生态农业旅游基地项目商业计划书

生态农业旅游休闲基地项目商业计划书二〇一六年五月目录TOC\o"1-3"\h\u第一章企业介绍 1农业公司 1第二章项目概述 3 3 3第三章项目背景及条件 5 5 6 8 10第四章项目规划 12 12 12 13 14 15 15第五章营销策略 32 32 32 33 33 34 34 35 35第六章组织机构及定员 37 37 38第七章投资估算与效益分析 407.1估算依据 407.2估算范围 407.3投资计划 407.4资金筹措 42 42第八章财务与投资分析效益 44 44 44 45 45 46 46 48 49 49第九章风险分析及规避 51 51 51 52 53 54 56第十章综合效益分析 57 57 57 59 59第十一章结论及建议 60 60 60附表一：资产损益表 62附表二：资产负债表 63附表三：新增现金流量表 64附表四：成本费用表 65附表五：收入预测表 66第一章企业介绍农业公司郑州农业（注册资金1000万），是专业从事现代农业综合开发、农业观光旅游开发的科技创新型企业，是郑州农业产业化经营的优秀龙头企业。公司秉承“以人为本，科技创新，持续发展，服务社会”的宗旨，拥有专业的技术人才和高效的管理团队，在技术上采取专业化、标准化、精深化；在管理上推行科学化、规范化、程序化、制度化，始终坚持以“科学严谨、求实创新”的企业精神致力于现代观光农业的综合开发。公司是郑州市近年来从事农业产业化经营的代表性企业，公司以建设、集成、研发、示范、基地、推广、精深加工、冷链物流、销售一体化的产业链为目标，面对机遇与挑战，公司以建设社会主义新农村为战略基点，大力实施“人才工程、营销工程、品牌工程”，促进公司跨越式发展，创行业先锋。公司建立现代观光农业产业化经营的科学管理体系，形成了持续长效发展的创新模式。加强优化产业结构，加快扩充和合理开发资源，提高企业的核心竞争力，创建成为全国一流的现代化农业上市企业！公司还坚持科学发展观，走多元化道路，对企业健康、快速、和谐发展而不懈努力。项目的建成将使都市郊区成为一年四季有花可赏、有果可摘的世外桃源，集都市休闲、乡村旅游、观光农业、低碳养生为一体的特色现代新农村。第二章项目概述项目名称：“生态旅游农业基地示范园”建设商业计划书代写公司：河南泰之峰企业管理咨询项目总体规划6年，分为六期，分别在全国6个省份每期建设一个生态农业休闲旅游基地并配套相应的直营实体店，实现产地自销和实体店直销的模式，旨在打造以河南特色农产品为主的强势品牌。基地建设基于物联网技术的智能温室连体大棚，开展菜、果、菌一体化栽培，形成1+N条物流循环产业链条：以设施园艺蔬菜产业与以新、奇、特生鲜蔬果为核心的生态链和以食用菌产业为重点的产业链，以休闲农业观光和新品种展示为协同，“农”、“游”相依存的现代农业生态旅游示范基地，建立良性可持续发展模式，发挥地域优势，拓展特色品牌，结合科技创新，为新农村建设提供新型的示范园区。项目基地将物联网技术和无线传感器网络技术相结合，建设集管、控、监于一体的经济型智能温室连体大棚，实现对连体大棚相关参数的检测控制和管理，并就地显示，通过无线自组网，实现对控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗及加温补光灯装置的集中智能控制，以及对温室大棚内环境的智能调节和预报警，从而实现对作物生长环境的智能化控制和作物的科学管理，实现资源的优化配置，以达到作物稳产、高产、高效的现代精细化农业要求。第三章项目背景及条件自然资源历史人文阳立县有2200多年历史，是历代政治要区和军事重镇。在这片广阔的地域上，有荥阳关、虎牢关等险关要隘和广武山、鸿沟等名山沟川，历史悠久、文化灿烂。公元前221年，秦始皇在荥阳设置三川郡；北魏时，在虎牢关设北豫州部，置荥阳郡。荥阳人杰地灵，历史上涌现出很多历史名人，战国时发家人物申不害、唐朝文人郑虔以及晚唐诗人李商隐、李白、韩愈、欧阳修、杜甫、王维、阮籍等文人墨客都留下了足迹。悠长的历史使荥阳沉积了丰富的文化遗产，青苔的仰韶文化遗址、郑国的京城遗址、飞龙顶、“天中三林”之一的洞林寺等，这些都是宝贵的旅游资源。民间歌舞“霸王鞭”独特的民俗艺术历史悠久，深受群众欢迎。经过30多年的改革开放，我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段，工业反哺农业、城市支持农村的能力显著增强，农业和农村发展面临重要的历史机遇。国家坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。农业是国民经济的基础，中国作为一个农业大国，农业不兴，无从谈百业之兴，农民不富，难保国泰民安。2016年是我国十三五规划的开局之年，也是全面建设小康社会的攻坚之年，继续发挥农业在国民经济中的基础作用，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，加强生态村镇、美丽乡村创建和农村传统文化保护，发展休闲农业，改善农村人居环境，将创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念贯穿始终，以建设农业现代化和全面建成小康社会为主题，逐步从依靠行政力量推动农业发展的政策惯性中走出来，更多依靠市场力量，增强农业自身发展活力。由“生产导向”向“消费导向”转变，加快推进农牧结合，促进一二三次产业融合发展。我国围绕建设现代农业，加快转变农业发展方式，提升农产品质量和食品安全水平，强化农业科技创新驱动作用，强化农业社会化服务，加强农业生态治理等各项农业政策，加大三农的支持力度等有关农业的各个环节在用地、财政、金融等扶持政策，税收优惠政策等各方面均有支持。为促进生态旅游农业的发展，增加农民收入，带动地区经济发展，政府对生态旅游农业给予了很大的优惠政策，特别是在塑料温棚方面有很高的奖励政策，为基地发展提供了强有力的镇定剂。基地建设立足资源优势，以市场需求为导向，大力发展特色种养业、农产品加工业、农村服务业，推进农村一二三产业融合发展。延长农业产业链、提高农业附加值；开发农业多种功能，挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值。将荥阳市具有历史、地域、民族特点的特色景观旅游村镇，打造形式多样、特色鲜明的乡村旅游休闲产品。加大对乡村旅游休闲基础设施建设的投入，增强线上线下营销能力，提高管理水平和服务质量。除政策优势外，公司拥有雄厚的技术力量具备科学技术和设施两大有利条件：科学技术条件：公司拥有强大的技术支撑和依托力量，并计划与各大高校、科研单位和相关专家等进行合作，将互联网、云计算等现代化技术应用于设施园艺，打造高科技的现代化农业园区。