某汽车配件公司年度经营计划书

上海和达汽车配件有限公司

2002年度经营计划二00二年一月十五日

机密文件编号财务管理部：胡晓艳审计部：彭毅战略管理部：汪亚琨曹华该年度经营计划以一种新的角度，即紧紧围绕财务报表，使公司所有的经营活动所产生的结果，都能反映落实在财务报表的具体项目上。反过来说，也就是作为企业年终经营成果的财务报表，其每一个项目所包含的量化数据，都能落实到实实在在的具体策略、行动计划上，使经营计划的内容落到实处，成为行动的纲领和指南，以及考核激励的依据。概要文件编号2和达公司2002年度经营计划一、销售计划二、成本计划三、资产运营计划四、现金流量计划五、组织、人力和激励七、附件六、财务模拟3和达市场销售发展历史回顾（1999年-2001年）资料来源：和达财务数据文件编号业务增长：1999年-2001年间，销售收入以年平均79%的速度增长，而净利润以年均42%的速度反方向递减至连续亏损。主要是空运成本大幅增加使利润急剧下降。41999年—2001年，和达主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售占总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。资料来源：和达销售资料文件编号单位：元、件/套5主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户依然是上汽大众。2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封条、内饰件的潜在客户。资料来源：中商网文件编号备注：转化的需求量是上汽对外需求量的上限，实际需求量还受上汽存货水平的影响。6客户结构与竞争对手情况：13大类产品中，和达有8类是独家供应商，3类占60%的份额，另两类分别占50%和40%。上汽通用上汽大众上海和达普通桑塔纳车型桑塔纳2000车型PASSAT（B5）车型BUICK车型门窗外侧嵌条车顶饰板前门槛饰板车门矫正（服务）门窗内侧密封条前门槛饰板驾驶舱模块横梁窗框上部导槽车顶饰条立柱饰板门窗内侧密封条POLO（PQ24）车型手动排挡驾驶舱模块横梁60%北京中环60%无锡井上华丸100%无100%无100%无50%上海程达40%无锡华光100%无100%无100%无100%无100%无客户配套车型产品分类市场份额竞争者注：桑塔纳车型历年均有配套，B5车型和BUICK车型2000年开始配套，POLO车型2002年开始配套60%无锡井上华丸资料来源：文件编号72001年细分产品销售收入和盈利结构：驾驶舱模块横梁、门窗内侧密封条、车顶饰条是独家供货，占销售收入的66%，应力求稳定；立柱饰板占50%市场份额，占销售收入的15%，有进一步拓展的空间。资料来源：文件编号上汽通用上汽大众上海和达普通桑塔纳车型桑塔纳2000车型PASSAT（B5）车型BUICK车型门窗外侧嵌条车顶饰板前门槛饰板车门矫正（服务）门窗内侧密封条前门槛饰板驾驶舱模块横梁窗框上部导槽车顶饰条立柱饰板门窗内侧密封条POLO（PQ24）车型手动排挡驾驶舱模块横梁客户配套车型产品分类2001年销售收入收入比重毛利净利润单位：万元1932.8%-261722.5%101191.7%65227.6%-182283.3%21

259037.5%-476

89513%17

105915.3%153350.5%2

