物业收益权信托受益权资产支持专项计划托管协议模版

xx创意信托受益权资产支持专项计划托管协议.1的商定及时支付托管费，视为计划管理人违约。自应付款之次日起至实际付款之日，计划管理人应按日向托管银行支付未付金额的万分之五作为违约金。计划管理人在本协议中做出的任何陈述和保证以及计划管理人根据本协议提供的任何信息或报告在做出时是错误的或虚假的。计划管理人未履行或未适当履行《管理规定》及本协议商定的任何职责或义务，致使托管银行受到损失。托管银行的违约责任除前述违约赔偿一般原则以外，托管银行应赔偿计划管理人因以下事项而遭受的直接损失，且托管银行所支付的赔偿金应归入专项计划资产：因托管银行过错致使专项计划的资金拨付延迟。托管银行在本协议中做出的任何陈述和保证以及托管银行根据本协议提供的任何信息或报告在做出时是错误的或虚假的（但由于计划管理人提供的数据不真实、不完整、不准确的情况除外）。托管银行未履行或未适当履行《管理规定》及本协议商定的任何职责或义务，致使存放于计划募集专用账户内的资金或专项计划账户内的资金受到损失。托管银行未依照标准条款规定履行托管人信息披露义务的。免责的范围若发生下列情况，当事人可以免责：不可抗力致使本协议无法正常履行的；计划管理人及托管银行依照当时有效的法律、法规、规章或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失；在没有故意或重大过失或欺诈的情况下，计划管理人由于依照《标准条款》、《计划说明书》规定的投资原则行使或者不行使投资权造成的直接损失或潜在损失；法律法规、《认购协议》、《标准条款》、《计划说明书》或本协议规定可免责的其他事项。不可抗力不可抗力事件系指“专项计划”各方未能合理监控、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据“专项计划资料文件”履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、海啸、洪水、火灾、停电、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工、新法律或国家政策的颁布或实施，或对原法律或国家政策的修改、证券监管机构强制要求终止“专项计划”（该等强制要求不可归咎于任何一方）、互联网系统故障或失灵、人民银行结算系统故障、证券期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司等证券交易和结算机构的系统故障、发送数据错误、非正常暂停或终止交易或业务、因资产服务机构及/或其关联方各运营网站的系统维护、黑客攻击、电信部门技术调整或故障、网站升级、银行方面的问题等原因而造成的专项计划各方及/或其关联方之服务中断或者延迟。不可抗力事件通知如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失，立即用可能的快捷方式通知对方，并在15个工作日内提供证明资料文件说明关于事件的细节和未能履行或部分未能履行或需延迟履行本协议的原因。协议各方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本协议或终止本协议，并达成书面协议。不视为违约如发生不可抗力，致使一方未能履行或迟延履行本协议项下之所有义务，则该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的任何义务不承担责任，但该方迟延履行其在本协议项下义务后发生不可抗力的，该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务未能免除责任。不可抗力事件消除后，受不可抗力阻止的一方应尽快向其他方发出不可抗力事件消除的通知，而其他方收到该通知后应予以确认。保密义务本协议各方同意，对其中一方或其代表提供给另一方的关于本协议及《计划说明书》项下交易的所有重要方面的信息及/或本协议所含信息（包括关于定价的信息，但不包括有证据证明是由经正当授权的第三方收到、披露或公开的信息）予以保密，并且同意，未经对方书面同意，不向任何其他方披露此类信息（不包括与本协议拟议之交易关于而需要获知以上信息的披露方的雇员、高级职员和董事），但以下情况除外：(i)为进行本协议拟议之交易而向投资者披露；(ii)向与本交易关于而需要获知以上信息并受保密协议约束的原始权益人、资产服务机构、评级机构、律师、会计师、审计师、咨询顾问和咨询人员披露；(iii)根据适用的法律的要求，向中国的关于政府部门或者管理机构披露；及(iv)根据适用的法律的要求所做的披露；但是，进行上述披露之前，披露方应通知另一方其拟披露的内容。未经其他方的事先书面同意，任何一方不得将本协议拟议之交易向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。法律适用和争议解决法律适用本协议的订立、生效、履行、说明、修改和终止等事项适用中国法律。若我国税收法律法规及相关政策发生修改、变更，专项计划相关纳税事项须依据变更后的税收法律法规及相关政策执行，若变更后的税收法律法规及相关政策要求计划管理人、托管人支付专项计划相关税收，则计划管理人、托管人应依照具体规定予以执行。争议解决凡因本协议引起的或与本协议关于的任何争议，由各方协商解决。如各方在争议发生后三十（30）个自然日内协商未成，任何一方均有权提交xx国际经济贸易仲裁委员会按该会届时有效的仲裁规则在xx仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力，仲裁费用以及胜诉方合理的律师费用由败诉方承担。除各方发生争议的事项外，各方仍应当本着善意的原则依照本协议的规定继续履行各自义务。其他通知除非本协议对电话指令或通知另有商定，本协议项下要求的或允许的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通讯应以书面形式做出并且应由发出通知的一方或其代表签署。通知送达日期按下列商定确定：（1）专人送达：通知方取得的被通知方签收单所示日；（2）特快专递：通知方收到对方电话确认之日或通知方持有的投邮凭证所示日后第3个工作日，两者以较早发生日为准；（3）以传真号码传送，在收到成功发送确认的情况下，则以发出后的第1个工作日视为送达。各方用于第21.1.1款所述通知用途的办公地址和传真号码号码如下：托管银行：中国xx银行股份有限公司xx市分行

