U财务业务一体化流程

用友U8-ERP培训供应链系统模块业务关系图

存货核算采购管理销售管理库存管理应付款管理采购发票直运采购发票直运销售订单、发票出入库单付款信息应收款管理销售发票收款信息采购入库单销售出库单结算采购订单采购发票运费发票销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证应付、付款、转帐凭证应收、收款、转帐凭证出入库凭证暂估总账

初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理初始化设置

各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入期初余额录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期发余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账期初记账部分截图期初记账部分截图采购管理系统采购管理系统采购管理系统与其他系统之间的数据关系采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票采购管理系统的业务类型普通采购业务现付采购业务比价采购业务普通通采采购购业业务务流流程程审核核采购购入入库库单单采购购发发票票采购购结结算算单据据记记账账生成成凭凭证证（存存货货系系统统））（库库存存系系统统生生单单））借：：原原材材料料贷：：物物资资采采购购（拷拷贝贝））应付付系系统统审核核生成成凭凭证证借：物物资采采购应交税税金－－应交交增值值税（（进项项税额额）贷：应应付账账款订货单单跳过请请购环环节，，采购购订货货单手手工录录入现付采采购业业务流流程审核采购入入库单单采购发发票采购结结算单据记记账生成凭凭证（存货货系统统）（库存存系统统生单单）借：原原材料料贷：物物资采采购（拷贝贝）应付系系统生成凭凭证借：物物资采采购应交税税金－－应交交增值值税（（进项项税额额）贷：银银行存存款现结自动结结算手工结结算订货单单跳过请请购环环节，，采购购订货货单手手工录录入采购流流程部部分截截图采购流流程部部分截截图结算前前全额额退货货结算前前部分分退货货结算后后退货货退货业业务结算前前全额额退货货填制并并审核核退货货单填制并并审核核红字字采购购入库库单采购结结算(入库库单和和红字字入库库单)单据记记账（入库库单和和红字字入库库单））结算前前部分分退货货填制并并审核核退货货单填制并并审核核红字字采购购入库库单采购入入库单单采购结结算（（手工工结算算）入库单单及红红字入入库单单记账账发票将将传至至应付付系统统等待确确认填制相相对应应的发发票结算后后退货货填制并并审核核退货货单填制并并审核核红字采采购入入库单单填制红红字采采购发发票采购结结算（（自动动结算算）红字采采购入入库单单记账账红字发发票将将传至至应付系系统等等待确确认销售管管理系系统销售管管理系系统销售管管理的的业务务类型型先发货货后来来票开票后后直接接发货货先发货货后开开票流流程填制并并审核核销售售报价价单填制并并审核核销售售订单单填制并并审核核销售售发货货单审核销销售出出库单单出库单单单记记账生成出出库凭凭证填制并并复核核销售售发票票审核发发票生成销销售凭凭证自动生生成销售出出库单单借：主主营业业务成成本贷：库库存商商品借：应应收账账款贷：应应交税税金－－应交交增值值税（（销项项税额额）主营业业务收收入开票后后直接接发货货流程程填制并并审核核销售售发票票审核销销售出出库单单出库单单进行行记账账出库单单生成成凭证证发票传传至应应收系统并并审核核发票生生成凭凭证系统自自动生生成销售发发货单单注：由由系统统自动动生成成的发发货单单无法法修改改借：主主营业业务成成本贷：库库存商商品借：应应收账账款贷：应应交税税金－－应交交增值值税（（销项项税额额）主营业业务收收入销售流流程部部分截截图销售流流程部部分截截图销售退退货业业开票前前退货货流程程开票后后退货货流程程开票直直接发发货退退货流流程开票前前退货货处理理流程程填制并并审核核销售售发货货单填制并并审核核销售售退货货单填制并审核核销售发票票发票将传至至应收系统等待确确认审核销售出出库单红。