100614.6%-28861.2%68未包含应计算在2001年的555万元亏损。总计6893100%-324-5728和达公司2002年销售计划:可实现销售收入5388万元，新增销售收入1000万元，奋斗目标6388万元制定计划的前提：1、以现有市场为依据，奋斗目标包括开拓的新市场、开发新产品上市；2、随着汽车整车价格降低，和达降价必成定局，目前已确定桑塔纳2000配套产品降幅达7%-8%,B5产品车顶饰条类降幅5%3、和达主要的]核心产品驾驶舱模块横梁，上汽要求降5%，和达要求不降，现正在谈判。鉴于2001年和达在此产品上承受了巨额损失，该计划考虑维持现有价格不变；4、和达2002年计划销售量建立在上汽供货会上公布的2002年计划产量的基础之上。9和达公司2002年度经营计划一、销售计划二、成本计划三、资产运营计划四、现金流量计划五、组织、人力和激励七、附件六、财务模拟10成本分分析架架构图图示资料来源：文件编号成本分分析财务会会计方方法管理会会计方方法原材料料辅助材材料工人工工资职工福福利费费外购燃燃料动动力费费生产用用间接接费用用固定成成本固定产产品成成本直接材材料费费直接人人工费费燃料和和动力力费变动成成本外购半半成品品自制燃燃料动动力费费制造费费用固定销销售和和管理理费用用变动产产品成成本变动销销售和和管理理费用用11生产成成本总总体结结构分分析资料来源：根据和达财务资料计算得出文件编号直接材料加工费制造费用直接工资原材料料占总总成本本的比比重为为86.65%，原原材料料成本本控制制是和和达降降成本本的关关键因因素。。应改改善优优化采采购流流程。。财务会会计分分析法法12细分产产品2001年年国内内、国国外采采购（（外购购与外外协））供应应商、、采购购额、、材料料用途途国内采采购392万元元国外采采购4834万万元采购总总金额额5347万万元模块横横梁成品及及散件件密封条条毛坯件件立柱饰饰板成品及及毛坯坯车顶橡橡胶733197283各色PVC粒子275B5立柱饰饰板B5、、桑塔纳纳2000内侧侧密封封条B5驾驶舱舱模块块横梁梁B5/桑车嵌嵌条、、饰板板B5车顶饰饰条车顶饰饰条/密封封条等等车顶饰饰条车顶饰饰条德国DURA德国DURA青浦比比欧西西等德国DURA日本理理研等等德国DURA等德国DURA法国Solome申雅密密封件件申雅密密封件件申雅密密封件件1518车顶饰饰条144无纺布布82其它110车顶饰饰条加加工植绒毛毛条1266737其它热塑性性橡胶胶79上海元元鑫采购地地采购物物金额（（万元元）最终用用途（（具体体产品品）供货商商132002年年原材材料采采购中中驾驶舱舱模块块横梁梁相对于于2001年所所产生生的成成本节节约在2002年采采购计计划数数量为为69000套套的情情况下下，仅仅驾驶驶舱模模块横横梁一一种产产品，，就能能比2001年年节约890万元元的成本本。（69000套套——47500套））413元/套=890万万元14通过2002年年的采采购，，将降成本本140万万元。和达达的供供应商商过于于单一一，要要货比比三家家，控控制采采购质质量，，加强强责任任人考考核。。备注：：采购购材料料的降降价幅幅度按按照上上汽要要求和和达降降价的的相同同幅度度确定定。15分产品品、分分成本本明细细项目目的总总生产产成本本计算算表现实销销售收收入5388万万元，，生产产成本本3874万元元，销销售毛毛利1514万万元，，毛利利率为为28.1%。。新增增业务务成本本应控控制在在745万万元。。16三项费用计计划销售费用计计划和达下游客客户单一，，而产能没没有充分发发挥。开发发新客户已已成当务之之急。和达达管理层已已认识到这这一点，在在2002年度加大大市场开发发力度，增增加销售力力量，加强强销售服务务。因此，，销售费用用比上年增加12万万元，增幅近10%。17管理费用计计划和达管理费费用增加幅幅度大，2001年年比1999年增加加支出285万元，，是1999年的2.6倍，，大大超出出业务增长长水平。应应实施精细细管理，压压缩控制管管理费用。。2002年年比2001年计划划支出减少90万万元，降幅为20%。18财务费用计计划综合考虑到到和达2002年经经营净现金金流量以及及相应的后后续投资，，和达应偿偿还银行借借款1500万万元，降低财务务费用。假设均匀还还款且利率率为6.5%，将节节约利息支支出49万元。