办公地址：xx

邮政号码：xx20

电话：xx

传真号码：x

联系人：xx计划管理人：xx证券股份有限公司

办公地址：【】

邮政号码：【】

电话：【】

传真号码：【】

联系人：【】评级机构：xx信证券评估有限公司

办公办公地址：邮政号码：联系电话：传真号码：联系人：一方通讯办公地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起15个自然日内以书面形式通知其他各方。如通讯办公地址或联络方式发生变化的一方（简称“变更一方”），未将关于变化及时通知其他各方，除非法律另有规定，变更一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。可分割性本协议的各部分应当是可分割的。如本协议中任何条款、承诺、条件或商定由于无论何种原因成为不合法的、无效的或不可申请执行的，该等不合法、无效或不可申请执行并不影响本协议的其他部分，本协议所有其他部分仍应当是有效的、可申请执行的，并具有充分效力，如同并未包含任何不合法的、无效的或不可申请执行的内容一样。有限追索权本协议各方承认，除针对计划管理人提起的因其自身过失、欺诈、故意的不当行为或违反专项计划资料文件项下的义务而提起的诉讼或仲裁，针对专项计划、计划管理人的追索权，只限于专项计划资产及其资产收益。修改对本协议的任何修改须以书面形式并经每一方或其代表正式签署始得生效。修改应包括任何修改、补充、删减或取代。本协议的任何修改构成本协议不可分割的一部分。弃权除非经明确的书面弃权或更改，本协议项下各方的权利未能被放弃或更改。任何一方未能或延迟行使任何权利，都不应作为对该权利或任何其他权利的放弃和更改。行使任何权利时有瑕疵或对任何权利的部分行使并不妨碍对该权利以及任何其他权利的行使或进一步行使。任何一方的行为、实施过程或谈判都不会以任何形式妨碍该方行使任何此等权利，亦不构成该等权利的中断或变更。标题本协议中的标题及附件之标题仅为方便而设，并不影响本协议或本协议中任何商定的含义和说明。文本本协议正本一式【陆】份，计划管理人持有【贰】份，托管银行持有【贰】份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。协议生效本协议应由双方法定代表人（负责人）或授权代表签字/签章并加盖公章（或协议专用章）之日起生效。（以下无正文）

（本页无正文）xx创意信托受益权资产支持专项计划托管协议签署页计划管理人：xx证券股份有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字/签章）______________________托管银行：中国xx银行股份有限公司xx市分行（协议专用章）负责人或授权代表（签字/签章）______________________

