企业信息管理战略ER基础

企业信息化的基础ERP概览

清华大学国家CIMS工程研究中心郭沁汾

目录第一篇、市场竞争与企业对策第二篇、企业信息化建设与ERP概览第三篇、企业信息化建设的总体规划第四篇、ERP项目实施与过程控制第一篇市场竞争与企业对策

Internet将地球变成“地球村”我们的一切正在“数字化”市场反应速度要求“快！快！快！”企业的“淘汰率”正在上升企业经营趋向无国界化（跨国经营）企业竞争全球化（WTO）企业生存环境的变化

新经济时代的企业根本不同于过去企业！企业面对的市场骤然放大至全球范围企业、客户、合作伙伴、消费者间可深入交流企业可以和全球任何角落的供应商与经销商合作

网络时代的企业市场机遇

市场全球化=竞争全球化技术优势的丧失竞争者数量剧增竞争层次提高客户有足够多的选择，商机稍纵即失

网络时代的企业市场挑战

产品品种多样化制造能力柔性化营销半径扩大化物料来源市场协作化发展模式集团化困惑：企业管理越来越复杂！2、制造业的管理难度与面临的主要问题?基础管理薄弱：家底不清、职责不明、流程不畅、、物料短缺与高库存并存经营系统与生产系统难于协调市场反映速度慢与高产成品库并存生产经营的实时信息难以收集、计划难、调度难财务信息常常滞后,成本核算、分析及控制难难以提供准确、及时、全面、综合决策支持信息赶上新经济的潮流

或者被消灭!!!差距工业发达国家

工业社会后工业社会信息社会我国

农业社会半工业社会产品 几十年一贯制 不断翻新

变形设计高技术含量

仿制独占（专利）

管理粗放精细

严格管理科学管理

深入基层先进的技术支持

管理者水平人、技术、组织的集成

观念落后基础设施水平低管理落后产品开发能力差如何参与竞争争？如何在21世世纪能有一席席之地？――按西方工业国国过去的发展展模式先工业化再信信息化相当于1840年的大刀刀对洋枪――以信息化带动动工业化，发发挥后发优势势推进社会生产产力跨越发展展结论信息技术的飞飞速发展，世界范围的竞竞争日益加剧剧，中国已经溶入入全球一体化化市场以信息化带动动工业化，发发挥后发优势势在观念、体制制、管理、技技术四个方面面用信息技术改改造提升传统统产业推进企业跨越越发展企业新现实下下的新对策政府对策2000年10月召开的的党的十五届届五中全会上上党中央明确确提出：当今今世界的发展展趋势表明，，信息化对推推动经济和社社会发展具有有重大作用，，我们必须高高度重视并全全力推进，以以信息化带动动工业化，发挥后发优势势，争取实现社会生产力力的跨越式发展。2001年，，国家经贸委委、信息产业业部等部门联联合将“建立立和完善以财财务管理为核核心的信息化化管理系统””列为今年推推进企业改革革工作的重中中之重。2002年，，国务院成立立信息领导组组，朱总理任任组长。学习先进制造造管理技术改造和优化现现行管理系统统确保企业持续续竞争力企业对策市场企业中国企业管理对策？企业信息化与与现代管理技术术ERP第二篇企业信息化与与ERP概览览何为企业信息息化？企业信息化是是指采用先进进成熟的管理理思想和理念念，依靠现代代电子信息技技术，对企业业进行资源整整合，管理流流程的分析与与再造，提高高企业的效率率与效益，增增强企业竞争争力的过程，，是企业高层层次、全新的的管理革命.员工素质经营战略机制环境产品开发CAD/CAIDPDM