设施条件：目前国际和国内设施园艺发展十分迅速，机械化技术和作物培育技术等都已经非常完善，基地可以整套的进行购置安装和使用。（一）消费需求1.都市乡村旅游需求的精致化。随着教育、科技的发展，旅游者的消费层次不断提高，一般观光满足不了其需要，这就要求在旅游规划中做旅游产品深加工，增加生态文化含量，设计出内涵丰富、外观新颖、反映时代潮流和地区特色文化的旅游项目。目前，知识性生态旅游产品和项目已成为时尚。2、旅游形式的两极化。郊区农业园区满足了城市居民从“建筑森林”逃向“绿色森林”的愿望，旅游形式出现动、静两极分化。动的方面向参与型、娱乐型发展；静的方面讲究崇尚自然，返璞归真，游客对生态旅游、文化旅游越来越青睐。3.传统农业的产业化融合化。21世纪农业不再以生产农作物满足人们的饮食需求为主要目的，而是将整个农业生产的环境、过程与产物调整为以满足人们的休闲需求为主，这使得其营运的目标、价值、收益乃至形态，均有别于传统的农业生产，而被视为农业初级产业转型为三级服务产业，融合一、二、三产业，实现可持续发展。（二）市场分析随着现代人们生活水平的提高，人们不再只满足物质水平的提升，生活在城市的居民更加注重精神的享受和情绪的释放，人们渴望回到乡村感受淳朴的自然野趣，暂时躲避大城市的繁杂和紧张，农业生态园的兴起满足了人们的需求，适应了社会的发展，农业生态园的发展有效的促进了产业机构的调整，促进了现代农业的发展。统筹城乡经济社会的和谐发展，合理的规划使农业园区具有科技示范性、效益示范性、引导农产品生产的方向，通过农业园的辐射带动效应，有效的促进了农业和农民的增收。智能温室和温室大棚的建设有利于新品种的引进和农业技术的创新，农业与旅游的有效结合不仅发挥了农业生态观光园的观赏性、参与性以及知识性，而且促进了高科技在农业上的运用。农业景观特色化、旅游优质化、产品层次化、主题鲜明化以及品牌化的效应的树立，吸收传统农业的精华并利用现代农业科技的元素，发展具有特色的农业生态观光园。项目建设旨在形成一个集果蔬种植、采摘、休闲垂钓、生活体验、果蔬配送、餐饮接待、农产品展览等功能于一体的综合经济运行体，目标定位生态农业园，依托大城市，辐射周边城市，为附近农业发展起到推动示范作用。项目基地建设突出人与自然、人与文化的互动式体验，以全新的景观营造理念，创造面向未来的新旅游模式。别具匠心的农庄规划，别出心裁的休闲旅游体验，自然与人类的巧妙结合，演绎成现代都市的一首田园牧歌。旅游区与依托城市之间的关系主要是指两者之间的距离及依托城市本身的重要性。经济发达，消费水平高的城市与地区，主要偏重旅游区旅游资源的类型、品味、功能特征，区位是旅游区开发的先决条件，并且直接影响着旅游区的投资规模、开发导向、经济效益和成本回收率等。发达城市人口密度高，对生态农业旅游需求旺盛，有主干道从旅游区通过，区域内交通网络四通八达，拥有充足的客源市场和便捷的交通条件。项目选区首选依托郑州市的荥阳市，依托本地资源优势、技术优势和城市未来前景开创一条具有河南特色的崭新的生态农业之路和商业模式。随后在西安、湖北、海南、四川、上海等地复制推广，选区主要特点分析：（1）资源优良、区位条件和区域经济基础好。我国的沪、宁、杭地区和北京市及其郊区为最为典型。其次是西安、郑州、广州及珠江三角洲地区。（2）资源品位高、区位条件及经济背景较差。这种类型在我国占有很大比例，典型的如海南地区，其特点是依托城市基础稍微差或距依托城市较远，其经济条件不够优越，交通业欠发达。经济起步晚，资源最新开发，经济、社会、交通、基础设施等都处于快速发展甚至是跨越式发展的进程中，随着我国全面小康社会的深入发展，该地区拥有着极大的发展空间。（3）资源品味差、区位与经济条件好。这类地区有湖北武汉、四川成都等地。武汉和成都本身的旅游资源较少，邻近的周边地区资源类型单调，档次不高，而一些著名的风景区又距这些城市较远。但是交通方便，航空、水运、公路发达，方便游客的输入和输出。第四章项目规划规划河南是中华民族的发祥地之一，也是中国姓氏的重要发源地，拥有着光辉灿烂的文化历史和悠久深厚的农业文明。河南地处中原，自然禀赋独特，尤其是各种特色农产品资源得天独厚，天然环保，具备良好的食用、保健以及医用价值。项目以郑州为依托，围绕都市现代农业和生态循环农业，以高新技术的装备和现代企业管理的理念打造一个产加销，（即生产、加工和销售一体化的无缝衔接的现代商业运营模式）；贸工农，（即以“河南特色农产品”为商业品牌，以本公司的专营超市销售为引导，引领园区加工业和农业的发展）；旅游休闲体验等三大核心功能的现代都市生态农业基地，把基地打造成原生态与现代农业相结合、自然风景与人文景观相结合、历史与现代相结合的省内一流、国内驰名的现代都市生态农业观光园区，并复制该模式向上海、西安、湖北、海南、上海等地区推广。生态农业基地设计开发是以生态理念为基础,以市场为导向,运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法,以科学技术作支撑,以生态理念为最终核心目标,发展高效、低耗、无污染无公害的生态农业基地，坚持走可持续发展的道路，发展成统一规划的集生产、观光、休闲、娱乐为一体的有组织的生态农业基地,实现当地社会效益、经济效益、生态效益的有机统一。发展定位：建成集农业自主创新、集成示范、推广应用、生态保护、休闲娱乐于一体的综合性基地，具有代表性强、产业链完整、生态循环为特性，“基地+专家（农技员）+企业（规模经营组织）+农民”模式的发展机制。形象定位：中原农业大观园、现代都市农业生态文化休闲园。发展理念以生态为基础、以文化为灵魂、以科技为手段，打造“三生一体”，可持续发展的新型现代休闲农业园。一是，经济功能。发展生态农庄要为人们生产和提供更多更优的农产品，同时，带动一方农民共同致富，经营主体要集产供销、贸工农于一体，实现与市场的有效对接，抵御市场风险，提高生产者（加盟业户）和经营主体的经济收入。二是，生态功能。生态农庄应以生态环境建设为基础，坚持绿化生态环境与生产绿色食品相结合。注重种养项目的生产经营与生态环境的协调、互补，净化水质、土壤、空气，突出洁、净、绿的特点。同时，通过建生态公益林、休闲农区和绿色食品生产基地，浓化农业生产过程中的天然色彩，创造青山绿水、花果飘香的环境，建设天然的田野花园和绿色屏障。三是，娱悦功能。通过生态农庄旅游开发，以清新的田园风光、纯朴的山村风情，为城乡居民和游客提供洁净、优美、自然的休闲度假场所，提供乡土特色的农业休闲度假服务，让游客亲近农业、亲近自然，体验吃农家饭、住农家院、做农家活、看农家景的山居生活，从而娱悦于人，陶冶情操。