和达公司2002年年三项费用用总体情况况营业费用136（12）管理费用37290财务费用185492002年预计发生额比2001年节约合计693127三项费用节约127万元，降幅15.5%19运用财务会会计方法，，在不涉及及处置资产产和改善资资产运营效效率（该部部分内容在在第三部分分专门反映映）的前提提下，同时时在2002年度消消化2001年隐含含的555万元亏损损，和达2002年年关键主要要损益项目目模拟如下下：损益结果估估算20和达公司2002年年分明细产产品的销售售收入、变变动成本、、补偿固定定成本前利利润（边际际贡献）计计算表管理会计分分析法21分产品大类类的收入、、变动成本本，补偿固定成成本前利润润（边际贡贡献）结构分析：：资料来源：根据和达财务资料计算得出文件编号洒洒B5是主干产品品，收入和和边际贡献献均占了公公司近70%的比重重。桑塔纳纳2000获利相对对较高，而而BUICK和普桑比重重较小。22前提假设内容趋势判断1、单价以和达预测数为准；2、销量以项目小组对市场的分析判断为准；3、成本以和达预测数为准；乐观1、单价以和达预测数为准；2、销量以和达预测数为准；3、成本以和达预测数为准；处于中间1、单价在和达预测数的基础上，全部下降5%；2、销量以和达预测数为准；3、成本以和达预测数为准；保守为了使管理理层更好地地做出决策策，我们运运用了量本本利模型，，对和达公公司经营情情况进行了了模拟分析析。确定了了3组假设前前提，4种目标标利润（保保本、300万元、、500万万元、800万元）），模拟了了12种情情景组合。。23项目目标利润300万元目标利润500万元目标利润800万元保本分产品细化化表——乐乐观前提24项目目标利润300万元目标利润500万元目标利润800万元保本分产品细化化表———处处于中间间的前提25项目目标利润300万元目标利润500万元目标利润800万元保本分产品细化化表———保保守前提26目标利润销售收入4个目标利润和和3组假设前提下下，和达公公司应达到到的12种业务量（销销售收入））组合图表表27运用量本利利模型，在在简化条件件下，即现现有采购和和销售条件件基本稳定定的情况下下，3775万万元的销售收入入即为盈亏亏平衡点。。资料来源：根据和达财务资料计算得出文件编号1500万万元固定成本变动成本销售收入收入、成本本3775万万元业务量28和达公司2002年年度经营计计划一、销售计计划二、成本计计划三、资产运运营计划四、现金流流量计划五、组织、、人力和激激励七、附件六、财务模模拟29和达公司资资产类“应应收项目””的现状、、建议、措措施计划处置办法措施责任人1、应收账账款中有坏坏帐15272.13元。2、其他应应收款中有有坏帐24688.17元。3、及时清清理回收4、做坏帐帐核销，计计划中采用用做坏帐的的会计处理理。1、建立健健全应收款款管理制度度2、精细管管理，就目目标、任务务、时间等等落实到具具体责任人人。3、对个人人借款行为为，应规定定定期结清清再借的制制度。4、完善调调动、离职职时的欠款款清算。每一笔应收收款对应销销售人员员财务经理30和达公司资资产类“预预付账款””的现状、、办法、措措施计划处置办法措施责任人1、预付款中90%是设备款，9.6%是模具款。2、尚有271万元的设备和模具款没有支付，应紧紧控制好余款的支付节奏，使余款的支付与设备的正常良好运转紧密关联。保证设备质量达标。3、计划中采用全额转入固定资产并计提折旧。1、建立健全资产设备台帐。2、将设备的维护保管与设备使用者个人的考核挂钩。3、设备质量不过关，就不能支付余款。4、通过科学的使用测试后，认为达到了要求，再支付剩余款项。5、结合实际，制定操作流程，严格按照流程办事。2、财务经理1、每一台设备相对应的管理使用者31和达公司资资产类“存存货”的现现状、建议议、措施计计划处置办法措施责任人1、存货中有38%的部分是有问题存货，采购工作存在薄弱环节。2、需要除锈加工的立柱饰板毛胚占到存货的25%，主要是由于超额储备引起。