上市公司管理制度

上市公司管理制度目录第一章XXXX开发有限公司组织架构图2第二章XXXX开发有限公司部门设置与主要职责34第三章＜xXX开发有限公司员工招聘与录用管理暂行办法56第四章＜xXX开发有限公司员工辞职与解聘制度暂行规定7第五章XXXX开发有限公司员工薪酬与福利制度暂行规定8第六章XXXX开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法9第七章XXXX开发有限公司员工交通费暂行办法10第八章XXXX开发有限公司员工通讯费暂行办法11第九章XXXX开发有限公司考勤与休假管理暂行规定1215第十一章＜XXX开发有限公司印鉴与介绍信管理办法16第十二章XXXX开发有限公司会议制度1718第十三章＜xXX开发有限公司文件管理暂行办法1920第十四章XXXX开发有限公司保密制度21第十五章XXXX开发有限公司档案管理暂行办法2227第十六章＜X股份XXXX开发有限公司车辆管理规定2829第十七章XXXX开发有限公司员工出差管理制度30第十八章XXXX招待费用标准及管理制度31第十九章XXXX公司开发有限公司财务管理制度暂行规定3248第二十章＜xXX开发有限公司经济合同管理制度4955第二十一章XXXX开发有任公司员工守则56第二十二章XXXX开发有限公司固定资产管理暂行办法5758第二十三章＜XXX开发有限公司办公环境及员工着装暂行规定59第二十四章xXXX开发有限公司办公用品管理制度60611XXXX开发有限公司组织机构设置股东监事会董事会总经理常务副总经副总经理理办公室营销部工程管理部财务部2xxxx开发有限公司部门设置与主要职责鉴于公司目前的经营规模和战略目标，公司暂设立4部门，分别为办公室、财务部、综合营销部、工程管理部、一、办公室1（负责公司来往文电、信函、传真的及时处理，负责公司的文稿、文秘和档案工作，负责起草公司各种管理制度和规章，并监督执行；2（负责公司行政事务管理，做好办公环境与秩序、接待协调、安保消防等日常事务工作；3（负责公司对外宣传和联络，促进公司与相关政府部门的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象；4（认真执行国家有关人事、劳资的方针政策，建立与健全公司人事和薪酬福利管理等各项制度与工作;组织新员工培训计划，建设并推广企业文化与价值观；5（负责公司计算机、办公网络、电子信箱和公司内外网站的管理调试、维修维护工作，不断提高办公自动化水平；6（制定法律事务工作流程，协调处理涉及公司整体利益的重大法律争议和诉讼，维护公司正当权益；7（接上级主管部门的党群工作，负责贯彻实施与接转。二、财务部1（贯彻执行国家各项财经法律法规，制定并执行公司各项财务管理制度及相应的实施细则；2（编制公司财务报表，定时向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料；3（负责公司资金集中管理与统一调配工作；4（负责预决算编制与分析工作；5（负责本部的会计核算，负责对财务人员的管理与培训工作；6（负责对公司的经营情况汇总统计工作；7（根据公司需要，配合完成公司的各项审计工作；8（负责保持与主管财税部门和银行等机构的沟通与联系；39（负责公司的融资工作.三、综合营销部1、负责项目可行性研究和项目论证、项目前期策划。2、负责制定项目营销流程、价格方案等。3、负责制定项目营销推广方案并执行。4、负责与客户签订《商品房买卖合同》，其条款须形成规范文件，负责催收房款.5、负责项目制定入住流程，办理客户入住手续，并负责协调督促有关单位进行售后服务6、负责项目销售文件资料的整理、保管、归档。7、负责公司资产的经营，制定经营推广方案。四、工程管理部1、负责项目规划设计。2、负责施工管理，建立有效的工程施工质量、进度、成本控制体系，建立施工安全保证体系。3、负责项目施工期间的全过程造价管理。4、负责工程招标投标工作.编制招标文件，组织标底编制，投标、评标工作.5、负责合同的起草和参与签定合同。6、负责项目成本控制。包括对项目预算的审核、对项目工程洽商变更的审核、对对工程材料设备成本的控制、对工程竣工结算的审核等.项目施工中变更材料价格审批、7、负责组织项目竣工验收和工程质量评定，及时整理归集工程资料，建立完整的工程竣工档案。4XXXX开发有限公司员工招聘与录用管理暂行办法人才发展战略是公司核心竞争力的重要体现.为实现公司人员的优化配置，提高员工整体素质,本着吸引人才、凝聚人才的组织运作原则，制订本暂行办法。一、录用条件1（年龄：中层管理人员要求年龄在45岁以下，一般人员35岁以下;具备高级经济技术职称或相当工作经验者，年龄可适当放宽。2（学历、职业资格：原则上公司员工要求大学本科及以上学历，对公司有突出贡献者可适当放宽。3（品德、工作态度与工作能力：品德优秀，行为端正；工作积极主动，责任心强；服从领导，有协作精神，能熟练处理拟任职务的全部工作.4（身体状况：身体健康，无慢性、传染性疾病，精力充沛，能完全胜任工作需要.二、录用程序1（发布信息：公司招聘员工，遵循“市场化、职业化”的基本原则，通过与人才来源单位或人才市场联系，或在有关网站、报纸刊登招聘信息，提出公司用人计划、条件，征求人才。2（接收个人资料：有意应聘本公司职位的人员，可交送本人简历及学历、职称、身份证等证明材料。3（面试：对符合招聘条件的，由办公室负责联络用人部门负责人及总经理对应聘人员进行面试。通过面试进一步了解应聘者的头表达能力、问题反应能力、应聘目的和要求。4（外调：通过查阅本人档案、由原单位提供鉴定材料等方式，排查应聘者有无问题和不良记录。5（审批：由办公室和用人部门提出录用意见，总经理审批。56（聘用：对新入职人员，应有3个月的试用期。试用期满，由部门负责人提出考核意见，报总经理批准；考核合格，签订《劳动合同》；试用期内考核不合格，随时予以辞退。三、有关规定1（与本公司在职员工有亲属关系的，在招聘时应予回避；2（应聘人员应出具学历、职称、身份证原件以及前任职单位的书面鉴定原件应聘.3（所有受聘员工均应填写《员工履历表》，并将本人人事档案存档情况、前任职单位书面鉴定提供办公室进行统一保管与备案。四、用工制度根据公司人员结构的特殊性，公司对聘用人员的人事档案暂不进行集中管理，由员工个人自行存档.新加入公司的员工，公司根据其学历、职称、拟任职务和岗位,确定其试用期月薪标准，原则上按拟任职位薪金的80，执行，并从报到之日起执行.员工试用期满，经考核合格,批准转正后，从转正之日起执行定级月薪标准.公司与聘用人员签订《劳动合同》，对聘用人员每年进行一次考核。《劳动合同》原则上一年一签.对忠于职守、业绩突出的员工，公司可对其薪金、岗位及聘用条件进行调整。五、本办法由办公室负责解释。6XXXX开发有限公司员工辞职与解聘制度暂行规定员工离开公司，须提前30日向所在部门负责人递交书面辞职报告，或以支付一个月的薪金替代提前通知的形式正式通知公司解除或辞去聘用。在此期间，员工不得申请休年假.公司收到辞职报告后一星期内给予批复。遇有下列情况之一时，公司有权直接解除劳动合同，并不负经济补偿责任：一、任何情况下触犯法律被追究刑事责任；二、严重违反公司规章制度；三、不服从上级合法及合理的命令；四、不履行员工工作责任，严重失职；五、行骗或不诚实以致严重影响公司形象、声誉或造成重大经济损失；六、以病、事假为由，接受其他公司聘请；七、未经许可在30天内累计有7天以上（含）或12个月内累计有14天以上（含）无故缺勤；八、试用期间被证明不符合录用条件.所有离职员工须按公司要求办理离职手续，交回公司财产.对认真负责、配合工作交接的员工，公司将为该员工出具任职鉴定及其他证明.离职员工未按公司要求交回公司财产的，将按照该财产的当时价格向公司赔偿损失。员工聘用解除后将不再享有公司任何的薪酬福利等待遇.本办法由办公室负责解释。7XXXX开发有限公司员工薪酬与福利制度暂行规定XXXX开发有限公司为员工提供行业内富有竞争力的薪资福利待遇，正式员工的收入由月薪、奖金、津贴和补助、福利四个部分构成.（标准附表）一、月薪公司薪资采取岗位工资制，按照“3P原则”付薪（PayforPosition.PayforPerson.PayforPerformance）:即根据不同的岗位、同一岗位不同的技能、不同的绩效区别付薪。公司执行下发月薪制度，每月10日是公司薪资支付日，发放上月全月工资。办公室每月5日前将员工出勤情况报财务部，财务部据此制作薪金发放清单，经财务部经理审核确认签字后报总经理审批，存入员工个人工资账户或以其它现金货币方式发放.