台州项目月度绩效分析

南部大区台州项目月度绩效分析2016年2月份目录一、本月绩效情况分析二、本月财务指标分析三、下个月的工作计划四、待处理问题财务部本月完成情况重要项目本月具体计划完成情况财务核算在2月2号前完成1月份的财务核算并提交财务报表全部按要求入账核算并按时提交报表，但是土地无形资产摊销存在争议，目前财务已开始摊销，而审计要求从获得土地证后开始摊销。财务收支预算在2月4日完成大区统一要求的收支预算和相关预算。已按要求根据公路港各部门申请编制并提交预算报表。财务预估根据集团统一要求在24号前完成本月的经营业务预估统计和报表编制。已按期按成预估，并在1月预算范围之内。协定存款根据大区对各公路港的资金使用要求开通协定存款，实现空余资金增值升值。2月底到银行柜台办理，因手续和程序较多，2月底正在流程执行过程中进行预计3月10日前开通。银行代发工资根据产业管理要求，工资发放由人力负责发放，实现保密和部门职责要求。2月底到银行柜台已申请办理，正在流程进行中，预计3月10日前完成。工程项目进度按大区统一财务管理要求，主动了解公路港工程进度与经营情况。已统计并汇总报告各项工程前期证书及文案申报进度。目录一、本月绩效情况分析二、本月财务经营情况三、下个月的工作计划四、待处理问题财务经营情况一项目1月2月本年累计备注管理费用2,129,130.37154,502.682,283,633.05其中1,924,136.80为洲锽咨询费（不含税）财务费用94,921.31104,193.49199,114.80其中借款3000万利息两月累计197,562.50利润-2,224,051.68-258,696.17-2,482,747.85剔除咨询费和利息后两月共为-361,048.55项目1月2月本年累计备注管理费用204,993.57154,502.68359,496.25已剔除1,924,136.80为洲锽咨询费（不含税）财务费用1,275.48276.821,552.30其中借款3000万利息两月累计197,562.50利润-206,269.05-154,779.50-361,048.55剔除咨询费和利息后两月共为-361,048.55财务经营情况二（剔除非常规费用）1月利息情况93,645.83集团56,187.50占60%洲锽37,458.33占40%2月利息情况103,916.67集团62,350.00占60%洲锽41,566.67占40%财务经营情况三（利息费用情况）财务经营情况四（管理费用）科目名称

1月发生额

1月剔除常规费用后1月费用占比2月发生额

2月费用占比本年累计

累计金额剔除非常规费用后累计占比办公费

1,456.401,456.400.71%12,070.917.81%13,527.3113,527.313.76%差旅费

3,011.503,011.501.47%5,070.503.28%8,082.008,082.002.25%招待费

54,613.0054,613.0026.64%00.00%54,613.0054,613.0015.19%职工统筹保险费

8,548.008,548.004.17%14,687.279.51%23,235.2723,235.276.46%咨询费

1,924,136.800.000.00%00.00%1,924,136.800.000.00%通讯补贴费

00.000.00%2,100.001.36%2,100.002,100.000.58%工资

88,000.0088,000.0042.93%84,439.0054.65%172,439.00172,439.0047.97%福利费

49,364.6749,364.6724.08%00.00%49,364.6749,364.6713.73%印花税

00.000.00%36,135.0023.39%36,135.0036,135.0010.05%合计

2,129,130.37204,993.57100.00%154,502.68100.00%2,283,633.05359,496.25100.00%财务经营情况四（管理费用之福利费）累计福利费（1月）49,364.67御景华庭1-7月住宿租房26101.18幸福小区1-7月办公租房20163.49员工新年福利2100员工劳保1000当初租赁计划为住宿用房，后更改为办公用房，3月对账务进行追溯调整为非福利费。按会计原则需要计入待摊费用财务经营情况四（管理费用之办公费）2月办公费13527.31复印费331.00办公家具10820.51办公用品919.401月办公费1456.40复印费1335.40合同章刻印费120.00财务经营情况四（管理费用之差旅费）1月差旅费3011.50财务田定河461.50办公室陶禹龙541.00经管部吉俊497.50经管部丁佳杰250.00总经办林日胜1139.00办公室徐梦莎122.502月差旅费5070.50办公室高志均1466.00办公室陶禹龙2250.00经管部王斌774.00经管部吉俊341.00办公室徐梦莎239.50资产年初余额期末余额负债和所有者权益年初余额期末余额货币资金2,734,817.182,923,427.79应付职工薪酬0139,400.00其他应收款2,820.0028,821.21应交税费0-117,662.56流动资产合计2,737,637.182,952,249.00其他应付款25,387,638.8830,846,235.24固定资产02,205.13流动负债合计25,387,638.8830,867,972.68在建工程120,450.00923,712.84实收资本（或股本）50,000,000.0050,000,000.00无形资产72,149,550.0074,127,056.16未分配利润-380,001.70-2,862,749.55非流动资产

