“互联网+”停车有酷

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2015年7月25日项目计划书目录项目计划书目录

6财务状况分析（不计税务）6.1研发阶段（启动资金）该项目的研发阶段预计需要一年时间，没有稳定的收入来源，并需要大量的启动资金来维持项目运行。启动资金的构成主要有：互联网软件开发，办公配置，杂费。如表6.1.1为研发阶段启动资金的明细。表6.1.1研发阶段启动资金明细研发阶段的启动资金（一年）分类项目预算(元)分类项目预算(元)互联网软件开发网站制作3000办公配置台式电脑*25600中英文域名270桌椅费用4000服务器900文件柜600手机客户端应用程序开发（苹果、安卓、Windows）15000台式电话500许可等证件的申领费用800空调2400电脑商户端应用程序开发3000场地租赁12000公司运营端系统开发4000合计25100合计26970总计130140元杂费水、电、暖、物业等费用12000纸、笔、名片等消耗品费用1000合计130006.2试运营阶段（一年）该项目的试运营阶段预计为一年，收入尚且不稳定，依然需要大量资金来维持项目运行。试运营阶段资金明细可分为运行经费支出和经营支出两部分。试运营阶段的资金明细如表6.2.1所示。表6.2.1试运营阶段资金明细试运营阶段资金明细（一年）分类项目预算（元）运行经费支出场地租赁12000系统程序维护、更新、推广2400水电网杂项开支12000合计26400经营支出员工工资10000推广期客户方面的费用5000硬件更换8000合计23000总计49400

6.3正式运营阶段（收支平衡）该项目的正式运营阶段会有正常的支出，也会有稳定收入来维持项目的正常运营。正式运营阶段的收入来源主要有：客户和广告商。支出主要分为：经营支出、运行经费支出两部分。表6.3.1为项目正式运营阶段的收入明细，正式运营阶段的支出明细如表6.3.2。表6.3.1正式运营阶段收入明细项目计划书7风险分析及对策正式运营阶段收入明细分类项目预算备注客户方面车位查询预订20万元/月初步保守确定市场容量10万常用客户，收入按每人每月两元计算。车位出租中介费1万元/月——合计21万元/月——广告商方面广告推广盈利2.5万元/月推广广告0.05元/次,预计平均每月点击量50万次。合计2.5万元/月——总计23.5万元/月——表6.3.2正式运营阶段支出明细正式运营阶段支出明细分类项目预算(元)明细经营支出技术部工资308005名编程师每人3800元/月2名机电工程师3800元/月2名电工3800元/月技术总监4800元/月人事部工资17000人事经理4000元/月，后勤3000元/月，厨师3500元/月，设备管理员3500元/月，保安3000元/月销售部工资18500销售经理4500元/月4名业务员每人3500元/月续表6.3.2正式运营阶段支出明细分类项目预算(元/月)明细经营支出市场部工资33100市场经理4500元/月，2名业务员3500元/月，2名宣传员每人3800元/月，2名售后每人3500元/月，2名电工每人3500元/月财务部工资12400财务经理4800元/月，会计3800元/月，出纳3800元/月地方服务部工资75000总经理5000元/月20名地方服务人员每人3500元/月总计186800——运行经费支出场地租赁5000——硬件维护填补2000——水电网杂项开支6000——员工报销1000——推广费用10000——总计24000——总计210800——注：加班费及年终奖等暂不计算，基本保持收支平衡。6.4公司资金分析表公司股本结构表股本成分风险投资管理运营技术专利股本比例30%40%30%投资NPV计算表年份销售收入生产成本其他成本原始投资净现金流量一02.710.313-13二724.96.90.1三240102242346四4501522437476五50015250400100NPV66.55单位：万元 投资回报率计20%NPV大于0，项目可行。

