XXXX年度项目组培训

2011年度项目组规章制度培训财务中心2011.3.10公司制度培训一、项目建设管理制度二、部门费用预算管理三、出差管理规定四、借款与费用报销管理规定五、购车管理办法项目建设管理制度目录一、招标及签订合同二、项目建设的预算管理1、项目付款预算2、物资采购及付款预算3、费用预算三、业务流程1、项目付款流程2、物资采购及出入库管理流程四、项目验收1、单项工程验收及隐蔽工程验收2、项目竣工验收五、决算、移交一、招标及签订合同由项目建设管理小组、审计部门、财务部门、技术中心、采购部、使用部门等相关职能部门主要负责人组成评标小组，负责开标、评标等工作。开评标小组将初步定标单位报总经办审核后，按照合同管理制度规定的权限、程序、签订合同。（合同签订后，复印件报财务核算部备查）二、项目建设的预算管理1、项目立项设计完成后，项目建设管理小组应编制项目投资总预算及详细的工程量清单，经分管项目负责人审核，报公司生产技术中心总监批准，总经理签批后到公司财务管理部备案。2、项目建设实行月度预算管理，按照基建工程付款、安装工程物料采购及领用、外包设备、安装工程、装饰工程和建设费用分别提报预算。3、土建工程预算的提报、审批及执行控制流程土建工程在批准的总设计预算范围内，按照预计施工进度，分项目和工程明细及施工单位提报月度付款预算，经分管项目负责人批准后可预先执行，待总裁批复月度预算后进行调整；在总设计预算范围内，遇有项目调整须及时提报临时预算，经分管项目负责人批准后执行。项目建设管理小组每月26日前，应联合监理单位、审计部门、财务部门对当月工程实际进度进行确认，并作为下月提报预算的依据，报公司财务管理部。公司财务管理部每月5号前，将上月预算调整和临时付款预算明细报总经理审阅。4、设备安装工程预算的提报及审批a、自制设备安装工程物料的提报及审批项目建设管理小组根据项目设计方案提报《材料使用申报单》，经项目负责人审批，到公司财务管理部备案后，由仓储部门落实各项材料的库存状况，根据材料库存状况平衡采购数量，报采购会计备案，再传递至采购部实施采购。（注：设备及物料的采购要根据材料采购计划和项目管理要求确定具体设备及材料采购方式：招标和比价采购）B、外包安装工程的预算：同土建工程三、1项目建设的付款管理1、工程项目的付款项目经办部门办理《工程付款审批单》，经审计中心签署，凭工程结算发票（当时拿不到发票的提供收据，事后补开），经项目预算员确认、部门经理审核、项目总负责人签批后，到财务办理付款。付款达到总造价的80%时，项目承建单位必须办理《工程验收报告单》，并开具剩余工程结算发票，经部门负责人、项目总负责人和分管审计的副总签字后，到财务办理结算手续。对需要由承建单位承担的水、电等费用的，还要出具相应的清算单，否则不予办理资金支付。2、设备及物料的付款项目组提报《项目用料计划审批单》，经仓储部门平衡后交予采购部，采购部门根据计划单进行采购。根据合同规定和《资金支付管理规定》在预算范围内支付。3、质保金付款A、工程质保金的支取质保金到期后，再次按照工程竣工验收时的程序填制《工程验收报告单》进行确认，并由资产使用部门、审计中心、财务中心、技术中心参加验收人员在质保金到期审批单上签字确认，确定无质量问题，经项目总负责人签批，财务中心对照合同、明细账审核无误后付款。B、设备、办公用具等质保金的支取质保金到期后，需提供《质量验收报告单》，经使用部门、审计中心、技术中心、采购部参加验收人员在《质量验收报告单》上签字确认后，由资产使用部门填制《支付质保金审批单》，财务中心对照合同、明细账审核无误后付款。三、2项目用用料的的采购购入库库及出出库管管理1、项目目用料料的入入库采购的的项目目用料料到厂厂后，，采购购人员员必须须及时时联系系项目建建设管管理小小组技技术人人员办理验验收入入库，，钢材材入厂厂应称称重量量、测测厚度度，型型材测测量规规格，，核对对规格格、数数量及及品质质要求求与预预算是是否一一致。。要求填填写验验收入入库单单项目建建设管管理小小组根根据项项目建建设需需要确确定是是否建建立施施工材材料周周转库库，并并配备备施工物物资管管理员员。注：项项目工工程出出现变变更，，项目目建设设管理理小组组应及及时将将用料料变更更计划划书面面报公公司财财务管管理部部和采采购部部门，，因未未及时时通知知造成成的余余料，，由相相关人人员承承担损损失责责任。。