某复合材料单晶生长热场系统项目可行性报告

***复合材料单晶生长热场系统项目目录第一章总论………………1第二章市场预测……………6第三章建设用地规模与产品方案………9第四章场址选择…………11第五章技术方案、设备方案……………13第六章主要原材料、燃料供应……………16第七章总体布置、运输与公用辅助工程…………………18第八章节能、节水措施……………………21第九章环境影响评价……………………22第十章劳动安全卫生与消防……………24第十一章组织机构与人力资源配置………26第十二章项目实施进度……………………28第十三章投资估算与筹资安排……………30第十四章财务评价…………34第十五章研究结论…………40附表………………41后记………………57参考文献…………58第一章总论受***有限公司的委托，我们对***复合材料单晶生长热场系统项目可行性进行了研究，通过对该项目所在地区的市场、环境、交通、电力、给排水、通讯等条件进行调查，收集有关基础资料，并与建设单位交换意见，在认真调查和分析资料的基础上编制了《***复合材料单晶生长热场系统项目可行性研究报告》。（一）项目背景1、项目名称项目名称：***复合材料单晶生长热场系统项目2、承办单位概况德山经济技术开发区***新材料有限公司属股份制企业，由湖南省星沙实业（集团）发展有限公司、蒋建纯教授共同出资成立。其中，蒋建纯教授以其拥有的居国际先进水平的专利技术作技术出资。生产基地位于德山经济技术开发区内，占地30亩，花园式工业区，是星沙实业集团下属单位。主要从事新材料的开发及生产蒋建纯女士系中南大学粉末冶金学院、博士生导师，蒋建纯教授领导的科研队伍在该领域居于国际领先地位。新材料公司以蒋建纯教授拥有的专利知识产权技术和雄厚的研发实力为依托，通过整合人才、技术与市场优势，构筑新材料基地。新材料公司计划投资5亿元人民币，建设***复合材料200吨/年、炭/石墨材料4000吨/年的生产线，实现年工业产值2亿元人民币以上。并且新材料公司计划以此为产业基础，通过3年的时间，使公司的产品能够覆盖国内大部分或全部的硅单晶生长炉的热场系统，逐步进入国外硅单晶炉热场系统市场；努力开发新产品，扩大该新材料的应有领域，使其应有到其他的晶体生长设备及相关的高技术领域。3、可行性研究报告编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；（2）项目建议书及批复文件（批准文号）；（3）合资双方签定的合资意向书及有关会议纪要；（4）业主提供的有关资料；（5）国家、湖南省、常德市国民经济和社会发展第十个五年计划；（6）常德经济技术开发区产业发展规划；（7）国家计委、建设部颁布的《建设工程项目经济评价方法与参数》；（8）其他文件、协议等。4、项目提出的理由与过程当今世界新材料的发展日新月异，特别是电子、通讯等相关领域发展迅猛，对硅材料需求十分旺盛。数十年以来，硅材料行业一直以“提高硅单晶的尺寸和质量”为主要目标，先后生产了4、5、6、8、12、16、18英寸硅片。据最新的《国家半导体技术（ITRS）》介绍，直径18英寸硅单晶抛光片是12英寸的下一代产品，也是未来22nm线宽的64G集成电路的衬底材料。集成电路产业是信息产业的核心，全世界以集成电路为核心的电子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅单晶的用量超过85%。随着超大规模集成电路集成度的迅速提高，迫切要求采用大直径的直拉硅单晶抛光片。超纯及完整晶体结构的硅晶体是一条长长的价值链的起点。没有硅晶体就没有半导体、光电子、通讯技术及光电技术。硅晶体棒用于制作晶圆，晶圆是半导体工业中制作芯片的基础材料。硅材料的另一个大的需求来自太阳能。从长远看，世界上一半以上的能源生产要采用可再生能源。可再生资源主要有风、水、太阳能。太阳能直接转换成电能（光电效应）靠太阳能电池完成。电池的原材料是带特定晶体结构的硅。专家预测：在今后的十年，结晶硅将在太阳能电池的生产中成为在、最主要的材料。硅片工业目前在生产与市场方面已经形成了垄断，日本、德国等国的资本控制的八大硅片公司的销量占硅片总销量的90%，当前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸过渡。市场调研预测，到2008年，12英寸的硅片的比例将由目前的1.3%增加到21.1%。在IC和太阳能发电等领域对硅单晶的巨大需求和消费，对其生产能力对生产技术提出了更高的要求。其中生产高纯半导体材料的高温电热真空炉——硅单晶生长炉正在向大型化、自动化的方向发展。硅单晶生长炉隔热保温筒、坩埚、发热体等热场系统元件采用高纯石墨、超高纯石墨材料制造，产品要求材料的金属杂质含量要求不超过5~30ppm。同时硅单晶生长炉最主要的易损件的消耗量特别大。根据权威部门统计，一台小型晶体生长炉（如12英寸）每年消耗的石墨坩埚、加热器、保温隔热材料的价值，达到20万元以上；一台大型晶体生长炉的热场系统备件损耗，可达50万元以上。由于生产大型高纯石墨、超高纯石墨材料工艺控制难，需要大型的等静压设备等，其投资极大。因此，高纯石墨尺寸受到限制，经常不能满足制造较大硅单晶生长炉的热场零件的要求；另外，石墨脆性大，机械强度不高，使用可靠性不强，使用寿命短。本项目提出的***复合材料单晶生长热场系统零件的材料及热场解决方案，经过实践验证，对解决以上问题起到了很好的效果。实施本案对发展大型硅单晶生长设备，制造大尺寸的晶体，提升我国微电子技术水平具有极为重大的意义。5、项目拟建地点本项目拟建于国家级常德经济技术开发区内。国家级德山经济技术开发区创建于1998年8月，2005年12月经国务院批准为国家级经济技术开发区。建区9年多来，开发区坚持“以工业项目为主、吸引外资为主、出口为主和致力于发展高新技术”的方针，强调以产业发展为中心，走产业兴区之路，通过卓有成效的招商引资工作，目前入区工业企业106家，其中三资企业40家，内资企业66家，入区企业基本上实现了由单个到群体的转变，区内产业也正由零散向集成转变。到目前为止，区内共完成基本建设投资120亿元，移动土石方近亿立方米，完成13亿元人民币的基础设施投资任务，各项建设工作都取得了十分显著的成绩。目前，区内主次干道已拉通28条，总长60公里;6座大型跨线桥已经竣工通车；已经完成12.84公里，架设铁塔33座的三回超高压线路的改道工程，2个110千伏的变电站已经投入使用，目前区内日供电能力已经达到240万千瓦时；2座日供水10万吨的自来水厂已经投入运行；日处理能力8万吨的污水净化中心已经正式营业；装机容量为10万门的程控大楼，现已开通20000门程控电话和高速宽带通讯网，实现了与156个国家和地区通信联网；投资1400多万元的电视发射塔已经正式投入使用。目前，德山经济技术开发区已经形成了以三一重工、光南摩托为主体的先进制造工业，以LG曙光、长海视听、中芯数码为主体的电子信息产业，以华天铝业、长沙力元、瑞翔为主体的新材料产业，以中粮、可口可乐、常德娃哈哈、荷兰泰松、喜瑞来速冻系列为主体的食品饮料产业，以金沙利彩印、金和包装、星沙包装为主体的轻印产业等五大产业格局。2003年年底，区内累计完成总产值250亿元。德山经济技术开发区位于常德市星沙镇，地理位置优越，交通十分便利。开发区以西5公里毗邻京广复线铁路大动脉，北京至深圳107国道，成都至厦门319国道和京珠高速公路穿区而过，构成南北东西交通优势。同时，开发区内已经建成具有一定规模的物流基础设施，即星沙物流中心，可为入区企业提供完善的物流服务。6、项目预期目标***复合材料单晶生产热场项目总体规划占地250亩，总投资56072万元，总建筑面积1万平方米（全部为标准工业厂房）固定资产投资3466万元。