3、严格按照生产计划消耗储备材料，杜绝盲目采购进货。对不能再使用的材料，即使变卖处理。4、计划中充分计算了出锈加工产生的费用5、超额储备将在2002年消化600万元。1、坚持以销定产，以产定购。2、完善流程，强化部门之间的沟通、协调和制约。3、明确责任，与考核绩效挂钩。4、抓住采购中的关键环节，优化采购批量，降低库存，挖潜增效。2、财务经理1、仓库管理人员备注：项目目组编制了了详细的和和达公司成成品、半成成品、原材材料、呆滞滞材料明细细表。关于于呆滞材料料明细表，，参见附表表8。32和达公司资资产类“固固定资产””的现状、、建议、措措施计划处置办法措施责任人保持并维护护好设备，，为开拓新新的市场做做好准备。。1、设置专专职设备管管理员。2、分类、、分品种建建立固定资资产明细账账。3、定期对对固定资产产的使用情情况进行检检查。4、制定制制度，强化化考核。5、主要设设备、厂房房低效使用用，可考虑虑出租、进进行来料加加工、扩大大销售摊薄薄折旧等措措施提高固固定资产使使用效率。。财务经理对新增设备备强化调试试，结合使使用预付款款的手段，，使设备的的运转达到到生产的要要求。通过变卖、、租赁等形形式处置闲闲置、报废废固定资产产，提高资资产使用效效率，盘活活资金。备注：项目目组编制了了详细的和和达公司固固定资产状状态明细表表。关于闲闲置和报废废固定资产产明细表，，参见附表表9。设备管理人人员33和达公司负负债结构变变动结果及及对损益的的影响：2002年比2001年短期期借款减少少1500万元，其其它负债水水平维持不不变。则该该负债结构构的变动使使利息支出出减少49万元。负债结构树形图总负债流动负债长期负债比重金额项目4969万元无100%4969万元短期借款73%3630万元应付账款22%1110万元应交税金1.7%86万元工资福利0.9%47万元其他付款2.4%97万元62%2130万元32%1110万元0.03%47万元2.5%86万元2.8%97万元100%3469万元3469万元2001年负债结构2002年负债结构负债项目名称34和达公司按按计划执行行后的资产产运营效果果资产类由7247万万元减少到到6480万元，降降767万万元，降幅幅11%单位：元35和达公司按按计划执行行后的资产产运营效率率及对公司司损益的进进一步调整整利润：-114万元现金：424万元资产使用效效率：提高高1倍36和达公司2002年年度经营计计划一、销售计计划二、成本计计划三、资产运运营计划四、现金流流量计划五、组织、、人力和激激励七、附件六、财务模模拟37和达公司现现金流量计计划经营净现金金流量1825万元元，净现金金流量流量量净增加额额478万万元。备注：和达达公司没有有编制现金金流量表，，以上计算算是经分析析后粗略匡匡算的和达达公司2002年现现金流情况况。382002年年财务计划划总结单位：万元元和达公司净净利润407万元资产处置前前资产处置后后39和达公司2002年年度经营计计划一、销售计计划二、成本计计划三、资产运运营计划四、现金流流量计划五、组织、、人力和激激励七、附件六、财务模模拟40和达公司2001年年组织结构构图：资料来源：文件编号41和达公司2002年年组织结构构图：财务部人事行政部总经理蔡昌友董事会市场经营部技术质量部生产计划部42文件编号领导：董事事会领导或参与与的关键程程序公司投资项项目、年度度经营计划划：主持制定中长期战略略规划程序序：主持制定领导班子：：主持组建人力资源程程序：主持规划和和考核研发方向和和进度把握握：参与制定定职位：总经理使命与职责责把握汽车零零部件产业业走势，管管理行业结结构确保公司业业绩目标的的实现在董事会的的直接领导导下，制定定公司的经经营目标，，组建公司司经营班子子，制定公公司考核、、激励机制制主要工作在董事会直直接领导下下，负责公公司的全面面工作负责完成经经董事会批批准确定的的各项经营营目标负责组织制制定公司中中长期战略略发展规划划负责组织制制定和实施施公司年度度经营计划划负责组织制制定和完善善公司各种种规章制度度负责公司核核心团队建建设、对高高层管理人人员的业绩绩考核按要求定期期向董事会会提供述职职报告随时掌握新新产品研发发、产品销销售、产品品成本完成成情况。