ERP15项目方案培训

1、ERP1.5项目方案培训安徽移动通信有限公司2007年4月目录1总体业务务流程优优化和提提升2未来业务务流程的的方向和和重点3客户化程程序的升升级和业业务调整整总体业务务流程优优化和提提升-BPR回顾规范项目目立项规规则，统统一项目目编码规规则及分分类项目信息息集中维维护及统统计项目成本本预算与与实际成成本进行行实时对对比分析析规范项目目的成本本核算，提高成成本核算算的准确确性规范并完完善项目目的预估估转固加快并简简化项目目的财务务决算目录1总体业务务流程优优化和提提升2未来业务务流程的的方向和和重点3客户化程程序的升升级和业业务调整整未来业务务流程的的方向和和重点-概览立项：包包括立项项需求

2、的的提交、可行性性研究、立项审审批、立立项批复复（包括括项目编编号、项项目所属属组织、项目分分类等）、系统统立项。任务分解解结构维维护：指指按成本本发生和和资产形形成的逻逻辑形式式来维护护有效的的任务结结构分解解（包括括任务的的编号、任务的的名称、任务执执行地点点、任务务开始时时间等）。预算管理理：包括括预算编编制、预预算比较较分析和和调整。成本归集集：按照照项目和和任务来来归集项项目发生生的成本本。成本转移移：在项项目之间间，及项项目中的的任务之之间的相相关成本本的转移移。成本分摊摊及转固固：分摊摊指转固固前将相相关的直直接费用用和间接接费用进进行分摊摊；转固固指设备备在达到到可使用用状态时

3、时预先按按照当时时的成本本做转固固，等项项目完工工时再做做成本调调整。决算：指指项目完完工时的的财务决决算。未来业务务流程的的方向和和重点（1）未来业务务流程的的方向和和重点（1）促进提高高MIS系统项项目立项项的及时时性和准准确性。提供了自自动加入入项目段段、维护护成本组组/项目目参数/库存货货位，MIS项项目批准准时自动动维护，提供报报表检查查。提高高MIS系统的的自动化化和准确确性。同同时对于于初次导导入的WBS的的准确性性和完整整性要求求提高。未来业务务流程的的方向和和重点（1）严格规范范项目编编号管理理，同时时与计划划管理系系统(EPMS)接口口控制项项目编号号的口径径未来业务务流程

4、的的方向和和重点（2）未来业务务流程的的方向和和重点（2）省管大型型项目可可以由省省本部通通过导入入工具导导入总体体结构，由地市市公司通通过修改改工具导导入明细细。建议省公公司加强强复核WBS结结构准确确性，避避免使后后继业务务操作人人员成为为错误的的承载者者。提供供相应的的Discoverer报表表检查。项目类型型和服务务类型的的关联关关系已经经通过客客户化程程序实现现，建议议各省启启用。考考虑兼容容性，该该安全性性仅对启启用其控控制后的的项目适适用。未来业务务流程的的方向和和重点（3）未来业务务流程的的方向和和重点（4）未来业务务流程的的方向和和重点（4）建议启用用自动归归集成本本的“CM

5、CC 项目目成本归归集”请请求集，并在每每晚分OU定时时运行，以自动动导入资资本开支支；“成成本征收收管理器器”每小小时分IO定时时运行。对于“PRC：链接供供应商成成本”请请求的“链接应应计收款款”参数数，建议议修改其其默认值值为Y。对于费费用类采采购接收收，建议议导入PO来源源。对于在建建工程类类的费用用，直接接使用在在建工程程类的标标准发票票传入PA。未来业务务流程的的方向和和重点（5）未来业务务流程的的方向和和重点（5）采购接收收成本调调整：不不能在PA中直直接调整整。应由由接收部部门核实实退货后后，采购购部门修修正至正正确的项项目任务务上接收收。库存发料料成本调调整：不不能在PA中直

6、直接调整整。应由由建设部部门退料料至库存存，仓管管部门重重新发送送至正确确的项目目任务上上。从应付款款系统过过来的成成本（预预付款、标准发发票）调调整：可可以在PA中直直接调整整，财务务部内部部审核。项目模块块的杂项项事务处处理：可可以在PA中直直接调整整，财务务部内部部审核。需要特别别注意，项目模模块的杂杂项事务务处理会会直接导导致在建建工程综综合统计计报表中中PA来来源和GL来源源的帐不不平，建建议不要要使用。未来业务务流程的的方向和和重点（6）未来业务务流程的的方向和和重点（6）转资准备备调整：提供资资产类别别指定界界面，支支持一物物一码的的管理模模式。一一物多码码的业务务情形主主要发生