项目建设预期目标：形成年产***复合材料200吨/年、碳/石墨材料4000吨/年的生产能力。7、项目主要建设条件本项目市场前景较好，市场容量大；项目生产所需能源有保障，来源稳定可靠；项目建设资金有保障；项目建设地政府对项目建设大力支持，项目用地落实，建设地域交通方便，施工条件良好，建设项目的主要条件基本具备。（二）项目主要经济技术指标项目建设主要经济技术指标见表1-1。***复合材料单晶生产热场项目主要经济技术指标表1-1序号指标名称单位指标备注1项目产品规模1.1年产***材料吨/年2001.2年产炭/石墨材料料吨/年40002主要原材料、燃料料消耗2.1石墨吨/年38002.2炭纤维坯体吨/年2002.3炭源气体吨/年15002.4惰性气体吨/年25003项目总定员人11404项目占地亩2505项目总投资万元560726年平均销售收入万元354207财务评价指标7.1财务净现值万元77.367.2内部收益率%17.717.3投资回收期年7.88建设工期年3建设***复合材料单晶生长热场系统项目，能促进德山经济技术开发区及整个常德市工业发展，加快地方产业结构调整，增加人民收入；同时可拓宽就业渠道，保持项目区社会经济的可持续健康快速发展。本项目建设符合国家产业政策，符合国家的投资方向，当地政府大力支持，建设条件具备，工程技术方案切实可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，项目建设是必要的也是可行的。第二章市场预测（一）产品市场供应预测1、国内供需现状国内现有生产硅单晶的设备600余台，近年来，每年递增200台左右。目前的设备主要拉制从3〞至6〞，少量为8〞的晶棒。由于单炉投料量仅为几十公斤，因此，多采用高纯石墨制造坩埚，而这些高纯石墨多为进口冷等静压石墨。16英寸的热系统的隔热保温套，则多为进口件。相当一部分较大型的进口设备，其热系统完全依靠进口。C/C复合材料热场系统研究组，为满足半导体工业的要求，与西安理工大学单硅晶基地、有研硅股等单位合作，对C/C复合材料热场系统进行试验和使用。在西安用C/C复合材料制作的12＂坩埚(Φ306mm)及加热器,装在加有横向磁场的TDR-62上，使用情况很好。2、国外的发展现状1993年东芝陶瓷申请的美国专利介绍用二维C纤维织物绕制作成Si单晶生长炉坩埚坯体，浸渍树脂后碳化制成坩埚。随后，在1997年美国Walsh等用三维C/C复合材料制造了Si单晶生长炉用坩埚埚帮、埚托、发热体、隔热屏及支撑块等；Metter等人制备的高纯C/C复合材料，制造的硅单晶生长炉的热场零部件，通过一系列的高温处理，金属杂质含量控制到很低的程度。1999年，Kawashima等采用C/C复合材料在硅单晶生长炉的底部设置一个容积等于坩埚的容积的环槽，在硅单晶生长炉出现意外漏硅时，可以防止其他热场零件受到损伤。东洋炭素、SGLCarbonComposites，Inc.等国外厂商在其产品介绍中,也提到C/C复合材料制造单硅晶生长炉的坩埚、发热体等产品。其中提到的个别产品已经投入使用，大多数则仍处于研究阶段。（二）产品目标市场分析1、目标市场确定超高纯及晶体结构完整的硅晶圆是半导体工业中制作芯片的基础材料。集成电路的出现及发展，使人类步入了微电子时代。随着微电子元件尺寸小型化、管芯面积大型化与LSI集成度的日益提高，硅单晶生长技术装备面临新的挑战。为改变我国集成电路用关键基础材料技术水平低、品种不配套、产业化规模小、关键基础材料依赖进口的局面，国家科技部设立了微电子配套材料专项，选择12英寸硅单晶抛光制备技术研究作为首次研究任务，并要求12英寸硅单晶抛光片形成小批量生产能力，达到0.13~0.10μm集成电路技术要求。实施该项目第一个要解决的是12英寸硅单晶生长技术与装备的问题，大尺寸的热场系统的关键元件的设计制造技术，也迫切需要解决。本项目产品的销售市场主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区等电子产业发达地区，上述地区的客户对本案提出的方案有浓厚的兴趣。2、主要竞争对手情况硅单晶炉热场的市场目前主要由两部分组成：***复合材料制件市场由日本的东洋炭素、东海、吴羽化工等3家占领；而高纯石墨件这部分，则是主要由国内的一些厂家进口日本东洋炭素公司的石墨加工而成。国内现在有几家在上大尺寸高纯石墨项目。同时，从近一年的复合材料热场零件的试用过程中，许多原来制造石墨件的厂家也准备生产与***复合材料相似的产品。国内还没有生产当今世界上的主流产品12英寸硅单晶的设备，国内的设备只用来生产8英寸的硅棒。而且该设备使用的坩埚、保温隔热件等整个热场系统依靠进口。国外大型硅单晶生长设备的热场系统均由国外厂家的产品配套，其中吴羽公司的产品市场占有率最高。中国、欧美市场几乎全部为其所垄断。但是，在硅行业迅猛发展的今天，其生产能力有限，市场空缺较大。迅速实现硅单晶生长炉的热场国产化，对发展我国的IT产业的意义极大。3、项目的市场优势由于国外公司控制了该类产品的市场，产品价格奇高。所以，与国外对手相比较，本项目的产品有较大的价格优势。同时，由于德山经济技术开发区***新材料有限公司拥有自主知识产权，通过前期的产品研究开发，掌握了对生产的主要设备的技术要求及各项具体措施，摸索出了材料制备的主要工艺过程及相关技术参数，已先一步于国内竞争对手生产出了满足工业应用要求的产品。在技术上领先于国内对手；对于国际上的竞争对手，通过努力控制生产成本，在价格上也应当具有优势。通过大量的、多方位的工业性试验，了解了市场需求和使用要求及其细节，减少了盲目性，降低了风险；通过试验和使用与使用方有较多的沟通，与客户建立了良好的关系。（三）总体营销思路根据产品的目标市场定位、产品定位及竞争力的研究结论，在市场营销战略上，应注意两个方面：一是建立完善的销售及售后服务网络，由销售工程师针对客户的使用和信息进行调研，以满足向高附加值产品发展的要求。二是在产品质量无较大差距的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用自身优势，发展稳定而灵活的销售机制。本项目的产品价格的制定，原则上以国外同等质量的相同产品的价格为基础，较之低5~20%。第三章建设用地规模与产品方案（一）建设用地规模确定项目建设规模遵循的基本原则：●合理经济规模；●市场容量；●企业本身的资金、资源、原材料以及外部协作条件等通过对项目规模建设影响的因素进行了综合考虑，确定了项目的建设规模，本项目建设需用占地250亩，经研究决定，特在德山经济技术开发内购地250亩，用于开发此项目。（二）产品方案1、产品方案构成项目建成以后，公司以生产、加工热场系统的保温隔热材料及坩埚为主，生产部分的大型发热体。针对这些产品的高纯度要求，对进入生产线的原材料的纯度、生产线的洁净度，进行严格控制，保证产品的纯度和质量；材料的生产制造工艺、产品的机械加工、产品的转运、包装等过程要进行严格控制，在材料及产品的成型过程中，合理安排提纯工艺处理，保证产品的高质量，提高产品的纯度。根据产品的品种、规格多的特点，产品开发需要一项一项进行，争取在3年内，公司的产品能够覆盖大部分或全部的硅单晶生长炉的热场系统，同时逐步扩大到其他的晶体生长设备，进而扩大到其他的高技术领域。2、产品方案的目标公司成立以后，主要是以硅单晶生长炉的坩埚、保温筒和固化保温毡为主要产品，重点针对国内当前面大量广的16英寸热场系统。等到该产品市场较为巩固以后，再开发其他系统的热场零件。公司热诚与科研院所、企业合作，研究硅单晶生长炉对热场零部件的使用要求，研究C/C复合材料制造的热场零件的特性，掌握C/C复合材料在单晶生长炉上的特殊性和规律性，满足硅单晶生长炉具的其他性能要求。