项目部资金管理制度

欢迎下载内容仅供参考项目部资金管理制度一、目的为完善资金的集约化管理，不断加强项目部资金使用的原则，特制定项目部资金管理条例。二、围适用于金格公司下属项目部。三、工作容（一、公司实行资金统一管理目所在地开设银行账户或储蓄存折。（二1日以前将“项目部周资金计划表（附表1）和“项目部月资金计划表（附表2） 至公司本部报公司领导审批财部负责对批准的资金计划进行日常控制和资金调配，项目经理部应尽量压缩使用资金，资金计划必须是当周和当月资金最少量。2、在经审批的资金计划围，财务部根据资金情况与项目欢迎下载部协商付款次数与单次付款金额。每次付款原则上要先取得收款方开具的相应金额的收据或发票，再由项目部出纳员填到公司本部，收据或发票原件可委托公司相关人员带回，分包付款由工程管理部代办审批手续，材料付款由物资部代办审批手续，借款单由财务部代办审批手续。项目部分包款和材料款原则上由公司统一支付。3用途明细单，项目部要严格按用途使用资金，确保资金的实际使用和资金计划保持一致，坚决杜绝资金计划与真实使用“两皮”的现象。月末报账费用须与备用金用途一致，否则财务部将不予报账或重新报公司领导审核。项目部备用金由项目出纳员统一借支、管理。（三风险抵押金以与各类保险，工程款回收时与时扣除（管理费。（四、项目部资金实行有偿使用制度资金，当资金短缺时可向公司申请贷款，公司将针对项目实际情况向集团公司申请贷款，并按集团公司同期贷款利率计算利息计入项目部费用；当资金节余时，可向公司提请还款或借与其他项目使用，公司将对该部分资金按集团公司同期贷款利率计算利息冲减项目部费用。财务部负责每月填制工程项目部资金占用利息月结算表（3）同时在月工作会议上予以通报。（五、严格实行收支两条线项目经理为回收工程款的第一责任人。项目部资金原则上实行“有收入才能有支出效的措施与时收取工程款，公司财务部负责统筹安排资金，严禁项目部“以支抵收”将工程款直接用于项目部开支。（六回报方式必须报公司批准，发生的财务费用计入项目成本（七）、以公司名义办理保函、信用证结算等业务时，款项，由公司财务部具体业务主办负责催收清缴。（八成本支出；二是完成实现效益的上交款。任何人不允许挪用公款。（九金进行盘点。（十）、项目部银行账户开立、变更、撤销的管理12务部，由财务部银行账户管理岗位人员将有关资料交申请单位，办理银行账户的开立、变更与撤销手续。3、项目部办理银行账户业务必须按照中国人民银行的有严禁未经批准擅自开户。4、凡以集团公司名义开立银行账户的项目，则由公司财务部银行账户管理岗位人员以书面形式向集团公司财务部提出申请，填制《银行账户开、销户申请表》,经集团公司财务所附资料进行合规性审核签字，报集团财务部负责人审批签资料。（十一）、银行预留印鉴管理财务印章、个人名章由不同人员监督管理，财务印章因银行账户名称变更需更换新的财务印章时，项目部部。银行账户已经撤销以与其他原因失效的财务印章，要经理办公室统一封存或销毁。任何项目未经公司批准，不准私自刻制财务印章。若印章丢失或被盗，要立即在当地媒体公告，采取相应措施尽量避免或减少损失并与时向财务部报告说明丢失情况同时向银行等有关部门提出报废申请之后再按规定程序申请重新刻制新印章，新刻制的印章应与原印章有区别附： 1、周资金计划明细表2、月资金计划明细表3、工程项目资金占用利息月结算表表Ⅰ工程项目周资金计划表资金计划金额 计划审批金额一、计划收回资金二、计划支出资金合计（一）主材费①②③（二）零星材料（三）人工工资（四）间接费用①②③④（五计提本月管理费（六）计提应交税金三、资金节余四、申请借入资金计划制定人： 计划审批人：报送时间： 审批时间：2工程项目月资金计划表资金计划金额 计划审批金额一、计划收回资金二、计划支出资金合计（一）主材费①②③（二）零星材料（三）人工工资（四）间接费用①②③④（五计提本月管理费（六）计提应交税金三、资金节余四、申请借入资金计划制定人： 计划审批人：报送时间： 审批时间：3工程项目部资金占用利息月结算