因不可抗力而无法支付员工薪资的，须于发薪日前通知所有员工，并公告变更后的发薪日期。需员工个人缴纳的个人所得税、各种社会保险、住房公积金等款项由公司代扣代缴。二、奖金公司业绩增长，完成工作指标，员工在同一年内任职满12个月并且表现及业绩良好，公司将在每年春节前发放年度奖金;奖金数额原则上为1—2个月工资.（奖金的发放以上市公司决定为准）部室正职以下级别员工（含部室正职）的奖金数额由总经理决定；公司总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员的奖金数额由董事会根据全年经营业绩和经营目标决定。如员工在上一年任职不满12个月，公司将根据员工表现和业绩确定年终奖金金额，并在次年春节前发放。三、津贴和补助公司为员工提供交通、通讯、午餐和加班餐、具体执行条件和标准参考公司相关制度规定.四、福利福利是公司员工在获得工资收入以外，还可以享受到的利益和服务，是工资这种主要形式的必要补充。1（社会保险包括：（1）基础养老保险；（2）基本医疗保险；（3）失业保险；（4）工伤保险；（5）住房公积金。各种社会保险及住房公积金缴纳费用按国家及XX市有关规定执行。五、本规定由办公室负责解释。8XXXX开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法一、午餐补助1（公司以午餐补助的形式为每位员工提供免费工作午餐.2（午餐补助以工作日为发放单位，在工作日当天员工应考勤正常，即上、下班考勤记录齐全.上、下班考勤记录不全者，区别以下情况对待：,由于个人原因当天忘记考勤者，须当日或次日执部室正职签字的书面情况说明，交由办公室进行记录修改，按正常出勤对待.逾期考勤记录一律不予调整。,由于工作需要出差、外出开会等不能正常考勤者，须在出差、开会或其他情况回来当周，执部室正职签字的书面情况说明，交由前台进行记录修改，按正常出勤对待。3（午餐补助标准为10元/天。4（午餐补助随当月工资一同发放，具体数额以办公室提交的出勤统计表为准.5（其它情况下一律不发放午餐补助。二、加班餐补助1（工作日加班指比正常工作时间多工作3小时及以上。2（休息日加班指加班5小时及以上。3（每加班一天，加班餐补为10元。4（员工领取加班餐补须执由所在部室正职签字批准的员工加班申请表,并填写相关报销单据，由财务部确认后报总经理批准.5（部室副职及以上员工的加班餐补参考相关接待用餐费用标准执行。9XXXX开发有限公司员工交通费用管理暂行办法为提高工作效率，同时有效控制交通费用的支出,公司根据不同的工作岗位对员工的交通费实行不同的报销标准。1。员工的交通费用原则上按月报销，每月单据不足报销额度的，可将补贴指标跨月使用，但不得跨年度使用。2。财务部每年底根据每人标准进行一次核算，累计报销费用不足补贴标准的,差额部分将按照国家有关规定，由财务部代扣代缴个人所得税后，现金支付给个人。3。鉴于公司目前情况，交通补贴可用相关发票报销，可以是：出租车费、燃油费、过路过桥费、停车费等。报销如今后涉及个人所得税，税款由个人承担。交通费用每月固定报销时间为10日之后（逢周六、周日顺延）.由本人填具“支出凭证”，经部室正职签字确认，由财务部审核后报总经理批准后予以支付.交通补贴严格控制在限额标准内，高于限额部分，不予报销。10XXXX开发有限公司员工通讯费用管理暂行办法为提高工作效率，同时有效控制通讯费用的支出，公司根据不同的工作岗位对员工的通讯费实行不同的报销标准。员工的通讯费用包括：员工移动电话费、住宅电话费.报销办法：1。费用原则上按月报销，也可跨月累计报销，但实行季度总额控制，最长每三个月报销一次.2。鉴于公司目前情况，通讯费必须写有本人姓名的充值发票或定额的充值发票，由本人填具“支出凭证”，经部室正职签字确认，由财务部审核后报总经理批准后予以支付.3。每月固定报销时间为10日之后（逢周六、周日顺延）。4。员工通讯费用严格控制在限额标准内，高于限额部分，不予报销。11XXXX开发有限公司考勤与休假管理暂行规定为加强企业管理，规范公司的考勤与休息休假制度，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，根据《劳动法》、国家劳动行政管理的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本规定。第一章考勤制度第一条公司正常工作时间为周一至周五，除下述特殊规定的相关人员及部门外，公司员工一律执行9:—18：的工作时间制度，午休时间为12:一14:：（1）所有员工每个月有2次15分钟的弹性考勤，即有两次可以是9:—9：15来公司，从第三次起算迟到，依次类推。（2）项目工程人员（房地产开发各项目人员、工程服务项目人员）、销售人员可以实行弹性工作制，但原则上每天上午10：以前应到岗。（3）若前一天加班较晚（指晚22：以后）才离开公司，第二天出勤时间可不受此限制，但应在下午14：之前到岗。无论何种情况，当天正常工作时间长短应与其他员工同等.（4）可以实行弹性工作时间的具体人员名单应由部室正职提出申请，由主管副总经理批准后，报办公室备案。迟到在30分钟以内的，按20元扣款；迟到超过30分钟在1个小时以内的，第二条按50元扣款；迟到在1个小时以上4个小时以内的，扣半天固定工资；迟到在4个小时以上的，扣全天固定工资.第三条公司考勤实行前台上下班打卡，以此作为考勤统计的基本依据.公司每月将个人考勤情况通知到本人，将部门考勤汇总情况通知到部室正职.第四条员工因故未能正常考勤打卡的（包括员工因工作需要和交通方便直接处理公事而未能及时打卡、员工因工作需要未能在离开公司时及时打卡等），应填写《员工非正常考勤说明表》（见表1）,由部室正职签字认可，办公室可以正常出勤对待。第五条所有人员到、离公司时间均要打卡（包括各类值、加班），办公室以打卡实际情况作为考勤及处理相关事宜的依据。第六条任何员工不得托人打卡或代他人打卡，违反此项规定者，委托人与受托人每次各罚款50元.第七条上班时间如因公外出，请向直接上级请示。如果上级经理不在，请向其他同事说明情况，以便与个人联系。第八条考勤统计日期为每月1日至月末全月。每月1日由办公室统计考勤，并作为发放工资的依据之一。第九条漏打卡或因其他原因不能按时打卡者（包括各类特殊情况如大雾、大雪、大雨、交通事故等），应书面说明原因，经部室正职签字确认后，及时向前台申报，由办公室酌情处理。第二章加班规定第十一条加班补偿1。正常工作日晚上加班超过4小时（即晚9:30以后回去），第二天可以倒休半天；超过8小时，可以倒休一天。倒休须经部室正职批准，并通知办公室备案；2。法定休息日一天加班超过8小时，可以倒休一天。倒休须经部室正职批准，并通知办公室备案。12第十二条办理要求加班员工要打卡；餐费等费用的报销可以通过审核考勤卡的记录，按正常报销程序处理；需要倒休的员工，须由部室正职或副总经理批准，并在请假单上标明倒休，交给前台以便于统计考勤。第十三条针对某具体项目加班的补偿对于具体项目，因项目时间要求紧、比较复杂、工作量大，而需要相关人员加班，可申请采取奖金方式给予相应补偿.第三章休假制度第十四条公司员工的休假分为：例行休假、带薪年假和福利休假（包括：事假、病假、婚假、产假、计生假、丧假、工伤等）。第十五条例行休假公司全体员工均按国家法令规定，享受下列节日：元旦：1月1日（1天）；春节:农历除夕、初一、初二、（3天）；三八妇女节：3月8日（女职工）：（半天）日（1天）；清明节：4月5五一劳动节：5月1日（1天）；端午节：（1天）中秋节：（1天）十一国庆节：10月1日、2日、3日（3天）；对于上述法定节假日，如公司有调整将另行通知。第十六条带薪年假1。带薪年假为全薪假期，公司正式聘用的员工，在入职后的第二个自然年度方可按上一个自然年度的实际工作时间享受带薪休假。如员工在25年7月1日进入公司，从26年7月1日到27年7月1日，员工可以休带薪年假。2。员工到司工龄满1年至3年（含3年）的，此间每年有资格享受年假5天；3年以上至5年（含5年）的，此间每年有资格享受年假7天;5年以上至10年（含10年）工龄的，此间每年有资格享受年假15天。10年以上工龄的，此间每年有资格享受年假20天。员工上一年度工作未满一年的按实际工作时间比例计算。计算公式为：年假天数=（上一年度实际在公司工作月数/12）*5。其中：当月15日（含15日）入职的员工，年假从当月开始计算，15日之后入职的，则年假从次月开始计算。