自主开发，突破关键技术，实现C/C复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件的国产化。配合863计划专项计划：●及早研制出完全能满足IC级单晶Si生长炉拉制Ф300mm晶棒的坩埚（坩埚直径在600mm左右）；●研制出拉制Ф300mm硅晶棒的单晶棒的单晶生长炉用发热体(发热体的直径在Ф800mm左右);●通过物理机械性能检测,材料的抗拉强度达到普通高强石墨的3倍以上;金属杂质含量控制在100PPm以内；●实现C/C复合材料单晶硅生长炉热场的工业化生产;密切与用户合作,调整制造热场材料的设计和拉晶的工艺参数,将产品做到令用户十分满意。第四章场址选择（一）场址所在位置现状1、地点与地理位置本项目的选址充分考虑项目的市场需求、物流成本等因素。同时，项目选址将充分考虑项目物流量主要通过公路和航空等物流通道向全国辐射的发展目标。经征询专家意见，本项目拟选址在德山开发区内、运输条件较好、周围产业基础雄厚并且离城区不远、可依托德山开发区有关福利等基础设施。该厂址位于德山开发区，开发区紧邻107高速公路，距星沙物流中心2公里，生产用原料及辅助材料以及生产的深加工系列产品，可通过公路、航空等方式运输，交通运输条件十分便利。（二）场址建设条件1、自然条件德山经济技术开发区的地理环境十分优越项目区工程地质情况，根据《中国地质裂度区划图（1990）》勘察，德山地区地震最高裂度为=6\*ROMANVI度。根据水质分析结果，按《岩土工程勘察规范（GB50021—94）》有关标准测定，整个开发区内地下水有关标准测定，对砼无腐蚀性。气候条件（1）气温年平均气温：17.2℃最冷月平均气温：：4.7℃最热月平均气温：：29.4℃极端最低气温：-11.3℃极端最高气温：43℃（2）降水量年平均总降水量：：1393mm一日最大降水量：：192.5mm（3）湿度最冷月平均相对湿湿度：81%最热月平均相对湿湿度：75%（4）风风速年平均：2.7m/s主导风向和风速：：夏季NNW2.6m/s冬季NNW2.8m/s30年一遇最大风速：：23m/s（5）最大积雪深度20cm（6）最大冻土深度5cm（7）年雷暴日数49.5天（8）全年日照时数1677.1小时2、城镇规划及社会环境条件德山经济技术开发区位于常德市东郊星沙镇，是国家级经济技术开发区，规划控制面积38.6平方公里，随着开发区投资者的增长，规划控制面积将进一步扩大。近年来，由于开发区得天独厚的区位优势、完善配套的基础设施建设和让利于投资者的各项优惠政策，吸引了众多国内外的投资者。3、交通运输条件德山经济技术开发区为本项目提供了方便、快捷、高效、畅通无阻的交通运输条件，有效地保证了各种原材料的入厂和各种产品的外运。第五章技术方案、设备方案（一）技术方案1、生产方法材料的制备主要采用化学气相沉积和化学气相渗（CVD和CVI），及液相渗（浸渍）增密的方法。2、工艺流程炭纤维↓增强坯体（1维，2维，3维，N维纤维坯体）↓↓↓热固树脂热塑性沥青碳氢气体↓↓↓固相热解炭1000~1500℃液相热解炭带压力/不带压力气相热解炭800~1200℃↓↓↓浸渍浸渍切削加工↓炭化1000~1500℃↓热处理1500~2200℃热处理2200~2750℃热处理2000~2500℃↓↓↓***复合材料图1***复合材料的制造工艺流程3、工艺技术来源由于该材料是重要的战略材料，发达国家对气设备和工艺均实行严密封锁，项目的工艺技术主要靠自主研究与开发。4、方案的物料消耗定额表每公斤复合材料消耗的各类材料(Kg)及电能如下：原料产品炭纤维碳源气体惰性气体水石墨电(度)***复合材料((致密)0.371410001000***复合材料((低密)0.9242000.96300炭/石墨制品2410020（二）主要设备方案1、主要设备选型该项目的设备有材料的生产设备和加工设备。该复合材料的特点及产品的特定要求，迫使项目单位不得不自己开发主要得生产设备。待制造得产品除了要求纯度高、金属杂质含量很低以外，有的结构尺寸很大，壁很薄；有的尺寸很大，要求材质密度很低；有得产品要求中间密度低，表层极为致密；有的要求强度高，耐蚀、耐热震性能好。材料的生产设备有有坯体制备设设备，材料浸浸渍固化设备备，炭化炉，石石墨化炉，化化学气相沉积积炉等；考虑虑设备要适应应、涵盖主要要产品的制造造要求，这些些设备的恒温温区尺寸直径径达到1.33m，高度要要求达到1mm。加工设备则有大型型车床，中型型车床，锯床床，刨床等。前前者全靠自己己设计制造；；或者可以在在市场上购买买。2、主要设备来源项目的主要生产设设备为大型、非非标、专用设设备，主要靠靠自主研制开开发。这种大大型设备，国国际上只有美美国、前苏联联等少数国家家能生产，国国内原有的大大型设备，均均为引进设备备。由于该设设备是生产有有重大的战略略地位的材料料的设备，发发达国家明确确规定禁止出出口。公司组组织力量进行行攻关，对这这些设备进行行设计和制造造，能按时交交付使用。3、方案的主要设备备清单●自主开发大型和超超大型的电阻阻加热炉，实实现大型C/C复合材料工工件的化学气气相沉积、炭炭化、高温热热处理等工艺艺过程。●为加速增密过程或或能够制造尺尺寸大于设备备能力的零件件，需要制造造大型浸渍树树脂和沥青的的设备●为了保证最终产品品的纯度，材材料制备过程程中需要多次次提纯，需要要开发提纯工工艺和完善提提纯处理装置置●材料需要进行机械械加工，获得得零件的最终终的几何形状状和尺寸。公公司需要添置置多种机械加加工设备。如如数控车床、普普通车床、大大型卧式车床床、立式车床床等等●为了达到精密的几几何形状和尺尺寸精度，还还需要精密磨磨床和机械加加工中心●为了解决制造过程程中所需的工工装、模具、刀刀具，要对成成品进行精密密的切分，需需要快走丝的的线切割机床床和电火花机机床等●需要专用的大型真真空包装设备备。第六章主要要原材料、燃燃料供应（一）主要原材料料供应1、主要原材料品种种该项目的原材料主主要是炭纤维维及炭纤维织织物制品：炭炭布、炭纤维维毡体。2、主要辅助材料品品种辅助材料有树脂、炭炭源气体、氮氮气等。3、原材料、辅助材料料来源炭纤维及其制品是是委托其它单单位加工。国国内制造这种种坯体或织物物的厂家基本本能满足供应应。同时，公公司将努力与与厂家建立良良好关系，寻寻求多处材料料供应商，保保证原材料的的供应。（二）能源供应该产品生产过程主主要消耗电能能。目前的容容量为630KVVA.年耗电量为36万度。液化化石油气或天天然气货源充充足，年耗量量约1500吨。（三）主要原材料料价格1、主要原材料、燃燃料价格预测测序号名称价格备注1纤维坯体800-10000元/公斤2碳源气体7元/公斤液化石油气3高纯氮气3元/公斤4氩气20元/公斤2、编制主要原材料料、燃料年需需要量表各原材料、燃料的的年需求量分分别为碳纤维维坯体200吨；石墨3800吨；碳源气气体1500吨；惰性气气体2500吨。序号名称单位需求规模1碳纤维坯体吨2002石墨吨38003碳源气体吨15004惰性气体吨25005水吨440006电度3600000第七章总体体布置、运输输与公用辅助助工程（一）总体布置总平面布置的原则则和功能划分分●满足城市总体规划划的要求，严严格执行国家家有关的政策策、法规和法法律，提高利利用率。●满足国家现行的防防火、防噪、卫卫生、安全等等规范、规定定的要求；●功能分区合理，物物流短捷、交交通顺畅；●近期建设与远期发发展相结合，协协调好近远期期工程的衔接接，以及功能能转换，立足足现在，适当当超前，合理理、节约用地地，高标准规规划、高标准准建设，一次次规划，分期期建设，做到到宏观可控，微微观可调，以以适应今后的的市场规模的的不断调整和和更新的需求求。