四是，文化功能。通过建设现代农业观光园和现代农业科技示范园，结合地方农耕文化的开发，集教育、科技示范于一体，满足人们了解农业、学农、爱农的需要，给人们提供精神享受，丰富和增强现代农业的文化内涵和教育功能。项目共建6个基地，项目投资大，每个基地分布于不同的地区，拥有独立的市场和形态。因此进行逐一开发，分批进行。项目拟每年1个基地项目建设落成并投入使用，以“基地先行，实体店紧随”的项目开发机制安排总体项目进度。实现“基地+实体店”的完整运营后，开始进入下一个“基地+实体店”子项目建设。生态农业基地是一个以生态开发为宗旨，集科研、种植、养殖、旅游休闲以及新能源示范应用为一体的绿色生态园，突出体现绿色低碳、节能环保概念；生态园聘请农业专家、新能源领域专家为技术指导，集果蔬、畜禽的种、养殖与销售，都市旅游观光休闲，以及太阳能清洁能源示范应用于一体，总面积为1000亩。基地以本土化开发和特色化开发为主，推进乡村旅游产业链本地化和乡村旅游经营者共生化，逐步培育和发展中高端乡村旅游市场，重点发展家庭旅游、特色餐饮、农园观光，果蔬采摘、休闲娱乐、民俗节庆等六大乡村旅游产品系列。三大核心功能区一、温室大棚种植区项目建设40万㎡智能温室大棚，占项目总面积的60%。种植区采用国产连栋大棚的设计结构和栽培措施，种植以特优蔬菜、新奇特水果、营养食用菌为主的地面与地上相结合，形成基于菜/果—菌的循环农业模式。建设物联网智能温室连体大棚，开展蔬菜、水果与食用菌一体化栽培，形成1+N条物流循环产业链条：是以食用菌产业为核心，将农作物秸秆作为食用菌培养基的原料，制作食用菌。食用菌生产的废菌料又作为生物有机肥的原料，合成有机肥供应植物生产；是以设施蔬菜产业为重点，将人畜粪便和废菌料发酵支撑有机肥，将养殖业和种植业产生的废弃物转变成可以循环利用的资源，供应蔬菜产业发展的需要，为无公害设施蔬菜生产提供有利条件。智能温室连体设计保证食用菌栽培需要的水分、温度、空气等环境因素的可控性，互不连通的单间菌房设计，能够迅速且柔性化地对各培养室进行环境因子的调控，人工实时监控食用菌长势。蔬菜与菌类在生态适应补偿机制的调控下，通过趋同适应实现了协调共生。食用菌生长释放的CO2可以补充冬春轮作期间蔬菜生长所需CO2的不足，植物光合作用释放的O2又为食用菌的菌丝体和子实体所吸收利用。温室大棚内设有温室栽培装置，包括栽种槽、供水系统、温控系统、辅助照明系统及湿度控制系统；栽种槽设于窗底或做成隔屏状，供栽种植物；供水系统自动适时适量供给水分；温控系统包括排风扇、热风扇、温度感应器及恒温系统控制箱，以适时调节温度；辅助照明系统包含植物灯及反射镜，装于栽种槽周边，于无日光时提供照明，使植物进行光合作用，并经光线的折射作用而呈现出美丽景观；湿度控制系统配合排风扇而调节湿度及降低室内温度。（1）蔬菜种植区蔬菜种植实行统一规划，连片种植，将统一种规格、品类的蔬果进行集中种植，温室内种植蔬果包含八大类，近300个品种,搭配花卉、设施园艺和创意农业，建设一座农业科普大观园。叶菜类包括白菜类、甘蓝类、绿叶菜类的各种蔬菜。茄果类包括番茄、茄子、甜椒、辣椒等。属于同一种规格，色鲜，果实圆整，光洁。瓜类包括黄瓜、

瓠瓜、越瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜、毛节瓜、南瓜、佛手瓜等根菜类包括萝卜、胡萝卜、大头菜、芜菁、芜菁甘蓝等薯芋类包括马铃薯、薯蓣、芋、姜、豆薯葱蒜类大葱、分葱、四季葱、韭菜、大蒜、洋葱等豆类豇豆、菜豆、豌豆、蚕豆、刀豆、毛豆、扁豆等多年生类包括竹笋、黄花菜、芦笋等（2）食用菌种植区通过建立温室大棚进行人工温湿度控制，模拟野生环境所需要的营养基质，一年四季都有新鲜的食用菌生产。菌类主要包含人们喜爱的松菇、草菇、平菇、香菇、金针菇、杏鲍菇、木耳等食用菌类。除了种植食用菌外，还储存品牌酒。（3）分布式光伏发电食用菌生长喜阴耐湿，需要遮挡阳光，而太阳能光伏发电则需要阳光照射。项目采用新型的现代农业设施大棚——光伏食用菌大棚巧妙的将二者对光的需求完美融合，棚顶光伏发电，棚下种菇，实现二者对光照需求的完美互补。同时，因为光伏食用菌大棚可以在棚顶满铺光伏组件，发电效率高于其他类型的光伏大棚，在不改变土地性质的同时提高了土地的综合收益和利用率，极大地促进了光伏产业的发展。光伏发电作为清洁能源，有利于低碳、循环农业的发展，光伏发电除去满足基地照明、动力需要外，多余电力并入国家电网，项目周边提供电力资源，既可节约耕地，又可充分利用光源，是理想的光伏发电厂建设地，提高清洁能源比例。此外，食用菌大棚内可利用其避光、恒温的优势建设酒窖，储藏葡萄酒、白酒等，提升酒的品质和经济价值；蔬菜属于易腐品，其新鲜度影响着蔬菜的品质和价值，在大棚下面建设冷库将经过初加工能够储藏的蔬菜进行储藏，根据市场需求调配市场供给，防止资源浪费，获取更高的经济价值。（4）农耕体验区游客参与性项目安排有采摘、酿酒（果酒）、编制草帽（特色工艺品）、麦秸画工艺品展览、老式农耕活动等。（5）儿童游乐园儿童在成长过程中是通过游戏来学习和感知这个世界的。创造良好的儿童户外游戏环境，能让孩子在游戏的过程中接触美好的事物、获得美的体验，个性得到引导、智力得到发展、兴趣得到培养，从而促进其身心的全面发展。儿童普遍喜欢运动型、亲自动手的创作性活动及冒险、刺激的活动。对室外手工工作室、自然区、苗圃种植园、小动物认领区及探险活动区都有十分浓厚的兴趣。基地划出20亩面积建立儿童游乐园。儿童游乐园内以水果、动物昆虫为造型主题，可以建造荡桥、滑板等探险游乐区。在环境优美的树林中的儿童乐园内设有还有常见的儿童沙滩、雕塑群、儿童挖掘机、大象小火车、瓢虫乐、淘气堡等。园区内有小朋友们喜爱的小猴抬轿子、火车快快跑、弹跳蹦蹦床、开心小木马等多项游乐设施，安装滑梯、漫步机、摇篮、秋千、组合训练器、单（双）杠等20余中娱乐健身器材，还有摸鱼池、吊床、露营帐篷等，伴着悠扬的童乐、骑着心爱的小木马，为小朋友们提供了尽情玩耍的场所。（6）生态餐厅生态餐厅是生态农业观光园规划中必不可少的一部分，它为观光的游人提供餐饮服务，是观光园经济收入的重要创收主体。利用农园自己生产的农产品，结合农家厨艺的特色餐饮，为游人提供具有本地特色的农家菜肴，传播饮食文化，特别是一些原汁原味的农家菜已成为城里人追求返璞归真饮食文化的主流。温室内规划建造一个四季如春的智能温室作为生态餐厅，里面光照适宜，温湿度宜人，处处瓜果花卉装饰布局，置身其间让人感受自然与生态，抬头可见瓜果，倚栏可触花草，创造一种自然贴的最近的用餐环境，让饮食成为一种心境。