附件一：计划管理人划款指令预留印鉴xx创意信托受益权资产支持专项计划计划管理人划款指令预留印鉴中国xx银行股份有限公司xx市分行资产托管部：我公司管理的xx创意信托受益权资产支持专项计划计划管理人划款指令预留印鉴如下，请按此预留印鉴办理托管资产划拨。xx创意信托受益权资产支持专项计划预留划款印鉴经办人签章：复核人签章：签发人签章：启用日期：年月日（加盖计划管理人公章）xx证券股份有限公司年月日附件二：划款指令书（样本）划款指令书xx证券股份有限公司____专用表指令日期:年月日中国xx银行股份有限公司xx市分行资产托管部：敬请贵部根据以下提供的收款人名称、开户银行、账号、到账日期和划款金额划款。到账日期：年月日付款人：付款行：付款人账号：收款人：开户银行：账号：系统支付行号：划款金额(小写)：划款金额(大写)：划款用途：备注：计划管理人签章：托管人签章：复核人：复核人：经办人：经办人：附件三：账户资金余额征询函及确认函(样本)账户资金余额征询函中国xx银行股份有限公司xx市分行：我司在贵行开立的“_____________________________________”账户(账号：【】)截至【】年【】月【】的资金余额为人民币【】元(RMB：)。请予确认。xx证券股份有限公司（业务章）[]年[]月[]确认函xx证券股份有限公司：贵司在我行开立的“_____________________________________”账户(账号：【】)截至【】年【】月【】日的余额为人民币【】元(RMB：)。特此确认。中国xx银行股份有限公司xx市分行资产托管部(资金结算专用章)[]年[]月[]附件四：托管报告格式xx创意信托受益权资产支持专项计划【】年度托管报告报告期间：年月日-年月日xx证券股份有限公司：鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管银行，根据各方签订的《xx创意信托受益权资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管银行的权利和义务，并对xx创意信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：一、专项计划资产托管情况1、本专项计划投资划款情况根据计划说明书及标准条款的商定,在专项计划存续期内，受托专项计划资金共计【】亿元，于专项计划设立之日受让xx空间经营管理有限公司融出资金债权【】亿元整。本报告期内，专项计划受托专项计划资金回款情况：本报告期内，专项计划合格投资情况：2、本报告期专项计划收益分配及费用支付的情况本报告期内，专项计划托管账户收到专项计划投资收益【】元、银行存款利息【】元。本报告期内，收益分配情况如下：本报告期内，费用支付情况如下：已支付管理费：【】元（保留两位小数）；已支付托管费：【】元（保留两位小数）；已支付审计费：【】元（保留两位小数）。二、对计划管理人的监督情况1、计划管理人履行职责的情况本报告期内，本托管人根据国家关于法律法规、协议的规定，对计划管理人的管理指令遵守计划说明书或者托管协议商定的情况，对资产管理报告关于数据真实性、准确性、完整性的符合情况，对其专项计划资产的投资运作、现金流划转、收益以及费用计算等方面的监督，以及计划说明书商定的其他监督事项等进行了必要的监督、复核和审查，计划管理人严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等关于法律法规，在各重要方面的运作均依照计划说明书及托管协议的商定进行，未发现其存在任何损害资产支持证券持有人及/或资产支持证券持有人权益的行为。2、异常交易及需提请关注事项本报告期内，无异常交易及需提醒关注事项。三、需要资产支持证券持有人报告的其他事项（如有）1、本报告期内原始权益人延续经营,未发生违反协议商定的损害基础资产及其收益的情况。2、本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。

3、本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。特此报告。中国xx银行股份有限公司xx市分行资产托管部（盖章）年月日附件五：复核建议或意见函xx创意信托受益权资产支持专项计划管理报告复核建议或意见函本托管人依据《xx创意信托受益权资产支持专项计划托管协议》，自年月起担任xx创意信托受益权资产支持专项计划（以下称专项计划）的托管人，托管该专项计划的全部资产。本托管人于年月日认真复核了专项计划管理人年度管理报告中关于专项计划资产的投资运作、专项计划托管账户资金收支情况、收益以及费用计算等数据内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现其存在任何损害资产支持证券持有人及/或资产支持证券持有人权益的行为。中国xx银行股份有限公司xx市分行资产托管部【】年【】月【】日