出现现剩余余材料料仓储储部门门应及及时重重新入入库统统一管管理。。项目建设设管理小小组提出出的用料料计划或或采购部部门采购购数量超超出项目目需求余余量范围围（定尺尺材料除除外），，按超出出额的5%给予相关关责任人人处罚。。2、项目用用料的出出库：项目领用用材料时时，领料料单必须须详细注明明材料用用途，经项目建设设管理小小组统计计员（或或负责人人）签字字后方可领领用。对对存储于于施工现现场的设设备材料料必须按按照施工工进度办办理领用用手续，，由仓储储管理人人员到达达现场划划料。项目建设设管理小小组应对对工程余余料及时时归拢整整理，并并估算计计量和登登记管理理，作为为工程决决算时核核对材料料损耗的的依据。。使用公司司内闲置置设备时时，必须须办理资资产调拨拨手续，，经调出出部门、、设备管管理部门门、使用用部门签签字后，，交项目目建设单单位、财财务部门门，做好好入、出出库和台台帐登记记。四、项目目验收—1单项工程程、隐蔽蔽工程单项工程程验收：：每个分分包项目目完工后后15天天内，项项目部牵牵头施工工单位、、监理单单位或人人员初验验合格后后，项目目建设管管理小组组应组织织施工单单位、专专业监督督工作小小组（监监理）、、使用单单位、审审计部门门、财务务部门等等相关人人员对工工程质量量和工作作量进行行初步验验收，并并针对存存在问题题提出整整改意见见。隐蔽验收收：施工工过程中中的隐蔽蔽工程由由项目建建设管理理小组、、现场审审计人员员、施工工方、监监理单位位四方验验收，监监理单位位或项目目建设管管理小组组根据验验收情况况编制隐隐蔽验收收记录，，由参加加人员确确定。四、项目目验收—2竣工工程程验收项目整体体完工后后，项目目建设管管理小组组应组织织技术中中心、施施工单位位、专业业监督工工作小组组（监理理）、使使用单位位、审计计部门、、财务部部门等部部门负责责人，根根据开车车情况、、设备运运行情况况开展项项目验收收的各项项工作，，共同确确认并出出具项目目竣工验验收报告告。注：项目目建设管管理小组组要根据据国家规规定的有有关工程程技术验验收规范范、施工工图纸、、合同要要求、项项目计划划任务书书要求达达到的标标准及公公司要求求来进行行验收。。项目竣工工验收合合格后，，由项目目建设管管理小组组按照资资产明细细填制《固定资产产移交清清单》一式四份份，项目目建设小小组、使使用单位位、设备备管理部部门各留留一份，，一份送送财务部部门记账账。五、1项目建设设的竣工工决算1、项目的的竣工决决算决算程序序：审计计部门牵牵头组织织技术中中心和施施工方对对图纸、、变更资资料、施施工记录录、施工工方提报报的决算算进行审审核，并并对上述述资料进进行确认认。审计计部门根根据上述述资料编编制工程程结算并并与施工工单位核核对后将将相关结结算资料料送中介介机构审审计，中中介机构构根据报报审资料料结合现现场情况况出具工工程造价价报告。。资料备案案：工程程造价报报告原件件（含不不需要外外审结算算书）交交项目建建设管理理小组、、审计部部门、财财务部门门保存。。其中：安安装工程程----整体项目目完工后后，技术术中心负负责组织织施工单单位、专专业监督督工作小小组（监监理）、、使用单单位、审审计部门门、财务务部门等等相关人人员对安安装工程程进行盘盘点、清清算，核核对剩余余物资，，评估安安装物资资的使用用情况，，并将剩剩余物资资办理入入库手续续。项目完工工后，技术中心心组织施工工单位、、专业监监督工作作小组（（监理））、使用用单位、、审计部部门、财财务部门门等相关关人员要要按照资资产进行行测算和和计量，，与出库库物资总总量进行行对照，，分析差差异。五、2项目完工工的移交交项目竣工工验收合合格后，，由项目目建设管管理小组组按照资资产明细细填制《《固定资资产移交交清单》》一式四四份，技技术中心心、使用用单位、、设备管管理部门门各留一一份，一一份送财财务部门门记账。。第二部分分：部门门费用预预算管理理一、预算算提报时时间每月20号之前，，财务管管理部整整理好各各部门下下季度费费用预算算表，通通过邮箱箱，逐一一向各个个部门预预算员进进行发送送，每月月20日至25日之间，，各部门门编制并并沟通反反馈后签签字提报报下月部部门费用用预算。。二、预算算审查沟沟通反馈馈在预算编编制期间间（每月月20-25号之间）），各部部门可以以将编制制过程中中遇到的的问题进进行反馈馈、咨询询，部门门再将经经部门负负责人审审核后定定稿的电电子版本本先发送送财务管管理部门门的企业业邮箱，，我们将将进行预预算的初初步审查查。