负责企业文文化建设负责向董事事会提交公公司重大投投资项目进进度情况报报告在确保已有有市场份额额基础上，，开发新市市场，充分分消化和利利用现有生生产能力处置公司闲闲置、不良良资产，提提高资产使使用效率从基础工作作抓起，建建立健全公公司财务会会计核算系系统技能与经验验要求丰富的管理理经验和理理论知识，，熟悉汽车车零部件产产业发展方方向、政策策和公司的的整体运作作。五年以以上管理方方面工作经经历，且有有三年以上上外企或国国内大型集集团公司高高级管理负负责人的经经历强有力的凝凝聚力，良良好的沟通通能力熟悉产品的的技术、性性能、应用用范围具有立足长长远，把握握全局的意意识决策果断，，敢于揭露露问题并快快速决定解解决方案关键业绩指指标净利润60%新市场开发发30%人力资源开开发10%岗位描述总经理岗位位描述43文件编号领导：总经经理领导或参与与的关键程程序公司年度经经营计划：参与年度销售计计划：制订年度销销售计划销售体系建建设程序：：主持人力资源程程序：主持市场部部和技术支支持部业绩绩考核会公司销售政政策制定程程序：主持职位：市场场经营部经经理使命与职责责确保公司销销售目标的的实现在总经理的的直接领导导下，制定定公司的销销售政策建立公司销销售体系并并确保其高高效运作在确保公司司已有市场场份额及销销售利润率率的基础上上，提高市市场占有率率把握汽车零零部件产业业政策走势势把握产品市市场走势和和技术方向向，随时掌掌握客户需需求变化主要工作在总经理直直接领导下下，全面负负责公司销销售工作负责公司市市场体系的的培育和建建设、培养养建立一支支优秀的销销售队伍确保公司销销售目标的的实现和市市场份额的的提升制定合理的的营销方案案、销售管管理办法和和销售激励励机制把握市场趋趋势、跟踪踪技术发展展方向和汽汽车零部件件产业政策策，为产品品的升级换换代和新产产品研发提提供必要的的信息及时处理销销售人员、、技术人员员的反馈信信息协调销售问问题监督、考核核下属部门门的工作，，确保及时时、准确的的月度/季季度/年度度报告负责公司售售前技术支支持、售后后服务体系系的建设和和完善随时掌握竞竞争对手的的动态，并并采取有效效的竞争策策略直接掌握重重要客户资资源控制应收帐帐款水平，，加快资金金周转负责总经理理交办其他他工作技能与经验验要求丰富的销售售管理经验验，敏锐的的市场洞察察力，熟悉悉汽车零部部件产业发发展方向、、政策和和和公司销售售的整体运运作及不同同产品应采采用的具体体销售模式式。五年以以上销售方方面工作经经历，且有有三年以上上外企或国国内大型集集团公司销销售负责人人的经历强有力的凝凝聚力，良良好的沟通通能力、协协调能力熟悉产品的的技术、性性能、应用用范围具有立足长长远，把握握全局的意意识性格果断，，敢于揭露露问题并快快速决定解解决方案关键业绩指指标市场经营部部经理岗位位描述销售收入60%新市场开发发30%销售费用控控制应收款款周转率10%44资料来源：文件编号生产计划部部经理岗位位描述领导：总经经理领导或参与与的关键程程序采购计划程程序：主持采购队伍建建设：负责培训人力资源程程序：参与内部业业绩考核会会采购谈判：：主持职位：生产产计划部经经理使命与职责责在总经理的的直接领导导下，制定定采购流程程确保生产部部门所需材材料及时到到库协助生产任任务的实现现把握市场状状况，熟悉悉市场行情情，及时反反馈信息确保最低采采购成本主要工作接受总经理理直接领导导为生产制订订生产决策策时提供支支持制定有效的的采购计划划保持与供应应商的良好好关系充分把握市市场动态，，寻找最佳佳供货商和和后备供货货商建立供货商商档案，及及时反馈信信息供高层层领导决策策参考随时掌握原原材料市场场的价格情情况及预测测未