制造工艺CAPP/CAMGT现代管理TQM/TPM/OA低成本价格高性能质量交货期短优质服务企业信息化模型ERP信息集成什么是ERP？企业资源计划划（ERPEnterpriseResourcesPlanning）是一种20世世纪90年代代初期的，以以市场和客户户需求为导向向，以实现现企业内外资资源优化配置置，实现信息息流、物流、、资金流、价价值流的有机机集成，以提提高客户满意意度为目标，，以计划与控控制为主线，，以网络和信信息技术为平平台，集客户户、市场、销销售、采购、、计划、生产产、财务、质质量、服务等等功能为一体体，面向企业业的综合的现现代管理思想想和方法，ERP是企业业信息化的重重要组成部分分。管理思想资源整体优化化的战术决策策业务运作决策策企业供应链的的战略决策管理工具管理方法一体化集成现代管理系统统ERP概概览ERP知识市场资本市场消费市场供应市场协同供应协同计划协同设计[供应链管理]协同市场协同服务协同销售[客户关系管理]投资管理EVA战略管理[价值管理][财务管理][资源计划管理][人力资源管理][物流管理]财务会计管理会计协同结算协同结算采购管理仓存管理销售管理分销管理计划管理车间管理质量管理设备管理人事档案工资管理员工自助服务绩效管理招聘管理ERP总体应应用框架互联网时代企企业管理的七七个领域财务管理价值管理供应链管理客户关系管理资源计划管理人力资源管理物流管理决策支持基础资料财务处理项目设置供应商信息科目信息客户信息财务状况对比分析经营成果凭证处理账簿查询期末处理现金管理往来管理工资固定资产ERP系统--资金流管管理ERP生产管理采购管理仓存管理采购申请供应商信息采购单客户信息BOM展开MRP模拟任务单下达入库管理出库管理存货核算生产成本存货报表ERP系统--物流管理理销售管理信用管理销售单ERP薪酬福利绩效管理培训发展招聘甑选基础操作资料录入信息管理信息传递报表管理需求审核人才查询信息发布人员甑选目标设定绩效评估过程记录结果汇总薪酬调查数据数据比较分析薪酬体系需求调查专业培训E-learning轮职培训职业发展Kingdee-PPT-RD-HR3基础资料员工档案库人才库能力数据库素质模型人才测评库ERP系统--企业人力力资源管理ERP系统----知识管理收集再利用发布整理KMWebofficeKstationLDSOACRM邮件一路通SmartFlow知识利用链计划执行财务销售预测库存情况物料清单销售订单主生产计划MRP分析订单生产领料采购接收成品入库销售发货应付款处理应收款处理总账处理采购订单生产订单执行反馈销售订单ERP系统的的核心功能模模型（1）物料主主文件（2）物料清清单（3）工艺路路线（4）工作中中心（5）库存信信息（6）提前期期、间隔期（7）工厂日日历ERP/MRPII系统统的基本数据据环境客户信息需求信息供应商信息财务科目☆经营规划划☆生产规划划☆主生产计计划☆☆能力力需求计划☆物料需求求计划☆☆细能力力需求计划☆车间作业业计划☆☆采购建建议计划ERP的计计划五个层次次维护物料信息物料基本信息息库存控制信息息物料计划信息息物料成本信息息仓库存储库位位库存调整出入库事务循环盘点ERP物料料管理维护库存余额ERP之销销售与分销管管理库存价格管理客户管理基础信息发票/收款订单录入货源安排发运销售订单处理理市场客户分销中心分销中心仓库仓库仓库客户客户制造系统销售分析策略分析分析及策略供应商商档案案采购申申请请采购单单输出出采购活动动控制制采购入库/结结算MRP/计划划市场场订单预测物料需求计划划供需分析库存管理物料类型信息息物料状态信息息在检可用封存在途数量信息……EDIInternet/E-mail供应商应付款管理总帐采购作业管理理ERP之采采购管理信息息处理模型

计划（MRP）

建立生产订单审核/下达制造活动控制发料完工报交ERP之车车间作业管管理处理信息息模型生产技术数据产品结构工艺路线工作中心定额数据质量管理ISO9000管理规程制造质量管理