（二）场内外运输输1、场外运输量及运运输方式由于本项目生产的的是高科技产产品，不同于于大众化产品品，所以本项项目的厂外运运输量比较小小，运输任务务比较轻。2、场内运输量及运运输方式车间之间的物料，由由小型翻斗车车及人力推车车运输，生产产的中间产品品及成品采用用内燃叉车运运输。厂区道路计划全长长3500米，其中干道道长1500米，路面宽15米。3、运输设施及设备备厂区外的运输如原原材料的进厂厂和产成品的的出厂，均委委托德山开发发区内的物流流公司代理完完成，以期合合理利用资源源，降低投资资成本和生产产成本，提高高资金的利用用效率。厂区内物料的运输输，由本企业业自行完成，主主要运输设备备为内燃叉车车、小型翻斗斗车，极小量量的物料运输输可以采用人人力手推车完完成。（三）公用辅助工工程1、给排水工程给水工程。消防用水量按《建建筑防火规范范》有关规定定：室外消防防用水量为115升/秒；室内消消防用水为110升/秒。厂区室外消火栓布布置间距＜120m。消防给水与生产给给水合并同一一管网。外部给水德山经济技术开发发区内也有2座日供水为10万吨的自来来水厂，均已已投入使用，本本项目的建设设、生产、生生活用水由自自来水厂供给给，能够保证证本项目的用用水需要。2、供电工程设计依据及范围供电设计严格按照照《民用建筑筑设计规范》（JGJ/T16-92）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）、《供配电系统设计规范》等进行设计。供电方案本工程用电电源由由德山开发区区供电所统一一考虑，在厂厂区范围内新新建变电设施施，消防应急急负荷140KW。按规范规定，本工工程除消防用用电为一类负负荷外，其余余用户二类用用电负荷。照明配电电源引自自本厂区变电电设备，正常常照明采用密密集型母线槽槽供电，事故故照明采用双双电源回路自自动切换。防雷部分按三类防防雷建筑物设设置，利用土土建基础做接接地装置。计计算机系统接接地单独设置置：接地采用用TN-C--S系统，接地地电阻小于4欧姆。3、通信设施德山开发区内，221层高装机容容量为10万门的程控控大楼已投入入使用，国际际互联网出口口带宽为64KBPPS，现已开通6000门程、控电电话，实现了了与156个国家和地地区的通信联联网。德山开开发区内的装装机容量能够够满足本项目目的运行所需需的通讯要求求。4、绿化为了保护与创造工工厂良好的生生产、工作环环境，展示美美化的厂容厂厂貌，本工程程在主体设计计的同时同步步考虑工厂的的绿化设计，以以充分利用和和发挥绿色植植物调节气候候、净化空气气，同时集隔隔离、防风、消消声、吸尘、固固土、衬托建建筑群体、组组织艺术空间间、丰富自然然色彩的多种种功能作用与与效果。厂区绿化设计的树树木花草配置置应依据厂区区总平面布置置，竖向、道路及及管线综合布布置等的要求求，适应当地地气象、土壤壤、生态习性性与防护性能能，在不影响响建筑物的自自然采光通风风，不妨碍生生产操作、交交通储存与设设备架设的前前提下，满足足防水、防爆爆和卫生条件件要求。第八章节能能、节水措施施（一）概述本设计遵循中国国国家节能方针针，在保证安安全生产的前前提下，尽可可能为企业建建设、生产创创造合理的节节能条件。（二）节能措施1、车间、库房内无无采暖情况下下采取节能设设计，增加采采光面积或采采用屋面采光光板可节约照照明能源。2、卫生器具采用节节水型器具。3、尽量采用循环水水，使生产水水得到重复利利用。4、选用低损耗高效效变压器，合合理选择变压压器电容，使使变压器在经经济方式下运运行。5、选用节能型电容容、光源和灯灯具，合理进进行无功补偿偿，减少无功功损耗。第九章环境境影响评价（一）项目建设和和生产对环境境的影响1、项目生产对环境境的影响本项目生产是利用用炭纤维坯体体增强、气体体或液体增密密形成基体生生产材料，再再经过机械加加工，形成坯坯体和具有特特定形状和尺尺寸的零件。材材料生产中不不产生废水、废废渣，极少量量的废气通过过冷凝塔冷却却之后，无色色、无味、无无毒害。机械械加工过程中中产生的灰尘尘，采用箱式式布袋收尘装装置回收，尽尽量减少空气气中的扬尘，保保证空气较高高的洁净度；；回收的切屑屑要进行综合合利用。由于于该产品的纯纯度和结晶度度要求极高，部部分生产场地地要建成无尘尘车间。本项项目无噪声污污染，项目所所有设备的运运行和生产操操作，均符合合国家的《工工业企业厂界界噪声标准》（GB12348-90）要求，即昼间噪声控制在65分贝以下、夜间噪声控制在55分贝以内。（二）环境保护措措施方案1、项目设计符合国国家环境保护护法律法规和和环境功能规规划要求2、工艺设计积极采采用不产生或或少产生污染染的新技术、新新工艺、新设设备，最大限限度的提高资资源、能源利利用率，尽可可能在生产过过程中把污染染物减少到最最低限度。3、坚持污染物排放放总量控制，达达标排放。建建设项目产生生的各种污染染或污染因素素，必须在符符合国家或省省颁发的排放放标准和有关关法规后，方方可对外排放放。4、环保工程设计应应因地制宜的的采取行之有有效的治理和和综合利用技技术。防止二二次污染。5、坚持“三同时”原则。环境境治理设施与与项目建设的的主体工程应应同时设计、同同时施工、同同时投产使用用。6、在项目建设中将将严格遵守国国家计委、国国家环境保护护委员会颁发发的《建设项项目环境保护护设计规定》，确确保本项目建建成后对环境境不造成污染染，实现卫生生达标。7、环境绿化。建筑筑平面布置充充分利用现有有的空地进行行绿化，种植植花草树木、草草坪、绿篱。提提高绿化面积积，可作为净净化空气、调调节气温、改改善劳动条件件、保护和美美化环境的重重要措施，从从而可减少生生产对环境的的污染。（三）环境影响评评价通过对项目建设和和生产过程中中各种污染源源、污染物及及相关治理措措施的分析，我我们认为：1、项目建设基本对对环境不会造造成大的影响响，可以接受受；2、根据项目建设和和生产过程中中遇到的具体体问题，及时时采取有效措措施防止污染染的发生。第十章劳动动安全卫生与与消防（一）劳动安全1、工厂原料、成品品的存在形态态在整个煅烧、蒸压压、粉磨生产产过程中，原原料主要以块块状物料形态态存在，成品品主要以粉状状形态存在，在在整个生产过过程中，有少少量的粉尘随随其输送的气气流外逸或随随废气排放到到大气环境中中。2、职业卫生概况（1）粉尘：操作人员员长期吸入粉粉尘，会对肺肺部及身体带带来一定程度度的损害，在在本项目中扬扬尘较大的生生产点均设置置了收尘设备备，对工作环环境进行净化化，其他工艺艺衔接点均采采用密封垫密密封，使其在在密封装置中中运行，排气气点均经收尘尘设备处理后后排放室外，以以保证车间空空气含尘浓度度符合国家卫卫生标准。（2）噪音：噪音时一一种恶性刺激激源，它对人人体的危害较较大，除听力力损伤外，还还使工作效率率下降，失误误操作和工伤伤事故增多，在在本项生产线线中的磨机房房属主要声源源，且属噪音音设备，本项项目从以下几几个方面来控控制其危害：：●从厂区布置上尽量量减轻噪音危危害，把强噪噪音车间和办办公楼及一般般可分离车间间分开隔离，把把同类型的噪噪音声源集中中布置，减少少噪声污染面面。●在设备选型上，选选用性能好，低低噪音的设备备。●对不同要求的控制制室、操作间间，采用相应应的隔音、消消声设施。（3）其他劳动保护采取相应的劳动保保护措施及发发放相应的劳劳动保护用品品，以保护操操作人员的安安全。（二）生产事故及及防范为了减少生产事故故，在保障生生产设备安全全运行的情况况下，防机伤伤和防电伤方方面将采取以以下措施。1、各生产车间的机机械设备的传传动部分均设设置防护栏杆杆。2、凡集中控制的电电机均在机旁旁设有停车按按钮及可解控控开车、并带带锁匙的按钮钮。3、主要车间的照明明均采用双电电源，手动切切换，保证停停电时的人身身安全。