三、签字字报送各各部门门将审核核无误的的部门费费用预算算打印出出书面版版本报送送部门负负责人签签字之后后、再经经分管中中心总监监签字报报送财务务管理部部，于25上午下班班之前报报送财务务管理部部。四、填表表说明（1）填表说说明：详详细说明明了对于于部门日日常的费费用及其其专项费费用的归归集，不不至于部部门提报报时，费费用项目目归集不不合理，，填表说说明是让让各部门门熟悉预预算表的的填制，，注意事事项等。。（2）部门费费用预算算表：包包括本季预算算数、累计发生生数、年年度预算算数、预预算编制制依据等等，部门门只需编编制本季季度预算算数，其其他都是是有财务务管理部部完成，，本季度度预算数数包括日日常费用用和专项项费用、、新增费费用三部部分。（3）预算说说明：要要求各部部门填写写各项费费用预算算的详细细说明，，预算并并非是简简单的数数字罗列列，而是是下季度度工作计计划的具具体安排排，通过过预算说说明，也也让公司司了解各各部门下下季度工工作计划划及费用用支出的的用途等等情况。。（4）累计发发生表：：是由财财务管理理部完成成的，是是为了能能更直观观的让各各个职能能部门清清楚前期期每月实实际发生生费用，，同时也也便于累累计发生生数及取取数连接接5、注意事事项（1）月度预预算有效效期为3个月（含含当月）），逾期期需重新新提报预预算并审审批后方方可报销销（2）对于不不确定发发生的费费用或不不可预测测的费用用，预算算编制时时暂不考考虑，待待实际发发生前提提报临时时费用预预算。（3）办公费费定额、、车补定定额、固固定电话话费等，，各个部部门无需需提报预预算，由由财务提提报公共共费用预预算。（4）费用预预算包括括日常费费用、专专项活动动或专项项资金预预算。专专项活动动费用预预算必须须按照费费用构成成明细预预算，每每项费用用的计算算过程都都要有；；专项资资金预算算必须有有合同、、协议。。（5）预算提提报时间间要及时时，各个个部门遇遇到部门门负责人人出差等等情况可可以提前前做。第三部分分：出差差管理规规定1、定义公司员工工因办理理公司事事务，离离开本人人常驻工工作地，，且履行行完毕相相关审批批手续，，则为出出差；业业务人员员在驻点点区域开开展业务务，不作作为出差差，但往往返公司司与驻点点区域之之间的来来回路线线算作出出差。2、工作程程序2.1出发计划划审批需要出差差的工作作人员提提交《出差申请请单》，其部门门负责人人审批；；如直接接上级为为部门总总监及以以上管理理人员，，则由直直接上级级审批。。审批后后报考勤勤员考勤勤。因特特殊情况况无法提提交由领领导签字字的《出差申请请单》的，可以以电话请请示并注注明。2.2所有按照照审批程程序批准准的出差差方可享享受出差差待遇，，未按规规定办理理出差审审批手续续的不算算出差。。2.3员工出差差期间，，应按照照出差计计划返回回。因故故不能按按时返回回的，需需补充提提交出差差计划。。若未按按时返回回且未补补充提交交出差计计划的，，此期间间的差旅旅费不予予报销且且按旷工工处理。。2.4公司严格格控制差差旅费报报销标准准，附表表所列差差旅费报报销标准准全为上上限，在在上限范范围内报报销，超超出上限限的费用用由出差差人自行行承担。。注1：市内打的的费用必必须经分分管的公公司级领领导签字字方可报报销。注2：一类地区区：直辖辖市、省省会、大大连、烟烟台、青青岛、宁宁波、深深圳、厦厦门的中中心市区区。二类类地区：：地级市市市区；；三类地地区：县县及县级级市（郊郊县及郊郊区）注3：外出参加加会议或或培训，，如交纳纳的会务务费中含含食宿费费，不再再享受会会议期间间的出差差补助；；若会务务费中不不含食宿宿费，可可凭会议议举办单单位证明明，按以以上标准准享受补补助。因因培训产产生的食食宿费、、交通费费等视为为培训费费用。注4：报销住宿宿补助时时，必须须以当次次出差全全部天数数的住宿宿发票为为依据注5：夜间乘坐坐交通工工具直接接到达出出差地点点，无需需住宿的的，公司司在报销销住宿补补助时减减半执行行。2.5报销程序序出差期间间的车票票要注明明起始地地点和日日期；住住宿费发发票应注注明住宿宿人数、、住宿天天数和单单价，便便于审核核。经办办人填制制《差旅费报报销单》，将出差差期间各各类单据据按时间间顺序整整齐的粘粘贴在报报销单上上，后附附《出差申请请单》，《出差申请请单》上必须有有考勤员员签字，，并注明明起止时时间，依依据公司司《借款与费费用报销销管理规规定》程序报销销。