综合运用生态学、园林学、设施园艺学、生态学等相关学科知识进行规划、设计和建设，以设施调控技术、农艺栽培及管理技术来维护餐厅的优美环境，形成以绿色景观植物为主，蔬、果、花、草、药为辅的植物配置格局，结合假山、瀑布、小桥流水、竹木亭阁等园林景观，全方位立体展现绿色、优美、宜人的就餐环境，满足现代人最真实的那种回归自然的情感，赋予传统餐厅健康、休闲概念，与温泉休闲养生概念切合，丰富项目基地休闲旅游服务功能，提升项目总体吸引力。二、生态养殖区（林下养殖区）特种养殖产业重点发展那些市场前景好、价位高、繁殖能力强、增值快、适合大规模养殖的特种畜禽。比如特种羊包括苏波尔山羊、波尔山羊、红骨羊、乌骨羊等；特种鸡包括玫瑰鸡、乌鸡、柴鸡、珍珠鸡等。在技术领域将RFID（无限射频识别技术）运用到养殖业中，通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。林下经济区包括林下养殖和林下种植，充分利用林下的自然物质条件，在构建稳定良性循环生态系统的基础上，进行合理种植、养殖。林下养殖以禽类鸡、鸭为主，林下经济带用围栏圈住，使家禽在一定的范围内活动，保证园区环境的清洁，林下种植以种植绿豆、大豆、豌豆、花生、红薯等低杆小杂粮和经济作物为主。这些作物具有固氮根瘤菌，不与林木争肥争水，又能覆盖地表，防止水土流失，提高土壤肥力。林下经济在构建稳定良性循环生态系统的基础上，达到林木与其他经济生物活相互促进。另外利用家畜和家禽也可开展动物比赛，宠物认领等参与性和群体性娱乐活动，丰富人们的休闲内容。三、休闲农业观光游览区休闲旅游业可以提升基地的综合效益，要充分利用地区特色和人文自然景观，着力打造旅游、休闲、观光、体验农业，建成四季常青、四季有花、四季有果、四季好玩的生态农业基地，让都市市民重拾慢享生活的乐趣。项目通过优美的景观设计，为游人提供一个良好的休闲、游憩、娱乐的环境，提升园区层次，增加园区的综合效益。该区主要把包括：滨湖景观带、生态餐厅、百果采摘园及农家乐四个主题部分。以休闲、娱乐、游憩、参与活动为主题，依托园区良好的生态环境，结合传统文化要素，利用现代造园手法，营造优美的园林景观，形成具有自然性、独特性、文化性、参与性和可持续性的现代化休闲区域，使游览者在获得身心健康、知识增加的同时，又能增强热爱自然、保护环境的意识。王村生态农业基地规划介于种植、养殖、果蔬栽培景观与休闲观光农业景观之间，以路网景观、建筑物周边景观等为主。采用“大手笔、大色块、大线条”的设计方法，以群植、片植、林植的造景手法，使景观植物特异性鲜明，给人以强烈的视觉冲击力，同时也与自然植被分布方式和人工果树栽植模式相一致。滨水游览区沿水面设立水岸亲水平台或钓台，在岸边广植荷花、睡莲，营造河池观鱼的景象，临水处视线开阔，景色秀丽。以荷花、鱼群为媒介，通过嗅觉视觉产生联想令人陶醉。在沿游览路线两旁的部分浅水吃糖中可终止莲藕、或者放养泥鳅、黄鳝等，夏秋季节游人可下池摸鱼、捉虾、采莲挖藕等水上农业活动，寻求乡野之乐，感受出淤泥而不染的魅力，在其它零散的池塘中可种植水生植物，放养蝌蚪、金鱼等，营造湿地植物景观区，体现生物的多样性。滨水景观带：风荷生凉：一池荷花，木屋几楹，赏夏日之风荷；柳堤春晓：河之堤岸，以桃花、垂柳相间。初春时节，人面桃花，涤柳拂水，盎然春意，皆融于天光水色之中。知渔湾：河湾深处，游嬉戏鱼。春时桃花绽放，落花流水，使人有感张志和的名句：“桃花流水鳜鱼肥”。（2）休闲垂钓区仁者看山智者玩水，垂钓能陶冶性情，增强人的身体素质。休闲垂钓迎合了城市人“回归自然”、休闲娱乐的心理需求，提高了城市人休闲文化的品味，从另一个侧面圆了都市人的绿色梦，亦丰富了生态旅游的内涵。休闲垂钓旅游是当前一种时髦的休闲方式。钓鱼动中有静、静中有动、动静结合、形神相兼，“动”在养生学称之为外动和内动的统一，既有益健身，又令人心旷神怡。垂钓沐浴大自然中，吐故纳新，能调节中枢神经系统的功能，能活动筋骨、改善人的肌体功能；能训练大脑思维，达到积极休息。所以垂钓活动是心（情志）、脑（智慧）、体（体力）三位一体的运动。人工湖内种植荷花，建设自然、野趣观荷垂钓景观区，打造田园牧歌、莲荷映柳的景观。用黄石、水泥围砌成堤岸，在鱼塘角上建设与环境相称的草亭、六角亭和蘑菇型亭供游客休憩、观赏。以原有池塘规划荷花池生态景观，内可种植荷花、浮萍、睡莲、梭鱼草等原生态自然水生植物，荷花既有较高的观赏价值，又有经济价值。在鱼池中央建设湖心亭一座，水上可搭建木质曲桥与湖心亭相通，周边建设陶然榭、垂钓台、荷香亭、揽月堤等景观，丰富人工湖景观层次和观赏价值，整个建筑设计新颖，布局合理，无论晴天雨天，四季都可垂钓。鱼塘四周种植有树木、花草，组成绿化带，按每3米一个钓位，设置水泥坐凳，休闲垂钓区内用木材搭建草庐，作为垂钓管理中心，有渔具、渔食等出租，游客可租借垂钓设备，也可自带工具，在此一展身手；人工湖内实行混养，放有青鱼、草鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼、鲢鱼、鳙鱼等多品种鱼类供游客垂钓。（3）自助烧烤营地自助烧烤营地位于管理用房下方的一块空地。烧烤营地内的野餐火炉可采用移动和固定火炉两种方式。固定野餐火炉用三块不经雕琢的大石头修建烧烤店，它们可以非常和谐低融入周围的自然场景之中。野餐火炉的结构包括燃烧室、耐火砖头内衬和基础、石制的炉床边缘、燃烧室正前方的铺地等，炉箅用熟铁打造。整个烧烤营地内建造4~5个野餐火炉，并提供竹椅、野餐用具、遮阳伞等配套用具，形成塘边观鱼、篝火熊熊的场面，品尝着自己垂钓的美味，充满乡野的趣味和情致。（4）百果采摘园百果采摘园围绕休闲农业观光度假区外围，规划种植面积50亩。春时梨花飞雪，桃花烂漫，秋日柿林咏秋。并可供游人入园观光、自由采摘，享受春时之烂漫，秋日之硕果。果园建设引进名优、新奇的果蔬品种，创造景色秀丽、四季果香的胜景。借助地形优势使各果蔬的群体美、个性没、形态美、色彩美能够得到充分的展现。同时实施果蔬的无公害栽培，生产安全、营养、无污染的绿色果品，满足游客渴望食品安全的心理需要。园区以桃、杏、梨、石榴、柿、苹果、枣、枇杷、山楂10个品种为主栽水果。同时将整个鲜食采摘区划分为七大区域。1）桃李芬芳果园规划桃李争春一处，主要用于营造“桃李春风一家”的景色，以种植名优新桃、李为主。春天桃花盛放，灿若云霞，人游其中，体现“人面桃花相映红”的诗情；李花花瓣洁白如玉，行走其中，体验“微风轻拂，落英缤纷”的画意。2）梨园春雪自古以来，不少诗人将丽华比作白雪，故取名“梨园春雪”。每当早春梨花盛开，晶莹如雪，颇为壮观，“千树万树梨花开”片片白雪花瓣飞舞于空气汇总，飘荡在路旁，置身其中，顿感城市喧嚣与繁杂尽去，而得自然之情取无限，到夏秋季节，果实挂满枝头，更添情趣。