员工休假最多可分二次休完，本年度的年假不能延续至第二年度使用，也不可提前使用下一年度的年假。如员工可以享受年假而未休的，发放未休年假奖金。按国家标准执行。员工休假应提前一周填写并提交《员工请（休）假申请表》（见表2）,经部室正职签字认可后，报上一级领导批准后交办公室备案，然后方可休假。考虑工作安排情况，每个部门同一时期只能有1—2人休假。特殊情况须经部室正职以上主管领导批准，报办公室备案后，方可实施。假期不得延长，凡因特殊原因延长者，其延长部分按事假处理；因病延长者，其延长部分按病假处理.员工在正常休假期间，停发午餐补助，不影响其他薪资待遇。凡有下列情况之一者，不享受当年年假：全年病事假超过20天者；13年度内提出辞职申请者；经公司同意安排疗养、休假者；受到处罚或重大责任事故，造成重大经济损失者。第十七条福利休假婚假：员工结婚，可享受婚假3天.如为晚婚者（男25周岁，女23周岁以上初婚登记的为晚婚），可增加奖励假7天.婚假期间工资照发。产假：产假90天，晚育（女满24周岁生育）男女双方均可享受晚育假15天。产假期间工资照发。超过90天的，按事假处理。员工在休产假期间，不得从事第二职业，一经发现，取消以上产假待遇。计生假:按国家有关规定执行。丧假:员工的直系亲属（父母、配偶、子女或岳父母、公婆）死亡时，给予3天丧假;非直系亲属（包括:祖父母、外祖父母）死亡，公司给予1个工作日丧假。如需到外地料理丧事，可以根据路程远近，适当增加时间。丧假期间工资照发。工伤:员工因公负伤，治疗期间工资照发.第十八条病假规定员工因病休假，应在当日上班后半小时之内电话向分管副总请假。员工不得利用发短信方式请假。如分管副总不在，可直接向上一级领导请假,不向分管副总或上一级领导请假而擅自不上班者，按旷工处理。急诊病假不得超过3天。员工休病假以半天为统计单位。员工病假期间基本工资不变取消午餐补助。每月3天以上（不含3天）病假扣岗位工资的5%，7天以上扣10%，10天以上扣20%，15天以上扣30,,20天以上扣40,，25天以上扣50,，一个月以上按岗位工资的40，发放.一年以上病假则根据公司及个人具体情况发放生活补助。员工病假,期限在2个工作日以内的须提前报请分管副总批准，并事后在考勤卡上由分管副总注明请假情况.3个工作日以上的病假，需报公司总经理批准。员工请病假（工伤除外）或休养超过3天的，须持有医院证明，特殊疾病须持有专科医生诊断证明。超过规定的医疗期的，公司可解除劳动合同.第十九条事假规定1。员工因事必须本人处理，须提前1天向分管副总提出事假申请，经批准后方可休假。2。员工当天遇急事需请事假者，必须在上班后半小时之内电话通知公司，无故不请假者，按旷工处理。3。事假1天以内（含）由分管副总批准，3天以内（含）由总经理批准；超过3天的，需填写《员工请（休）假申请表》，由分管副总签署意见后报总经理审批。4。每季度事假累计21天（含）以上或连续请假20天视同自动解除劳动合同处理.事假每天按本人岗位工资除21扣发.请假报告及领导批示交办公室备案。5。员工在试用期内事假不得超过3天。否则公司有权根据请假次数，决定延长试用期或解除劳动关系。6。全年事假累计达15个工作日者，按自动离职处理。特殊情况经本人申请、办公室审核，报总经理特批。第二十条旷工处理旷工一天，扣当月全部岗位工资，并按日工资标准的2倍扣除，作为旷工的处罚.当季累计旷工两天，扣当季全部岗位工资，并按日工资标准的2倍扣除。全年累计旷工达5个工作日者，按自动离职处理，并按日工资标准的2倍扣除，直14至扣完为止。第二十一条员工请病假、事假、婚假、丧假、产假、计生假、带薪年假，均应及时填写《员工请（休）假申请表》，在部室正职或相关人员批准后报办公室备案，办公室以《员工请（休）假申请表》作为考勤依据。第二十二条补充规定天以上假期的，需填写《请（休）假申请表》，审批权限如下：员工休假或请求3一般人员经分管副总签署意见后报总经理审批；部门负责人由总经理审批；公司高级管理人员由总经理并董事长审批。审批件交办公室备案。员工年假假期包括周六、周日，不包括法定节假日。病、事假可用本人带薪年假抵减，员工希望用带薪年假抵减的，请假时应在备注中说明。特殊情况，由董事长、总经理特殊处理.第四章相关表格表1:《员工非正常考勤说明表》姓名所在岗位所在部门非正常考勤时间非正常考勤事由缺勤事由：因公外出、忘记打卡、事假、病假、产假、迟到、早退、旷工部室正职意见办公室意见备注表2:《员工请（休）假表》姓名所在岗位所在部门请假事由请假时间请假类别请假类别是指:带薪年假、婚假、丧假、产假、计生假、病假、事假部室正职意见办公室意见备注第五章附则第二十三条本规定自下发之日起执行。第二十四条本规定由办公室负责解释。15XXXX开发有限公司印鉴与介绍信管理办法印章是公司凭信的标志，具有法定性和效用性。公司印章的保管与使用是极为严肃的，为此特做如下规定。一、印章的管理与使用公司印章除财务章和财务印鉴由财务部经理保管外，其余印鉴均由办公室统一管理。办公室指定专人负责保管.各部门需用公司印章的文件必须是部门领导审定的正式文本，并填写印章使用申请表，注明时间、用途、份数等，由办公室呈有权审批领导批准后方可用印。各种印鉴审批权限如下：印鉴名称审批人保管人董事会章董事长公司法人名章董事长办公室公司公章董事长、总经理公司财务章财务部经理财务部经理财务印鉴办公室章办公室主任办公室非特殊情况，不得携带印章外出，必要时须经公司主要领导批准，经办人递交借用申请,或由办公室指定专人执章陪同前往，用后及时归还。5。凡授权有关部门管理使用的印章要严格相关制度，认真履行登记签字手续，不得擅自扩大使用范围；不得随意转交他人。二、印章的刻制与销毁1。因更名、损坏等原因需刻制新印章时，由公司办公室负责统一办理。办公室应提交刻制印章申请，报请公司总经理或董事长批准后，按照公安机关的有关规定办理。如因业务需要继续使用旧印章时，须经印章管理部门同意，暂缓销毁，但使用时仍按印章批准权限办理.2。需销毁的印章应及时交回办公室，办公室安排二人办理且需登记备案.三、介绍信的管理公司介绍信由办公室负责保管.一般事宜使用公司介绍信由办公室负责人签发;重要事宜须经公司主要领导签发。一般情况下不得签发空白介绍信，特殊情况需要空白介绍信，须由公司领导签字批准。四、本制度由办公室负责解释。16xxxx开发有限公司会议制度会议是企业运营和管理过程中必不可少的形式，为使会议达到充分沟通信息、解决实际问题和及时做出决策的目的，结合公司具体情况，规定如下：一、会议类型：股东会；董事会；监事会以上会议遵照《公司章程》的有关规定组织召开。4.公司工作会议:原则上每年召开一次。主持人：董事长参加人：公司高级管理人员、各部室负责人主要内容：（1）总结上一年度工作；（2）确定下一年度经营管理目标，部署各项工作任务；（3）研究、讨论公司有关重要议案；（4）开展经验交流活动.董事长、总经理认为有必要时，可随时召集召开.5。总经理办公会议：原则上每周召开一次.主持人:总经理参加人:副总经理，如主持人认为有必要，可以指定有关部室或相关人员参加.主要内容：（1）本周工作总结；（2）下周工作计划；（3）近期工作安排。6。由公司董事长或总经理临时召集的会议，如专题工作会、汇报会等。7.各职能部室召开的例会。8。其它会议。二、会议记录1。公司股东会、董事会的会议记录遵照《公司章程》的有关规定执行。172.其它会议由会议主办单位做出会议记录.三、会议纪要会议纪要由会议主办部门起草，统一编号打印，上报有关领导，经会议主持人核准后，下发与会者及相关部门。四、会议纪律1。参加工作日期间召开的会议要着正装；参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊着装要求，可着便装；2。与会人员要按时参会，迟到而事先没有请假的将由主持人给予头提醒；3。会议期间不要随意走动，并对手机等通信设备做消音处理。如未做消音处理，通讯设备响后，由主持人给予头提醒；4。如因特殊原因需要在会议中途离开会场，当事人应向主持人请假并得到允许方可离开会场；5。如果下午有会议议程，午餐一般应安排为工作快餐。五、本制度由办公室负责解释。18XXXX开发有限公司文件管理暂行办法一、收文：1（收文办理程序包括签收、登记、分发、批办、承办、传递、催办、查办、立卷、归档、销毁。