总承包项目分包及物资采购付款管理办法

1、总承包项目分包及物资采购付款管理办法 现行版本：A 修改码：0 第 1 页 共 11 页QB 浙江省电电力设计计院220千伏伏坦界输输变电工工程总承承包项目目部标准准 总承包项项目分包包及物资资采购付付款管理办法Q/ZEPPDI.TJ.2044.0003-220144 现行行版本： A控制性性质: 不受控控 受 控 号:2014-07-01 发布 20014-07-01 实施浙江省电力力设计院院220千伏坦坦界输变变电工程程总承包包项目部部发布 目 次 HYPERRLINNK l _Tooc188393334882 前言TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc35630

2、63551目的和和范围 页 共 11 页本标准适用用工作岗岗位表编号部门或岗位位通道岗级或岗位位精通熟悉了解备注1总承包工程程部主任、采购购管理室室经理、项项目部总总常务经理理2总承包工程程部6级岗以上上人员3总承包工程程部相关的合同同管理人人员4工程项目部部计财室控制制部、物资室室采购部部经理、工工程室设设计部经经理5监察审计部部、财务务管理部部合同管理有有关人员员 总承承包项目目分包及及物资采采购付款款管理办办法目的和范围围1.1 为规范范分包及及采购付付款管理理内容和和职责分分工，防防范付款款风险，特特制定本本标准。1.2 本标准准适用于于所有EPC项目分包包及采购购付款管管理工作作。编

3、制依据2.1 “三重一一大”事项决决策管理理规定2.2 党政联联席会议议管理办办法2.3 院长办办公会议议管理办办法2.4 合同授授权管理理规定2.5 总承包包项目物物资合同同管理办办法术语和定义义下列术语和和定义适适用于本本标准。3.1 请退款款项指供货商在在招标期期间及合合同前期期支付的的投标保保证金、合合同履约约金等相相关款项项。职责工程项目部部物资室室采购部部负责及时将将物资验验收合格格信息传传递给采采购管理理室；负责将相关关采购付付款材料料提交采采购管理理室。工程项目部部施工部部 负责及时时将分包包工程验验收合格格信息传传递给总总承包工工程部施施工管理理室；负责将相关关分包付付款材料

4、料提交总总承包工工程部施施工管理理室。总承包工程程部采购购管理室室合同管管理员4.3.11 负负责填写写采购付付款申请请单；4.3.22 负负责将相相关采购购付款材材料提交交财务管管理部；负责登记合合同付款款台帐。总承包工程程部施工工管理室室合同管管理员负责填写分分包付款款申请单单；负责将相关关分包付款款材料提提交财务务管理部部；负责登记合合同付款款台帐。工程项目部部物资室室采购部部经理负责审核采采购付款款申请。工程项目部部施工部部经理负责审核分分包付款款申请。工程项目部部计财室室控制部部经理负责审核分分包及采采购付款款申请。采购管理室室经理负责审核采采购付款款申请；负责批准单单笔付款款金额在

5、在500万元以以下的采购购付款申申请；负责审核单单笔付款款金额在在500万元及以上的的采购付付款申请请；负责批准请请退款项项申请。施工管理室室经理 负责审核核分包付款款申请；负责批准单单笔付款款金额在在500万元以以下的分包付款款申请；负责审核单单笔付款款金额在在500万元及以上的的分包付款款申请；负责批准请请退款项项申请。设计经理负责审核三三大主机机、主变变压器、空空冷岛、脱脱硫岛、送送引风机机、电除除尘、磨磨煤机付付款申请请。项目部总常常务经理理负责审核分分包及采采购付款款申请。总承包工程程部主任任 负责批准准单笔付付款金额额在5000万元元及以上上10000万元元以下的的分包及及采购付付

6、款申请请；负责审核单单笔付款款金额在在10000万元元及以上上的分包包及采购购付款申申请。主管业务院院领导负责审核单单笔付款款金额在在1000万元及及以上的的分包及及采购付付款申请请。主管财务领领导负责签审单单笔付款款金额在在10000万元及及以上的的分包及及采购付付款申请请。院长负责批准单单笔付款款金额超超过1000万元及及以上的的分包及及采购付付款申请请。财务管理部部负责依据批批准后的的付款相相关资料料执行付付款，并并登记财财务付款款台帐。管理内容和和方法采购付款管管理分包及采购购付款管管理流程程见图1:图1采购付付款管理理流程总承包工程程部施工工管理室室/采购管管理室合合同管理理员根据据

7、分包合合同/物资合合同资料料与分包包商/供货商商提供的的付款收收据（到到货结算算付款供供货商须须提交相相应金额额的发票票）、相关关合同资资料及项项目月度度工程付付款计划划，填写写项目分分包/物资采采购付款款申请单单（见附附录A/B），经经施工管管理室/采购管管理室合合同管理理工程师师内部校校核后提提交施工工管理室室/物资室室经理审审核；工程项目部部施工管管理室/物资室室经理结结合相关关合同，审审核支付付申请的的付款款款项与付付款进度度，确认认无误后后提交工工程项目目部计财财室控制制部经理理；工程项目部部计财室室控制部部经理根根据设备备（材料料）入库库情况、采采购合同同副本、项项目月度度工程付付