来走势势培养建立一一支认真负负责的采购购队伍领导、监督督下属采购购人员的工工作根据市场状状况、订单单，建议安安全库存点点多方询价，，选择外构构件质优价价廉的供应应厂商多方询价，，选择外协协件质优价价廉的供应应厂商负责完成上上级领导交交办其他工工作技能与经验验要求丰富的采购购经验，熟熟悉产业政政策，三年年以上采购购工作经历历，且有一一年以上外外企或国内内大型集团团公司采购购部门负责责人的经历历良好的沟通通能力及协协调能力对原材料价价格市场走走势变化有有敏锐的反反应能力熟悉汽车零零部件产品品的技术、、性能审慎慎严严密密，，善善于于通通过过比比较较发发现现问问题题关键键业业绩绩指指标标原料料采采购购降降成成本本目目标标60%生产产质质量量控控制制20%外协协件件加加工工成成本本和和速速度度20%45资料来源：文件编号领导导：：总总经经理理领导导或或参参与与的的关关键键程程序序产品品质质量量报报告告会会：：主持持原材材料料、、外外协协件件、、产产成成品品质质量量评评审审会会：：主持持人力力资资源源程程序序：：参与与业业绩绩考考核核会会职位位：：技技术术质质量量部部经经理理使命命与与职职责责在总总经经理理的的直直接接领领导导下下，，建建立立、、组组织织实实施施质质量量管管理理体体系系确保保质质量量检检验验队队伍伍的的高高效效运运作作确保保原原材材料料和和外外协协件件、、产产成成品品的的质质量量及及其其稳稳定定性性主要要工工作作在总总经经理理直直接接领领导导下下，，制制定定各各关关键键原原材材料料、、外外协协件件、、产产成成品品质质量量标标准准制定定系系统统的的质质量量检检验验程程序序为生生产产部部提提供供技技术术支支持持和和服服务务制定定严严格格有有效效的的质质量量检检验验方方法法监督督质质量量管管理理体体系系的的执执行行提交交技技术术质质量量部部人人力力资资源源计计划划向生生产产副副总总提提供供质质量量检检验验数数据据及及分分析析报报告告负责责上上级级领领导导交交办办其其他他工工作作技能能与与经经验验要要求求大学学专专科科或或以以上上学学历历两年年以以上上相相关关工工作作经经验验良好好的的沟沟通通能能力力及及协协调调能能力力熟悉悉产产品品的的技技术术、、性性能能、、应应用用范范围围性格格果果断断，，敢敢于于揭揭露露问问题题关键键业业绩绩指指标标产品品合合格格率率60%生产产成成本本20%原材材料料、、外外协协件件、、产成成品品质质量量标标准准完完善善情情况况20%技术术质质量量部部经经理理岗岗位位描描述述46资料来源：文件编号主要要工工作作根据据公公司司章章程程规规定定的的职职责责和和董董事事会会的的经经营营方方针针行行使使职职权权。。编制制并并执执行行财财务务预预算算。。拟拟订订资资金金筹筹措措和和使使用用方方案案，，有有效效地地控控制制和和使使用用资资金金；；确确保保正正常常费费用用开开支支。。全面面负负责责公公司司的的财财务务管管理理工工作作。。对对公公司司资资产产安安全全，，财财务务信信息息以以及及生生产产经经营营活活动动中中产产生生的的重重大大问问题题及及时时反反映映和和监监督督。。进行行成成本本费费用用预预测测、、控控制制、、核核算算和和考考核核，，督督促促本本公公司司有有关关部部门门降降低低消消耗耗、、节节约约费费用用、、提提高高经经济济效效益益。。建立立健健全全公公司司财财务务核核算算制制度度，，运运用用财财务务会会计计资资料料进进行行经经济济活活动动分分析析。。负责责银银行行、、税税务务、、财财政政等等有有关关部部门门的的协协调调工工作作，，做做好好税税收收策策划划和和资资金金筹筹集集、、运运用用及及管管理理工工作作。。参与与物物资资采采购购订订价价和和产产品品销销售售订订价价以以及及有有关关的的经经济济合合同同签签订订工工作作，，对对每每一一笔笔合合同同的的执执行行情情况况进进行行全全过过程程监监管管。。