库存管理

成本核算

总帐生产送料完工报交……总帐应收帐销售采购运输、、服务财务集成程序序制造ERP之集集成的财务务管理应付帐现金管理工资管理固定资产成本管理财务分析结算中心报表管理集团控制合并报表EIS……供应/供应商制造装配分销服务零售需求源供应源供应商核心企业用户用户的用户供应商的供应应商ERP系统———供应链管理核心部门计划执行财务销售预测库存情况配方清单销售订单主生产计划MRP分析订单生产领料采购接收成品入库销售发货应付款处理应收款出理总账处理采购订单生产订单执行反馈销售订单固定资产现金工资结算中心再造企业的神经系统（信息流），改善企业的血液系统（资金流），优化企业的消化系统（物流），强化企业的运动系统（工作流），企业ERP实实施的基本目目标MRPMRPIIERP的扩展关系ERP需求市场/制造企业/供应市场信息集成面向供需链EnterpriseResourcePlanningMRPII物料/资金信息集成面向企业ManufacturingResourcePlanningMRP物料信息集成MaterialRequirementsPlanningERPII协同商务(1965)(1980)(1991)(2004)是发展/包罗不是取代/否定ERP总体应应用框架资本市场消费市场知识市场供应市场协同供应协同计划网上采购SCM市场服务销售CRM投资管理金融管理战略管理VM发布器采集器文档管理搜索引擎KM会计核算采购财务控制生产制造销售分销质量管理人力资源电子商务系统统利用互联网突突破“围城””Web浏览接接入网络工作台物流系统内部外部财务系统供给系统公司的城墙销售系统Web浏览览接入制造分销销售供应商消费者扩展的供应链链企业信息集成投资资金财务资本市场银行价值链第三篇企业信息化的的总体规划目录录:企业信息化建建设的决策风风险.总体规划企业业信息化建设设.企业信息化建建设总体规划划的方法.企业信息化建建设总体规划划的成果.企业信息化的的决策风险:⒈当前是企业信信息化建设的的有利时机：：•国家的政政策导向.•企业自身身的内在动力力.•相应理念念、思想、技技术、产品及及服务的成熟熟与普及.⒉一个个不不成功的传闻闻让决策者们们望而却步:为什么？信息化项目实实施的特点:目标的战略性性与理念性.范围的动态性性.需求的动态性性.对传统的变革革性与依赖性性验收的非标准准性4132理解信息化化理念企业需求分析析企业信息化建建设的步骤需求方案寻医看病开药治病总体设计分步实施企业信息化建建设的风险分分析:•企业对信息化化建设的概念念模糊.无纸化、各部部门应用计算算机…种种误区导致致企业信息化化建设的目标标、策略、方方向的偏移.•企业对自身信信息化建设的的需求模糊:企业缺乏对自自身发展目标标、制约因素素、主要矛盾盾的分析，不不清楚信息化化建设要解决决的主要问题题，需求模糊糊，眉毛胡子子一把抓，导导致系统失败败.•企业对信息息化建设的目目标定义不准准确:期望目标值过过高：盲目求求全求高、贪贪大求洋，导导致实施受阻阻，一次性投投入过大，收收效甚微，失失去信心.没有目标干着着看：没有目目标、一哄而而上、各自为为政，导致重重复投资.功功能交错、信信息孤岛、欲欲进不可、欲欲退不能、不不了了之、半半途夭折，蒙蒙受经济与机机会的损失。。•企业规模大，，但信息化基基础薄弱:专业人才匮乏乏，没有专设设机构，管理理基础薄弱，，完全依赖合合作方，这种种前提下的决决策风险之大大可想而知.总体规划企业业的信息化建建设⒈总体规划划设计的任务务与目标：分析需求、明明确目标绘制蓝图、界界定功能关键技术、实实施方案投资预算、效效益分析效益（需求））驱动

总体体规划

分步步实施

重点点突破⒊总体规划划是规避风险险最有效的方方法.⒉企业信息息化建设的宗宗旨：企业信息化建建设总体规划划的方法:⒈初步了解解企业概况：：•拜会企业业高层.•与企业中中层人员交谈谈.困惑、抱怨、、需求、期望望•分析情况况，确定调研研重点.⒉制定详细细的调研提纲纲与调研计划划:•确定调研研策略、对象象、核心.•制定详细细的调研计划划与调研提纲纲.⒊企业中高高层培训与系系统调研工作作的启动：•明确企业业信息化建设设的目的、意意义，达到统统一思想的目目的.•落实调研研计划，统一一行动，事半半功倍.•取得企业业中高层领导导的理解与支支持，使企业业信息化建设设有一个良好好的开端.⒋企业系统调研研：•企业整体体情况调研.•企业生产产经营管理活活动的主流程程调研.•分业务线线、分职能部部门条块调研研，采集信息息、传递凭证证、报表，绘绘制企业业务务管理流程图图，掌握第一一手资料.•汇总调研研结果，向企企业决策者汇汇报，达成共共识，完成全全部调研工作作.⒌企业信息化建建设的需求分分析与总体方方案设计•企业信息息化建设的需需求分析：企业概况、企企业发展的战战略目标、优优势与不足、、瓶颈问题分分析、对企业业化建设的需需求•企业信息息化建设的目目标：总目标、分目目标、分阶段段目标•企业信息息化建设的功功能模型设计计：•系统软件件硬件、网络络配置方案设设计.•接口设计计、关键技术术及解决方案案.•系统实施施方案（策略略、进度、计计划）.•费用概算算及效益分析析.⒍企业信息息化建设总体体方案论证：：•论证方式式.•方案讲解解.•方案论证证.•与企业达达成共识.企业信息化建建设总体规划划的成果：建立ERP系统的必要性和时机制约条件分析能力分析（基础水平，人员、数据、投资）

