异地公司或办公室财务报销付款申请及审批办法

上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司异地公司或办公室财务支付申请及审批办法（暂行）（或财务人员团下属公司、办公室的费用报销、付款申请，按规定需集团总部审批后方可支付的情形；第一节一般申请及审批流程或《付款申请单（以下统称支付申请，并附上规定的原始附件，在提交财务之前交核（部门负责人以及其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员以及审核人签字之后，提交财务审核、付款或报销；二、当地财务人员收到支付申请之后，应先审核单据的合理、合法性以及完整性，即:的单据应退回申请人（或经办人，要求其改正；（或以号码机给单据打印编号也必须同时登记单据编号，以便审核与核对；四、当地财务人员应根据支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件，在付款日期当天或前1-2个工作日，将支付申请以及主要附件传递（//专人或邮递单据原件）至集团总部审批；五、以下是必须与支付申请一起传递至集团总部的单据附件（：发票（发票较多时，以发票清单代替合同或协议资产验收单采购订单、入库单工程验收报告（单其他总部要求的原始单据六、以下为必须邮递原始单据至集团总部签批的情形：不独立核算的集团所属当地办公室的支付申请；七、集团财务部完成集团总部内的签批流程后，将已审批的支付申请回传（扫描件形式/专人或邮递单据原件）当地财务部，当地财务人员在收到已审批的单据后方可付款，并应将完成审批的支付申请作为凭证附件留档（原始申请单据依旧保留；第二节简易申请与审批流程1/7上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司八、符合以下条件的支付申请，可通过邮件进行简易申请与审批：不需要集团财务副总裁或董事副总裁终审的；需要集团财务副总裁或董事副总裁终审但符合以下情形的：1、集团财务部事先已收到已审批的资产采购申请的；2、 集团财务部事先已收到已审批的业务采购申请的；3、 集团财务部事先已收到已审批的追加预算申请的；4、 集团财务部事先已收到已审批的工资工资汇总单的；5、 集团财务部事先已收到已审批的现金备用金额度申请的；6、 按月收取的公用事业性收费支出；7、 每月周期性的采购款，没有超过上月日平均采购额的从银行提取现金预算内的支出其他集团规定的可以采取简易申请与审批流程的情形（应符合合同规定的账期及付款条件当1-2款申请//费用报销明细表》进行编号，之后将编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格文件名修改为公司名+支付申请表+编号形式的文件名编号规则：”PV”+“-”+帐套代号+ ”-“ + 年月日 + “-“ + 序列号，其中年四位数表示，月、日均用两位数表示，序列号用三位数表示例：杭州圆通货运航空公司2013年11月21日当日第1次支付申请明细表编号为PV-HK-20131121-001其支付申请表文件名为：杭州圆通货运航空公司支付申请表PV-HK-20131121-001.xls十、完成《付款申请/费用报销明细表》后，当地财务人员既可通过邮件申请支付《付款申请/费用报销明细表》所列的款项。申请邮件应直接发送给集团财务经理；集团财务经理在收到的邮件基础上回复发件人“同意还是不同意”支付申请的款项；当地财人员在收到同意支付的邮件后方可付款，并将回复的邮件打印下来作为凭证附件留档十一、 原则上，当地财务人员应尽量一天只编制并发送一次《付款申/费用报销明细表》申请集团总部的审批，以使得申请和审批更有效率。