附件六：业务联系表计划管理人业务联系表xx证券股份有限公司岗

位姓名固定电话传真号码电话手机文本沟通协调人产品上线联系人估值核算开户托管人业务联系表传真号码指令联系人名单联系人传真号码号电话1电话2邮件指令联系人名单姓名负责托管项目类型电话1电话2指令邮箱附件七：专项计划资产分配、专项计划费用、专项计划的终止和清算附件七A部分：专项计划的分配专项计划分配资金优先级资产支持证券分配资金：各档优先级资产支持证券持有人根据《标准条款》取得分配资金的具体情况如下：优先级资产支持证券预期到期日分配资金（本金）分配资金（利息）xx优先A01xx年1月15日【】【】xx优先A01xx年xx月15日【】【】xx优先A01xx年xx月15日【】【】xx优先A01xx年xx月15日【】【】xx优先A02xx年xx月15日【】【】xx优先A02xx年xx月15日【】【】xx优先A02xx年xx月15日【】【】xx优先A02xx年xx月15日【】【】xx优先A03xx年xx月15日【】【】xx优先A03xx年xx月15日【】【】xx优先A03xx年xx月15日【】【】xx优先A03xx年xx月15日【】【】xx优先B012021年1月15日【】【】xx优先B012021年xx月15日【】【】xx优先B012021年xx月15日【】【】xx优先B012021年xx月15日【】【】次级资产支持证券分配资金：当期优先级资产支持证券预收益及本金分配完毕后，专项计划账户内剩余资金可根据《标准条款》的规定，向次级资产支持证券分配。次级资产支持证券的预期收益在每个兑付日进行分配，分配后专项计划账户剩余资金为零。分配原则每份同一类别资产支持证券享有同等分配权。优先级资产支持证券优先于次级资产支持证券分配，专项计划存续期间在当期应支付的优先级资产支持证券本金及预期收益取得分配前，不得分配次级资产支持证券。专项计划分配资金100%向全体资产支持证券持有人进行分配。法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。分配顺序管理人应当将届时专项计划账户内的全部可供分配资金依照如下顺序进行分配（同一分配顺序下如有不足，则按比例分配）：专项计划涉及的应支付的税收费用；资产支持证券上市、登记、资金划付等相关费用；支付托管人的托管费、对专项计划进行跟踪评级的评级费、对专项计划进行审计或对资产服务机构进行复核的审计费，并在10万元限额内支付其他专项计划费用；当期应分配的优先A类资产支持证券预期收益（包含累计未分配预期收益）；当期应分配的优先A类资产支持证券本金（包含累计未分配的到期应付本金）；当期应分配的优先B类资产支持证券预期收益（包含累计未分配预期收益）；当期应分配的优先B类资产支持证券本金(包含累计未分配的到期应付本金)；当期剩余资金全部分配给次级资产支持证券持有人。分配流程日期项目事项R-10信托还款日借款人根据《借款协议》商定应向贷款人支付贷款本息。R-10监管银行核算日监管银行将对上一个特定归集期间的监管租金收入情况以及转付各关于账户情况向管理人提供商定格式报告。R-10信托财产专户核算日受托人和信托财产专户开户银行于当天对信托财产专户资金前一日余额进行核算，如当个特定归集期间，借款人借款人划入信托财产专户的资金少于其当个兑付日依据《贷款协议》应还的当期本息，则触发担保启动事件。R-9担保通知日若发生担保启动事件，受托人将依照《华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托之保证协议》商定于当天向担保人发出《担保履约通知书》，要求其2个工作日内将相应费用划入信托财产专户。R-9临时保证金回转日（1）对于前12个特定归集周期，管理人根据前一日取得的监管银行核算报告做下列判断：a.若当期租金收入达到预测值，则管理人于当天向临时保证金监管账户开户银行发送划款指令，将账户内超过上个特定归集期间必备金额的5%的余额资金全部往回划转（以下简称“回转”）至xx股份在华瑞银行另行开立的非监管账户;b.若当季租金收入达不到预测值，则当季以及从此往后临时保证金监管账户归集的临时保证金不再回转。（2）对于第13-16个特定归集周期，临时保证金账户不得回转。R-7担保划款日信托贷款担保人应当根据受托人发出的《担保履约通知书》将担保资金划付至信托财产专户。担保资金核算日受托人就担保人支付担保费用事项对信托财产专户进行再次核算。R-6信托权益分配日单一受托人将信托专户中的信托权益（含信托专户资金造成或产生的利息）分配至专项计划账户。R-6托管银行初始核算日托管人依照《托管协议》的商定对专项计划账户内余额进行核算并依照相关格式要求向管理人告知账户余额情况，若xx优先B档当期本息出现无法足额兑付的情况，则启动临时保证金转付机制。R-5临时保证金转付日若发生临时保证金转付事件，管理人将指令临时保证金开户银行将临时保证金监管账户内资金余额与xx优先B01无法兑付金额之孰小值划转至专项计划账户，用于偿付xx优先B01优先级资产支持证券到期无法兑付费用。R-4托管银行报告日托管银行依照《托管协议》的商定对专项计划账户（包括保证金专户）内余额再次进行全面核算并将核算结果通知计划管理人，若专项计划账户取得转付的临时保证金后依然无法兑付xx优先B01优先级资产支持证券的预期收益和到期本金（如有），则动用专户保证金用于偿付xx优先B01优先级资产支持证券的任何到期费用。R-3收益分配公告日管理人按《标准条款》的规定在上交所网站和管理人网站上向资产支持证券持有人公告《收益分配报告》。R-2分配指令发出日管理人向托管人发出分配指令。R-1分配资金划拨日托管人应依照分配指令，划出相应费用分别支付专项计划费用，并将当期需要支付给资产支持证券持有人的预期收益和/或本金不得晚于当天下午15:00点前从专项计划账户划拨至中证登xx分公司指派账户。R权益登记日中证登xx分公司确认登记在册的资产支持证券持有人享有收益分派权。R+1兑付日中证登xx分公司将专项计划分配资金划付至资产支持证券持有人资金账户的日期，为专项计划存续期间每年1月15日、4月15日、7月15日、xx月15日，如遇到非工作日则向后顺延一日。其中，第一个兑付日为xx年xx月15日。上述日期均指工作日。注：R+/-n日系指R日之后/前的第n个工作日（不包括R日）。