蓝字出出库单记账账生成销售出出库单和红字销售出出库单开票后退货货处理流程程填制并审核核退货单填制并审核核红字出库库单填制并审核核红字销售售发票发票传至应应收系统等待确认红字出库单单记账开票直接发发货退货流流程填制并审核核红字销售售发票系统自动生成红字销销售出库单单系统自动生生成销售发货单审核红字销销售出库单单红字销售出出库单记账账发票将传至至应收系统统等待确认库存管理系系统库存管理系系统库存系统业业务类型采购入库销售出库产成品入库库材料出库调拨业务盘点业务采购入库业业务采购订单/采购到货货单采购入库单单采购入库单单记账生单库存在与采采购集成使使用的时候候必须用户户【生单】】按钮参照照生成采购购入库单，，也可以通过过【增加】】按钮手动动填制销售出库在销售选项项中的业务务控制中有有个销售生生成出库单单选中，则由由《销售管管理》生成成出库单：：《销售管管理》的发发货单、销销售发票、、零售日报报、销售调调拨单在审审核/复核核时，自动动生成销售售出库单，，并传到《《库存管理理》和《存存货核算》》，《库存存管理》不不可修改出出库数量，，即一次发发货一次全全部出库。。不选中，，销售出出库单由由《库存存管理》参照销销售发货货单生成成；在参参照时，，可以修修改本次次出库数数量，即即一次销售售多次出出库一次销售售多次出出库流程程填制并审审核销售发货货单库存生成成销售出出库单审核销售售出库单单出库单进进行记账账出库单生生成凭证证填制并审审核销售售发票发票传至至应收系系统并审审核发票生成成凭证产成品入入库填制并审审核产成成品入库库单产成品成成本分配配产成品入入库单记记账材料出库库材料领用用一般用用于材料料出库，，使用材材料出库库单操作作新版本中中可以通通过“订订单号””将生产产订单货货委外订订单拷贝贝为材料料出库单单，也可可以通过过配比出出库步骤一般般就为填填制材料料出库单单并审核核产成品入入库单和和材料出出库单截截图调拨业务务处理流流程填制并审审核调拨拨单审核调拨拨出库单单审核调拨拨入库单单将调拨单单记账盘点业务务处理流流程填制并审审核盘点点单审核其它它出库单单审核其他他入库单单将其他出出入库单单记账调拨单和和盘点单单截图存货核算算系统存货核算算系统暂估业务务暂估业务务一、收到到货物时时的处理理填制并审审核采购购入库单单录入暂估估入库成成本执行入库库单记账账生成凭证证时应选选择（暂暂估记账账）二、收到到发票时时处理填制采购购发票进行采购购结算执行结算算成本处处理暂估业务务流程－－单到回回冲采购入库库单执行单据据记账进行期末末处理及及月末结结账收到发票票，填制制采购发发票进行采购购结算执行结算算成本处处理系统自动动生成红红字回冲冲单生成蓝字字回冲凭凭证生成红字字回冲凭凭证生成暂估估入库凭凭证系统自动动生成蓝蓝字回冲冲单借：原材材料贷：材料采购购应收应付系统统应收应付系统统应收应付系统统管理采购销售系统统中制成的发发票在应收应应付系统中进进行审核发票审核完在在系统里进行行制作凭证收到款项时做做账收款单并并核销，三种核销方法法一、收款单处处直接核销二、自动核销销三、手工核销销手工核销手工核销的步步骤：一、点击【核核销处理】-【手工核销销】，进入核核销过滤条件件界面。二、选择需要要进行核销处处理的供应商商，输入收付付款单、单据据过滤条件，，点击〖确认认〗按钮，进进入单据核销销界面，上边边列表显示该该供应商可以以核销的收付付款单记录，，下边列表显显示该供应商商符合核销条条件的对应单单据。三、在上下两两边选中需要要核销的单据据，使上下需需结算金额合合计保持一致致，点击保存存【按钮】。。即完成了本本次核销操作作。手工核销手工核销业务务规则一、手工核销销时一次只能能显示一个供供应商的单据据记录，且收收付款单列表表根据表体记记录明细显示示。二、一次只能能对一种收付付款单类型进进行核销三、用户也可可在收付款单单手工输入本本次结算金额额后，点击〖〖分摊-向下下〗按钮，系系统将当前收收付款单列表表中的本次结结算金额合计计自动分摊到到被核销单据据列表的本次次结算栏中。。四、用户也可可在被核销单单据列表手工工输入本次结结算金额后，，点击〖分摊摊-向上〗按按钮，系统将将当前被核销销单据列表中中的本次结算算金额合计自自动分摊到收收付款单列表表的本次结算算栏中。五、核销时可可以修改本次次结算金额，，但是不能大大于该记录的的原币余额。。六、在应收应应付核销明细细表中可以查查询到相关明明细。应收应付系统统部分截图会计科目会计科目会计科目在基础档案设