2（收到上级机关、行政管理部门及有关单位的公文后，均应由办公室按照密级、挂号文件、重要程度、文件内容、内部资料等进行分类登记编号，并填妥《收文处理专用纸》，呈公司领导批阅或交相关部门处理.3（据阅批范围，由办公室及时送阅处理，并负责催阅、催传.4（为提高传阅速度和保证文件安全，文件送到后,公司领导和部门领导要及时阅看，阅签后及时退回。5（部门对公司领导批示的公文要及时处理，并将处理结果注于公文阅办单上，处理完毕后退交办公室.6（传阅文件，请阅后签名并注明阅文日期。7（公司领导及部门领导开会带回的有关公文及会议文件一律交办公室登记、处理、存档。8（凡上级机关和行政管理部门发给有关部门的重要文件，应将原件送交办公室存档，部门留复印件办理或留存.9（有关项目的进度表、图纸等按规定时间送达办公室汇总、存档.二、发文：1（凡以“xx天嘉”名义制作的公文，文件的起草由相关部门具体承办，填妥《发文稿纸》，部门负责人核签（如与其它部门业务有关的文件，应请有关部门会签）.2（部门已签署的文件草稿应先交办公室核稿，确定发文号、范围、印发份数和缓急程度，由办公室呈送主管领导审批签发。签发后的文件由办公室负责盖章，并按印发范围发文，文件底稿由办公室存档。3（发文应遵照公文格式及字体规则：文号：三号仿宋居中标题：二号宋体居中正文：四号宋体左对齐字/行间距:行间距定义为1.5倍行距—并通过调整字间距〜尽量避免“此页无正文”或段落最后一个字另起一行—以保证页面充实、完整、美观.19附件:正文之后—成文时间之前—注明顺序和名称。成文时间：四号宋体以领导签发日期为准。印章：除会议纪要外〜应加盖印章。主题词：四号黑体抄报、抄送：四号宋体用纸统一采用国际标准A4型，左侧装订。以“xx长远”名义要采用相应的公司信笺，并加盖相应印章。以“xx长远，，名义发文，其发文号为：xX长远字(年份)第(序号)，具体文号如下：办公室：xx天嘉办字，年份，第，XX,号财务部：xx天嘉财字，年份第,XX,号严肃公司行文制度，要注重效用，不得滥发，做到少而精。拟发传真时，由前台文秘进行传真登记，并按传真对象要求选用公司传真书写纸，力求字迹工整，言简意明.三、各部门对本部门保管、发出或签收的公文要指定专人按公文要求分类管理，妥为保存，年终归档，严防公文散失。办公室将定期对各部门保管和处理的文件进行检查指导，维护公司公文的严肃性。四、本制度由办公室负责解释。20xxxx开发有限公司保密制度一、公司员工应遵守职业道德，将保守公司的商业秘密作为自己义不容辞的责任和义务.各部门负责人对本部门的保密工作负直接责任。二、公司内部的文件、资料、合同、各类报表、管理规定、会议纪要、会议记录、公司发展动态、正在洽谈的开发项目、招投标书、各部门工作报告、重要商业活动日期、重要客人来访商务信函、传真、电话记录、人事变动、薪资福利等，均属公司商业机密；未经允许，一律不得向外界和公司内其他不该知悉的人员透露。三、公司文件资料由专人负责整理、保管，文件资料的工作传递和复制，由专人负责并履行审批签收手续.凡发往集团公司和系统外的传真，须由分管领导认可后才能发出。进入计算机网络的涉密文件资料应采取加密保护措施。四、严禁在办公桌上存放密级以上的文件、资料。员工在使用完电脑后，要及时关闭，并将软盘放在上锁的地方，避免遗失和泄露信息。五、公司领导的办公室、会议室以及文件柜、资料柜，任何员工未经允许不得擅自入内或开启。六、涉密文件资料和存储介质，未经部门负责人批准，不得擅自带出工作场所.外来人员到公司联系业务，均应在会议室商谈。员工在与外单位人员进行业务交往中出具公司有关资料和信息，须经部室正职同意。七、任何人员玩忽职守，造成泄密失密的，将根据情节给予行政处分和经济处罚；对于有意泄露或窃取本公司商业秘密进行利己交易造成损失的，公司将依法追究其法律责任.八、离职员工，应按公司有关规定，在离职前将有关文件资料全部造册移交。九、其他规定参照《保护商业秘密合同书》执行。十、本制度由办公室负责解释。21XXXX开发有限公司档案管理暂行办法一、定义档案是指公司在投资及经营活动中形成的、具有查考利用价值并按有关制度规定归档保存的图文、音像材料，如文件、资料、书信、会议记录、会议纪要、数字、表格、单据、契约、照片、图像、录音、录像等文件资料。二、档案管理原则及管理体制企业档案是企业不可缺少的资源，对企业的有效运作与决策，对维护企业的经营利益，保护企业权益，具有法律凭证作用。因此，“xx长远”的企业档案，按照集中管理的原则，由公司办公室集中管理。公司总经理为公司档案管理工作的直管领导，办公室明确专人负责档案管理，各部室、项目部负责人为本部门档案负责人，指定兼职档案管理人员并上报公司办公室备案。人员变动时，需及时通知办公室。三、档案收集1。档案移交与接收文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入公司有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制.基建工程竣工验收，必须有档案部门参加。文件材料不完整、不准确、不系统，不能进行验收。办公室对各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督、检查。需统一归档的档案原件正本必须按要求逐级移交。公司内部制作，需由公司统一存档的档案资料，由制作单位或发出部门，按规定每年整理后列出清单，按规定时限一并移交档案管理人员.入库档案由部门负责人审查批准，指派专人来整理、上架，并要填报《档案移交登记表》.2(档案归档要求原件归档。归档材料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件材料要适当增加归档份数。3(档案立卷归档要求(1)档案立卷归档应根据档案材料形成的规律和特点，保持档案之间的有关联系，便于保管利用。归档档案材料的种类、份数以及相关档案和每份档案的页数均应齐全完整。档案立卷按年份顺序编制，不同年度的档案一般不得放在一起，跨年度的请示与批复，放在批复之年度内;没有批复的放在请示年度内;跨年度的总结内容放在后一年内。归档的档案材料中，应将每份档案的原件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件合在一起，不得分开。立卷归档材料必须按规定格式逐件填写《档案卷内目录表》并进行页码编号，字迹要清晰、工整。工程项目在进行过程中要注意随时收集、积累有关资料。4(档案归档时间各部室、项目部只保管一般短期资料.对于有关的重要文件、资料、书信、22数据或需长期保管的资料数据，各部室、项目部应按照惯例或要求，复制留底后，将原件随时送交公司办公室。工程结束时，须将所存的有用档案资料归纳、整理、分类、登记，附上清单，一并上交公司办公室。各部室、项目部要认真做好档案的整理与归档上交工作，保证档案的完整、准确与安全。3)各部室根据本身的业务情况，须在每年的5月1日之前，将上一年度所涉整(个公司的文件进行清理，把需要保存的档案资料进行整理、登记，附上清单，经部门负责人审批后移交办公室集中管理.（4）重要档案需在产生同时报公司办公室集中管理。5（档案秘级的划分档案划分为机密级、秘密级和内部文件三级。（1）机密：公司重大经营决策、规划、方针及各类涉密数据；其他重大经营管理的文件材料等.（2）秘密：公司财务报表、账册；投资类、工程技术资料等。（3）内部文件:公司发文。6（档案保管期限及分类（1）确定保管期限的基本原则：对公司有长远利用价值的档案应永久保存。对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存。凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。（2）按保存时间的长短,将档案分为短期保存、中期保存和永久保存三个保管期限。七年及以下为短期、七年以上至十五年为中期，十五年以上为永久。（3）一般来说，工程、地产方面的资料、档案，以项目为主进行分类；文书、财务方面的资料、档案，以年度为主分类。（4）公司将档案资料分为文书类、财务类、地产类、证券事务类、工程施工类、工程投标类、索赔类、物资类、合资企业类共九类。