7风险分析及对策7.1行业风险分析及对策“无忧停车”和“停车百事通”前者在北京、后者在深圳，公司都有其它主营业务，软件只是延伸。两者都是自采数据，其中无忧从数量和质量好过百事通，但是离真正的“精准”又差一大截。比如无忧的空车位播报，属于经验估算，而非真实空车位；百事通的图片、价格、坐标错误率奇高。如比如这个车场开到几点关门，对内还是对外，包月多少钱，这些必须线下一个一个问，线上不会有现成的数据。深圳的“停哪儿”、福州的“51抢车位”，前者已经关停，它的模式是车主向保安付小费，然后保安为车主预留车位。据常理，保安都是保安公司外派，根本没有权力留车位和收费，这个模式先天有缺陷。后者仿照滴滴打车的成功，采取车主发单加小费、车场接单的机制，但是对于繁忙的车场小费的作用就微乎其微。“停车宝”业务不行，纯打价格战，用户停一次手机付补3块，车场补2块。不过大中型车场都有自己的道闸和计费系统，停车宝无法取代，暂时只能覆盖没有道闸的，像路边停车这些。虽然最近“无忧停车”获得高额的天使投资，但是业内并没有一个响当当的产品。对策：起步阶段尽可能减少基础设施投资，充分利用现有停车场的信息化基础设施，通过集成把数据整合进来，尽可能利用广泛适用的物理/通信接口。找停车场运营方谈合作。仿“ParkMe”运营模式——商务为主，技术为辅。拓展市场范围时实行“三步走”战略：1.首先在每个城市找政府运营的公共停车场，这类停车场数目多，只要取得政府支持比较容易突破2.然后再找连锁的停车场，信息化水平高，信息系统比较规范，做了一个停车场同一连锁别的都可以复制3.最后才找小业主逐一突破。7.2市场风险分析及对策已占领市场的产品往往成为事实上的工业标准，软件市场的竞争往往也是争夺标准控制权的竞争。尽管目前消费者对停车位的需求很高，但我们仍不能百分百肯定运营后一定能够达到预期营业额。因为一方面我们面对的顾客的需求是复杂的，消费者对产品的主营项目以及综合服务的要求越来越高；另一方面，行业的竞争者可能会采取各种措施遏止我们的销量并夺取市场份额，而且较新颖的盈利机会和相对低的技术壁垒也会吸引部分商家跟进和模仿我们的产品。无忧停车、易停车等产品虽已进入市场，但是市场区域狭隘（如无忧停车主要发展京津沪地区），应用服务较少（没有一件产品综合停车、指路、租车位等多项服务的产品）。对策：全方位发展产品服务，只有在产品服务上占有优势地位才能与已有的产品进行竞争。迅速进入市场，打响品牌，不给竞争对手足够的时间对我们产品的发展进行遏制，从而顺利占领我们的目标市场。坚决不打价格战，因为价格战熬得的是时间，拼的是资金，在我们产品刚刚进入市场的时候资金基础绝对不如已经进入市场的老产品。即使公司已经正常运转也尽量回避价格战，竞争对手拿多少钱打价格战，我们就拿多少钱优化产品。7.3经营风险分析及对策由于创业初期的推广难度较高和广告费较大，没有更多的运营资金。因此很难面对同类产品的降价优惠冲击。数据的全面、精准、无死角很难保证。对软件进行区域性的推广很难进行。安全问题日益严重。管理层结构偏向年轻化，在具体运作方面的实战经验相对不足，随着公司的扩展也可能造成管理营销人员相对缺乏。下层执行者是否能完全按决策者的思想去贯彻和实施也是一大风险问题。对策：优化起步资金的分配，提高产品质量，从侧面回应竞争对手。优化人力资源的利用，前期采用345规则（五人工，三人做，四人钱）。提高经营过程的审核力度，保证线上线下一体化。采用网络与实体结合的产品推广方案，创新宣传模式。寻求合作伙伴共同处理安全问题，甚至选择安全项目的外包。多考察、分析相关产业的运营策略，与有实力的公司进行合作。建立本公司特色的企业文化，提高成员凝聚力，促进各工作阶层的交流。7.4财务风险分析及对策公司创立初期营运资金有限，可能面临流动资金不足的风险。同时为了开拓销售渠道，公司初期要采用较为宽松的信用政策，可能会造成小部分应收账款无法按时收回和发生呆帐、坏帐。稳定之后，财务危机主要会体现在以下方面：①受生产资源和人才资源等