督促促公公司司的的产产品品销销售售部部门门按按照照合合同同的的规规定定进进行行款款项项的的催催收收工工作作。。以以保保证证企企业业的的资资金金能能够够及及时时得得到到回回收收，，加加速速企企业业的的资资金金周周转转。。负责责公公司司财财务务报报表表的的及及时时准准确确编编制制和和审审计计工工作作。。严严格格按按照照财财务务预预算算进进行行控控制制，，定定期期报报送送公公司司经经营营情情况况和和财财务务状状况况的的分分析析报报告告负责责公公司司费费用用开开支支的的审审核核工工作作。。负责责总总经经理理交交办办其其他他工工作作。。财务务部部经经理理岗岗位位描描述述领导导：：总总经经理理领导导或或参参与与的的关关键键程程序序年度度预预算算/计计划划程程序序：：驱动动、、领领导导公公司司年年度度计计划划。。质质询询并并审审议议。。年度度战战略略规规划划程程序序：：参与与质质询询资金金计计划划：：驱动动，，主主持持资资金金委委员员会会会会议议人力力资资源源程程序序：：主持持业业绩绩考考核核会会职位位：：财财务务部部经经理理使命命与与职职责责在总总经经理理的的直直接接领领导导下下，，制制定定公公司司的的财财务务目目标标、、制制度度确保保公公司司财财务务体体系系的的高高效效运运作作确保保公公司司经经营营的的充充足足资资金金供供应应，，及及最最小小的的利利息息和和税税务务支支出出确保保公公司司最最优优的的财财务务/资资本本结结构构及及财财务务安安全全技能能与与经经验验要要求求丰富的财务与与资本运作经经验，熟悉税税务法规和会会计准则。五五年以上财务务方面工作经经历，且有三三年以上外企企或国内大中中型公司财务务负责人的经经历良好的沟通能能力及与部门门的协调能力力对业务的各个个领域有基本本的了解具有立足长远远，把握全局局的意识性格果断，敢敢于揭露问题题并快速决定定解决方案关键业绩指标标按上市公司要要求建立健全全财务核算、、财务管理体体系50%资产处置（坏坏帐、闲置和和报废固定资资产等）30%财财务费用用控制10%每月提供给总总经理、董事事长详细的财财务分析报告告10%47行政人事经理理岗位描述领导：总经理理领导或参与的的关键程序规章制度的制制订：质询并审议人力资源规划划：参与质询销售政策制定定程序：参与人力资源程序序：主持下属部门门业绩考核会会职位：行政人人事经理使命与职责在总经理的直直接领导下，，负责公司行行政事务管理理、人力资源源管理和战略略投资管理确保公司管理理工作的规范范化确保公司员工工整体素质的的提高开拓适合公司司发展的产业业和项目负责产品部工工作主要工作在总经理直接接领导下，规规范公司的各各项行政管理理事务，制定定相关的规章章管理制度负责寻找投资资、购并对象象；并做项目目论证负责B－RAS产品的市场销售工作制定有效的人人力资源规划划负责公司所需需人员的招聘聘负责各部门之之间协调负责公司代理理项目的寻找找领导公司综合合办公室的其其他工作不断完善公司司内部管理制制度负责总经理交交办其他工作作技能与经验要要求丰富的行政管管理经验，敏敏锐的市场洞洞察力，熟悉悉产业发展方方向和政策。。五年以上行行政方面工作作经历，且有有三年以上外外企或国内大大中型公司行行政负责人的的经历良好的沟通能能力及与其它它部门的协调调能力广泛的社会关关系和良好的的公关能力具有立足长远远，把握全局局的意识性格果断，敢敢于揭露问题题并快速决定定解决方案关键业绩指标标管理费用50%人力资源管理理30%其它部门满意意度20％％48关键岗位业绩绩合同与绩效效考核表2002年度度业绩合同（（001）受约人姓名：：职位：总经理合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日发约人姓名：：职位：董事长签署日期：__________________受约人签名：：____________发约人签名：：____________1004%次10%%人力资源开发发向董事会提交交述职报告管理指标1000万元%%30%%%新市场开