变革的适应性建立系统的总体策略按问题的轻重缓急总体目标分段目标系统总体规划新系统的具体要求企业现状、发展、组织企业销售生产环境重点是物流和财务关系企业特点对系统的特殊要求注意：

不是业务部门需求的简单汇总不是局部部门的工作量和工作效率提高不要过分强调琐碎事务的处理软件功能和系统配置可能取得的效益：

定量的效益定性的效益资金投入系统费用（软件、硬件、数据库、网络）实施费用（前期、实施费、管理咨询等）培训费（显形、隐形）维护费用（用户化、接口、日常维护、人员等）相关费用（时间、人力）新系统预期效益评估优秀的、符合合企业实施的的企业信息化化建设总体规规划是企业信信息化走向成成功的第一步步第四篇ERP项目管管理与实施控控制123实施策略与方方法456目录一、ERP项项目实施的任任务和目标二、ERP项项目实施的方方法和步骤三、ERP项项目实施与管管理的要点四、ERP项项目实施过程程的控制ERP项目实实施的任务和和目标ERP项目实实施的任务与与目标深入了解软件件的功能重整自己的业业务流程实现软件与企企业业务的有有机结合固化优化的业业务流程将规划、设计计、软件功能能变为现实实施是软件与与企业实际之之间的桥梁实施是企业实实现信息化的的登陆艇ERP项目实实施的方法和和步骤一、ERP实实施与项目管管理二、ERP项项目实施方法法三、ERP项项目实施的步步骤一、ERP实实施与项目管管理１、ERP实实施的本质实施是将软件件产品与企业业业务结合的的过程。实施过程是项项目管理过程程。实施过程是特特殊的项目管管理过程。范围管理时时间管理成本管理人人力资源管管理风险管理质质量管理沟通管理采采购管理项目管理涉及及领域：综合管理项目管理的基基本内容分析存在的问题，，找出原因与与解决方案。。为为什么么要做？确定项目的范围与目标。做到什么程度？？项目组织。人力资源、、职责。谁谁来做？工作分解：工作内容、、层次、顺序序。做什么？如何做？项目计划与进度控制。何何时做？工作质量跟踪、控制、、评价。做得如何？控制项目预算。花花多少钱钱在做？工作成果、文档。做了什么？审批通过。做的结果满意否否？下一步工作？还还要做什么？２、实施方法法的起源：企业ERP项项目开发的两两种模式：１）定制开发发与实施２）商品化软软件实施两种方式的对对比：订制开发商品软件优点缺点1、功能切合合企业需要2、便于持续续开发1、需求定义义困难2、开发周期期长3、开发成本本较高1、需求定义义清晰2、开发周期期忽略3、产品价格格较定制开发发低1、部分功能能可能不能完完全满足需要要2、二次开发发有一定的局局限二、ERP项项目实施的方方法项目如何实施施以金蝶“六步步实施法”为为例项目小组组接受培训训现行业务流程整理原型测试试直接适应间接适应不适应数据准备阶段四数数据据准备运行维护护阶段六运运行行维护阶段二系系统统培训阶段一项项目目组织系统试运行阶段五系系统统切换阶段三系系统统定义修改现行方法相应调整项目启动动达成共识识自定义报表二二次开发项目组织成立立系统培训总结结新业务规则确确认系统初始化开开始系统切换实施方法法概览览三、ERP项项目实施的步步骤一、项目启动动工作内容成立项目组织织确定实施计划划召开启动大会会签定项目公约约工作成果项目组织文件件实施计划项目公约工作内容中高层培训业务骨干培训训系统使用培训训系统维护培训训培训考试工作成果考勤表成绩单阶段工作总结结二、系统培训训工作内容原型测试业务流程分析析固化新业务流流程工作成果原形测试报告告已经确认的新新业务流程三、系统定义义工作内容数据准备培训训数据准备数据审核工作成果数据准备完成成确认单四、数据准备备系统初始化系统切换系统试运行发现并解决问问题五、系统切换换系统实施验收收系统运行维护护六、系统运行行维护ERP项目实实施与管理的的要点一、实施要点点概述二、项目组织织三、项目制度度和环境四、项目目标标和计划五、项目启动动大会项目组织人人员（WHO）工作环境物物理环境境（WHERE）实施目标目目标（WHAT）实施策略方方法（HOW）实施计划计计划（WHEN）一、项目实施施要点的构成成二、项目组织织(人是项目目的灵魂)企业项目组织织：项目领导小组组： 项目负负责人项目实施小组组： 项目经经理业务骨干系统管理员项目职能小组组： 业务使使用人员项目组织织项目领导小组组：项目负责人提供足够资源源确定方针、策策略协调、确认关关键环节项目领导小组组项目领导小组组由一名组长长、一名副组组长及若干名名成员组成。。组长一般由由公司的总经经理担任，副副组长由主管管该项目的副副总经理担任任。成员由主主管各相关业业务部分的副副总及项目经经理担任。10%项目领导小组组的职责审定项目实施施方案和项目目实施目标及及考核指标检查考核项目目组织实施工工作。