4、所有电气设备均均应有可靠的的接地装置，防防止发生触电电事故。（三）职业危害的的防护主要从以下两方而而着手：改善善劳动条件和和改善操作环环境。1、改善劳动条件合理有效的采用生生产自动控制制，减少或取取消职工与强强噪声设备和和扬尘点的接接触次数和时时间。2、改善操作环境尽可能的采用集中中控制或局部部的控制室集集中控制，保保证控制操作作人员的操作作环境（四）消防设施1、消防安全设置的的依据和原则则该项目的建筑为单单层建筑，根根据《消防法法》及其它有有关消防的法法律法规，并并根据《建筑筑设计防火规规范》要求和和工程的火灾灾危险性定类类，该项目区区域内同一时时间火灾次数数按一次考虑虑，其消防用用水量为6000m3。室外消防防用水量为335L/s，火灾延续续时间按3小时计，室室内消防用水水量为10LL/s，火灾延续续时间按4小时计。2、消防安全的综合合措施●设置合理的消防给给水系统。区区域室外消防防利用城市给给水管网压力力泵用低压制制供水，在项项目建设区域域内外给水管管网上设置一一定数量的地地上式室外消消火栓和一定定数量的消防防水泵结合器器。●项目多数建筑属于于单层建筑，耐耐火等级分别别为一、二级级，基本属2类建筑、2级防火。●设置防火防烟分区区和安全疏散散。各建筑设设一个防火分分区，各建筑筑有两个竖向向封闭楼梯，有有利于火灾时时安全疏散人人群。●其它消防措施。在在每一建筑物物内都要配备备一定数量干干粉灭火器。●所有消防设施都要要通过当地消消防部门的检检查和验收，方方可投入使用用。第十一章组组织机构与人人力资源配置置（一）组织机构1、项目法人组建方方案合资双方按照国家家有关法规组组建公司，暂暂定名为“德山经济技技术开发区****新材料料有限公司位位于德山开发发区内，占地地30亩，注册资资金2000万元人民币.2、管理机构组织方方案和体系图图股东会股东会董事会监事会总经理行政部财务部生产部供储部销售部一车间二车间销售部研发部3、机构适应性本项目为高资金密密集型、高技技术密集型项项目，公司将将投入较大力力量，进行新新设备、新技技术、新工艺艺、新产品的的研发，保持持技术水平的的领先地位和和强劲的市场场竞争能力。为为保持技术创创新，紧跟新新材料领域的的国际发展趋趋势，将保持持设置机构的的灵活性。（二）人力资源配配置1、劳动定员数量及及技能素质要要求公司开工投产所需需雇员为600人，所有员员工均要求大大专以上学历历，技术人员员要求本科以以上学历，同同时争取在3年内本科以上上学历及中级级以上职称者者占全体员工工的70%以上。2、职工工资福利根据我国法律、法法规和有关人人事制度，公公司与其雇员员签定能体现现每个雇员员员工个人素质质的劳动合同同，所有雇员员的薪酬应反反映每个雇员员的职能、责责任、工作业业绩表现，并并在国内人才才市场具有竞竞争力。（三）员工培训计计划项目建设过程中，项项目公司应分分期分批培训训员工。重点点培训生产线线和关键岗位位的操作人员员、管理人员员和营销人员员。培训时间间应与项目的的建筑施工、设设备安装、设设备调试试车车、投产以及及生产运营等等各阶段的工工作进度相衔衔接，以保证证项目正常生生产。第十二章项项目实施进度度（一）项目建设工工期本项目建设工期为为3年（二）施工进度安安排本项目施工计划如如下：1、2006年3月至至2007年9月，土建施施工；2、2006年12月月至2007年10月，设备采采购与安装；；3、2008年1月至至2008年10月，设备安装装调试；4、2008年11月月，联合试车车运转；5、2009年1月，项项目竣工交付付使用（三）项目实施进进度表（横线线图）项目2006年3月正正式启动，计计划至2008年11月建成，项项目建设期为为3年，工程进进度安排如下下工作阶段369123691236912土建施工设备采购与安装设备安装调试联合试车运转第十三章投投资估算与筹筹资安排（一）投资估算依依据●国家计委与建设部部颁发的《建建设项目经济济评价方法及及参数》(第二版)、建设项目目投资估算办办法、建设项项目可行性研研究报告编制制内容深度规规定及国家的的有关政策法法规。●建筑工程费用依湖湖南省建筑工工程概算定额额和当地工程程造价水平估估算，不包括括建筑物的二二次装修费。●有关部门制定的工工程建设其他他费用的计算算办法和费用用标准，以及及国家公布的的物价指数；；●拟建项目各单项工工程的建设内内容及工程量量。●设备费用，按有关关报价资料估估算。●总投资=固定资产产投资+建设期利息+流动资金固定资产投资=工工程费用+其他费用+预备费用（二）估算范围固定资产投资估算算范围固定资资产投资和流流动资金。固固定资产投资资包括办公楼楼、生产车间间、仓库、生生产设备、配配电房、道路路、绿化等建建构筑物的建建筑工程费、设设备及安装工工程费、绿化化费、其他工工程费及工程程预备费等。（三）项目建设投投资(1)建设投资估估算按照2002年国家计计委颁发的《投投资项目可行行性研究指南南》(试用版)的规定，建建设投资由律律设投资(不含建设期期利息)和建设期利利息，流动资资金三部分组组成．①建设投资(不含建建设期利息)估算及依据据．建设投资资估算是依据据纺织工业部部颁发的《工业工程程建设概预算算编制办法及及规定)进行编制的的。引进设备备价格的计算算参照外商公公司的报价。国国内配套投资资在建设期内内根据国家规规定考虑了涨涨价因素，即即将分年投资资额按年递增增率6%计算到建设设期末．建设设投资(不含建设期期利息)估算额为42542万元，其中中外币为3454万美元．外外汇按国家外外汇管理局1992年6月公布的外外汇牌价l美元等于5．48元人民币计计算。建设投资资(不含建设期期利息)估算见附表1。②固定资产投资方向向调节税估算算．按国家规规定本项目投投资方向调节节税税率为5%，投资方向调节税税估算值为2127万元．③建设期利息估算为为4319万元，其中中外汇为469万美元．建设设投资=建设投资+固定资产投投资方向调节节税+建设期利息息==425442+21227+43119==489888(万元)建设投资资按静态与动动态划分，各各项构成见项项目投入总资资金估算汇总总表(附表2)。(2)流动资金估估算流动资金金按分项详细细估算法进行行估算，估算算总额7084万元．流动动资金估算见附表3。项目总投资=建建设投资十铺铺底流动资金金=48988++70844×30%=511113(万元)项目总资金=建建设投资+全部流动资资金=((425422--21227+43119)+77084=556072(万元)(3)资金来源项目资本金为166000万元，其余余为借款，外外汇全部通过过中国银行向向国外借款，年年利率为9％；人民币币建设投资部部分由中国建建设银行贷款款，年利率为为9．72％；流动资资金的70％由中国工工商银行贷款款，年利率为为8.64%。投资分年使用计划划按第1年20%，第2年55%，第3年25%的比例分配配。各年资金金使用及资金金筹措计算如如下：①项目建设投资(不不含建设期利利息)与固定资产产投资方向调调节税总和为为44669万元，分3年按比例投投入；项目流流动资金为7084万元，按生生产负荷估算算逐年投入．．第1年89935万元，其中中人民币5148万元，外币691万美元(折人民币3787万元）；第2年244570万元，其中中人民币14158万元，外币l900万美元(折人民币10412万元)；第3年111164万元，其中中人民币6435万元，外币863万美元(折人民币4729万元）；第4年生产产负荷70％，投人流流动资金，计计5081万元：第5年生产产负荷为90％，新增流流动资金1336万元：第6年达满满负荷，再增增流动资金667万元．