NC产品培训应收应付

NC57产品培训应收应付管理NC国际化推进部孟晶芳2011年03月5241应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口2341目录单击此处编辑母版文本样式第二级第三级产品概述

nc应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。应收管理应付管理

nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流加强对资金流入流出的核算与管理。财务系统业务系统现金管理总账销售采购应收应付管理付款应收款应付款收款网上报销产品概述基本档案公司参数基础设置自制交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置应收单付款单应付单收款单坏账计提坏账损失坏账收回债权（务）转移核销网上支付手工支付委托（收）付款汇兑损益审核签字初始设置上游单据生成产品概述应收应付系统概述产品应用准备日常业务产品接口2341目录应用准备1单据类型单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改交易类型单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点流程名称本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向关键概念应用准备1关键概念交易类型应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。关键概念—单据类型的业务含义应用准备起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启

用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间，其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。单据关键字段应用准备举例基本档案案应用准备备自定义项单据表头头、表体体引用的的自定义义项，作作为单据据的辅助助信息，，实现用户户个性化化的需求求基础档案案的自定定义项，，可以作作为收付付系统查查询统计计的查询对象客商档案应收应付付管理中中处理的的主要的的往来对对象，集集团内客客商可以进行单单据协同同，关键键词：协协同，客客商银行行账号部门档案应收应付付管理中中可以处处理的往往来对象象人员档案应收应付付管理中中可以处处理的往往来对象象，关键键词：个个人银行账号基本档案案应用准备备收支项目统计分析析、预算算控制、、凭证辅辅助核算算收付款协议汇率期间汇率率——单据汇兑兑损益日汇率——单据处理理、业务务处理项目档案预算控制制关键词：：折扣、、固定结结账日，，例如：销销售条件件为2/10，n/30，而买方购购买金额额为1000元货品，，如果在在第十日日之前付付款，则则可享受2％（即20元）之现现金折扣扣；如果果未在前前十日付付款，则则须在第三十十日前支支付1000元之货款款。期初余额额功能节节点，是是录入期期初应收收应付款款、期初初预收预预付款和和期初未未核销收收付款等等期初数数据注意点：：只能录入入单据日日期在应应收管理理产品启启用期间间之前的的单据；；期初单据据保存即即审核；；期初余额额初始化化工作结结束时点点：第一一个会计计期间结结账期初余额额应用准备备目录应收应付系统概述产品应用用准备日常业务产品接口2341单据处理理单据核销销债权转移移银行托收收坏账处理理汇兑损益益单据调整整月末结账账基本功能能日常业务务单据录入入和单据据管理的的差别功能差别单据管理理单据录入入录入、修修改、删删除、联联查等审核即即时核销销签签字结结算……………应用差别使用者不不同日常业务务单据生成单据审核签字确认结算确认单据可配配是否自动1。自制单单据2。通过流流程配置置的推拉拉式生成成凭证生成成支持审批批流业务环节节结算环节节单据业务务流程日常业务务核销是建建立应收收应付收收款付款款单间的的对应联联系，结结合核销销信息能能够准确确的反映映各账龄龄的债权权债务核：审核、核核实、核查；；销：注销、销销账。单据核销涵义赊销：应收与与收款核销赊购：应付与与付款核销预售：预收与与应收核销预购：预付与与应付核销抵账：应收与与应付核销抵账：收款与与付款核销红蓝对冲：同同借/贷方向单据核核销异币种核销：：核销单据币币种不一致业务种类日常业务手工核销、自自动核销、即即时核销单据核销单据的借贷方方向约定：按往来科目目约定依据往来对象象的核销关系系：应收和收款款，应付和付付款，应收和和应付，收款和付款，，红蓝对冲。。支持多对多的的用户手工匹匹配模拟核销：在模拟核销销的结果上可可以进行修改改。支持异币种核核销支持单据模模板和查询询模板核销结果，支持汇总总和明细的的两种展示示方式。手工核销核销方式日常业务单据核销自动核销包含四种自自动核销方方式：自动核销节节点核销；；流程配置生生成的单据据自动核销销；生效时自动动核销后台定时核核销共性：根据定义的的核销方式式，由系统统在后台匹匹配核销关关系核销关系：：应收和收收款，应付付和付款，，应收和应应付，收款款和付款，，相同交易类型的的红蓝对冲冲支持核销查查询模板及及核销记录录查询模板板。支持模拟核核销，在模模拟核销的的结果上可可以进行修修改支持核销方方案设置不支持异币币种核销严格匹配关关系的设置置日常业务包含四种自自动核销方方式自动核销节节点核销流程配置生生成的单据据自动核销销生效时自动动核销后台定时核核销共性:根据定义的的核销方式式，由系统统在后台匹匹配核销关关系严格匹配关关系的设置置支持核销方方案设置自动核销单据核销日常业务补差：借贷方本本次结算算合计原原币金额额不等时时使用，，可根据差额额自动生生成新的的单据，，并且自自动核销销。即时核销销单据核销销日常业务务分配：自动匹配配结算金金额。注意:即时核销销的处理理结果，，可以在在手工核核销与自自动核销销的核销销历史记记录中红字表体体行支持持表体即即时核销销日常业务务单据协同同

单据协同设置

原始单据协同生成单据计提对象象：可按按往来对对象（客客户、部部门、业业务员））分别设设置计提提方案，，同一往往来对象象下，又又可按计计提因素素细分计计提子方方案，计计提因素素有：客客商类型型、交易易类型、、地区分分类、信信用等级级、币种种、客商商、部门门、业务务员、专专项、收收支项目目、表头头科目、、表体科科目、（（表头））本币金金额、表表体本币币金额、、本币余余额；；支持针针对不不同计计提方方案设设置不不同的的计提提频率率及计计提方方法；；支持可可配置置每一一子方方案的的计提提基数数；并并分别别维护护每一一子方