审批和和保证项目投投资落实，确确保项目实施施按计划进行行督促各部门与与项目组、项项目组与技术术支持单位的的工作协调负责审批项目目形成的管理理制度与规程程决定对与项目目相关部门及及责任人的奖奖惩领导组织项目目组的验收工工作高层层对对项项目目的的重重视视是是成成功功的的关关键键创造造一一种种环环境境，，使使部部门门间间协协调调配配合合选择择合合适适的的项项目目经经理理,并并恰恰当当授授予予项项目目小小组组实实权权有充充分分的的思思想想准准备备去去改改变变企企业业中中原原有有的的不不合合理理因因素素,包包括括人人们们的的思思维维方方式式和和行行为为方方式式了解解项项目目进进展展情情况况，，及及时时地地为为排排除除变变革革中中的的障障碍碍作作出出决决策策在企企业业经经营营实实践践中中对对正正确确的的变变化化表表现现出出热热情情能明明确确认认识识到到实实施施是是项项目目规规范范化化运运作作的的保保障障项目目实实施施小小组组：：项目目经经理理（（100%））组组织织工工作作业务务骨骨干干（（80%））业业务务研研讨讨系统统管管理理员员（（80%））系系统统管管理理项目目实实施施小小组组项目目实实施施小小组组由由一一名名项项目目经经理理、、一一名名项项目目副副经经理理和和若若干干名名项项目目小小组组成成员员担担任任。。项项目目经经理理和和项项目目副副经经理理一一般般由由信信息息中中心心的的相相关关负负责责人人担担任任，，项项目目组组成成员员由由信信息息中中心心及及各各相相关关业业务务部部门门的的负负责责人人和和业业务务骨骨干干组组成成。。每每个个部部门门根根据据业业务务需需要要挑挑选选出出对对本本部部门门业业务务非非常常熟熟悉悉的的（（而而不不是是新新来来的的））、、年年轻轻的的、、具具有有发发展展潜潜力力的的至至少少两两名名人人员员参参加加到到项项目目小小组组50~80%项目目实实施施小小组组的的职职责责组织织各各层层次次的的教教育育培培训训工工作作，，负负责责组组织织各各使使用用单单位位与与系系统统协协调调一一致致组织织、、指指导导、、督督促促、、考考核核各各系系统统职职能能组组工工作作，，并并对对责责任任部部门门及及责责任任人人提提出出奖奖惩惩建建议议每周周召召开开一一次次实实施施项项目目工工作作会会制制定定项项目目实实施施规规程程和和项项目目管管理理制制度度认真真做做好好项项目目实实施施阶阶段段的的工工作作总总结结，，确确保保阶阶段段验验收收能能够够顺顺利利通通过过100%项目目经经理理的的要要求求与实实施施顾顾问问一一起起协协商商制制订订项项目目实实施施计计划划在实实施施顾顾问问的的协协助助下下确确定定项项目目实实施施目目标标及及考考核核指指标标组织织项项目目实实施施工工作作负责责制制定定实实施施项项目目管管理理制制度度和和规规程程制定定对对与与项项目目相相关关部部门门及及责责任任人人的的奖奖惩惩方方法法并并报报项项目目领领导导小小组组审审批批负责责项项目目验验收收和和系系统统切切换换运运行行负责责与与实实施施顾顾问问的的联联络络，，并并确确认认实实施施工工作作记记录录、、接接收收和和提提交交各各种种实实施施文文档档三、、实实施施制制度度和和环环境境激励励机机制制，，调调动动人人员员积积极极性性，，惩罚罚制制度度，，为为项项目目经经理理进进行行组组织织提提供供保保证证。。使实实施施工工作作制制度度化化，，成成为为工工作作之之一一部部分分。。避免免客客户户实实施施人人员员认认为为实实施施工工作作是是额额外外的的工工作作的错错误误思思想想。。１、、确确定定实实施施制制度度（（游游戏戏规规则则））２、、建建立立工工作作环环境境可提提高高工工作作效效率率保证证实实施施的的有有利利进进行行四、、实实施施目目标标、、策策略略和和计计划划１、、实实施施目目标标有利利对对项项目目实实施施方方向向的的把把握握。。为项项目目范范围围控控制制提提供供依依据据。。2、、实实施施策策略略：：分析析企企业业实实际际将复复杂杂的的问问题题简简单单化化，，便便于于问问题题的的解解决决。。可减减少少系系统统实实施施风风险险。。3、、实实施施计计划划制定定详详细细科科学学的的实实施施计计划划。。可为为项项目目时时间间管管理理提提供供依依据据。。为实实施施目目标标制制定定实实现现的的途途径径。。计划划样样本本里程程碑碑工期期阶段段里程程碑碑的的设设定定一项项目目启启动动二系系统统培培训训三系系统统定定义义四数数据据准准备备五系系统统试试运运行行六运运行行维维护护项目目组组织织成成立立系统统培培训训确确认认新业业务务规规则则确确认认系统统初初始始化化开开始始系统统切切换换里程程碑碑五、开好好项目启启动大会会1）一次次极好的的沟通机机会。参与人员员最广泛泛：高层层、中层层、基层层。将项目概况况传达到项项目相关关人员。。2）体现现企业高高层的支支持。3）良好好的开端端1、项目目启动大大会的意意义1）明确确实施目目标和策策略；2）介绍绍实施方方法；3）提出出系统实实施的风风险，引引起高层层重视；；4）分析析实施中中常出现现的问题题，打预预防针。。2、项目目启动大大会的主主要内容容ERP项项目实施施过程的的控制项目实施施成功的的3个要素：方法过程人员