序号归档范围保管期限文书类A1公司成立、更名、合并、撤销等有关的请示、批复永久2公司组织简章、机构设置、启用印章之印模永久3营业证书、公证书、注册文件、政府批件、法人代表永久4人员编制、名册、干部任免、聘用合同、员工奖惩、中期员工培训5上级主管和有关机构颁发的业务文件中期6工作计划、总结、会议纪要、重要文件，上级领导的中期重要讲话、批示，以及本公司或部门的请示报告与批复、文电等7有关公司联谊会、工会、党组织等文件材料以及有关中期部门公司产权、债权的法律文件8公司简介、幻灯片、录像带、重要照片等（包括底片）永久的原件财务类B1上级财务规定文件、本公司财务制度中期2各种会计凭证（单证、记账、汇总、涉外等）短期233会计账簿（明细账、总账、固定资产账、辅助账、涉中期外账等）4会计报表（账务指标快报、年度决算报表）永久5各类清册（会计移交清册、会计档案保管清册、会计永久档案销毁清册等）地产类C1购买土地批准文书，公证书永久2建造房屋的全部文件、资料永久3卖屋契约、价目、入伙等资料永久4与建筑师、律师、银行等有关的房地产业务文件、资永久料等5已完成的地产发展项目分项整理资料（包括名称、地永久区、建筑面积、单位总数、购地时间、发展期等）证券事务部D1历次股东大会、董事会、监事会会议记录、决议、公永久告材料2配股、送股、转赠股、股改材料永久3历年季报、中报、年报材料及印刷品；历次公告样板永久复印件4其他相关材料永久工程施工类E1开工申请和业主代表批准的文件中期2工程保险文件中期3施工记录、测试记录、往返信件和指示中期4施工进度、质量记录、质量安全事项报告中期5重要的工程图表、图片、施工照片等中期6对外结算文件资料中期7整理的项目概况（简介）永久8竣工工程总结报告永久9竣工及保证书永久物资类F1机械设备及材料采购供应计划及审批件中期2物资定购的报价单、比价单及合同文本中期3各种机构设备清单及保险文件及汽车牌簿等中期4固定资产清单、调拨、报废及出售审批表中期5材料调拨单短期6物资买卖合同中期7销售收、付发票及合同中期8重大买卖合约审批件中期索赔类G1施工过程中因业主原因或客观条件变更修改图纸、改中期变施工工艺、增加工作量造成的经济损失备忘录、会谈纪要、来往信函等2施工过程中遭受各种自然灾害或人为灾害时有关记中期24录、照片，向业主提出索赔要求的所有文字材料及原始凭据等3机械设备材料的索赔申请、通知书、报告书等短期4积累或整理的索赔经验或参考资料永久合资企业文件资料H1合资企业协议、合同、章程永久2合资企业合同公证文件永久3合资企业主管部门所在地政府的审批文件永久4合资企业批准证书，登记注册文件及营业执照永久工程投标类I1资格预审资料永久2中标通知书中期3与业主或指定分包商签订的合同，工程联营合约、协永久议、洽谈记录、纪要等四、档案处理1(档案保管公司档案管理工作由公司办公室专人具体负责。各部室、各下属公司及各项目部均须分别指定专人进行文件资料管理。管理人员应按照本办法的要求，并结合实际情况和以往的经验，将资料按各有关规定搜集、整理、分类、登记、立卷、归档.各级主管必须重视并经常过问、检查此项工作.（4）档案的保管及其保管时间等，要视合约情况及其它原因而定，并由部门负责人最后决定。（5）部门档案管理人员要保存所有归档资料的登记，包括编号、内容、项目名称、档案描述（包括收、发信件及销毁日期）.（6）工程底图除修改、送晒外，不得外借，修改后的底图入库，要认真检查并登记其修改、补充等情况，底图存放以平放为宜。（7）档案管理人员要定期进行库存档案的清理核对工作，做到帐、物相符，对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制，库存档案因移交、作废、遗失等注销账卡时，要查明原因，保存依据。2（档案的修改与补充（1）修改己归档的文件要有经过领导批准的文件修改、补充通知单。（2）修改内容较小时，可直接在文件上“杠改"、"刮改"或者发送“变更通知单”，采用“杠改”、“刮改”时应在修改处标注“修改标记”.（3）修改内容较多时，应另出新文件代替，原来文件作废。新文件列入原文件目录，并且注明所代替的原文件号。作废的文件应注明新文件的编号，根据需要另行保管。（4）整个保管单位内文件作废，由新文件代替时，应重新编制保管单位，并且注明原保管单位编号，原保管单位标注新保管单位的编号后，根据需要另行保管。3（档案借阅利用（1）档案资料的借阅须经办公室负责人批准，未经许可，不得复制或外传。（2）借用档案资料需要办理手续，填写《档案借阅申请表》，并注明借阅、摘抄或复印档案资料的类别。任何部门或个人借阅图书档案，不得以任何理由擅自拆散、剪贴、涂改、圈划、增删、抽取、翻印或损坏.违者，除予以必要经济赔偿外，将视情节轻重，给予相25应处分。办公室保存的档案原件，原则上概不外借。使用者确需查阅，经过相关程序审批，可进行阅览，摘录所需内容。外借档案资料须按时归还，不得无故长期使用，特殊情况经办公室主任批准后，可以延长一周，但最多不超过三周。档案归还时，由档案管理人员当面核查后，在借阅簿上及时注销。公司领导需要调阅档案资料时，由经办人开列目录，交办公室审核后，将资料转送有关领导查阅，并负责按期归还.查阅秘密级以上档案资料，除须经部门领导批准和办公室主任审核外，尚须报请公司主管领导审批，否则无权要求查阅。秘密级以上的档案资料不得私自复印或翻录。查阅非机密性档案资料，须由申请人报部门领导批准，经办公室主任审核后，方可进行查阅与复印。查阅或摘抄、复印财务、人事等特殊档案，除须经申请人所在部门领导批准外，还须经办公室主任批准，方可查阅。外单位因工作关系，须查阅相关档案资料时，须持有其单位介绍信，并经办公室领导批准后，方可进行档案查阅。档案使用单位或使用人，对档案资料进行摘录后，如需证明其可信程度，必须经档案管理人员核对后，方可签章生效。4(档案销毁超过保管期限的档案，由档案员或部门及时提出处理意见，造册列出目录清单，并填写《档案销毁登记表》，经公司主管领导审查。批准后方可销毁。档案销毁由办公室报主管领导批准，同时必须由二人以上人员在场方可销毁(统一送造纸厂进行纸浆处理人)。销毁完毕，销毁人员要在档案销毁登记表上签字确认。档案销毁目录单予以永久保存。公司各部门所存档案资料的销毁，原则上定为五年一次。5(档案统计档案管理要建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确可靠。档案统计主要有档案基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及其效果的统计等6(财务档案管理财务档案的组成：A。会计档案。包括会计传票、会计账簿、会计报表、银行支票存根、银行存款对账单、收据、发票。会计传票必须按公司及类别顺序编制，传票附件(正本)必须真实、完整、齐全.会计传票由制作部门负责整理及按顺序加封面及装订成册。会计账簿及会计报表按公司及月份装订成册。B。统计档案。包括原始记录、统计台账、统计报表、统计信息资料、统计分析资料等。C。法律文书档案.包括有关产权、债权的法律文件等。财务档案的保管：年度的档案，经装订后由财务部门负责保管，以前年度的档案，填制《档案移交登记表》，经财务部主管领导批准后，移交公司档案管理人员统一保管。B。财务档案原则上不得外借，特殊情况经财务部主管领导同意后方可。C。非公司财务人员查阅财务档案资料，必须事件征得财务部领导同意方可，并要档26案管理人员陪同。财务档案资料原则上不得摘抄和复印,特殊情况经财务部主管领导批准方可，并要填写《档案摘录复印申请表》「。会计传票、统计信息资料保管期限为七年；会计月报、季报保管期限为十年；会计账簿、会计年报、统计年报、统计台账、产权证明文件、债权债务法律文件永久保存。G。财务电脑软件中的数据资料是财务档案的一部分，应永久保存，并建立备份制度。F。凭证档案的管理公司各类凭证（包括营业执照、组织机构代码等）原则由办公室统一保管.因工作需要由各部门单独管理和保存的，需在办公室留存复印件，并进行登记说明情况。变更时，须及时通知办公室，更新档案所存复印件。凭证档案一般由凭证正本、凭证副本和文字说明三部分组成，三部分相符.文字说明要详细准确，包括凭证名称、凭证简介和注意事项、颁证时间、颁证单位、领证经办人、审核时间、审核地点、审核经办人、下次审核时间。一般凭证由办公室负责颁证机关的定期和不定期审查，专项凭证可由各业务部门负责经办审查事宜。五、档案管理现代化1（电子文档的管理（1）电子文档要建立登记制度，所有在电脑中处理的文档，需登记其文件名称、建立日期、保存位置，以便查找；（2）文档资料存于软盘或光盘，在移交办公室时，须注明文件名称、建立日期、保存的磁盘号等；（3）员工对公司电子文档负有安全保密的责任，重要的文件必须加密，并做备份.2（档案管理现代化是企业现代化管理的重要组成部分，应列入企业现代化管理的整体规划统筹考虑。3（档案管理现代化包括三个基本要素，即档案管理中使用现代化的技术、档案管理者掌握现代科技知识和建立起科学的管理机制。