者，视成绩而论，赐予表扬或通报表扬。对于表现特别突出者赐予嘉奖。(2〕设备治理人员工作失职，没能按时完成工作任务，办事不利,视情节赐予批判、通报、调离或辞退。2、设备操作使用人员奖惩制度〔1〕对于表现特别突出者赐予嘉奖。(2〕对使用操作人员责任心不强,工作懈怠，日常保养不到位造成设备故障或留下隐患者，视情节赐予批判、通报、调离或辞退。第三节:监视检查制度1支机构总经理，以加强设备、实施的有效治理和合理使用。2检查结果上报分支机构总经理.3、每次检查，内容主要是针对设备使用保养状况及完好状况的检查、各项制度落实状况，及各项指标达标状况。4、集团总办行政部门相关人员不定期巡查各分支机构设备运行状况，消退隐患,觉察问题准时解决，确保设备正常运行，维护公司的正常经营.巡检状况载入设备档案。第四节：定期盘点的规章制度1、为了考核集团公司及各分支机构资产治理业绩，清理不良资产并落实责任，为今后的治理工作打下良好的根底，集团总办行政部门会同集团财务部组织成立资产盘点领导小组共同制定盘点方案,并下发做好盘点前预备工作.2、各分支机构需办理资产调拨、报废的，必需于盘点安排账目截止日期前办理完相关手续,盘点期间坚决不能办理资产的调拨、移动及报废。3的状况下协调时间，具体人员准时间安排各分支机构自定，在正式盘点日前三天报集团盘点领导小组备案。4公正的抽查盘点工作。5确填写，不得遗漏,不得瞒报虚报。6、对于盘点日以前己从账面报废的物品应归类存放到废品库准时清理，不允许将该类物品充抵实盘数。7面盘点报告存档，并将盘点结果上报集团总办行政部门。第五节：库存治理制度一、库存设备、设施、低值易耗品及备件确实定1、用于周转的经营设备、设施、低值易耗品及设备上的易损零、配件；2、库存备件,同时包括市场上难以购置的零、配件及设备关键零配件；3、同类备件各分支机构依据相关设备的数量进展合理化配备,每台设备同类备件不能超过两个。二、库存设备、设施及低值易耗品及备件的治理1、对库存的设备、设施及低值易耗品及备件认真建帐；2、依据设备、设施、低值易耗品及备件类型分类存放，便于查找；3、库存的设备、设施、低值易耗品及备件领用严格执行领用手续〔填写出库单〕;4、做好库存的设备、设施、低值易耗品及备件的治理,严格进展润滑、防尘的工作，防止库存的设备、设施、低值易耗品及备件受潮、锈蚀；5、各分支机构设备治理人员定期将设备库存状况上报集团总办行政部门备档，以便作为集团应急调配。第六节：闲置设备设施及低值易耗品的治理方法和制度1营设备、设施及低值易耗品的实际使用状况，每月针对闲置设备、设施上报集团总办行政部门,各分支机构于每月25日前汇总上报集团总办行政部门.2、闲置设备、设施及低值易耗品属于各公司临时不需要的设备，而不是待报废的设备。3、设备停顿使用后必需经过检修并到达完好要求，附件及档案资料必需随机入库。4、设备封存后，必需做好设备防尘、防锈、防潮工作。封存时应切断电源，放净冷却水,并做好清洁保养工作；其零、部件与附件均不得移作他用,以保证设备完整；严禁露天存放.5、凡已申报闲置封存的设备、设施及低值易耗品，由各分支机构行政部门进展实物治理,不能擅自动用。如需启用,需申报启用明细报集团总办行政部门，经集团行政主管审核、总办主任审批、董事长核准，方可启用。同时专管员准时进展账务调整。6、设备启用前，必需经过检修并到达完好要求。第七节：设备设施及低值易耗品调拨的治理方法和制度1、对公司内各分支机构设备、设施及低值易耗品库存使用状况进展系统最大限度地发挥其作用。2对集团各分支机构设备、设施及低值易耗品库存及闲置状况,同意调拨，集团总办行政部门将调拨明细发至调出分支机构行政部门设备主管协调调拨事宜。3、调拨手续办理完毕后，调入分支机构将所需设备设施调入分支机构内使用。并更设备、设施及低值易耗品台帐。4、调拨设备时，调出单位应一并将全部附件、专用备件、图册及档案资料移交调入单位建立档案.第八节：公司各分支机构设备设施及低值易耗品报废更的治理方法、执行标准和制度1、设备、设施及低值易耗品的更应当严密围绕公司的进展规划，有打算、有重点的进展。