企业管理软件年结流程

用友软件股份有限公司SBU-T6服务支持部Thursday,January19,2023普及型ERP—T63.3PLUS版本年结普及型ERP—T63.3PLUS版本年结1年结流程图2年结前的准备3年结的注意事项4年结具体操作过程5年结后的对账6年结常见问题一、年结流程图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束二、年结前的准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结各模块结转状态检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图二、年结前的准备系统环境检测1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！！！Admin身份登录12345三、年结的注意事项1、备份数据：

备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。

备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；

三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.

三、年结的注意事项3、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的注意事项4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、年结具具体操作过过程(1)—建立年年度账操作：以账账套主管的的身份登录录系统管理理，以建立立年度账四、年结具具体操作过过程(1)—建立年年度账操作：年度度账建立确确认是12四、年结具具体操作过过程(1)—建立年年度账操作：成功功建立年度度账(此过过程可能需需几分钟时时间)123四、年结具具体操作过过程(2)—结转数数据操作：账套套主管重新新以新年度度登录新年度四、年结具具体操作过过程(2)—结转供应链链/生产管管理5操作：年度度账结转上年年数据供供销链结转转/生产管管理结转确认开开始确定定1234四、年结具具体操作过过程(2)—结转应收应应付5备注：如果果09年度度应付系统统存在未审审核单据将将会出现步步骤6的提提示67操作：年度度账结转上年年数据应应收应付结结转确认认确定结转/不不结账确确定1234四、年结具具体操作过过程(2)—结转固固定资产操作：年度度账结转上年年数据固固定资产结结转确认认开始结结转上年是确定定1234567四、年结具具体操作过过程(2)—结转工工资678操作：年度度账结转上年年数据工工资管理结结转确认认确认选择清零零项目结结束注：结转工工资后，总总账系统应应做12月月份月结，，才能继续续进行年结结注意：如果果选择清零零项，将可可以指定具具体的清零零的项目同同工资月结结12345四、年结具具体操作过过程(2)—结转网网上银行操作：年度度账结转上年年数据网网上银行结结转确认认结束51234四、年结具具体操作过过程(3)—结转总总账操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据总总账账系系统统结结转转选选择择结结转转方方式式查查看看结结转转报报告告1234五、、年年结结后后的的对对账账年度度结结转转过过程程中中没没有有报报任任何何错错误误，，并并不不代代表表结结转转成成功功了了，，还还要要确确认认年年度度结结转转的的数数据据没没有有问问题题，，年年度度结结转转的的工工作作才才算算完完成成，，大大致致需需要要核核对对的的数数据据为为：：总账账工资资固定定资资产产应收收应应付付业务务成本本五、、年年结结后后的的对对账账——总总账账操作作：：总总账账设设置置期期初初余余额额试试算算，，进进行行试试算算平平衡衡的的检检查查五、、年年结结后后的的对对账账——总总账账试算算平平衡衡后后，，进进行行对对账账，，选选择择【【对对账账】】，，无无误误后后再再把把本本年年的的期期初初数数据据与与上上年年的的期期末末数数据据进进行行核核对对，，确确认认年年结结后后的的数数据据与与上上期期相相比比是是否否正正确确结结转转过过来来五、、年年结结后后的的对对账账——工工资资和和固固定定资资产产工资资：人人员员、、部部门门、、工工资资项项目目等等基基础础档档案案是是否否正正常常结结转转固定定资资产产：固固定定资资产产总总账账原原值值、、累累计计折折旧旧额额是是否否和和上上年年一一致致五、、年年结结后后的的对对账账——供供应应链链应收收：期期初初发发票票、、期期初初应应收收单单、、票票据据应付付：期期初初发发票票、、期期初初应应付付单单、、票票据据采购购：期期初初采采购购发发票票、、期期初初采采购购入入库库单单销售售：期期初初发发货货单单库存存：库库存存期期初初、、现现存存量量、、库库存存批批次次汇汇总总表表等等是是否否与与上上年年一一致致存货货核核算算：收收发发存存汇汇总总表表、、暂暂估估材材料料余余额额表表等等是是否否与与上上年年一一致致六、、年年结结常常见见问问题题(一一)1、、问问：：工工资资模模块块为为何何12月月份份不不能能月月结结？？答：：工工资资模模块块12月月份份不不需需做做月月末处理理，，当当工工资资结结转转后后12月月份份自自动动完完成成月月结结2、、问问：：固固定定资资产产12月月结结账账前前生生成成业业务务号号但但如如果果不不需需要要生生成成凭凭证证怎怎么么办办？？答：：批批量量制制单单中中把把相相应应的的业业务务记记录录删删除除即即可可3、、问问：：为为何何账账套套菜菜单单的的备备份份置置灰灰不不能能使使用用？？答：：系系统统管管理理中中必必须须以以admin身身份份登登录录才才能能备备份份账账套套4、、问问：：为为何何年年度度账账菜菜单单是是置置灰灰不不能能使使用用？？答：：系系统统管管理理中中必必须须以以账账套套主主管管的的身身份份登登录录才才能能建建年年度度账账，，也也有有可可能能系系统统未检检测测到到加加密密狗狗六、、年年结结常常见见问问题题(二二)5、、问问：：各各模模块块结结转转有有先先后后顺顺序序之之分分吗吗？？答：：供供销销链链、、固固定定资资产产、、工工资资、、网网上上银银行行、、成成本本模模块块结结转转不不分分先先后后，，其其它它按按年年结结流流程程图图执执行行6、、问问：：对对总总账账进进行行年年结结的的时时候候，，提提示示““为为使使用用后后的的第第一一年年，，不不需需要要执执行行上上年结结转转！！””不不能能结结转转答：：计计算算机机时时间间必必须须以以新新年年度度日日期期方方可可进进行行总总账账的的结结转转7、、问问：：结结转转总总账账如如果果不不做做银银行行对对账账单单的的核核销销会