UV产品应收款管理上

U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述—应用框架应收应收单录入应收单审核对账/催款收款收款单录入收款单审核票据管理核销/转账收款核销应收冲应收预收冲应收应收冲应付红票对冲坏账处理计提坏账坏账发生坏账收回应收款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账收款预测1.1产品综述—主要业务介绍课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口1.2术语说明应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.3应应用用角角色色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。

4.应收应付账龄分析及收付款预测。

5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核

3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。

5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账、生成凭证等课程程提提纲纲产品品概概述述产品品综综述述术语语说说明明应用用角角色色产品品接接口口1.4产产品品接接口口——核核算算模模式式根据据对对客客户户往往来来款款项项核核算算和和管管理理的的程程度度不不同同，，提提供供了了应应收收账账款款核核算算模模型型““详详细细核核算算””和和““简简单单核核算算””。。详细细核核算算适用用于于销销售售业业务务以以及及应应收收款款核核算算业业务务比比较较复复杂杂；；或或者者需需要要追追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应收收款款、、收收款款等等情情况况；；或或者者需需要要将将应应收收款款核核算算到到产产品品一一级级；；那那么么可可以以选选择择这这种种核核算算模模型型。。简单单核核算算适用用于于销销售售业业务务以以及及应应收收账账款款业业务务比比较较简简单单，，或或者者现现结结业业务务很很多多，，则则可可以以选选择择此此核核算算模模型型。。1.4产产品品接接口口——详详细细核核算算模模式式应用用场场景景：：销售售业业务务以以及及应应收收款款核核算算业业务务比比较较复复杂杂；；需要要追追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应收收款款、、收收款款等等情情况况；；需要要将将应应收收款款核核算算到到产产品品一一级级。。1.4产产品品接接口口——简简单单核核算算模模式式应用用场场景景：：适用用于于销销售售业业务务以以及及应应收收账账款款业业务务比比较较简简单单现结结业业务务多多1.4产产品品接接口口——未未启启用用销销售售业业务务模模式式主要要应应用用：：以应应收收款款核核算算业业务务为为主主；；发票票从从应应收收系系统统录录入入；；可追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应收收款款、、收收款款等等情情况况；；支持应收款核核算到产产品一级级。二、应用用准备1、基础设设置2、选项设设置3、期初余余额录入入2.1基基础设置置初始设置置设置科目目：基本科目目、控制制科目、、对方科科目、结结算科目目坏账准备备设置账期内账账龄区间间设置逾期账龄龄区间设设置报警级别别设置单据类型型设置中间币种种设置基本档案案：客户、结结算方式式、付款款条件、、银行档档案、本本单位开开户银行行、收付付款协议议2.2选选项设置置2.3期期初余余额录入入期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据三、业务务介绍应收业务务管理（（信用管管理）收款业务务管理票据管理理账期管理理核销转账账等业务务处理制单审批流数据权限限3.1应收款业业务应收单据据应收单、、销售发票票结算单主要业务务销售发票票出口发票合同结算算单代垫费用用单服务结算算单应收账款手工录入出口业务销售业务合同业务发票应收单结算单审核报表查询结汇单售后服务客户发票催款/对账调拨单销售日报应收单据据包括：：应收单单和销售售发票两两种。若不与销销售系统统集成，，则要录录入销售售业务中中的各类类发票票，以及及销售业业务之外外的应收收单。若与销售售系统集集成，则则销售发发票及代代垫费用用产生的的应收单单据不在在应收系系统中录录入，由由销售系系统传递递。除此此之外的的应收收单在此此录入。。