发自有产品市场场占有率产品研发进度度经营指标4076388478万元万元万元%40%0%0%20%净利润销售收入净现金流净资产收益率率财务指标2002年合同目标单位权重关键业绩指标标（KPI）主要业绩审核核方面492002年度度业绩合同（（002）受约人姓名：：———职位：市场经营经理理合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日发约人姓名：：职位：总经理签署日期：__________________受约人签名：：____________发约人签名：：____________4100次%0%0%提交述职报告告销售队伍建设设管理指标100012622万元万元次30%5%5%新市场开发销售费用应收款周转率率经营指标6388万元60%销售收入财务指标2002年合同目标单位权重关键业绩指标标（KPI）主要业绩审核核方面502002年度度业绩合同（（003）受约人姓名：：———职位：生产计划部经经理合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日发约人姓名：：职位：总经理签署日期：__________________受约人签名：：____________发约人签名：：____________%天%%%0%0%0%0%0%采购的及时性外协件的回收速度掌握原材料市场的价格情况及预测未来走势建立供货商档案，及时反馈信息制定有效的采购计划管理指标14098万元%万元60%20%20%%降低原材料采购成本采购质量控制（抽样检验合格率）外协件加工成本外协件抽样检验合格率经营指标财务指标2002年合同目标单位权重关键业绩指标（KPI）主要业绩审核方面512002年度度业绩合同（（004）受约人姓名：：———职位：技技术质量部经理合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日发约人姓名：：职位：总经理签署日期：__________________受约人签名：：____________发约人签名：：____________100%%%20%0%0%原材料、外协件、产成品质量标准完善情况建立、组织实施质量管理体系提供质量检验数据及分析报告管理指标99%4619%万元60%20%产品合格率生产成本经营指标财务指标2002年合同目标单位权重关键业绩指标（KPI）主要业绩审核方面522002年度度业绩合同（（005）受约人姓名：：———职位：财务经理合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日发约人姓名：：职位：总经理签署日期：__________________受约人签名：：____________发约人签名：：____________1004%次10%0%每月提供给总总经理、董事事长详细的财财务分析报告告提交述职报告告管理指标100100%%50%30%按上市公司要要求建立健全全财务核算、、财务管理体体系资产处置（坏坏帐、闲置和和报废固定资资产等）经营指标185万元10%财务费用财务指标2002年合同目标单位权重关键业绩指标标（KPI）主要业绩审核核方面532002年度度业绩合同（（006）受约人姓名：：———职位：行政人事经理理合同有效期：：2002年1月1日至12月31日日发约人姓名：：职位：总经理签署日期：__________________受约人签名：：____________发约人签名：：____________1004%次20%0%其它部门满意度提交述职报告管理指标100100%%%30%0%0%公司人力资源管理公司内部管理制度的完整性后勤保障工作经营指标372万元50%管理费用财务指标2002年合同目标单位权重关键业绩指标（KPI）主要业绩审核方面54和达公司2002年度经经营计划一、销售计划划二、成本计划划三、资产运营营计划四、现