合计72,270,000.0075,052,974.13所有者权益

合计49,619,998.3047,137,250.45资产总计75,007,637.1878,005,223.13负债和所有者权益总计75,007,637.1878,005,223.13财务状况（资产、权益）财务状况一（资金情况）类型支出类型合计支出金额明细费用化支出2,091,257.462,039,585.00付1月37号凭证洲锽咨询费36,135.00支付土地合同印花税112.03支付对公跨行汇款手续费80.00支付对公收费75.79支付对公收费6,532.00支付2月员工住房公积金9.00支付对公收费2,407.74支付地税代扣社保774.00支付市内调车差旅费341.00支付富阳公路港业务交流差旅费239.50支付去杭州人力材料交接差旅费919.40购置办公用品1,080.00办理土地公证及公司筹备相关差旅费1,170.00回杭州参加年终事宜差旅费331.00办公费-文本复印费1,466.00支付财务部台州项目对接差旅费往来款项20,000.0020,000.00支付办公室徐梦莎备用金资本化支出2,203,340.002,168,100.00支付土地契税15,240.00支付办公家具购置20,000.00支付建筑设计补偿费合计支出4,314,597.464,314,597.46类型支出类型合计支出金额明细非经营性收入5,500,000.003,000,000.00向集团借入一年期款项2,000,000.00向洲锽借入一年期款项500,000.00收总包工程招标保证金收入支出5,500,000.005,500,000.00财务状况一（资金情况）财务状况二（资产情况）项目期末余额货币资金2,923,427.79本期增加借款500万，招投标保证金50万。支付总额4,314,597.16：其中资本性支出2,203,340.0；费用化支出2,091,257.46；往来支出20,000.00

。其他应收款28,821.21本期新增办公室备用金2万，2月前期经营租赁三处房屋押金9000元，计提180元坏账。固定资产2,205.13本期增加会议桌。在建工程923,712.84本期增加160,222.67，增加内容为工程工资33,369.00，土地无形资产转入124,153.67元无形资产74,127,056.16本期增加2,168,100.00元契税，本期减少额为摊销无形资产转入在建工程124,153.67财务状况三（负债情况）项目期末余额说明应付职工薪酬139,400.00系公路港全部人员2月应付工资及1月、2月年终奖计提金额。应交税费-117,662.56该金额为待抵扣进行税，1月洲锽203.96万和2月购买固定资产等进项税。其他应付款30,846,235.241、应对集团借款、利息及垫付款18,222,749.502、应付洲锽借款及利息12,079,025.003、应付工程招投标保证金560,000.004、其他类应付款-15,539.26无形资产74,127,056.16本期增加2,168,100.00元契税，本期减少额为摊销无形资产转入在建工程124,153.67目录一、本月绩效情况分析二、本月财务经营情况三、下个月的工作计划四、待处理问题财务3月工作计划财务核算3月2日完成2月财务报表编制3月4日完成3月财务预算3月8日完成国、地税申报3月10日完成财务档案装订和2月财务分析3月24日完成集团预估申报3月30日完成3月凭证审核外联与学习3月10日前开通HR的银行代付工资业务3月14日前开通完银行协定存款业务3月20日前完成费用分解设置，下月按部门分解进行分析。3月22日前完成费用报销、付款审批、合同呈批、用印管理等相关制度学习并制成PPT课件。财务管理3月12日前完成往来款项对账单3月20日前完成工程类支付台账，含总应付金额、已付金额、未付金额、应付时间节点。设置资金收付周计划表，在3月第四周初次启动。资金支付预算计划--3月项目月度预算总计办公室/人资工程部经营管理部财务部费用化资本化费用化资本化费用化资本化费用化资本化支出总计2,467,600.00143000480005000224660025000000本月费用支出合计200,000.001330002700050001000025000000薪酬福利140,000.0011300027000000000工资及奖金117,000.009000027000

福利费23,000.0023000

招待费35,000.0010000

5000

20000

差旅费25,000.001000000100005000000个人差旅费25,000.0010000

100005000

本月其他付款支出合计2,267,600.001000021000022366000000购买固定资产21,000.00

21000

零星物资采购10,000.0010000

塘渣回填1,600,000.00

1600000

建筑工程设计146,600.00

146600

岩土勘察180,000.00

180000

测绘初定位20,000.00