预算预警制度

1、保能源全面预算预警管理制度编写： 审批：伟保能源二。二二年二月文件存档记录文件编号：文件标题：财务管理制度文件权限：非保密文件当前版本：2022 版文件编写：发布日期：2022年 月 日生效日期：2022年2月 日文件 审核日期：2022年 月 日文件 批准日期：2022年 月 日文件修订变更记录版本发布日期文件变动记录文件更新发起方2022 版2022年2月新编财务部目录 TOC o 1-5 h z 第一章总那么1第一条1第二条1第三条1第二章预警的方式1第四条1第五条2第三章预警的响应2第六条2第四章奖惩2第七条2第五章附那么3第九条3第十条3第一章总那么 11第一条11第二条11第三条1

2、1第二章预警的方式11第四条11第五条21第三章 预警的响应 21第六条 21第四章奖惩21第七条21第五章附那么31第九条31第十条31第一章总那么1第一条为了系统化、规范化进行全面预算管理工作，保障各项工作顺利开展，进一步 强化财务管理约束机制，提高预算考核工作的针对性和实效性，完善预算考核管控体系, 确保全年各项生产经营指标和预算管理工作的完成，特制定本制度。1 第二条 财务预算预警管理是在正常情况下，生产指标完成率偏差较大，本钱支出超出 TOC o 1-5 h z 预算幅度过大，并将直接影响年度财务预算指标完成的情况下，进行事先预警，并催促 相关部门采取相应的措施，积极纠偏，防患未然，

3、确保全年预算目标完成的一种管理手 段。1第三条 预警管理的范围仅指全面预算管理的范围，其管理原那么为： 1第二章预警的方式1第四条财务预算预警方式分为黄色、橙色、红色三种级别，以月为考核期，按旬进行预警，具体为：1第五条 财务预算预警通知程序如下： 2第三章预警的响应2第六条预警响应要求：2第四章奖惩2第七条 预警情况出现的绩效奖惩： 24、奖励：生产经营指标完成预算指标的5%以上10%以下（非正常情况除外）或实际发生各 项本钱支出均未超月度预算指标，奖励该部门负责人绩效分数2分。35、各部门预算执行情况将依据部门执行结果在年中、年终绩效考核中落实奖惩。3第五章附那么3第九条 公司财务部负责对

4、本制度进行解释及修订。3第十条 本制度自下发之日起实施。3第一章总那么第一条 为了系统化、规范化进行全面预算管理工作，保障各项 工作顺利开展，进一步强化财务管理约束机制，提高预算考核工作的 针对性和实效性，完善预算考核管控体系，确保全年各项生产经营指 标和预算管理工作的完成，特制定本制度。第二条财务预算预警管理是在正常情况下，生产指标完成率偏 差较大，本钱支出超出预算幅度过大，并将直接影响年度财务预算指 标完成的情况下，进行事先预警，并催促相关部门采取相应的措施， 积极纠偏，防患未然，确保全年预算目标完成的一种管理手段。第三条预警管理的范围仅指全面预算管理的范围，其管理原那么 为：1、强化数据

5、监控，细化原因分析；2、区分管控重点，及时分级预警；3、主动落实措施，严格考核管理。第二章预警的方式第四条财务预算预警方式分为黄色、橙色、红色三种级别，以 月为考核期，按旬进行预警，具体为：1、黄色预警：生产经营指标未完成预算指标的5%以上10%以下 （非正常情况除外）或实际发生单项本钱支出超一旬财务预算指标， 对该部门实行黄色预警；2、橙色预警：生产经营指标未完成预算指标的10%以上15%以下 （非正常情况除外）或月度累计实际发生单项本钱支出超月度财务预算指标，对该部门实行橙色预警;3、红色预警：生产经营指标未完成预算指标的15%以上（非正 常情况除外）或年度累计实际发生单项本钱支出超出年度

6、预算指标， 对该部门实行红色预警。第五条财务预算预警通知程序如下：全面预算管理主要以数据分析为主，财务部每旬根据日均预测表 格获取的实际发生数据，将各指标的完成情况与年度预算指标进行对 比，出现预警分级条件情况，向部门发送预警通知单。ABI CDE I FG i HI 1 JK预算完成情况预警通知单序号预警工程实际完成 金额月度预算 金额月度预算 完成比率年度预算 总摩年度预算 完成比率预警级别责任部门12345678910部门负责人：分管领导：工程负责人：第三章预警的响应第六条预警响应要求：接到预警通知单的部门，需认真分析原因，在一天（24小时） 之内作出解释，如果是非正常原因出现预警情况，需提交下一步整改 措施。第七条预警情况出现的绩效奖惩：1、黄色预警：按月进行奖惩，连续三次出现黄色预警情况，扣除相关部门负责人绩效分数2分;2、橙色预警：按月进行奖惩，出现橙色预警情况，扣除相关部门负责人绩效分数2分；3、红色预警：按月进行奖惩，出现红色预警情况，扣除相关部 门负责人绩效分数4分。4、奖励：生产经营指标完成预算指标的5%以上10%以下（非正 常情况除外）或实际发生各项本钱支出均未