十二、 支付申请邮件的格式要求：按“公司（或办公室年-月日付款申请（编号式填写邮件主体；邮件正体应黏贴《付款申请/所有内容（使用“复制为图片”功能粘帖到邮件正体，邮件正体最后应有申请人/经办人名字及邮件发送日期邮件附件中附上编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格附1 支付申请邮件样本2/7上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司十三、 回复邮件的格式要求：必须在原申请邮件基础上回复（以便打印出批复的申请内容）必须有审批人名字和邮件回复日期十四、每月末，当地财务人员应将实际付款日期填入通过邮件审批的《付款申请/费纳/资金”签名栏签字（表示已完成付款）后，传递（邮递复印件）至集团总部财务部交终审人签字后，再回传（/邮递复印件）给申请公司/办公室的财务部，当地财务人员应将完成审批的《付款申请/费用报销明细表》装订在当月的凭证本之内留档（原审批邮件应依旧保留在凭证后）第三节允许支付的条件十五、 当地公司办公室设有独立银行账户或业务备用金财务人员可独立操作支的，必须严格按照本节规定的支付条件进行付款，十六、 当地的支出或付款符合符合下列要求的当地财务人员可以先用现金备用金付，之后再提交集团总部审批：申请的支付方式为现金；（扣除借款或预付款1000元；单笔借款或业务备用金借款不超过人民币1000元；财务人员手中的现金备用金足够支付；规定的其他例外情况十七、 当地的支出或付款符合以下情形的必须在提交集团总部审批通过后方可付款申请的支付方式为通过支票或转账支付；申请的支付方式为通过第三方支付账户（如：支付宝）支付；（扣除借款或预付款币1000元单笔借款或业务备用金借款超过人民币1000元（支付现金报销申请或提取；3/7上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司划款至第三方支付账户；从第三方支付账户划款至企业银行账户；十八、 当地的支出或付款符合以下情形的，不需要提交集团总部审批企业银行账户间划款；销售收到的现金解款进企业银行账户；支付的各类职工法定社会保险及基金；银行手续费或管理费（回单箱费、账户管理费、年费等；第四节从银行提取现金的申请与审批十九、 第三节十五条第（五）款所说的“从银行提取现金”的情况，就是当地公司办公室设立有独立银行账户财务人员可以操作从银行提取现金的情况从银行提取现金又分以下几种类型：提取现金备用金；为补足现金备用金提取现金；二十、 从银行提取现金应按照“报销多少提取多少”的原则严格按照本节规定办法和流程操作，不得随意从企业银行账户提取现金。二十一、关于现金备用金（即企业账面记录的现金）提取、使用、补足、返还的管理规定：（一般在年初金时的申请与审批流程参照第一节和第二节的规定执行；额的部分，应在查明情况后，立即解缴进企业银行账户；后，当地财务部或财务人员应该不留有任何现金余额；现金备用金只能用于支付符合第三节十五条规定的条件的支付申请，并在这些支付申请完成审批后，完全按照支付申请的汇总金额填写现金支票，从银行提取现金以补足现金备用金；任何支付申请通过现金备用金支付后的1个周内，必须提交审批；不得白条抵库，任何从现金备用金临时借取的款项，必须在借款的当月内归还现金或支付申请；（除外，均必须当天解缴进企业银行账户二十二、为支付现金报销申请而从银行提取现金，应当按下列步骤申请：（部门负责人以及其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员；单独发送邮件给集团/4/7上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司但应当说明申请从银行提取现金的金额并列上已完成审批的要求支付现金的支付申请的清单；银行提取现金，并应在当日将所有现金支付给报销人（收款人；留档。二十三、为补足现金备用金而从银行提取现金的申请与审批步骤参照第二十二条规定请并从银行提取现金。作支付的，为补足现金备用金可申请从集团总部提现（划款至备用金负责人账户请与申请与审批步骤参照第二十二条（一（二）()申请一起寄送到集团总部完成审核后拨付。第五节附则二十五、本办法有集团财务与会计部制定并做最终解释。二十六、本办法自发布之日起执行上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司5/7上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司1：要求支票或转账方式付款的申请与审批流程异地公司或办公室 集团总部财务人员整理当日支付申请是否可用简易程序申请？ 是通过邮件发送否 付款申请明细传真单据或发送单据扫描件

集团审批付款月末传真或扫描发送简易付款申请明细

集团补签字6/7上海圆通蛟龙投资发展（集团）有