②项目资本金160000万元，除掉掉第4年用于铺底底流动资金2125万元外，剩剩余13875万元按投资资比例用于建建设投资(不含建设期期利息)和固定资产产投资方向调调节税。资本金在第1~44年投入数额额分别为2775，7631，3469，2125万元。③项目借款用于建设设投资(不含建设期期利息)和固定资产产投资方向调调节税为30794万元，用于于建设期利息息为4319万元，用于于流动资金为为4959万元，总借借款数额为40072万元。人民币各年借款本本金分别为2373，6527，2966，2956，1336，667万元，人民民币各年建设设期利息分别别为115，559，1075万元，建设设期末借款本本息为13615万元．外币各年借款本金金分别为691，1900，863万美元(折人民币分分别为3787，10412，4729万元)，外币各年年建设期利息息分别为31，150，288万美元(折人民币分分别为170，822，1578万元)，建设期末末借款本息之之和为3923万美元(折人民币21498万元)。综上，人人民币和外币币建设期借款款本金为30794万元，建设设期利息为4319万元，长期期借款建设期期本息之和为为35113万元。投资使用用与资金筹措措计划见附表表4。4)产品品成本和费用用估算依据(以100％生产负荷荷计)①外购原材料费155748万元，含进进项增值税2288万元；②外购燃料动力费22052万元，含进进项增值税298万元；③全厂定员为11440人，工资及及福利费按每每人每年2800元估算，全全年工资及福福利费为319万元元(其中福利费费按工资总额额的14％计取)，④固定资产桉年限平平均法折旧，折折旧年限为15年，预计净净残值率为5．5％；⑤修理费取折旧费的的50％；⑥无形资产按10年年摊销，其他他资产按5年摊销；⑦项目外汇借款偿还还拟在投产后后以1：6的比价购买买调剂外汇，按7年等额还本，故财务费用中中应考虑汇兑兑损失；⑧其他费用868万万元．其中其其他制造费79万元。5)其他他数据(1)产产品销售价格格(含税)为15400元／吨，产产品缴纳增值值税税率为17％，城市维护建设税税率为为4％，教育费费附加税率为为1％。(2)企企业所得税税税率为33％，盈余公公积金和盈余余公益金在还还清长期借款款后分别按税后利润的110％和5％计取。(3)基基准折现率为为12％。第十四章财务评价（一）年销售收入入、销售税金金及附加和增增值税估算***材料年产2200吨，属国内内外市场较紧紧俏产品，在在一段时间内内仍呈供不应应求状态，经经分析论证确确定产品销售售价格，每吨吨出厂价(含税)按1540000元计算。年年销售收入估估算值在正常常年份为35420万元。产品缴纳纳增值税，增增值税率为17％；年销售售税金及附加加按规定计取取，城市维护护建设税按增值税的的4％计取，教教育赞附加按按增值税的1％计取．正正常生产年份份增值税为2561万元，销销售税金及附附加的为128万元。正常年份份(100％负荷)销售税金及及附加和增值值税计算如下下：增值税=销项税税—进项税(2)城城市维护建设设税=25661×4%=1022(万元)(3)教教育费附加=25661×11％＝26（万元）年销售收收入、销售税税金及附加和和增值税估算算见附表11。（二）产品成本费费用估算产品总成成本费用估算算正常年为23815万元，其中中经营成本正正常年为20454万元．总成成本费用估算算见附表10。成本费用用估算说明如如下：(1)主主要投入物的的定价原则为为了与产品销销售价格相对对应，所有的的原材料、辅辅助材料及燃燃料动力价格格均以近几年年市场已实现现的价格为基基础，预测到到生产期初的的价格。特别别对于占比重重较大的原料料A进行了分析析论证。该种种原料在市场场上趋于供求求平衡，并且且在一段时期期内平衡状态态变化不大，所所以采用的预预测价格是现现行市场价格格，每吨到厂厂价按5100元计算。外购原材材料及外购燃燃料动力费用用估算见附表表6和附表7。(2)固定资产产折旧和无形形及其他资产产摊销计算固定资产产原值计算如如下：固定资产原值＝((工程费用+土地费用+预备费)+固定资产投投资方向调节节税+建设期利息＝(344488+6122+50552)+22127+4319＝465588(万元)固定资产产按年限平均均法计算折旧旧，折旧年限限为15年，年折旧旧额为2933万元．固定资产产折旧费汁算算见附表8。无形资产产为1700万元，按10年摊销，年年摊销费为170万元。其他他资产为730万元，按5年摊销，年年摊销费为146万元。无形资产产及其他资产产摊销费计算算见附表9。按照现行的规定，建建设投资中第第二部分费用用形成固定资资产、无形资资产和其他资资产。其中，建建设用地费、专专利及专有技技术使用费归归入无形资产产，生产准备备及开办费归归入其他资产产，其余的各各项费用都归归入固定资产产中。地费用用仍归入了固固定资产原值值中。(3)修修理费计算修理费按按年折旧额的的50％计取，每每年为1467万元。(4)借款利息计计算长期借款款建设期利息息计算见附表表5，生产期间间应计利息和和汇兑损失计计入财务费用用。流动资金金借款利息计计人财务费用用，正常年应应计利息为428万元．第4年为例，财务费用用计算如下：：①外汇利息=211498×9％=19335(万元)，人民币长期期借款利息=136615×99.72％=13223(万元)，流动资金金利息=29556×8..64%==255((万元)，第4年利利息支出为3513万元。②汇兑损失。由于项项目没有外汇汇收入，偿还还外汇借款是是项目投产后后以1：6的比价购买买调剂外汇，按7年等额还本，故按建设期外币借款总额可计算出汇兑总损失．7年汇兑兑总损失=39223×(66—5.48))=20440(万元)每年汇兑兑损失为291万元．综上，第第4年财务费用=35113+2991=38804(万元)(5)其其他费用计算算其他费用用是在制造费费用、销售费费用、管理费费用中扣除工工费及福利费费、折旧费、摊摊销费、修理理费后的费用用。为简化计计算，该费用用按工资及福福利费的250％计取，每每年约为798万元。土地使用用税每年为70万元。其他费用用共计每年为为868万元。（三）利润总额及及分配．利润总额及分配估估算见附表14。利润总额额正常年为8916万元。所得得税按利润总总额的33％计取，盈盈余公积金和和盈余公益金金分别按税后后利润的10％和5％计取．（四）财务盈利能能力分析(1)项目财务务现金流量表表见附表12。根据该表表计算以下财财务评价指标标：项目财务内部收益益率为17．71％，项目财财务净现值为为16297万元．财务务内部收益率率大于行业基基准收益率，说说明盈利能力力满足了行业业最低要求；；财务净现值值大于零，该该项目在财务务上是可以考考虑接受的。项目投资回收期为为7．8年(含建设期)，小于行业业基准投资回回收期10.3年，表明项项目投资能按按时收回．项目全部投资的累累计净现金流流量图见图14．1。图14.1累计净现金金流量图(2)资本金财务务现金流量表表见附表13．根据该表表计算以下指指标：项目资本本金财务内部部收益率为17．38％；项目资本本金财务净现现值为7736万元。(3)根据利润与与利润分配表表和项目投人人总资金估算算汇总表计算算以下指标：：投资利润率=年年利润总额/总资金×1000%=89916/556072××100%%==15.99%该项目投资利润率率大于行业平平均利润率，说说明单位投资资对国家积累累的贡献水平平达到了本行行业的平均水水平．资本金净利润率==年净利润/资本金×1000%=55974/160000×1000%=37．3％该项目资本金净利利润率达到较较高水平，说说明权益性投投资有较强的的盈利能力。