3）杏梅竞春园区内规划杏园周边遍植梅花，冬末春初，梅林暗香疏影；春雨乍寒，杏林繁花竞放。体验“满园春色关不住”的意境。4）樱花烂漫园区内樱桃园的规划以“樱桃为主、樱桃与樱花结合”的布局方式，利用樱桃和樱花品种的不同，尽量延长花期，营造花海烂漫、落英缤纷的景观效果。5）红红火火（石榴）荥阳市被中国果品流通协会授予“中国石榴之乡”称号,河阴石榴被誉为“宫廷贡品，历史名产，中州名果”。河阴石榴素有“天下之奇树，九洲之奇果”美誉，其色古、子盈满，剔透晶莹、色泽艳丽，其汁多味美，味甘而无渣滓，营养价值高，故驰名全国，畅销各地。河阴石榴，夏季石榴花海如火如荼，象征着生活和事业的红红火火，蒸蒸日上。夏秋石榴果款款低垂，寓意着家庭的幸福美满，吉祥如意。6）层林尽染（柿子）荥阳因享有“荥阳柿子甲天下”而被誉为河南省的柿树之乡，“金桂飘香柿子红，霜降采摘正秋风，润肺宁咳称佳品，健脾统摄诚良种，常人但羡甘涩味，岂知花蒂救治功，最应叶片烹茶饮，他年喜添鹤龄翁”。晚秋时节，柿叶红于二月花；柿果“金灯点点挂枝头”。荥阳柿饼是河南省郑州市荥阳市特产。荥阳水土得天独厚，所产柿子做成柿饼，肉肥、霜厚、味甜、质佳天下，故有“柿霜饼唯荥阳独有”之称。7）岁寒冬早（枣）冬枣是近年来培育和发展起来的新品种。它的“晚熟”，使得百果皆落的初冬，唯有冬枣挂满枝头，成为靓丽的一景。游人三五结队去郊外田园，采摘鲜果，别具情趣。（5）温泉酒店1）主题定位以中原温泉深厚的地方文脉为主题，与温泉沐浴相结合，赋予温泉文化内涵，形成具有浓郁本土地域文化特色的温泉产品和文化背景的中原温泉。在强调各个组团的文化主题同时，将世界各地温泉精粹汇集一堂，既有体现自然、闲适、禅味的东方文化温泉，又有体现欧洲温泉文化的特色温泉，充分满足不同游客的度假需要。以欧陆新古典主义建筑风格结合现代简约的度假休闲风格为特征，以全新的温泉沐浴、康体、保健SPA产品和适度的动感游乐产品为主导，体现温泉生态、和谐、自然、精致的理念，突出温泉的自然、闲适和适度动感的温泉文化精髓，打造集5星级酒店客房、会务、餐饮、温泉保健、康体、养生、游乐、运动休闲、度假休闲和消热避暑等多功能于一体的生态型高端竞品休闲度假温泉，并带动整体地块的预热升值。形象定位五星级温泉酒店，针对中高端温泉休闲度假客人、旅游团队和会务团队市场而设置，注意整体建筑风格的营造与建设，与保障客房功能的独立性、私密性与良好的景观视线。打造花样温泉、贵族体验；世界之中，繁华之外的极致精品。市场及消费需求定位高端度假市场：主要面向高收入群体，有相当的经济基础和消费能力，追求享受的人群。定位于经济富裕的家庭、郑州周边大型企事业管理者以及周边城市的公务市场等。商务会议市场：主要面向郑州及周边城市的企、事业单位和政府部门。消费需求定位酒店设有特色餐厅和酒吧、图书视听室、瑜伽亭、地下酒窖，打造出极致的浪漫体验，为客人带来赏心悦目的美味佳肴和品味空间；多功能会议厅：完善的会议设施及视像会议设备，能为大型企业和公司提供高档的会议场所，做到休闲、工作两不误。功能定位欧洲水疗馆——情景式欧陆温泉水疗馆以欧洲风情为主题原型，集瀑布温泉、动感水疗、室内游泳、室外广场为一体的欧洲主题式情景室内温泉馆。华夏养生区——室外桃源的传统中华汤将东方温泉养生文化与中华十二花神传说相结合，配以“花木繁阴、明月松涧，泉石流泉”的沐浴环境，打造超然物外、花香鸟语的放松温泉，遨游在每一种花的独特韵味中，体验绝美神妙的精神境界。或结合中华传统五福文化内涵，采用华夏本土特色“中华汤”，配以梅花种植环境及原木亭台，打造特色养生文化主题区。桃花源区——生态木屋别墅私家温泉池区桃花源是中国文人内儒外道精神的延展，是文人隐士向往的精神乐园。以生态园木构造木屋别墅，并配套打造独家小院私家泡池，通过景观桃树竹林隔开，满足现代人们休闲度假需求，打造全新世界的“乌托邦”。世界温泉区——别具一格养生温泉体验养颜木桶浴，如韩国泡泡浴、法国香水浴、台湾茶禅浴、日本咖喱浴等，提供保健按摩、理疗美容、SPA水疗按摩。5）经营策略采用贵宾会员制为主的经营模式，打造固定的客源群体；利用温泉、SPA的优势，制定多种项目及天数捆绑的消费套餐，满足不同需求的客源市场；加入航空和国际知名酒店组织俱乐部，增加客源销售渠道；制定会员制多种优惠政策和积分奖励方案。四、生鲜专营店公司建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜小区直营连锁模式。公司自建生鲜农产品基地和直营专卖店，形成自产自销为主的产业链，以直营店销量为标准，整合供货基地农产品资源，通过组织基地周边农户进行土地流转、规模化种植，形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础的上游生鲜生产链；也有部分货外地蔬菜水果采用原产地采购、或与大型龙头企业合作。公司建设以小区连锁直销为主，兼顾大客户营销为主要营销手段，打造绿色生鲜销售第一品牌。直营店经营模式流程图由公司购买门店，进行统一装修、以全自营的模式建立直营专卖店。项目拟在6年时间里建设600家生鲜直营店，每个实体店投入300万元，实体店总投资18亿元。直营店建设优选人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档小区多的区域建店。根据小区规划建设直营店，面积80~160㎡之间。直营店管理实行“六个统一”：统一采购、统一检测、统一加工、统一店招、统一配送、统一标准。实行“三个灵活”：销售价格灵活、营业面积灵活、协议外订货渠道灵活；实行质量控制：公司通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者“买的放心、吃的安心”。直营店优势生鲜的供应货源优势。以公司自有基地为依托，部分蔬菜水果采用原产地采购，与当地农户或临近基地达成协议，确保稳定充足的货源供应。品牌优势。营造绿色生鲜的品牌优势，在基地对生鲜产品进行初级处理和深加工处理，统一包装，表明原产地打造安全、营养、环保、便利、新鲜、绿色生鲜的品牌，与现有生鲜销售商相比较，具有明显优势，对各层次消费群目标市场均有很强的吸引力。高效的生鲜物流体系。建立基地、配送中心、信息支持系统的生鲜物流体系，信息系统依托互联网平台和VPN技术，在没够网点设立信息终端，总部可即时掌握每个网点的采购数据、订货计划及进货做出统筹安排。生鲜物流过程图生鲜O2OO2O模式与生鲜市场存在着先天性的契合之处，O2O强调线上支付与线下体验，这尤为适合于对商品体验性要求极高的生鲜行业。将2个O做到极致，让信息透明，速度极快，质量最好。