4（建立和完善档案计算机管理系统,各部室可以通过电脑网络跨地区共享和利用档案信息资源。5（整合企业内部信息资源，构建信息网络平台，实现公司信息化，提高内部档案信息资源分享的程度。六、档案处罚有下列行为之一的，由办公室、有关主管部门对直接负责的主要人员或者其他直接责任人员给予处罚：1（损毁、丢失属于公司所有档案的；2（擅自提供、抄录、公布、销毁属于公司所有档案的；3（涂改、伪造档案的；4（倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给其他人的；5（违反规定，不按规定归档或者不按期移交档案的；6（明知所保存档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；办公室可对上述行为给予警告，可以并处罚款;造成损失的，责令赔偿损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任.七、本办法由办公室负责解释。27XX股份XXXX开发有限公司车辆管理规定为规范公司车辆管理，合理有效使用各种车辆，特制定本办法.一、车辆配备范围1、公司除总经理由公司统一配专车外，常务副总经理、副总经理配备相对固定的管理，统一调配。公务车辆，其他车辆由办公室统一二、车辆使用1、公司副总经理职务（含）以下员工在工作日执行公务时用车，应提前跟办公室预约，说明用车原因、用车时间及返回时间，办公室按照各用车申请部门或申请人工作的轻重缓急，统一安排用车。2、员工因私用车，应向办公室提前申请，并填写用车申请单，办公室在不影响工作的前提下，可以根据情况考虑安排，但产生的各种费用自理.因私出长途的，原则上不予安排.三、公司车辆管理：1、车辆管理部门为公司综合办公室，综合办公室应对公司车辆进行登记造册，建立车辆管理档案（车辆管理档案应包含车型、发动机号、颜色、购买时间、定期保养时间等）。2、车辆的保管工作由车辆驾驶人员负责，每天要停放在公司指定地点。3、车辆日常维护、保养由驾驶员根据里程数及时进行，更换配件等其他维修应先向办公室申报,并填写《车辆维修审批单》，批准后方可进行修理，修理费由办公室统一结算.4、驾驶员应每天检查车辆，保持清洁，使车辆处于良好状态，以保证随时出车5、未经办公室批准，驾驶人员不得私自出车，不得擅自将车借给他人（含公司员工因公用车）使用。6、非专职驾驶人员尽可能不要驾驶公车.特殊情况，经办公室同意，可以在市区范围内架车；在专职驾驶人员不便的情况下，经总经理的同意,方可出长途.7、公司车辆原则上不外借，但业务关系单位（个人）要求使用时，由公司联系人提出申请，办公室报请总经理同意后方可使用。三、处罚：281、未经办公室批准，驾驶员私自出车，每次罚款1元;造成事故的，由驾驶员赔偿全部损失，并罚款5元;私自出车超过3次，给予解聘处理.2、未经办公室批准，驾驶人员擅自将车借给他人使用，每次罚款2元，借给公司员工使用每次罚款50元；造成事故的由驾驶员赔偿全部损失，并处于不低于5元的罚款;擅自将车借于他人使用超过3次，予以辞退。3、严禁驾驶员酒后架车.如发现一次罚款5元;造成事故的，除罚款外由驾驶员赔偿所有损失;如半年内有第二次酒后开车，或者一次酒后开车出事故时，予以解聘.4、驾驶人员不得随意违章驾驶，因违章等原因而受到的处罚，全部由责任人承担；特殊情况，需经总经理的同意后，方可报销.29xxxx开发有限公司员工出差管理制度第一条本公司员工因公务出差，按此规定执行。第二条员工出差须按照公司业务发展需要，经部门负责人批准后，视其实际需要，限定日期报总经理批准后方可执行。第三条员工出差须按实报支差旅费，标准如附表。除特殊情况的经总经理批准外，超支部分一律不予报销。第四条员工出差前，可按实际需要预借差旅费，经部门经理初审，呈请总经理核准后，财务方可暂付，出差回来后，1周内按程序报账.员工在本市郊县或其他同日可往返之地按实付交通费和午餐费，参费标准第五条按20元/每人。第六条员工出差在1日以上，出发、往返日按标准的1/2报销；乘夜车往返者不报销住宿费。第七条交通费包括路程中必需的飞机及车船费用，按实际报支;其他零星费用均在膳杂费中包干，不得另行报支。第八条员工出差除中途患病及不可抗拒的因素外，不得任意更改往返日期或延长出差时间.第九条员工出差旅费，应据实提供各类票据，发现虚报不实者，除将虚报部分追回外，视其情节分别给予批评、通报、留用察看、解除劳动合同和开除处罚。第十条员工陪同领导出差、客户出访参加会议等按实报实销标准执行，不再发放其他出差补助费用。差旅费报销标准：单位:元/天级别省内省外备注董事长/总经理实报实销副总经理含住宿费、餐饮费、当地城市交通费部门负责人/副职34等其他零星费用主管23同上员工1502同上计划单列市、直辖市上浮15，30xxxx招待费用标准及管理制度第一条员工因业务工作需要实行对外招待的，应有部门负责人审核、报请总经理核准后方可执行。第二条员工对外招待标准因工作性质、本外地不同而不同，但不超过核定招待标准。第三条员工除依标准招待用餐外，其它如礼品、娱乐、旅游等花费一律报请总经理得到批准后方可执行。第四条员工按计划招待，经部门负责人核准和报总经理批准后，可以预支招待费用.第五条招待完毕后，应在3日内按程序报账.第六条特殊情况招待必要时需以书面形式报请总经理核准后方可执行。书面请示包含所请单位、人数、理由、标准。第七条招待标准如下级别一般招待特殊招待备注董事长/总经10元20元本标准含酒水、烟、饮料等理副总经理6元10元本标准含酒水、烟、饮料等部门负责人4元6元本标准含酒水、烟、饮料等员工3元4元本标准含酒水、烟、饮料等外地招待视地区差异上下浮动15,31XX股份XXXX公司开发有限公司财务管理制度暂行规定总则第一章第一条为加强财务管理,规范企业财务行为，保护企业及其相关方的合法权益，推进我公司制度建设，根据《企业会计制度》和《企业会计准则》以及XX置业股份公司财务管理制度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条财务管理是企业经营管理的核心（必须为经营管理服务,严格执行财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高经济效益，壮大经济实力为宗旨.第三条财务管理工作的基木任务和方法是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。第四条公司的财务工作，除政府另有法令规定者除外，均执行本制度.第一章财务机构与人员岗位工作职责第五条公司设置独立的财务机构，聘任财务人员。财务机构是指对企业经济活动进行核算和监督，以促进企业加强经济管理、提高经济效益的职能部门；财会人员是指专门从事记账、算账、核账等会计核算工作及财务管理、资金筹措的人员。第六条公司设财务部经理.财务部人员各岗位工作职责：（一）财务部经理岗位职责；1、在总经理的领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；2、组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；3、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高32资金使用效率，组织企业内部各个环节的财务收支工作，做好资金管理,及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；4、组织企业的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计统计报表，并向上级主管部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和决算；5、组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料；6、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务的动向；7、负责办理银行贷款及还款手续；8、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；9、审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理；10、参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋；11、督促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。