（五）偿债能力分分析偿债能力分析是通通过对“借款还本付付息计划表”、“资金来源与与运用表”、“资产负债表”的计算，考考察项目计算算期内各年的的财务状况及及偿债能力，并并计算资产负负债率、流动动比率、速动动比率和建设设投资借款国国内借款偿还还期。财务计计划现金流量量表见附表15，资产负债债率、流动比比率和速动比比率等指标计计算见附表16。偿还借款款的资金来源源，在还款期期间将未分配配利润、折旧旧费、摊销费费全部用来还还款，但在进进行实际项目目的还款计算算时，可以根根据项目的实实际情况确定定。外汇按7年等额还还本，计算利利息。建设投投资国内借款款偿还，在投投产后按最大大偿还能力计计算还本付息息。建设投资国内借款款偿还期（从从借款开始年年算起）为7.3年，能满足足贷款机构要要求的期限，项项目具有偿债债能力。生产期各各年偿还建设设投资借款本本息数额见附附表5．（六）不确定性分分析（1）敏敏感性分析该项目作了所得税税前全部投资资的敏感性分分析．基本方方案财务内部部收益率为17.71％，投资回回收期从建设设期算起为7．8年，均满足足财务判别基基准值的要求求。考虑项目目实施过程中中一些不定因因素的变化，分分别对建设投投资、经营成成本、销售收收入作了提高高10％和降低10％的单因素素变化对内部部收益率、投投资回收期影影响的敏感性性分析。敏感感性分析见表表14．1．表14.1财务务敏感性分析析表析序号项目基本方案投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1内部收益率（100%）17．7116．1919．4714．4720．7322．3512．47较基本方案增减（10%）-1．521．76-3．243．024．64-5．242投资回收期（年）7．88．197．448．757．166．879．48从表14．1可以看出，各因素素的变化都不不同程度地影影响内部收益益率及投资回回收期，其中销售收入入的提高或降降低量为敏感感，其敏感度度系数最大；；其次是经营营成本，建设设投资最不敏敏感．敏感性性分析图见图图14．2．图14.2敏感性性分析图从图144．2中可以看出出，销售收入入和经营成本本对基本方案案内部收益率率的影响曲线线与财务基准准收益率的交交点(临界点)分别为销售售收入降低约约11％和经营成成本提高约17％，这时，项项目的内部收收益率才低于于基准收益率率的水平。盈亏平衡分析分别以还还款期间的第第一个达产年年(第6年)和还清长期期借款后的年年份(第11年)计算生产能力利用用宰表示的盈盈亏平衡点(BEP)：第6年BBEP=99887/（354200-178800-1128-22561）×100％＝60．2％第11年年BEP=6185//（354200-178800-1128-22561）×100％=41．4％计算结果表明，该该顷目在还清清长期借款后后只要达到设设计能力的41．4%，也就是年年产量达到0。95万吨，企业业就可以保本本。由此可见见，该项目风风险较小。从上述财务评价看看，财务内部部收益率高于于行业基准收收益率，投资资回收期底于于行也基准投投资回收期，借借款偿还期能能满足贷款机机构的要求。从从敏感性分析析看，项目具具有一定的抗抗风险能力，因因此，项目从从财务上讲是是可行的。第十五章研研究结论***公司为技术术密集、资金金密集型企业业，投入高、产产出亦高。****复合材材料制品、碳碳/石墨材料制制品在军用、民民用领域都有有广泛应用，大大到航天、航航空设备，小小到集成电路路块。硅单晶晶以其优越的的性能取代高高纯石墨必将将成为微电子子产业的发展展方向，而****公司正正是顺应了这这一时代主流流，以开发、研研制有关高科科技制品设备备、生产质优优、价廉的硅硅单晶制品，打打破由世界少少数几个国家家垄断此产品品和价格的经经济格局。综上所所述，****复合材料单单晶生长热场场系统产业化化项目的实施施，对于实现现技术优势转转化为高新技技术产业优势势、专利高科科技成果转化化为生产力，促促进湖南省高高科技新材料料产业化以及及湖南省电子子产业的发展展意义重大。因因此，本项目目建设是可行行的。附表1建设投资估算算表单位：万元元置)用用向附表2项项目投入总资资金估算汇总总表单位：万元元，万美元序号费用名称投资源估算说明合计其中：外汇1建设投资4898839231.1建设投资静态部分分433663454建筑工程费3466设备及工器具购置置费223312029安装工程费8651870工程建设其他费用用5169241含固定资产投资方方向调节税22127基本预备费37493141.2建设投资动态部分分5622469涨价预备费1303建设期利息43194692流动资金70843项目投入总资金((1+2)560723923附表3流动资金估算表单位：万元元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期456789101l121314151617181流动资产6119775285678567856785678567856785678567856785678567856785671.1应付账款30122066265729522952295229522952295229522952295229522952295229521.2存货4004504655665566556655665566556655665566556655665566556655661.2.1原材料6061838236326252625262526252625262526252625262526252625262526251.2.2燃料60623930834234234234234Z3423423423423423423423421.2.3在产品5721992482732732732732732732732732732732732732731.2.4产成品4091727212723262326232623262326232623262326232623262326232623261.2.5其他1.3现金15244949494949494949494949494949492流动负债1038133514831483148314831483148314831483148314831483148314832.1应付账款30121038133514831483148314831483148314831483148314831483148314833流动资金(1—22)5081641770847084708470847084708470847084708470847084708470844流动资金本年增加加额50811336667附表4投投资使用与资资金筹措计划划表单位：万元元，万美元序号项目合计123456外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计1投资使用56071.699722395752639220205011234147172595111516307751013817508150811335.71335.7667667.021.1不含建设期利息的建设投资44669691378751488935190010412141572457086347296435111641.2建设期利息43193117011528515082255913812881578107526531.3流动资金7084608150811335.71335.7667667.022资金筹措56071.699722395752639220205011234147172595111516307751013817508150811335.71335.7667669.022.1资本金16000277527757631763134