O2O作为一种将线下实体店的商务机会与互联网结合的方式，是一种既能及解决老百姓渴求原生态产品的需求同时又能降低交易和配送成本的极佳模式。生鲜需要强大的品牌背书，公司严把质量关，建立统一品牌。公司直营店建立APP客户端，实现线上线下无缝对接。公司上游控制生产基地，中间控制物流，末端抓住用户群体，建立垂直产业链，形成良性的生态闭环。最终降低损耗率，提高配送体验，控制物流成本。实体店做产品展示、售卖，消费者也可通过APP客户端选择产品并下单，可到其附近的直营店取货体验，或者由实体店提供配送和服务。营销策略良好的品牌、明晰的主体有利于吸引更多的消费者，有利于保持休闲基地旅游资源独特的魅力和持久的吸引力。品牌建设有利于创造品牌忠诚者，有助于企业细分市场和控制市场，有利于树立良好的企业形象。生态农业基地从美学价值、景观设计、文化铺垫、生态环保、健康生活、农夫生活体验、产品展览及销售各个层面进行品牌打造和宣传推广。提升基地的知名度和美誉度，成为郑州或其他依托城市名副其实的后花园，进而增加品牌知名度和影响力，向周边地区辐射。基地注重品牌传播和形象建设，将“河南特色农业基地”建设成为全国驰名商标。超前服务通过各种宣传手段让客户了解我们过程服务始终以客户为中心，满足客户的需求，解决客户的问题，组建完善的管理制度超值服务通过对客户的跟踪了解和反馈，了解客户之所需，排除客户之所顾忌，使顾客享受超值服务绿色营销是品牌建设的核心，对于品牌建设而言，核心的内容是找准品牌传达的本质信息和定位。项目开发属于生态旅游、休闲旅游、文化旅游，具有低碳环保、可持续性，因此实行绿色营销策略。在产品的设计、服务及推广方面，综合考虑公司（开发者）利益、消费者利益和环境利益的协调，只有这样，产品才更具有生命力，也更能满足游客身心需求。基地生产的河南特色农产品，总体而言，其核心定位是“健康优质、绿色有机”。全面性和可持续性的需求全面性和可持续性的需求经济效益和社会效益协调发展经济效益和社会效益协调发展社会环境和生态环境友好环境观绿色网络营销观念社会环境和生态环境友好环境观绿色网络营销观念资源利用的可持续观资源利用的可持续观该策略是通过自动自发的几何级的快速传播，主要适用于休闲旅游产业。要做到自动自发传播，必须有病毒源，病毒种子，也就是独一无二的项目、产品、利益。“河南特色农业基地”以河南特色为主打产品，以智能温室大棚和光伏发电配套的新型农业种植模式，在中部地区乃至全国都拥有时代的前瞻性和预测性。独特的农夫体验和健康的生活理念以及完善的基地农业生产生态产业链，让参与基地的人耳目一新、带给人们深刻的印象。通过体验用户的口碑宣传基地，信息像病毒一样传播和扩散，通过提供有价值的产品或服务，“让大家告诉大家”，通过别人为你宣传，实现“营销杠杆”的作用。构建企业、消费者与当地农民三方良好的关系，对促进品牌营销以及产品销售有着十分重要的意义。利用互动营销的互动性、舆论性、眼球性、热点性，加深同消费者的关系、展现企业的友好态度与举措、培育美誉度和消费者的忠诚度。比如游客在参观和选购种植作物、养殖动物之前，基地给予多样化的选择和合理化的建议，让游客充分理解即将选择和购买产品的特点，以及带来的好处；在用户生产经营期间，可自行生产或者聘请有经验的农民生产，整个过程都在消费者的控制与监督之中，基地为消费者提供科学的劳作建议和技术方案；消费者之间也可以进行交流和产品呼唤，在收获之时，基地从收割、处理、包装、配送或者进行贸易都按照消费者的指示进行，建立基地与用户之间良好的关系，保持信息畅通，获得消费者的认同和赞誉。利用户外路牌、户外显示屏、电视滚动广告、各种报纸等广泛宣传“河南特色农业基地”，并加强主流媒体推广，利用电视台、新闻报道、有影响力的报纸杂志等方式进行广告宣传和新闻扩散。对消费者实行潜移默化的效果，让消费者在想到河南特色农业基地、生态环保、休闲旅游、农场经营、体验生活这些关键词时就自然而然的想到我们，给基地营造一种温馨、健康、娱乐身心的形象，成为消费者心目中独一无二的最佳选择。网络营销是目前最常见最有影响力也最便捷的营销手段，百度广告推广、网络软文宣传、微信营销等方式最普遍也最有力，公司拥有雄厚的资金技术实力，公司线上宣传建立以农业基地APP作为网络终端入口，支持线上预定；线下公司在全国建立生鲜农产品直营店，专卖公司基地生产的瓜果、蔬菜、禽蛋、肉类等生鲜农特产品，为广大市民提供健康有机的特色农产品。将为基地农产品交易、打开全国市场，提升品牌知名度方面做出重要的贡献。21世纪是体验消费经济的时代，旅游活动的开展不再满足于简单的观光旅游，人们更青睐高参与度、高体验性的旅游产品。参与性是旅游活动的高级形式，是旅游活动未来的发展方向。现代的旅游者更喜欢在旅游目的地参与多种活动，以亲身体验异质文化带来的奇特感受，增进见识，从中得到无穷的乐趣。项目开发的三大核心功能区旅游产品均设置了高参与度、趣味性强、特色鲜明的旅游观光活动，满足人们探奇求新的需求，提高游客的参与满意度，让其亲身体验农耕文化、现代农业科技力量、运动休闲乐趣，集休闲娱乐与增长见识于一体，在体验的过程中获得知识的增长、文化的提升，留下难忘的体验经历。在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司的良好形象，提高公司知名度，辅助销售网络的建设。公关营销以宣传介绍基地整体形象为内容，以提高基地知名度和美誉度为目的，追求长远的、战略性的宣传效果。公司在基地举办《特色农业基地》杂志报刊展览，用实物、图片、录像等向公众介绍企业并展示基地的经营整体业态和文化景观。以此扩大基地的影响，精心设计或选择一些有意义的公关纪念品，加深公众对公司的记忆，承办或参加大型的学术交流会、研讨活动；与媒体联合举办传统文化节目、开辟传统文化专栏，开通免费咨询热线；与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知名度和美誉度。加强企业与相关公司的人际交往，实行定期走访。对当地市政府或其他大型组织活动进行公关活动推广，有针对性结合政府或社会组织进行相关的产品赞助、场地提供，与政府建立良好的合作关系，从而提升基地及产品的知名度和社会影响力。第六章组织机构及定员公司实行标准化、规范化的现代企业管理制度，以运营为核心按照精简高效、专业分工与监督分设、客户服务导向及流程管理导向的原则进行设置，以适应公司未来的健康高速发展；公司重视管理层的内部培训和外部学习，提高管理人员的素质，对员工进行定期培训，增强企业凝聚力和核心竞争力。项目管理严格按照国家要求实行项目法人负责制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同管理制，降低建设成本。