2.6出差期间间，员工工就近探探亲、处处理个人人事务或或非工作作需要参参观、旅旅游的，，需事先先向分管管领导提提出申请请。经批批准后，，此期间间按事假假处理，，且发生生的一切切费用由由个人承承担；未未申请而而私自办办理以上上事务者者按旷工工处理，，如发现现报销此此期间费费用者，，除追回回报销的的费用外外，另给给予不低低于500元的罚款，，并全公司司通报。2.7工因公到公公司总部及及异地分支支机构办理理业务，且且当地能够够提供免费费住宿的，，则不享受受住宿补助助，生活补补助按公司司现行标准准执行；所所有外派人人员回派出出地办理业业务不再享享受任何补补助。2.8出差期间食食宿费用已已经实报实实销的，不不得再报销销出差补助助，如发现现费用实报报实销又报报销出差补补助的，每每次给予经经办人及审审核人各罚罚款500—1000元，并全公公司通报。。第四部分：：借款与费费用管理规规定（一）后勤勤部门业务务借款，按按如下程序序办理：1、一般工工作人员和和司机单次次借款4000元以以内（含）），由部门门负责人审审批，单次次借款4000元以以上由副总总经理或分分管中心总总监审批。。2、部门负负责人单次次借款5000元（（含）以内内自批，5000元元至5万元元（含）由由副总经理理或分管中中心总监审审批，超出出以上标准准总裁签批批。3、分中心心总监及以以上人员5万元以内内借款自批批，超过5万元的由由总裁签批批。4、以上借借款审批人人出差在外外的，由财财务经办人人员电话落落实部门负负责人后办办理。（二）借款款期限及归归还1、驾驶员实实行备用金金管理，每每年的年度度结束最后后一月归还还，若工作作变动或离离职，即时时清理相应应借款。其其他工作人人员的业务务借款期限限原则上不不超过1个月，否则则按逾期借借款处理。。2、所有借款款归还要求求一事一清清，在规定定期限没有有归还的，，财务不再再发放新的的借款，并并按逾期天天数处以1‰/天的罚息。。并从借款款逾期之月月起扣发工工资。（三）预算算费用的报报销1、预算审批批后，预算算额度内的的招待费、、差旅费、、办公费、、会议费、、物料领用用等日常业业务费用，，经部门负负责人确认认，属于公公司部门发发生的费用用，由各分分管的副总总经理或中中心总监签签批。（1）招待费：：在公司内内发生的招招待费，接接待中心在在安排就餐餐标准前，，由部门填填制《招待申请单单》，20元/人以下招待待标准的，，由部门负负责人签批批执行，20元/人以上招待待标准的，，报直接分分管领导审审批执行；；在公司外外发生的招招待费，由由经办人电电话请示直直接分管领领导批准后后执行。（2）差旅费：：经办人填填制《差旅费报销销单》，后附住宿宿发票，按按《出差管理规规定》办理。（3）办公费、、会议费：：核销时需需填写《费用报销单单》，后附发票票、购买办办公用品清清单、会议议通知或会会议议程。。2、其他事项项说明月度预算内内费用的报报账时间为为3个月，超过过规定时间间不报账的的，需要重重新提报预预算。第四四季度的费费用预算，，必须在12月30日前处理完完毕。五、购车补补助管理办办法1、里程登记记后勤车辆里里程的登记记由车辆管管理科（办办公室）负负责2、具体购车车、车补标标准政策参参照下表表3、具体规定定3.1享受车补的的车辆在基基地所在市市内及单程程150公里范围内内出差业务务，费用自自理。如单单程里程超超过150公里的，在在市场上行行驶的全部部公里数均均享受1.1元/公里补贴标标准（公司司原奥迪车车辆按1.4元/公里补助））3.2享受车补人人员资格审审批及报销销（1）公司所属属部门享受受车补人员员资格由总总经理审批批，报销时时由各中心心总监审核核；（2）报销车补补的单据为为车辆加油油、修理费费等与车辆辆费用有关关的正规发发票，报审审计中心审审核、登记记，财务中中心报销（3）归还借款规规定：2011年借款归还还时间到2013年12月31日前必须全全部还清，，且每年还还款不得少少于借款金金额的1/3。（4）职务级别别变动及病病事假规定定：A、在公司工工作期间职职务级别发发生变动的的，由人力力资源中心心及时通知知财务中心心、审计中中心相关人人员职级变变动情况，，财务中心心、审计中中心按公司司相关规定定，自职务务级别变动动次月起，，按调整后后职务级别别相应的车车补政策规规定执行。。