12、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；13、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平；14、每月全面检查一次库存现金和备用金情况；15、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；16、负责本部门的内部管理工作，不断提高财务人员的素质和财务管理水平;17、负责本部门员工业务培训工作;并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。（二）财务主管工作岗位职责1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责；33规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证、记账凭证；贯彻执行国家会计法规和公司制定的财务会计制度；2、严格按企业会计制度及相关准则的要求，对一切经济事项逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理；3、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，计划是否切实可行，对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议;4、审核各项支出凭证，审核各项收入账项，审核各项摊提折旧，审核应收应付、预收预付账项的合法性和真实性。审核有关财产的购置或处理的合理性；5、负责总账的登记，负责同各有关明细分类账进行核对；6、负责组织及编制财务报表；7、负责保管公司财务专用章；（三）核算会计岗位职责1、负责除现金日记账、银行存款日记账以外的其他明细账的登记，协助资产管理部门建立必要的台账；、正确编制记账凭证，准确登账；23、负责往来款项的对账并加强欠款的催收工作；4、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制；规范费用业务的账务处理，开展费用分析；5、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销；6、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，负责保管未启用的重要空白凭证；7、对各岗位的记账凭证整理、装订，负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作；8、负责银行存款余额调节表的编制，并定期装订。（四）出纳工作岗位职责1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；342、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金;不以白条冲抵现金；3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；5、负责员工报销和备用金管理；6、根据会计凭证逐笔登记现金及银行存款日记账，日清日结.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证;8、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点并编制现金盘点表，交财务主管审核；第七条公司财务部根据工作需要配备必要的财务人员.聘用的财务人员应具备必要的专业知识、良好的品德和较高的业务素质,且身体健康。第八条对财务人员实行聘任制，统一任用，持证上岗的管理办法.（一）聘任制：所有财务人员均同公司劳动人事部门签订劳动合同。（二）统一任用：所有财务人员由公司统一任命或审批。（三）持证上岗：新聘任的员工只有通过考核合格，才能聘用.（四）公司财务部是公司财会业务的主管部门，各级财务人员既接受本单位的行政领导，同时接受上市公司财务部的业务指导，具有双重属性。第九条财务人员必须贯彻国家方针、政策、法律、制度（严格执行财经纪律和会计制度；必须遵纪守法、忠于职守，廉洁奉公，实事求是，维护企业利益。第十条财会人员对其参与审核、会签的经济合同、方案出现失误，造成经济损失，承担审核不严的责任;后果特别严重的，追究其法律责任。第十一条财务人员对于不符合有关法律制度的财务收支和会计事项，应按照《会计法》的有关规定予以抵制和拒绝办埋，或者向上级财务、审计部书面反映；对不真实、不合法的原始凭证（不予受理（对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充（否则承担相应责任。35第二章财务工作规则第十二条财务人员应遵守如下工作守则：（一）认真核算：按会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续充备，内容真实，账目清楚，日清月结，报账及时；（二）从严管埋。按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入实现制度和成本费用开支范围及标准，合理使用资金，提高经济效益：（三）搞好分析（定期分析、检查财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议：（四）坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应向单位领导提出纠正意见，如单位领导坚持按原会计事项执行，财会人员可边执行边向上级财务、审计部门报告:对于“弄虚作假、营私舞弊、违法乱纪行为，财务人员应坚持拒绝执行，同时向单位领导和公司财务部、审计部报告：（五）实事求是:坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济活动情况，有喜报喜，有忧报忧（不隐瞒事实，不弄虚作假：（六）廉洁奉公：以身作则，遵纪守法，不利用工作之便，假公济私，营私舞弊,做到清正廉洁，一尘不染，（七）严守秘密；严格遵守国家、公司保密制度，对各核算资料和财务指标不泄露、不传播、不丢失，维护股东、公司的利益（（八）钻研业务，认真学习，刻苦钻研财会理论及电算化知识，不断总结实践经验，提高现代化管理水平。第十三条公司的财务部门是本公司资金、成本、费用、财产的管理和核算的职能部门.本公司的一切经济活动所发生的合同、协议、单证、发票必须归集到财务部门作为记录经济活动的依据。财务管理应实行收支两条线，真实反映财务收支状况,不得以收抵支第十四条会计凭证、会计账簿、会计报表必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。36第十五条财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证.银行结算凭证不能代替发票报账，会计、出纳记账必须在记账凭证上签字，并在原始凭证上加盖附件章.第十六条财务人员应当会同行政、业务部门的有关人员定期或不定期进行财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符，第十七条财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向单位领导书面报告,井查明原因，按照规定程序做出处理。第十八条财务部门必须建立稽核制度，出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据；出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，出纳员经管的现金和银行存款账目（要做到日清月结，账款、账账相符。第十九条公司应按照分权管理和责任制的要求，建立起相互制约的控制体系，特别是对现金和财物的会计处理（在手续上必须经过两个或两个以上部门或者有关人员，实行审批与经办分管、会计与出纳分管、账与货分管、钱与物分管的相互牵制制度。