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审批制度，定期检查财务状况。配备专业技术人员专职负责跟进项目建设计划采购的物资和设备。在采购中要向专家认真进行技术咨询，进行详细调研，充分认真比较，符合招标条件的进行公开招标采购。工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和效益的发展，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度控制材料管理，控制材料消耗，实现最佳效益。工程竣工后，组织有关专业和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准。项目拟定每个子基地劳动定员300人，其中管理与技术人员占比30%，共90人，劳动成员占80%共240人。管理和技术培训采取请进来和送出去相结合的方式进行。选送德才兼备的管理干部到专业培训机构进行管理知识和技能培训，其他高级管理人员由公司内部培训，在培训时请专业教师和业内知名的管理专家进行授课；选送一批具有一定文化程度、素质好的员工到同行企业去学习和实习，聘请农业大学的老师及专家来公司进行培训和技术指导。确保公司管理队伍和技术人员专技术、懂经营、善管理。（一）管理人员和技术人员本项经营管理过程中的需要的管理人员和技术人员部分从公司内部调剂，占基地所有员工比例为30%左右，另招收大专及本科以上文化程度、管理经验和农业知识丰富的人员，所有的技术人员及管理人员均需进行技术培训，经考核录用上岗。（二）农民和工人在项目开始进行建设的同时，可着手进行员工的招收，劳动人员占基地所有员工比例为70%左右。所需劳动人员原则上从当地招录，主要考虑接收社会下岗人员和当地农民，自愿报名经培训考核后择优录取。第七章投资估算与效益分析7.1估算依据（1）建筑工程费根据建筑方案及当地工程造价标准估算。（2）国内设备参考国内生产厂家报价及企业询价估算。（3）建设单位管理费根据财政部财建[2002]394号《基本建设财务管理规定》和建设单位需求初步估算。（4）前期咨询费等编制费参照国家发展计划委员会计价格［1999］1283号文《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》和市场行情估算。（5）设计费根据建筑工程按《工程勘察设计费收费标准》和市场行情估算。7.2估算范围建设项目总投资包括工程费用、预备费用、工程建设其他费用、铺底流动资金。工程费用估算范围为温室大棚、温泉酒店、管理用房、营造林和其他配套设施。7.3投资计划按子项目计算，每个基地总投资2亿元，共建设6个基地，则生态农业基地建设费用为12亿元；公司在基地所在主要城市建设600家自营店，平均每家配套实体店面投入300万元，则实体店面总投资为18亿元。综上所述，项目总投资包含基地建设12亿元，实体店面建设18亿元，共30亿元。鉴于每个子项目都是一个单独的项目个体，彼此之间在投入、运营、收入、回报方面具有相对独立性，我们首先以一个单独的子项目为标准，其他子项目类同，进而计算出项目总体投资概况。（1）生态农业基地资金用途子项目基地总投资2亿元，其中工程费用9000万元，其他费用15800万元，预备费用14564万元，铺底流动资金374万元。工程费用：温室大棚种、温泉酒店、管理用房及道路铺设等工程14000万元，占比70%，。其他费用：光伏发电组件1000万、种苗培育1000万元，土地流转费用1000万元，第一年肥料、管理费用1172万元，预备费用：按工程费用的7.2%记取。建设投资构成表序号项目投资（万元）比例1工程费用1400070%1其他费用4172%2预备费用14547.27%3铺底流动资金3741.87%合计20000100（2）实体店资金用途实体店主要用于店面购买、房屋装修、店铺设计、电脑、货架、冰柜等用途，每个店铺总投入300万元，现按1个基地供应100家实体店计算。则100家实体店投入3亿元。7.4资金筹措项目自筹资金30亿元，其中向银行贷款6亿元，占总项目的20%；剩余资金共14亿元，占总项目资金的80%，全部由企业自筹获得。在项目建设期内建设资金按工程实施进度计划分批投入。2018年新三板挂牌，2019年公司正式挂牌上市，公司首次发行股票上市可以筹集到大量的资金,上市后也有再融资的机会，从而为公司进一步发展壮大提供了资金来源。股票交易的信息通过报纸、电视台等各种媒介不断向社会发布，扩大了公司的知名度，提高了公司的市场地位和影响力，有助于公司树立产品品牌形象，扩大市场销售量，对公司两大项目的推广更是如虎添翼。股票上市要满足严格的上市标准，并通过监管机构的审核，公司能上市，是对公司管理水平、发展前景、盈利能力的有力的证明。公司取得上市地位，有助于提高自身信用状况，增强金融机构对企业的信心，使公司在银行信贷等业务方面获得便利。2019年公司凭借上市的最佳时机，凭借上市带来的知名度和资金容量，将基地+实体店推向全国，提升基地+实体直营店的知名度和美誉度，在全国形成规模连锁效应。2017年公司在生态农业基地领域占得一席之地，作为拥有新的科技理念和特色农产品的新型农业公司，明显区别于传统的生态农业基地和农业科技公司，成为全国高科技生态农业领域的领军企业。2023年，即新三板上市后4年，公司拟在主板上市，上市后公司市值增长估算分析，公司市值将达到100亿元，营业收入达10亿元以上。第八章财务与投资分析效益每个项目财务不同,河南泰之峰专业代写商业计划书,为您量身打造最适合您的商业计划书。基本信息8.3财务资料财务资料表财务资料表本项目正常年经营成本7977.34万元，总成本费用9597.42万元。详见附表《总成本费用估算表》 基地实行会员制政策，针对会员开放，体现会员的尊贵和特殊的同时也保持了基地对外界的神秘感。会员通过股东介绍或转介绍形成一个彼此联系的股东脉圈，基地实行低门槛进入政策，每位会员每年只需缴纳1980元，即可全年免费进入基地自由参观并享受免费项目，还可携带家属，免费享受生态农业基地参观、游乐设施玩耍、垂钓等项目；其他付费项目，住宿、餐饮、实体店购买农产品、基地农产品购买等都以会员折扣价提供给基地会员，最大限度提高会员满意度。 盈亏平衡点（BEP）=固定成本核算/（营业收入-税金及附加-变动成本）=85917.75/（379255-34643.8725-124635.7）=31.45%只要该项目达到设计标准31.45%，就可达到盈亏平衡，说明企业抗风险能力强。影响项目效益的主要因素有营业收入、经营成本等。他们的变化对项目内部收益率、投资回收期会产生影响。