B、事假、病病假人员按按照事假、、病假天数数所占应享享有车补天天数的比例例扣减当月月、当季度度或当年车车补，事假假、病假天天数由各部部门考勤员员负责提供供，人力资资源中心审审核后报审审计、财务务备案。（5）购车标准准与享受车车补标准规规定：职位位与享受的的车补标准准及购车标标准相一致致。所有享享受车补人人员可使用用低价位车车辆，享受受低标准车车补，但不不能享受高高车补而使使用低标准准的车辆。。如高职位位配置低价价格车辆，，将享受低低档次车补补标准，低低职位配置置高价格车车辆，不能能享受高职职位车补标标准。因职职务提升，，原有车辆辆标准达不不到规定购购车标准的的，自公司司任命之日日起三个月月内必须换换成符合标标准的车辆辆，超过三三个月未换换车的，执执行原车辆辆标准所享享受的补助助标准。（6）辞职、调调离相关规规定：在任任职有效期期内，因辞辞职、调离离公司的，，自辞职、、调离之日日起停发车车补；（7）形象宣传传标志规定定：享受车车辆补助期期间，车辆辆按公司统统一要求喷喷绘、张贴贴公司形象象宣传标志志，该标志志必须保持持完好，破破损时及时时报告公司司重新张贴贴（部门中中心总监以以上人员除除外）。（8）车辆出售售、转让等等规定：购购车人在本本办法有效效期内，出出现将车辆辆出售、转转让他人，，或者车辆辆维修、毁毁损、报废废不能使用用等情况，，且在自车车辆出售、、转让他人人或者车辆辆维修、毁毁损、报废废1个月之内又又未按公司司要求购车车或使用车车辆的，购购车人将不不再享受车车辆补助；；之后又购购买车辆或或车辆又投投入使用的的，自新购购买车辆投投入使用次次月起继续续享受车辆辆补助。（9）罚则：凡凡按照本办办法购车且且享受车辆辆补助的人人员，必须须遵照此办办法执行。。在购车、、报销等过过程中存有有弄虚作假假者，每发发现一次对对当事人给给予不低于于5000元的罚款。。（10）车补结算算规定：车车补可按月月结算，也也可按季度度结算。。（11）车补执行行时间：副副经理及以以上人员有有效期至2014年12月31日（12）借借公公司司款款项项购购车车，，借借款款人人员员需需与与公公司司签签订订借借款款合合同同，，并并在在公公司司内内提提供供不不低低于于两两人人的的担担保保。。谢谢谢！！9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。00:35:2000:35:2000:351/5/202312:35:20AM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。1月-2300:35:2000:35Jan-2305-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。00:35:2000:35:2000:35Thursday,January5,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2300:35:2000:35:20January5,202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。05一月月202312:35:20上上午00:35:201月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月2312:35上上午1月-2300:35January5,202316、行动出成果果，工作出财财富。。2023/1/50:35:2000:35:2005January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。12:35:20上上午12:35上午00:35:201月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。00:35:2000:35:2000:351/5/202312:35:20AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2300:35:2000:35Jan-2305-Jan-2312、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限