449179-广州赛意资产管理与操作培训-forevercolour

1、资产管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司主要内容容系统概述述资产增加加：手工工输入、从应付付系统和和其他系系统引入入、在在建工工程增加加.资产维护护：调整整、转移移、报废废、重估估资产折旧旧、创建建会计信信息系统查询询和报表表简介ORACLE产产品集成成Oracle应付Oracle 项目Oracle人力资源源CIP资产日记帐分分录Oracle采购供应商信信息职员项目单位位计量信信息Oracle库存存发票行Oracle总帐Oracle资产电子表格格预算信息息与总帐集集成与总帐共共享信息息帐套货币DollarFranc日历帐户结构构1001Cash1020Building1030Furniture

2、1050Equipment1070Computers建立日记记帐分录录传输至至总帐系系统GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINESOracleAssets月末运行折旧旧建立日记记帐分录录总帐数据据表将分录过过帐至总总帐检查分录录与总帐集集成成批增加加CIP增加Oracle资资产系统统功能手工增加加转移调整报废在线查询询Oracle资产其他系统统应付项目设置Oracle资产产系统标标准步骤骤帐套资产类别别弹性域位置弹性域资产键弹性域快速编码码资产键组组合位置系统控制制会计年度度资产日历历日记帐来来源与分类系统控制制设置Oracle资产产系统控控制帐套系统控制制位置

3、和资产键资产编号号资产分类类弹性域设置折旧旧帐簿信信息快速编码码财务年度度日历日记帐分录来源源日记帐分录种类类资产帐簿簿信息设置Oracle资产产类别资产类别别指定了了对应资资产帐簿簿资产的的财务帐帐户和默默认折旧旧规则.根据资产产启用日日期不同同可以设设置不同同的默认认折旧规规则设置附加加选项.可以设置置资产的的递延寿寿命.设置Oracle资产类别别资产类别别资产成本帐户累计折旧旧帐户折旧费用帐户折旧年限折旧方法分摊规则资产中转帐户CIP中转帐户CIP成本帐户资产编号资 产增增加加资产增加加方式1、手工明明细及快快速增加加2、在建工程程资本化化3、外部系系统导入入Oracle应付系统统Ora

4、cle项目系统统其他系统统导入资产增加加外部系统手工CIP手工增加加方式手工增加加资产快速增加加明细增加加普通资产产、对应应默认规规则需要更多多信息的的资产OracleAssets成批增加加流程从发票增增加行增增加资产产成批增加加运行折旧旧建立日记记帐分录录折旧日记记帐Oracle资产Oracle应付模块块或其他他系统Oracle采购模块块Oracle项目会计计创建成批批增加流流程在应付输输入发票票发票分配配行资产产清理帐帐户发票行被被传送至至接口表表运行成批批增加程程序Dr.资产清理理XXCr.应付帐款款XXFA_MASS_ADDITIONS审批发票票并过帐帐AssetsMergedMerg

5、edMerged在成批增增加窗口口检查发发票行创建成批批增加成本调整整成批增加加流程1234准备成批批增加过帐成批批增加删除成批批增加增加清除X删除Mass AdditionsHolding Area分离合并Oracle应付CIPAssets:概概述数据信息息增加CIPAsset建造CIPAsset未完成资资产折旧资产产 资本化 CIP AssetBalance SheetAssetsBuilding $增加发票票行至CIP 资产产成本: 0增加CIP资产发票项目成本Tire500增加500发票行Oracle资产Oracle应付建立日记记帐分录录借：在建建工程500贷：在建建工程中中转500借

6、：在建建工程中中转500贷：应付付帐款500资 产维维护1、资产调调整2、资产转转移3、资产报报废4、资产重重估资产调整整财务信息息调整调整资产产类别、折旧方方法调整资产产的数量量资产重估估可成批更更改资产调整涉及到折折旧额的的调整，有两种种方式：费用调整整：将折折旧额的的变化全全部计入入当期折折旧费用用摊销调整整：将折折旧额的的变化在在剩余寿寿命中摊摊销。调整资产产财务信息息调整成批更改改重分类单位调整整发票行增增加重估折旧调整整成批折旧旧调整调整计划外折折旧调整财务务信息财务信息息调整成本残值折旧方法法寿命比率红利规则则生产量计量单位位折旧限额额下一周期期比例分配惯例例资产分类类调整VEH

7、ICLE.LEASESTDVEHICLE.OWNSTD重分类一一项租赁赁车辆至至自有车车辆重分类一一网络电电脑至普普通电脑脑workputer资产数量量单位调调整3 Units2 Units使用成批批更改月中比例分摊摊惯例单位产量量能力:100,000当前月比例分摊摊惯例单位产量量能力150,000OilOilMass Change资产转移移资产地点点员工资产折旧旧费用帐帐户转移资产转移移涉及成批转移移：可选择费费用帐户户范围可指定一一个以前前会计期期间的日日期正式执行行转移前前，可预预览转移移结果单个转移移成批转移移转移资产产折旧费用用帐户General Ledger NumberCompa

8、nyRegionCost CenterAccountProductSubAcct0330030030003003030General Ledger NumberCompanyRegionCost CenterAccountProductSubAcct0330030030003003030FR.GV.PA.BLDG3US.CA.SF.BLDG1位置职员CharlesAckroydEmployee33SandyChen Employee 117资产报废废资产报废废完全报废废部分报废废输入单位位和完全全成本部分单位位部分成本本已报废资资产部分报废废资产部分报废废资产成成本输入报废废成本.成本变更更将

9、不会会影响单单位金额额.Oracle资资产系系统将将将报废成成本在所所有分配配行均分分.部分报废废数量输入要报报废的资资产数量量.Oracle资资产系系统通过过数量比比率计算算报废成成本.跟踪资产产报废发票自动增加加手工增加加转移调整报废折旧创建日记记帐分录录资产生命命报废与重重新启用用限制活动 允许实行报废资产 资产在当前财务年度使用且在以前年度 增加.重新启用报废资产 该资产在本年度报废.重新启用部分报废资产 自从部分报废后该资产无交易发生资 产折折旧旧、过帐帐资产折旧旧折旧处理理折旧运行行创建日记记帐折旧处理理根据对内内对外报报告的需需要，可可定义多多个资产产折旧帐帐簿每个折帐帐旧帐簿簿

10、可选择择不同的的折旧方方法可以自动动生成折折旧会计计分录,传至总帐帐系统可以重复复运行折折旧可自定义义合适的的折旧计计算公式式计划外折折旧：投投入使用用当月可可执行，可调整整：年度度至今折折旧、累累计折旧旧和净值值使用What-If分析折旧方法法折旧概述述提供在线线查询表和计算算法统一比率率法产量法设置折旧旧帐簿准备资本本预算预测折旧旧费用建立折旧旧分录查看资产产信息、报表查看资产产信息在线查看看资产信信息折旧帐簿簿财务信息息采购信息InvoiceSupplier职员位置建立日记记帐分录录Scenario一项新资资产在第第一年度度的第一一周期采采购，成成本$1000.折旧方法法为直线线法，寿寿命五年年.无残残值资产新增增分录Dr.资资产成成本1,000Cr.资资产清清理1,000第一季折折旧.Dr.折折旧费