8、款计划划对支付付申请的的付款项项目与金金额进行行审核，确确认无误误后提交交项目部部总常务经理理；对于三大主主机、主主变压器器、空冷冷岛、脱脱硫岛、送送引风机机、电除除尘、磨磨煤机的的付款支支付申请请，还需需工程项项目部设设计经理理（或其其他设计计负责人人）审核核上述设设备资料料交换进进度、设设备质量量是否满满足合同同要求，是是否满足足设计要要求；项目部总常常务经理理根据各各相关部部门意见见，结合合项目月月度工程程付款计计划，审审核分包/采购支支付申请请并将工工程项目目部审核核意见返返回采购购管理室室经理审审核；采购管理室室经理审审核后，依依据付款款金额不不同，分分包/采购付付款批准准权限安安排

9、如下下：单笔付款金金额在5500万万元以内内，由施施工管理理室经理理/采购管管理室经经理批准准；单笔付款金金额在5500万万元及以以上10000万万元以下下，经施施工管理理室经理理/采购管管理室经经理审核核后，由由总承包包工程部部主任批批准；单笔付款金金额在11000万元及及以上的的，经施施工管理理室经理理/采购管管理室经经理、总总承包工工程部主主任、主主管业务务院领导导审核，主主管财务务领导签签审后，由由院长批批准。分包/采购购付款申申请经批批准后，施工管理室/采购管理室合同管理员登记合同付款台帐；施工管理室室/采购管管理室合合同管理理员将已已批准的的支付申申请提交交财务管管理部，财财务管理

10、理部据此此执行付付款；付款完成后后，财务务管理部部将付款款情况计计入财务务付款台台帐。请退款项支支付管理理施工管理室室/采购管管理室根根据分包/采购招招标文件件及分包/采购合合同，汇汇总满足足退款条条件的投投标保证证金及履履约保证证金，填填写请退退单（见见附录C），并并提交施施工管理理室/采购管管理室合合同管理理工程师师审核；施工管理室室/采购管管理室合合同管理理工程师师根据分分包/采购招招标及合合同履行行的实际际情况，对对付款金金额、财财务要求求符合情情况等进进行校核核后，提提交施工工管理室室经理/采购管管理室经经理批准准；施工管理室室经理/采购管管理室经经理对请请退单的的付款项项目与金金额

11、进行行审核，确确认后批批准请退退申请；施工管理室室/采购管管理室合合同管理理工程师师将已批批准的请请退申请请及相关关付款资资料提交交财务管管理部，财财务管理理部据此此执行付付款，同同时，施施工管理理室采购购管理室室合同管管理员登登记合同同付款台台帐，付款完完成后，财务管理部将付款情况计入财务付款台帐。附录A（规规范性附附录）项项目分包包付款申申请单 编号： 制表日日期： 金额单单位：人人民币元元合同编号合同名称合同总金额额本次发票金金额未付调试款款未付质保金金款 项 名名 称本次应付金金额应 扣扣 款 项本 次 实实 付 金 额累 计 实实 付 金 额（含含本次）尚未支付金金额付款说明： 预付

12、款 投料款 进度款 发货款 到货款 调试款 质保金金收款单位： 开户银行：帐号：建议付款方方式：合同管理员员： 年 月月 日合同管理工工程师：年 月 日施工部经理理： 年 月月 日控制部经理理：年 月 日设计经理：（见注2）年 月 日项目部常务务经理： 年 月 日施工管理室室经理：年 月 日总承包工程程部主任任：年 月 日主管业务院院领导：年 月 日主管财务领领导：年 月 日院长：年 月 日现金转支电汇汇票注：1、此此表一式式二份，分分别由合合同管理理工程师师和财务务管理人人员保存存。2、单笔付付款金额额批准权权限：500万以下下为采施施工管理理室经理理，500万（含含）10000万以下下为总

13、承承包工程程部主任任，10000万（含含）以上上为院长长。附录B（规规范性附附录）项项目物资资采购付付款申请请单 编号： 制表日日期： 金额单单位：人人民币元元合同编号合同名称合同总金额额本次发票金金额未付调试款款未付质保金金款 项 名名 称本次应付金金额应 扣扣 款 项本 次 实实 付 金 额累 计 实实 付 金 额（含含本次）尚未支付金金额付款说明： 预付款 投料款 进度款 发货款 到货款 调试款 质保金金收款单位： 开户银行：帐号：建议付款方方式：合同管理员员： 年 月月 日合同管理工工程师：年 月 日物资室经理理： 年 月月 日计财室经理理：年 月 日设计经理：（见注2）年 月 日项目

14、部总经经理： 年 月 日采购管理室室经理：年 月 日总承包工程程部主任任：年 月 日主管业务院院领导：年 月 日主管财务领领导：年 月 日院长：年 月 日现金转支电汇汇票注：1、此此表一式式二份，分分别由合合同管理理工程师师和财务务管理人人员保存存。2、三大主主机、主主变压器器、空冷冷岛、脱脱硫岛、送送引风机机、电除除尘、磨磨煤机需需要设计计经理审审核确认认设备资资料提供供情况。3、单笔付付款金额额批准权权限：500万以下下为采购购管理室室经理，500万（含含）10000万以下下为总承承包工程程部主任任，10000万（含含）以上上为院长长。附录C（规规范性附附录）物物资采购购请退单单xx项目xxxx请退单单1合同设备名名称： 2合同编号：3请退款项项项目 投标保保证金 合同履履约保证证金 4请退款项金金额：（1）应退退金额： 元元（2）应扣扣金额： 元元 扣款款原由： （3）实退退金额： 元元5卖方单位名名称： 6卖方单位帐帐户名：7卖方单位帐帐号：8我方同意从从“应退金金额”中扣除“应扣金金额