7、生在IT设备和和交换机机等设备备上。维护资产产信息：提供了了表单内内成批调调整和导导入导出出的维护护功能。虚增资产产行问题题：生成成资产行行、分配配资产行行、费用用分摊三三者之间间相互独独立，避避免虚增增资产行行。管理问题题：强调调“边开开通、边边转固”，即可可满足集集团公司司的及时时完成资资本开支支的要求求，又可可以避免免年结或或者月结结时系统统压力过过大和问问题过于于集中。未来业务务流程的的方向和和重点（7）未来业务务流程的的方向和和重点（7）竣工决算算报表：配合集集团资金金资产处处初步竣竣工决算算报表和和正式竣竣工决算算报表格格式和管管理需求求的调整整，于2007年1月月和4月月统一修修

8、改了各各省公司司的版本本。竣工决算算后的工工程余料料，应从从本项目目回退入入工程物物资，经经过相关关审批后后转入其其他项目目货位或或者公用用货位。竣工决算算后，需需要在总总帐模块块录入手手工日记记帐分录录，借-在建工工程结算算、贷-在建工工程明细细。目录1总体业务务流程优优化和提提升2未来业务务流程的的方向和和重点3客户化程程序的升升级和业业务调整整客户化程程序的升升级和业业务调整整-Param项目参数数自动维维护功能能CMCC 项目目参数自自动维护护功能在在用户将将项目状状态从“未审批批”更改改为“已已审批”时生效效。该程程序自动动添加项项目段值值、成本本组、项项目参数数和库存存货位。根据会

9、计计科目定定义自动动查找到到对应的的项目段段的值集集，将项项目段添添加为段段值，将将项目名名称添加加为段值值描述。成本组：为所有有科目添添加项目目段。项目参数数：自动动关联成成本组，并自动动寻找RCV任任务，如如果没有有设置RCV任任务，则则会提示示错误。库存货位位：为货货位控制制的子库库存添加加本项目目的货位位，第三三段任务务编号留留空。参数适用用范围：为该项目所所包含的的所有任任务的所所属OU，添加加成本组组、项目目参数和和库存货货位。客户化程程序的升升级和业业务调整整-WBSWBS导导入和修修改程序序（Web版）CMCC WBS导入入和修改改（Web版本本）客户户化从新新18省省版本的的

10、客户端端导入工工具迁移移到老3省公司司Web版本，取消了了客户端端程序，通过HRMS模块统统一开发发的通用用上传工工具进行行上传。支持项目目大小类类安全性性，如果果导入数数据中的的服务类类型不从从属于项项目类型型，则无无法通过过相关的的校验。客户化程程序的升升级和业业务调整整-WBS（1）WBS导导入和修修改的数数据模板板客户化程程序的升升级和业业务调整整-WBS（2）导导入和验验证通用上传传工具（需确认认具体职职责以便便设置）CMCC WBS导入入程序客户化程程序的升升级和业业务调整整-Type项目大小小类安全全性客户户化CMCC 项目目大小类类安全性性将项目目类型（项目）和服务务类型（任务

11、）之间建建立强制制关联，避免用用户选择择错误。由于系统统标准功功能中项项目类型型为项目目基础设设置，而而服务类类型为系系统的快快速编码码，不存存在任何何关联。而很多多省公司司在实际际操作层层面的用用户不一一定关注注此选项项或者因因为小类类不全而而交叉选选择，直直接导致致的后果果就是在在建工程程综合统统计报表表数据不不准。故故推出此此客户化化以适应应业务管管理和数数据统计计的规范范性要求求。该客户化化程序会会影响WBS导导入及修修改和项项目维护护中的任任务修改改。客户化程程序的升升级和业业务调整整-Type项目大小小类安全全性客户户化设置置界面客户化程程序的升升级和业业务调整整-Check在建工

12、程程综合检检查工作作台CMCC 在建建工程综综合检查查工作台台主要针针对在建建工程业业务流程程中出现现的各类类常见的的问题，提供一一个比较较集中的的检查平平台，供供用户快快速检查查出大多多数可能能的问题题，并提提供一些些方便的的异常数数据的修修复工具具。本客户化化程序不不仅可以以针对本本公司/下属公公司的某某个项目目进行检检查，使使得用户户能通过过简单的的查询发发现在建建工程业业务中存存在的问问题并提提供解决决方法。客户化程程序的升升级和业业务调整整-Check在建工程程综合检检查工作作台操作作界面客户化程程序的升升级和业业务调整整-Capital转资准备备和转资资CMCC 转资资准备和和转资