2、设备、设施及低值易耗品更应着重承受技术更方式，来改善和提高公司技术设备到达高效低耗、安全环保的综合效果。3、更设备、设施及低值易耗品应当认真进展技术经济论证，承受科学的决策方法，选择最优可行方案，以确保获得良好的设备投资效益。4、设备、设施及低值易耗品报废关系到公司资产的利用，必需尽量做好“挖潜、革、改造”工作。5、设备、设施及低值易耗品由于构造严峻磨损、老化，精度性能达不到使用要求,无法修复，改造或修复从经济角度上不合算者，按条例规定申请报废.6支机构方可申请报废.〔1〕已超过规定使用年限的老旧设备，主要构造和零部件易严峻磨损,设备效能达不到使用最低要求，无法修复或无修复改造价值；(2〕因意外灾难或重大事故受到严峻损坏的设备，无法修复使用；进展修复改造不经济划算;D、因产品换型、工艺变更而淘汰的专用设备,不易修改利用；E、技术改造和更替换出的旧设备不能利用或调出；F核、分支机构总经理审核、集团总办及财务部核准、董事长批示后，办理报废、清理手续。7、报废后的设备，可依据具体状况作如下处理：作价转让给能利用的单位；将可利用的零件撤除留用，不行利用的作为原材料或废料处理；〔2)条执行；(4〕处理回收的残值应交回公司治理,不得挪作他用.第四章：重点小型设施的使用标准及治理标准1、对讲机充、放电器使用说明：●留意事项布满后，绿灯始终亮。请自行把握充电时间.(L〕慢充键 约8小时-10小时(H〕快充键 约3小时-4小时(2〕153在彻底充电前就取下对讲机/电池，或在充电过程中反复将对讲机/电或损坏，因此只在电池需要彻底充电时才按下“快速充电“键。●使用方法(1〕按“ON”键放、充电器电源指示灯由红变黄，此时充电器将电池进展放电，待电池放尽电后充电器自动切换成充电方式，此时黄灯变红，同时绿灯亮.(2〕电池直接放入充电器座内，充电器将进入充电模式，此时绿灯亮。2、对讲机电池：●留意事项铬电电池有记忆，每次用完电量后再充电,充电肯定要满或每半个月放电一次。●使用说明电池前三次充电16小时，用完电再充其次次,充电时应关机充电.5003、验钞器：●留意事项合要求，否则会造成仪器误报.〔20元版以上面额靠机器右侧送入，10元以下面额靠左侧送入〕必需单张送入,不行重叠。●使用说明)通电后仪器自动进入〔100〕2〔2)将所验纸币正面朝上〔有人头像的一面字体朝右，底边紧贴在仪器进币口的右侧,用手平稳送入进钞口.纸币送此纸币为真钞。〔3的呼叫。同时4、复印机●留意事项

报警红灯闪耀。使用前，请查看本机是否在正常工作状态。在清洁机器前，请从电源插座上拔掉本机电源插头，勿使用液体或喷雾清洁,请用湿布擦拭。复印机卡纸，要严格按使用手册操作排解故障，不能有破损纸片留在机器内部。寻常留意玻璃镜台的清洁。大批量复印时，应要有阶段性的工作休息，不要超负荷工作.5、机●留意事项请勿在靠近水源及高温高压或有散热气的地方使用.机器上的缝隙和正常开口处用于通风，防止机器过热。所以请勿堵塞.在雷雨过程中，应尽量切断电源或削减使用频率。以免远距离触电。如机器消灭卡纸故障时，应按停顿键或查看使用说明，必要时请与修理站进展联系。机器在使用过程中除特别状况下,不要中断其工作过程。发送或进展复印，原稿纸面要求没有未干的涂改液.701资产治理相关流程N资产申报流程资产使用部门提出书面申请资产使用部门提出书面申请分支机构行政部门核实报分支机构总经理审核集团总办行政部门行政部备案，并由行政主管依据资产状况进展调配。报总办主任审批集团董事长审核总办安排采买总办安排采买总办安排调拨选购人员与供货商送货上门，依据接收验货流总办行政部依据《订货验收单》及《出、入库 选购人员与供货商送货上门，依据接收验货流总办行政部依据《订货验收单》及《出、入库停顿采买相关表单：资产调拨流程集团总办行政部门行政部依据选购申请及集团公司与各分支机构资产使用集团总办行政部门行政部依据选购申请及集团公司与各分支机构资产使用调入单位填写《资产调拨单》资产调出单位行政部、分支机构总经理签字确认资产调入单位行政部、分支机