科学的方法

有效的过程

优秀的人员ERP实实施的过过程控制制ERP项项目实施施的特点点:目标的战战略性与与理念性性.范围的动动态性.需求的动动态性.对传统的的变革性性与依赖赖性验收的非非标准性性ERP实实施风险险项目实施施涉及：：组织管理理问题企企业实施技术术问题实实施顾问问软件产品品问题软软件提供供商、、、风险是比比较大的的。如何规避避风险？？1、按阶阶段目标标及时确确认实施施成果2、标准准的工作作方式1、根据据阶段目目标确认认实施成成果整个项目目的总体体目标是是逐步达达成的。。在每个阶阶段都存存在风险险，通过过在每个个阶段及及时确认认实施成成果，可可使有限限的实施施工作确确定下来来，而不不因为后后阶段的的工作而而影响前前期工作作的有效效性。主要工作作成果包包括：项目组织织：项项目公公约/实实施计划划系统培训训：系系统培培训测试试系统定义义：系系统编编码规则则/新业业务流程程数据准备备：系系统基基础数据据系统切换换：切切换计计划运行维护护：运运行报报告/验验收报告告主要确认认单据包包括：项目组织织：系统培训训：系系统培培训确认认单系统定义义：系系统编编码规则则确认单单新业务流流程确认认单数据准备备：基基