附件七B部分：专项计划费用专项计划费用专项计划费用系指每一个计息期间内作为成本列支由专项计划资产承担的与专项计划相关的税收、费用和其他支出，包括但不限于管理人的管理费、托管人的托管费、跟踪评级费、因管理人管理和处分专项计划资产而承担的税收（管理人就其营业活动或收入而应承担的税收除外）和政府收费以及其他杂项费等。杂项费主要用于支付本专项计划在存续期内发生的对专项计划进行审计或对资产服务机构进行复核的审计费、上市初费、上市月费、登记注册费、本息兑付费、信息披露费、资金汇划费、执行费用、召开资产支持证券持有人大会的会务费以及管理人须承担的且根据专项计划资料文件有权得到补偿的与专项计划相关的其他所有费用支出。为专项计划的设立而发生的各种费用，包括为资产支持证券发行之目的在专项计划设立日之前发生的销售费、资金汇划费以及委托律师事务所、评级机构进行尽职调查、第一次信用评级和跟踪评级，并出具专业建议或意见所应付的报酬等费用，由原始权益人承担，不属于专项计划费用，不得从专项计划资产中支出。费用的计算和支取方式托管银行的托管费托管人收取的托管费年化费率为【0.03】%，以专项计划发行规模作为计算基数。每个分配日的应付托管费依照对应计息期间的实际天数进行计算，依照本标准条款商定的分配顺序于每个分配日向托管人支付。具体计算公式如下：各分配日应付托管费=专项计划发行规模×托管费年化费率×对应计息期间的实际天数÷365对应计息期间的实际天数应为上一兑付日（含该日）至该次分配的兑付日（不含该日）之间的天数，其中第一个计息期间的实际天数应为专项计划设立日（含该日）起至第一个兑付日（不含该日）之间的天数。计划管理人应向托管人出具托管费划款指令，托管人复核确认后，于分配日从专项计划托管账户中一次性提取并支付给托管人。其他费用除上述费用之外的其他专项计划费用由计划管理人根据关于协议的商定和法律的规定进行核算，经托管银行审核后，按费用实际支出金额列入当期专项计划费用，并按《标准条款》规