公司领导在办理经济业务时，不能一手包揽，应划分授权、主办、执行等步骤，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人。第二十条财务审批手续应实行先审后批的原则，即先由主管领导审核，后按审批权限报有关领导审批，第二十一条银行账户印鉴和支票实行分管并用制。财务专用章和经理、会计的私章由财务经理或主管会计保管，支票由出纳保管，不准一人统一保管。印鉴保管人外出时由其委托人代管.因业务需要，经批准带银行账户印鉴外出办理业务时，至少应由会计、出纳员两人分别携带印鉴外出（并分别使用（盖章）.严禁在任何空白借款合同和担保合同赶加盖行政公章、合同章、业务章和银行账户印鉴。第二十二条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本企业使用，严禁出租、出借给外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第二十三条使用普通支票（下称支票），必须填写“支票领用单”，报经领导审批，签发支票在支票上应注明收款单位、限额、日期、用途。禁止签发空白支票。37第二十四条支票领用审批手续不能代替报销手续，付款取得发票后，由经办人签字，会计审核（购置物品由保管员签字），按审批权限报有关领导审批。第二十五条银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记账，不得多笔汇总记账，也不得以收抵支记账。核算会计应按月与银行对账单核对，查清未达账项,编制银行存款余额调节表逐笔调节平衡。第二十六条财务部必须加强对收据、发票的管理.各种收据和票据都必须由公司财务部统一购买，且必须连续编号。财务部应指定专人负责，每次购入原始凭证的时间、本数、起止号等内容登记在购买的收入原始凭证登记簿上。己开出的发票，要及时交付对方，并收妥款项，做好财务处埋，当月开出发票，不得跨月处理。严禁为外单位或个人代开发票、提供银行账户、提供经济、法律担保，违者一律予以除名，情节严重,追究刑事责任。第二十七条财务人员调动工作或因故离职，必须与接管人员办理交接手续。没有办清交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。办理交接手续（必须有监交人负责监交，一般财务人员的交接，由本单位领导会同财务负责人监交;财务经理的交接，由上级财务部门会同本公司领导监交。第二十八条会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件是企业的重要档案，公司必须指定专人保管，保证做到妥善保管，便于调阅，完整无缺。会计档案保管应按如下规定办理：（一）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存。（二）会计报友应分月、季、年报，按时归档。（三）每年形成的会计档案，财务部门应按照归档要求，整理立卷装订成册，并登记会计档案目录簿.（四）会计档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密。（五）本单位人员调阅会计档案需经档案保管人同意，如需复印会计资料需经财务经理或主管会计同意，外单位人员调阅、复印、摘录会计档案，必须由单位领导批准。会计档案原则上不得外借,确属特殊需要，须报经本公司总经理批准，但不得拆散原卷38册，并应限期归还。（六）计算机生成的记账凭证，应认真审核，并加盖制单人、审核人、记账员及会计机构负责人、会计主管人员印章或签字。对于计算机生成的会计凭证、会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，归档保存.（七）公司应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度和会计档案查阅登记簿，详细记载有关内容.（八）会计档案保管期限：总账、明细账、辅助账、移交清册为15年;现金日记账、银行日记账、会计档案保年;月、季度会计报表为5年，会计凭证、年度会计报表永久性管清册、销毁清册为25保存;银行存款余额调节表为10年，每年必须将各类账簿打印输出，装订成册进行保管，对数据库进行备份管理.第三章资金管理第二十九条资金是企业的血脉，财务部门要加强对资金的管理，用好、管好资金，加速资金周转，提高资金使用效果，防止资金流失、挪用和体外循环（第三十条公司必须严格按照国务院颁发的《现全管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现（第三十一条公司、企业必须严格按照国家规定的现金使用范围，加强现金支出的管理，属于范围以外的，要通过银行办理转账结算，不能直接支付现金.严格现金的安全保卫工作，出纳人员到银行提取解缴现金应两人同行以确保人员及资金的安全。第三十二条公司库存现金不得超过银行规定的额度，超过部分，当天下午存入银行。支付大额度（一千元以上）的往来结算账款，用转账支票结算。第三十三条一切现金收支，都必须有合法的原始凭证，严禁私设小金库。第三十四条公司财务经理每月终了必须会同出纳员盘点现金库存一次，保证账账相符，账款相符。第三十五条严禁将公款存入私人账户或以私人名义用公款进行其他经营活动，39违者以贪污论处。第三十六条领用空白转账支票，必须注明日期、用途、限额，并视金额大小按审批权限报批。所有空白支票必须存放在保险柜内，由出纳员保管。禁止签发全空白的现金支票。第三十七条严格控制员工临时借款.员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要。临时借款必须填写借款单，写明用途和还款结算时间，经总经理批准方能借款。凡用于购买办公用品的借款，须在二天内结算（出差借款，须在出差回来后一周内结算;接待客户（含在市外接待）要严格控制，结算时，在领导批准额度内报账，超额者，经手人需写明理由再行报批。第三十八条凡上次借款未结清的，不能第二次借款;逾期借款未清的,在发放工资时，先予以抵扣借款。第三十九条公司应及时清理债权债务.对应收账款，公司的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导，造成损失者，追究有关人员的责任。第四十条一切款项的付出，必须填写统一印制的“付款审批单”，“审批单”上的各项要素必须填写齐全，对外付款无“审批单，，或“审批单，，上的要素填写不齐,按付款金额的1,对经办的财会人员加以处罚。出纳员、付款经办人、审批人因工作疏忽或过失，造成款项重付、超付、错付或受骗，一律由其承担所造成的经济损失。第四章会计事项处理准则第四十一条本公司的会计政策执行财政部的《新企业会计准则》、《企业会计制度》。本公司的会计年度为公历l月1日起至12月31日止.第四十二条会计核算应遵循下列原则：真实性原则、相关性原则、可比性原则、一贯性原则、及时性原则、明晰性原则、配比原则、权责发生制原则、谨慎原则、历史成本原则、划分收益性支出和资本性支出原则、重要性原则。第四十三条会计核算应以人民币为记账本位币。会计记账采用借贷记账法.会计记录文字使用中文，境外企业报送公司的会计报告，使用会计科目必须写明全称,40禁只使用代码或代号。第五章费用预算开支标准置业XXXX开发有限公第四十四条公司费用开支标准依照公司制定的《XX司费用支出预算管理暂行办法》执行。第四十五条公司的财务报销制度参照《XX置业XXXX开发有限公司关于财务报销制度的暂行规定》执行。第六章财务报告第四十六条企业的基本财务报告包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、费用明细月报表、资金情况月报表和财务情况说明。第四十七条财务报表的报送时间分别是：财务资料的报送时间：公司财务部在每月3日之前向上市公司财务部报送上月财务快报及快报说明，相应的报表格式在国资委的网站下载。在每月10日之前（上报上市公司财务报表。以传真方式上报的需将有企业负责人签字的报表原件邮寄给上市公司财务部存档。第四十八条财务情况说明书主要说明下列内容：1、企业的生产经营情况；2、利润完成情况（盈亏情况）；3、资金使用及周转情况；4、债权债务变动情况；5、各类资产增减变动情况；6、主要税项交纳情况；7、成木费用的升降情况；8、主要财务指标分析，包括：流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率、资产负债率