13、客客户化以以老3省省模板为为基础进进行了相相关优化化，重点点解决了了一物一一码和操操作方面面的问题题。核心解决决的问题题包括：资产类别别定义：支持一一物一码码的物资资管理需需求资产信息息维护：提供批批量数据据的前台台更新，同时提提供资产产信息导导出后更更新并重重新上传传。费用分摊摊：新增增快速分分摊功能能，降低低系统数数据负荷荷，推荐荐与省公公司沟通通设置为为默认方方式增加各类类设置后后的特殊殊功能，将提供供统一设设置界面面客户化程程序的升升级和业业务调整整-Capital一物一码码管理的的优点老三省为为贯彻一一物一码码的编码码原则，新物料料分类列列表的一一个基本本原则是是：保持持物料编编码唯

14、一一性，该该原则基基于以下下新需求求：物料管理理颗粒度度明细化化需求：三省资资产明细细程度明明显细于于28省省，物料料颗粒度度相应非非常明细细，如交交换设备备需要管管理到板板件，按按现有分分类，则则同一个个板件需需要在多多个分类类下定义义物料编编码，部部分设备备编码将将可能成成数倍增增加，增增加编码码工作量量集中采购购需求：各省市市建立了了专业采采购部门门，采购购的特点点也正从从按项目目定向采采购向集集中、批批量采购购转变，在合同同谈判阶阶段不知知道采购购物资的的确切用用途，如如同一实实物对应应多个物物料编码码，采购购人员录录入订单单时无法法选择物物料编码码库存管理理需求：采购入入库的物物资，

15、其其用途随随时都可可能发生生变化，如同一一实物对对应多个个物料编编码，则则要求在在用途变变化时，出库现现有编码码，以相相同成本本入库另另一编码码，增加加库存操操作工作作量和实实物管理理难度新的物料料分类考考虑到对对28省省将来可可能的升升级带来来的影响响，保持持了原有有分类编编码规则则。客户化程程序的升升级和业业务调整整-Summary管理现状ERP1.5工程采购合同录入部分省份采用手工录入或者模拟输入的导入工具部分省份采用外部系统接口请购单手工录入提供新采购订单导入工具，并同时提供相应的新物料编码的申请功能提供采购申请单导入工具应付发票录入部分省份录入在建工程应付发票时仅录入项目段，不录入项

16、目和任务规范业务操作，强化操作培训，所有在ERP立项的项目的发票都必须录入项目和任务工程物资管理部分省份接收直发操作不便，性能不佳新增工程物资采购合同发运单导入提供新接收直发功能，提高操作效率转资准备部分省份转资准备工作职责不明确，财务部门负责资产清单，工程建设人员不作为主体参与规范在建工程管理制度，工程建设人员在在建工程设备达到可使用状态后，应及时列出资产清单与财务部们共同确认转资部分省份在年结/月结中，由于客户化程序、操作习惯或业务集中等问题，导致ERP系统响应速度很慢。优化客户化程序，提供更科学的分摊方法规范业务操作，将业务分散到平时加强培训工作和各类支持工作的力度客户化程程序的升升级和

17、业业务调整整-Summary操作现状ERP1.5立项部分省份项目编号管理不规范部分省份在发生合同后被动执行ERP立项部分省份ERP立项权限划分不清严格规范项目编号管理，同时与计划管理系统接口控制项目编号的口径重申项目立项管理流程，强化日常立项的业务流程和权限规范资本开支合同录入及时性不足，部分省份在转固时被动进行合同录入资本开支的执行过程中，大部分省份归集开支过程中困难重重，影响转资提高采购订单导入/发运单导入/直发等关键客户化性能，方便用户操作；同时重申“权责发生制”，促进各省及时录入相关业务改善在建工程业务检查方式，大大简化用户查错/纠错步骤，确保用户及时归集资本开支转资设备达到可使用状态

18、后，未及时转固；月底/年底集中转固，不仅影响整体系统性能问题，而且带来诸多操作不便或者协调问题。转资最终环节确认不足，业务反复较多强化“边开通、边转固”的业务规范，并改善在建工程转资程序的灵活性，全面支持用户转资；同时大幅度提高程序性能提供多个转资确认环节的优化报表，供用户各个环节/部门确认；重申各个业务点的重要性客户化程程序的升升级和业业务调整整-Summary报表现状ERP1.5竣工决算部分省份采用旧版本的固定报表格式，导出整理格式不方便部分省份采用Excel格式的报表，不支持无形资产和摊销帐簿全国统一格式的“初步竣工决算报表”和“正式竣工决算报表”，全部采用Excel格式展示，支持无形资产和摊销帐簿综合统计部分省份采用的核对工具较旧，不方便业务核对工作的开展部分省份的运行速度不理想，性能需要提升全国统一格式的“在建工程综合统计报表”，全部提供新核对数据表，方便用户操