当经营成本不变，营业收入变动10%时：年。营业收入减少10%时：税前财务内部收益率为36.25%，税后财务内部收益率为27.36%。税前投资回收期为3.9，税后投资回收期为5.5年。当经营成本变动10%，营业收入不变时：经营成本增加10%时，税前财务内部收益率为23.54%，投资回收期为4年。经营成本减少10%时，税前财务内部收益率为54.28%，投资回收期为3.2年。从敏感性分析看，企业对成本增加比较敏感。基于成本压力，公司对基地监理严格的投入预算和监督管理制度，提高资金使用率，避免资源浪费，实现资源优化配置，达到节约甚至降低成本的目标。从本公司的财务状况看，公司投入30亿资金进行“特色基地+实体店”建设，未来10年的平均销售收入为379255万元，税前利润为122475.84万元，税后利润为91856.88万元，财务内部收益率税前为47.62%，税后为33.74%，投资回收期税前为3.6年，税后为5.1年，盈亏平衡点为31.45%。项目的成长性良好，偿债能力强，具有抗资金风险和应对资金短缺的能力。本项目的实施财务效益较好，抗风险能力很强。随着国家农业产业机构调整、生态农业财政和政策支持力度不断加大，坚持走生态、安全、高效、优质农业的可持续发展道路的不断实施，项目经济的市场潜力必然会越来越好，并且带动周边经济快速发展，成为地区特色经济发展和经济增长重要驱动力，将在提升人民生活质量，吸纳就业人口数量，增加农民收入，繁荣农村经济等方面发挥着不可替代的作用。第九章风险分析及规避任何事物都有其风险的一面，但如何认识风险、规避风险、控制风险便是降低风险的最佳办法。通过生态基地自成体系的生态经营（生物链）模式，完全可以在各个环节上控制经营风险：最大限度地减少成本；增加众多收入渠道；提高产品质量，增加收入；以产品和经营特色创造利润点；5）以品牌建设拓展市场、树立形象，确保效益。强势品牌保障：生态基地筹建初期，就以品牌作先导，通过各方面的宣传把品牌做强、做大、做实，使其家喻户晓、深入人心，依托品牌优势和直营店模式，扩大养殖，种植面积，在最短的时间内形成产业基地规模，使企业得到快速发展。2、市场空间保障：目前市场上出售的禽肉、畜肉大都含有添加剂、瘦肉精，或是注水肉，蔬菜的农药残留过高，导致食物中毒事件屡屡发生，严重影响着人们的健康。而运用生态循环（生物链）模式生产出来的农产品，经检测属于无公害的绿色产品（绿色肉、绿色蛋、绿色菜、绿色果），极为符合人们的消费需求，也是社会发展的必然趋势。但目前全国各地几乎是空白，市场空间巨大。3、成本优势保障：经过生态循环（生物链）模式，养殖成本是普通养殖的1/3，种植成本几乎为零，还可延伸出一系列低成本的高利润链，如温泉酒店、生态餐厅、果园采果、生鲜蔬果购买等等。同时，可直接通过生态农业基地来消化生态基地种养的产品，经济效益可提高近10倍！生态基地内所有经营项目都确保以最低的成本甚至零成本来获取最大效益。5、成熟模式保障：生态旅游农业基地拥有成熟的经营操作模式，能快速启动市场，凭借特色产品、独特卖点、过硬技术、良好服务、弹性价格，全面推进基地休闲旅游产品的精确打击策略，使基地可以在4-5个月内即可产生效益，开始回收投资并快速盈利。6、市场壁垒保障：可通过学习其他生态基地先进的生产和市场经验及其相关技术来减少失误，然后通过掌控的实力和强势品牌以及生态基地经营的品种，利用国家的市场准入制度，形成生态基地在一定程度的垄断经营和其它同行不易逾越的市场壁垒，获得尽快发展的机遇。通过生态基地内部的投资安全体系，具有低投入、高回报、低风险的优势，投入产出比可达1：5以上。1、通过生物链模式使成本降到最低，增加效益。生态农业基地建立后，由于生态循环、废物利用，可使其生产成本只有一般种植、养殖场的1/2-1/3，从而可以提高经济效益1-2倍。2、通过提高产品品质来增加单位价格。如生态农庄种的水果、蔬菜全部是不施农药化肥的绿色食品，产量高，品质又极好，达到增产增效的目的。养殖的特种羊、土鸡由于吃的都是农庄提供的饲料，成本低，而且肉质更细嫩、鲜美，售价也高，效益更好。1.创办生态餐厅，鼓励基地最新采摘购买，使产品就地消化，可使效益提高10倍以上。假如，一般养殖每只珍禽饲养成本平均约10元，通过生态养殖法成本仅5-6元；经生态餐厅烹调后售价可达60-70元/只，如做成几个菜，价格可达近百元，效益提高10倍。而且，由于生态基地品种多，应有尽有。因此，客人只有在生态基地开办的野味美食城才能吃到，形成垄断经营。如在生态基地内开设野味美食城，加上农庄独特的环境，奇特的生态餐厅美味佳肴，独特的乡间风格，独特的品牌，将吸引大量的客人前来消费。每年可消耗基地近2/5的畜禽产品和蔬菜果品。2.商品直销。基地农产品基本上只有在基地或者直营店才能购买到。由于基地通过生物链模式生产的产品都是绿色食品，不但肉质美，还有保健作用，又极有特色，而市场又稀少，即使是按家禽、家畜价销售，其利润也很可观，并具有极强的市场竞争力，市场风险较小，而且生态农庄的产量将远远无法满足市场。特别是生态基地的美食餐厅，每天要接待大量的客人，他们在生态基地品尝到各种动植物美味后都会直接购买一些回去供家人或朋友品尝，生鲜蔬果及肉制品的需求将很旺。（一）市场风险及控制虽然基地规划的是一个高档综合性生态农业观光园，有很大的竞争优势，但类似的休闲观光农业园也并不少见，因此，会带来一定的竞争压力。一旦市场定位或目标客户出现偏差，基地的旅游投入与收益严重失衡，将会给基地带来很大的经济损失。为防范基地旅游的市场风险，公司在品牌建设上下足功夫，采用创新的技术和基地生产模式“菜-果-菌”；丰富产品内容：旅游休闲、生态餐厅、温泉酒店；深入挖掘基地文化内涵，将传统的农耕文化与现代先进的农业科技相结合，增强产品的魅力和持久吸引力；挖掘潜在市场，项目定位中高端市场，实行会员制，既有利于建立稳定的客户源，带来观光收入，又可保护基地的生态环境，防止客流量过大超过基地容量，导致环境污染和破坏；公司充分利用各种方式，主攻营销，加大基地宣传力度，吸引游客进园，达到规避市场风险的目的。（二）管理风险及控制基地休闲旅游建设是基地整体规划中的重要组成部分，需要管理者具有优秀的计划、组织、领导和控制能力，对整体项目进行科学的布局和管理。如果管理不善、旅游休闲景点及项目开发与基础建设和管理办法不配套、旅游设施不完善等，都会使旅游存在较大的风险。要做好休闲旅游部分的管理工作，建立严格的管理制度，保护好院内内的自然资源和人文景观，同时加强环保教育，提高游客和旅游区居民的环保意识。加强对农户的管理工作，园区管理者要与当地居民建立友好的合作关系，要教育和培训当地居民，鼓励他们积极参与园区的建设和保护，积极改善当地生态环境，并将当地文化融入到旅游产品中