693469212521252.2借款40071.69972239572488644520501123470861832011516307404110348295629561335.71335.7667667.022.2.1长期借款8511372239572488644520501123470861832011516307404110348用于建设投资30794691378723736160190010412652716936863492929667695用于建设期利息4319317011528515082255913812881578107526532.2.2流动资金借款4959295629561335.71335.71667667.022.2.3短期借款2.3发行债券2.4融资租赁年末资金节余O0OOO0O附表5借款还本付付息计划表单位：万元元序号项目合计计算期123456789101外汇借款1.1年初本息余额395715191214981842715356122859214614330721.2本年借款1892837871041247291.3本年应计利息10310170822157819351658138211068295532761.4本年坯本付息292385006472944534177390035243348其中：还本214983071307130713071307130713072付息774019351658138211068295532761.5年末本息余额39571519121498184271535612285921461433072O2人民币借款2.1年初本息余额24889574136151293810109594813312.2本年借款118662373652729662.3本年应计利息60201155591095132312589835781292.4本年还本付息1788620004087514351951460其中：还本136156772830416146171331付息4271132312589835781292.5年末本息余额248895741361512938101095948133103借款合计3.1年初本息余额6445247653511331365254651823310545614330723.2本年借款3079461601693976953.3本年应计利息163302851381265332582916236516849595532763.4本年还本付息49124700688179596937lS36l36243348还本3511337485901723276884402307130?2付息1201132582916236516849595532763.5年末本息余额64452476535113313652546518233105456143307204还本资金来源4736737485901723276887435760377614.1当年可用于还本的的未分配利润润249164992652398344394186450046584.2当年可用于还本的的折旧和摊销销2245132493249324932493249310331034.3以前年度结余可用用于还本资金金4.4可用于还款的其他他资金附表6外购原材料料费用估算表表单位：万元元序号项目单位计算期4567891011121314151617181主要外购原材料费费1.1原材料A费用万元8431108401204512045120451204512045]204512045120451204512045120451204512045单价(含税)元／吨510051005100510051005100510051005100510051005100510051005100数量吨16534.721258.923621236212362123621236212362123621236212362123621236212362123621进项税额万元1225157517501750175017'501750175017501750175017501750175017501.2原材料B费用万元151919532171217121712171217121712171217]21712171217121712171单价(含税)元／吨160016001600160016001600160016001600160016001600160016001600数量吨94991221313570135701357013570135701357013570135101357013570135701357013570进项税额万元2212843153153153153153153153153153153153153151.3原材料C费用万元291375417417417417417417417417417417417417417单价(含税)元／吨2：30230230230230230230230230230230230230230230敷量吨12670.716290.9181011810118101181011810118101]8101181011810118101181011810118101进项税额万元42546l6161616161616161616161611.4原材料D费用万元540694772772772772772772772772772772772772772单价(含税)元／吨240024002400240024002400240024002400240024002400240024002400敷量吨225428983220322032203220322032203220322032203220322032203220进项税额万元781011121121121121121121121121121121121121121.5原材料E费用万元243135353535353535353535353535单价(含税)元／吨14001400]400140014001400140014001400140014001400140014001400数量吨177228253253253253253253253253253253253253253进项税额万元35555555555551.6原材料F费用万元215277308308308308308308：108308308308308308308单价(含税)元／吨154154154154154154154154154154154154154154154数量吨13910.47884.819872198721987219872198721987219872198721987219872198721987219872进项税额万元3240454545454545454545454545452外购原材料费合计计万元1102414173157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748157483外购原材料进项税税额合计万元160220592288228822882288228822882288228822882288228822882288附表7外购燃料动动力费用估算算表单位：万元元序号项目单位计算期4567891011121314151617181燃料费1.1煤年费用万元514661735735736735735735735735735735735735735单价(含税)元／吨175175175175175175175175175175175175175175175年消耗量吨2946337881420904209042090