3.1应收业务务处理—应收单据录入入3.1应收业务务处理—应收单据录入入设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应应收业务务处理——应收单单据审核核3.1应应收业务务处理——单据弃弃审应用场景单据审核人和生成凭证的人在企业里往往不是同一人，如果弃审不加以控制，就会造成混乱单据弃审时需要删除凭证时，需要判断弃审人是否有删除凭证的权限关键特性未启用操操作员权权限启用操作作员权限限3.1应应收业务务处理——单据弃弃审未启用操作员权限未启用操操作员权权限3.1应应收业务务处理——单据弃弃审审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证未启用操操作员权权限启用操作员权限3.1应应收业务务处理——单据弃弃审启用操作作员权限限3.1应应收业务务处理——单据弃弃审启用操作作员权限限审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审3.1应应收业务务信用控控制收款单保存时，冲减信用额度。3.1应应收业务务信用控控制未启用销销售系统统选择此项项，当票票面金额额+应收借方方余额-应收贷方方余额>信用额度度，系统统会提示示您本张张单据不不予保存存处理。。3.1信信用控制制客户档案案选择信用用单位控制信用用额度录入信用用额度录入需控控制的信信用额度度，以此此数据判判断发票票是否可可以保存存。此处录入入按那个个客户进进行信用用控制选择此选选项后，，该客户户在录入入发票时时才进行行信用控控制3.1信信用控制制单据业务务超过额度度，发票票或应收收单保存存时提示示三、业务务介绍应收业务务管理（（信用管管理）收款业务务管理票据管理理账期管理理生成凭证证审批流数据权限限3.2收收款业务务直接收款款单：收收到现金金、银行行存款、、票据等等对客户应应收业务务的收款款预收款客客户款销售订单单定金收收款现款结算算业务：：收款后后发货业业务坏账收回回收款出纳人员员录入收收款针对客户户的债权权/债务转移应收冲应应收预收冲应应收、应应收冲应应付3.2收收款业业务—收收款/审审核手工录入入自动生成成银行收款款查旬审核/核销发票/应收单单/结算算单收款出纳收款单生生成方式式手工录入入选择生成成汇票转账生成成现结生成成押汇/结汇生成主要业务务预收货款款发货现款款结算代垫费用用收款坏账收回回销售订单单收款销售发票票收款合同收款款质保金收收款服务结算算收款承兑汇票票收款押汇/结汇分析报告告客户退款，可录入红字收款单（付款单）3.2收收款业务务—收款款单录入入/审核核一张收款款单只针针对一个个客户，，可以代代付。销售定金金收款，参照的的是未审审核的销销售订单单现款结算算收款，参照的的是一张张发货单单出纳人员员录入日日记账形形成收款款单，可补充充修改非非关键信信息。3.2收收款款录入改改进应用场景参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱关键特性优选校验规则参照来源单据自动携带相关单据号上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。3.2收收款单单录入U811.0改进上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。上下游单据依次为：合同—合同执行单—合同结算单—收款单；合同—订单—发货单—发票—收款单3.2收收款单单录入参照合同同生成收收款单，，订单号号、发货货单号不不可编辑辑3.2收收款单单录入参照订单单号生成成收款单单，自动动带出上上游合同同号3.2收款业务务—支票登记记1.结算方式式有票据据管理标标示2.付款单上上有票据据号3.表头结算算科目为为银行科科目3.2收款业务务—支票登记记3.2收收款业务务—选择择收款可针对客客户合同同、项目目、订单单、发货货单等进进行收款款自动后台台生成审审核收收款单单收款后自自动核销销发票等等应收业业务3.2收收款业务务—结汇汇业务自动后台台生成审审核收收款单单支持选择择是否自自动核销销押汇或结结汇金额额大于结结汇单余余额,可支持继继续押汇汇或结汇汇操作3.2收收款业务务—出纳纳/银行行收款下载生成银行对账单银行收款单业务收款银行日记账导出生成银行通知单3.2收收款业务务—出纳纳收款3.2收收款业务务—出纳纳收款3.2收收款业务务—出纳纳收款应用场景出纳根据日记账记录可以选择批量生成收付款单在收款操作-出纳收款中选择日记账记录，可以一对一生成收款单在付款操作-出纳付款中，选择日记账记录，可以一对一生成付款单。关键特性业务规则则：收款单表表体款项项类型增增加“现现款结算算”，不不启用销销售管理理，款项项类型中中不显示示“现款款结算，，且“现款结算算”的收收款单只只支持表表体录入入一行参照发货货单生成成现款结结算的收收款单必必须先审审核,发货单才才能审核核。现款结算算的收款款单弃审审时，系系统检查查对应发发货单是是否已审审核，如如果已审审核，不不允许弃弃审；如如发货单单没有被被审核，，弃审之之后的修修改或删删除操作作，同步步更新发发货单上上的收款款信息。。现款结算算的收款款单发生生退款,录入红字